مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

سیو سود در بورس و فرمول آن به زبان ساده

در این مقاله ویدیویی سیو سود به زبان ساده و فرمول محاسبه آن را گفتم.

ولی بدانید و آگاه باشید که:

سیو سود و سود مرکب در بازار سهام معجزه نمی کند!

این شما هستید که معجزه می کنید و حتما باید به مباحث اصلی بورس مثل تحلیل تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل ذهنی مسلط باشید

تا بتوانید از مباحث فرعی بورس مثل سود مرکب و سیو سود استفاده کنید.

تمام تحلیل های فوق را در یک دوره ویژه آموزشی به نام پرنده طلایی بورس آماده کرده ام تا بتوانید به زبان ساده به مباحث اصلی مسلط شوید.

ویدیوی آموزشی سیود سود در بورس

فرمول محاسبه سیو سود در سهام

نحوه محاسبه سیو سود با دو فرمول ساده زیر انجام می شود:

1. فرمول ۱ = مبلغ اصل سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
2. فرمول ۲ = مبلغ سود سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم

به همین سادگی و به همین خوشمزگی تمام شد رفت! 🙂

سیو سود در تک تک سهام های بورس با فرمول هایی که گفتم انجام می شود.

دو مدل سیو سود در بورس

1. برداشت یا خارج کردن اصل سرمایه (طبق فرمول ۱)
2. برداشت یا خارج کردن سود سرمایه (طبق فرمول ۲)

فرض می کنیم شما ۱۰۰۰۰ سهام حتاید را با تحلیل و تفسیر شخصی خودتان در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کردید.

(یعنی مبلغ اصل سرمایه گذاری شما ده میلیون تومان شده است.)

و دوباره طبق تحلیل و تفسیر شخصی خودتان احتمال می دهید از قیمت ۱۲۰۰ تومان شروع به اصلاح کند، پس تصمیم می گیرید که در قیمت ۱۲۰۰ تومان بفروشید.

(یعنی مبلغ سود سرمایه گذاری شما دو میلیون تومان شده است.)

چون علم غیب ندارید و مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری ممکن است احتمال شما، اشتباه از آب دربیاید و سهم از قیمت ۱۲۰۰ تومان اصلاح نکند و رشد کند

می توانید طبق فرمول های گفته شده به دو مدل سیو سود کنید

در روش اول

تعدادی از سهام تان را می فروشید تا اصل پولتان را خارج کنید و سود پولتان را در سهام نگه دارید.

یعنی طبق فرمول ده میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۸۳۳۳ برگ از سهام خودتان را می فروشید و تعداد ۱۶۶۷ برگ سهام را نگه می دارید.

در روش دوم

تعدادی از سهام تان را می فروشید تا سود پولتان را خارج کنید و اصل پولتان را در سهام نگه دارید.

یعنی طبق فرمول دو میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۱۶۶۷ برگ از سهام تان را می فروشید و تعداد ۸۳۳۳ برگ سهام را نگه می دارید.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

• چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

شروط موفقیت در بورس/ توصیه‌های معامله‌گری کدامند؟

کانال تلگرامی فرهنگ‌سازی بورس: مارک داگلاس از قدیمی‌های این بازار است و خیلی‌ها او را پدر علم روانشناسی معامله‌گری می‌دانند. او سال‌های زیادی را به آموزش و تدریس مباحث روانشناسی در بازارهای مالی پرداخته است. دو کتاب بسیار با ارزش از او در ایران به چاپ رسیده: یکی کتاب The Disciplined Trader (معامله گر منظم) و دیگری Trading in the Zone (معاملات ذهنی) است.

مارک داگلاس در یک جمله تاکیدی می‌گوید: موفقیت در معامله‌گری ۸۰ درصد ارتباط مستقیمی با جنبه‌های روانی معامله دارد و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. او می‌گوید شما می‌توانید با یک دانش متوسط در تحلیل‌گری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید، در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ‌ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر می‌کنید. توصیه‌های زیر در سه بخش آماده شده که از برای معامله‌گران بسیار ضروری و اساسی است.

الف) بخش اول

کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک از معاملات است.

شکاف واقعیت را پرکنید!

معامله‌گران بازار سرمایه عموماً معاملاتشان را با روشی که به آن‌ها وعده و امیدواری زیادی می‌دهد آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند درآمدی مستمر برای خودشان درست کنند. اما، این مسئله تنها در صورتی ممکن است که شما از یک روش کارا به‌صورت منظم و مستمر استفاده کنید؛ اغلب افراد اصولاً این‌چنین عمل نمی‌کنند و درنتیجه، همان شکاف سود که بدان اشاره می‌کند را تجربه می‌کنند.نکته اصلی مربوط به این شکاف این است که معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند تا این فاصله را با یادگیری و شناخت بیشتر بازار، تغییر روش و یا صرف زمان بیشتر مقابل کامپیوترهایشان پر کنند. اما آنچه واقعاً باید انجام دهند، شناخت بیشتر خودشان و نحوه واکنششان در بازار است. درواقع، آن‌ها باید مهارت‌های ذهنی صحیح و مناسب برای معامله بر اساس روش معاملاتی‌شان را به دست بیاورند و با تکیه بر آن، این شکاف را پر کنند.

منفعت و کسب سود دو مقوله متفاوت‌اند

برای خوش‌شانس بودن و کسب سود در معاملات بازار سهام، به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارید؛ شما فقط باید سایت معاملات آنلاین کارگزاری خودتان را بازکنید و چند دکمه را فشار دهید و اگر بخت و اقبال یارتان باشد، در چند روز، پول خوبی به دست خواهید آورد. همین دلیل، طبیعی است که برخی از تازه‌کارها که هنوز مهارت‌های معاملاتی‌شان را تکمیل نکرده‌اند، و از این خوش‌شانسی‌ها می‌آورند، فکر کنند کسب درآمد و خرج زندگی از طریق معاملات نباید کار سختی باشد. بسیاری از معامله‌گران به این طریق، شروع حرفه معاملاتی‌شان را رقم می‌زنند. البته نیاز به گفتن نسیت که درست به همین طریق، خیلی زود، حتی سریع‌تر از زمانی که به‌طور شانسی سود به دست آورده بودند، سرمایه‌شان را هم به باد می‌دهند.کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک این حقیقت است که هر معامله، نتیجه‌ای تصادفی دارد؛ ضمن اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه و پایان کار، نمی‌داند چه نتیجه‌ای در انتظارش است. معامله‌گری که سود می‌کند، این حقیقت را می‌داند و آگاه است که باید طی زمان و انجام تعداد کافی از معاملات و البته نادیده گرفتن وسوسه‌ها و احساسات به دست آمده از معاملات، به معاملاتش بپردازد. آن‌ها به دلیل تمرکزشان روی هدف بزرگ‌تر، قادرند این کار را انجام دهند.

مهارت‌های ذهنی کلید موفقیت در معاملات

حتی اگر روش معاملاتی‌تان احتمال سود بالایی را برایتان محقق می‌سازد، برای اجرا و پیاده‌سازی صحیح آن به مهارت‌های ذهنی مناسب نیاز دارید؛ در غیر این صورت، حتی یک استراتژی موفق هم شمارا به‌جایی نخواهد رساند. مهارت‌های ذهنی مواردی از این قبیل هستند: متمرکز ماندن بر فرایند، عدم نگرانی درباره عواقب نتیجه ندادن معامله. اگر شما مهارت‌های ذهنی مناسب برای حفظ تمرکزتان بر فرایند معاملات و اجرای دقیق کارهایی که باید سریعاً، بدون ترس یا تعلل انجام دهید را نداشته باشید، نمی‌توانید از مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری بازار سود کسب کنید.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید هرچقدر هم که مهارت تکنیکال شما در تولید معاملات سود ده خوب باشد، تبدیل آن معاملات سود ده به جریان دائم درآمدی، به توانایی انجام/عدم انجام برخی کارهایی نیاز دارد. هرچقدر هم که روش به کارگیری نحوه انجام معامله در بازار سرمایه خوب باشد، اگر مهارت‌های ذهنی مناسب نداشته باشید، ضرر خواهید کرد.

مهارت‌های ذهنی مانند نظم و انضباط به معنای توانایی کنترل خود و خصوصاً، اقداماتتان در بازار در مقابل وسوسه‌ی مداوم بازار است.

ب) بخش دوم

با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توان نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم زد.

الگوهای قیمتی، آینده را پیش‌بینی نمی‌کند

هیچ‌کدام از متدهای تکنیکال به شما نمی‌گویند که حرکت بعدی بازار چیست. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا احتمال موفقیتمان در طول سری‌های معاملاتی را بالا ببریم. البته، مفاهیم روانشناسی مهمی هم در این حقیقت دخیل‌اند.

نتیجه هر سیگنال مشخص، منحصربه‌فرد و اتفاقی است. هیچ راهی وجود ندارد که شما از قبل بتوانید نتیجه یک سیگنال خاص یا توالی‌های سود و ضرر را بدانید. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت معامله‌گری، تصادفی است.

با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توانم نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم بزنم

اگر اصل تصادفی بودن را نپذیرید، درخواهید یافت که معامله‌گری ترسناک‌ترین کاری است که انجام داده‌اید. شما تنها می‌توانید با درک این مسئله که هر معامله‌ای تصادفی و منحصربه‌فرد است، و سپس، استفاده از این اطلاعات در کنترل خود بعد از هر معامله، در بازار به‌طور مستمر سود کنید. درنتیجه‌ی آخرین معامله‌تان گیر نکنید. به‌جای آن، به روش معاملاتی‌تان بچسبید.. روش‌های تکنیکال، الگوهای رفتار جمعی انسان‌ها را شناسایی می‌کنند اما مشکل اینجاست که نتایج به‌دست‌آمده همیشه با الگوی تک‌تک معاملات همخوانی ندارند. همیشه نباید رابطه‌ای میان نتیجه و الگو وجود داشته باشد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که این معامله، حتی اگر کاملاً شبیه معامله قبلی هم باشد، نتیجه‌ای عین آن معامله حاصل کند. در عوض، این روش صرفاً به ما می‌گوید که اگر ما به‌طور مستمر از آن استفاده کنیم، پس ازسری‌های معاملاتی، می‌توانیم سود کسب کنیم.

احتمالات و نه امور قطعی

باید بدانید که یک توزیع تصادفی از سود و ضرر در یک توالی معاملاتی وجود دارد. اندیشیدن به احتمالات به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان از معاملات را کنار بگذارید زیرا شما بر نتایج سری‌های معامله و نه نتایج تک‌تک معاملات متمرکزشده‌اید.بازارها در ابتدا محیط‌هایی بودند که افراد با حضور در آن‌ها، کالاها و سهام را با یکدیگر ردوبدل می‌کردند. اما امروزه، بازارها الکترونیکی شده‌اند و اغلب معامله‌گران هم از لپ‌تاپ‌هایشان استفاده می‌کنند. این امر، ارتباط انسانی و فردی را از حرفه‌ای که بسیار به روابط انسانی متکی است، خارج می‌کند. تمامی قیمت‌ها به دست انسان‌ها شکل می‌گیرند؛ باورهای انسانی منشأ بروز تمامی اتفاق‌هاست.

معامله‌گر خرد معمولی این حقیقت که معامله‌گران بزرگ‌تری وجود دارند که می‌توانند بازار را تکان دهند را درک نمی‌کند یا راجع به آن فکر نمی‌کند؛ درنتیجه، هر حرکت قیمتی، نحوه تفکر عده‌ای درباره آینده را نشان می‌دهد و آن حرکات قیمتی همان چیزی هستند که در قالب ‌تحلیل تکنیکال توجیه می‌شود. با تکنیکال شما می‌توانید الگوهایی را در رفتار جمعی انسان‌ها بیابید. این الگوها به ما نشان می‌دهند که بعضی اتفاقات، احتمال وقوع بالاتری نسبت به بقیه دارند.

مشکل اینجاست که این الگوها به‌صورت تصادفی تکرار می‌شوند. حتی اگر معیار و ملاک‌ها هم صحیح باشند، ما نمی‌توانیم رفتار انسان‌ها را پیش‌بینی کنیم؛ این نکته بسیار مهم است. یادتان باشد، همه معاملات تحت تأثیر رفتارهای انسانی و رویدادهایی هستند که شما هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارید. استراتژی معاملاتی شما این است که از احتمالات در طی سری‌های معاملاتی به نفع خود استفاده کنید؛ شما نمی‌توانید سودتان در معاملات را تضمین کنید.

ج) بخش سوم

یک سیگنال معاملاتی به شما نمی‌گوید شما تصمیم درست یا غلط می‌گیرید، بلکه صرفاً الگویی است که نشان می‌دهد احتمالات به نفع شما هستند.

ذهن من باید آزاد باشد

کانال فرهنگ‌سازی بورس: برای اینکه بدون اشتباهات و خطاهای ذهنی معامله کنید، باید ذهنتان را آزاد کنید؛ نباید با خودتان فکر کنید که این معامله باید سود ده باشد. معامله‌گر معمولی با خود انتظار دارد که این معامله باید به سود منتهی شود، در غیر این صورت اصلاً نباید آن را انجام دهم. اما اگر شما واقعاً می‌خواهید از بازار سود مستمری کسب کنید،‌نباید این‌طور فکر کنید. به‌محض اینکه تصمیم گرفتید از هر معامله انتظار سود داشته باشید، خودتان را به لحاظ احساسی درگیر آن معامله می‌کنید؛ درحالی‌که شما باید بدانید که یک معامله به‌تنهایی اهمیتی ندارد؛ بلکه، سری‌های معاملاتی و توانایی حفظ انضباط در معامله‌گری مهم است.

حرفه‌ای فکر کنید

باید نحوه تفکرتان نسبت به بازار را تغییر دهید؛ معامله‌گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند که آیا این مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری معامله سود می‌دهد یا خیر زیرا آن‌ها از مؤلفه انسانی موجود در معاملات آگاه‌اند؛ آن‌ها به ریسک فکر می‌کنند؛ به نتیجه معامله فکر نکنید و در عوض، به ریسک و نقطه خروجتان بیندیشید، نه اینکه آیا این معامله سود ده خواهد بود یا خیر.

صفر و یکی نباشید!

یک سیگنال معاملاتی به شما نمی‌گوید شما تصمیم درست یا غلط می‌گیرید، بلکه صرفاً الگویی است که نشان می‌دهد احتمالات به نفع شما هستند. با تغییر این تفکر به سمت احتمالات، شما می‌توانید پتانسیل ناامید شدن توسط بازار را به صفر برسانید. وقتی‌که در معامله‌ای زیان ده قرار دارید، تنها معنی‌اش این است که اکثر معامله‌گران با شما در این برهه از زمان هم‌عقیده نیستند. پس اجازه ندهید درست یا غلط بودن تصمیمتان بر اعتمادبه‌نفستان تأثیر بگذارد.

اگر فکر می‌کنید درباره معامله‌ای درست تصمیم گرفتید، و بازار خلاف شما حرکت کرد، احساسی به شما خواهد گفت که شما درست تصمیم گرفته بودید و باید اطلاعاتی که این درستی را ضعیف می‌کند، نادیده بگیرید و درست در همین‌جا شما اشتباه خواهید کرد. وقتی‌که می‌خواهید تصمیمتان درست از آب دربیاید، آنچه دوست دارید را در بازار خواهید یافت و نه آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد. بااحساس نیاز به تائید تصمیماتتان، خودتان را از دیدن حقایق محروم نکنید.اگر مستعد ناامید شدن باشید، این مسئله بر برداشت شما از اطلاعات بازار تأثیر خواهد گذاشت که در غیر این صورت، می‌توانست منجر به کاهش مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری ضررتان گردد.

حساب آزمایشی چیزی به شما القا نمی‌کند

معامله در حساب آزمایشی به شما نشان می‌دهد که چطور فکر می‌کنید.آیا شما در معاملات آزمایشی سود کردید و به‌سرعت، وقتی‌که با پول واقعی‌تان وارد بازار شدید. پولتان را از دست دادید؟ اگر این‌چنین است، باید بدانید که بسیاری از معامله‌گران چنین چیزی را تجربه می‌کنند.معامله‌گران به درست یا غلط بودن تصمیماتشان در محیط آزمایشی اهمیتی نمی‌دهند زیرا می‌دانند که سود و زیانی در کار نیست. بنابراین تمرکزشان را به مواردی که واقعاً مهم است، معطوف می‌کنند؛ رعایت صحیح و آهسته روش معاملاتی‌شان و ایجاد یک حساب معاملاتی در طی زمان بدون عجله.

اگر راهتان را گم کردید و حسابتان را از دست داده‌اید، مجدداً معامله در محیط‌های آزمایشی را برای مدتی ادامه دهید تا ببینید چه احساسی دارید و چطور معامله می‌کنید. با پول واقعی هم باید به همین طریق معامله کنید.

شما به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید

یکی از اولین مواردی که باید در قامت یک معامله‌گر بیاموزید، نحوه استفاده از احتمالات در مسیر موفقیتتان است. به‌عبارت‌دیگر، شما به یک لبه معاملاتی با احتمال مناسب نیاز دارید. اما یادتان باشد که لبه معاملاتی صرفاً یک احتمال بالاتر از وقوع یک مسئله در مقایسه با مسئله‌ای دیگر در طی سری‌های معاملاتی است و کسب پول و سود در بازار را برای شما تضمین نخواهد کرد. شما باید لبه معاملاتی را با مهارت‌های ذهنی مناسب ترکیب کنید.

مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری

• انتشارات : بورس
• دسته بندی : مدیریت, دانشگاهی

• نویسنده : اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس
• شابک : 9786005959550

• دانلود نمونه ای از کتاب :

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه انتشارات بورس

کتاب نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه انتشارات بورس

در پی تقاضاهای مکرر شرکت‌کنندگان در آزمون‌های نه‌گانه بازار سرمایه، کتابی با عنوان «نمونه سؤالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه» حاوی گزیده‌ای از سؤالات این آزمون‌ها توسط اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار گردآوری شده و توسط انتشارات بورس به چاپ ‌رسید. در این کتاب ۴۰۴ صفحه‌ای در قطع رحلی بیش از ۱۶۰۰ سؤال از آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برای اولین بار در دو بخش پرسش‌ها و پاسخ‌ها ارائه شده است.

فهرست مطالب:
فصل ۱: اصول بازار سرمایه
فصل ۲: معامله گری بورس کالا
فصل ۳:کارشناسی عرضه و پذیرش
فصل ۴: مدیریت نهاد های بازار سرمایه
فصل ۵: تحلیلگری بازار سرمایه
فصل ۶: مدیریت سبد اوراق بهادار
فصل ۷: ارزشیابی اوراق بهادار

معامله گر پرایس اکشن (ویرایش و اصلاحات جدید)

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز یکی از کتاب‌های شناخته شده و جامع در مبجث پرایس اکشن می‌باشد که در قالب 16 فصل تدوین شده است. در واقع در این کتاب به صورت کامل به معامله‌گری با تحلیل روند قیمت پرداخته است. لنس بگز هدف از تدوین کتاب را گسترش و تبیین ایده‌های خود به معامله گران و همچنینی آشنایی با اهمیت پرایس اکشن عنوان کرده است. در واقع لنس بگز معتقد است که با یادگیری شیوه معاملاتی پرایس اکشن معامله گران می‌توانند به دوران اوج خود نزدیک شوند.

در فصول ابتدایی کتاب معامله گر پرایس اکشن با شیوه معاملاتی و واقعیت بازارها آشنا می شویم. در این فصول با دلایل موفقیت و شکست معامله گران آشنا می شویم. بررسی و تحلیل قمیت از دیگر موضوعاتی است که در فصل سوم این کتاب به آن اشاره شده است.در ادامه و در فصل چهارم این کتاب باتوجه به مباحث مقدماتی و ابتدایی در سه فصل اول مباحث پرایس اکشن به صورت کامل شرح داده شده است. در واقع در فصل چهارم با توجه به آموزش های تحلیل روند قیمت در فصل سوم، به معامله کران آموزش داده می شود که بهترین فرصت های معاملاتی با بیشترین سود دهی را شناسایی نمایند. جامعیت مباحث، این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action تبدیل نموده است.

از دیگر مباحث این کتاب می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

• مثال های معاملاتی شفاف
• اجرا استراتژی
• بقای مالی در بازراهای سرمایه
• آموزش معامله گری به شیوه کسب و کار
• تبدیل شدن به معامله گری حرفه ای

فهرست مطالب کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز به شرح زیر می باشد:

1. مقدمه
2. اصول بازارها
3. تحلیل بازار
4. استراتژی
5. نمونه های معاملاتی
6. معامله در دیگر بازارها و تایم فریمها
7. بقای مالی
8. مدیریت اتفاقها
9. اهداف معاملاتی
10. روانشناسی معامله گری
11. برنامه معاملاتی
12. دستور العمل انجام معامله
13. مستندات بیشتر
14. سفر
15. فرایند یادگیری
16. پیشرفت

وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید. در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری را انتخاب کنید. یکی از مطمئن‌ترین روش های معاملاتی استفاده از استراتژی پرایس اکشن می‌باشد. کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز از جمله کتاب های کاربردی جهت آموزش معامله گری با تحلیل روند قیمت می باشد. همچنین از بهترین و مفید‌ترین و پرفروش‌ترین منابع آموزشی در زمینه پرایس اکشن است.

پرایس اکشن

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب­‌تر هستند. در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند. سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند). نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.

درباره کتاب معامله گر پرایس اکشن

کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز در شانزده فصل جامع ارائه شده است. نویسنده دو هدف اصلی را دلیل تالیف کتاب خود دانسته است:

• یکی اطلاعات در مورد دیدگاه خود او به بازارهای مالی و آموزش شیوه استفاده از روش پرایس اکشن برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی
• و دیگری توضیحات جامع درباره این که یک معامله‌گر چگونه می‌تواند به روزهای اوج خودش نزدیک شود و به صورت حرفه‌ای در بازار سرمایه فعالیت نماید.

فصل اول به مقدمه و معرفی اختصاص دارد. در فصل دوم به واقعیت بازارها و بازی معامله پی خواهیم برد. آشنایی با ماهیت حقیقی حرکات قیمت و شیوه نگرش نویسنده به بازارها که امکان شناسایی فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد. در این فصل علاوه‌بر اینکه با درک جدیدی از بازارها مواجه خواهید شد، نسبت به اینکه چرا معامله‌گران متضرر می‌شوند و چرا برخی سیستم‌های معاملاتی بی‌فایده هستند آگاهی کاملی به دست می‌آورید. در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار پرداخته می‌شود. طی آن یاد خواهید گرفت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید. یاد خواهید گرفت چطور مبنایی برای حرکات آتی قیمت تدوین کنید و در ادامه چگونه این مبانی را با داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می‌شوند، به روز رسانی کنید.

در فصل چهارم کتاب معامله گر پرایس اکشن با معامله به سبک پرایس اکشن آشنا خواهیم شد. می ‌فهمیم که در کجای ساختار بازاری که تدوین و تولید کردیم، فرصت‌های معاملاتی سودده وجود دارد. همچنین با مثال‌هایی به شما نشان داده خواهد شد چطور این فرصت‌های معاملاتی را شناسایی، اجرا و مدیریت کنید. در فصل پنجم برخی از مثال‌های معاملاتی از ابتدا تا انتها بررسی خواهد شد. در فصل ششم اجرای استراتژی در دیگر تایم فریم‌ها، همچنین دیگر بازارها مثل بازار اوراق بهادار و قراردادهای بازار آتی شرح داده می شود.

در فصول بعدی معامله گری به شیوه کسب و کار بررسی خواهد شد

فصل هفتم و هشتم از بقای مالی به وسیله مدیریت مالی و مدیریت مشکلات احتمالی، اطمینان حاصل خواهد شد. فصل نهم به شرح اهداف اختصاص دارد. هدف فصل دهم کتاب معامله گر پرایس اکشن اطمینان از بقای شخصی از طریق کاربرد عملی ابزار و تکنیک‌های روانشناختی است. در فصل یازدهم و دوازدهم دو سند اولیه مورد استفاده در کسب و کار معاملاتی شرح داده خواهد شد.

• اول برنامه معاملاتی که استراتژی مورد استفاده برای کسب سود از بازار را مطرح می‌کند و
• دوم راهنمای روش کار که رویه‌های روزانه پیش از شروع ساعات کاری بازار، در طول آن و پس از آن، مدیریت مشکلات احتمالی و فرایند بررسی معاملات انجام شده را فراهم می‌کند.

در فصل سیزدهم بحث مستندسازی تکمیل شده و ژورنال‌های متعددی مطرح می‌شود که در صورت مواجه با چالش‌ها بدان نیاز خواهید داشت.

در فصول بعدی از کتاب معامله گر پرایس اکشن فرایند تبدیل شدن به یک معامله گر شرح داده می شود

در فصل چهاردهم بر این نکته تاکید می‌شود که تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای (کسب سود مستمر) پایان کار نیست! بلکه سفری در مسیر رشد و پرورش خویش است. در فصل پانزدهم درباره فرایند یادگیری، اصول، ابزار و تکنیک‌های مورد استفاده برای اطمینان از پیشرفت کارآمد از طریق مسیر رشد معامله‌گری خود، صحبت می‌شود. این چیزی است که در بسیاری از کتاب‌های معامله‌گری نخواهید یافت اما به اعتقاد نویسنده حائز اهمیت است. فصل شانزدهم درباره گام برداشتن و ادامه پیشرفت است. در این فصل مسیرهایی برای راه پیش رو به نشان داده می‌شود. برنامه‌ای برای پیشرفت در معامله‌گری از طریق چهار مرحله رشد، تدوین می‌شود.

درباره نویسنده

لنس بگز یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس و بورس می باشد. فعالیت اصلی او در بازار فارکس بوده و در مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری مباحث کتاب راهنمای آزمون معامله گری بازارهای دیگری همچون معاملات آتی فعالیت می کند. این معامله گر با مجموعه پرایس اکشن و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه کتاب معامله گر پرایس اکشن سعی کرده تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه. ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته است.

برشی از متن کتاب

مهم‌ترین وظیفه در تحلیل بازار، حفظ آگاهی از ساختار بازار و حس کردن تمایلات و مسیر احتمالی جریان سفارشات آتی است. در جستجوی فرصت‌های معاملاتی گرفتار نشوید. آگاهی موقعیتی خود (از وضعیت کنونی) را حفظ کنید تا فرصت های معاملاتی خودشان را به شما نشان دهند. الگوهای معامله‌گران به دام افتاده خود را به شما نشان خواهند داد. اگر فقط در جستجوی فرصت‌های معاملاتی باشید، آگاهی موقعیتی خود را از دست خواهید داد و در نهایت با معاملاتی مواجهه خواهید شد که با توجه به حرکات و رفتار قیمت در تایم فریم بالاتر، معاملاتی با احتمال پایین خواهند بود. ممکن است معامله‌گرانی را ببینید که به نظر به دام افتاده‌اند، اما در نهایت در می‌یابید که خود به دام افتاده‌اید!