گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟


همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید و حتما خودتان هم متوجه شده اید شکاف قیمتی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند شکاف های نزولی و صعودی که هرکدام را به صورت جداگانه برایتان توضییح خواهیم داد.

انواع گپ قیمتی در بازار های مالی

انواع گپ قیمتی در بازار های مالی

به فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت ها رخ می دهد، شکاف یا گپ قیمتی گفته می شود. در یک روند صعودی، زمانی گپ ایجاد می شود که یک شمع با بالاترین سطح قیمتی، از شمع بعدی با پایین ترین سطح قیمت، پایین تر باشد. برعکس آن نیز یعنی در روند نزولی، زمانی گپ رخ می دهد که یک شمع با پایین ترین سطح قیمتی، از شمع بعدی با بالاترین سطح قیمت، بالاتر باشد.

شکاف یا گپ همان ناحیه ای از نمودار قیمتی می باشد که هیچ معامله ای توسط تریدرها در آن قسمت انجام نشده است و همین موضوع یک فضای خالی در نمودار را ایجاد می کند. گپ ها نشان دهنده مناطق مهمی از روند هستند که معامله گران می توانند به کمک آن بهتر نقاط ورود و خروج را مشخص کنند. شکاف ها در بیشتر اوقات در نمودارهای روزانه و گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ ساعتی مشهودتر از نمودارهای هفتگی و ماهانه می باشند. البته در صورت ظاهر شدن در نمودارهای بلندمدت، اهمیت بیشتری خواهند داشت. یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال، شکاف قیمت می باشد. تریدرها برای کسب سود کافی باید اطلاعات زیادی در رابطه با گپ قیمتی و کاربردهای آن داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازارهای مالی

انواع گپ قیمتی در بازار های مالی

چهار گپ با روش های معامله متفاوت وجود دارد که هنگام سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید به تفاوت آنها توجه کنند.

زیرا تشخیص اشتباه گپ ها برای سرمایه گذاران ضرر و زیان به دنبال خواهد داشت.

1- گپ شکست یا Breakaway gap

گپ شکست یکی از انواع گپ قیمتی در بازار مالی

گپ شکست یک گپ قیمتی در بازارهای مالی می باشد و زمانی ایجاد می شود که قیمت یک حرکت جهت دار سریع را از منطقه ای محدود آغاز می کند. این شکاف زمانی بزرگ تر می شود که با الگوهای واضحی از جمله مثلث های صعودی و نزولی و همچنین دامنه های معاملاتی همراه گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ شود. یک شکاف شکست با حجم قابل توجه، یک روند صعودی قوی پس از آن نشانه وجود خواهد داشت که بعید است پر شود. به احتمال زیاد یک حرکت با حجم پایین، قیمت را به این منطقه برگشت خواهد داد. در مقایسه با انواع دیگر گپ ها، می توان گفت که خط پایین گپ های شکست کمتر پر می شوند.

گپ شکست به لحاظ تکنیکال بسیار مهم می باشد و آغاز یک حرکت بسیار قوی را نشان می دهد. به این معنا که یک حرکت قوی در جهت روند را پس از شکست منطقه حمایت یا مقاومت، آغاز می کند. معامله گران باید پیش از این شکست، اقدام به خرید و فروش کنند.

2- گپ مشترک یا Common gap

گپ مشترک یا Common gap

گپ مشترک که با نام های گپ الگو، گپ منطقه و گپ موقتی نیز شناخته شده است، بیشتر اوقات در مناطق معاملاتی و در حین حرکت های یکنواخت قیمت دیده می شود. اندازه این نوع شکاف خیلی بزرگ نیست و معمولا سریع پر می شوند. این نوع گپ در رابطه با حرکت قیمت بعد از ایجاد شکاف، اطلاعات بسیار کمی می دهند. گپ مشترک در یک الگوی مهم قیمت در نمودار، به ندرت ظاهر می شود. شکاف مشترک مناطقی می باشد که در آن جا کمترین معاملات انجام شده است.

3- گپ فرسودگی یا Exhaustion

گپ فرسودگی یا Exhaustion

یکی دیگر از انواع گپ قیمتی در بازارهای مالی، گپ فرسودگی است. بعد از یک حرکت طولانی مدت یا سریع قیمت، این شکاف به وجود می آید که نشان دهنده پایان روند می باشد و احتمال یک روند یا الگوی جدید وجود دارد. این گپ در حدود پایان یک الگوی قیمت به وجود می آید و نشانه تلاش نهایی جهت رسیدن به پایین ترین و یا بالاترین سطح قیمتی می باشد.

شکاف های فرسودگی به طور کلی در منطقه ای از حرکت افزایشی یا کاهشی سریع رخ می دهند. در واقع گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ می توان گفت اغلب در یک حرکت بزرگ نزولی و یا صعودی ایجاد می شوند. حجم معاملات قبل از این شکاف ها معمولا افزایش قابل توجهی دارد و در یک روند صعودی در اغلب اوقات منجر به افزایش شدید قیمت می شود که این شکاف ها باید پر شوند.

4- گپ ادامه دهنده يا روند (CONTINUE GAP)

گپ ادامه دهنده يا روند از انواع گپ قیمتی

گپ اندازه گیری که معروف به شکاف تداوم یا شکاف فرار نیز می باشد در میانه یک الگوی قیمت ایجاد می شود. این گپ نشانه ای هجوم خریداران و فروشندگانی می باشد که در رابطه با جهت اصلی حرکت دارایی در آینده، نظر مشترکی دارند. این نوع شکاف در زمان نوسان قیمت یا اصلاح قیمت در یک منطقه محدود ایجاد نمی شود، بلکه در زمان یک افزایش یا کاهش سریع رخ می دهند. شکاف های فرار معمولا تا مدت طولانی پر نمی شوند.

در صورتی که این شکاف در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی می باشد و زمانی که در یک روند نزولی ایجاد شود، بیانگر ورود فروشندگان بیشتر به موقعیت های فروش و همچنین ادامه حرکت نزولی می باشد.

معامله در گپ قیمتی

اشتباه گرفتن شکاف فرسودگی به جای شکاف فرار، یک اشتباه رایج در زمان معامله در گپ ها می باشد. این اشتباه می تواند منجر به این شود که سرمایه گذار در زمان نادرستی وارد موقعیت شود و سود قابل توجهی را در نیمه دوم روند صعودی از دست بدهد.

معامله گران برای تشخیص شکاف فرسودگی از شکاف اندازه گیری، باید حجم معاملات را در نظر بگیرند. قبل از ایجاد یک شکاف فرسودگی، معمولا حجم معاملات به شدت افزایش می یابد.

شکاف های اندازه گیری و فرسودگی، به پیش بینی حرکت در جهت های مخالف مربوط می باشند، به همین دلیل درک تفاوت این دو شکاف ضروری و مهم است.

درکت تفاوت بین انواع شکاف ها به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می کند تا بتوانند سود خوبی را در هر بازاری به دست آورند.

نکته بعدی این است که توقف یک گپ به محض پر شدن آن، بعید به نظر می‌ رسد، به این دلیل که در این گپ هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی وجود ندارد.

گپ (Gap) چیست؟ + بررسی 4 نوع گپ قیمتی مهم و تحلیل آن‌ها!

گپ قیمتی چیست و انواع گپ کدم‌اند؟

گپ قیمتی یکی از اجزای مهم در نمودار‌های سهام مختلف است که تشخیص و تحلیل آن هم برای تریدر‌ها و هم سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و تشخیص نقاط ورود و خروج را راحت‌تر می‌کند. در این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع گپ و اهمیت آن بیشتر آشنا شویم.

گپ قیمتی چیست؟

در واقع گپ به فاصله بین دو کندل در نمودار سهام مختلف گفته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از قیمت آغازین امروز فاصله زیادی داشته باشد؛ یعنی علناً میان این دو کندل معامله‌ای صورت نگرفته و به همین دلیل کندلی موجود نیست.

به این حالت که میان کندل‌ها فاصله می‌افتد گپ قیمتی گفته می‌شود. بسته به این که با چه نوع گپی سر و کار داشته باشیم می‌توان تحلیل‌های مختلفی انجام داد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

چرا گپ قیمتی شکل می‌گیرد؟

گپ‌ها معمولاً به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی در بازار شکل می‌گیرند بدین معنی که تعداد خریداران یا فروشندگان کمتر از آن است که بتوانند معاملات سهام را پوشش دهند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است منجر به تشکیل گپ شود، بالا بودن حجم معاملات در آن سهم است. از طرفی نیز اخبار مرتبط با شرکت‌ها و سهام آن‌ها می‌تواند منجر به بروز گپ قیمتی شود؛ اخباری که در عرض یک روز منتشر شده و سیل خریداران یا فروشندگان را به سمت سهام مربوطه جاری می‌کند.

بدین صورت وقتی که سهام روز بعد جهت انجام معاملات باز می‌شود با یک تغییر شدید در روند معاملاتی، یک گپ تشکیل می‌شود.

گپ در نمودار معاملاتی

مثالی از گپ در نمودار معاملاتی

انواع گپ‌های قیمتی

به صورت کلی گپ‌های قیمتی به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

  1. گپ شکست (Breakaway gap)
  2. گپ خستگی (Exhaustion gap)
  3. گپ ادامه دهنده یا روندی (Continuation gap)
  4. گپ معمولی (Common gap)

در ادامه با هرکدام از این گپ‌ها آشنا شده و برای هرکدام مثال می‌آوریم:

1. گپ شکست (Breakaway gap)

گپ شکست زمانی اتفاق می‌افتد که گپ بر روی یک خط حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد.

در این حالت پس از رخ دادن گپ قیمتی روی مقاومت یا حمایت، همانند تصویر نشان داده شده معمولاً روند کلی سهام ادامه پیدا می‌کند.

گپ شکست

تشکیل گپ شکست روی نمودار و ادامه‌دار شدن روند

در غالب موارد با دیدن یک گپ شکست می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم روند کلی خود را نمی‌شکند و به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهد چه این روند نزولی باشد چه صعودی. در تصویر پایین سهامی را می‌بینیم که چندین بار دچار گپ شکست شده است.

شکل گیری چندین گپ

شکل گیری چندین گپ شکست در روندهای صعودی و نزولی

در غالب موارد پر شدن گپ‌های شکست مدتی زمان می‌برد.

در روند‌های صعودی هرچه طول و عمق گپ بیشتر و کندل بعد از گپ بیشتر باشد، سیگنال خرید بهتری محسوب می‌شود چرا که نشان دهنده رشد قیمتی بسیار خوب است.

2. گپ خستگی (Exhaustion gap)

گپ خستگی در طول روند یک سهام اتفاق می‌افتد و ممکن است سیگنالی برای تغییر روند باشد. بدین صورت که سهام با ثبت یک گپ ناگهان روند خود را تغییر داده و در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند.

در پایین تصویری از یک سهام را مشاهده می‌کنید که دو بار دچار گپ خستگی شده و هر دو بار با یک تغییر روند شدید وارد فاز متفاوتی شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید کندل‌های پس از گپ خستگی به شکل کندل دوجی هستند که یکی از سیگنال‌های اولیه تغییر روند است. به دنبال کندل‌های دوجی پس از رخ دادن گپ، کندل‌های بزرگ مومنتوم تشکیل شده است که احتمال تغییر روند را مطرح می‌کنند.

گپ خستگی و تغییر روند سهام

گپ خستگی گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ و تغییر روند سهام

برای جلوگیری از گرفتار شدن در سیگنال‌های اشتباه پیشنهاد می‌شود پس از مشاهده گپ خستگی (تکمیل شدن کندل) و تائید شدن تغییر روند، دست به خرید نزنید.

3. گپ ادامه دهنده یا گپ روند (Continuation gap)

گپ‌های ادامه دهنده در وسط یک روند رخ می‌دهند و گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ نشان دهنده ادامه روند فعلی هستند.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ورود کردن خریداران جدید است و سهام به احتمال زیاد قیمت‌های بالاتری به خود خواهد دید که ممکن است به دلیل اخبار جدید منتشر شده در مورد سهام باشد.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در روند نزولی تشکیل شود، نشان دهنده فشار فروش بوده و احتمالاً سهام به دنبال نقد شدن سهامداران آن دچار افت قیمتی بیشتری می‌شود.

گپ ادامه دهنده

گپ ادامه دهنده و تفاوت آن با گپ شکست

گپ‌های ادامه روند معمولاً اندازه‌های کوچکی دارند. هرگونه تغییرات قیمت و بروز گپ قیمتی ممکن است نشان دهنده تغییر در قدرت خریداران و فروشندگان باشد.

4. گپ معمولی (Common gap)

گپ‌های معمولی شکلی از گپ‌ها هستند که بیشتر رخ می‌دهد. تشخیص این نوع گپ‌ها راحت است اما اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهند.

گپ‌های معمولی به دنبال تغییرات شدید قیمتی و پایین بودن حجم معاملات رخ می‌دهند و نشان می‌دهد خریداران تمایل چندانی به خرید ندارند.

این گپ‌ها در غالب موارد اندازه‌های کوچکی داشته در مدت زمان کوتاهی پر می‌شوند. تصویر نشان داده شده، روند یک سهام را نشان می‌دهد که طی تغییرات شدید قیمتی چندین گپ معمولی را تجربه کرده است.

گپ معمولی

نمونه‌های گپ معمولی

به صورت کلی پیشنهاد می‌شود که در محدوده خاصی پس از رخ دادن گپ‌های معمولی و تا زمان ظاهر شدن فاکتور‌های قابل بررسی دیگر از انجام معاملات خودداری کنید.

سایر انواع گپ‌ها از آنجایی که قابل تحلیل هستند فرصت‌های مناسبی برای تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج فراهم می‌کنند.

پر شدن گپ قیمتی یعنی چه؟

پر کردن گپ‌ها یکی از استراتژی‌های معاملاتی پر کاربرد است که هم در بازار سهام، هم فارکس و هم کریپتو کاربرد دارد.

پس از آن که یک گپ تشکیل شد، معمولاً سهام پس از بالا و پایین کردن دوباره به قیمت اولیه همان گپ رسیده و پس از انجام معاملاتی در همان محدوده قیمتی، گپ پر می‌شود.

برای درک بهتر روند پر شدن گپ می‌توانید تصاویر زیر را بررسی کنید:

پر شدن گپ

نمونه‌ای از تغییرات قیمت سهم و پر شدن گپ آن

در مواردی نیز ممکن است بسته شدن گپ بلافاصله رخ نداده و پس از گذشت مدتی گپ بسته شود.

پس از پر شدن گپ اتفاق بسیار مهمی که می‌افتد این است که سهام پس از بازگشتن به قیمت گپ، روندی که قبل از گپ داشت را دوباره دنبال می‌کند؛ از این‌رو می‌تواند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد.

پر شدن گپ اگرچه ممکن است برای ما جذابیتی نداشته باشد اما آنچه پس از پر شدن گپ رخ می‌دهد شایان توجه است.

ادامه روند پس از پر شدن گپ

ادامه روند قبلی پس از پر شدن گپ

نحوه استفاده از گپ قیمتی

گپ‌ها یکی از موارد مهم برای تعیین استراتژی برای تریدر‌ها هستند.

به صورت کلی پیشنهاد می‌کنیم پس از تشخیص نوع گپ قیمتی و زمان تشکیل آن مطابق این قانون‌ها پیش بروید:

  • از آنجایی که گپ‌های معمولی بسیار زود پر می‌شوند پیشنهاد می‌شود پس از رخ دادن آن‌ها از فاکتورهای دیگری برای تعیین استراتژی استفاده کنید.
  • در صورتی که در یک روند صعودی یک گپ ادامه دهنده دیدید، از آن به عنوان یک سیگنال خرید قوی استفاده کنید.
  • در صورت تشخیص گپ خستگی، بدانید که سهام در حال تغییر روند است و روند صعودی که با یک گپ خستگی پایان یافته باشد، نشان دهنده شروع روند نزولی است.

سخن آخر

گپ‌ها یکی از قسمت‌های مهم نمودار‌های معاملاتی برای تحلیل گران تکنیکال محسوب می‌شود گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ که با استفاده از آن‌ها می‌توان نقاط خرید و فروش را بهتر تشخیص داد.

گپ‌ها پس از تغییرات شدید میان قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغاز روز جدید در یک سهم رخ می‌دهند که به صورت فاصله‌ای میان دو کندل دیده می‌شوند. بسته به این که گپ‌ها در کجا رخ می‌دهند می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی روند سهام استفاده کرد.

گپ‌ها می‌توانند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال باشند اما اطلاعاتی که به ما ارائه می‌دهند لزوماً همیشه صحیح نیست و تحلیل گران علاوه بر گپ‌ها باید از ابزارهای دیگری نیز برای تشخیص نقاط صحیح خرید و فروش استفاده کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آشنایی با گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

حتماً تا کنون برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به علم تکنیکال علاقه‌مند هستند و با کمک نمودارها به تحلیل و پیش‌بینی قیمت می‌پردازند، پیش آمده که روی نمودارهای سهام مختلف، به نقاطی از نمودار برخورد کرده باشند که خالی بوده و کندلی نداشته است. احتمالاً اکنون این سوال در ذهنتان نقش می‌بندد که خب این نقاط چه هستند و چرا به این شکل می باشند؟ به چنین نقاطی در نمودار «گپ» یا «شکاف قیمتی» می‌گویند. نکته‌ی جالب اینکه حتی اگر شما آگاهی چندانی از تحلیل بنیادی و تکنیکال نداشته باشید، با استفاده از این مفهوم کاربردی و یا برخی مفاهیم روانشناسی مهم دیگر می‌توانید به بررسی نمودار قیمتی سهام بپردازید. با این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید تا راجع به گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که یک کَندِل در یک قیمت مشخص بسته می‌شود. (مقاله آشنایی با مفهوم کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.) سپس قیمت پرش می‌کند و روز بعد در یک ناحیه‌ی دیگر باز می‌شود. در فاصله‌ی گپ، عموماً هیچ معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه‌ی قیمت جدید به توازن خواهد رسید. در واقع، این شکاف‌های قیمتی مناطق مهمی از روند را نشان می‌دهند که به کمک آن‌ها می‌توانیم نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم. معمولاً این نقاط بر روی نمودارهای کوتاه‌مدت روزانه یا ساعتی مشهودتر از نمودارهای بلندمدت هفتگی و ماهانه می‌باشند. اما چنانچه یک گپ در نمودارهای بلندمدت ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. شکاف‌های قیمتی یا به تعبیر ژاپنی‌ها (پنجره)، از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. به عنوان یک معامله‌گر باید از شکاف قیمتی و کاربردهای آن‌ها اطلاعات کافی داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌توانید در دوره‌ آموزش بورس که تمام مفاهیم بورسی از پایه تا پیشرفته به بهترین شکل ممکن از زبان بهترین اساتید آموزشی در آن آموزش داده شده است، شرکت نمایید.

دلایل ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

دلایل زیادی باعث به وجود آمدن شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهم خوردن عرضه و تقاضا
  • اخبار گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ مهم و مثبت در صنعت
  • تعدیل مثبت در سوددهی شرکت
  • تقسیم سود نقدی (DPS) در مجمع
  • اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه
  • نوسان بیشتر از منفی و یا مثبت ۱۰ درصد
  • انتشار گزارشات مثبت در حد فاصل بین بسته شدن و باز شدن سهام

دقت داشته باشید که هنگام به وجود آمدن شکاف قیمتی نیازی نیست که این گزارشات مستقیماً با بازار مورد نظر مرتبط باشند. بلکه ممکن است بازار تحت تاثیر اخبار دیگر شرکت‌های هم‌گروه، صنعت و یا اخبار مثبت جهانی نیز قرار گیرد.

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی

از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی شکاف قیمتی چند نوع می‌باشد؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران ژاپنی به دو دسته‌ی صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شود. در شکاف‌های صعودی، قیمت آغازین کندل امروز از قیمت پایانی کندل دیروز بیشتر خواهد بود (ناحیه‌ی حمایت). اما در شکاف‌های نزولی، قیمت آغازین کندل امروز از قیمت پایانی کندل دیروز کمتر می‌باشد (ناحیه‌ی مقاومت). دقت گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ داشته باشید که اصولاً شکاف های نزولی و صعودی قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت‌های طولانی مدت را دارند. همچنین هر سهمی که وارد یک شکاف قیمتی شود، بالا و پایین گپ به‌عنوان حمایت و مقاومت سهم لحاظ خواهند شد.

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران غربی

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران غربی به ۵ گروه زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

۱. شکاف خستگی یا Exhaustion Gap: این شکاف بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌ مدت در اواخر روند رخ می‌دهد و به ما هشدار افزایش شدید حجم معاملات و اتمام روند فعلی را می‌دهند.

۲. جزیره بازگشتی یا Island Reversal: این شکاف خود شامل دو دیگر شکاف است؛ یکی شکافی در جهت روند و دیگری در خلاف جهت روند تشکیل می‌شود. شکاف بازگشتی همان‌طور که از نامش پیداست، بیانگر یک رویداد مهم یعنی بازگشت روند می‌باشد.

۳. شکاف معاملاتی یا Trading & Pattern GAP: در این نوع از شکاف‌های قیمتی، معمولاً رویداد مهمی در بازار رخ نمی‌دهد و غالبا هم بی تاثیر است و در یک روند رنج (خنثی) به وجود می‌آید و در تحلیل تکنیکال دارای اهمیت خاصی نیست.

۴. شکاف تداوم یا Continuation Gap: این شکاف بعد از پرش در یک‌روند و در نیمه‌راه روند رخ می دهد و بیانگر تمایل معامله‌گران به ادامه روند و اعتماد برای ورود به معامله است. نام‌ دیگر این شکاف، شکاف فرار، Runaway Gap و شکاف اندازه‌گیری می‌باشد.

۵. شکاف شکست یا Breakaway Gap: این شکاف قیمتی بسیار مهم می‌باشد زیرا نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند در بازار است. معمولاً هنگام شکست حمایت و مقاومت اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین مشخصه‌ی ای گپ ناحیه‌ی Side ways یا ناحیه‌ی متراکم است و قبل از وقوع شکاف شکست، باید سرمایه‌گذاران خرید یا فروش خود را انجام دهند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی مفهوم گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و راجع به انواع آن صحبت کردیم. گفتیم که این شکاف‌ها نقاطی هستند که در آن‌ها هیچ قیمت و حجم معاملاتی دیده نمی‌شود. دقت داشته باشید که گپ‌ها نقطه‌ی کور بازار هستند که هیچ اطلاعاتی در مورد آن‌ها وجود ندارد و گاهی حتی نمی‌توانید که آن‌ها را تحلیل نمایید. بنابراین می‌توان گفت که وجود گپ می‌تواند موجب سردرگمی معامله‌گران شود. اما با این وجود نباید شکاف‌های معاملاتی را بی‌اهمیت خواند، زیرا برای نوسان‌گیران کاربرد مناسبی خواهند داشت. برای کسب دانش و آگاهی بیش‌تر راجع به تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم که ویدیو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید بورسی به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار کمک نماید.

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ چیست؟ گپ عبارت است از ناپیوستگی جزئی در نمودار یا چارت حرکت قیمت که در آن، قیمت نسبت به بسته شدن در روز یا کندل گذشته افزایش یا کاهش یابد در حالی که هیچ معامله ای در این بین رخ نداده است. زمانی که اخبار یا هر عامل دیگری که باعث می شود مبانی بازار در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند تغییر کند ، شکاف ها رخ میدهد!

در ادامه مباحث آموزش فارکس به گپ یا شکاف قیمت که یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است میپردازیم که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بفهمیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.

در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

گپ چیست و به شما چه می گوید؟

شکاف ها معمولاً زمانی رخ می دهند که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این منجر به افت گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ قیمت به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. این اتفاق می تواند بسته به نوع شکاف ، شروع یک روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی را نشان دهد.

گپینگ کامل و جزئی

گپینگ زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی بسیار بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باز می شود و هیچ فعالیت تجاری در این بین وجود ندارد. زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید ، بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باشد اما در محدوده قیمت روز قبل باشد ، گپینگ جزئی رخ می دهد. اما گپ کامل زمانی رخ می دهد که باز شدن کندل کلا خارج از محدوده روز قبل باشد. گپ و به طور ویژه گپ کامل ، نشان می دهد که احساسات معامله گران یک شبه دچار تغییر شدیدی شده است.

سود دهی گپ و معنی گپ در بورس

برخی از معامله گران هم به چشم یک استراتژی سود ده به این ایجاد فاصله در چنین شرایطی نگاه می کنند. عموماً گپ های معمولی نسبتاً سریع (معمولاً ظرف مدت کوتاهی) پر می شوند. شکاف های رایج نیز به عنوان “شکاف ناحیه‌ای” یا “شکاف معاملاتی” شناخته می شوند و معمولاً با حجم معاملات معمولی همراه هستند.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “گپ ها یا همان شکاف های قیمتی همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. منتهی در بعضی اوقات پر می شوند و در بعضی موارد هم نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.

انواع گپ قیمتی

سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ شکست و گپ فرار

گپ فرار

گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.

گپ breakaway زمانی رخ می دهد که قیمت در بالای یک سطح حمایت یا مقاومت قرار بگیرد ، مانند آنچه در محدوده معاملات ایجاد شده است. هنگامی که قیمت از محدوده معاملاتی تثبیت شده از طریق گپ خارج می شود ، یک گپ فرار مشاهده خواهد شد! گپ ایجاد شده و حرکت جدا شده ی قیمت ممکن است از نوع دیگری از الگو های نمودار مانند مثلث ، فنجان و دسته ، یا الگوی سر و شانه ها نیز ایجاد شود.

گپ خستگی

آخرین نوع گپ، گپ خستگی گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.

گپ خستگی

هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

خطرات معاملات بر پایه گپ

با وجود اینکه فاصله ها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستند ، محدودیت هایی هم وجود دارد. یه زمانایی خود تریدر و معامله گر نمیتونه تشخیص بده انواع مختلف گپ ها رو و مشکلاتی ایحاد میشه! اگر شکاف تفسیر نادرست شود، ممکن است یک اشتباه فاجعه بار در ترید رخ دهد که باعث می شود فرد فرصت خرید یا فروش اوراق بهادار یا جفت ارزهای فارکس را از دست بدهد ، که می تواند بر سود و زیان فرد تأثیر زیادی بگذارد! (برای مطالعه بیشتر و مشاهده مثال های کامل تر به این لینک مراجعه کنید!)

نکته طلایی! حالا که فهمیدید گپ چیست!

در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مثل فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.

شکاف قیمتی و انواع گپ در تحلیل تکنیکال

شکاف قیمتی یا به تعبییر ژاپنی ها « پنجره » و غربی ها « گپ GAP » یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند.

حالا شکاف چیست؟ شکاف به محدوده ای از نمودار قیمت گفته می شود که در آن ناحیه معامله ای انجام نشده است٬ به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در این ناحیه مشاهده نمی شود.

پیشنهاد می کنیم مقاله حجم معاملات در بورس را نیز در کاریموآکادمی مطالعه فرمایید.

در حالت صعودی وقتی شکاف قیمتی ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز بیشتر باشد و در حالت نزولی زمانی این گپ ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز کمتر بوده باشد. برای درک بهتر تصویر زیر را به دقت مشاهده نمایید.

شکاف قیمتی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید و حتما خودتان هم متوجه شده اید شکاف قیمتی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند شکاف های نزولی و صعودی که هرکدام را به صورت جداگانه برایتان توضییح خواهیم داد.

شکاف صعودی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی ماقبل خود باشد.

شکاف نزولی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل ماقبل خود باشد.

هر دو مورد این شکاف ها را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. کندل های سبز از نوع صعودی و قرمز ها از نوع نزولی می باشند.

پیشنهاد می کنیم برای تسلط بر مطالب کندل ها مقاله نمودار های شمعی_ژاپنی را مطالعه بفرمایید.

خاصیت حمایتی و مقاومتی بودن شکاف ها

شکاف های نزولی و صعودی اصولا قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت های طولانی مدت را دارند. گپ های صعودی به عنوان ناحیه حمایت و گپ های نزولی به عنوان مقاومت عمل میکنند. برای مثال تصاویر زیر را مشاهده نمایید.

شکاف قیمتیشکاف قیمتی

شکاف ها مناطق بسیار مهمی در نمودار قیمت محسوب می شوند که به واسطه آنها می توان بهترین مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

دلیل ایجاد شکاف چیست

اغلب شکاف قیمتی بخاطر عواملی مانند خبر یا شایعه افزایش سرمایه ٬ تعدیل مثبت در سود دهی شرکت٬ اخبار مهم و مثبت در صنعت٬ انتشار گزارش های مثبت در حد فاصل بین بسته و باز شدن سهم و … ایجاد شود.

نیازی نیست که این گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت های هم گروه٬ صنعت و یا اخبار مثبت جهانی اثر بپذیر.

برای مطالعه بیشتر در مورد نقش گپ ها در تحلیل تکنیکال روی لینک مقابل کلیلک کنید : نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.