یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید

نکته مهم: به هیچ وجه برای تست یک استراتژی در مسیر ایجاد روش شخصی نباید در حساب حقیقی خود معامله انجام دهید و تمامی مراحل باید در حساب دمو انجام شود.

هجده روش برای سرمایه‌گذاری روی خودتان

یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌هایی که همواره افراد موفق و بزرگ دنیا آن‌ را توصیه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری روی خودمان است. در این مقاله قصد داریم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بگوییم که چه چیزهایی برای این‌ کار لازم است که باعث پیشرفت ما در بازارهای مالی خواهد شد.

اهمیتی ندارد که چقدر باهوش هستیم یا چقدر درآمد داریم؛ زیرا هرشخصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری روی خودش، قابلیت‌های درونی خود را ارتقا دهد و از آن‌ها برای پیشرفت‌ زندگی خود استفاده کند. نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه می‌شود، این است که شما قبل از این‌ که بتوانید چیزی برای ارائه کردن به دیگران داشته باشید، می‌بایست ابتدا خود را ارتقا دهید و تجهیز کنید. برای همین هم افرادی که بدون اطلاع، آگاهی و دانش لازم، وارد بازارهای سرمایه می‌شوند، نتیجه مطلوبی به‌دست نمی‌آورند. در ادامه به 18 مورد از باید‌ها و نباید‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌پردازیم.

روی خودت سرمایه‌گذاری کن

بسیاری از افراد جامعه ما آگاهی لازم را برای کار و سودآوری در بازارهای سرمایه ندارند. اما همه این افراد مشتاق سود کردن و درآمد از همین بازار هستند. برای همین در هنگام ورود با اتکا به دانش دیگران وارد بازارهای سرمایه می‌شوند.

وارن بافت نیز در مصاحبه‌ای در همین زمینه اشاره کرد که: «سرمایه‌گذاری روی خودتان بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید. توانایی شما چیزی است که نمی‌تواند از شما گرفته شود. شما می‌توانید هر کاری را انجام دهید. اما اگر توانایی‌تان را گسترش دهید، یک دارایی فوق‌العاده ارزشمند خواهید داشت که ده‌ها برابر به سمت شما بازمی‌گرداند.»

دنبال سود راحت نباش

سرمایه‌گذاری آسان معمولا دامی برای گرفتن پول شماست

سیگنال VIP، سیگنال فروشی و تحلیل فلان استاد و. همه این‌ها راه و روشی هستند که ما برای توجیه خودمان استفاده می‌کنیم تا مطالعه کمتری داشته باشیم. داستان این است که انسان راحت‌طلب است؛ چه کسی دوست ندارد در بورس سرمایه‌گذاری کند و ماهی 10-20% سود سرمایه خود را برداشت کند. به این‌ که این ‌کار شدنی است یا خیر کاری نداریم. نکته مهم این است که ما کاری انجام ندهیم. اصلا چه اهمیتی دارد که سود چگونه ایجاد می‌شود و از کجا می‌خواهد بیاید.

تجربه ثابت کرده که هرچه سود راحت‌تر به‌دست بیاید، از دست‌دادن آن نیز راحت‌تر است. سرمایه‌گذارانی که برای این ‌کار هزینه کرده‌اند و سختی کشیده‌اند تا در نهایت با علم خود سود کسب کنند، معمولا برای هر ریال سودی که به‌دست می‌آورند ارزش بیشتری قائل هستند.

هدف‌گذاری کن

هدف‌گذاری در سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم روی نتیجه کار شما تاثیرگذار خواد بود.

برای زندگی خود هدف‌گذاری کنید. اگر در زندگی خود هدف خاصی را دنبال کنید، در سرمایه‌گذاری نیز آن هدف در تصمیمات شما اثرگذار خواهد بود. در بازار سرمایه کسی که بدون هدف معامله می‌کند درست همانند کسی است که در یک جاده پر پیچ و خم و تاریک، درحال رانندگی است. او نمی‌داند که به کدام سو درحال حرکت است و به کجا خواهد رسید. یک چارچوب زمانی برای خود تهیه کنید و سعی کنید که به آن برسید. جیم کری بازیگر معروف فیلم‌های کمدی، در مصاحبه‌ای گفت که روزی من برای خودم یک چک 4 میلیون دلاری کشیدم و تاریخ آن را برای 5 سال بعد تنظیم کردم؛ درست در 5 سال بعد قرارداد فیلمی به همان مبلغ بستم و چک را پاس کردم.

برای هدف‌گذاری در امر سرمایه‌گذاری می‌توانید خیال‌بافی کنید. گاهی در رویایتان زندگی کنید. آن‌قدر که برایتان آن رویا واقعی شده و تبدیل به یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید آرزو شود. در این‌صورت شما با تمام وجودتان می‌خواهید که به آن هدف برسید. این کار از لحاظ روانی روی شما تاثیر مثبت داشته و شما را در تحقق بخشیدن به هدف‌هایتان کمک خواهد کرد.

کتاب و مقاله آموزشی بخوان

خواندن کتاب و مقالات آموزشی، تلف کردن وقت نیست. متاسفانه در کشور ما آمار مطالعه بسیار پایین است. شاید به‌عنوان یک فرد مبتدی سال‌ها وقت بگذاریم تا در بازار سعی و خطا کنیم و با کسب ضررهای زیاد برای خود تجربه به‌دست بیاوریم. اما حاضر نیستیم همان زمان را به مطالعه و یادگیری مطالبی مهم برای سرمایه‌گذاری و سودآوری بهتر صرف کنیم.

در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کن

شاید باورتان نشود اما حتی اگر بارعلمی این سمینارها آنقدر زیاد باشد که چیزی از محتویات آن نفهمید، بازهم از لحاظ روانی روی شما و سرمایه‌گذاری‌تان تاثیر مثبت خواهد داشت. با شرکت در سمینارها و دورهمی‌های مربوط به بازارهای سرمایه، ضمن یادگیری مطالب جدید و علمی در حوزه سرمایه‌گذاری، می‌توانید اعتماد به نفس خود را نیز بالا ببرید.

یادتان باشد که ماشین فرمول یک اگر خراب باشد نمی‌توان از آن انتظار بالاترین سرعت را داشت. سلامت فیزیکی شما هم در کارایی شما تاثیر مستقیم دارد. اگرشما در بهترین فرم خودتان باشید، طبیعتا عملکرد بهتری هم خواهید داشت.

ورزش کن

سلامت روح و روان معامله‌گر یکی از اصولی است که همواره در روانشناسی بازارهای مالی روی آن تاکید زیادی شده است. یکی از راه‌هایی که برای سلامت روح و روان پیشنهاد می‌شود، بالا بردن سلامت فیزیکی از طریق ورزش است. ورزش کردن روح و انرژی مضاعفی به شما می‌دهد که خستگی معامله‌گری در بازارهای مالی را در شما از بین می‌برد. حتما نباید برای ورزش کردن به باشگاه بروید و وزنه بزنید. می‌توانید از طبیعت‌گردی، دوچرخه‌سواری و . برای این ‌کار استفاده کنید و نتایج درخشان آن را در سرمایه‌گذاریتان ببینید. یادتان باشد که ماشین فرمول یک اگر خراب باشد نمی‌توان از آن انتظار بالاترین سرعت را داشت. سلامت فیزیکی شما هم در کارایی شما تاثیر مستقیم دارد. اگرشما در بهترین فرم خودتان باشید، طبیعتا عملکرد بهتری هم خواهید داشت.

شرکت کردن در کلاس‌های آموزشی

امروزه کلاس‌های آموزشی زیادی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی وجود دارد. چه آنلاین و چه حضوری، با شرکت در این کلاس‌ها می‌توانیم از تجربیات دیگران در سرمایه‌گذاری‌هایمان استفاده کنیم. یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال و راه و روش صحیح سرمایه‌گذاری را می‌توانید با صرف زمان و هزینه خیلی کمتری در همین کلاس‌های آموزشی یاد بگیرید.

با افراد باهوش‌تر از خودتان معاشرت کن

معاشرت با افراد باهوش‌تر از خود باعث کوچک شدن شما نخواهد شد. غرور کاذب را کنار بگذارید و با افراد باهوش‌تر از خود معاشرت کنید و سعی کنید چیزی از او بیاموزید. این ‌کار نه ‌تنها باعث کوچک شدن شما نخواهد شد، بلکه باعث پیشرفت و یادگیری آموزه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. به‌قول ملک الشعرای بهار که می‌فرماید:

«گل اندر زیر پا گسترده پر کرد مرا با همنشینی مفتخر کرد

چو عمرم مدتی با گل گذر کرد کمال همنشین در من اثر کرد»

دنبال تائید دیگران نباش

تا حالا شنیده‌اید که سرمایه‌گذاران مشهور و معروف با سیگنال شخص دیگری وارد یک معامله شوند؟ سعی کنید با تحلیل خودتان وارد معامله شوید و در این راه به حرف دیگران گوش ندهید. اکنون اگر می‌خواهید سهمی را بخرید، کلی کامنت‌های مختلف راجع به آن سهم وجود دارد که می‌تواند از لحاظ روانی روی شما تاثیر بگذارد. اگر هنوز شک دارید بازهم مطالعه و تحقیقات خود را گسترده‌تر کنید. اما اگر تصمیم به ‌خرید دارید، به‌ دنبال تائید دیگران نباشید و اجازه ندهید که حرف دیگران تصمیم شما را تغییر دهد. یادتان باشد که شما قدرت تفکر و تحلیل دارید و هیچ‌کس نمی‌تواند شرایط شما را بهتر از خود شما درک کند.

اشتباهات خود را یادداشت کن

یادمان باشد که در سرمایه‌گذاری هر کسی اشتباه می‌کند. وارن بافت هم اشتباه داشته است. اما نکته مهم این است که ما از اشتباهاتمان در سرمایه‌گذاری درس بگیریم و آن‌ها را به‌ خاطر بسپاریم. تا بر همین اساس بتوانیم در آینده عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری‌هایمان داشته باشیم. یکی از این راه‌ها این است که اشتباهات خود را یادداشت کنیم و به‌این ترتیب می‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم.

تمرین صبر کن

صبر کردن همواره یکی از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاری به‌شمار‌ می‌رود. اگر در فلان زمان نمی‌فروختم اکنون در سود بودم. شاید تنها گزینه‌ای که در این جمله باعث شد، تا سرمایه‌گذار سود نکند عامل صبر و زمان بود. در این ‌که همه ما برای کسب سود و به‌دست‌آوردن پول تلاش می‌کنیم، شکی نیست. اما باید صبوری کردن را هم در کنار سرمایه‌گذاری بیاموزیم.

سرمایه‌گذارانی که بلندمدت‌تر به سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، آسیب و ضرر کمتری را در طول مدت سرمایه‌گذاری خود دیده‌اند.

نمونه این صبر را در بازار بورس ایران و عملکردمان در صف‌های خرید و فروش می‌توان دید. وقتی که سهمی را در صف خرید می‌خریم نشانه عدم صبر ماست. تحقیقات نشان می‌دهد که آن دسته از سرمایه‌گذارانی که بلندمدت‌تر به سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، آسیب و ضرر کمتری را در طول مدت سرمایه‌گذاری خود دیده‌اند. به‌عبارت دیگر می‌توان این جمله را این‌طور تعبیر کرد که صبر کردن می‌تواند بسیاری از ضررهای شما را در سرمایه‌گذاری، پوشش دهد.

در زمان ترافیک شما فقط با صبر کردن به مقصد دلخواهتان خواهید رسید. در سرمایه‌گذاری نیز به همین شکل است.

لذت‌های آنی ممکن است به داشتن یک احساس خوب منتهی شود اما آن‌چه در علم روانشناسی اثبات شده برعکس این امر را نشان می‌دهد. براساس مطالعات اخیر، انتظار برای چیزهایی که می‌خواهیم، در بلندمدت بیشتر باعث شادی ما خواهد شد. پس تنها راه ما این است که صبرمان را با تمرین زیاد کنیم. برای تمرین می‌توانید مثلا دیدن سریال مورد علاقه خود را تا آخر هفته به تعویق بیندازید. به زودی آثار این امر را در موقعیت‌های معاملاتی مختلف خواهید دید.

استراتژی خودت را بساز

داشتن یک استراتژی برای معامله کردن از هر امری در دنیای سرمایه‌گذاری واجب‌تر است. ابتدا سعی کنید روحیات و میزان احساسات خود را شناسایی کنید؛ سپس با توجه به شناختی که از خود دارید، استراتژی معاملاتی خود را بسازید و به آن پایبند باشید.

پایبندی به استراتژی معاملاتی نیز یکی از مهمترین ارکان سرمایه‌گذاری شماست. بنا به تجربه شخصی، حتی تریدرهای موفق هم وقتی خارج از استراتژی معاملاتی خودشان معامله کنند، دچار شکست می‌شوند.

فیلم بورسی ببین

دیدن فیلم‌هایی با موضوعات بورس می‌تواند آموزه‌‌های جالبی را برای ما به‌همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر فیلم “Wolf Of Wall Street” یا همان گرگ وال‌استریت را ندیده‌اید حتما اقدام کنید. این فیلم ضمن آموزه‌هایی که به ما می‌دهد، می‌تواند انگیزه زیادی در ما به‌جود آورد. از جمله فیلم‌های دیگری که می‌توانید با موضوع بورس ببینید، فیلم “The Big Short” است که با موضوع بحران ‌مالی، آموزه‌های زیادی برای شما خواهد داشت. فیلم دیگری که می‌توانم به شما معرفی کنم "Call Margin" است که در رابطه با رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ در بازارهای مالی است. همچنین فیلم "Too Big To Fail" نیز با موضوع بحران‌های اقتصادی می‌تواند نکات آموزنده زیادی برای شما داشته باشد.

مدیریت سرمایه یاد بگیر

در سرمایه‌گذاری این جمله را زیاد شنیده‌اید که می‌گویند، همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید. این جمله شاید ساده‌ترین مدیریت سرمایه باشد که کمتر کسی به آن توجه می‌کند. یادتان باشد مدیریت سرمایه هر شخصی با توجه به میزان سرمایه و روحیات سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد. به‌عبارت دیگر ممکن است مدیریت سرمایه من روی شما جواب معکوس داشته باشد. برای این‌ کار می‌توانید از تجارب شخصی دیگر سرمایه‌گذاران الهام بگیرید. به‌‌عنوان مثال من هیچ وقت به یک بازار متکی نیستم و سرمایه‌ام را در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنم.

خوابت را با ساعت بدنت تنظیم کن

بدن هر انسانی یک ساعت خواب دارد. اگر ساعت خوابتان فرا رسیده کار را رها کنید و به مغز خود استراحت دهید. خواب کافی یکی از عواملی است که برای بالا بردن میزان عملکرد مغزی لازم است. پس اگر می‌خواهید در سرمایه‌گذاری از تمام ظرفیت هوش مالی خود بهره ببرید، باید قبل از کار به آن استراحت کافی را بدهید.

از لحاظ علمی می‌گویند که انسان برای استراحت کامل به هشت ساعت خواب در روز نیاز دارد. این مقدار ممکن است در انسان‌های مختلف با توجه به ساعت بدنشان کمی متفاوت باشد. اما نکته مهم این است که برای بالابردن عملکرد مغزی باید به اندازه مورد نیاز بدنمان، استراحت کرده باشیم.

دوره آموزشی سنتیمنتال برای بورس

در این مقاله به معرفی یک دوره آموزشی با عنوان آموزش معامله گری به روش سنتیمنتال که با تمرکز بر بورس تهران طراحی شده است خواهیم پرداخت. همان طور که می‌دانید روش‌های معامله‌گری بسیار گسترده هستند و افراد مختلف با توجه به تجربه، ذائقه و دانش خود در نهایت یک روش یا استراتژی معاملاتی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند. در این بین تحلیل سنتیمنتال یا معامله‌گری به روش سنتیمنتال آنچنان که باید و شاید در ایران شناخته شده نیست در حالی که به جرات می‌توان گفت یکی از متدهای بسیار قدرتمند برای انجام معاملات در بورس ایران است. این روش معامله بسیار انعطاف پذیر است یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید و کاملا قابلیت شخصی سازی کردن دارد و در عین حال تجربه و مهارت معامله‌گر در بازدهی آن بسیار تاثیر گذار است. برای آشنایی مقدماتی با این روش ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.

پویایی بازار و توالی تصادفات

بازارها بسیار پویا هستند و هر لحظه ممکن است اخبار و اطلاعات مختلف تمایلات معامله‌گران حاضر در بازار را تغییر دهند. این موضوع باعث میشود بسیاری از پیش بینی‌ها و تحلیل‌ها در بازارهای مالی اشتباه از آب در بیاید. احتمالا اگر کمی در بازارهای مالی فعالیت داشته و آدم زیرکی هم باشید کاملا این موضوع را درک کرده‌اید. در آموزش سنتیمنتال ما با لحظه اکنون بازار کار داریم نه با آینده بازار. در این خصوص در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

در اقتصاد کلاسیک (یا تحلیل تکنیکال کلاسیک) معامله‌گران در یک بازار سعی می‌کنند بر اساس یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید روندهای گذشته و تاریخچه الگوهای قیمتی در گذشته نمودار، رفتارهای تکراری را در حال حاضر شناسایی کنند و بر اساس آن، رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند. مثلا در گذشته مشاهده کرده‌اند وقتی قیمت فلان الگو را شکل میدهد با احتمال بالا بعد از آن رفتار مشخصی دارد. پس اگر در آینده قیمت دوباره آن الگو را تشکیل بدهد، رفتار تکراری از خود نشان می‌دهد و بر این اساس ما می‌توانیم وارد معامله‌ شویم. اساس و پایه این رویکرد و دیدگاه جمله “تاریخ تکرار می‌شود” است.

ما در اینجا قصد نداریم این رویکرد را نقد کنیم. چراکه نقد آن یک مقاله جداگانه و مفصل نیاز دارد. اما باتوجه به پویایی بسیار زیاد بازارهای مالی در دنیای امروز، حداقل میتوان گفت شرایط امروز بازارها باتوجه به سرعت اخبار و انتقال اطلاعات با گذشته بسیار متفاوت است و می‌توان گفت آن دیدگاه اقتصاد کلاسیک اگر هم در گذشته جواب میداده است ولی امروز دیگر منسوخ شده تلقی می‌شود.

همین پویایی زیاد بازار باعث ایجاد توالی تصادفی اتفاقات مختلف است و از اینرو متدهای کلاسیک گاهی جواب می‌دهد و گاهی جواب نمی‌دهد (به صورت 50/50). به عبارتی آنقدر سرعت رویدادها زیاد است که به صورت تصادفی بالاخره چند باری هم الگوهای کلاسیکی قادر به پیش بینی قیمت می‌شوند ولی این امر در واقع فقط یک تصادف بوده است.

دیدگاه سنتیمنتال (Sentiment) چگونه است؟

بر خلاف آن چیزی که در تکنیکال کلاسیک دیدید، در روش سنتیمنتال دیدگاه کاملا متفاوت است. در این روش تریدر باید سنتیمنت یا احساسات لحظه‌ی بازار را در تصمیمات خود لحاظ کند. به عبارت بهتر سنتیمنتالیست‌ها کسانی هستند که پویایی بازار را به عنوان یک اصل اساسی قبول کرده‌اند و با سنتیمنت بازار (تمایلات معامله‌گران موثر) همراه میشوند.

در واقع معنی روند در اینجا تا حدودی دچار تغییر می‌شود. روند تا جایی ادامه دارد که سنتیمنت بازار و تمایلات معامله‌گران موثر در بازار در جهت حرکت قیمت باشد.

روش عملیاتی کردن دیدگاه سنتیمنتال در معاملات

توجه کنید سنتیمنتال یک رویکرد یا دیدگاه است، برای عملیاتی کردن این رویکرد در معاملات نیاز به ابزار است. نمودار کندلی بهترین ابزار موجود است که در همه بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار دارد و میتوان از آن در جهت پیاده سازی استراتژی مبتنی بر دیدگاه سنتیمنتال استفاده کرد. تمامی اخبار و اطلاعات در نهایت تاثیر خود را در قیمت نشان خواهد داد (دیدگاه مشترک بین تکنیکال کلاسیک و سنتیمنتال). به عبارتی قیمت صادق‌تر از هرچیز دیگری است. بنابراین استراتژی مکتوب ما بر اساس دیدگاه سنتیمنتال، با توجه به چارت قیمت طراحی می‌شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در واقع جایی که ما بتوانیم از روی نمودار تمایلات معامله‌گران موثر در بازار را متوجه شویم در جهت آنها وارد معامله میشویم و تا جایی که آنها در بازار حضور داشته باشند و ما بتوانیم از روی قیمت رد پای آنها را مشاهده کنیم در معامله هستیم و در نهایت هرجا سنتیمنت بازار و تمایلات معامله‌گران موثر در بازار تغییر کرد (که نشانه های آن در قیمت مشخص میشود) ما نیز بلافاصله از معامله خارج میشویم.

نکته مهم: پیش بینی قیمت در سنتیمنتال

در بالا گفتیم که بازارهای مالی امروز بسیار پویا هستند و به سرعت تمایلات معامله‌گران دستخوش تغییر میشود. ما در این روش به هیچ عنوان چیزی را پیش بینی نمی‌کنیم، فقط جایی که برای ما مسجل می‌شود که توانسته‌ایم از روی نمودار سنتیمنت بازار را در آن لحظه شناسایی کنیم وارد معامله میشویم. اما چه تضمینی وجود دارد که این تمایلات و احساسات ادامه داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد. خیلی زود میتواند این تمایلات تغییر کند.

از این رو ما به عنوان یک معامله‌گر سنتیمنتال می‌توانیم وارد موقعیت‌هایی بشویم که بر اساس اخبار، رفتارشناسی سهم و اطلاعات بنیادی تشخیص میدهیم که تمایلات و احساساتی که در آن موقعیت شناسایی کردیم احتمالا میتواند دوام بیشتری داشته باشد.

همچنین در بورس ایران علاوه بر نمودار قیمت، مبحث تابلوخوانی نیز ابزاری است که به کمک آن معامله‌گر میتواند سرنخ‌هایی از سنتیمنت اصلی بازار یا یک سهم خاص را شناسایی کند. بنابراین پارامترهای تابلو نیز میتواند به عنوان یک شرط ترجیحی عمل کند و به ما کمک کند وارد موقعیت‌هایی شویم که احتمال دوام تمایلات بازار در جهت رشد قیمت بیشتر باشد.

آموزش معامله‌گری به روش سنتیمنتال در بورس

معامله‌گری به روش سنتیمنتال در واقع یک هنر است! شما می‌توانید به یک شخص آموزش نقاشی بدهید ولی هیچ گاه نمی‌توانید از او یک نقاش بزرگ بسازید. معامله‌گری به روش سنتیمنتال نیز تا حدی اینگونه است، شما می‌توانید تا حدودی چهارچوب اصلی و دیدگاه را معرفی و به دیگری انتقال دهید ولی در نهایت این خود شخص است که با تمرین و تقویت شم معامله گری خود و البته در سایه کسب تجربه میتواند به مهارت لازم در این روش دست پیدا کند.

خیلی چیزها در این روش اکتسابی است ولی در نهایت بخشی از کار شهودی و تجربی است. برای مثال اینکه چه خبری در چه لحظه ای از بازار میتواند چه عمق اثری داشته باشد چیزی نیست که بتوان آموزش داد.

باتوجه به یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید آنچه گفته شد باید درک کنید که چرا نمیتوان آموزش سنتیمنتال را به صورت یک دوره‌ی از پیش ضبط شده و در قالب مثلا یه پکیج اموزشی به صورت کامل ارائه داد. رسیدن به مهارت در این روش نیاز به پرسش و پاسخ و تعامل با افراد باتجربه و همچنین تجربه واقعی و زنده در چرخه‌های مختلف بازار دارد تا به مرور زمان در نهایت معامله‌گر یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید به سطح قابل قبولی از مهارت برسد و توانایی شخصی سازی کردن آن را بدست بیاورد.

نویسنده: مصطفی دهقان

در صورت تمایل برای یادگیری این روش و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید در تلگرام با شماره 09229322075 در تماس باشید.

نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی

نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی، یکی از مهم ترین ارکان در بازارهای مالی است تا شما بتوانید با استفاده از آن، متناسب با علایق و شخصیت خود یک تکنیک معاملاتی شخصی ایجاد نمایید. لذا توصیه می کنیم اگر تا به امروز نتوانسته اید یک روند شخصی داشته باشید، برای کسب مهارت بیشتر در این رابطه با ما همراه باشید..

انواع استراتژی معاملاتی

در ابتدا پیش از اینکه به نحوه ایجاد تکنیک معاملاتی بپردازی می خواهیم تا شما را با انواع آن آشنا کنیم. به طور کلی استراتژی های یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید معاملاتی در بازار سرمایه بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارند، حتی می توان این ادعا را داشت که به ازای هر شخص در بازار یک استراتژی به خصوص وجود دارد! چرا که معمولا استراتژی یک امر سلیقه ای و شخصی است.

اما در یک دسته بندی کلی استراتژی معاملاتی را می توان به دو روش تحلیلی تقسیم کرد که این تحلیل می تواند شامل موارد تکنیکال (نموداری) یا فاندمنتال (ینیادی) باشد.

البته، توجه داشته باشید در بازار هیچ استراتژی نسبت به دیگری ارجحیت و یا برتری خاصی ندارد و در واقع شما باید بتوانید با ترکیب این دو استراتژی با یکدیگر به سود برسید.

در ادامه می توانید 4 مورد از رایج ترین موارد که بر اساس نمودارهای تکنیکال هستند را مشاهده کنید:

1-معاملات روزانه: در این نوع معامله، موقعیت ها برای خرید یک سهم در همان روز بسته می شود. توجه داشته باشید استفاده از این استراتژی اغلب برای تریدرهای حرفه ای و یا بازارسازان توصیه می شود.

2-معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت شما باید از نمودارهای بلند مدت و ترکیب آن ها با روش دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده کنید.

3-معاملات نوسانات: استراتژی نوسانی بدین صورت است که در آن معمولا با شکسته شدن روند، معامله گران نوسان گیر وارد بازار می شوند و سپس با شروع نوسانات قیمتی در بازار به خرید یا فروش می پردازند.

4-معاملات اسکالپینگ: استراتژی اسکالپ تریدینگ یک گزینه زود بازده برای معامله است که اغلب تریدرهای فعال از این روش استفاده می کنند. در روند این استراتژی شما باید اختلاف بین کارمزدهای خرید و فروش را شناسایی و بررسی کنید.

در ایجاد یک استراتژی برای تحلیل های بنیادی نیز چند اصل اساسی وجود دارد که عبارت اند از: صورت مالی، ترازنامه، گزارش گردش پول نقد و صورت درآمد.

در رابطه با ایجاد استراتژی سخصی در ویدئو زیر نکاتی به شما آموزش داده خواهد شد که توصیه می کنیم تمامی موارد را نکته به نکته گوش دهید و اجرا کنید!

حتما توجه کنید که تا رسیدن به یک استراتژی معاملاتی شخصی باید صبور باشید و برای آن حداقل 2 یا 3 هفته وقت بگذارید.

نکته مهم: به هیچ وجه برای تست یک استراتژی در مسیر ایجاد روش شخصی نباید در حساب حقیقی خود معامله انجام دهید و تمامی مراحل باید در حساب دمو انجام شود.

تعهد به استراتژی معاملاتی شخصی

نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد و لازم دانستیم تا به شما گوش زد کنیم، این است که پس از ایجاد و طراحی استراتژی، اعتماد و اعتقاد داشته به آن نکته بسیار مهمی است. همواره تلاش کنید تا از اخبار و شایعات دوری کنید و به خاطر بسپارید که معامله گری در بازار سرمایه موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد.

لازم به ذکر است بدانید، استراتژی شما باید دارای چارچوب، قوانین و منطق شخصی باشد، اما احساسات در آن هیچ جایگاهی نداشته باشد. بنابراین در معامله گری گوش به فرمان روندی باشید که برای خود ایجاد کرده اید.

کلام آخر:

توجه کنید که تدوین استراتژی معاملاتی صحیح و مطلوب در بازار های مالی باید برای شما به عنوان یک سرمایه گذار در اولویت باشد. در واقع شما بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، تحت تاثیر شرایط، جو منفی و همچنین تقلید رفتاری از سایر معامله گران می شوید که این مسئله منجر به سردرگمی و شکست شما در بازار سرمایه خواهد شد؛ چرا که با توجه به روحیات افراد پیروی از استراتژی های متفاوت افراد یک روش صحیح نیست، زیرا ممکن است یک روند برای یک فرد مناسب باشد اما برای فرد دیگر نامناسب عمل کند. پس توصیه می کنیم به نکات آموزش داده شده در ویدئو مو به مو عمل کنید و در نهایت برای خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کنید.

سیستم های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می شوند ؟

"سیستم های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می شوند ؟" در تاریخ شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسیده است.

درباره وبینارهای صدتحلیل

ما در صدتحلیل قصد داریم در سری وبینارهای آموزش بورس " توصیه های معامله گری " سرمایه گذارانی که در این بازار فعالیت میکنند را با روش های مدیریت سرمایه و چگونگی طراحی استراتژی ها و سیستم های معاملاتی و کنترل هیجان در لحظه معامله کردن آشنا کنیم . این وبینارها حاصل تجربیات چند ساله معامله گران حرفه ای بازارهای مالی است که در ۹۰ دقیقه به شما منتقل میشود !

مدرسان این وبینار های سریالی چه کسانی هستند ؟

در این وبینار ها از برترین تحلیلگران و معامله گران بازار سرمایه دعوت میکنیم تا رازهای موفقیت و استراتژی های خود را به علاقه مندان و دنبال کنندگان خود شرح دهند . در این قسمت از وبینار توصیه های معامله گری همراه خواهیم بود با جناب اقای “ علی سعدی ” معامله گر بازارهای جهانی که از تجربیات ایشان در مورد ” طراحی سیستم معاملاتی استاندارد “ استفاده کنیم.

علی سعدی ؛

• معامله گر بازار های جهانی
• مشاور درآمدهای ارزی وزارتخانه
• اولین مدرس مدیریت سرمایه نوین
• متخصص هجینگ از آلمان
• مشاور زیرساخت سامانه صدتحلیل

سرفصل های این وبینار آموزشی چیست؟

در این وبینار قصد داریم تا با معرفی چارچوب استاندارد سیستم معاملاتی نقشه راه معاملات سودآور خود را بسازیم

* جناب آقای علی سعدی از سوابق و تجربیات خود برای شما میگویند

* به تفاوت بخش تحلیلی و معاملاتی اشاره می کنند

* اینکه چگونه دقت سیستم را با استفاده از روش بکتست و فوروارد تست اندازه گیری کنیم

* و در نهایت نحوه طراحی سیستم با توجه به روحیه معامله گری را بازگو میکنند

✔️ یک کد تخفیف ۳۰٪ هم برای استفاده یکماهه از سیگنال های تحلیلگران سامانه صدتحلیل به شرکت کنندگان این وبینار تخصیص داده خواهد شد !

** فیلم وبینار هم به ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد .

وبینار چیست ؟

وبینار مخفف اصطلاح Web-based seminar است که به معنی یک ارائه، سخنرانی مبتنی بر وب است. وبینارها به صورت مجازی از طریق نرم‌افزارهای ویدیوکنفرانس اجرا می‌شوند، بنابراین یکی از روش‌های فوق‌العاده جذاب و پویا برای انتقال اطلاعات به مخاطبانی هستند که از لحاظ جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده هستند و دیگر نیازی به حضور در مکان خاص و گذراندن زمان در ترافیک نیست !!

محل برگزاری : پشت کامپیوتر خودتان !

جمعه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

--> آدرس ورود به صفحه وبینار بعد از ثبت نام به ایمیل شما ارسال خواهد شد , لطفا در وارد کردن ایمیل و شماره همراه خود دقت فرمایید

ارتباط با ما

تیم صدتحیل 88574093 - 021

و پشتیبانی 24 ساعته : t.me/sadtahlilsupport

سوالات متداول

خیر دوست عزیز ، وبینار یک رویدادی آنلاین می باشد که شما در محل کار یا منزل خود می توانید با کامپیوتر خود این رویدار را تماشا کنید و سوالات احتمالی خودتان را بپرسید . یک کامپیوتر دارای بلندگو برای شنیدن صدا همراه با اینترنت خوب کافی است !

بعد از ثبت نام ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد که لینک مربوطه در آن وجود دارد . لطفا در وارد کردن ایمیل خود دقت کنید .

بله ، در صورتی که ثبت نام خود را انجام دهید , لینک فیلم این وبینار در اختیار شما قرار داده خواهد شد .

زمان‌بندی

عنوان	شروع	پایان
تست صدا و تصویر کاربران	۱۰:۳۰	۱۱:۰۰
شروع وبینار	۱۱:۰۰	۱۲:۳۰

برگزارکنندگان

گالری تصاویر

درباره سامانه صدتحلیل

صدتحلیل با طراحی سامانه هوشمند رتبه بندی یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید تحلیلگران , به سهامداران بورسی کمک میکند تا آنها بتوانند بهترین تحلیلگران برتر بازار سرمایه را شناخته و روزانه از پیشنهادات آنها برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند . این تحلیلگران توسط سیستم صدتحلیل رتبه بندی و امتیازدهی شده اند و سوابق سیگنال های آنها ثبت و قابل مشاهده و مقایسه است . سهامداران با بررسی عملکرد این تحلیلگران ، در 100tahlil.com , شخصی را به عنوان مشاور یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید خود انتخاب کرده و سیگنال های این تحلیلگر را دنبال می کنند . یکی از مزیت های این سایت این است که هر زمان تحلیلگر سیگنال فروش سهمی را هم اعلام کند به سهامدارن از طریق پیامک و ایمیل به صورت رایگان اطلاع رسانی شده و آنها همانند یک تحلیلگر حرفه ای معامله کرده و سودهای بازار را کسب می کنند .

از دیگر مزیت های این پلتفرم پشتیبانی 24 ساعته تیم صدتحلیل از سهامداران است که باعث میشود آنها در این مسیر تنها نباشند و بتوانند آموزش ببینند و بهترین تصمیم گیری را در انتخاب تحلیلگر و سیگنال های روزانه تحلیلگران داشته باشند . تا امروز 1000 تحلیلگر در سامانه صدتحلیل عضو شده و روزانه 100 ها سیگنال ثبت میکنند و 4000 نفر از سهامداران از سیگنال های آنها استفاده میکنند . این باعث میشود تا سهامداران در بازار پرتلاطم بورس با خیالی آسوده فعالیت کرده و همچون حرفه ای ها سود کنند .

فرسودگی شغلی در معامله‌گران

«فرسودگی شغلی اصطلاحی روان‌شناختی است که به خستگی طولانی‌مدت و کاهش بازده کاری اشاره دارد.» این مورد اغلب زمانی رخ می‌دهد که به خودتان بیش‌ازحد و برای مدتی طولانی فشار وارد کرده‌اید. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که نشان‌دهندۀ فرسودگی شغلی در شما است. برای فهمیدن آن به این سؤالات پاسخ دهید.

آزمون

● آیا احساس کسلی و بی‌حالی می‌کنید؟
● ترجیح می‌دهید به‌ جای معامله کردن در بستر خود باقی بمانید؟
● آیا شب‌ها به‌ دفعات از خواب بیدار می‌شوید و پس‌ از آن در تمام طول روز احساس خستگی می‌کنید؟
● آیا احساس می‌کنید که معامله کردن درست مثل هر چیز دیگری تلاشی بیهوده است؟
● آیا خلق‌ و خویی که هم‌اکنون دارید قبلاً نداشته‌اید؟
● آیا احساس می‌کنید که کنترل معاملات از دستتان خارج‌شده است؟
● هنوز به محرک‌هایی مثل کافئین (فراچارت: مانند انواع قهوه جات) نیاز دارید؟
اگر انرژی کافی برای تکمیل این سؤالات ندارید، این مسئله نشان می‌دهد که فرسوده شده‌اید یا فردی بسیار تنبل هستید. پاسخ بله به بیش از یک یا دو سؤال حکایت از دو مورد مذکور دارد.

علل استرس

معامله کردن شغلی منحصربه‌فرد است، زیرا سنگینی جلوگیری از زیان کردن، چالشی روزانه است که باعث ایجاد استرس می‌شود. استرس بیش‌ازحد برای فرسودگی شغلی مانند موتور موشک است؛ اما استرس اغلب به دلیل از دست دادن سرمایه است که به‌صورت عامل محرک عمل می‌کند.

تمام موارد زیر نمونه عوامل ایجاد استرس است که مستقیم و غیر مستقیم روی معاملات شما تاثیر دارند:

● نگرانی‌های مالی مانند بدهی و یا عدم وجود پول کافی برای پرداخت صورتحساب‌ها
● ضرر و زیان بیش‌ازحد و نیاز به «جبران آن»
● تغییر در شیوه زندگی مانند طلاق، تغییر شغل یا حتی مرگ اعضای خانواده
● درگیری با همسر، دوستان، همسایگان
● نزاع فیزیکی و یا حتی تهدید به خشونت
● ضرب‌الاجل ها
● بیماری ها
● عادات بد
● درد

زمانی که استرس بیش‌ازحد بالا می‌رود و برای مدت‌زمانی طولانی به‌صورت پایدار باقی می‌ماند، نشانه‌های فرسودگی شغلی ظاهر می‌شود. ممکن است مشکلات خواب یا خشم شما افزایش یابد. این مسئله ممکن است به نقص سیستم ایمنی منجر شود و باعث سرماخوردگی، ورم مفاصل و غیره شود. معامله کردن باعث تحریک غدد آدرنال برای تولید آدرنالین می‌شود. آدرنالین به شما انرژی فوری می‌دهد و مانند پله‌ای در پدال گاز ماشین عمل می‌کند؛ اما باگذشت زمان، واکنش‌ها کند می‌شود. یک سیستم آدرنال خسته به این معنی است که فرد برای خوابیدن مشکل دارد (بی‌خوابی)، پس‌ازآن به خوابی کامل فرو می‌رود؛ اما هنگامی‌که از خواب بیدار می‌شود هنوز هم خسته است و در طول روز کسل باقی می‌ماند.

هنگامی‌که فرسودگی شغلی رخ می‌دهد، اغلب معامله کردن به انتها می‌رسد. بسیاری شغل خود را تغییر می‌دهند و سایرین یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید زمانی را صرف تعمیر جسم، ذهن و روابط آسیب‌دیدۀ خود می‌کنند. بهترین درمان برای فرسودگی شغلی، در وهله اول جلوگیری از ایجاد آن است.

چگونه آن‌ها را تعمیر کنیم؟

چگونه می‌توانید از فرسودگی شغلی جلوگیری کنید؟ در اینجا چند راهنمایی وجود دارد.

ورزش روزانه به مقدار کافی، نه بیش‌ازاندازه؛ زیرا ورزش بیش‌ازحد به عملکرد آدرنال لطمه می‌زند.

مرخصی مکرر؛ مرخصی‌ها و تعطیلات لازم نیست طولانی‌مدت باشند، اما باید رهایی‌بخش شما از استرس باشند (به‌عبارت‌دیگر پریدن با طناب از ارتفاع را ترک کنید).
تغذیۀ مناسب برای کمک به بدن جهت مقابله با استرس. از خوردن غذایی‌هایی با چربی بالا، تنقلات شور و مواد غذایی فرآوری شده اجتناب کنید.

تفکر؛روش‌هایی برای کاهش استرس مانند مدیتیشن بیاموزید. برای معاملات خود پلن بسازید و بر اساس پلن خود معامله کنید. یک معامله‌گر منظم قوانین خاص خودش را دارد. هنگامی‌که معاملات خارج از سیستم شما باشد، اشتباهات می‌تواند به استرس و تنش منتهی گردد و درنهایت منجر به فرسودگی شغلی شود. یک شیوه زندگی متعادل را دنبال کنید. دفتر کار خود را ترک کنید. به بازی و سرگرمی بپردازید.

منبع:

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث مالی رفتاری، جهت پیش ثبت نام و یا شرکت در دوره ها کلیک کنید.

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید.

لینک های مفید

به‌طور مستمر از خودم می‌پرسیدم بعداً چه‌کار متفاوتی باید انجام دهم تا مطمئن شوم که این اشتباه را تکرار نمی‌کنم. حدود شش ماه پس از آغاز تهیۀ فهرست، 16 قانون معاملاتی تکمیل شد. من کاغذ را مچاله و آن را به سطل زباله انداختم. مشکل چه بود؟ اشتباه من هدف‌گذاری در انتهای معامله در یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید هر نوبت بود، به‌طوری‌که هر دفعه مشکلی مشابه رخ می‌داد.

مثال می‌زنم. یکی از محبوب‌ترین اصول معاملات این است: «با گرفتن سود نمی‌توانید ورشکست شوید.» (این را کارگزاران اختراع کرده‌اند و معامله‌گران جدید همیشه آن را می‌شنوند!). هنگامی‌که وارد معامله در قیمتی خوب می‌شوید، به تماشای حرکت سهام در مسیر دلخواهتان می‌نشینید، پس‌ از آن به تماشای حرکت خلاف جهت و زیان کردنتان هم می‌نشینید و یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید با خود می‌گویید این تقدیر است؛ اما آنچه واقعاً بایستی بگویید این است: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام باید سهام را به فروش برسانم.»

بیایید ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. شما وارد یک معامله می‌شوید و تنها پس از چند روز تماشا، آن سهام را می‌فروشید و‌ با حیرت حرکت قیمت در مسیری که انتظار داشتید را دنبال می‌کنید و سود شما روی کاغذ به چند صد درصد می‌رسد.

از یک معامله‌گر باتجربه‌ تر درخواست می‌کنید که شما را نصیحت کند و او توصیه‌ای خردمندانه می‌کند: «زیان‌هایت را محدود کن و به سودهایت اجازه رشد بده»؛ سپس به لیست قوانین معاملاتی خود رجوع می‌کنید و این اصل را در آن می‌نویسید: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام نباید سهام را به فروش برسانم.»

آیا این تناقض نیست؟ چه توضیحی در مورد این قانون وجود دارد؟ «بایستید. هرگز اجازه ندهید که احساسات بر معاملاتتان حاکم شود». اگر یک معامله به‌ وضوح برخلاف شما پیش می‌رود، قبل از آن‌که به یک فاجعه تبدیل شود از آن راه برگردید. یکی می‌گوید: «در طول معاملات وحشت‌زده نشوید»، دیگری می‌گوید: «برو جلو و نترس!»

درنهایت می‌خواهم توصیفی از جنگل بیاورم، نه از هر یک از درختان. من فهرستی ازآنچه برای موفقیت در بازار نیاز دارید تهیه نموده‌ام.

1-روش و سبک معاملاتی
منظور این است یک روش عینی قابل‌تعریف است که حاصل اظهار نظر شخصی نباشد و روی آن فکر شده باشد، منظورم این نیست که روش شخصی نمی‌تواند آگاهی‌بخش یا بهبود داده‌شده باشد. من برای تصمیم‌گیری از رویکردی استفاده می‌کنم که در کتابم به نام قواعد امواج الیوت: کلید رفتار بازار (Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior) آن را تشریح کرده‌ام. فکر می‌کنم قواعد موجی بهترین راه برای درک بازار است و قیمت در این چارچوب جا می‌گیرد. اگر معاملهٔ موفق هدف نهایی باشد، صدها روش دیگر نیز کارایی خواهد داشت.

2-نظم و انضباط در دنبال کردن روش خود
در میان آشنایانم تعداد انگشت‌ شماری هستند که به‌طور مداوم در معاملات آپشن و آتی موفق هستند و آن‌ها سه تفنگدار سابق نیروی دریایی هستند. هم‌اکنون نسبت تفنگداران سابق نیروی دریایی تنها درصدی اندک از عموم جمعیت است! من هرگز تفنگدار نیروی دریایی نبودم، اما نتایج یک آزمون روانی در گرجستان که از من به عمل آمد می‌گفت یکی از صفات من سرسخت بودن است. پس از انجام معاملات و پیش‌بینی بازار به مدت 28 سال، روشن است که بدون این صفت مجبور می‌شدم از مدت‌ها قبل حرفهٔ دیگری را انتخاب کنم. فشار بازارهای مالی روی انسان ازجمله من بسیار زیاد است. اگر نظم و انضباط ندارید، فعالیت در بازار را فراموش کنید؛ زیرا بدون نظم و انضباط، هیچ روشی بدردتان نمی‌خورد و برایتان کارایی ندارد.

3-تجربه
برخی افراد از معاملات کاغذی (مجازی و دمو) به‌عنوان یک ابزار آموزشی حمایت می‌کنند. معاملات کاغذی برای تست روش شما مفید است، اما در یادگیری چگونگی معامله کردن هیچ ارزشی ندارد. چرا؟ اگر یک بازی بیس بال کامپیوتری بخرید و بی‌سر و صدا و به‌تنهایی در طبقه اتاق نشیمن خود نشسته باشید و به یک متخصص ضربه زدن با جوی استیک مبدل شوید، ممکن است نتیجه بگیرید و این توهم در شما ایجاد شود که یک بازیکن با استعداد بیس بال هستید.

در نظر بگیرید با تیمتان در بازی پایانی مسابقات جهانی هستید و توپی سریع با سرعت 98 مایل در ساعت به سمت صورتتان شلیک‌ شده است! حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ احساسات مختلفی در آن لحظه خواهید داشت! شما شرایط متفاوتی نسبت به زمانی که در اتاق نشیمن خود هستید خواهید داشت.

شما بایستی خودتان را در میان هزاران پیام متضاد که از رسانه‌های مالی، کارگزاری‌ها، تحلیلگران، دوستان و بازار به سمتتان پرتاب می‌شود اداره کنید. تنها مدرسه‌ای که آن را به‌طور کامل به شما یاد می‌دهد مدرسه‌ ای است که شما را تنبیه کند و شهریهٔ چنین مدرسه‌ای گران است.

4-صبر و شکیبایی روانی در قبول اینکه زیان بخشی از بازی است.
بزرگ‌ترین مانع در موفقیت معامله‌گر عدم پذیرش این واقعیت است که ضرر و زیان بخشی از بازی است و آن‌ها باید جایگزین شوند. انتظار یا امیدواری واهی برای عالی بودن (بدون تفکر برنده) تضمینی برای شکست است.

حدس و گمان شبیه توپ انداختن در بیس بال است. یک بازیکن با 300 ضربه خوبی دارد. یک بازیکن با 400 ضربه قوی‌تری دارد؛ اما حتی این بازیکن بزرگ در 60 درصد از مواقع ناموفق است (فراچارت: ضربه زننده 400 تایی این به این معناست که بازیکن ضربه زننده به‌طور مطمئنی 4 ضربه درست، از 10 ضربه زده است یا 40% موفق بوده است)! اما او هنوز هم درآمد سالانه‌اش 7 رقمی است؛ چون هرچند کامل نیست،

او به بهترین جایی که می‌تواند به دست آورد نزدیک شده است. لازم نیست به‌صورت کامل در بازار برنده باشید؛ «صرفاً» باید بهتر از هر فرد دیگری باشید.

درواقع باید یک سیستم مدیریت سرمایه را هنگام فرموله کردن روش‌های معاملاتی خود تشریح کنید. راه‌های بسیاری برای انجام آن وجود دارد. یکی از روش‌ها استفاده از دستورات توقف (حدّ زیان و حدّ سود) است. اگر توقف‌ها کاربردی نباشد، ممکن است تصمیم بگیرید مقدار کمی از کل سرمایه را در یک‌زمان به خطر بیندازید.

5-صبر و شکیبایی روانی در قبول سودهای عظیم.
این قانون معمولاً باعث خنده‌ای دل‌چسب می‌شود، اما در نظر بگیرید: برای یک سال کامل با معامله در قراردادهای آتی، 1000 دلار سود کرده‌اید، 1500 دلار زیان کرده‌اید، 3000 دلار سود و 2000 دلار ضرر کرده‌اید. یک‌بار دیگر به یک معامله وارد می‌شوید؛ زیرا روشتان به شما می‌گوید این کار را انجام دهید. در عرض یک هفته 4000 دلار سود می‌کنید. دوست/ آشنا/ کارگزارتان با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید سودتان را بردارید؛ اما صبرمی کنید.

10_09_prechter-a0ef82cfهفتۀ بعد، موقعیت معاملاتی شما تا 8000 دلار بالا می‌رود که بهترین سودی است که تاکنون تجربه کرده‌اید. دوست شما می‌گوید «گم شو و خارج شو!». شما به بازدهی‌های بیشتر امید دارید.

دوشنبۀ آینده معاملات خلاف شما پیش می‌رود. دوستتان می‌گوید: بهت گفته بودم؛ اما هنوز هم در معامله باقی می‌مانید. برو بیرون! در قیمت بازگشایی از معامله خارج می‌شوید و 5000 دلار سود می‌کنید. این بزرگ‌ترین سود شما در یک سال است.یک چهارچوب معاملاتی برای خود بسازید

سپس روز به روز در شش ماه آینده، همچنان بازار را در مسیر اصلی جهت معامله تماشا می‌کنید. سعی می‌کنید نقطۀ ورود دیگری پیدا کنید تا ادامۀ مسیر را از دست ندهید. روش شما درنهایت در پایان شش ماه، به‌آرامی می‌گوید: برو بیرون! شما وضعیت را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید که اگر از ورود اولیه موقعیت معاملاتی‌تان را نگه می‌داشتید، می‌توانستید 450 هزار دلار سود کسب کنید.(فراچارت: توصیه داریم مصاحبه با جیسون استیپلتون نیز در کنار این مقاله خوانده شود)

مشکل چه بود؟ به‌سادگی اجازه دادید که ضمیر ناخودآگاهتان تعریفی «معمولی یا دست پایین» از سود و زیان داشته باشد. چگونه به منافعی بزرگ می‌رسید؟ چگونه استحقاق بیشتری نسبت به بهترین معامله‌تان در سال خواهید داشت؟ شما فاقد اعتمادبه‌نفس هستید، زیرا روش و نظم و انضباط خود را رها کردید.