واگرایی معمولی در روند صعودی

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت واگرایی معمولی در روند صعودی موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

واگرایی در فارکس | divergence در بازار Forex

یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال ، واگرایی می‌باشد که یکی از ابزارهای تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند در تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی می‌باشد. واگرایی divergence دارای انواع مختلفی بوده که باید به این واگرایی ها آشنا شده و امکان شناسایی صحیح آن را در نمودارهای فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال داشته باشد. برای آموزش واگرایی در فارکس در ادامه همراه ما باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی قیمت جفت ارز، سهام و یا ارز دیجیتال که در حال مشاهده آن در نمودار هستید با با اندیکاتورها متفاوت باشد. مثلا در حال مشاهده قیمت جفت ارز EUR/USD هستید که دقایقی قبل یک سقف جدید را تشکیل داده است اما در اندیکاتور بجای ایجاد یک سقف جدید، یک کف جدید تشکیل داده است. در واقع واگرایی یعنی عدم تطابق دو منبع مانند نمودار و اندیکاتور که باید عدم هماهنگی در بین این دو می‌باشد. واگرایی همانند این است که در خودرو خود در حال رانندگی هستید و به تازگی باک خودرو خود را پر از بنزین کرده اید. اما چراغ بنزین خودرو شما روشن شده است و خالی بودن باک بنزین خودرو را اعلام می‌کند. این دو در حال اعلام درو خبر متفاوت از یکدیگر را کرده و مثال خوبی برای واگرایی می‌باشد.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که نباید از واگرایی به تنهایی در جهت دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده کنید. واگرایی نیز مانند دیگر روش های دریافت سیگنال در تحلیل تکنیکال می‌باشد و باید از این ابزارها با ترکیب یکدیگر استفاده کنید. اغلب معامله گرانی که در استفاده از واگرایی ها دچار اشتباه واگرایی معمولی در روند صعودی می‌شوند به این دلیل است که بدون توجه و بررسی دقیق بازار وارد معامله می‌شوند.

انواع واگرایی در بازارهای مالی

واگرایی به صورت کللی دارای دو نوع متفاوت می‌باشد. این دو نوع شامل واگرایی مخفی و معمولی شده و هرکدام دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند.

• واگرایی مخفی (Hidden)
• واگرایی معمولی (Regular)

واگرایی معمولی (Regular)

مهمترین نکته در مورد واگرایی ها این است که به درستی شناسایی شده و نوع آن را به صورت صحیح تشخیص دهید. اولین نوع واگرایی، واگرایی معمولی می‌باشد. واگرایی معمولی دارای دو نوع واگرایی صعودی و واگرایی نزولی می‌باشد.

در واگرایی نزولی معمولی باید به صورت دقیق به نمودار و اندیکاتور به صورت دقیق توجه داشته و کف ها و سقف ها را مشاهده کنید. شرایط ایجاد واگرایی نزولی معمولی به این صورت است که در نمودار یک سقف بالاتر را مشاهده می‌کنید اما در اندیکاتور یک قله پایین تر ایجاد شده است. در شناسایی قله جدید پایین تر از قله قبلی لازم نیست خیلی با دقت عمل کنید و تنها کافیست که کمی کمتر از قله قبلی باشد.

در واگرایی صعودی معمولی بر عکس واگرایی نزولی ابتدا در در نمودار قیمت، یک کف پایین تر را مشاهده می‌کنیم اما در اندیکاتور (اسیلاتور) یک کف بالاتر مشاهده می‌شود.

برای انجام معامله در واگرایی های معمولی بهتر است از مووینگ اوریج نیز برای تاییدیه ورود استفاده کنید. مثلا در واگرایی صعودی معمولی می‌توانید پس از شناسایی این واگرایی از طریق اندیکاتور مووینگ اوریج با مقدار مثلا 20 وارد معامله شوید. اگر قیمت بالاتر از این مووینگ اوریج بود وارد معامله خرید شوید و حد سود خود را نزدیک یک مقاومت بعدی قرار دهید. البته از سیگنال های دیگر نیز مانند پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده کرد و این به استراتژی شما بستگی دارد که از این واگرایی در کنار چه مواردی می‌خواهید استفاده کنید.

واگرایی مخفی (Hidden)

در واگرایی معمولی از این واگرایی برای تشخیص بازگشت روند استفاده می‌شد. اما در واگرایی مخفی از این واگرایی برای تشخیص ادامه روند می‌توان استفاده کرد. واگرایی مخفی یا پنهان برای ورود به موقعیت های معاملاتی خرید و فروش در فارکس بسیار کاربردی می‌باشد. در واگرایی مخفی نیز دو نوع واگرایی مخفی نزولی و صعودی وجود دارد که ادامه توضیح خواهیم داد.

در واگرایی صعودی پنهان در صورت شکل گیری باید نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل داده ولی اندیکاتور یک کف پایین تر را تشکیل دهد.

در واگرایی نزولی مخفی نیز زمانی رخ می‌دهد که در نمودار قیمت یک قله پایین تر شکل گرفته اما در اندیکاتوری مانند MACD یک قله بالاتر شکل بگیرد. در هنگام شکل گیری واگرایی نزولی پنهان می‌توان انتظار ادامه دار بودن روند نزولی در بازار را داشت. در ادامه در صورت مشاهده یک واگرایی نزولی مخفی ، انتظار شکل گیری روند صعودی را می‌توان انتظار داشت.

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی

در توضیحات بالا به صورت دقیق دو نوع واگرایی معمولی و مخفی (پنهان) را توضیح دادیم . همان طور که گفته شد این دو واگرایی شامل دو نوع نزولی و صعودی هستند که هرکدام در نمودارها دارای رفتار خاصی هستند. در واگرایی معمولی در نوع نزولی ، در نمودار قیمت، یک سقف بالاتر مشاهده شد اما در اندیکاتور یک سقف پایین تر تشکیل شده و نشان برگشت قیمت می‌باشد. اما در واگرایی معمولی صعودی در نمودار قیمت یک کف پایین تر تشکیل شده اما در اندیکاتور یک کف بالاتر تشکیل شد.

در نوع واگرایی مخفی نیز دو نوع نزولی و صعودی تفاوت های با واگرایی معمولی دارند. در واگرایی مخفی صعودی در واگرایی معمولی در روند صعودی نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌شود که واگرایی صعودی مخفی می‌باشد. در واگرایی نزولی مخفی نیز یک سقف پایین تر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌شود . این موارد تفاوت واگرایی مخفی با واگرایی معمولی بوده و باید با این موارد آشنا شده و بتوانید در کمترین زمان ممکن این واگرایی ها را به صورت دقیق تشخیص دهید.

واگرایی در فارکس

در بازار فارکس به دلیل عمق زیاد این بازار و داشتن موقعیت های معاملاتی خرید و فروش فراوان می‌توانید از واگرایی در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. برای این منظور از متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید. پس از ورود به متاتریدر یکی از جفت ارزهای فارکس مانند GBP/USD را باز کرده و یکی از اندیکاتورهای پیدا کردن واگرایی مانند MACD یا RSI را به نمودار خود اضافه کنید. پس از آن واگرایی های مخفی یا معمولی را شناسایی کرده و از طریق ابزارهای دیگر مانند مووینگ اوریج یا پرایس اکشن وارد معاملات خرید و فروش در جفت ارز فارکس شوید.

واگرایی در ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال از واگرایی های مخفی و معمولی می‌توانید در تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند استفاده کنید. برای این منظور وارد وبسایت تریدینگ ویو شده و نمودار یکی از ارزهای دیجیتال مانند BTC/USD را باز کنید. با استفاده از اندیکاتور MACD به دنبال واگرایی های مخفی و معمولی باشید و در صورت پیدا کردن یکی از این واگرایی ها با ترکیب استراتژی های دیگر به دنبال موقعیت های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال و نمودار بیت کوین بگردید.

واگرایی در بورس تهران

از واگرایی در بورس تهران نیز برای تشخیص بازگشت روند در شاخص کل بورس تهران و سهام های بورس استفاده کنید. برای این منظور می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کرده و با استفاده اندیکاتور MACD یا استوک استیک در مفید ترید ، واگرایی های مخفی و معمولی را در سهام ها و شاخص کل بورس شناسایی کنید.

بهترین اندیکاتورهای واگرایی

در بین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی، چند اندیکاتور وجود دارند که بهترین نتیجه را برای دریافت واگرایی و شناسایی آن برای شما ایجاد می‌کنند:

• اندیکاتور استوک استیک (Stochastics)
• اندیکاتور مک دی MACD
• اندیکاتور Relative Strength Index (RSI)

برای دسترسی به این اندیکاتورها می‌توانید از منو Insert در متاتریدر به گزینه Indicators رفته و در بخش Oscillators این اندیکاتورها را مشاهده کنید. در این اندیکاتورها به دلیل دامنه نوسان 0 تا 100 امکان شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی، اندیکاتور مک دی MACD می‌باشد. از مک دی می‌توانید در تایم فریم های مختلف در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرده و بازگشت روند و ادامه روند را شناسایی کنید. البته بهترین تایم فریم برای واگرایی در اندیکاتور MACD تایم فریم یک ساعته می‌باشد. برای تعیین حد سود و حد ضرر می‌توانید از نواحی حمایت و مقاومت برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در RSI

اندیکاتور RSI نیز یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی بوده و در متاتریدر و تریدینگ ویو کاربرد بسیار خوبی دارد.

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما واگرایی معمولی در روند صعودی واگرایی معمولی در روند صعودی در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین واگرایی معمولی در روند صعودی تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

واگرایی معمولی در روند صعودی

واگرایی (Divergence) زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.
در واقع در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.
می توان گفت واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند.
زمانی که واگرایی اتفاق می افتد با درصد بسیار بالا می توان به آن اعتماد کرد. با این تعریف می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر تکنیکالی از اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که معامله گران شناسایی واگرایی ها را در اولویت معاملات خود قرار می دهند.
واگرایی معمولی منفی(RD-):
این حالت از واگرایی معمولی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف رخ می‌دهد. به‌این‌صورت که قیمت، یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می‌سازد؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت، مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد می‌کند. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود.
واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر شود.
✴️بدون دانش وارد این بازار نشوید.
چقدر دوست دارید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید ؟؟
در کامنت ها برام بنویس 👇🏼👇🏼👇🏼

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۹۳۴ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۸۰۲

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به آکادمی شیرازی می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط کاسبی

آموزش واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

هنگامی‌که یک اندیکاتور با نمودار قیمت مخالفت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و سود ببرند. چنین اتفاقی را واگرایی می‌گویند. واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت همان طور که از نامش پیدا است سیگنال خرید و واگرایی منفی سیگنال فروش است. ما امروز قصد داریم شما را با واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

فهرست عناوین مقاله

یک واگرایی زمانی ظاهر می‌شود که یک اندیکاتور فنی (معمولا یک اسیلاتور) شروع به ایجاد روندی کند که با حرکت واقعی قیمت در تضاد است. واگرایی نوعی هشدار است که برای کنترل ریسک اهمیت زیادی دارد. زیرا احتمال معکوس شدن روند بعد از رخداد واگرایی بالا است.

معامله‌گران از اندیکاتورهای فنی مانند اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی استفاده می‌کنند. اسیلاتورها معمولاً برای نشان دادن زمانی که قیمت‌ها به حداکثر رسیده است و احتمال برگشت آن وجود دارد، به معامله‌گر هشدار می‌دهند. با این حال باید از دیگر اجزای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد تا بتوان سیگنال واگرایی را تایید نمود.

عدم توافق یا واگرایی بین نمودار قیمت و روند نوسانگر نشان‌دهنده این است که احساسات سرمایه‌گذار بیش از حد افراطی شده و احتمال تغییر جهت وجود دارد. واگرایی‌ها ممکن است باعث ایجاد معاملات در هر دو جهت شوند.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی‌ها می‌توانند یک سیگنال هشداردهنده مهم برای پایان روند صعودی باشند. چنین واگرایی را واگرایی منفی می‌نامند. واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به اوج‌های بالاتر (معمولاً در بازار صعودی) ادامه می‌دهند، در حالی که نوسانگر (مثلا RSI) در حال تشکیل اوج‌های بسیار پایین‌تری است (که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است).

واگرایی منفی بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور به اوج خود رسیده و در منطقه “اشباع خرید” قرار گرفته است. اگر از RSI برای جست‌وجوی واگرایی‌ها استفاده می‌کنید، باید زمانی که پیک‌های اندیکاتور بالای 70 یا در منطقه اشباع خرید هستند، بیشترین توجه را به واگرایی کنید. شما می‌توانید این نوع شکل از واگرایی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

هم معامله‌گران طولانی مدت و هم معامله‌گران کوتاه مدت باید نسبت به واگرایی منفی حساس باشند و از آن استفاده کنند. یک معامله‌گر طولانی مدت برای کنترل ریسک و جلوگیری از ازدست‌دادن سود خود بعد از رخداد واگرایی منفی اقدام به فروش دارایی خود می‌کند. یک معامله‌گر کوتاه‌مدت نیز برای به دست آوردن سود وارد موقعیت فروش می‌شود.

واگرایی منفی می‌تواند بر تعدادی از شاخص‌های فنی مختلف اعمال شود. تشخیص واگرایی‌ منفی مانند واگرایی مثبت تقریبا ساده است و می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بازار باشد. در ادامه در مورد اینکه چه زمان واگرایی منفی نشانه معکوس شدن روند و چه زمان نشانه ادامه روند است صحبت می‌کنیم.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر یا بالاتر باشد. در حالی که نمودار قیمت در حال تکمیل اوج‌های بالاتر یا پایین‌تر است. حال اگر روند صعودی باشد معکوس می‌شود و اگر نزولی باشد ادامه می‌یابد.

اگر بتوانید بین واگرایی منفی و مثبت تفاوت قائل شوید بهتر می‌توانید از این دو سیگنال استفاده کنید. در واگرایی مثبت نیز اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت رفتار می‌شود با این تفاوت که در اینجا به جای اوجه‌های قیمتی به کف‌ها توجه می‌کنیم. دقت کنید معمولا برای تشخیص واگرایی‌ها از اندیکاتور RSI استفاده خواهیم کرد. چون این اندیکاتور نمایش مطمئن‌تری از احساسات سرمایه‌گذاران است و زمان اشبا خرید یا اشباع فروش بازار را به خوبی نشان می‌دهد.

یک مثال از واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی است:

در این تصویر قیمت دارایی در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد. یک معامله‌گر دقیق، متوجه می‌شود که اندیکاتور ROC در حال کاهش است، در حالی که قیمت همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد. این نوع واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است معکوس شود. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این امر معکوس شدن روند را تأیید می‌کند و معامله‌گر باید یک موقعیت کوتاه ایجاد کند.

انواع واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی علاوه بر اینکه از لحاظ مثبت و منفی بودن دو نوع است، از لحاظ مخفی و معمولی بودن نیز به دو نوع تقسیم می‌شود. پس واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال می‌تواند مخفی یا معمولی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که در واگرایی منفی، هم در نمودار قیمت و هم در نمودار شاخص فنی به سقف‌های قیمتی توجه می‌کنیم.

حال در واگرایی منفی معمولی سقف دوم در نمودار قیمت بالاتر از سقف اول است، در حالی که سقف دوم در اندیکاتور پایین‌تر از سقف اول است. در واگرایی منفی مخفی سقف دوم در نمودار قیمت پایین‌تر از سقف اول است اما سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول است. تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در این است که واگرایی معمولی سیگنال معکوس شدن روند است اما واگرایی مخفی معمولا سیگنالی بر ادامه روند است.

تفاوت دیگر در این است که واگرایی منفی معمولی در انتهای روند صعودی رخ می‌دهد اما واگرایی منفی مخفی در طول روند نزولی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل گفته می‌شود واگرایی همیشه منجر به معکوس شدن روند نخواهد شد. اما در کل واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال همان طور که از نامش پیداست یک سیگنال منفی و نزولی محسوب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید واگرایی منفی معمولی و مخفی را مشاهده کنید.