درک و آشنایی با نمودار میله‌ای

همانطور که میدانید برای نمایش و درک بهتر داده ها میتوانیم از رسم نمودار در اکسل استفاده کنیم. نمودارها به ببینده کمک میکند تا داده ها رو ببیند و بهتر بتواند روندها و روابط بین متغیرها رادرک کند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را درک و آشنایی با نمودار میله‌ای ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

همچنین بخوانید راه اندازی و مشکلات شبکه های کامپیوتری|عیب یابی شبکه های کامپیوتری|راه اندزی شبکه دامین و شبکه ورک گروپ

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش درک و آشنایی با نمودار میله‌ای استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را درک و آشنایی با نمودار میله‌ای نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، درک و آشنایی با نمودار میله‌ای چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

انواع نمودارهای مبتنی بر زمان در سامانه تریدینگ ویو

در مقالات پیشین به بررسی انواع نمودار در سامانه تریدینگ ویو پرداختیم. همانطور که بیان شد نمودارها در تریدینگ ویو به دو دسته مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت تقسیم بندی می شوند. در این مقاله به معرفی انواع نمودار های مبتنی بر زمان در این سامانه قدرتمند می پردازیم.

بیشتر بخوانید:انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو

معیار اصلی در خواندن این نمودارها تایم فریم و یا برش زمانی می باشد. این بدین معناست که هر بخش یا شکست در این نمودار نشان دهنده قیمت در یک زمان مشخص است. این نمودارها خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند. نخست نمودارهای خطی بوده که جدا از کار در بازارهای مالی در سایر مسائل آماری نیز مورد استفاده وسیع قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: تایم فریم چیست؟

نوع دوم نمودارهای OHLC هستند که نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را در اختیار تحلیلگر قرار می دهند. این اطلاعات چهار بخش قیمت در زمان باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین ترین قیمت (Low) و قیمت در زمان بسته شدن (Close) شامل می شوند. هر کدام از این نمودارها نقاط قوت و ضعف و همچنین استراتژی معاملاتی و تحلیلی مخصوص خود را نیز دارا بوده و اینکه کدام یک برای معامله شما مناسب تر باشد به دانش، تجربه، بازار و نگرش معاملاتی شما بستگی دارد.

نمودار میله ای (Bars):

این نمودار از دسته نمودارهای OHLC است. نمودار میله ای خود از چهار بخش تشکیل شده که بدین شرح است:

۱- خط عمودی که نشان دهنده کل نوسان قیمت در آن بازه زمانی است.
۲- خط افقی کوچک سمت چپ که نشانده قیمت در زمان باز شدن میله است.
۳- خط افقی کوچک سمت راست که نشان دهنده قیمت در زمان بسته شدن میله است.
۴- رنگ میله که در صورت سبز بودن نشان دهنده صعود قیمت بوده و قرمز بودن نشان دهنده نزول قیمت در طول میله است.

در صورتی که قیمت طی مدت زمان تعیین شده در یک میله صعود کرده باشد و به رنگ سبز نمایش داده شود، خط افقی سمت چپ در پایین میله و خطی افقی سمت راست در بالای میله قرار می گیرد. همچنین در صورت نزول قیمت و قرمز بودن رنگ میله این جریان برعکس می شود.

نمودار شمعی (Candle Steak):

نمودار های شمعی بی اغراق پرطرفدار ترین نوع نمودارهای قیمت بوده که اکثر تحلیلگران بزرگ با استفاده از آن آنالیز خود را ارائه می دهند. این نوع نمودار که به نام شمع های ژاپنی نیز شناخته می شوند، در قرن ۱۸ میلادی توسط «مونه هیسا هما» تاجر برنج ژاپنی اختراع شد. نمودار شمعی هم مانند نمودار میله ای یک نمودار مبتنی بر زمان با معیار های OHLC می باشد.

طریقه خواندن نمودار شمعی (Candle Stick):

نمودار شمعی از سه بخش تشکیل می شود:

۱- بدنه (Body): به بخش تو پر هر کندل در نمودار گفته می شود. بدنه کندل طول تغییرات قیمت از زمان باز شدن کندل تا زمان بسته شدن آن را نمایش داده و با یک نگاه به آن می توان متوجه شد که حجم تغییرات در طول آن کندل چقدر بوده است.

۲- سایه (Shadow): به خطوط باریکی که در بالا و پایین هر کندل نشان داده می شود سایه کندل گفته می شود. سایه بالایی کندل نشان دهنده بالاترین و سایه پایین نشان دهنده کمترین قیمتی است که در طول آن کندل یک شاخص تجربه کرده است.

۳- رنگ کندل: چنانچه رنگ کندل در نمودار سبز باشد قیمت در طی کندل افزایش داشته و نقطه بازشدن قیمت در قسمت پایین بدنه قرار می گیرد. در صورتی که رنگ کندل قرمز رنگ باشد به معنی کاهش قیمت بوده و نقطه باز شدن در بالای بدنه و بسته شدن در پایین آن قرار می گیرد.

تفاوت Candles و Hollow Candles در تریدینگ ویو:

در واقع سیستم و کارکرد این دو نوع نمودار کاملاً یکی بوده و تنها تفاوت در میان آنان این است که در نمودار Hollow Candles، کندل های افزایشی بدنه ای تو خالی دارند. البته می توانید از بخش تنظیمات نمودار رنگ کندل ها را به شیوه دلخواه تغییر دهید.

نمودار شمعی هیکین آشی (Heikin Ashi):

نمودار هیکین آشی مانند نمودار Candle Stick قیمت را با استفاده از شمع یا همان کندل نشان داده و یک نمودار OHLC است. تفاوت میان این دو نمودار نحوه محاسبه قیمت است. در نمودار شمعی قیمت باز شدن و بسته شدن درک و آشنایی با نمودار میله‌ای دقیقاً همان قیمتی بوده که یک دارایی و یا ارز در آن بازه زمانی مشخص تجربه کرده، اما در نمودار هیکین آشی بدین شکل محاسبه می شود:

قیمت در زمان باز شدن کندل: بالاترین و پایین ترین قیمت کندل گذشته تقسیم بر دو:

(Passed candle (Open + Close)) / 2

قیمت در زمان بسته شدن کندل: جمع قیمت در زمان باز شدن کندل، بسته شدن آن، بالاترین حد و پایین ترین حد تقسیم بر چهار:

(Open + High + Close + Low) / 4

قیمت های High و Low در هیکین آشی نیز مانند نمودار شمعی محاسبه می گردد.

از مزایای استفاده از نمودار هیکین آشی تأثیر کمتر نوسانات روزانه در سبز یا قرمز بودن کندل است و به لطف این خصوصیت تحلیلگران نوع روند را بهتر می توانند تشخیص دهند.

نمودار خطی Line Area و Base Line:

بزرگترین مزیت استفاده از نمودارهای خطی این بوده که هر شخصی بدون کمترین دانش در خصوص نمودار، خوانی به راحتی می تواند با یک توضیح کوتاه آن را درک کند. در نمودارهای خطی جزئیات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی و میله ای نمایش داده می شود.

نمودار خطی هم مانند دیگر نمودار بر اساس تایم فریم کار می کند. هر شکست در نمودار خطی به معنی اتمام بازه زمانی مورد نظر کاربر می باشد. تفاوت اصلی آن با نمودار های دیگر این بوده که شکست ها در نمودار خطی تنها قیمت را در زمان بسته شدن آن برش از زمان نشان می دهد. این بدین معناست که اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کنید هر نقطه از نمودار نشان دهنده قیمت در اتمام آن روز است.

تفاوت نمودارهای خطی Line با Area و Baseline:

در واقع نوع رسم این نمودارها با یک دیگر تفاوتی ندارد. در نمودار Area تریدینگ ویو به شما این امکان را می دهد که محدوده داخلی نمودار خود را با رنگی دیگر به صورت تو پر در آورید. این خصوصیت زمانی بیشترین کاربرد را دارد که شما در حال مقایسه قیمت دو شاخص در یک صفحه باشید.

در نمودار Baseline نیز هر شکست نشان دهنده قیمت بسته شدن در اتمام بازه زمانی مورد نظر شما بوده و تنها یک امکان مضاعف را در اختیار شما قرار می دهد. نمودار Baseline با استفاده از یک خط میانگین قیمت را در قسمتی از زمان که کاربر در حال مشاهده آن می باشد نشان می دهد. قسمت بالایی این خط که سبز رنگ بوده، زمان هایی را که قیمت بالای خط میانگین خود قرار داشته را نمایش داده و قسمت پایینی آن که قرمز رنگ می باشد بر عکس این کار را انجام می دهد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

انواع نمودارهای ارز دیجیتال

مقدمه
انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال به شما در درک و تحلیل هر چه بهتر قیمت ها

کمک شایانی می کند. یکی از روش هایی که همیشه کاربران را به سودهای

هنگفت رسانده است از میان روش های دیگر مثل تحلیل فاندامنتال و … روش

تکنیکال همیشه طرفداران خودش را داشته است.

کتاب های بسیار زیادی در این باره نوشته شده که نشان از حجم انبوه اطلاعات

در این زمینه می باشد. برای این که این روش پرسود و در عین حال ساده را یاد

بگیرید، تا پایان این مقاله درک و آشنایی با نمودار میله‌ای آموزشی که در مورد انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

ارز دیجیتال می باشد با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید که برای یادگیری این تحلیل، حتما آموزش ها را از پایه فرا

گیرید تا بتوانید در این زمینه متخصص و حرفه ای شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیا تکنیکال از زمان های قدیم مرسوم بوده است و اساس آن بر پایه نمودارها

و خطوط می باشد که از الگو و الگوریتم های خاصی پیروی می کند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال
• نموداری خطی
• نمودار کندل
• نمودار میله ای
• نموداری شمعی
انواع تایم فرم های معاملاتی
شما هر تایم فرمی که بخواهید را می توانید تنظیم کنید اما به طور کلی تایم

فرم های معاملاتی به شرح زیر است:

• 1 دقیقه
• 3 دقیقه
• 5 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعته
• 4 ساعته
• 1 روزه

نموداری خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

هر نمودار شامل یک محور زمان و یک محور قیمت است که محور زمان قسمت

پایین و محور قیمت سمت چپ قرار دارد. در نمودار خطی شما می توانید آخرین

قیمت و یا به اصطلاح قیمت لحظه ای را مشاهده فرمایید و به عنوان مثال

نمی توانید ببینید که این ارز در 2 ساعت پیش چه قیمتی داشته است.

پوئن مثبت نمودار تکنیکال: حذف اطلاعات و نویز های اضافی و انتقال مفهوم

درست و منقطی از بازار. هر خط در نمودار خطی نشان از یک تام فرم خاص

دارد که به انتخاب شما قابل تغییر می باشد.

نمودار شمعی یا کندلی در بازار ارز دیجیتال

نمودار کندلی شامل کندل هایی شبیه به شمع در رنگ قرمز و درک و آشنایی با نمودار میله‌ای سبز هستند.

هر شمع سبز نماد یک حرکت مثبت و افزایش قیمت است و در مقابل هر

شمع قرمز نماد یک حرکت منفی و یا نزول قیمت در بازار می باشد. در

یک کندل سبز شروع قیمت را از پایین کندل در نظر میگیریم و پایان قیمت

در تایم فرم مشخص شده بالای درک و آشنایی با نمودار میله‌ای کندل است. مهم ترین نکته در نمودار

کندل ها نمایش سایه های قیمتی می باشد و این مورد یکی از تفاوت های

اساسی نمودار خطی و نمودار کندلی می باشد.

نکته مهم: کندل های باز هیچ وقت برای معامله انتخاب نکنید؛ زیرا ممکن

است ضررهای سنگینی متحمل شوید.

نمودارهای میله در تحلیل تکنیکال

این نمودار بسیار شبیه به نمودارهای کندلی و شمعی است. از این نمودار

در در تحلیل تکنیکال بسیار کم استفاده میشود. هر میله این نمودار شامل

یک خط به سمت چپ و یک خط به سمت راست می باشد که شروع و پایان

قیمت در تایم فرم مشخص شده را تعیین می درک و آشنایی با نمودار میله‌ای کند و همچنین با خط هایی

بالا و پایین هر میله مقدار سایه هر نمودار مشخص می شود.

امیدواریم مطالب فوق برایتان مفید واقع شده باشد. شما می توانید ادامه

آموزش تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

مبادلات ارزهای دیجیتال، و ترید آن‌ها هرچند سود‌آور اما دارای ریسک بالایی است. در بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های بسیاری برای تحلیل وجود دارد که هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. همین امر آموزش تحلیل تکنیکال را امری پیچیده و پایان ناپذیر می‌کند. در واقع هر استراتژی تحلیل، تنها در دوره‌های مخصوصی بهترین حالت خود را دارد. پس قبل از هر چیز در نظر داشته باشید که هیچ استراتژی تکنیکالی ۱۰۰% سود ده نیست و تنها هدف بهینه سازی یک استراتژی بر مبنای شرایط و شخصیت شماست.

هرچند آموزش تحلیل تکنیکال مبحثی بسیار طولانی و گاها پیچیده است، اما قصد داریم در این مقاله اولین قدم در این مسیر پر فراز و نشیب را در کنار هم برداریم. در این سبک از مقالات برای آشنایی بیشتر و ساده‌ سازی کار از اسامی اصلی اصطلاحات در زبان انگلیسی استفاده خواهیم کرد. پیشنهاد می‌شود در برای شناخت بخش‌های ابتدایی‌تر به این مقالات مراجعه کنید.

در این مقاله خواهید خواند

نمودارهای مختلف در آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در ساده‌ترین حالت از تغییرات قیمت (Price action) و میانگین قیمت (MA) استفاده می‌کند. هرچند حالت‌های پیشرفته این چارت‌ها، می‌توانند از فیزیک کوانتوم پیچیده‌تر به نظر برسند. اما با شناخت مرحله به مرحله، ما این فرایند را برای شما تا حد ممکن ساده سازی خواهیم کرد.

اولین مرحله در تحلیل تکنیکال، انتخاب ساختار چارت قیمت است. انتخاب نوع نمایش چارت می‌تواند بر اساس الگوی های مختلفی باشد. در ادامه به معرفی شناخته‌شده‌ترین آن‌ها میپردازیم.

شمعی یا کندل (Candle)

در این نمودار هر کندل، نشان دهنده یک واحد زمانی انتخاب شده است. به عنوان مثال اگر واحد زمان شما هفتگی باشد، هر کندل نشانه تغییرات قیمت از ابتدا تا پایان هفته است. در تمامی نمودارهای تکنیکال، رنگ قرمز نشان کاهش قیمت و سبز نشان رشد قیمت است. میله داخل هر کندل دامنه تغییرات را در این زمان نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در الگوی شمعی قیمت لحظه‌ نهایی نقطه بالایی کندل سبز و نقطه پایین کندل قرمز است.

نمودار شمعی محبوب‌ترین الگوی استفاده در تحلیل تکنیکال است.

میله‌ای (Bars)

این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد. در این نمودار، میله عمودی دامنه تغییرات قیمت و نمودار افقی نقطه شروع در دوره زمانی انتخاب شده و پایان قیمت در انتهای دوره است. در نظر داشته باشید در نمودارهای تحلیلی همواره جهت نمودار از چپ به راست می‌باشد. یعنی در عکس بالا شروع قیمت میله افقی سمت چپ، و قیمت در لحظه بسته شدن میله خط افقی راست است.

در این تصویر نقطه شروع دوره قیمت ۱۷ هزار تومان، و در نقطه پایان قیمت ۱۴ هزار تومان است. تغییرات قیمت در این بازه زمانی انتخاب شده از ۱۸ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان بوده است.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده‌ترین نمودار تحلیل است. در این نمودار، نقاط بر اساس قیمت در لحظه پایان دوره زمانی انتخاب شده (مثل پایان بازه زمانی یک ساعتی)، با یک خط مستقیم به نقطه بعدی وصل می‌شوند. نمودار خط پایه (Baseline) عینا شبیه به نمودار خطی است با این تفاوت که میانگین قیمت در کل نمودار مشخص شده، سپس مناطق زیر خط قرمز و بالای خط سبز هستند.

انواع شاخص‌ یا اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال

شاخص‌ها درواقع نتایج فرمول‌های محسباتی هستند که بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. این فرمول‌ها ممکن است تک وجهی یا چند وجهی باشند. شاخص‌های چند وجهی شاخص‌هایی هستند که همزمان چند نمودار یا چارت مختلف را به شما نمایش می‌دهند. تعداد شاخص‌های مختلف در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و حالت‌های استفاده و استراتژی آن‌ها بی‌نهایت گزینه پیش روی شما قرار می‌دهد. اما بهترین کار ساده‌سازی و شروع با شاخص‌ها ابتدایی است. یکی از ساده‌ترین شاخص‌ها که در تحلیل‌های بسیاری دیده می‌شوند، شاخص MA است. شاخص بطور کلی به دو دسته شاخص‌های پیشرو (Leading Indicators) و شاخص‌های کاهل (Lagging Indicators) طبقه بندی می‌شوند. غالبا شاخص‌های پیشرو برای پیش‌بینی تغییر جهت روند و شاخص‌های کاهل برای سنجش میزان شتاب و توان روند قیمت استفاده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که کار با هر یک از شاخص‌ها به سادگی نیست و تمرین و تسلط زیادی برای درک آن‌ها در یک نگاه مورد نیاز است. در این بخش تنها به معرفی و نحوه کارکرد آن‌ها می‌پردازیم. در آینده برای هر یک از شاخص‌های پرکاربرد، مقاله‌ای ارائه خواهیم داد.

میانگین حرکتی یا Moving Average

شاخص MA همانطور که از اسم آن پیداست، میانگین روند تغییرات در بازه زمانی انتخابی را نشان می‌دهد. هرچند این شاخص حالت‌های بسیاری دارد. با شاخص میانگین حرکتی، میانگین حرکتی ابتدایی (SMA)، نیز گفته می‌شود. در مقابل، شاخص میانگین حرکتی نمایی (EMA)، توجهی بیشتری به قیمت جدیدتر دارد و ارزش بیشتری را به تغییرات اخیر قیمت می‌دهد. تا استفاده بهتری از تغییرات قیمت اخیر یا شدید بازار داشته باشد. به عنوان مثال ۱۶ EMA، تغییرات ۱۶ واحد زمانی اخیر را با تاثیر بیشتری در نمودار نشان می‌دهد. تمامی شاخص‌های MA زیرمجموعه شاخص‌های کاهل هستند.

شاخص مقاومت نسبی یا RSI

شاخص RSI جزو پر استفاده‌ترین شاخص‌های پیشرو است. این شاخص میزان قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را بر اساس حجم خرید و فروش آن محاسبه می‌کند. در شاخص RSI، حجم خرید و فروش یک دارایی بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌شود. در این حالت اعداد ۰ تا ۳۰ نشان فروش بیش از حد دارایی و ۷۰ تا ۱۰۰، خرید بیش از حد یک دارایی است. به عنوان مثال چنانچه یک دارایی بیش از حد خریداری شده باشد، احتمال افزایش فروش شدید آن بالا رفته که موجب افت شدید قیمت می‌شود. در حالت معکوس فروش بیش از حد یک دارایی نتیجتا به افزایش علاقه خرید آن (به دلیل افت قیمت)، منجر می‌شود که افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

الگوهای چارت (Chart Pattern)

الگوهای چارت، الگوهایی هستند که احتمال وقوع آن‌ها در یک دوره زمانی در چارت بسیار بالاست. این الگو‌ها درواقع رفتار مبادله‌گران یک ارز دیجیتال خاص را در یک دوره نشان می‌دهد. احتمال وقوع هر یک از این الگوها با توجه به دوره بازار، روند کلی قیمت‌ها و دیگر عوامل موثر تغییر می‌کند. الگوهای چارت نیز مانند شاخص‌ها، نمونه‌ها و حالت‌های فراوان دارند. همینطور در نظر داشته باشید که این الگوها ممکن است در چارت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه اتفاق بیوفتند.برای دیدن سیگنال ارزدیجیتال کلیک کنید تحلیل قیمت بیت کوین

الگوی سر و شانه (head and shoulders)

این الگو که در شکل بالا نشان داده است، یکی از پر کاربردترین الگوهای تحلیلی است. تشکلیل الگوی سر و شانه معمولا نمایانگر تغییر روند قیمت از یک فرایند رو به رشد یا بولیش (Bullish)، به یک فرایند افت (Bearish) است. این الگو بیشتر در بازه زمانی ۴ ساعت و روزانه دیده می‌شود.

مثلث صعودی (Ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد در آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل تکنیکال کاربردی است. الگوی مثل صعودی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی بیش از الگوهای دیگر دیده می‌شود و معمولا پس از شکست خط مقاومت اولیه، رشد قیمت خوبی را پیش‌بینی می‌کند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، این الگو در حالت‌ها و ترندهای مختلفی قابل مشاهده است.

استفاده از ابزارهای تکنیکال

همانطور که تا اینجا نیز به آن اشاره شد، مباحث و ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار متنوع و متفاوت هستند. ترکیب این ابزارها به شیوه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت، بی‌نهایت استراتژی برای مبادلات ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد. مباحث و مفاهمی که در اینجا اشاره شد، بیشتر بر جنبه شناخت و مفهوم تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال تاکید دارد. حتی با این وجود مباحث بسیاری وجود دارد، که در مقالات آینده با تاکید بیشتر بر جنبه کاربردی، به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. این مباحث به موضوعاتی مانند کندل خوانی موثر، یافتن خطوط پشتیبانی (Support line) و مقاومت (Resistant line) و شناخت یک الگوی بولیش یا بریش اشاره خواهد کرد. تحلیل قیمت بیت کوین

تیم مانیتورتریدر علاوه بر آموزش‌های تحلیل تکنیکال به علاقه‌مندان، برای ساده سازی کار، سیگنال‌های مختلفی را در دسترس مبادله‌گران قرار داده است تا بتوانید بدون نیاز به یادگیری شخصی از مبادله‌گران حرفه‌ای سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

اکسل پیشرفته، فرمول نویسی اکسل، Excel

آموزش اکسل پیشرفته و ترفند های آن، Advanced Excel، فرمول نویسی اکسل

آشنایی با نحوه رسم نمودار در اکسل

همانطور که میدانید برای نمایش و درک بهتر داده ها میتوانیم از رسم نمودار در اکسل استفاده کنیم. نمودارها به ببینده کمک میکند تا داده ها رو ببیند و بهتر بتواند روندها و روابط بین متغیرها رادرک کند.

آماده سازی داده ها

برای رسم نمودار در اکسل ابتدا باید داده های مربوط به اون نمودار رو در اختیار داشته باشیم. در نرم افزار اکسل باتوجه به اینکه بخوایهم چه نوع نموداری رو رسم کنیم، جدولی که برای رسم نمودار نیاز داریم متفاوت است. فرمت جدول و نحوه قرارگیری داده های موردنیاز برای رسم انواع مختلف نمودار به شرح زیر است نمودارهای میله ای، ستونی، خطی، مساحتی یا area، surface و رادار: نمودارهای pie و doughnut : نمودار حبابی و XY: نمودار stock: رسم نمودار:

برای رسم نمودار از داده های جدول بالا ابتدا تمام داده ها رو انتخاب میکنیم و بعد از تب Insert و بخش chart، روی نوع نمودار مدنظرمون (در اینجا نمودار میله ای) کلیک میکنیم.

با کلیک روی هر نوع نمودار منویی باز میشه که امکان انتخاب از چندین حالت مختلف رو داره. بعد از انتخاب حالت مورد نظرتون برای رسم نمودار کلیک میکنیم. با اینکار نمودار مثل تصویر زیر رسم میشه.

اعمال تغییرات بعد از رسم نمودار در اکسل

بعد از اینکه نمودار را رسم کردیم شاید لازم باشد تا تغییراتی روی نمودارما ن اعمال کنیم تا ظاهر نمودار مطابق با خواسته ما باشد. برای اینکار ابتدا نموداری که رسم کردیم را انتخاب میکنیم. با اینکار دو تب Design و Format نمایش داده میشود.

تب Design:

این تب شامل مهمترین گزینه های ویرایش نموداراست که شامل موارد زیر است:

Add Chart Element:

با استفاده از این بخش میتوانیم اجزای مختلفی مثل خط روند، خطوط راهنما و … را به نمودار اضافه کنیم. گزینه های این بخش شامل موارد زیر است:

Axes: از این گزینه برای نمایش یا عدم نمایش محورهای مختصات استفاده میشود.

Axis Titles: از این گزینه برای نمایش یا عدم نمایش عنوان محورهای مختصات استفاده میشود.

Chart Title: از این گزینه برای نمایش یا عدم نمایش عنوان نمو دار استفاده میشود.

Data Labels: با استفاده از این گزینه میتونیم مقادیر عددی هر نقطه از نمودار رو روی نمودار نشون دهیم.

Data Table: از این گزینه برای نمایش جدولی داده های نمودار در پایین نمودار استفاده میشود.

Error Bars: این گزینه برای رسم میله های خطا که کاربردی آماری داره استفاده میشوند.

Gridlines: این گزینه برای ترسیم خطوط راهنما در پس زمینه نمودار استفاده میشود.

Legend: از این گزینه برای رسم جدول اطلاعات سری های نمودار که در اکسل Legend نامیده استفاده میشود. تصویر زیر Legend یک نمودار رو نشون میدهد:

Lines: یا انتخاب این گزینه میتونیم خطوط عمودی را از نقاط مختلف نمودار به محور افقی رسم کنیم.

Trendline: از این گزینه برای رسم انواع خطوط روند استفاده میشود. خطوط روند میتونند برای پیش بینی مقادیر آینده استفاده شوند.

Up/Down Bars: اگر نمودار شما دارای دو سری باشد، با انتخاب این گزینه خطوطی بین نقاط متناظر دو نمودار رسم میشود درک و آشنایی با نمودار میله‌ای که فاصله بین اونها رو نشون میدهد.

Quick Layout:

با استفاده از این بخش میتونیم Layout نمودار خودمون رو به یکی از layout های آماده نرم افزار اکسل تغییر دهیم.

Chart Styles:

در این بخش میتوانیم ظاهر و قالب نمودار را با استفاده از یکی از قالب های از پیش طراحی شده اکسل تغییر دهیم و یا رنگ های مورد استفاده در رسم نمودار رو تغییر دهیم.

Switch Row/Column:

اگر از این گزینه استفاده کنیم، جای سری ها و گروه های ما تغییر خواهند کرد. برای اینکه درک مفهوم راحت تر شود نموداری که ایجاد کردیم رو در نظر بگیرید:

Select Data:

این گزینه یکی از گزینه های بسیار مهم در تغییر نمودار های رسم شده است. با استفاده از این گزینه میتوانیم مشخص کنیم چه اطلاعاتی باید برای رسم نمودار استفاده شود.

Change Chart Type:

با استفاده از این گزینه میتوانیم نوع نمودار رو تغییر دهیم. به عنوان مثال نمودارمون رو از میله ای به خطی و … تغییر دهیم.

Move Chart:

این گزینه برای انتقال چارت از مکان فعلی به مکان دیگر استفاده میشود . با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود:

اگر در این پنجره گزینه New Sheet را انتخاب کنیم چارت ما به صورت یک شیت مستقل می شود . در صورتی که گزینه Object in را انتخاب کنیم نمودارصفحه یا شیتی که انتخاب کرده باشیم منتقل میشود.

تب Format:

از گزینه های موجود در این تب برای اعمال تغییرات ظاهری جزئی تر در نمودار استفاده میشود. این گزینه ها به شرح زیراست:

بخش current selection:

در این بخش میتوانیم تنظیمات مربوط به بخش های مختلف نمودار رو تغییردهیم. در قسمت اول بخش موردنظر را انتخاب میکنیم. به عنوان مثال با انتخاب گزینه Chart Title در بخش اول، میتوانیم روی عنوان نمودارتغییرات موردنظرمان را اعمال کنیم.

Format selection: با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به شکل زیر باز میشود. که میتوانیم تنظیمات را اعمال کنیم.

Reset to Match Style: با انتخاب این گزینه تمام تغییرات اعمال شده روی بخشی که انتخاب کردیم کنسل میشه و تمام تنظیمات و قالب های بخش مورد نظر ر به حالت پیش فرض برمیگردد.

Insert Shapes:

با استفاده از این بخش میتوانیم داخل کادر نمودار یکی از اشکال موجود در نرم افزار اکسل را رسم کنیم. با اینکار شکلی که رسم کنیم به یکی از اجزای نمودار تبدیل میشود و با جابجایی نمودار، شکلی که رسم کردیم هم جابجا خواهد شد.

Shape Styles:

از این بخش برای تغییر رنگ و فرمت اشکال موجود در نمودار (مثل خط روندها، میله ها و …) استفاده میشود. کافیست یکی از اشکال موجود در نمودار را انتخاب کنیم و بعد با استفاده از یکی از نمونه های موجود در این بخش نمودار را قالب بندی کنیم.

WordArt Styles:

با استفاده از این گزینه میتوانیم به نوشته های موجود در نمودارجلوه ویژه دهیم.

Arrange:

با استفاده از گزینه های این بخش میتاونیم layout نمودار را تغییردهیم.

گزینه های Bring Forward و Send Backward: با استفاده از این گزینه ها میتوانیم نمودار را بالا یا پایین یک شی دیگه قرار دهیم.

Align: از این گزینه برای تراز کردن نمودارها و اشیا استفاده میشود. به عنوان مثال با این گزینه میتوانیم دو نمودار رادر یک ارتفاع قرار دهیم یا سمت راست آنها را با هم برابر و تراز کنیم.

Group: از این گزینه برای گروه کردن چند نمودار میتوانیم استفاده کنیم. زمانی که چند نمودار یا تصویر را با هم گروه میکنیم میتوانیم نمودار ها به صورت همزمان با هم جابجا کنیم یا تغییر اندازه دهیم.

Selection pane: با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست اکسل باز میشود که شامل لیست نمودارها، اشکال و تصاویر موجود در فایل اکسل است. زمانی که تعداد نمودارها و اشیا موجود در فایل اکسل خیلی زیاد باشد میتاونیم از این گزینه برای انتخاب راحت ترا استفاده کنیم.

Size:

از این بخش برای تغییر ابعاد نمودار استفاده میکنیم.

درباره پوریا بغدادی:
من دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات دانشگاه تهران می باشم. از سال ۱۳۸۴ به مطالعه و فعالیت های آموزشی و اجرایی در زمینه کار با داده ها، برنامه نویسی و انجام پروژه با نرم افزار های مدیریت داده ها از جمله اکسل و SQL Server مشغول هستم.