دلایل شکست اکثر معامله گران

آموزش سایت forex factory

6 دلیلی که منجر به از دست دادن سرمایه معامله گران در بورس می شود

در این مقاله می خواهیم دلایلی را که اکثر معامله گران به صورت روزانه پول شان را در بازار بورس و سرمایه کشور از دست می دهند برای شما شرح دهیم. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که از زمان اولین ورودتان به بورس و سایر بازارهای مالی مانند فارکس،در حال از دست دادن دلایل شکست اکثر معامله گران پول و ضرر روزانه هستید باید بدانید که فقط شما نیستید که این مشکل را دارید طبق بررسی تحلیلگران این حوزه متاسفانه از هر 10 نفر 9 معامله گر مبتدی به طور مداوم پول خود را از دست می دهند.

در واقع ، آنها می گویند که تنها 10٪ از معامله گران به اندازه کافی سودآوری را تجربه خواهند کرد که بتوانند فعالیت در بازار سرمایه را به عنوان شغل تمام وقت خود تبدیل کنند. با توجه به توضیحات فوق می خواهیم این نکته را بگوییم که تجارت روزانه در بورس سخت ترین و آسان ترین شغل در جهان است. منظور از این جمله این است که در صورت فعالیت در بورس و بازارهای مالی شما قادر خواهید بود که فقط با یک لپ تاپ و یا گوشی هوشمند از یک اتاق در هتل ، از تختخواب ، در زیر آبشار نیاگارا و تقریباً در هر نقطه از جهان ، تا زمانی که یک اتصال اینترنتی پایدار داشته باشید، آن را مدیریت کنید لذا این شغل بسیار آسان است.

تجارت روزانه در بورس سخت ترین و آسان ترین شغل در جهان است.

سهام سازان

اما اگر همین کار را بدون هیچ گونه مدیریت و برنامه ریزی شروع کنید تبدیل به سخت ترین شغل دنیا خواهد شد چرا که در جلو دیدگان تان می بینید که ارزش سرمایه تان ذره ذره آب خواهد شد.

عمده دلایلی که باعث شکست و ضرر معامله گران در بورس می شود:

شماره یک ، خیلی زود با پول واقعی معاملات خود را شروع می کنید.

این یک اشتباه معمول است و من خودم این کار را کردم. شما دست به انجام هر نوع از معامله می زنید که به شدت توصیه می کنیم از انجام آن بپرهیزید زیرا انجام چنین کاری از نظر بزرگان بازار بیش از حد ناخوشایند است در نتیجه شروع به غرق شدن در بازار می کنید .من فکر می کنم به طور کلی برای ما خیلی معمولی است که بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشیم و فکر کنیم که ، “خوب ، بله ،از 10 نفر 9 نفر در این کار شکست می خورند ، اما من می خواهم پرش خود را داشته باشم لذا بدون هیچ گونه آموزش شروع به فعالیت می کنید. “هیچ تجربه قبلی در کار نیست لذا فقط می خواهید مقداری پول در بازار وارد کنید و بعد از آن می خواهید یکی از 10 نفر موفق بازار باشید. ”

عوامل از دست دادن پول در بورس

این کارتان در واقع قمار است زیرا شما هیچ ذهنیتی از ساختار بازار،معاملات و … برای پایه گذاری این عقیده ندارید که موفق خواهید شد. خوب اجازه دهید موضوع را با سوالی ادامه دهیم،آیا هنگام شروع کار روی شبیه ساز سامانه معاملات و پول مجازی تمرین کردید؟

نکته مهم اینجاست که تقریبا بیش از 95 درصد از معامله گران تازه وارد بازار هیچ وقت سامانه شبیه ساز سازمان بورس کشور را نه دیده اند و نه از اسمی از آن شنیده اند!

مطلب ویژه: آموزش کار با سامانه شبیه ساز معاملات مجازی بورس ایران را در این مطلب مطالعه کنید.

دقت داشته باشید که در ابتدای کار باید روی شبیه ساز بازار کار کرده باشید تا از روند معاملات آگاهی داشته باشید چرا که این بازار برای شما کاملا جدید است.اگر با شروع کار در شبیه ساز معاملات استراتژی معاملاتی برای خود طراحی نکنید انتظار موفقیت نداشته باشید.این کار دقیقا مثل این می ماند که شب هنگام در جاده ای رانندگی می کنید که نه تابلوی راهنما دارد و نه از انتهای مسیر مطلع هستید و نه خودروی تان چراغ روشنایی دارد!

متاسفانه اکثر افراد حاضر در بازار بدون تعیین استراتژی معاملاتی صرفا با افزایش میزان پول و تزریق آن به بازار خود را بیشتر از قبل غرق در بازار می کنند که در نتیجه فشار زیادی برای خود و حتی خانواده تان ایجاد خواهید کرد .

در صورتی که هم اکنون با پول خود در حال انجام معامله در بازار هستید پیشنهاد می کنم مجدد در مورد آن فکر کنید و کمی عقب نشینی و فراگیری آموزش های مربوطه را در قالب سامانه شبیه ساز معاملات در برنامه روزانه تان بگنجانید. یکی از دلایلی که ما پیشنهاد استفاده از سامانه شبیه ساز معاملات بورس را داریم این است که برای ما مهم است که همه کاربران و معامله گران تازه وارد قبل از اینکه با پول واقعی تجارت کنند ، در شبیه ساز معامله کنند تا از چند و چون بازار آگاهی داشته باشند.

شما باید به خود این موضوع را ثابت کنید که آنچه را که سودآور است ، در اختیار دارید. صادقانه بگویم ، اگر نمی توانید در یک شبیه ساز درآمد کسب کنید ، هیچ نوع معامله ای با پول واقعی انجام ندهید. اگر یک خلبان علاقمند و مشتاق هستید و نمی توانید در یک شبیه ساز پرواز فرود بیایید ، مطمئناً با هواپیمای واقعی هم نمی توانید پرواز کنید ، درست است؟ بنابراین ، یکی از کارهایی که شما را واقعاً تشویق به انجام آن می کنیم ، قطعاً شروع معاملات با شبیه ساز معاملات بورس است.

شماره دو ، انجام معاملات متعدد در یک دلایل شکست اکثر معامله گران روز

این مورد را هم بسیار دیده ایم که معامله گران تازه وارد بازار به صورت روزانه از آنجایی که هیچ گونه ذهنیتی از بازار ندارند صرفا می خواهند هر سهمی را در هر قیمتی خریداری نمایند و اصطلاحا فقط سهامدار آن شرکت شوند و کلاسش را برای دوستان و اطرافیان بگذارند!

همراهان گرامی خرید سهام کاری نیست که پس از ورود به بازار باید هر روز آن هم به دفعات متعدد انجامش دهید.خرید سهام در بورس دارای متد و اصول خاصی است که حتما نیاز به گذراندن دوره های آموزشی متعدد دارد.باید جو بازار را در زمان خرید سهام بشناسید،باید از وضعیت شرکت مربوطه آگاهی داشته باشید و دیگر پارامترهای مهم.

معاملات روزانه بورس

این موضوع هم مدنظرتان باشد که پس از انجام هر معامله خرید یا فروش مقداری کارمزد باید بپردازید که با توجه به میزان معامله متغییر خواهد بود لذا سعی کنید معامله هایتان را به صورت تجمیعی انجام دهید آن هم در کف قیمت(یعنی کمترین قیمت سهام) نه سقف قیمتی!

شماره سه، نداشتن استراتژی در معاملات بورس

اگر در خریدهای خود استراتژی مشخص ندارید ، شانس موفقیت شما، در اصل صفر است. مطمئن باشید که در طولانی مدت موفق نخواهید شد. اکنون بسیاری از معامله گران مبتدی وقتی وارد بازار می شوند ، فکر می کنند ، “خوب ، من فقط قصد خرید کمی از این و کمی از آن را دارم. من قصد دارم سهام پالایش نفت بندرعباس را بخرم چون یک خودرو دارم که از روغن بهران موتور در آن استفاده می کنم و از عملکرد آن راضی هستم یا قصد دارم سهام شرکت های وب را بخرم ، زیرا من از سرویس اینترنت های وب راضی هستم و آن را دوست دارم ،و دیگر نمونه های این چنینی که در ذهن معامله گران ایرانی به وفور یافت می شود!

نداشتن استراتژی در معاملات بورس

ممکن است هر کدام از شرکت های فوق همچنان قوی باشند ، اما ممکن است آنها نیز در آینده بنابر دلایلی شکست بخورند لذا این شیوه پاسخگوی معاملات روزانه نیست. این یک استراتژی برای موفقیت طولانی مدت نیست. برخی از معامله گران مبتدی در سهم های ارزان خود را غرق می کنند ، زیرا فکر می کنند خوب ، من یک حساب معاملاتی کوچک دارم. و نمی توانم سهام شتران یا کچاد را آن هم با قیمتهای بالایشان بخرم، بنابراین من سهم هایی را با قیمتی کمتر از 500 تومان خریداری می کنم و امیدوارم که تا 100 تومان افزایش قیمت داشته باشد و من پول خود را دو برابر کنم!

این فکر هم از اساس اشتباه است چرا که تجربه ثابت کرده، این نوع سهام در نهایت پایین تر می روند یا افزایش بسیار ناچیز و قطره چکانی را نصیب سهام داران خود می کنند و در نهایت تمام پول خود را از دست می دهید. بنابراین آنچه پیشنهاد می کنم این است که شما حتما به دنبال یک استراتژی اثبات شده باشید.

این دسته از سرمایه گذاری ها بسیار بی ثبات هستند چرا که سهم های این چنینی معمولا توسط اشخاص حقوقی با پول بسیار بیشتری که در اختیارشان است امکان رشد قیمت را نمی دهند. خرید سهام بی ارزش مانند شرکت در قرعه کشی است لذا نمی توانید حدس بزنید که پایان قرعه کشی به نفع شما خواهد بود یا به ضررتان.بسیار مراقب باشید و سعی کنید در صورت امکان از سرمایه گذاری در سهام شرکت های این چنینی به طور کامل خودداری کنید.

شماره چهار، نداشتن مدیریت ریسک در معاملات

شما در زمان شروع کسب و کار جدیدتان به این فکر می کنید که قرار است چه کاری انجام دهید؟ ابتدا یک طرح تجاری می نویسید و برنامه تجارت تان اساساً برنامه معاملاتی شماست. این مدیریت ریسک شما را تشریح می کند ، اگر قصد دارید این برنامه کاری را به هر سرمایه گذار ارائه دهید ، آنها می خواهند ببینند که شما چگونه ریسک را مدیریت می کنید ، درست است؟ بنابراین شما باید مدیریت ریسک کنید ، استراتژی خود را به دست آورده اید ، تحقیقات خود را انجام دادید، که در واقع نتایج کارکرد شما در شبیه ساز معاملات است که ثابت می کند این استراتژی سودآور است.

مدیریت ریسک در معاملات بورس

اکنون با جمع بندی همه این موارد ، می توانید اقدام به بررسی گزارش عملکرد خود کنید و بفهمید که برای مثال در یک ماه گذشته کدام روش درست بود و کدام روش نامناسب یا کجا دچار مشکل شدید؟

اینکه اگر سهامی خریداری کردید و پس از گذشت یک ماه قیمت آن از قیمت خریدتان کمتر شد باید چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟ جلوی ضرر و زیان بیشتر را می گیرید یا منتظر برگشتن قیمت تا مدت زمان نامعلوم هستید؟

شماره پنج،صرف هزینه های زیاد در شروع کار

نکته دیگر از دیدگاه تجارت گران موفق اطمینان از داشتن ابزارهای مناسب است. بنابراین می توانید با یک لپ تاپ شروع به کار کنید، یا حتی گوشی هوشمندتان،اما اگر قصد دارید کمی حرفه ای تر کار کنید می توانید با دو مانیتور و سیستمی قدرتمندتر تجزیه تحلیل نمودارها و صورتهای مالی شرکتها را انجام دهید .

شما می توانید حتی با یک گوشی ساده معاملات خود را آغاز کنید اما افرادی هم هستند که تمایل به استفاده از آخرین مدل لپ تاپ مک بوک شرکت اپل دارند، صرف هزینه چند ده میلیونی برای شروع کار در تهیه ابزار چندان عاقلانه به نظر نمی آید . به نظر شما آیا خریدن ابزار و تجهیزات با قیمت های نجومی نشانگر حرفه ای بودن معامله گران است؟

ابزار مورد نیاز معاملات بورس

بنابراین تا زمانی که افرادی هستند که فقط می خواهند ابزار بخرند ، مهندسین این شرکت ها در آنجا ابزارهایی را می سازند که بیشترشان زائد و غیرکاربردی هستند. سعی کنید فضای معاملات خود را ساده نگه دارید چرا که ما هم چنین کاری انجام می دهیم. من از حداقل ابزار استفاده می کنم و اطرافیان را تشویق به انجام همین کار میکنم. دلیلی برای پیچیده شدن چیزها وجود ندارد ، درست است؟

بنابراین ما می خواهیم که شما به نوعی از این مزیت بهره مند شوید که ذهنیت تاجران بزرگ را داشته باشد. شما باید به این فکر کنید که سایر معامله گران چه می کنند؟ کسانی که واقعاً موفق هستند لذا می توانید طرز تفکر خود را مطابق با آنها تنظیم کنید. هر کاری را که انجام می دهند انجام دهید ، از نحوه تجارت ، استراتژی ، ابزار و سایر موارد.

و شماره شش،انتظار بیش از حد طولانی برای شروع

موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد. باید به مرور زمان با فراگرفتن علم و دانش مرتبط با بازار سرمایه اقدام به تجربه اندوزی کنید. با شروع هر چه زودتر این فرصت را به خود می دهید تا ببینید که چه چیزهای خوبی را آموختید، اگر واقعاً سود کسب کنید از سطحی که در آن قرار داشتید بالاتر خواهید رفت که منجر به افزایش اعتماد به نفس تان خواهد شد.

بعضی اوقات معامله گران می گویند ، “من می خواهم یاد بگیرم ، اما هم اکنون وقت و زمان برای شروع کار ندارم ، بنابراین مدتی آن را به تعویق می اندازم.” شما باید هر روز پس از شروع بازار اقدام به بررسی و مشاهده تغییرات بازار کنید . حتی اگر فقط چند دقیقه در روز باشد زیرا همه چیز به مرور زمان در کنار مطالعه دست تان خواهد آمد و اینگونه است که شما کار و فعالیت در بازارهای مالی را شروع می کنید. خود را مجبور می کنید که این کار را انجام دهید.

برای اینکه بر تنبلی های دیر شروع کردن فعالیت در بازار پیروز شوید به رویاها و اهدافتان فکر کنید زیرا می خواهید زندگی بهتری را برای خودتان ایجاد کنید. در فکرتان این باشد که من می خواهم این اتفاق بیفتد و من واقعاً آن را به عنوان بخشی از اهداف در سال جدید انجام خواهم داد. این تغییرات شاید در سال اول و حتی دوم نشان داده نشوند اما در نهایت زندگی تان را تغییر خواهند داد.

شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال

اگر شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار جدید ارز های رمزنگاری شده کفش های خود را آماده کرده و اولین قدم های خود را در مسیر Blockchain برمی دارید، به دلیل گستردگی دنیای ارز دیجیتال احتمالا کمی گیج شده و سوالاتی در ذهن خود دارید. دارایی های دیجیتالی نسبت به پول سنتی پر ریسک تر بوده و نحوه سرمایه گذاری در آن ها نیاز به دانش و دقت فراوان دارد، از این روی هر شخص که می خواهد به یک معامله گر سودآور سهام تبدیل شود باید به نکات حائذ اهمیتی در این حوزه توجه داشته باشد. در ادامه ما به شما آموزش می دهیم چطور یک ترید موفق داشته باشید، از نابودی دارایی تان جلوگیری کنید، از طریق ارز دیجیتال ثروتمند شوید و سایر عوامل تاثیر گذار برای سرمایه گذاری موفق را دسته بندی کرده ایم.

عجله نکنید! معاملات ارز دیجیتال صبر می طلبد

اکثر معامله گران تازه کار به ریزه کاری های ترید توجه نداشته و فقط با تفکر "ثروتمند شدن" تجارت ارز دیجیتال را شروع می کنند. در حالی که یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در یک معامله موفق رمز ارز، دقت به همه نکات موجود می باشد. همچنین برخی دیگر از تریدر ها بدون آموزش و بدون استفاده از Paper Trade وارد معاملات بلاک چینی می شوند. Paper Trade یا ترید کاغذی ابزاری برای تست استراتژی های ترید شما است که کمک می کند پیش از شروع به ترید یک رمز ارز، ابتدا آن را مورد آزمون و خطا قرار بدهید و نوعی فضای تمرین را به کاربران ارائه می دهد. اگر نمی خواهید دارایی تان یک شبه از دسترس خارج شود، معاملات خود را با سرمایه کم شروع کنید و از ابتدای کار کل سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید

هر تریدر برای شروع نیاز به تعیین استراتژی و یک برنامه منظم دارد تا طبق آن پیش رفته و الگوی کار خود را مشخص کند. طرح معاملاتی، مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیار های ورود، خروج و مدیریت پول یک معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند. امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری بلاک چین همه چیز ممکن شده است، از همین روی شما می توانید پس از تعیین استراتژی خود آن را تست کرده و سپس آن را اجرا کنید. برنامه ریزی برای روند ترید به معامله گر این امکان را می دهد ذهن خود را آرام کرده و حتی ریز ترین نکات از چشم او دور نماند.

نکته: مطلب اصلی در اینجا پایبندی به برنامه است، انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی حتی اگر به نفع معامله گر باشد استراتژی ضعیفی محسوب می شود. زیرا احساسات در بازار ارز دیجیتال فراوان است و برنامه ریزی برای نقطه خروج از بازار یک رمز ارز باید طبق اصول و آموزش های ترید باشد. در نتیجه یکی از اشتباهات رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها خروج زود هنگام و خارج از روند برنامه است.

ترید را به عنوان یک تجارت اصلی نگاه کنید

برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال باید این فعالیت را به عنوان یک تجارت تمام وقت استفاده کنید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم. اگر به عنوان سرگرمی به آن نزدیک شوید هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. از سوی دیگر اگر به عنوان شغل انتخاب شود می تواند نا امید کننده باشد زیرا هیچ حقوق منظمی وجود ندارد. عمل ترید متحمل هزینه، ضرر، مالیات، نوسانات، استرس و ریسک می شود. پس کسانی که می خواهند قدم در این راه بگذارند باید انتظار تمام این موارد را داشته باشند و آمادگی هر اتفاقی را داشته باشند. شما به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال باید تمرکز خود را روی برانداز کردن بازار و استراتژی چیدن بگذارید، بدون صبر و تمرکز هیچ تریدری موفق نخواهد شد.

از فناوری به نفع خود استفاده کنید

شما تنها پیشگامان این عرصه نیستید، کسب و کار از طریق ارز دیجیتال پر رقابت ترین تجارت حال حاضر محسوب می شود که فعالان آن از همه تکنولوژی های موجود برای تاثیر گذاری بیشتر نهایت استفاده را می کنند، ابزار های زیادی از قبیل پلتفرم ها، نمودار های تحلیل، اندیکاتور ها و غیره روش های بینهایت متنوعی برای مشاهده و تحلیل بازار را به معامله گران ارائه می دهند.

همچنین زمان یکی از شاخص های قوی ترید می باشد، به همین ترتیب استفاده از اینترنت پر سرعت در معاملات ترید تاثیر بسزایی دارد زیرا نقطه های order که باید مشخص کنیم نیاز به سرعت بالا دارند و یک ثانیه هم نباید از دست برود. استفاده از فناوری به نفع خود و حفظ جریان در کنار پروژه های جدید، می تواند در تجارت بسیار سرگرم کننده و پاداش آور باشد.

از شکست نا امید نشوید

همه کسانی که چه در معاملات دیجیتال و چه سایر تجارت ها شرکت کرده اند، تجربه شکست را دارند. دلسرد شدن پس از ضرر موجب شکست همیشگی یک تریدر می شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می شود کل دارایی خود را در معاملات قرار ندهید تا در صورت لزوم پشتیوانه مالی خود را داشته باشید. البته نا امید نشدن به معنی انجام معاملات پر خطر نیست بلکه محافظت از سرمایه مستلزم ریسک نکردن غیرضروری و انجام هر کاری برای حفظ تجارت تجاری شماست. می توانید با آموزش انواع روش های حرفه ای ترید مدیریت ریسک را تعیین کنید و از دارایی خود محافظت کنید.

نکته: سرمایه اصلی زندگی خود را به ترید ارز دیجیتال اختصاص ندهید، اگر سرمایه در دسترستان پس انداز بچه هایتان و یا هزینه اجاره خانه تان است به هیچ عنوان ریسک سرمایه گذاری را به جان نخرید زیرا این یک معامله پر خطر است.

همیشه از استاپ لاس ها استفاده کنید

stop loss ابزاری است که تقریبا از ریسکی بودن یک معامله جلوگیری می کند. در واقع استاپ لاس نقطه توقف است که هر معامله گر تمایل دارد تا چه میزان ریسک معامله را بپذیرد و چه زمان متوقف شود. شرایط ایده آل سرمایه گذاری این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع بینانه نیست. استفاده از استاپ لاس به شما اطمینان می دهد که تلفات و خطرات محدود باشند و از حد مشخصی بیشتر شامل ضرر و زیان نشوید.

زمان درست خروج از بازار را بدانید

درست است که نباید با تغییر احساسات غالب بر بازار ارز دیجیتال پیش رفت اما گاهی برنامه و استراتژی که تریدر تعیین کرده است کارایی منفی داشته و شامل ضرر می شود، در این شرایط معامله گر باید از ضرر جلوگیری کرده و ترید اشتباه خود را تصحیح کند. به خاطر داشته باشید یک طرح تجاری ناموفق مشکلی است که باید حل شود، اما لزوما پایان کار تجارت نیست. همچنین این مسئله برای تریدر های بدون کارایی نیز وجود دارد، تریدر ناموفق کیست؟ معامله گری که برنامه معاملاتی دقیق و خوبی می چیند اما به دلیل مشکلات خارج از حیطه کاری به برنامه خود عمل نمی کند و آن را نادیده می گیرد.

در نتیجه اگر مشغله های شما زیاد است و تمرکز لازم در به اجرا در آوردن ترید خود را ندارید وارد این عرصه نشوید و ابتدا به حل مشکلات خود بپردازید و سپس وارد معاملات ارز دیجیتال بشوید.

تمام رمز ارز های خود را در یک سبد قرار ندهید

یکی از اصل های مهم در سرمایه گذاری رمز ارز، تشکیل سبد سرمایه است. ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ارز دیجیتال حرف اول را می زند، به همین دلیل بیشتر تحلیل گران بازار پیشنهاد می کنند کل سرمایه خود را به یک دارایی مشخص اختصاص ندهید و آن را خرد کنید. به طور مثال قیمت بیت کوین از تمامی رمز ارز ها بالا تر است و سود دهی خوبی دارد اما به جای صرف کل دارایی برای خرید بیت کوین، می توانیم پول خود را قسمت بندی کرده و هم بیت کوین خریداری کنیم و هم رمز ارز های دیگر را امتحان کنیم، به این شکل ما یک سبد سرمایه گذاری ساخته ایم.

توسط این استراتژی کاربردی اگر یکی از مز ارز ها سقوط کرد و ضرر و زیان را به همراه داشت، ممکن است سایر ارز هایی که در آن ها سرمایه گذاری کرده ایم بازدهی خوبی داشته باشند و ضرر قبلی را جبران کنند.

از پامپ و دامپ دوری کنید

برای داشتن یک سرمای گذاری موفق در حوزه ارز دیجیتال، حتما باید از مفهوم پامپ و دامپ چیست؟ با خبر باشید. یک اشتباه رایج برای سرمایه گذاران رمزنگاری مبتدی، پیوستن به گروهی است که به عنوان "پامپ و دامپ" شناخته می شود. برخی از انجمن های رسانه های اجتماعی ممکن است در مورد یک رمز ارز خاص شما را در دام تله های خود بیندازند، پس یک عامل مهم دیگر شناسایی پامپ و دامپ های بازار رمز نگاری است.

از شاخص ترس و طمع بهره ببرید

شاخص ترس و طمع یکی از ابزار های کاربردی به منظور اندازه گیری احساسات بازار است که اکثر معامله گران برای آگاهی از وضعیت دقیق بازار از آن استفاده می کنند. این شاخص از ابزار های ترید محسوب می شود که با عدد 0 و 100 میزان احساسات بازار را نشان می دهد، فرض کنید قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافته است، اگر شاخص ترس و طمع 0 باشد به معنی ترس معامله گرانی است که دارایی خود را از بازار خارج کرده به روند نزولی بیت کوین کمک کرده اند. از سوی دیگر اگر بیت کوین افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد و شاخص ترس و طمع عدد 100 را نشان می داد به این معنی است که سرمایه گذاران بازار با هیجان زیادی مشغول به خرید BTC هستند و این روند خرید کاملا احساسی است. کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال مانند یافتن ماهیت یک عنصر است، در واقع با استفاده از این شاخص شما تحلیل می کنید روند نزولی یا صعودی یک رمز ارز واقعا به این شکل است و یا نتیجه احساسات بازار است. سپس می توانید استراتژی خود را بهتر تعیین کنید، زیرا احساسات بازار تغییر می کند.

سخن آخر

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه کار آن ها با هم می تواند به یک بازرگان کمک کند تا سرمایه گذاری موفقی را در پیش داشته باشد. ترید ارز دیجیتال یک تجارت پر ریسک و دشوار محسوب می شود معامله گرانی که نظم و تحمل لازم را برای پیروی از این قوانین دارند می توانند شانس موفقیت خود را در یک عرصه کاملا رقابتی افزایش دهند.

آموزش سایت forex factory | نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری

آیا چیزی از اخبار فارکس فکتوری (Forex Factory) شنیدین؟ احتمالا شنیدین، چون آن‌ها از سال ۲۰۰۴ بهترین فروم برای معامله‌گران فارکس هستند. اما بسیاری از معامله‌گران از نهایت مزایای این فروم استفاده نمی‌کنند. تنها به رشته «سیستم‌های معاملاتی» رفته و از آنجا به دنبال سیستم‌های جدید معاملاتی می‌گردند. برای مدتی استراتژی‌ها را پیاده کرده و زمانی که شکست خورد، دوباره به فروم برمی‌گردند و یک استراتژی دیگر پیدا می‌کنند. این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود. عجیب نیست که چرا بسیاری از معامله‌گران به دلیل گیر افتادن در این چرخه شکست می‌خورند. در این مقاله به آموزش سایت forex factory می پردازیم.

آموزش سایت forex factory

سایت فارکس فکتوری جایی است که می‌توان اطلاعاتی بیش از استراتژی‌های معاملاتی از آن استخراج کرد. در واقع آن‌ها ابزارهای معاملاتی پرکاربردی ارائه می‌دهند که بدون هیچ هزینه‌ای، تجربه شما را در معامله‌گری بهبود می‌بخشند.

آموزش سایت forex factory

اخبار فارکس فکتوری، اخبار بنیادین مهم را گلچین می‌کند. ممکن است از خود بپرسید «اگر من یک معامله‌گر تکنیکال باشم، این اخبار چه اهمیتی دارد؟». بله اهمیت دارد، مخصوصا برای معامله‌گران کوتاه‌مدت. به عنوان مثال، نمی‌خواهید پس از یک خبر بزرگ وارد معامله شوید، زیرا نرخ اسپرد می‌تواند در آن لحظه افزایش یابد و از سود شما بکاهد. یا اگر یک موقعیت باز دارید، ممکن است بخواهید ریسک خود را کاهش داده تا حساب شما در اثر نوسانات بالا به سطح حراج نرسد.

در مقالات قبلی در مورد مستر کارت گیفت (mastercard) و ویزا کارت صحبت شد و براساس قولی که به شما بیشتر بخوانید

در مقالات قبلی درمورد پی پال و ویژگی های آن آشنا شدیم. در این مقاله در مورد جزئیات حساب پی بیشتر بخوانید

مراحل استفاده از سایت forex factory

۱. تایم زون خود را انتخاب کنید

این کار را طی مراحل زیر انجام دهید:

۱. به وبسایت فارکس فکتوری رفته

۲. در بالا سمت راست صفحه گزینه «Time» را بزنید

۳. سپس تایم زون مورد نظر خود را انتخاب کنید

آموزش سایت forex factory

تنظیم ساعت فارکس فکتوری در مرحله بالا انجام شد.

2. برای اخبار فیلتر بگذارید

در روز تعداد زیادی اخبار از کشورهای گوناگون منتشر می‌شود. این اخبار و داده‌های منتشر شده شامل CPI، PPI، فروش خرد، داده‌های تورمی، اخبار بانک مرکزی و … می‌باشد. بسیاری از این اخبار به روی بازار تاثیر چندانی ندارند. بنابراین، چگونه باید فهمید که کدام خبر مهم است و کدام خبر تاثیر چندانی در بازار ندارد؟ اینجا است که ابزار فیلتر وبسایت فارکس فکتوری به کمکمان می‌آید. برای این کار، طی مراحل زیر عمل کنید:

۱. در بالای صفحه «Calendar» را انتخاب کنید

۲. سپس در بالا سمت راست صفحه گزینه «Filter» را انتخاب کنید

صفحه‌ای که می‌بینید همانند تصویر زیر خواهد بود:

آموزش سایت forex factory

سپس کنار جعبه‌های قرمز و نارنجی را تیک بزنید. این بدین معنی است که، تقویم تنها اخباری با تاثیر شدید و متوسط را به شما نمایش می‌دهد (اگر اخبار با تاثیر کم را هم نیاز دارید تیک‌های بعدی را نیز بزنید). سپس تمام انواع رویدادها (Event Types) را نیز تیک بزنید، زیرا نمی‌دانید کدام تاثیر بیشتری بر بازار می‌گذارد. در آخر، می‌توانید انتخاب کنید که اخبار کدام کشور را می‌خواهید. پیشنهاد ما این است که اخبار همه کشور‌ها را دنبال کنید تا متوجه شوید در جهان چه می‌گذرد.

اخبار فوری

هیچ‌گاه از اخبار فوری غافل نشوید. دونالد ترامپ می‌تواند با انتشار یک توییت سود شما را به ضرر تبدیل کند. بنابراین باید سعی کنید، از چنین اخباری، سریع با خبر شوید تا جلوی این ضررها را بگیرید. برای این کار طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در بالای صفحه گزینه «News» را برگزینید

۲. سپس در بالا سمت راست صفحه گزینه «News/Hottest Stories» را انتخاب کنید

پنجره زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

آموزش سایت forex factory

سپس گزینه‌های «Breaking News» و «Latest» را انتخاب کنید. بنابراین فقط اخبار مهم در سمت راست صفحه نمایان خواهند شد.

چگونگی استفاده از اندیکاتور احساسات در فارکس فکتوری

این ابزار، یک اندیکاتور احساسات بازار (Sentiments indicator) است که با استفاده از اطلاعات موجود در فارکس فکتوری به دست آمده است. این اطلاعات به صورت یک نمودار درآمده و به شما تعداد افرادی که در فروش یا خرید هستند را به درصد نشان می‌دهد. برای دسترسی به این ابزار در بالای صفحه گزینه «Trades» را انتخاب کرده، سپس کمی پایین‌تر رفته و چیزی شبیه‌ به عکس زیر خواهید دید.

آموزش سایت forex factory

حتما موافق هستید که اکثر معامله‌گران خرد، در موقع اشتباه به بازار ورود می‌کنند. مانند زمانی که پس از یک تغییر بزرگ وارد بازار می‌شوند و انتظار دارند بازار در همان جهت پیش برود، یا تلاش در نوسان‌گیری دارند. با دانستن این حقیقت، می‌توانید از اندیکاتور احساسات به عنوان یک رویکرد متضاد استفاده کنید. می‌توانید هنگامی که اکثر معامله‌گران در خرید هستند به فروش بپردازید یا برعکس. می‌توانید طبق الگوی زیر عمل کنید:

۱. به دنبال جفت‌ارزی بگردید که حداقل یک سمت آن ۶۰٪ باشد

۲. فرصتی پیدا کنید که جهت آن مخالف جهت اکثریت معامله‌گران باشد

به عنوان مثال، در شکل زیر می‌بینید که ۶۳٪ معامله‌گران فروشنده جفت‌ارز EURJPY هستند:

آموزش سایت forex factory

این بدین معنی است که، باید بر خلاف اکثریت حرکت کنید. بنابراین به دنبال فرصتی مناسب بگردید تا وارد یک معامله خرید شوید. نمودار EUR/JPY در تایم فریم ۴ ساعته به صورت زیر است:

آموزش سایت forex factory

حال چگونه وارد این معامله می‌شوید؟ می‌توانید به هنگام برخورد به حمایت، اگر الگویی مانند پینبار (Pinbar) یا غرق‌شونده (Engulfing pattern) دیدید، وارد معامله خرید شوید. و در آخر باید گفت، تنها بر اساس اندیکاتور احساسات دست به معامله نزنید. این وضعیت می‌تواند بیش از حد دوام حساب شما، به طول انجامد. به همین دلیل در کنار آن باید یک توجیه تکنیکال مناسب نیز به کار گیرید و ریسک خود را مدیریت کنید.

چگونه معاملات خود را رصد کنید

ممکن است شغل تمام‌وقتی داشته باشید و فرصتی برای رصد کردن معاملات خود نداشته باشید. شاید هر ۳۰ دقیقه به بهانه‌های گوناگون، کار خود را رها کرده و به بررسی معاملات خود بپردازید. اما راه بهتری نیز وجود دارد، زیرا امکان این وجود دارد که در هر زمانی بدون جدا شدن از کارتان، معاملات خود را رصد کنید. گزینه «Market» را در بالای صفحه انتخاب کنید. به صورت زیر:

آموزش سایت forex factory

نمودارهای فارکس را به صورت زنده ببینید، بدون احتیاج به بارگیری یا ورود به حساب معاملاتی یا نیاز به عضویت. این ویژگی، مزایای دیگری نیز دارد. در زیر نمودارها می‌توانید ببینید بازار فارکس در چه کشوری و در چه ساعاتی فعال است. مانند شکل زیر:

آموزش سایت forex factory

این ویژگی برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدانند، بازار در چه ساعتی در کشورهای مختلف فعال است، بسیار کاربردی است. با استفاده از این ابزار، هیچ‌گاه به تصمیم‌های خود شک نخواهید کرد. این ابزار زمان‌ها را با توجه به زمان محلی شما نشان می‌دهد.

چگونه بروکر فارکس مناسب را انتخاب کنیم

شما نمی‌دانید بروکرها در سمت مخالف معاملات شما قرار دارند، آیا از لحاظ اقتصادی قوی هستند و یا به سادگی بعد از دریافت پول شما ناپدید می‌شوند یا خیر. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم چه اتفاقاتی در پشت صحنه رخ می‌دهد. و اما خبر خوب این است، که فارکس فکتوری می‌تواند به شما کمک کند با استفاده از فیلترها، بروکری که تمایل بیشتری به همکاری با آن دارید را پیدا کنید. آن‌ها لیستی از بروکرها را ارائه می‌دهند و امکان مقایسه نظیر‌به‌نظیر این بروکرها را فراهم می‌کنند. بنابراین کاربران می‌توانند با استفاده از این ویژگی بروکری را پیدا کنند که پاسخگوی نیاز‌هایشان باشد.

گزینه «Brokers» را در بالای صفحه انتخاب کنید:

آموزش سایت forex factory

حال، می‌توانید بروکرها را در ابعاد مختلفی با یکدیگر مقایسه کنید. در این جدول اطلاعاتی از قبیل نرخ اسپرد، بازارهای ارائه شده، حداقل واریزی، پلتفرم‌های معاملاتی، زبان‌ها، رگولاتوری، دفاتر مرکزی و … در خصوص هر بروکر موجود است. نگاه کردن به این حجم از اطلاعات در آن واحد می‌تواند برای کاربران کمی گیج‌کننده به نظر برسد، به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌کنیم سوالات زیر را در مورد بروکرها از خود بپرسید:

۱. بروکر در چند کشور رگوله شده است؟

۲. نرخ اسپرد آن‌ها در طول ساعات عادی و در زمان انتشار اخبار حیاتی چگونه است؟

۳. امکان معامله در چه بازارهایی وجود دارد؟

۴. آیا واریز و برداشت به حساب این بروکر آسان است؟

۵. آیا پشتیبانی قابل اطمینان و کارآمدی دارند؟

پس از این که به تمام این سوالات پاسخ دادید، می‌توانید تصمیم‌گیری کنید که کدام بروکر برای شما مناسب‌تر است. اما به یک نکته نیز توجه داشته باشید. پیغام زیر از طرف وبسایت فارکس فکتوری خطاب به کاربران صادر شده که طی آن اعلام می‌کند:

«بروکرها به فارکس فکتوری هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند تا در این لیست قرار گیرند، بنابراین نمی‌توان ادعایی بر کامل بودن آن داشت. با این حال، این لیست با توجه به دیدگاه معامله‌گران تهیه شده و اطلاعات درج شده نیز طی آزمایشاتی صحت‌سنجی شده‌ اند.»

این پیغام بدین معنی است که ممکن است بروکرهای خوب دیگری نیز باشند که در لیست وبسایت فارکس فکتوری اشاره‌ای به آن‌ها نشده. برای پیدا کردن بروکر‌های دیگر کاربر موظف است تحقیقات کافی را انجام دهد.

چگونه ژورنال معاملاتی خود را در فارکس فکتوری تنظیم کنیم

اگر در رابطه با معاملات جدی هستید، پس باید یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید. داشتن ژورنال معاملاتی تنها راه برای پیشرفت در این راه است. بدون این ژورنال، معاملات شما با قماربازی در کازینو فرقی ندارد. با این حال، به احتمال بالایی، ۸۰٪ از شما هنوز ژورنال معاملاتی ندارید، یا به درستی اطلاعات معاملات خود را در آن ثبت نمی‌کنید. در این بخش، فرا می‌گیرید چگونه در فارکس فکتوری از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. حال شاید از خود بپرسید «چرا باید در فارکس فکتوری این کار را انجام دهم؟». این سوال خوبی است. به سه دلیل باید این کار را انجام دهید.

۱. افزایش حس مسئولیت: یکی از دلایلی که معامله‌گران فراموش می‌کنند ژورنال خود را به‌روز‌رسانی کنند این است که هیچ نظارتی به روی کار آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، با داشتن ژورنال معاملاتی در یک فضای عمومی، ملزم به، به‌روز‌رسانی دقیق این ژورنال دلایل شکست اکثر معامله گران می‌شوید. این امر سبب می‌شود شما مسئولیت بیشتری در قبال کار خود بپذیرید و در این راه مصمم باشید.

۲. یادگیری از دیگر معامله‌گران: زمانی که شروع به ثبت معاملات خود در ژورنال کردید، سبب جذب معامله‌گران با ذهنیت مشابه می‌شوید. می‌توانید با برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری ایده‌هایتان از یکدیگر بازخورد دریافت کرده و با هم رشد کنید.

۳. به دلیل ذخیره شدن در فضای ابری ریسک از دست رفتن ندارد: آیا تا به حال کامپیوترتان خراب شده است؟ در این صورت تمام اطلاعات باارزشتان در کسری از ثانیه نابود می‌شود. اما اگر ژورنال خود را در فضای ابری ذخیره کنید، این ریسک تقریبا وجود ندارد، و می‌تواند سال‌ها بدون خطر نابودی حفظ شود.

چگونه در فارکس فکتوری ژورنال معاملاتی خود را تنظیم کنیم

طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در بالای صفحه گزینه «Forum» را انتخاب کنید

۲. سپس در وسط صفحه گزینه «Trading Journals» را برگزینید

۳. از آنجا گزینه «Start New Thread» را انتخاب کنید

زمانی که این کارها را انجام دهید صفحه‌ای مانند زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

آموزش سایت forex factory

حال این سوال برایتان پیش می‌آید که «چه مطالبی در این رشته درج کنم؟». پیشنهاد ما به شما این است:

۱. خود را معرفی کرده و اعلام کنید قصد دارید برای یک بازه ۶ماهه، معاملات خود را ثبت کنید

۲. روش معاملاتی خود را توصیف کرده و برنامه دلایل شکست اکثر معامله گران خود را بنویسید

۳. نمودار تمام معاملاتی که وارد آن شدید را در این صفحه درج کنید

۴. نمودار تمام معاملاتی را که از آن خارج شدید در این صفحه درج کنید

۵. افکار خود را برای هفته معاملاتی پیش رو بنویسید

۶. پس از ۲۵ معامله، الگویی را پیدا کنید که منجر به برد یا باخت شما شده است

۷. اطلاعات را پاک کنید و دوباره از اول شروع کنید

رمز موفقیت در استفاده از ژورنال‌های معاملاتی، پشتکار است. انجام این کار برای چند روز هیچ فایده‌ای ندارد. برای نتیجه گرفتن باید خود را مجبور کنید تا ۶ ماه از این روش استفاده کنید. اگر هرآنچه که به شما توصیه شد را انجام دهید، قطعا پیشرفت خواهید کرد.

سوالات متداول

۱. آیا استفاده از اندیکاتور احساسات به عنوان یک رویکرد متضاد، به این معنی است که خلاف روند بازار حرکت می‌کنیم؟

الزاما به این معنی نیست که بر خلاف روند بازار حرکت می‌کنید، زیرا روند بازار تابع تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. به عنوان مثال، اگر بازار در تایم فریم یک ساعته روندی نزولی داشته باشد، می‌تواند در تایم فریم روزانه صعودی باشد.

۲. هرگاه اخباری منتشر می‌شود، قیمت‌ها چنان سریع تغییر می‌کنند که فرصتی برای انجام معامله پیدا نمی‌کنم. آیا راهی برای پیش‌بینی این تغییرات وجود دارد؟

در اصل باید صبر کنید تا اولین تغییرات ناگهانی انجام شوند و بازار آماده برای تغییر روند شود، در این نقطه می‌توانید وارد معامله شوید.

خلاصه

فارکس فکتوری ویژگی‌هایی در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد که کارایی آن را از یک فروم فراتر برده. کاربران باید تمام تلاش خود را بکنند تا از ابزارهای پرکاربرد این وبسایت نهایت استفاده را بکنند:

هجوم معامله گران به بازار دلار / دلار گران می‌شود؟

قیمت دلا روز گذشته در نهایت به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید اما در معاملات پشت خطی شب گذشته قیمت دلار از مرز مقاومتی عبور کرد.

به گزارش سلام نو به نقل از برنا، نرخ دلار دیشب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

بازیگران ارزی در سومین روز هفته توانستند از دژ مستحکم بازارساز عبور کنند و وارد کانال ۳۳ هزار تومان شوند.

پیشروی نرخ دلار در بازار شبانه

نرخ دلار در معاملات نقدی عصر روز گذشته نزدیک مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید. در شرایط فعلی اکثر فعالان بازار باور دارند که دلار به نقطه حساسی رسیده است. اسکناس آمریکایی دیشب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی یاد شده عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

هجوم معامله گران به بازار دلار

تحلیلگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که نرخ دلار به مرز مذکور برسد و بالای این محدوده باقی بماند احتمال هجوم معامله گران به بازار دلار و ورود دلایل شکست اکثر معامله گران تقاضای جدید برای خرید وجود خواهد داشت.

نرخ دلار دوباره به اوج می رسد ؟

این دسته از معامله گران با اشاره به جهش قیمتی دلار بازار پشت خطی هرات می گفتند اگر بازارساز امروز با قدرت در بازار ظاهر نشود ممکن است دلار تهران بار دیگر به قله ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم برسد.

جهش شبانه نرخ دلار در هرات

نرخ دلار هرات دیشب از مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد و به یک قدمی کانال ۳۳ هزار تومان رسید. موضوعی که ممکن است دلار تهران را صعودی کند و موجب ثبت رکورد جدید برای دلار تهران شود.

نرخ برابری درهم به دلار به سطح معناداری رسید

نرخ برابری درهم به دلار هم به سطح معناداری رسیده است و همین امر موجب شده انتظارات صعودی برای دلار در تهران تقویت شود.

سیگنال منفی آمریکا درباره برجام به بازار ارز

فضای برجام نیز همچنان تیره و تار است. رابرت مالی، نماینده آمریکا در مورد ایران در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف نموده و اگر لازم باشد به‌عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران متوسل می‌شویم.

رابرت مالی تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرد.به عقیده معامله گران سیگنال منفی آمریکادرباره برجام به بازار ارز تهران ممکن است امروز دلار تهران را صعودی کند.

فیتیله قیمت دلار پایین می آید ؟

با این حال با وجود تمام عوامل گفته شده درباره احتمال افزایش قیمت دلار در بازار امروز ، این احتمال هم وجود دارد که بازارساز با عرضه سنگین فیتیله دلار را پایین بیاورد.

۸ دلیل که معامله‌گران شکست می‌خورند + روش‌های حل آنها

معامله‌گری شغلی بسیار پر ریسک است و طیف وسیعی از معامله‌گران در معاملات خود شکست می‌خورند. رولف (Rolf)، یکی از معامله‌گران مشهور، در مقاله‌ای، ۸ دلیل اصلی شکست تریدرها را توضیح داده است. در ادامه این هشت دلیل را می‌خوانید.

۱. نداشتن برنامه و نظم معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

۲. داشتن برنامه معاملاتی ناقص

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌دهید، کاملاً شفاف عمل کنید.

یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

• زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.
• روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌شود.
• چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و پاداش ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.
• چگونگی مدیریت معاملات
• چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌کند؟)
• چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ها هستند.)
• رفتار شما در مقابل موقعیت‌هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌شوند.
• زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

این فهرست ادامه دارد. باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۳. مدیریت ریسک نامناسب

اغلب معامله‌گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌کنند.

بزرگی موقعیت‌های شما باید به اندازه‌ای باشد که سرمایه‌تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌های بزرگ معاملاتی نشود.

ماشین‌حساب‌های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

۴. انتظارات اشتباه

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟

اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌گر سودده بنامید؟ معامله‌گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌دانند.

سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌بینید که معامله‌گریِ سودآور کار چندان پیچیده‌ای هم نیست.

۵. ذهنیتِ کوتاه‌مدت

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌مدت را فراموش کنید.

قمار کردن با سرمایه‌تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید.

به محض خلاص شدن از اهداف کوتاه‌مدتِ محبوبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است.

بیشتر معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌شان است.

۶. سرمایه کم

بهتر است تلاش نکنید که با سرمایه ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلاری ثروتمند شوید. این ایده هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد.

اما به یاد داشته باشید که حتی اگر سرمایه ابتدایی شما چندان زیاد نباشد، باز هم می‌توانید با مدیریت انتظارات و داشتن یک ذهنیت معاملاتی بلندمدت، شانس موفقیت خود را بیش از پیش افزایش دهید.

اگر موجودی حساب شما تنها چند صد دلار باشد، نباید روی کسب سود سریع تمرکز کنید. باید سوابق معاملاتی طولانی‌مدتِ موفقی ایجاد کرده و خود را در وضعیتی قرار دهید که معاملات شما همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

کسب سود ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصدی چقدر برای شما قابل دستیابی است؟ آیا از عهده انجام آن برمی‌آیید؟ احتمالاً انجام این کار از به دست آوردن یک سود ۱۰۰ درصدی در عرض چند هفته آسان‌تر است و بعد از مدتی خواهید دید که معاملات سودآور و کسب درآمد چندان هم دور از ذهن نیست.

۷. بی‌توجهی به اشتباهات گذشته

خیلی از شما، مثل من (نویسنده)، ۱۰ یا ۲۰ معامله آخر خود را به یاد نمی‌آورید.

پس چطور انتظار دارید که معامله‌گر بهتری شوید. اگر نتوانید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید هیچ‌وقت پیشرفت نخواهید کرد و همان اشتباهات را برای همیشه تکرار می‌کنید.

داشتن یک دفترچه سوابق از معاملات برای هر معامله‌گری، بدون استثنا، حیاتی است.

۸. تغییر مداوم برنامه (سیستم) معاملاتی

تعویض مداوم سیستم معاملاتی، نتیجه مستقیم هفت اشتباه قبلی و تلاش نکردن در جهت اصلاح آنهاست.

وقتی‌ که یک معامله‌گر به دنبال درآمد چند میلیون دلاری باشد، هیچ برنامه مشخصی نداشته باشد، ذهنیت او کوتاه‌مدت باشد و از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همیشه به دنبال پیدا کردن بهترین سیستم‌های ممکن است و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. مدام به خود می‌گوید این استراتژی خوب نیست و جواب نمی‌دهد و سپس به دنبال سیستم بعدی می‌رود. او مدام امیدوار است روشی را پیدا کند که بتواند مستقیم برای او پول‌سازی کند. مشکل اینجا است که معامله‌گری این‌گونه نیست.

هر وقت متوجه شدید که در چرخه باطلِ تعویض مکرر سیستم معاملاتی گرفتار شده‌اید، باید به گذشته برگردید و روش‌های خود را تجزیه‌ و تحلیل کنید. با این تجزیه‌ و تحلیل متوجه خواهید شد که کجا راه را اشتباه رفته و باید روش خود را تغییر دهید و کدام‌یک از هفت اشتباه قبلی را مرتکب شده‌اید.