قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ آیوتا

بی رمقی در بازار اتریوم و احتمال اصلاح قیمت+نمودار روزانه قیمت

اتریوم نیز به عنوان رمزارز دوم بازار، این هفته را با قیمت ۱۳۲۵ دلار به وقت بازارهای آسیایی آغاز کرده و علیرغم پیشرفت یک درصدی قیمت، همچنان از توان کافی برای آغاز روند صعودی برخوردار نیست.

به گزارش بازار، با بسته شدن کندل هفتگی ارزهای دیجیتال در یکشنبه شب، این بازار این هفته را با ریزش قیمت ها آغاز کرد.

افزایش قیمت نفت، رشد تورم و ناتوانی اکثر بانک های مرکزی جهان در کنترل نرخ تورم منجر به از رمق افتادن بازارهای ریسک پذیر به ویژه بازار رمزارزها شده است.

در همین راستا، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در روز دوشنبه به ۹۴۴ میلیون دلار سقوط کرد که به نسبت روز یکشنبه، ۱.۰۴ درصد ریزش را نشان می دهد و با این حساب، طی شبانه روز گذشته این بازار بیش از ۳۷ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.

اتریوم نیز به عنوان رمزارز دوم بازار، این هفته را با قیمت ۱۳۲۵ دلار به وقت بازارهای آسیایی آغاز کرده و حجم معاملات آن طی شبانه روز گذشته حدود ۵.۸۲ میلیارد دلار گزارش شده است. علیرغم بیت کوین، رمزارز اتریوم موفق به کسب سود ۱.۲ درصدی در روز دوشنبه شده که با این حساب، حجم کل بازار آن اکنون به ۱۶۲ میلیارد دلار رسیده است.

اتریوم طی روزهای اخیر، موفق شده اندکی نسبت به روزهای پیش از ادغام شبکه و راه اندازی شبکه جدید خود که منجر به ایجاد ترس و بی اعتمادی سرمایه گذاران در بازار شد، بهبود پیدا کند.

ابزار تحلیلی سنتیمنت نشان می دهد که اندازه شبکه اتریوم پس از ادغام، تا حد زیادی افزایش یافته که این موضوع می تواند ظرفیت خوبی برای اتریوم و سایر آلتکوین های فعال روی شبکه بزرگ اتریوم محسوب شود.

با تمام این اوصاف، اتریم در همان محدوده کم نوسان ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار معامله می شود. یک مثلث صعودی در تایم فریم روزانه ایجاد شده و مقاومت را نزدیک به ۱۴۰۰ دلار افزایش می دهد. حمایت قوی فوری اتریوم نیز نزدیک به ۱۳۰۰ دلار است.

شاخص های فنی پیشرو مانند RSI و MACD اکنون در حال واگرایی هستند، به طوری که RSI نشان دهنده روند افزایش فروش ومحدوده زیر ۵۰ بوده و MACD نشان دهنده افزایش روند خرید است.

در مقابل، میانگین متحرک ۵۰ روزه حاکی از تمایل سرمایه گذاران به فروش اتریوم است. با این حال، شکست نزولی سطح ۱۳۰۰ دلار ممکن است توکن ETH را به ۱۲۲۵ دلار یا ۱۱۱۰ دلار کاهش دهد.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، ریپل، استلار، لایت کوین، کاردانو، آیوتا و ای او اس

در جهان سرمایه گذاری، مبانی تحلیل تکنیکال و قیمت دارایی ها به ندرت در کنار یکدیگر حرکت می کنند. امروزه در بازار های جهانی یکی بر دیگری معمولاً پیشی میگیرد. در سال ۲۰۱۷ قیمت ارز دیجیتال افزایش یافت، اما زیرساخت های آن هنوز پیشرفت لازم را نکرده است. نوسانات و کاهش قیمت ها در چند ماه اخیر را میتوان به همین دلیل و نتیجه اصلاحی شدید دانست. از سوی دیگر نمودار قیمت ارزهای دیجیتال اطلاعات بسیاری در اختیار تحلیلگران قرار می دهند که در تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ به بررسی آنها نیز خواهیم پرداخت.

همه موسسات بنیادی از جمله بانک ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در جستجوی فرصت برای بهره مندی از تکنولوژی بلاک چین و مبادلات ارزهای رمزپایه هستند. موسسات آموزشی، دولت ها و بانک های مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز در حال بررسی گزینه های مختلف موجود در این تکنولوژی پیشرفته هستند.

با این حال، قیمت ها هنوز نتوانسته اند به این بهبود ساختاری پاسخ مثبت دهند و ارزهای مجازی همچنان با اعلام هر خبر ناگواری با افت شدید قیمت مواجه می شوند. آخرین کاهش قیمت در بازار ارزهای رمزپایه به تنظیم کننده مقررات مالی در ژاپن منتسب شده است که از صرافی های ارز دیجیتال خواسته تا شیوه های خود جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشند.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ ارز های دیجیتال

در این مطلب تحلیلی خواهیم دید که در حال حاضر باید کدامیک از ارزهای رمزپایه را خریداری نموده یا منتظر اصلاح قیمت برای کدامیک از آنها باشیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ ارزهای دیجیتال بپردازیم و ببینیم که الگوشناسی نمودارها در این باره چه می گویند.

نکته مهم : وبسایت Pay98 تنها براساس مجموعه ای از دانسته ها و نمودارها، پیش بینی خود را ارائه می کند که صرفاً جنبه افزایش سطح آگاهی و راهنمایی به کاربران را دارد و هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاران نخواهد داشت.

تحلیل قیمت بیت کوین به دلار

اصلاح قیمت بیت کوین به سمت خط روند نزولی در جریان است. شکست گاوها (سیگنال های صعودی) برای رد شدن از مقاومت فعلی، فروش ارزهای دیجیتال را جذاب نموده است. در حال حاضر بیت کوین از حمایت عمده در سطح ۶,۰۷۵٫۰۴ دلار برخوردار است. اگر سیگنال های نزولی موفق به شکستن قیمت زیر حمایت روانی ۶,۰۰۰ دلار شوند، جفت ارزی BTC/USD می تواند به حمایت بعدی خود در ۵,۴۵۰ دلار برسد.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ بیت کوین

سیگنال خرید هنگامی که RSI وارد قلمرو فروش می شود کار نمی کند. این نشان می دهد به محض اینکه ارز دیجیتال در ردکردن مقاومت اولیه خود با شکست مواجه شود، خرید کاهش پیدا می کند و فروش افزایش می یابد. اما اگر گاوها از منطقه حمایتی بین ۶,۰۰۰ دلار تا ۶,۰۷۵ دلار دفاع کنند، این نشان می دهد که بیت کوین هنوز در محدوده نوسانات باقی می ماند. ما ممکن است یک موقعیت خرید را پیشنهاد دهیم اگر قیمت برای دو روز بیشتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) بیست روزه باشد.

تحلیل قیمت اتریوم به دلار

اتریوم (Ethereum) به سطوح خرید پیشنهاد شده توسط ما در تحلیل قیمت ۲۴ خرداد ۹۷ رسید. هم اکنون قیمت این ارز دیجیتال در مواجهه با مقاومت موجود در EMA بیست روزه کاهش یافته است.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ اتریوم

با سقوط امروز، جفت ارزی ETH/USD دوباره وارد کانال نزولی شده است. اگر قیمت توسط خرس ها به زیر سطح ۴۵۰ دلار شکسته شود، حمایت بزرگ بعدی در ۳۵۸ دلار خواهد بود. همان طور که قیمت اتریوم پس از برخورد با EMA بیست روزه کاهش یافته است، ما باید صبر کنیم تا سیگنال های صعودی بتوانند این سطح را قبل از پیشنهاد هر موقعیت خریدی حمایت کنند.

تحلیل قیمت بیت کوین کش به دلار

قیمت بیت کوین کش (BCH) پس از شکست در برابر خط روند نزولی – در تایم فریم سه روزه – به شدت کاهش یافته است. این ارز دیجیتال در حال حاضر تلاش دارد تا منطقه پشتیبانی بین ۷۷۷٫۵۳۰۴ دلار – ۷۳۶٫۰۱۳۷ دلار را حفظ کند. اگر این منطقه حمایتی نیز شکسته شود، جفت ارزی BCH/USD می تواند به سطح ۶۲۰ دلار برسد.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ بیت کوین کش

بیت کوین کش در چند ماه اخیر دارای نوسانات بسیاری بوده است. ما انتظار داریم برای جلوگیری از سقوط، بازگشت قیمت و حمایت بالاتر از EMA بیست روزه صبر کنید.

تحلیل قیمت ریپل به دلار

شکست سیگنال های صعودی در افزایش قیمت به بالاتر از سطح ۰٫۵۶۲۷۰ دلار، موج جدیدی از فروش را به ارمغان آورده است. در حال حاضر قیمت ریپل (Ripple) احتمالا به حمایت نهایی خود در ۰٫۴۵۳۵۱ دلار خواهد رسید.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ ریپل

شکسته شدن سطح ۰٫۴۵۳۵۱ دلار در پایان روز معاملاتی یک خبر منفی خواهد بود؛ زیرا پشتیبانی بعدی در سطح ۰٫۲۴ دلار خواهد بود. چنین حرکتی رشد قیمت ریپل که از اواسط دسامبر سال گذشته آغاز شده بود را به قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت میزان ۱۰۰ درصد خنثی مینماید. اگر گاوها به طور موفقیت آمیز از سطح حمایتی موجود دفاع کنند، این احتمال وجود دارد که جفت ارزی XRP/USD دوباره بتواند به بیش از ۰٫۵۶۲۷۰ دلار برسد.

تحلیل قیمت استلار به دلار

محدوده قیمت استلار در نمودار هفتگی استلار (XLM) به روند نزولی خود رسیده است. حرکت بعدی نزولی به سمت ۰٫۱۸۴ دلار خواهد بود که پشتیبانی حیاتی محسوب می شود. ما انتظار داریم که سیگنال های صعودی به شدت از سطح ۰٫۱۸۴ دلار دفاع کنند؛ اما این اتفاق هنگامی رخ خواهد داد که جفت ارزی XLM/USD بالاتر از EMA بیست روزه و خط روند نزولی تثبیت شود.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ استلار

هر شکستی که در پایین ترین سطح ۰٫۱۸۴ دلار رخ دهد، دید ما نسبت به تشکیل یک محدوده تجاری را نفی خواهد کرد. هنگامی که یک موقعیت خرید پایدار پیدا کنیم، پیشنهاد خرید جدید خود را ارائه خواهیم داد.

تحلیل قیمت لایت کوین به دلار

پس از ناکامی در پیدا کردن هر موقعیت خریدی در سه روز گذشته، لایت کوین (LTC) روند نزولی خود را به سطح حمایت بعدی در ۸۴٫۷۰۸ دلار ادامه می دهد. اگر این سطح نیز شکسته شود، قیمت لایت کوین می تواند به ۷۵٫۱۳۱ دلار کاهش یابد.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ لایت کوین

تا زمانی که جفت ارزی LTC/USD بالاتر از سطح ۱۰۷٫۱۰۲ دلاری معامله شود، همچنان فشار فروش را تجربه خواهد نمود. اولین نشانه های تغییر در روند نزولی زمانی خواهد بود که گاوها از سطح بالای ۱۰۸ دلار حمایت کنند. تا آن زمان بهتر است که در حاشیه قرار بگیریم.

تحلیل قیمت کاردانو به دلار

پس از باقی ماندن در محدوده قیمت کاردانو طی هفته گذشته، کاردانو (ADA) به حرکت خود به سمت پشتیبانی بعدی در ۰٫۱۳ دلار ادامه می دهد. شکست قیمت ۰٫۱۳ دلار در تایم فریم روزانه یک خبر منفی خواهد بود و می تواند جفت ارزی ADA/USD را به سطح ۰٫۰۷۸۲۱۵ دلار کاهش دهد.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ کاردانو

تا کنون EMA بیست روزه به عنوان یک مقاومت بزرگ در برابر افزایش قیمت عمل کرده است؛ زیرا قیمت این ارز دیجیتال از روز ۹ مه ۲۰۱۸ همواره در پایین آن قرار داشته است. بنابراین توصیه می شود تا قبل از شکست EMA بیست روزه اقدام به خرید کاردانو ننمایید.

تحلیل قیمت آیوتا به دلار

پس از شکست در دو روز گذشته، قیمت آیوتا (IOTA) به پایین ترین سطح خود رسیده است که موجب کاهش احتمال حمایت از سطح ۰٫۹۱۵۰ دلاری می شود.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ آیوتا

همچنین RSI در نزدیکی سطوح اشباع فروش قرار گرفته است که احتمال بازگشت و افزایش قیمت را افزایش می دهد. اولین سیگنال احتمالی تغییر در روند زمانی خواهد بود که جفت ارزی IOTA/USD از خط روند نزولی و EMA بیست روزه خارج شود. پیشنهاد فعلی ما صبر کردن تا اصلاح قیمت ها خواهد بود.

تحلیل قیمت ای او اس به دلار

ای او اس (EOS) بسیار ضعیف به نظر میرسد. این امر موجب شکست حمایت خرید در بالای سطح ۱۰٫۳۳۸۴ دلار شده و هر دو میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) نیز کاهش یافته اند.

تحلیل قیمت ۲ تیر ۹۷ ای او اس

امروز قیمت ها از سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۸٫۶ درصد کاهش یافته است. این اتفاق باعث می شود تا نوسانات قیمت از ۵٫۹۶۱۰- ۲۳٫۰۲۹۰ دلار با شکست صد درصدی مواجه شود. اگر چه حمایت ضعیفی در ۷٫۸ – ۸ دلار وجود دارد که بعید است بتواند آن را حفظ نماید. ما پس از شکست خط روند نزولی و ایجاد یک موقعیت خرید جدید، جفت ارزی EOS/USD را جهت سرمایه گذاری میان مدت پیشنهاد میکنیم.

سطح حمایت و مقاومت 2؛ قسمت چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چگونه به هم قابل تبدیل‌اند؟ در این آموزش، به شرح کاربرد Support و Resistance در ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

در جلسه قبل مبانی اولیه مربوط به حمایت‌ها و مقاومت‌ها توضیح داده شد. در این جلسه قرار است کمی بیشتر با آن‌ها و ویژگی‌هایشان مانند قابلیت تبدیل بپردازیم.

تبدیل سطوح مقاومت و حمایت به یکدیگر

لازم است یکی از جالب‌ترین مباحث مربوط به سطوح مقاومت‌ و حمایت را مطرح کنیم که همان تبدیل شدن آن‌ها به یکدیگر است. هرگاه قیمت در قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت یکی از این سطوح نفوذ کند و اصطلاحا آن را بشکند، نقش آن سطح معکوس شده و به دیگری تبدیل خواهد شد. به بیان دیگر، سطح مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود. به همین دلیل است که به آنها سطوح بازگشتی می‌گویند.

در صورت عبور قیمت از سطح حمایت و شکست حمایت، این سطح در آینده به مقاومت تبدیل خواهد شد و برعکس.

روانشناسی سطوح حمایتی و مقا‌ومتی

برای روشن شدن مطلب اجازه دهید که افراد حاضر در بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در هر سطح قیمتی را به سه دسته طبقه‌بندی کنیم:

• خریداران؛ تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن خرید باز کرده و منتظر افزایش قیمت هستند.
• فروشندگان؛ تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن فروش باز کرده و منتظر کاهش قیمت هستند.
• افراد بدون تصمیم؛ تریدرهایی که هنوز تصمیم برای ترید کردن در این سطح قیمتی ندارند.

فرض کنید قیمت از یک سطح حمایت، شروع به رشد کند. به بررسی رفتار این سه دسته تریدر خواهیم پرداخت.

“خریداران” که در این قیمت خرید کرده‌اند، در سود بوده و از خرید خود راضی هستند. ویژگی “طمع” باعث می‌شود که این “خریداران” افسوس بخورند که ای کاش “خرید بیشتری انجام داده بودند”، پس اگر قیمت دوباره به همان سطح حمایت بازگردد، این افراد احتمالا دست به خرید مجدد خواهند زد.

“فروشندگان” که در سطح حمایتی پوزیشن فروش باز کرده‌اند، همزمان با بالا رفتن قیمت، وارد ضرر شده و در تحلیل خود دچار تردید می‌شوند. ویژگی “ترس” باعث می‌شود که این “فروشندگان” با خود بگویند “به محض اینکه قیمت به سطح سربه‌سر من برسد، از این پوزیشن خارج خواهم شد” (پس این افراد در برخورد مجدد قیمت به حمایت، پوزیشن فروش خود را بسته و این اقدام مشروط به خرید به اندازه مقدار پوزیشن است).

“بدون تصمیم‌ها” اکنون متوجه شده‌اند که قیمت شروع به رشد کرده و تصمیم دارند در فرصت خوب بعدی خرید کنند و وارد بازار شوند.

در نتیجه، تریدرهای زیادی تصمیم دارند که در بازگشت مجدد قیمت به سطح حمایت، دست به خرید بزنند. این همان غالب شدن تقاضا بر عرضه است که باعث بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.

با این حال، قیمت می‌تواند از این سطح حمایت، شروع به افت کرده، و حمایت قبلی خود را بشکند. حالا تمام افرادی که خرید انجام دادند، متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند. اینجاست که حمایت قبلی به سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود. چیزی که سطح قبلی را به عنوان یک حمایت دارای اعتبار بیشتری می‌کرد، تعداد معاملات زیادی بود که در آن قیمت شکل می‌گرفت و این چیزی است که حالا آن‌ را به یک مقاومت تبدیل کرده است. این اتفاق در بسیاری از نمودارها رخ داده و رخ خواهد داد.

لازم است که یکبار تامل کنیم تا دریابیم چرا الگوهای قیمت و مفاهیمی مثل حمایت و مقاومت واقعا تا این حد کاربرد دارند. به طور حتم کاربرد آنها به دلیل جادوی نمودارها و یا خطوطی که روی آنها رسم می‌کنیم نیست. علت آن نمایش گرافیکی است که از نحوه رفتار و فعالیت تریدرها به دست می‌دهد.

جان مورفی می‌گوید:

تحلیل تکنیکال، علم روانشناسی سرمایه‌گذاران و عکس‌العمل‌های آنها نسبت به تغییر شرایط بازار است. تصور اینکه خطوط رسم شده در نمودار ویژگی جادویی داشته و رفتار قیمتی را شکل می‌دهد یک تصور غلط است. این رفتار “گله‌ای انسان” است که باعث می‌شود وقتی قیمت به خط روند برخورد کند، تغییرجهت دهد نه اینکه واقعا آن خط روند ویژگی جادویی داشته و روند حرکت را تغییر می‌دهد.

اعتبار سطح حمایت و مقاومت

هر چه تعداد معامله در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، اعتبار بیشتری برای آن پدید می‌آورد، زیرا معامله‌گران بیشتری به آن منطقه اعتقاد دارند.

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از دو طریق زیر می‌تواند تعیین شود:

• طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده است
• حجم معاملات

هر چه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می‌‎شود. به عنوان مثال اگر به مدت سه هفته معاملات در یک روند خنثی انجام شود و سپس قیمت ارزهای دیجیتال شروع به رشد کند، آن منطقه در مقایسه با حالتی که فقط سه روز در آنجا معامله می‌شود، به عنوان حمایت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین هرچه فاصله بین تماس قیمت با سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌تر باشد، آن سطح اعتبار بیشتری خواهد داشت. در سمت مقابل، فاصله کوتاه بین برخورد با سطوح مقاومتی و حمایتی، اعتبار آن سطح را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر، تصویر زیر را مشاهده کنید.

تعیین اعتبار سطوح حمایت و مقاومت با توجه به برخورد قیمت با این سطوح

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت است. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد، نشان‌دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می‌کند.

در انتهای این جلسه توصیف بسیار زیبایی که جان مورفی از نمودار قیمت دارد را برای مطالعه آورده‌ایم.

Human emotions and behavior are largely responsible for price movements in the markets. A price chart, then, can be thought of as a graphical representation of emotions such as fear, greed, optimism and pessimism, and human behavior, such as herd instinct. Price charts illustrate how market participants react to future expectations.

اواطف و رفتار انسان تا حد زیادی مسبب تغییرات قیمت در بازارها هستند. بنابراین یک چارت قیمت را می‌توان به‌عنوان نمود تصویری احساساتی همچون ترس، طمع، خوش‌بینی و بدبینی، و رفتار انسانی نظیر غریزه جمعی در نظر گرفت. نمودارهای قیمت، نحوه واکنش فعالان بازار به انتظارات آینده را نمایش می‌دهند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این نقاط که آنها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. به همین ترتیب، نقطه مقاومت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار داشت که تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر باشد. معامله‌گران می‌توانند از S&R برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده کنند.

سطح مقاومت

همانطور که از نام آن پیداست، مقاومت چیزی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت نقطه‌ی قیمتی در نمودار است که معامله گران انتظار حداکثر عرضه یا فروش را برای یک دارایی دارند. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال افزایش قیمت تا سطح مقاومت، تثبیت قیمت، جذب تمام عرضه و سپس کاهش قیمت در این سطح زیاد است. مقاومت یکی از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال است که فعالان بازار در یک بازار رو به رشد به آن نگاه می‌کنند. مقاومت اغلب به عنوان یک محرک برای فروش عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Ambuja را داریم. خط افقی منطبق بر قیمت ۲۱۵ در نمودار، سطح مقاومت سیمان آمبوجا را نشان می‌دهد. اما قبل از آن دو نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار بالا باید به آنها توجه کنید:

• سطح مقاومت که با یک خط افقی نشان داده شده است، بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• در حالی که سطح مقاومت در ۲۱۵ است، کندل استیک فعلی در ۲۰۶.۷۵ قرار دارد. برای دیده شدن بهتر، دور کندل فعلی و سطح قیمت مربوط به آن خط کشیده‌ایم.

برای لحظه‌ای اجازه دهید که قیمت این سهم را ۲۰۶ تصور کنیم که یک ماروبوزو صعودی با حداقل ۲۰۲ را تشکیل می‌دهد. اکنون می‌دانیم که می‌توانیم ۲۱۵ را به عنوان یک هدف قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت احتمالی برای این سهم تعیین کنیم! چرا سطح ۲۱۵ انتخاب شده است؟ دلایل آن ساده است:

1. مقاومت ۲۱۵ را نشان می‌دهد که احتمال عرضه مازاد در آن قیمت وجود دارد.
2. عرضه بیش از حد باعث ایجاد فشار فروش می‌شود.
3. فشار فروش باعث پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود.

از این رو و به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن لانگ خود شده است، می‌تواند به نقاط مقاومت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی مقاومت، اکنون می‌توان معامله با پوزیشن لانگ را به این صورت کامل طراحی کرد:

سوال بعدی این است که چگونه بدانیم یک سطح مقاومت است یا حمایت؟ شناسایی نقاط قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت بسیار ساده است. فرآیند شناسایی هم برای حمایت و هم برای مقاومت یکسان است. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از نقطه شناسایی شده باشد، به آن نقطه مقاومت می‌گویند. در غیر این صورت به آن نقطه حمایت گفته می‌شود. حالا بیایید در مورد سطح بعدی که قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت حمایت نام دارد کمی بیشتر بدانیم.

سطح حمایت

پس از یادگیری در مورد مقاومت، درک سطح حمایت باید کاملاً ساده شده باشد. همانطور که از نام آن پیداست، حمایت چیزی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‎کند. سطح حمایت، نقطه قیمتی در نمودار است که معامله‌گر انتظار دارد حداکثر تقاضا یا خرید وارد بازار شود. هر زمان قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت که قیمت به خط حمایت برسد، احتمالاً به بالا باز می‌گردد. سطح حمایت همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال زیادی وجود دارد که قیمت تا نقطه حمایت کاهش یابد، در آنجا تثبیت شود، تمام تقاضا را جذب کند و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کند. حمایت یکی از سطوح حیاتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران در بازار نزولی به دنبال آن هستند. حمایت اغلب به عنوان یک محرک برای خرید عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Cipla را داریم. خط افقی منطبق بر روی قیمت ۴۳۵ در نمودار سطح حمایت را برای این سهم نشان می‎‌دهد. در نمودار بالا به نکات زیر توجه کنید:

• سطح حمایت که با خط افقی نشان داده شده است زیر قیمت فعلی بازار است.
• کندل فعلی در ۴۴۲.۵ است در حالی که سطح حمایت در ۴۳۵ قرار دارد. دور کندل فعلی و سطح حمایت مربوط به آن برای درک بهتر خط کشیده‌ایم.

همانطور که در مورد سطح مقاومت انجام دادیم، اجازه دهید یک شکل گیری الگوی کندل استیک نزولی را تصور کنیم. یک ستاره تیرانداز در ۴۴۲ با حداکثر قیمت ۴۴۶ مناسب است. واضح است که هنگام وجود یک ستاره تیرانداز، تماس نمودار با این قیمت بسیار کوتاه است. از آنجایی که ما ۴۳۵ را حمایت می‌دانیم، می‌توانیم هدف را قیمت ۴۳۵ تعیین کنیم. چه چیزی باعث می‌شود هدف ۴۳۵ ارزش داشته باشد؟ دلایل زیر این تصمیم را تایید می‌کنند:

1. حمایت در ۴۳۵ نشان می‌دهد که احتمال افزایش تقاضا وجود دارد.
2. تقاضای مازاد فشار خرید ایجاد می‌کند.
3. فشار خرید باعث افزایش قیمت می‌شود.

به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن شورت می‌شود، می‌تواند به نقاط حمایت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی حمایت می‌توان یک معامله با پوزیشن شورت را بصورت کامل طراحی کرد:

• نقطه ورود – ۴۴۲
• استاپ لاس – ۴۴۶
• هدف – ۴۳۵

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

در اینجا یک راهنمای ۴ مرحله‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا نحوه شناسایی و کشیدن خطوط حمایت و مقاومت را درک کنید.

مرحله ۱: بارگذاری نقاط داده

اگر هدف شناسایی S&R کوتاه مدت است، این خط برای حداقل ۳-۶ ماه رسم می‌شود و می‌توانیم از داده‌های این مدت استفاده می‌کنیم. اگر بخواهید حمایت و مقاومت بلندمدت را شناسایی کنید، از نقاط داده‌ی حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماهه استفاده می‌کنیم. هنگامی که از نقاط داده بسیاری استفاده می‌کنید، نمودار فشرده به نظر می‌رسد. این مسئله توضیح می‌دهد که چرا دو نمودار بالا فشرده به نظر می‌رسند.

• S&R بلند مدت – برای معاملات نوسانی مفید است.
• S&R کوتاه مدت – معاملات یک روزه و BTST مفید است.

در اینجا نموداری وجود دارد که با استفاده از نقاط داده برای ۱۲ ماه رسم شده است.

مرحله ۲: حداقل ۳ منطقه مهم قیمتی (price action zone) را شناسایی کنید

این مناطق را می‌توان به عنوان مناطق “پرایس اکشن” در نمودار توصیف کرد که در آن قیمت حداقل یکی از رفتارها را نشان می‌دهد:

• تردید قیمت برای یک حرکت کوتاه به سمت بالا
• پس از یک حرکت کوتاه به پایین، تردید برای اینکه بیشتر به سمت پایین حرکت کند
• معکوس شدن شدید روند در آن نقطه قیمتی خاص

در اینجا یک سری نمودار وجود دارد که ۳ نقطه بالا را به ترتیب مشخص می‌کند: در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت صعودی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت نزولی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده معکوس شدن شدید قیمت است:

مرحله ۳: مناطق پرایس اکشن را تراز کنید

وقتی به نمودار ۱۲ ماهه نگاه می‌کنید، مشاهده بسیاری از مناطق پرایس اکشن معمول است اما ترفند این است که حداقل ۳ منطقه مهم را در همان سطح قیمت شناسایی کنید.

به عنوان مثال در اینجا نموداری وجود دارد که در آن دو منطقه قیمتی شناسایی شده است اما در یک نقطه‌ی قیمتی نیستند.

به نمودار زیر نگاه کنید، ما ۳ منطقه پرایس اکشن را مشخص کرده‌ایم که در حدود قیمتی یکسانی هستند:

نکته مهمی که در هنگام شناسایی این مناطق قیمتی باید به آن توجه کرد این است که مطمئن شوید این مناطق قیمتی به خوبی از هم فاصله دارند. به این معنی که اگر منطقه پرایس اکشن اول در هفته دوم ماه می شناسایی شود، شناسایی منطقه اقدام قیمت دوم در هر نقطه بعد از هفته چهارم ماه می (با فاصله زمانی مناسب) معنادار خواهد بود. هر چه فاصله بین دو منطقه عمل قیمت بیشتر باشد، شناسایی S&R قدرتمندتر است.

مرحله ۴: یک خط افقی رسم کنید

سه منطقه قیمتی را با یک خط افقی به هم وصل کنید. بر اساس جایی که این خط با قیمت فعلی بازار مطابقت دارد، به حمایت و یا مقاومت تبدیل می‌شود. به این نمودار نگاهی بیندازید.

• دایره اول یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک بازگشت روند شدید قیمت وجود دارد.
• دایره دوم یک منطقه قیمتی را مشخص می‌کند که در آن قیمت رنج می‌زند.
• دایره سوم یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک معکوس شدن شدید قیمت وجود دارد.
• دایره چهارم یک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن قیمت به خط ترسیم شده تمایل دارد.
• دایره ۵ قیمت فعلی بازار را در ۴۴۲.۵ برجسته می‌کند.

در نمودار بالا، تمام ۴ منطقه پرایس اکشن در اطراف محدوده قیمتی یکسانی هستند که در اینجا قیمت ۴۲۹ می‌باشد. واضح است که خط افقی زیر قیمت فعلی بازار ۴۴۲.۵ است، که ۴۲۹ را به قیمت حمایت برای این سهم تبدیل می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید که هر زمان که یک تمرین در تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند شناسایی S&R را اجرا می‌کنید، در معرض خطر تقریب قرار می‌گیرید. از این رو همیشه جایی برای خطا برای خود قرار دهید. سطح قیمت معمولاً در یک محدوده نشان داده می‌شود و نه در یک نقطه قیمتی. این سطح در واقع یک منطقه یا ناحیه‌ای است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، محدوده قیمتی در حدود ۴۲۶ تا ۴۳۲ را به عنوان منطقه حمایت برای این نمودار در نظر می‌گیریم. هیچ قانون خاصی برای این محدوده وجود ندارد. ما فقط ۳ عدد به ۴۲۹ اضافه کردیم تا محدوده قیمت را برای حمایت دریافت کنیم! در اینجا نمودار دیگری وجود دارد که هر دو سطح حمایت و مقاومت در آن شناسایی شده‌اند.

قیمت فعلی این سهم ۲۰۴.۱ است، حمایت در ۲۰۱ (زیر قیمت بازار فعلی) و مقاومت در ۲۱۴ (بالاتر از قیمت فعلی بازار) شناسایی شده است. بنابراین اگر قیمت برای مدت خیلی کوتاهی در ۲۰۴ بود، هدف بر اساس حمایت می‌تواند روی ۲۰۱ باشد. احتمالاً این یک معامله روزانه خوب خواهد بود. برای یک معامله گر که در قیمت ۲۰۴ وارد پوزیشن لانگ خود شده است است، ۲۱۴ می‌تواند یک تارگت معقول بر اساس مقاومت باشد.

توجه کنید که هم در سطح حمایت و هم در سطح مقاومت، حداقل ۳ منطقه پرایس اکشن در سطح قیمت شناسایی شده است که همگی از نظر زمانی به خوبی فاصله دارند.

تا چه میزان می‌توان به این سطوح حمایت و مقاومت اعتماد کرد؟

خطوط حمایت و مقاومت تنها نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت‌ها هستند. به هیچ وجه نباید آنها را با قطعیت تمام در نظر گرفت. مانند هر چیز دیگری در تحلیل تکنیکال، باید احتمال وقوع یک رویداد را (بر اساس الگوها) از نظر احتمال سنجید. به عنوان مثال، بر اساس نمودار اولی که بررسی کردیم:

• قیمت فعلی بازار = قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت ۲۰۴
• مقاومت = ۲۱۴

در اینجا انتظار این است که اگر این سهم یا ارز دیجیتال شروع به صعود کند، احتمالاً با مقاومت ۲۱۴ مواجه خواهد شد. به این معنی که در ۲۱۴ فروشندگانی ظاهر می‌شوند که به طور بالقوه می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند. چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان در قیمت ۲۱۴ وارد عمل شوند؟ به قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت عبارت دیگر وابستگی‌های خط مقاومت چیست؟

با این حال، از نظر تاریخی می‌توان مشاهده کرد که هر زمان که این سهم به ۲۱۴ رسید، واکنش عجیبی نشان داد که منجر به تشکیل یک منطقه پرایس اکشن شد. نکته آرامش بخش در اینجا این است که مناطق پرایس اکشن به خوبی از نظر زمانی با هم فاصله دارد. این به معنای این است که ۲۱۴ به عنوان منطقه پرایس اکشن تست شده در بازه‌ی زمانی طولانی است. بنابراین با حفظ اولین قاعده تحلیل تکنیکال یعنی تاریخ تمایل به تکرار دارد، با این باور پیش می‌رویم که سطوح حمایت و مقاومت به‌طور منطقی مورد احترام معامله‌گران قرار خواهند گرفت.

بهینه سازی و چک لیست برای درک Support & Resistance Levels

شاید، ما اکنون در مهم ترین مرحله‌ی این مقاله هستیم. ما شروع به کشف چند تکنیک بهینه سازی خواهیم کرد که به ما در شناسایی معاملات با کیفیت بالا کمک می‌کند. به یاد داشته باشید، وقتی به دنبال کیفیت هستید، کمیت همیشه به خطر می‌افتد اما این سازشی است که ارزشش را دارد. ایده این است که سیگنال‌های معاملاتی با کیفیت را در مقابل شناسایی معاملات زیاد اما بی‌ارزش شناسایی کنیم.

بهینه سازی، به طور کلی، تکنیکی است که در آن فرآیندی را برای بهترین نتایج ممکن تنظیم می‌کنید. در این زمینه فرآیند مورد نظر شناسایی معاملات است. اجازه دهید به الگوهای کندل استیک بازگردیم. مارابوزو (marubuzo) صعودی را به خاطر دارید؟ یک ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که یک روند صعودی در نزدیکی بسته شدن ماروبوزو انجام می‌شود و پایین‌ترین سطح ماروبوزو به عنوان حد ضرر عمل می‌کند.

شرایط زیر را برای مارابوزو صعودی در نظر بگیرید:

قیمت باز کردن معامله = ۴۳۲، قیمت حداکثر = ۴۴۹، قیمت حداقل = ۴۳۰، قیمت بستن معامله = ۴۴۸

حال، اگر نقطه اوج مارابوزو با حمایت به دست آمده برخورد کند چه؟ آیا در اینجا تلاقی قابل توجهی از دو نظریه‌ی تحلیل تکنیکال را نمی‌بینیم؟ اینجا جای خوبی برای شروع یک پوزیشن لانگ است. در مورد آن با شرایط زیر فکر کنید:

• یک الگوی کندل استیک شناخته شده (ماروبوزو صعودی) به معامله‌گر پیشنهاد می‌کند که یک معامله لانگ را آغاز کند.
• حمایت نزدیک به قیمت استاپ لاس به معامله‌گر نشان می‌دهد که علاقه به خرید قابل توجهی در حدود قیمتی پایین وجود دارد.

در حالی که با یک محیط مانند بازارها سر و کار داریم که همه چیز در آنها نسبتاً تصادفی است، چیزی که یک معامله‌گر واقعاً به آن نیاز دارد این است که استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشد. وقوع دو حالت فوق (ماروبوزو + حمایت نزدیک) نشان دهنده همین عمل است یعنی شروع یک معامله لانگ در این مورد.

این ما را به یک ایده مهم هدایت می‌کند. اگر برای هر معامله‌ای که در نظر می‌گیریم یک چک لیست داشته باشیم (اگر دوست دارید آن را چارچوب بنامید) چه می‌شود؟ چک لیست قبل از شروع معامله به عنوان یک اصل راهنما عمل می‌کند. معامله باید با شرایط مشخص شده در چک لیست مطابقت داشته باشد. اگر این کار را کرد، معامله را برقرار می‌کنیم. در غیر این صورت آن را رها می‌کنیم و به دنبال فرصت معاملاتی دیگری می گردیم که با چک لیست مطابقت داشته باشد.

گفته می‌شود که نظم و انضباط ۸۰ درصد از موفقیت معامله‌گر را تشکیل می‌دهد. در واقع، برای شروع، ما دو عامل مهم اول چک لیست را داریم:

1. نمودار باید یک الگوی کندل استیک قابل تشخیص را تشکیل دهد.
2. حمایت و مقاومت باید معامله را تایید کند. قیمت استاپ لاس باید در حدود S&R باشد.

در انتها به خاطر داشته باشید که برای یک معامله لانگ، پایین ترین قسمت بودن الگو باید در اطراف حمایت باشد. برای یک معامله شورت، اوج الگو باید در اطراف مقاومت باشد.

تحلیل قیمت اتریوم در تاریخ 29 آذر 1399

اتریوم یک پلتفرم آزاد مبتنی بر فناوری بلاک چین است که به صورت غیر متمرکز فعالیت کرده و در آن علاوه بر انتقال پول امکان انجام قرار داد های هوشمند مختلف بدون واسطه و به صورت دیجیتالی وجود دارد. در این پست قصد داریم رفتار این ارز دیجیتال را به صورت تکنیکال بررسی کنیم. با تتر ایران همراه باشید.

تحلیل روند حرکتی اتریوم در روزهای گذشته

در چند روز گذشته همراه با صعود بیت کوین و رسیدن به قیمت تاریخی 23،000 دلار اتریوم نیز با پشت سر گذاشتن یک رالی صعودی به قیمت 670 دلار رسید و باعث جلب توجه بسیاری از تریدر ها به خود شد. این صعود بعد از انتشار خبر به ثبت رساندن قرارداد های آتی اتریوم در سال 2021 در بورس شیکاگو اتفاق افتاد و تحلیلگران معتقدند اتریوم به زودی و برای اولین بار بعد از سال 2017 قیمت بالای 1000 دلار را تجربه خواهد کرد .‌

تحلیل تکنیکال اتریوم

امروز در تاریخ 19 دسامبر 2020، شاهد یک کندل نزولی بوده ایم با قیمت بازگشایی 650 دلار که هم اکنون اتریوم در این محدوده قیمتی معامله می شود. همان طور که در تصویر مشخص قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت است اتریوم به کف کانال روند حرکتی خود رسیده است. اگر در روز جاری و روز های بعدی بتواند چندین کندل صعودی را ثبت کند می تواند از کف کانال فاصله گرفته و صعود چشم گیری را تا میدلاین یا سقف کانال ثبت کند. در اندیکاتورهای RSI و MACD نیز برای صعود مشکلی به چشم نمی خورد. در قیمت اتریوم در منطقه بی حمایت صورت صعود منطقه 660 دلار به عنوان مقاومت مهم تلقی می شود. اما اگر اتریوم نسبت به کف کانال روند حرکتی خود واکنش نشان ندهد از این کانال خارج می شود و ممکن است تا میدلاین کانال قبلی حرکتی خود سقوط کند و در ریزش شدید تر ممکن است تا کف کانال قبلی نیز ریزش کند که احتمال آن بسیار پایین است. نکته ای که قابل توجه است حمایت مهم در محدوده 640 دلار است که یک خط حمایتی به همراه خط فیبوناتچی وجود دارد که شکستن آن بعید به نظر می رسد. در صورت سقوط اتریوم به این قیمت و واکنش به این حمایت، فرصت مناسبی برای خرید به نظر می رسد.