چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث میشود که احساس قربانی شدن داشته باشید و خودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاه روانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم
انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد
انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد از طریق ابزارهای بورس که مهم ترین هدف تمام فعالان بورس و بازار سرمایه است اما این انتخاب ممکن است سخت یا همراه با ریسک انتخاب اشتباه باشد.
یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد بازار سرمایه ، آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها و بطور کلی سهام است.
به همین دلیل در ویدیوی زیر روش انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد بصورت رایگان آموزش داده شده است که میتوانید مشاهده و دانلود رایگان نمایید:
در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما میتوانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.
اما یکی از ابزارهای عالی و جذاب بعداز انتخاب بهترین سهام برای نوسان گیری در بورس ، ربات سرخط زن بورس برای خرید سرخطی سهام بورس است که میتوانید با در اختیار داشتن این ابزار به راحتی اول صف خرید یا صف فروش قرار بگیرید.
برای اینکه بتوانیم معامله موفقی داشته باشید باید از بقیه سریعتر سفارش خود را به کارگزاری ارسال کنید و کارگزاری درخواست شما را به هسته بورس ارسال کند . پس پیشنهاد میکنیم حتما ربات بورس زیر را مشاهده و دریافت نمایید :
پنج دلیلِ ضرر با نوسانگیری در بورس
خرید و فروش سهم با هدف کسب سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می‌نامند.برخی از معامله گران خرید سهم در ابتدای روز کار و فروش آن در انتهای روز کاری (احتمالاً با سود خالص ۲ تا ۳ درصد) را نیز نوسانگیری در بورس می‌گویند.
اغلب معامله گران نوسان گیر، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، استادان، دانش آموزان، صاحبان کسب‌وکار کوچک، پزشکان و غیره هستند. این معامله گران معمولاً دارای کمی زمان اضافی و نیز برنامه روزانه انعطاف‌پذیر می‌باشند. بازارهای بولیش (صعودی) اغلب موجب خیال‌پردازی تازه واردین می‌شوند.
حرکت‌های هیجانی قیمت نوعی آهنربا به‌منظور دستیابی سریع به پول برای تازه واردین است! نوسانگیری در بورس برای این معامله گران لذت‌بخش است زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برایشان سودآور باشند.
تعداد بسیار کمی از معامله گران نوسان گیر، به‌طور منظم و مداوم سودآوری دارند. بر اساس تجربیات شخصی این‌جانب که حاصل تعامل با صدها معامله‌گر نوسان گیر است متأسفانه، بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طی یک دوره زمانی ، ضررهای هنگفتی می‌دهند.
در ادامه به بررسی پنج دلیلی که نوسانگیری در بورس را بسیار پرخطر میکند خواهیم پرداخت. قبل از آن امانگاهی به هِرم زیر به اندازیم:
همانطور که پیش‌تر خدمتتان عرض کردیم متأسفانه آمار دقیقی از برنده‌ها و بازنده‌های بازار بورس ایران در دسترس نیست. اما نمودار بالا که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام tradeciety است نتایج تکان دهند ای را ارائه می‌دهد!
بر اساس این آمار تقریباً تمام معامله گران مبتدی با هدف کسب سودهای هنگفت در مقطع زمانی کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.
- ۴۰% این معامله گران در همان ماه اول با ترید خداحافظی می‌کنند!
- ۸۰% از افراد باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت معامله‌گری در بورس را کنار می‌گذارند و تنها ۷% بعد از ۵سال به معامله‌گری در بورس ادامه می‌دهند.
- ۱% از معامله گران هستند که بیش از ۵سال این حرفه را ادامه می‌دهند و به سود مستمر دست پیدا می‌کنند!
نتیجه تجربیات بنده و همین‌طور گزارش از مخاطبین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه رهاسرمایه نیز آماری شبیه به این آمار را برای بورس ایران نشان می‌دهد!
توجه کنید آمار فوق مربوط به معامله گران تیغ‌زن! (نوسان گیر) است.
در ادامه به بررسی پنج دلیل عمده که نوسانگیری در بورس را پرخطر میکند خواهیم پرداخت.
۱- حرص و ترس دشمن شما
باید دقت بسیار زیادی در خصوص نوسانگیری در بورس داشته باشید. یکی از کلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف (حد سود) است. بااین‌حال، ماندن در برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین که به نظر می‌رسد آسان نیست. تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. این احساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرای برنامه‌ها می‌شوند.
درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر میکنیم که اگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند یافت. درحالی‌که این طرز فکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته آنها اغلب مرتکب اشتباه بزرگ‌تری نیز می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداری می‌کنند تا قیمت خرید را به نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری میانگین برسانند. این ترفند اغلب استراتژی خوبی برای سرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گران روزانه نیست!
اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد (بازار خرسی) احتمال بیشتری دارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت در جهت روند است!) دقیقاً همانطور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیش می‌رود درفروش ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز باید سودشان را بفروشند. (معامله را در حد سود ببندند)
اگر معامله‌گر احساس کند که موجودی سهام بیشتر است، آنگاه هدف و توقف ضرر بایستی مجدداً تنظیم (اصطلاحاً Reset) شوند.
۲- اصل تمرکز برای نوسانگیری در بورس
نوسانگیری در بورس نیازمند تعهد زمانی است، از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید به‌اندازه کافی متمرکز شوید تا تقریباً دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظارت کنید.
اگر تعهدات زمانی دیگری دارید(مثلاً کارمند هستید) که نیازمند بیشترین توجه و تمرکز در طول ساعت‌های بازار است، نوسانگیری در بورس برای شما کارایی ندارد!
مشکلِ بتوان بدون چسبیدن به صفحه کامپیوتر در زمان ساعات کاری بازار، معامله‌گر روزانه موفقی شد. همچنین قادر نخواهید بود که بر روی معاملات و نیز تعهدات روزمره‌تان تمرکز کنید، مگر اینکه معامله‌گری حرفه‌ای باشید. اکثر معامله گران برای ROTS روزانه (Return on Time spent) حساب نمی‌کنند. در آینده مقاله مهمی درباره ROTS در بازار بورس و RecoveryTime خدمت کاربران عزیز ارائه خواهم داد.
فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله میشود، مواردی که برای موفقیت در نوسانگیری بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.
یک مطالعه توسط دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال ۲۰۱۰ با استفاده از اطلاعات صدها هزار معامله‌گر روزانه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ منتشرشده است.
تا جایی که اطلاع دارم بر اساس این آمار کمتر از ۲ درصد معامله گران موفق به کسبسودی مستمر شده بودند!
۳- استرس بدترین وضعیت را در شما به وجود می‌آورد
بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند. نوسانگیری در بورس به‌نوعی، روزمرگی احساسی است و می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. در حالتی استرس‌زا، ممکن است رفتاری غیرمنطقی داشته باشید. توانایی‌تان در این وضعیت ذهنی برای دنبال کردن برنامه‌های معاملاتی‌تان، در وهله اول اگر برنامه‌ای داشته باشید، کاهش خواهد یافت.
حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای از ضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند تأثیری منفی بر وضعیت ذهنی شما بگذارد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تعاملات شما با خانواده و دوستانتان تأثیر گذاشته و در بعضی موارد حتی ممکن است بر سلامتی شما نیز تأثیر داشته باشد، به‌خصوص اگر از قبل دارای بیماری‌های چون دیابت، فشارخون بالا، آسم و غیره هستید.
بیشتر معامله گران روزانه نمی‌توانند با فشار روانی و فیزیکی بالا پس از هیجان اولیه کنار بیایند و ماه‌عسلشان با نوسانگیری در بورس ، سریعاً پایان می‌یابد!
۴- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!
تهدید دیگری برای تبدیل‌شدن به یک نوسانگیر موفق، جامعه فروشندگان اطلاعات محرمانه است. (سیگنال فروش‌های نوسانی)
در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمه راهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد میشود. اغلب این راهنمایان از شرکت‌های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانی تشکیل‌شده‌اند.
این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده است و بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب سعی می‌کنند مشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند. دریافت اطلاعات از راهنمایان ناموثق ممکن است منجر به ضرر و زیان بیشتر شود، اما باید بدانید که تهدید بزرگ‌تری وجود دارد و آن این است که معامله گران به‌جای تجزیه‌وتحلیل علل ضررهای واردشده، راهنمایان را مسئول زیان وارده می‌دانند!
چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث میشود که احساس قربانی شدن داشته باشید و خودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاه روانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم
۵- اهرم کارگزار یک شمشیر دو لبه است اما کارگزار همیشه برنده است!
بیشتر معامله گران مبتدی با سرمایه‌ای بسیار کم شروع کرده و برای سودآوری سریع در یک دوره خیلی کوتاه، از اهرم قابل‌ملاحظه‌ای (اغلب تا ۱۰برابر برای بازار آتی سکه) استفاده می‌کنند. همانطور که می‌دانید زمان به نفع معامله‌گر نیست و در ترکیب با لوریج بالا باعث میشود نوسانگیری در بورس ، بسیار خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
حرکتی بدون فکر و غیرمنتظره می‌تواند تنها در یک روز منجر به از بین رفتن سرمایه قابل‌توجهی شود.
توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعی خود اهرمی کردن معاملات است. بماند که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربران ارائه می‌دهند.
همانطور که اکنون می‌دانید، نوسانگیری در بورس برای اکثر سرمایه‌گذاران کار نمی‌کند. قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. نوسانگیری در بورس صرفاً بر اساس نمودارهای فنی (تحلیل تکنیکال) است. از سرمایه‌گذاران موفق بورسی که بنده اطلاعات دقیقی ندارم اما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال، معامله‌گر نوسان گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.
زمانی که ارزش سهام شرکتی را دریافتند، سهم را گاهی تا چند سال در پرتفوهای خود نگه می‌دارند تا سودی چند برابر به دست آورند.
نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات
بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه میکند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم میکند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت میکنیم.
معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث میشود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. البته نوسانگیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل میشود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.
نوسان‌گیران زمانی نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.
روش های نوسان گیری ارز دیجیتال
روش های نوسانگیری | آکادمی آینده
استفاده از استراتژی نوسانگیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است میشود:
– تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه میشود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث میشود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.
یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده میکند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:
– روند کلی ارز مورد نظر
– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی
– قدرت روند
– نقطه های ورود و خروج
تشخص این موارد باعث میشود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.
– تحلیل فاندامنتال
همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.
البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش میشود، نشود.
اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده
در تحلیل تکنیکال میشود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسانگیری را دنبال میکند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.
انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.
نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی میکند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان میکند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.
دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.
که این دو سطح به معنای:
– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه اشباع فروش گفته میشود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آنها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه اشباع خرید گفته میشود. در منطقه اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.
نوسان گیری چیست؟
نوسان گیری یک تکنیک ساده برای کسب سود در بازار سرمایه است. قید به ساده بودن این تکنیک داریم؛ چون اصل ماجرا خیلی ساده به نظر می رسد. اما در عمل این تکنیک ما را در قلب ماجراهای بورس و بازارهای سرمایه رها خواهد کرد.
روش های درآمدزایی بازار سرمایه
در بازار سرمایه از دو روش می توانید درآمدزایی کنید. روش اول متکی بر سود سهام شرکت های بورسی است. در این روش شما در مقام یک سرمایه گذار، مقدار مشخصی از سهام یک شرکت بورسی را خریداری کنید و به عنوان یکی از سهامداران، منتظر مجمع سالیانه می نشینید تا سود سهم سالیانه شما تخصیص داده بشود. این روش ساده اما کم اثر می باشد. در عین حال کاملاً زمانبر و گاهاً به سودی ناچیز ختم می شود. خصوصا که در بازار ارزهای دیجیتال خبری از چنین سودهایی نیست.
اما روش دوم درآمدزایی ایده جذاب تری است. در این روش قرار است سوار بر نوسانات ارزش سهام در بازار سرمایه باشید. اقدامی که به اصل نوسان گیری مشهور شده است. بازار سرمایه ذاتاً در تلاطمی دائمی از قیمت سهام قرار دارد. گاهی دچار کاهش قیمت می شود و گاهی نیز روندی رو به رشد را تجربه می کند. حالا وقتی با توجه به این نوسان قیمت، خرید و فروش سهام و یا ارز دیجیتال را انجام بدهید، به نوعی در حال نوسان گیری هستید.
نوسان گیری روزانه بورس
البته ماجرای نوسان گیری به همین سادگی ها هم نیست. زیرا همه نوسانات بازار صعودی نیست تا شما را به سود برساند. در بازار سرمایه با نوسان های نزولی هم مواجه هستیم که قطعا مقدمات خسارت مالی برای کسانی است که در زمانی اشتباه وارد ترید آن نماد شده اند. به این ترتیب اگر چه درک اصطلاح نوسان گیری در بورس ساده است. اما قطعا انجام درست و اصولی آن بسیار پیچیده و همیشه نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد. قاعده آموزش نوسان گیری سعی در درک این پیچیدگی ها دارد.
چه کسانی نوسان گیری می کنند؟
هر کسی می تواند در بازار سرمایه سهامی خاص را خریداری کند. اما همه نمی توانند در قامت یک نوسان گیر کار بلد ظاهر شوند. اگر حوصله رصد کردن دائمی بازار سرمایه را ندارید و در عین حال می خواهید در این بازار، سرمایه ای هر چند ناچیز داشته باشید، قطعا به فکر خرید و نگهداری طولانی مدت سهام خود هستید. در این حالت اگر چه ممکن است در آینده دور احتمالاً از طریق فروش سهام ارزشمند شده به سود مناسبی رسیده باشید؛ اما لزوماً یک نوسان گیر نیستید.
نوسان گیرها به دنبال چه چیزی هستند؟
نوسان گیرها به دنبال صعود در بازه زمانی های کوتاه مدت هستند. این افراد با پایش دائمی بازار سرمایه و تکیه بر مهارت هایی که دارند، از طریق تحلیل های فاندامنتال و یا تکنیکال، سهام های مستعد را پیدا می کنند و با خرید و فروش در مدت زمانی کوتاه به دنبال سود هستند.
عکس العمل هیجانی نوسان گیرها
البته این طور نیست که هر ترید نوسان گیرها لزوماً به سود ختم بشود. در بسیاری از موارد تحلیل های آنها غلط از آب درآمده، با نوسان های نزولی مواجه می شوند. قطعاً در این تریدها با زیان رو به رو هستند. افراد عادی در قبال زیان، عکس العمل های هیجانی دارند و گاهاً نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند. اما نوسان گیرهای حرفه ای می دانند که نوسان منفی ذات بازار است و آن را قبول می کنند. لذا با تحمل حد ضرری از قبل تعیین شده، داستان آن سهام زیان دیده را تمام می کنند و خیلی ساده بدون هیچ بار روانی وارد ترید جدید خواهند شد.
پنج نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری دلیلِ ضرر با نوسانگیری در بورس
خرید و فروش سهم با هدف کسب سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می‌نامند.برخی از معامله گران خرید سهم در ابتدای روز کار و فروش آن در انتهای روز کاری (احتمالاً با سود خالص ۲ تا ۳ درصد) را نیز نوسانگیری در بورس می‌گویند.
اغلب معامله گران نوسان گیر، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، استادان، دانش آموزان، صاحبان کسب‌وکار کوچک، پزشکان و غیره هستند. این معامله گران معمولاً دارای کمی زمان اضافی و نیز برنامه روزانه انعطاف‌پذیر می‌باشند. بازارهای بولیش (صعودی) اغلب موجب خیال‌پردازی تازه واردین می‌شوند.
حرکت‌های هیجانی قیمت نوعی آهنربا به‌منظور دستیابی سریع به پول برای تازه واردین است! نوسانگیری در بورس برای این معامله گران لذت‌بخش است زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برایشان سودآور باشند.
تعداد بسیار کمی از معامله نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری گران نوسان گیر، به‌طور منظم و مداوم سودآوری دارند. بر اساس تجربیات شخصی این‌جانب که حاصل تعامل با صدها معامله‌گر نوسان گیر است متأسفانه، بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طی یک دوره زمانی ، ضررهای هنگفتی می‌دهند.
در ادامه به بررسی پنج دلیلی که نوسانگیری در بورس را بسیار پرخطر میکند خواهیم پرداخت. قبل از آن امانگاهی به هِرم زیر به اندازیم:
همانطور که پیش‌تر خدمتتان عرض کردیم متأسفانه آمار دقیقی از برنده‌ها و بازنده‌های بازار بورس ایران در دسترس نیست. اما نمودار بالا که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام tradeciety است نتایج تکان دهند ای را ارائه می‌دهد!
بر اساس این آمار تقریباً تمام معامله گران مبتدی با هدف کسب سودهای هنگفت در مقطع زمانی کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.
- ۴۰% این معامله گران در همان ماه اول با ترید خداحافظی می‌کنند!
- ۸۰% از افراد باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت معامله‌گری در بورس را کنار می‌گذارند و تنها ۷% بعد از ۵سال به معامله‌گری در بورس ادامه می‌دهند.
- ۱% از معامله گران هستند که بیش از ۵سال این حرفه را ادامه می‌دهند و به سود مستمر دست پیدا می‌کنند!
نتیجه تجربیات بنده و همین‌طور گزارش از مخاطبین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه رهاسرمایه نیز آماری شبیه به این آمار را برای بورس ایران نشان می‌دهد!
توجه کنید آمار فوق مربوط به معامله گران تیغ‌زن! (نوسان گیر) است.
در ادامه به بررسی پنج دلیل عمده که نوسانگیری در بورس را پرخطر میکند خواهیم پرداخت.
۱- حرص و ترس دشمن شما
باید دقت بسیار زیادی در خصوص نوسانگیری در بورس داشته باشید. یکی از کلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف (حد سود) است. بااین‌حال، ماندن در برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری که به نظر می‌رسد آسان نیست. تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. این احساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرای برنامه‌ها می‌شوند.
درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر میکنیم که اگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند یافت. درحالی‌که این طرز فکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته آنها اغلب مرتکب اشتباه بزرگ‌تری نیز می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداری می‌کنند تا قیمت خرید را به میانگین برسانند. این ترفند اغلب استراتژی خوبی برای سرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گران روزانه نیست!
اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد (بازار خرسی) احتمال بیشتری دارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت در جهت روند است!) دقیقاً همانطور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیش می‌رود درفروش ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز باید سودشان را بفروشند. (معامله را در حد سود ببندند)
اگر معامله‌گر احساس کند که موجودی سهام بیشتر است، آنگاه هدف و توقف ضرر بایستی مجدداً تنظیم (اصطلاحاً Reset) شوند.
۲- اصل تمرکز برای نوسانگیری در بورس
نوسانگیری در بورس نیازمند تعهد زمانی است، از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید به‌اندازه کافی متمرکز شوید تا تقریباً دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظارت کنید.
اگر تعهدات زمانی دیگری دارید(مثلاً کارمند هستید) که نیازمند بیشترین توجه و تمرکز در طول ساعت‌های بازار است، نوسانگیری در بورس برای شما کارایی ندارد!
مشکلِ بتوان بدون چسبیدن به صفحه کامپیوتر در زمان ساعات کاری بازار، معامله‌گر روزانه موفقی شد. همچنین قادر نخواهید بود که بر روی معاملات و نیز تعهدات روزمره‌تان تمرکز کنید، مگر اینکه معامله‌گری حرفه‌ای باشید. اکثر معامله گران برای ROTS روزانه (Return on Time spent) حساب نمی‌کنند. در آینده مقاله مهمی درباره ROTS در بازار بورس و RecoveryTime خدمت کاربران عزیز ارائه خواهم داد.
فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله میشود، مواردی که برای موفقیت در نوسانگیری بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.
یک مطالعه توسط دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال ۲۰۱۰ با استفاده از اطلاعات صدها هزار معامله‌گر روزانه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ منتشرشده است.
تا جایی که اطلاع دارم بر اساس این آمار کمتر از ۲ درصد معامله گران موفق به کسبسودی مستمر شده بودند!
۳- استرس بدترین وضعیت را در شما به وجود می‌آورد
بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند. نوسانگیری در بورس به‌نوعی، روزمرگی احساسی است و می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. در حالتی استرس‌زا، ممکن است رفتاری غیرمنطقی داشته باشید. توانایی‌تان در این وضعیت ذهنی برای دنبال کردن برنامه‌های معاملاتی‌تان، در وهله اول اگر برنامه‌ای داشته باشید، کاهش خواهد یافت.
حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای از ضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند تأثیری منفی بر وضعیت ذهنی شما بگذارد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تعاملات شما با خانواده و دوستانتان تأثیر گذاشته و در بعضی موارد حتی ممکن است بر سلامتی شما نیز تأثیر داشته باشد، به‌خصوص اگر از قبل دارای بیماری‌های چون دیابت، فشارخون بالا، آسم و غیره هستید.
بیشتر معامله گران روزانه نمی‌توانند با فشار روانی و فیزیکی بالا پس از هیجان اولیه کنار بیایند و ماه‌عسلشان با نوسانگیری در بورس ، سریعاً پایان می‌یابد!
۴- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!
تهدید دیگری برای تبدیل‌شدن به یک نوسانگیر موفق، جامعه فروشندگان اطلاعات محرمانه است. (سیگنال فروش‌های نوسانی)
در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمه راهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد میشود. اغلب این راهنمایان از شرکت‌های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانی تشکیل‌شده‌اند.
این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده است و بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب سعی می‌کنند مشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند. دریافت اطلاعات از راهنمایان ناموثق ممکن است منجر به ضرر و زیان بیشتر شود، اما باید بدانید که تهدید بزرگ‌تری وجود دارد و آن این است که معامله گران به‌جای تجزیه‌وتحلیل علل ضررهای واردشده، راهنمایان را مسئول زیان وارده می‌دانند!
چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث میشود که احساس قربانی شدن داشته باشید و خودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاه روانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم
۵- اهرم کارگزار یک شمشیر دو لبه است اما کارگزار همیشه برنده است!
بیشتر معامله گران مبتدی با سرمایه‌ای بسیار کم شروع کرده و برای سودآوری سریع در یک دوره خیلی کوتاه، از اهرم قابل‌ملاحظه‌ای (اغلب تا ۱۰برابر برای بازار آتی سکه) استفاده می‌کنند. همانطور که می‌دانید زمان به نفع معامله‌گر نیست و در ترکیب با لوریج بالا باعث میشود نوسانگیری در بورس ، بسیار خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
حرکتی بدون فکر و غیرمنتظره می‌تواند تنها در یک روز منجر به از بین رفتن سرمایه قابل‌توجهی شود.
توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعی خود اهرمی کردن معاملات است. بماند که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربران ارائه می‌دهند.
همانطور که اکنون می‌دانید، نوسانگیری در بورس برای اکثر سرمایه‌گذاران کار نمی‌کند. قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. نوسانگیری در بورس صرفاً بر اساس نمودارهای فنی (تحلیل تکنیکال) است. از سرمایه‌گذاران موفق بورسی که بنده اطلاعات دقیقی ندارم اما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال، معامله‌گر نوسان گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.
زمانی که ارزش سهام شرکتی را دریافتند، سهم را گاهی تا چند سال در پرتفوهای خود نگه می‌دارند تا سودی چند برابر به دست آورند.
دیدگاه شما