انواع دستورات خرید و فروش در بازار

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

مفاهیم پایه در بازار فارکس چیست؟ – بخش اول

در این درس از دوره عمومی آموزش فارکس مفاهیم زیر آموزش داده می شود:

آشنایی با ایزو کدها ISO و نمادها در بازار فارکس (بازار ارز)

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. در بازار فارکس، معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.

• دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

• این ویدئو را مشاهده کنید: کدها و نماد ها در بازار فارکس مشاهده در آپارات –

آشنایی با مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری بیان شود، قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار فارکس با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت. جفت ارزها با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند مانند:
EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)
GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)
USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس)
USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)
چهار جفت ارز فوق را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) می گویند و در صورتی که در یک جفت ارز دلار ایالات متحده وجود نداشته باشد آن را ارز متقاطع (Cross Rate) می نامند. مانند: EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD
در یک جفت ارز، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. این ترتیب از آنجا حائز اهمیت است که نرخ یک واحد از ارز پایه را بر اساس ارز متقابل بیان می کنند. بعنوان مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۲۸ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱٫۴۳۲۸ دلار می ارزد و برای خرید یک یورو باید ۱٫۴۳۲۸ دلار بپردازیم.
این ویدئو را مشاهده کنید: بخش اول مفهوم جفت ارز و خرید و فروش ارز در بازار فارکس (مشاهده در آپارات)
این ویدئو را مشاهده کنید: بخش دوم مفهوم جفت ارز و خرید و فروش ارز در بازار فارکس (مشاهده در آپارات)
این ویدئو را مشاهده کنید: ارزهای اصلی و ارزهای فرعی. (مشاهده در آپارات)

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند.

مثلا اگر قیمت یورو به دلار از ۱٫۳۳۸۲ به ۱٫۳۳۸۴ برسد، می گوییم ۲ پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از ۱٫۸۸۵۵ به ۱٫۸۷۵۷ برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، ۹۸ پیپ کاهش یافته است.

در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند(و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم.

به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸٫۹۹ به ۱۸۸٫۸۸ برسد می گوییم ۱۱ پیپ افزایش یافته است.

• این ویدئو را مشاهده کنید: واحد سنجش تغییرات و نوسانات نرخ ارز.در بازار فارکس (مشاهده در آپارات)

آشنایی با مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در بازار فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم.
مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد.
اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.
این ویدئو را مشاهده کنید: اسپرد و نرخ های خرید و فروش (مشاهده در آپارات)

آشنایی با تعریف لوریج (Leverage) اهرم افزایش سرمایه

از آنجا که تغییر نرخ برابری ارزها در بازار فارکس، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی و خرده پا رغبتی به معامله در بازار فارکس نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه های کوچک رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. از این رو در بازار مبادلات ارز مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage مطرح می گردد.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم می تواند بسته به کارگزار شما بین ۵۰ تا ۵۰۰ متغیر باشد) به عنوان مثال معامله گری که ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارد، می تواند تا ۱۰۰۰۰۰۰ دلار معامله انجام دهد. بنابراین اگر در یک معامله ۱۰۰۰۰۰۰ دلاری، بتواند یک دهم نوسان روزانه یک جفت ارز را شکار کند، یعنی ۰٫۱ درصد، ۱۰۰۰ دلار سود عاید وی خواهد شد که برابر ۱۰ درصد سرمایه اولیه وی می باشد. به این معنی که با در اختیار داشتن ۱۰۰۰۰ دلار، یک معامله یک میلیون دلار را آغاز می کند. در اینجا معامله گر صاحب یک معامله یک میلیون دلاری است، هر چقدر که این معامله سود ایجاد کند متعلق به وی خواهد بود ولی اگر این معامله به ضرر منجر شود، ضرر معامله یک میلیون دلاری از ۱۰۰۰۰ دلار وی کاسته می شود تا جایی که ممکن است ضرر این معامله به اندازه کل ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه برسد. در چنین وضعیتی، معامله به طور خودکار از طرف کارگزار بسته می شود. همانطور که مشاهده می کنید، اعتبار اهرمی یا Leverage مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. هم می تواند سودهای معامله گر را صدها برابر کند و هم منجر به ضرر او شود. مفاهیم مربوط به لوریج و مارجین در قسمت بعد تحت عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس چیست؟ (بخش دوم) به طور کامل و مفصل با ذکر مثال شرح داده شده است.

آشنایی با لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز می باشد. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot سنجیده می شود. در Amount حجم معامله به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه= Lot 1 = K Amount100

اندازه اغلب معاملات مضربی از ۱۰۰۰۰۰ واحد محاسبه می شود.

۱۰۰۰۰ واحد ارز پایه= Lot 0.1 = K Amount10

• این ویدئو را مشاهده کنید: واحد اندازه گیری حجم معاملات (مشاهده در آپارات)

اصول انجام محاسبه سود و زیان

محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود.

نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم

(Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount

مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت ۱٫۲۷۴۴ فروخته و در قیمت ۱٫۲۷۱۷ خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.

Buy Price= 1.2717

Sell Price= 1.2744

Contract Size= 0.5 Lot or 50K

Profit or Loss = (1.2744 – ۱٫۲۷۱۷) * ۵۰۰۰۰= ۱۳۵$

این معامله ۱۳۵ دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار فارکس به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد.

(Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount

قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارغ از نوع فرمان اولیه انواع دستورات خرید و فروش در بازار انواع دستورات خرید و فروش در بازار خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به فروش کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.

مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار ۲Lot ابتدا در قیمت ۱۰۶٫۸۹ خریده و در قیمت ۱۰۷٫۱۰ فروخته است سود یا زیان این معامله به انواع دستورات خرید و فروش در بازار شیوه زیر حساب می شود.

Buy Price= 106.89 (Opening Price)

Sell Price= 107.10 (Closing Price)

Contract Size= 2 lot or 200K

Profit or Loss= ((107.10 – ۱۰۶٫۸۹)/۱۰۷٫۱۰) * ۲۰۰۰۰۰= ۳۹۲٫۱۶$

این معامله ۳۹۲٫۱۶ دلار سود داشته است.

• این ویدئو را مشاهده کنید: محاسبه سود و ضرر (مشاهده در آپارات)

آشنایی با مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap) و نحوه محاسبه در معاملات

از آنجا که اغلب معاملات در بازار ارز (فارکس) در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکر (کارگزاران) می باشند. کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد بر اساس ساعت مشخص خویش ما به تفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آنرا در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. بروکرهایی نیز وجود دارند که در زمان بازگشایی حساب به مشتریان اطلاع می دهند سیستم آنها بر مبنای کسر مبلغی معین به ازای هر لات معامله بعد از پایان روز کاری می باشد. مفهوم بهره شبانه در معاملات اسپات (لحظه ای) که کمتر از دو روز کاری معاملات باز می باشند کاربرد زیادی ندارد ولی در صورتی که قصد سوداگری با معاملات بلند مدت را دارید حتما از روش محاسبه بهره شبانه کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف آگاهی داشته باشید.

• این ویدئو را مشاهده کنید: مفهوم سواپ یا نرخ بهره شبانه. (مشاهده در آپارات)

آشنایی با انواع دستورات

هر نوع معامله در بازار فارکس با مشخص شدن چهار شاخص دستوری انجام می پذیرد:
نوع جفت ارز
حجم معامله
تعیین دستور خرید یا فروش
قیمت ورودی
معاملات در بازار فارکس به دو شکل کلی انجام می پذیرد:
Market Order
Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه ای ورود به بازار نامگذاری می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۲۸ باشد، انواع دستورات خرید و فروش در بازار معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱٫۴۴۲۱ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود.

۱- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند.

۲- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است. اغلب کارگزاران ساعت ۲۴ گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود.

انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.

A) Buy Limit) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند.

Stop Loss یا استاپ لاس از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کارگزار معامله را با زیان متوقف کند.

Take Profit یا تیک پرافیت دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند.

با اینکه دستورات دیگری نیز بین کارگزاران یا شبکه بانکی وجود دارد به علت عمومیت نداشتن فعلا به ذکر همین نمونه ها بسنده می کنیم.

• این ویدئو را مشاهده کنید: انواع دستورات. (مشاهده در آپارات)

آشنایی با روش های بررسی بازارهای مالی

بطور کلی سوداگران(معامله گران) از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می کنند.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) تکنیکالیست ها افرادی هستند که از مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها استفاده می کنند. آنها عقیده دارند هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد عینا در قیمت فعلی لحاظ شده است. تکنیکالیست ها بر پایه سه نظریه پایه به تجزیه و تحلیل بازار می پردازند:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) فاندامنتالیست ها، سوداگرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی در جستجوی انگیزه ها و دلایل حرکت نرخ های مبادله ارزی می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) سوداگرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تفسیر و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند. روش این دسته از سوداگران بیش از آنکه وابسته به هر کدام از دو دسته بالا باشد بر اساس تجربه و ترکیب عوامل گوناگون تغییرات قیمت و عوامل بنیادی می باشد.

لیست جامع اصطلاحات فارکس؛ کاملترین لغت نامه برای تریدرهای فارکس

اگر معامله گر بازار ارزهای بین المللی فارکس هستید و یا تازه با این بازار آشنا شده اید، در این مقاله آموزشی قصد داریم تا شما را با اصطلاحات رایجی که هر تریدری باید قبل از ورود به دنیای فارکس درباره آنها آگاه باشد، آشنا کنیم.

بازار فارکس مملو از اصطلاحات و کلمات اختصاری است که اغلب تریدرها چه در هنگام شروع و چه پس از شروع، به آنها احساس غریبگی می کنند. در این اینجا شما را با اصطلاحات مهم و کلیدی که در بازار فارکس با آنها برخورد خواهید کرد، و موجب افزایش دانش و آگاهی شما در این بازار خواهند شد، آشنا می کنیم.

1- اجرای فوری Instant Execution

فرض کنید در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 قصد خرید یا فروش دارایی را دارید، به عنوان مثال اگر از دکمه New Order یا سفارش جدید، که در بالای منوی متاتریدر قرار دارد استفاده کنید، بعد از اینکه صفحه سفارشات جدید باز شد، گزینه های مختلفی را مثل تصویر پایین می بینید. اولین گزینه Symbol است. در این قسمت اگر قصد خرید ارزهای بین المللی را دارید، شما باید جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید. گزینه بعدی که مد نظر ما است، Type یا نوع سفارش شما است که پس از کلیک کردن روی آن، با دو نوع سفارش روبرو می شوید: 1- اجرای فوری 2- Pending Orders یا سفارش در حال انتظار. اگر شما قصد خرید در همان لحظه را دارید، باید گزینه اجرای فوری را انتخاب کرده و باقی مراحل را انجام دهید.

2- استراتژی معاملاتی فارکس Forex Trading Strategy

استراتژی معاملات فارکس، تکنیکی است که توسط معامله گران فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می شود. استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند بر اساس تحلیل تکنیکی یا تحلیل بنیادی و یا مبتنی بر اخبار باشد. استراتژی معاملاتی ارزی معامله گران، معمولاً متشکل از سیگنال های معاملاتی است که منتج به تحریک تریدر ها، برای خرید یا فروش یک دارایی خاص می شود. برخی از این استراتزی ها، شامل: معامله گر اسکالپی، معامله گر روزانه یا Day Trader، معامله گر میان مدت یا Swing Trader و معامله گر بلند مدت یا Position Trader می باشد.

3- اسپرد (Spread)

در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد می گویند. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می شوند.

4- اهرم Leverage

اهرم، ابزاری است که توسط آن، معامله گران برای افزایش حجم معاملاتشان در فارکس، از کارگزارشان قرض می گیرند در نتیجه تریدرها، می توانند معاملاتشان را با سایزهای بزرگتری انجام دهند. یادتان باشد اگر طریقه استفاده از آن را ندانید، اهرم مثل یک شمشیر دو لبه می تواند بر علیه شما کار کند.

5- پوزیشن Position

بر اساس تعریف سایت investopedia، پوزیشن آن مقدار دارایی است که یک فرد یا نهاد، مالک آن می شود. به عبارتی دیگر، زمانی که دکمه خرید را فشار دادید و دارایی مد نظر وارد حساب شما شد، پوزیشن شما شکل گرفته است. حال این پوزیشن می تواند خرید و یا فروش باشد.

6- پیپ PIP

پیپ، کوچکترین حرکت قیمت است که یک جفت ارز بر اساس قوانین فارکس، حرکت می کند. اکثر جفت ارزها در فارکس تا چهار رقم اعشار نوشته و خوانده می شوند به جز ین ژاپن که تا دو رقم و گاهی سه رقم اعشار است. به تغییر رقم چهارم و یا دوم برای ین ژاپن، پیپ گفته می شود. برخی بروکرها به جای 4 رقم اعشار و یا دو رقم برای ین ژاپن، تا 5 رقم و یا 3 رقم برای ین، آن را می نویسند و می خوانند که به آنها، پیپت می گویند که پیپت از پیپ کوچکتر است. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBP/USD از رقم 1.3672 به رقم 1.3682 حرکت کند، گفته می شود پوند به دلار، 10 پیپ صعود کرده یا نوسان داشته است. و یا مثلا در مورد USD/JPY اگر این جفت ارز از رقم 109.82 به 109.92 حرکت کند، گفته می شود دلار به ین 10 انواع دستورات خرید و فروش در بازار پیپ صعود یا نوسان داشت.

7- تراز حساب یا Balance

به کل موجودی درون حساب معاملاتی خود بدون در نظر گرفتن سود و زیان معامله بازتان (البته اگر داشته باشید)، تراز حساب گفته می شود. مثلا اگر شما درون حسابتان 5000 دلار امریکا است و هیچ معامله بازی ندارید، تراز شما 5000 دلار است.

8- جفت ارز Currency Pair

در بازار فارکس ارزها به صورت جفت و در مقابل هم قرار می گیرند و به آنها جفت ارز می گویند. اولین نرخی که در طرف چپ این جفت ارزها قرار می گیرد، به آن ارز پایه یا Base Currency می گویند و ارزی که مقابل آن و در سمت راست قرار دارد، ارز متقابل (مظنه) یا Quote Currency نام دارد و خیلی ساده به این معنی است که برای خرید ارز پایه یا سمت چپ، چه مقدار باید ارز متقابل یا سمت راست را بپردازیم. جفت ارزها به دسته بندی مختلفی مثل: بزرگ، کوچک، کالایی، غیر معمول و. تقسیم می شوند.

برخی از رایج ترین جفت ارزهای موجود در بازر فارکس:

• USD/JPY یا جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن.
• GBP/USD یا جفت ارز پوند انگلستان به دلار امریکا.
• EUR/USD یا جفت ارز یورو به دلار امریکا.
• USD/CHF یا جفت ارز دلار امریکا به فرانک سوئیس.
• USD/CAD یا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا
• AUD/USD یا جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا
• NZD/USD یا جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار امریکا

9- حجم معامله Lot Size

لات، واحد اندازه گیری مقدار یک معامله است. وقتی شما سفارش خرید یا فروشی را در پلتفرم معاملاتی، نزد کارگزارتان در بازار فارکس می گذارید، این سفارشات در سایزهایی که لات نام دارد، گذاشته می شوند. در بازار فارکس، لات به چند صورت وجود دارد: لات استاندارد که معادل 100.000 دلار است، لات مینی استاندارد که معادل 10.000 دلار است، لات میکرو که معادل 1000 دلار و لات نانو که معادل 100 دلار امریکا است.

نحوه محاسبه یک لات استاندارد بدین صورت است: در لات استاندارد که معادل 100.000 دلار امریکا است، هر پیپ نوسان، مساوی است با 10$ دلار سود یا ضرر معامله گر. به عنوان مثال، اگر شما100.000$ دلار امریکا معادل یک لات، در مقابل ین ژاپن خریداری کنید و نرخ لحظه ای USD/JPY برابر باشد با 110.00، و تا ساعاتی بعد این نرخ به 110.50 تغییر پیدا کند، شما 50 پیپ سود معادل 500$ دلار امریکا، به دست آورده اید.

10- حد ضرر و حد سود Stop Loss & Take Profit

سفارش حد ضرر، سفارشی است که معامله گران در پلتفرم معاملاتی خود می گذارند. حد ضرر، آن مقدار سرمایه ای است که هر معامله گری حاضر است سرمایه اش را به خطر بیاندازد و از دست بدهد. در واقع حد ضرر یک سفارش محدود کننده در مقابل ضرر شما است. حد ضرر، معمولا ناجی سرمایه گذاران در زمانهای ریزش بازار است.

حد سود، یک سفارش محدود کننده است که شما حاضرید در فلان قیمت مشخص، سود معامله تان را بگیرید. اگر قیمت دارایی که خریدید به قیمتی که شما برای سودتان در نظر گرفته اید نرسید، سفارش حد سود شما فعال نمی شود. گفته می شود این سفارش برای معامله گران کوتاه مدت مفید تر است.

11- خریدن و فروختن Going Long & Going Short

در بازار فارکس این دو کلمه را زیاد می بینید یا می شنوید. کلمه Going Long به معنی خرید یک دارایی است و کلمه Going Short به معنی فروش یک دارایی است.

شما می‌توانید جهت محاسب سود و زیان ناشی از معامله در فارکس از ماشین حساب فارکس دنیای ترید استفاده کنید.

12- دارایی خالص Equity

دارایی خالص یا اکویتی در فارکس، به کل ارزش دارایی حسابتان گفته می شود. اگر حساب بازی در پلتفرم معاملاتی تان داشته باشید، به مجموع کل این حساب اکویتی گفته می شود. به عنوان مثال اگر یک حساب 1000 دلاری داشته باشید و معامله باز شما هم 200 دلار در سود باشد، دارایی خالص یا اکویتی شما 1200 دلار است.

13- انواع سفارشات در فارکس Types of Orders

در واقع به طور کلی سفارشات به دو دسته سفارش بازار و سفارش با تاخیر، تقسیم می شوند.

سفارش بازار Market Order: سفارشی است که فوراً با قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است، اجرا می شود.

سفارش معلق یا با تاخیر Pending Orders: سفارشی است که بعداً با قیمتی که شما تعیین کرده اید اجرا می شود. مثلا اگر قیمت طلا در حال حاضر 1790 دلار است و شما می خواهید وقتیکه طلا به قیمت 1800 دلار برسد، وارد معامله شوید، از این نوع سفارش استفاده می کنید. سفارشات با تاخیر خودش به 2 دسته تقسیم می شود: سفارش Limit و سفارش Stop.

سفارش Limit یا محدود: سفارشی است که برای خرید زیر قیمت فعلی مارکت یا فروش بالای قیمت مارکت در یک قیمت معین، انجام می شود.

سفارش Stop یا توقف: زمانیکه مارکت به قیمت مشخصی برسد، سفارش توقف شما تبدیل به سفارش مارکت می شود. حال می تواند برای ورود به یک معامله جدید باشد یا خروج از یک معامله ای که در آن بودید.

سفارش محدود خودش به دو دسته Buy Limit و Sell Limit و سفارش توقف هم به دو دسته Buy Stop و Sell Stop تقسیم می شوند.

• سفارش Buy Limit: خرید در یک قیمت معین زیر قیمت فعلی بازار است.
• سفارش Sell Limit: فروش در یک قیمت معین بالای قیمت فعلی بازار است.
• سفارش Buy Stop: خرید کردن در قیمت بالای فعلی بازار را گویند.
• سفارش Sell Stop: فروش پایین تر از قیمت فعلی بازار را گویند.

14- سواپ Swap

به نرخ بهره شبانه، سواپ گفته می شود. اگر شما معامله بازی داشته باشید که مجبورید آن را بیشتر از 1 روز نگه دارید، معامله شما، شامل سواپ می شود. یکی از نکات مهمی که قبل از باز کردن حساب معاملاتی نزد کارگزارتان باید از آن مطلع باشید و درباره آن خوب تحقیق کنید، همین سواپ است.

15- صعودی و نزولی Bullish & Bearish

زمانیکه دارایی که شما خریدید در حال صعود باشد، می گویند صعودی یا بولیش. کلمه بولیش که از Bull یا گاو گرفته شده و در بازارهای مالی با عکس یگ گاو دیده می شود، به خاطر شاخهای گاو است که رو به بالا است و قیمت ها را به بالا پرتاب می کند. زمانیکه گفته می شود طلا بولیش است، یعنی روند طلا صعودی خواهد بود.

برعکس، وقتیکه دارایی که خریدید رو به نزول باشد، به آن بریش یا نزولی گفته می شود. کلمه Bearish که از Bear یا خرس گرفته شده و در بازارهای مالی با نماد خرس به نمایش گذاشته می شود، به این علت است که عده ای بر این باورند که خرس چون با پنجه هایش به سمت پایین ضربه می زند، بنابراین قیمتها هم ریزش خواهند کرد. زمانیکه گفته می شود دلار بریش است، یعنی دلار نزولی است و کاهش خواهد یافت.

16- کارگزار Broker

کارگزار فارکس، یک شرکت خدمات مالی است که به معامله گران امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی، برای خرید و فروش ارزهای خارجی را می دهد و بابت این کار از شما کمسیونی را دریافت می کند. کمیسیون کارگزاران با یکدیگر متفاوت است و توصیه می شود، هر کسی که می خواهد وارد بازار فارکس شود، از قبل تحقیقات وسیعی درباره کارگزاری که قصد باز کردن حساب در آن را دارد، انجام دهد.

17- لغزش Slippage

زمانیکه قصد اجرای یک معامله در بازار فارکس دارید و دکمه نهایی خرید یا فروش را فشار می دهید، متوجه اختلاف قیمت بین قیمتی که شما انتظار دارید و قیمتی که دستور انواع دستورات خرید و فروش در بازار خرید یا فروش شما گزارده می شود، می شوید. به این اختلاف قیمت که ناشی از نواسانات بازار است، لغزش یا افت گفته می شود. در واقع این یک مسئله رایج است که هم می تواند به نفع شما، و هم به ضرر شما تمام شود.

18- مدیریت ریسک Risk Management

فرآیند کنترل یا به حداقل رساندن ریسکهای مالی را مدیریت ریسک گویند که ابزارهای متفاوتی برای این امر، وجود دارد. مثلا استفاده از دستور سفارش حد ضرر، یکی از این ابزارها است.

19- معامله گر یا تریدر Trader

معامله گر فردی است که در خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری فعالیت می کند. تفاوت اصلی بین معامله گر و سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص، آن دارایی را نگه می دارد.

سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت تری داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری در اختیار داشته باشند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند. تریدرها، انواع مختلفی هستند مثل: تریدرهای تکنیکال، تریدرهای فاندامنتال، تریدرهای تکنو فاندامنتال، تریدرهای وابسته به خبرهای شرکت یا Noise Traders، تریدرهای روند و غیره.

20- معاملات اعتباری یا مارجین Margin

مارجین به معنای معامله کردن با استفاده از اهرم است که ریسک معامله و بازگشت بالقوه سود یا ضرر شما را افزایش می دهد. معاملات مارجینی در بازار فارکس، فرآیند ایجاد سپرده با حسن نیت، نزد کارگزارتان به منظور باز کردن چند پوزیشن همزمان معاملاتی است.

مارجین، هزینه یا کارمزد نیست بلکه، بخشی از مانده حساب مشتری است، که به منظور معامله، نزد کارگزارتان به ودیعه کنار گذاشته می شود. این مبلغ بسته به کارگزارتان، متفاوت است و معمولا درصدی از سایز پوزیشن معامله شما است. به عنوان مثال، در فارکس 1% مارجین چیز غیر معمولی نیست. اگر شما بخواهید 1% از یک لات استاندارد (معادل 100.000 دلار) ریسک کنید، شما با 1000 دلار، مبلغی معادل 100.000 دلار را می توانید معامله کنید.

21- هشدار اتمام اعتبار Margin Call

زمانیکه مقدار پولی که شما به عنوان ودیعه نزد کارگزارتان گذاشتید به زیر مبلغ مورد نظر برسد، می گویند مارجین کال یا کال مارجین که به معنی یک یادآوری یا هشدار است و معمولا ناشی از ضرر یک یا چند معامله شما است. در واقع مارجین کال، اندیکاتوری است که به شما می گوید، یک یا چند دارایی که در حسابتان است، از لحاظ ارزشی، کاهش یافته است.

نتیجه گیری

اصطلاحات بازار فارکس از چیزهایی که بالا نام برده شد، بسیار بیشتر هستند. اینها اصطلاحات مهم و کلیدی بازار فارکس هستند که هر تریدری باید قبل از ورود به دنیای ترید، با آنها اشنا شود. اگر قصد ورود به فارکس را به عنوان شغل اصلی تان دارید، به شما توصیه می کنیم با تمام این اصطلاحات آشنا شوید و سعی کنید در تمام آنها، حرفه ای شوید تا بتوانید معاملاتی پرسود، داشته باشید.

آموزش نحوه کار با متاتریدر 4 به زبان ساده برای مبتدیان

پیشتر با نرم افزار متاتریدر و مخصوصا با نسخه های 4 و 5 این نرم افزار آشنا شدیم، و مزایا و معایب آن را برای شما بیان کردیم، همچنین لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را نیز در اختیار شما قرار دادیم. علاوه بر آن نسخه فارسی نرم افزار متاتریدر، با نام مفید تریدر را نیز در مقاله ای جداگانه معرفی نموده ایم. در این مقاله، قصد داریم تا نحوه کار با نرم افزار متاتریدر 4 را به شما آموزش دهیم، تا بتوانید آشنایی بیشتری با این نرم افزار به دست بیاورید.

• 1. متاتریدر 4
• 2. آموزش نصب متاتریدر 4
• 3. نحوه کار با متاتریدر 4
  • 3.1. انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها
    • 3.1.1. نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر
    • 3.1.2. نمودار میله ای
    • 3.1.3. نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر
    • 3.2.1. دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order
    • 3.2.2. دستور پندینگ یا Pending Order
    • 3.2.3. دستور حد ضرر یا Stop Loss
    • 3.2.4. دستور حد سود یا Take Profit
    • 3.2.5. حد ضرر متحرک یا Trailing Stop
    • 4.1. باز کردن معاملات جدید در متاتریدر
    • 4.2. نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

    متاتریدر 4

    نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

    در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایش گر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

    سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

    هرکدام از بروکرهای بازار ارز و بازار فارکس یا الیمپ ترید با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

    از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارائه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

    البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند.

    آموزش نصب متاتریدر 4

    1. ابتدا نرم افزار MetaTrader 4 را دانلود نمایید. (لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را پیشتر در اختیار شما قرار داده ایم.)
    2. سپس فایل نصبی را در محیط ویندوز باز کرده و کلید Run را فشار دهید.انواع دستورات خرید و فروش در بازار
    3. زبان نصب را انتخاب نموده و سپس بر روی Next کلیک نمایید.
    4. مراحل نصب را همانند سایر نرم افزارهای ویندوزی تا انتها به پایان برسانید، سپس متاتریدر را باز کنید.
    5. فرم ثبت اطلاعات کاربری را پر کرده و بروی Next کلیک کنید تا یک حساب آزمایشی (حساب دمو) بسازید.
    6. اطلاعات حساب دمو خود را بر روی یک کاغذ بنویسید و سپس با آن اطلاعات در متاتریدر لاگین کنید.
    7. تبریک می گوییم! شما هم اکنون MetaTrader 4 را با موفقیت نصب کردید. حالا به آموزش کار با این نرم افزار می پردازیم.

    نحوه کار با متاتریدر 4

    انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها

    

    نمودارها به شما امکان می دهد قیمت ابزارهای بازار را ردیابی کنید و این داده ها را با استفاده از اندیکاتورها و اکسپرت ها تجزیه و تحلیل نمایید. در MetaTrader سه نوع مختلف نمودار وجود دارد:

    • نمودار خطی (Line Chart)
    • نمودار میله ای (Bar Chart)
    • نمودار کندل استیکی (Candlestick Chart)

    نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر

    نمودار خطی قیمت بسته شدن در هر تایم فریم را نشان می دهد؛ قیمت ها با خطوط مستقیم متصل انواع دستورات خرید و فروش در بازار می شوند. شما می توانید تایم فریم معامله را در دقیقه، ساعت یا روز تنظیم کنید. برای باز کردن یک نمودار خطی، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 3 را فشار دهید.
    • Line Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
    • نمودار خطی را از پنجره Chart Setup2 باز کنید.

    نمودار میله ای

    نمودار میله ای نشان دهنده هر بازه زمانی تجاری به عنوان یک میله عمودی است. یک میله اطلاعات زیر را نشان می دهد:

    • حداکثر قیمت – بالای میله
    • حداقل قیمت – پایین میله
    • قیمت باز شدن – خط افقی به سمت چپ میله
    • قیمت بسته شدن – خط افقی به سمت راست میله

    برای باز کردن یک نمودار میله ای، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 1 را فشار دهید.
    • نوار Bar Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
    • نمودار میله را از پنجره Chart Setup باز کنید.

    نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر

    نمودار کندل استیکی اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ارائه می دهد. آن ها نشان دهنده عرضه و تقاضا هستند و منعکس کننده تعادل میان خرس ها و گاوهای بازار هستند. کندل استیک شامل موارد زیر است:

    • یک بدنه مستطیلی اصلی: نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن
    • یک خط بالا: نشان دهنده بالاترین قیمت
    • یک خط پایین: نشان دهنده پایین ترین قیمت

    رنگ بدنه کندل اطلاعات بیشتری را فراهم می کند:

    • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن است، پر نمی شود.
    • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز است، پر می شود.

    برای باز کردن یک نمودار کندل استیک، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 2 را فشار دهید.
    • Candlestick Chart را در منوی نمودار انتخاب کنید.

    انواع دستورات معاملاتی در متاتریدر

    

    متاتریدر به معامله گران اجازه می دهد تا درخواست اجرای دستور معاملاتی را به کارگزار ارسال کنند. علاوه بر این، معامله گر می تواند به کمک متاتریدر موقعیت ها یا همان دستورات معاملاتی را مدیریت و کنترل کند. برای مدیریت و کنترل موقعیت های معاملاتی از دستورات متنوعی استفاده می شود که در ادامه با جزئیات بیشتری آن ها را بررسی می کنیم.

    دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order

    اگر می خواهید معامله ای را از نرخ های فعلی بازار انجام دهید، باید از دستور Market Order استفاده کنید. اجرای این دستور باعث می شود تا معامله گر سریعا از قیمت های آنی بازار وارد معامله شود. این دستور باعث می شود تا معامله گر از قیمت ASK وارد معامله خرید و از قیمت BID وارد معامله فروش شود. شما می توانید دستورات حد ضرر (Stop Loss یا SL) و حد سود (Take Profit یا TP) را هم به این دستور ضمیمه کنید.

    دستور پندینگ یا Pending Order

    اگر می خواهید از سطوح قیمتی خاص و مشخصی وارد بازار شوید، باید از دستور پندینگ استفاده کنید. به طور مثال اگر قیمت فعلی یورو در برابر دلار آمریکا ۱٫۱۳۰۰ است و شما می‌خواهید از ۱٫۱۲۵۰ وارد معامله خرید شوید، باید دستور پندینگ ایجاد کنید. این دستور پندینگ کارگزار را متعهد می کند که با رسیدن قیمت ها به ۱٫۱۲۵۰ دلار، دستور معاملاتی شما را اجرا کند. دستور پندینگ به شما کمک می کند تا از قیمت های از پیش تعریف شده و در آینده (نه در زمان حال) وارد معامله شوید. دستور پندینگ چهار نوع دارد:

    • Buy Limit: قیمت فعلی بازار بالاتر از قیمتی است که شما می‌خواهید وارد بازار شوید. به همین دلیل دستور پندینگ ایجاد شده از نوع Buy Limit خواهد بود. این دستور برای خرید از سطوح حمایتی مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
    • Buy Stop: قیمت فعلی و آنی بازار پایین تر از قیمتی است که شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. این دستور برای خرید از شکست مقاومت‌ها مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
    • Sell Limit: شرایطی که می خواهید وارد معامله فروش شوید، اما قیمت های فعلی خیلی پایین تر از قیمت مورد نظر شما هستند. دستور Sell Limit برای فروش از مقاومت های پیش روی بازار مناسب است. به عبارت دیگر دستور سل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
    • Sell Stop: فرض کنید حمایت قوی در بازار وجود دارد که از نظر شما با شکست نزولی آن، بازار به شدت سقوط خواهد کرد. در واقع شکست حمایت فرصت معاملاتی خوبی را ایجاد می کند. اما در حال حاضر قیمت های فعلی بالاتر از حمایت قرار دارند. پس شما یک دستور پندینگ از نوع Sell Stop ایجاد می کنید، تا با شکسته شدن حمایت، وارد معامله فروش شوید. به عبارت دیگر دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

    دستور حد ضرر یا Stop Loss

    دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های ناشی از معامله را محدود کند. اگر قیمت ها بر عکس پیش بینی معامله گر حرکت کنند، این دستور سریعا باعث بسته شدن معامله خواهد شد. دستور حد ضرر به دستورات Market Order و Pending Order ضمیمه می شوند. اگر دستور معاملاتی خرید باشد، دستور حد ضرر بر اساس قیمت BID فعال خواهد شد. اگر دستور معاملاتی فروش باشد، دستور حد ضرر آن بر اساس قیمت ASK فعال خواهد شد.

    دستور حد سود یا Take Profit

    با رسیدن بازدهی معاملات به حد مشخصی، دستور حد سود فعال می شود و معامله بسته می شود. فعال شدن دستور حد سود هم مانند دستور حد ضرر موجب پایان معامله می گردد. دستور حد سود معامله خرید معمولا بر اساس قیمت BID تعیین می شود و دستور حد سود معامله فروش هم بر اساس قیمت ASK مشخص می شود.

    دستورات حد سود و حد ضرر به تنهایی قابل اجرا نیستند. این دستورات ضمیمه دستورات اصلی هستند. دستورات اصلی، معامله از قیمت های فعلی بازار و معامله پندینگ است. دستورات حد ضرر و حد سود تنها زمانی اجرا خواهند شد که معامله باز باشد. یعنی شما می توانید برای دستورات پندینگ حد ضرر و حد سود تعیین کنید، اما زمانی این دستورات اجرا خواهند شد که دستور پندینگ عمل کند و معامله باز شود. دستورات حد ضرر و حد سودی که برای معامله پندینگ تعریف شده اند، با تغییر دادن محل معامله پندینگ به طور خودکار تغییر می کنند.

    حد ضرر متحرک یا Trailing Stop

    دستور حد ضرر برای زمانی است که بازار در جهت خلاف تحلیل ها حرکت کند و موجب زیان معامله گر شود. دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های احتمالی را کنترل کند. نوع دیگری از دستور حد ضرر وجود دارد که می تواند زیان معامله را به تدریج کم کند و در نهایت به سطح سر به سر معامله برساند.

    فرض کنید وارد معامله خرید شده اید و دستور حد ضرر شما هم ۵۰ پیپ است. اگر قیمت کاهش یابد شما حداکثر با ۵۰ پیپ زیان از بازار خارج خواهید شد. اما اگر قیمت افزایش یابد، حد ضرر هم همراه با آن به سطوح بالاتری انتقال می یابد و در نهایت حد ضرر به محل سر به سر یا همان محل ورود به معامله می رسد. در این صورت ریسک معامله خرید از بین می رود، چرا که با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.

    دستور حد ضرر متحرک ابزار مفیدی برای معامله گر جهت کاهش تدریجی ریسک معامله است. با این حال بایستی توجه داشته باشید که این دستور با دستور حد ضرر یک تفاوت اساسی دارد. دستور حد ضرر ثابت، در سرور متاتریدر ثبت می شود. به همین دلیل اگر شما متاتریدر را در سیستم خود ببندید، باز هم دستور حد ضرر فعال خواهد بود. اما دستور حد ضرر متحرک تنها در بخش کلاینت متاتریدر تعریف و اجرا می شود. یعنی اگر نرم افزار متاتریدر را ببندید، دستور حد ضرر متحرک هم غیر فعال خواهد شد.

    نحوه کار با متاتریدر در باز و بسته کردن معاملات

    

    برای شروع معامله، شما باید یک موقعیت معاملاتی را در یکی از ابزارهای معاملاتی بازار باز کنید. دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

    • ایجاد یک Market Order: این مورد بلافاصله معامله را اجرا می کند.
    • ایجاد یک Pending Order یا سفارش در حال انتظار: در این مورد فقط وقتی قیمت به محدوه مورد نظر شما رسید معامله را اجرا می کند.

    باز کردن معاملات جدید در متاتریدر

    برای اخذ موقعیت معاملاتی جدید، می بایست یک سفارش جدید ارسال کنید. برای انجام این کار چند راه زیر وجود دارد:

    • New Order را از منوی Tools انتخاب کنید.
    • F9 را فشار دهید.
    • روی نماد مورد نظر خود در پنجره Market Watch دو بار کلیک کنید.
    • New Order را از منوی زمینه پنجره Market Watch انتخاب کنید.
    • New Order را از منوی زمینه برگه Trader در پنجره Terminal انتخاب کنید.
    • دکمه New Order را در نوار ابزار استاندارد فشار دهید.

    پنجره Order پارامترهای زیر را نشان می دهد.

    پارامتر	توضیح	اختیاری/اجباری
    Symbol	ابزاری که می خواهید معامله کنید.	اجباری
    Volume	مقدار حجمی که می خواهید معامله کنید.	اجباری
    Stop Loss	قیمت بسته شدن معامله اگر در حال ضرر کردن هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد حد ضرری وجود ندارد.	اختیاری
    Take Profit	قیمت بسته شدن معامله اگر در حال کسب سود هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد بدون حد سود می باشد.	اختیاری
    Comment	متن تا 25 کاراکتر شما نمیتوانید این مورد را بعد از ارسال سفارش تغییر دهید یا بازنویسی کنید.	اختیاری
    Type	این مورد را به Instant Execution تنظیم کنید.	اجباری

    پس از وارد کردن تمام پارامترها، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • دکمه “Buy” را فشار دهید تا یک موقعیت خرید در قیمت Ask فعلی باز شود.
    • دکمه “Sell” را فشار دهید تا موقعیت فروش را در قیمت Bid فعلی باز کنید.

    توجه داشته باشید که تجارت اطلاعات فقط در نمودارها نمایش داده می شود اگر گزینه ‘Show the trade levels’ را فعال کرده اید.

    نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

    برای کسب سود یا زیان خود، باید موقعیت معامله خود را ببندید. این امر می تواند در موارد زیر رخ دهد:

    • به طور خودکار و با رسیدن به حد سود یا حد ضرر بسته شده باشد.
    • هنگامی که موقعیت معامله خود را به صورت دستی می بندید. (با راست کلیک کردن بر روی معامله و انتخاب Close Trade یا کلیک برروی علامت ضربدر کنار معامله در پنجره Trade در Terminal)

    در همه این موارد، اطلاعات مربوط به وضعیت معامله بسته شما در تب Account History پنجره Terminal ظاهر می شود.

    آموزش بایننس : نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

    در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود انواع دستورات خرید و فروش در بازار دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.

    در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس

    به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

    

    مفهوم سفارشات Stop loss

    
    آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

    جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.

    

    خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

    بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.

    خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

    

    گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

    گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

    گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

    خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال انواع دستورات خرید و فروش در بازار دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

    

    اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

    خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

    خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

    بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

    فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.

    

    نتیجه گیری

    اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

    گواهی سپرده کالایی چیست؟

    

    بورس کالا در یک تقسیم بندی کلی شامل چهار بخش بازار فرعی، بازار فیزیکی، بازار مشتقه و بازار مالی است. یکی از انواع اوراقی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار میگیرد اوارق گواهی سپرده کالایی است که زیرمجموعه بازار مالی این بورس است. گواهی سپرده چیست و به چه منظور معامله می شوند؟ سازو کار خرید و فروش این اوراق به چه صورت است و انواع آن کدام است؟گواهی سپرده کالایی چه مزایایی دارد؟ در ادامه همراه ما باشید با توضیح کامل گواهی سپرده کالایی

    گواهی سپرده کالایی چیست؟

    برای تعریف گواهی سپرده کالایی در ادامه همراه ما باشید.

    گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.

    تاریخچه گواهی سپرده کالایی

    شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 12 خرداد ماه 93 بر اساس بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، " گواهی سپرده کالایی " را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی و تصویب نمود. مقرر گردید دستور العمل اجرایی معاملات این اوراق به تصویب هیات مدیره سازمان برسد و نسبت به اجرایی کردن آن از طریق بورس های کالایی اقدام نماید.

    برای اولین بار از این اوراق در سال ۱۳۹۴ با توجه به کاربرد آن به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی دولت در بخش کشاورزی استفاده شد. در این سال بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از این اوراق به طور آزمایشی برای فروش ذرت سه استان خوزستان، کرمانشاه و فارس استفاده شد. علاوه بر بازار کشاورزی در اواخر سال ۱۳۹۴ گواهی سپرده در بازار سکه برای تأمین مالی معرفی شد. تجربه موفق این معاملات باعث شد که بورس کالا از این ابزار در جهت تأمین مالی در بازارهای دیگری استفاده نماید؛ به طوری که در سال ۱۳۹۵ تعداد انبارهای بیشتری برای پذیرش کالاهای مورد نظر گواهی‌ها در نظر قرار گرفته شد. از طرف دیگر برای فروش محصولات دیگری در بازار کشاورزی (مانند جو و زعفران) و همچنین در بازار سکه از گواهی سپرده استفاده شد.

    

    برخی کاربردهای گواهی سپرده کالایی

    گواهی سپرده کالایی همانند سایر ابزارهای بازار سرمایه با اهداف خاص و بر اساس کاربردهای مشخصی طراحی و عرضه شده است. علاوه بر اینکه این ابزار موجب سهولت داد و ستد کالاها می شود، سایر کارکردهای گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است.

    1. ابزار معاملاتی: این اوراق علاوه بر اینکه استادارد بوده و مجوزهای مورد نیاز را دریافت کرده، دارای ورقه بهادار نیز هست. لذا قابلیت معاملات پیوسته در انواع بازار را دارد.
    2. ابزار تامین مالی: از آنجا که گواهی سپرده کالایی جزء اوراق بهادار محسوب می شود، با وثیقه گذاشتن آن، امکان دریافت تسهیلات از بانک یا موسسه مالی و اعتباری که توسط بورس تعیین می شود، انواع دستورات خرید و فروش در بازار وجود دارد.
    3. ابزار تحویل در قراردادهای آتی و اختیار معامله: دارندگان موقعیت تعهدی فروش در بازار قراردادهای آتی یا اختیار معامله در صورتی که تا سررسید قرارداد اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود نکنند، ملزم به تحویل کالا به خریدار هستند. اما با استفاده از گواهی سپرده کالا، دارنده موقعیت تعهدی فروش برای تحویل سکه به خریدار، نیازه به تهیه سکه از بازار ندارد. بلکه این امکان را دارد که گواهی سپرده کالای مورد معامله در بازار آتی یا اختیار معامله را خریده و در زمان تحویل، گواهی سپرده کالایی را تحویل خریدار دهد.

    مزایای گواهی سپرده کالایی

    مزایای معامله گواهی سپرده کالایی برای تولید کنندگان، مصرف کنندگان و فعالین بازارهای مالی به شرح زیر است:

    • کاهش هزینه‌های انبارداری و جابجایی بین انبارها
    • مدیریت فاصله زمانی بین تولید و فروش کالا توسط تولیدکننده
    • کاهش بی‌ثباتی‌ قیمت‌ها
    • تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های آن
    • بهبود فرآیند استانداردسازی کالاها و ارتقاء کیفیت آن‌ها

    

    انواع معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

    معاملات اوراق گواهی‌ سپرده کالایی به دو طریق انجام می‌پذیرد که در زیر شرح آن‌ها آورده شده است:

    ۱- معاملات به صورت ناپیوسته(حراج تک قیمتی)

    در این معاملات فقط امکان خرید وجود دارد و پس از خرید، امکان فروش دوباره اوراق به صورت گواهی وجود ندارد؛ مانند: گواهی سپرده ذرت و جو. در این معاملات پس از خرید محصول، شخص خریدار باید آن را تحویل بگیرد. معامله به‌صورت گسسته (ناپیوسته) و حراج تک قیمتی است و انجام آن در یک زمان مشخص انجام می‌پذیرد. در معاملات به‌صورت گسسته، دامنه قیمتی از طرف بورس کالا مشخص خواهد شد.

    ۲- معاملات به‌صورت پیوسته

    در این مدل معاملات گواهی سپرده کالایی، امکان فروش دوباره اوراق گواهی خریداری شده وجود دارد و خریدار می‌تواند پس از خرید، دوباره این اوراق را بفروشد. همچنین امکان تحویل محصول خریداری شده را نیز دارد؛ مانند گواهی سپرده سکه و زعفران و پسته که نحوه معاملات آن‌ها، به‌صورت حراج پیوسته صورت خواهد گرفت و دامنه نوسان (۵±) است.

    انواع گواهی سپرده کالایی

    با توجه به نوع دارایی مبنا گواهی سپرده کالایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که تا کنون در بورس کالای ایران گواهی سپرده های زیر تعریف و معامله شده اند.

    گواهی سپرده سکه طلا

    گواهی سپرده سکه یکی از گواهی‌های با حجم بالای معاملاتی است. ارزش هر برگه گواهی سپرده طلا برابر با ۰.۰۱ یک انواع دستورات خرید و فروش در بازار سکه طلا است، یعنی برای خرید یک سکه کامل تمام بهار آزادی باید ۱۰۰ گواهی سپرده بخرید.

    گواهی سپرده زعفران

    این گواهی سپرده از بهمن 95 در بورس کالا راه اندازی شد. واحد این گواهی سپرده بر حسب گرم است و هر برگه آن برابر با 1 گرم زعفران است.

    گواهی سپرده پسته

    واحد این گواهی سپرده به کیلوگرم است و از سال 96 در بورس کالا راه اندازی شده است. گواهی سپرده

    همچنین علاوه بر مواردی که ذکر شد گواهی سپرده کالاهایی دیگر همچون کشمش، سیمان، شیشه، برنج، رطب، زیره سبز نیز در بورس کالا معامله می‌شود.

    بازار گواهی سپرده کالایی در یک نگاه

    خرید و فروش گواهی سپرده کالایی چگونه انجام می‌شود؟ فرآیند بازار گواهی سپرده کالایی از نگاه خریدار و فروشنده را به شکل زیر می‌توان نمایش داد:

    

    فرآیند پذیرش انبارها در بورس کالای ایران

    ویژگی‌های کالای قابل عرضه در گواهی سپرده کالایی بسیار مهم است. برای عرضه کالا به صورت گواهی سپرده کالایی لازم است افراد متقاضی ابتدا به شرکت بورس کالا مراجعه کرده و طبق نمودار زیر اقدامات لازم را برای تحویل کالا به انبار انجام دهند. مراحل پذیرش کالا توسط انبار به صورت زیر است: