اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!

2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که می‌بینی معامله کن نه آنچه را که فکر می‌کنی»

با سری مقالات آموزشی بازار سرمایه سایت ایتسکا در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.

من در این مقاله شمارا با دو رویکرد معامله‌گری بسیار مهم آشنا خواهم کرد.

این دو رویکرد معامله‌گری زیرمجموعه‌ی شاخه روانشناسی بازار سرمایه است.

در رویکرد معامله‌گری اول، معامله‌گر هر آنچه را که می‌بیند و در رویکرد دوم معامله‌گری، هر آنچه را گمان می‌کند، معامله می‌کند.

رویکرد معامله‌گری: آنچه را که می‌بینی معامله کن

در رویکرد معامله‌گری اول، معامله‌گر با توجه به عینیاتی چون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، حرکات شمعی سهم، اندیکاتورها و اخبارهای مهم اقدام به معامله می‌کند، درواقع معامله‌گر هر آنچه را که می‌بیند و تحلیل می‌کند را عملی کرده و به معامله می‌پردازد.

رویکرد معامله‌گری: آنچه را که فکر می‌کنی معامله کن

در رویکرد معامله‌گری دوم، معامله‌گر با توجه به مفاهیم انتزاعی چون محرک‌های احساسی، واکنش‌های تکانه‌ای ، افکار واهی و پوچ اقدام به معامله می‌کند.

در بلندمدت رویکرد معامله‌گری دوم و پایبند نبودن به یک استراتژی معاملاتی مشخص بسیار آسیب‌زننده است، معامله‌گران در کنار آموزش مفاهیم پایه‌ای و اصلی بازار سرمایه مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه باید مهارت‌های خود را درزمینه کنترل احساسات و عواطف نیز افزایش دهند.

برای آموزش‌های بیش‌تر و دقیق‌تر می‌توانید از کتاب تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا تحلیل ذهنی مارک داگلاس بهره بگیرید.

من در این مقاله به شما 5 ترفند آموزش خواهم داد تا بتوانید در امر «آنچه که می‌بینی معامله کن» استاد شوید.

2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که می‌بینی معامله کن نه آنچه را که فکر می‌کنی» 1

پنج ترفند برای استاد شدن در رویکرد معامله‌گری «آنچه را که می‌بینی معامله کن»

ترفند اول. قانون 5 ثانیه

قانون 5 ثانیه ذکر می‌کند که قبل از فشردن دکمه‌ی ورود به معامله 5 ثانیه مکث کنید، نگاهی به چارت سهم بیندازید و موارد زیر را بررسی کنید.

• آیا واقعاً می‌خواهم این معامله انجام دهم؟
• آیا به استراتژی معاملاتی‌ام پایبند هستم؟
• آیا استراتژی ورود را به‌درستی اجرا کردم؟
• آیا احساساتی شده‌ام؟

شاید در نگاه اول متصور شوید پرسیدن این سؤالات زمانی بسیار بیش‌تر از 5 ثانیه می‌گیرد ولی در نظر بگیرید تمام این سؤالات بسیار سریع از ذهن شما عبور خواهند کرد و اگر ذره‌ای حس کنید با واکنش‌های تکانه‌ای اقدام به معامله کرده‌اید یا زیان معاملات قبلی شمارا احساساتی و وادار به انجام این معامله کرده‌است، به‌سرعت از معامله دست خواهید کشید.

ترفند دوم. یک کندل بیش‌تر صبر کنید

شما در این ترفند یاد می‌گیرید، هرگز در میانه‌ی تشکیل یک کندل بر روی نمودار وارد معامله نشوید.

معامله‌گران در بازه‌های زمانی مختلفی مانند تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، یک روزه، هفتگی اقدام به معامله می‌کنند.

مثلاً اشتباهات استراتژیک معامله‌گران شما در تایم فریم یک ساعته اقدام به معامله کرده‌اید، حتماً قبل از ورود به معامله منتظر بمانید تا شمع یک ساعته اخیر بسته شود سپس وارد معامله شوید.

بسیاری از اشتباهات معامله‌گری زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر زودتر وارد پوزیشن معامله می‌شود، با صبر می‌توان از این اشتباهات جلوگیری کرد.

با آزمودن این روش متوجه خواهید شد که جلوی بسیاری از واکنش‌های تکانه‌ای گرفته می‌شود.

2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که می‌بینی معامله کن نه آنچه را که فکر می‌کنی» 2

ترفند سوم. از چک لیست کتبی استفاده کنید

ما معامله‌گران قبل از معامله استراتژی معاملاتی، نحوه‌ی مدیریت سرمایه، نقطه ورود، نقطه خروج و حد سود و حد ضرر و…. را مشخص می‌کنیم اما حین معامله با توجه به افزایش هیجان و استرس متوجه می‌شویم که بسیاری از قوانین معاملاتی‌مان را زیر پا گذاشته‌ایم.

برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات برای خود یک چک‌لیست کتبی تهیه کنید و در این چک‌لیست استراتژی ورود خود را طراحی کنید، هنگام انجام معامله قبل فشردن دکمه ورود تمام موارد چک‌لیست معاملاتی را مرور کنید، با انجام این عمل ساده در بلندمدت شاهد کم شدن معاملات هیجانی خواهید بود.

ترفند چهارم. معامله‌گری و رسم نمودار را جداگانه انجام دهید

بسیاری از معامله‌گران تمام تحلیل‌ها، اندیکاتورها، نقاط ورود و خروج و…را فقط بر روی یک صفحه انجام می‌دهند همین امر سبب تصمیم‌گیری هیجانی در معامله‌گری می‌شود، این در حالی است که متخصصان این حوزه توصیه دارند معامله‌گران حرفه‌ای حتماً از چندین مانیتور یا حداقل از چندین برگه جداگانه برای انجام یک معامله استفاده کنند.

برای مثال روی یک مانیتور از اندیکاتورها استفاده کنید، روی مانیتور دوم تحلیل کلاسیک (رسم خطوط حمایت، مقاومت، حد سود و ضرر) را مشخص کنید، روی مانیتور سوم چارت خام سهم باشد.

با استفاده از این روش درصد خطای شما در معامله به طرز چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که می‌بینی معامله کن نه آنچه را که فکر می‌کنی» 3

ترفند پنجم. از نظرات سایرین صرف‌نظر کنید

مسئولیت‌پذیری و اعتمادبه‌نفس از ویژگی‌های بارز یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار سرمایه است.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید مسئولیت تمام اعمالتان را بر عهده بگیرید، تمامی معامله‌گران نیاز به یک رویکرد منسجم و اعتماد به روش‌ها و توانایی‌های خوددارند.

اگر از استراتژی معاملاتی خود مطمئن نیستید می‌توانید زمانی را برای آزمودن استراتژی‌تان اختصاص دهید سپس با اعتمادبنفس و پایبندی به روش و قوانین خود وارد معامله شوید.

هر فردی با توجه به‌ویژگی‌های روحی و روانی خود اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی می‌کند شما با پرسش نظرات و استفاده از استراتژی معاملاتی دیگران احساسات و ویژگی‌های روحی و روانی خود را نادیده می‌گیرید که این باعث ضررهای سنگین و کوتاه شدن عمر معامله‌گری شما می‌شود.

شما با استفاده از این 5 ترفند بجای معامله از طریق مسائل انتزاعی با مسائل عینی به معامله خواهید پرداخت.

در روابط انسانی احساسات و گوش سپردن به ندای قلبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما در بازار سرمایه و تمام بازارهای مالی شما ابتدا باید به عینیات توجه کنید و آنچه را که می‌بینید به‌عنوان اصل قرار دهید، در بازارهای مالی گوش سپردن به ندای قلبی در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد.

درنهایت اگر علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی فعالیت کنید حتماً آموزش ببینید، سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کنید.

برای ورود به بازار سرمایه حتماً از بروکرهای ایرانی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره بگیرید.

بزرگترین اشتباهات تازه کارها در بازار ارزهای دیجیتال

این دنیا برای افرادی که اطلاعاتی در حوزه رمزارزها ندارند و آماتور هستند می‌تواند دلهره‌آور باشد و یا از روی ندانستن دست به اشتباهات بزرگی بزنند. بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار ارز دیجیتال را فقط تازه واردها انجام نمی‌دهند بلکه در این بازار افرادی وجود دارندکه مشغول به معامله هستند اما از اشتباهات خود خبر ندارند.

اولین اشتباه ما ممکن است منجر به نابودی سرمایه‌مان شود. وقتی می‌خواهیم پس‌انداز چندساله خود را در این بازار وارد کنیم باید حواس خود را جمع کنیم. برای کسب تجربه در بازار مالی نیابد همه اتفاقات را خودمان تجربه کنیم بلکه ما باید از تجربه افراد موفق درس بگیریم. اگر شما هم بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار ارز دیجیتال را نمی‌دانید با ما تا انتها این مطلب همراه شوید.

بررسی کلی بازار ارزهای دیجیتال

در صفحه خرید ارز دیجیتال تبدیل آمده‌است:

«ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۱۰ با بیت‌کوین هویت پیدا کرده و تحولی در حوزه مالی ایجاد کردند، تا به امروز با گسترش کاربرد‌هایشان در حال رشد فزاینده بوده و هستند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از تنها ۵ میلیارد در سال ۲۰۱۴، به ۳٬۰۰۰ میلیارد در سال ۲۰۲۱ رسیده که معادل حدود ۶۰٬۰۰۰ درصد رشد است. در این میان ارز‌ها خود به حوزه‌های مختلف از جمله NFT ، متاورس، مالی، انتقال فایل، هوش مصنوعی و غیره تقسیم می‌شوند و هر حوزه بر حسب کاربری‌هایش در زمان‌هایی بیشتر از سایر حوزه‌ها رشد می‌کند».

۱۰ اشتباه رایج تریدرها در دنیای ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتوکارنسی برخی از افراد توانستند سود کلانی را به دست آورند، در مقابل برخی از افراد هم سرمایه خودشان را از دست دادند. با دانستن اشتباهات رایج معامله‌گران می‌توانیم مقدار ضرر خود را کمتر کنیم.

۱- همه صرافی‌ها قابل‌اعتماد نیستند

صرافی آنلاین، پلتفرم‌هایی هستند که معاملات مربوط به رمز ارزها را می‌توانیم در آنها انجام دهیم. انتخاب صرافی مناسب در آینده سرمایه‌گذاری ما خیلی مؤثر است اما برخی از کاربران حوصله انجام این کار را ندارند و بدون بررسی یک صرافی که هیاهو زیادی بر پا کرده است را انتخاب می‌کنند. صرافی‌های زیادی در داخل و خارج کشور هستند که خدمات خوبی ارائه می‌دهند و امنیت سرمایه ما را تعیین می‌کنند.

۲- بدون دانش و اطلاعات سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم معامله کنیم

برخی از کاربران فکر می‌کنند با خرید یکی از 10 ارز برتر و هولد کردن آن به یک تریدر موفق تبدیل می‌شوند. فعالیت در بازار رمز ارزها به دانش تخصصی و ذهن سرمایه‌گذار نیاز دارد. اگر اطلاعات کافی در مورد ارزهای دیجیتال و نحوه کار آنها نداشته باشیم موجب از دست رفتن سرمایه خود می‌شویم.

۳- هر چیزی می‌شنویم را نباید باور کنیم!

در فضای مجازی صفحه‌های زیادی هستند که اخبار مربوط به رمز ارزها را پوشش می‌دهند اما همه این صفحه اطلاعات درستی را به ما نمی‌دهند. برخی از این صفحه‌ها به دنبال جذب بازدیدکننده هستند و به همین جهت اخبار را با اقرار زیاد منتشر می‌کند. جدیدترین خبرهای مربوط به ارز دیجیتال و حوزه بلاک‌چین را سایت‌های coindesk و CoinTelegraph ارائه می‌دهند.

۴- همه تخم‌مرغ‌ها را نباید در یک سبد قرار دهیم

خرید یک ارز دیجیتال، هرچقدر هم که معتبر باشد و پروژه قوی داشته باشد اصلاً درست نیست. به طور مثال اگر با همه سرمایه ارز اتریوم را بخریم، اگر این ارز سقوط کند چه اتفاقی برای سرمایه ما می‌افتد؟

کم‌ریسک‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، داشتن یک سبد سرمایه‌گذاری است. با استفاده از استراتژی معاملاتی که داریم باید تعدادی از رمزارزهایی با پتانسیل و کم‌ریسک را انتخاب کنیم و در آنها سرمایه‌گذاری کنیم. این روش خیلی سودآور است و احتمال اینکه همه ارزها با هم سقوط کنند خیلی کم است.

۵- درگیر فومو نشوید، فرصت زیاد است

فومو یا ترس از دست یکی از عواملی است که معامله‌گران را به‌اشتباه می‌اندازد. وقتی فومو به سراغ ما می‌آید درست زمانی که باید صبر کنیم اقدام به فروش می‌کنیم. برعکس زمانی که باید برای جلوگیری از ضرر ارز خود را بفروشیم و می‌ترسیم که سود بیشتر را از دست بدهیم. خلاص شدن از شر فومو بسیار سخت است اما ما باید با استفاده از استراتژی معاملاتی و تعیین میزان سود و ضرر با این احساس مقابله کنیم.

۶- به دنبال سیگنال بودن را فراموش کنید

برخی از افراد سودجو اقدام به فروش سیگنال‌های معاملاتی می‌کنند و در قبال دریافت مبلغی سیگنال خریدوفروش ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. از هر 10 معامله‌ای که به ما پیشنهاد می‌دهند ممکن است یکی از آنها به هدف برسد. درصورتی‌که بتوانیم دانش خود را در حوزه ارزهای دیجیتال ارتقا بدهیم نیازی به کانال‌هایی که سیگنال می‌دهند نداریم.

۷- ندانستن زمان درست برای سیو سود و خروج از معامله

دانستن زمان درست خروج از معامله یکی از مشکلاتی است که اکثر تریدرها با آن مواجه هستند. با وجود اخبار ضدونقیضی که در بازار وجود دارد تصمیم‌گیری در این زمان بسیار سخت است. باید بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم و بافکر پیش برویم. با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌توانیم زمان درست خروج از معامله را پیش‌بینی کنیم.

۸- رؤیای میلیاردر شدن با ترید ارزهای دیجیتال

اکثر افرادی که وارد ارزهای دیجیتال می‌شوند رویای سود 1000 برابری را دارند به همین جهت وارد معاملاتی می‌شوند که ریسک زیادی دارد. اگر 10 سال پیش کسی بیت‌کوین می‌خرید الان جزو یکی از میلیاردهای جهان بود. اما الان اوضاع کمی پیچیده شده است. بیش از 17 هزار رمزارز معرفی شده است که اکثر آنها پروژه رها شده هستند. با داشتن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و باید رویا پول‌دار شدن در یک شب را کنار بگذاریم.

۹- خرید رمز ارزها اشتباهات استراتژیک معامله‌گران بر اساس قیمت

قیمت بالا یک ارز دیجیتال نشان از اعتبار و موفق بودن آن ارز نیست و بر عکس، پایین بودن قیمت یک رمزارز نشان از بی‌ارزش بودن آن نیست. در انتخاب یک رمز است بهتر است به فاکتورهایی مانند فناوری پشت آن، تیم توسعه‌دهنده، نحوه اجرا و ارزش بازار آن را در نظر بگیریم.

۱۰- درنظرنگرفتن نکات امنیتی

درگذشته انجام معاملات ارزهای دیجیتال بسیار امن بود اما حالا با گسترش این دنیا، مشکلاتش هم بیشتر شده است. درنظرنگرفتن نکات ایمنی موجب ازبین‌رفتن سرمایه ما می‌شود. برای استفاده از صرافی‌های خارجی باید از فیلترشکن استفاده کنیم و آی‌پی خود را تغییر دهیم. برخی از صرافی‌ها اگر بفهمند آی‌پی متعلق به ایران است، حساب را مسدود می‌کنند. در داخل کشور هم صرافی‌هایی هستند که خدمات خوبی را به کاربران ارائه می‌دهند. می‌توانیم معاملات خود را در این صرافی‌ها انجام دهیم. صرافی تبدیل بیت کوین به ریال زیادی در داخل کشور وجود دارند که برای انتقال سرمایه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. نگه‌داری از رمز ورود، استفاده از رمزهای دومرحله‌ای و کلی نکردن روی هر لینکی موجب بالارفتن امنیت سرمایه می‌شود.

سخن آخر

در این مقاله ۱۰ تا از بزرگترین اشتباهات در ترید ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دادیم. در مسیر سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال ما رئیس خودمان هستیم. با استفاده از هوش و ذکاوت خودمان باید سرمایه و معاملاتمان را مدیریت کنیم. با داشتن استراتژی معاملاتی و رعایت حد سود و زیان می‌توانیم یک چهارچوب معاملاتی درست کنیم و به آن پایبند باشیم. با داشتن اطلاعات به‌روز، هوش معاملاتی و دانش تخصصی می‌توانیم از بازار ارزهای دیجیتال سود مستمر بگیریم.

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید اشتباهات استراتژیک معامله‌گران درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی اشتباهات استراتژیک معامله‌گران اشتباهات استراتژیک معامله‌گران به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم و به آن پایبند باشیم؟

داشتن استراتژی معاملاتی یکی از مهم ترین مواردی است که شما باید به عنوان معامله گر رعایت کنید. یک معامله گر با استراتژی ای ضعیف بهتر از معامله گری است که هیچ استراتژی معاملاتی ای ندارد. خب، برای اینکه اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی را بهتر درک کنید یک مثال کامل برای شما میزنم.

فرض کنید که سفری دور و دراز در پیش دارید و به هیچ عنوان نمی دانید که در طول مسیر چه چیزهایی بر سر راهتان قرار می گیرد و اشتباهات استراتژیک معامله‌گران در واقع حتی خود مسیر را هم بلد نیستند. در این لحظه شما از یک جی پی اس استفاده می کنید تا به مقصد برسید. در اول کار شما مبدا خود را مشخص می کنید و سپس به جی پی اس می گویید که مقصد را به شما نمایش دهد. حالا جی پی اس مسیر را به طور اشتباهات استراتژیک معامله‌گران کامل به شما نشان می دهد و از آنجایی که شما قبلا از آن استفاده کرده اید و نتیجه خوبی داشته است به آن اطمینان دارد. جی پی اس در طول مسیر فقط به شما دستور می دهد و شما از آنها پیروی می کنید. شما حس خود را باور ندارید چون می دانید که ممکن است اشتباهات استراتژیک معامله‌گران باعث شود یک جای مسیر را کاملا اشتباه بروید. حالا فرض کنیم که این جی پی اس وجود نداشت. ممکن بود شما برای مدت ها از مقصد خود دور بمانید و یا اینکه اینقدر خطا انجام دهید که دیگر هیچ وقت به مقصد نرسید. البته جی پی اس هم گاهی اوقات اشتباه می کند اما معمولا اشتباه آن خیلی بزرگ نیست و می شود از آن چشم پوشی کرد. در واقع استراتژی معاملاتی هم حکم جی پی اس را دارد و با پایبند بودن به آن شما می توانید مسیر را به درستی طی کنید. حتی اگر استراتژی شما ضعیف باشد بهتر از این است که هیچ استراتژی ای نداشته باشید.

به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید

یک استراتژی معاملاتی خوب، استراتژی ای است شما را برای هر رخدادی آماده کند و تمام احتمالات را قبل از انجام معامله برای شما پیش بینی کند. استراتژی معاملاتی معمولا قبل از انجام معامله، نقاط ورود، مشکلاتی که احتمال رخ دادن آنها وجود دارد و از همه مهمتر نقاط خروج را پیش بینی می کند. شما مطیع استراتژی خود هستید و باید از آن پیروی کنید. نباید بگذارید که احساسات شخصی شما مانع از انجام این کار شوند. لحظه ای که با احساسات شخصی خود تصمیم بگیرید، استراتژی معاملاتی خودتان را زیر سوال برده اید. شما باید به استراتژی خود کاملا اعتماد داشته باشید و لحظه ای به آن شک نکنید. شاید در اوایل مجبور به تغییر آن شوید اما با کسب تجربه مشاهده می کنید که یک استراتژی بسیار عالی و با خطای کم برای خود بنا نهاده اید.

قمار باز نباشید!

یک اصطلاحی در بورس وجود دارد به نام معامله گر قمار باز. معامله گر قمار باز فردی است که براساس نظر مردم، اخبار و شایعات خرید و فروش انجام می دهد. این فرد هیچ استراتژی معاملاتی ای ندارد و در واقع فردی کم سواد است که فکر می کند با امتحان کرد شانسش، تیری در تاریکی زده و موفق می شود.

استراتژی معاملاتی دارای یک سری قوانین است که از قبل طراحی شده اند. این قوانین باید به گونه ای باشند که اگر یک اتفاق ناگوار در بازار رخ داد شما را از گزند آن حفظ کنند. یک استراتژی معاملاتی حرفه ای برنامه از پیش تعیین شده ای دارد که بیشتر رخدادهای احتمالی را پیش بینی می کند.

چگونه در بورس به صورت مستمر موفق باشیم

متاسفانه بسیاری از معامله گران بورس ایران، معامله گر قمار باز هستند. البته این نکته یک مزیت هم محسوب می شود و افرادی که با مطالعه و دانش وارد این حوزه می شوند، به راحتی می توانند موفق شوند. البته مشکل اصلی اینجاست که معامله گرهای قمارباز گاهی اوقات آسیب های جدی ای به بازار وارد می کنند که سرمایه بقیه را هم به خطر می اندازد. به عنوان مثال آنها ارزش سهام یک شرکت تقلبی را تا حد زیادی بالا می برند. اگر در سطح اینترنت جستجو کنید می بیند که براساس آمار منتشر شده، تقریبا بیش از نود درصد از افرادی که وارد بازار بورس می شوند شکست می خورند. معامله گران تازه وارد فکر می کنند که جزو آن ده درصد هستند و با اعتماد به نفسی فراوان کارشان را شروع می کنند. اما بعد از مدتی مانند بقیه این نود درصد تحت تاثیر اخبار، تبلیغات و شایعه ها قرار می گیرند و سرانجام با تصمیمی اشتباه تمام دارایی خود را بر باد می دهند. خب، حالا سوال اصلی این است که چگونه می توانیم جزو آن ده درصد موفق قرار بگیریم؟ با توجه به صحبت هایی که در بالا کردیم جواب این سوال بسیار ساده است. داشتن استراتژی معاملاتی. تنها معامله گرانی موفق خواهند بود که یک استراتژی معاملاتی داشته باشند. البته داشتن یک استراتژی کفایت نمی کند و مهم این است که شما به آن پایبند باشید. اگر شما یک استراتژی معاملاتی نداشته باشید، قطعا پس از سپری شدن چند ماه یا چند سال با شکستی عظیم مواجه می شوید و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست دهید. کتاب معامله گر منظم نوشته مارک داگلاس یکی از بهترین کتاب ها درباره داشتن استراتژی معاملاتی است که با مطالعه آن می توانید اطلاعات بسیار خوبی کسب کنید. پس، سعی کنید در همین اول کار که هنوز سرمایه خود را از دست نداده اید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و همانطور که تاکید کردم، باید به آن پایبند باشید. یک استراتژی خشک و خالی هیچ مشکلی را حل نمی کند.

اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، کار مشکلی است. اگر حداقل کمی معامله کرده باشید، این را می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از معامله است! درواقع می‌شود گفت جلوگیری از ضرر و زیان در معامله ارزهای دیجیتال برای هر تریدر ارز دیجیتال غیرممکن است. حتی معامله گران با تجربه‌ ارز دیجیتال هم از این قائده مستثنی نیستند و هراز گاهی آن‌ها هم دچار اشتباه می‌شوند.

برای موفقیت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کارهایی باید انجام دهیم؟

اشتباهات پیش‌پا افتاده ای وجود دارد که تقریبا هرمعامله گر مبتدی ارز دیجیتال مرتکب آن‌ها می‌شود. بهترین معامله گران ارز دیجیتال آن‌هایی هستند که با وجود خطا و اشتباهات رخ داده هم چنان آرام و منطقی عمل می‌کنند و با ذهنی باز و آماده به تحلیل آن‌چه که بازار ارز دیجیتال به آن‌ها می‌گوید، ادامه می‌دهند.

اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، در واقع این همان کاری ست که باید انجام دهید. اگر بتوانید این ویژگی‌ها را در خود ایجاد کنید، می‌توانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، نقاط قوت خود را بشناسید و به مرور پیشرفت کنید سعی کنید آرامش خودتان را در هر شرایطی حفظ کنید، به خصوص در زمان‌هایی که اوضاع خیلی خوب به نظر نمی‌رسد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. از تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌توان در هر بازار مالی مثل بازار سهام، بازار جهانی فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده، استفاده کرد. درحالی‌که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط پیدا کردن برآن‌ها کار دشواری ست.

در روزهای ابتدایی یادگیری هر مهارت جدیدی، اینکه اشتباهات متعددی انجام دهید امری کاملا طبیعی است. اما این امر در رابطه با تجارت ارزهای دیجیتال می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اگر مراقب نباشید و سعی نکنید از اشتباهات خود درس بگیرید، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه تان شما را تهدید می‌کند. درس گرفتن از اشتباهات در این زمینه خوب است اما باید تا حد امکان از این اشتباهات دوری کرد.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا کنیم.

رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال انجام می دهند کدامند؟

۱. جلوگیری نکردن از ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota که یک تاجر با تجربه کالا، شروع کنیم.

” عناصر تجارت خوب عبارتند از:

(۱) کاهش ضرر و زیان

(۲) کاهش ضرر و زیان

(۳) کاهش ضرر و زیان.

اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است شانسی در کسب سود داشته باشید. “

این مورد ممکن است ساده به نظر برسد، اما تأکید بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع به تجارت ارزهای دیجیتال در ابتدا می‌تواند ترسناک و دلهره آور باشد. اما تازه کاران باید بدانند که اولین قدم در بازار ارز دیجیتال کسب سود نیست بلکه قدم اول ضرر نکردن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افراد تازه کار در مقیاس کوچک تری شروع به تجارت ارزهای دیجیتال کنند.

معامله ارز دیجیتال در بازار مجازی صرافی ارز دیجیتال بایننس

همچنین می‌توان از حساب های آزمایشی برای امتحان کردن استراتژی‌های خود، قبل از سرمایه گذاری در دنیای واقعی، استفاده کرد. برای مثال صرافی بایننس فضایی را برای معامله با حساب غیرواقعی برای کاربران خود فراهم کرده‌ است. این فضا Testnet نام دارد که در آن می‌توان با شرایط کاملا واقعی، اما با حساب دمو، معامله گری و خرید و فروش ارزهای اشتباهات استراتژیک معامله‌گران دیجیتال را تمرین کرد. در این‌صورت می‌توانید از سرمایه خود محافطت کنید و درعین حال چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

حدضرر یا Stop-loss

اما اگر مشغول معاملات واقعی روی یک ارز دیجیتال هستید؛ بهترین راه برای کاهش ضرر، انتخاب حدضرر (stop-loss) برای تمامی معاملات است. در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. هیچ کس ۱۰۰ درصد نمی‌تواند آینده را پیش بینی اشتباهات استراتژیک معامله‌گران کند. همین ویژگی بازار باعث می‌شود تا نقطه ای را به عنوان اشتباه در تحلیل در نظر بگیریم.

حدضرر نقطه‌ای است که شما می‌پذیرید تحلیل اشتباهی از بازار داشته‌اید. یا اگر اقدام به خرید کرده‌اید، در زمان مناسبی این کار را انجام نداده‌اید و باید سفارش فروش آن را می‌دادید. اگر از حدضرر استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید در درازمدت سرمایه خود را از دست خواهید داد.

۲. ترید بیش از حد (overtrading)

یکی از اشتباهات رایج در بین تحلیل گران تکنیکال ارز دیجیتال و معامله گران فعال این بازار، خرید و فروش بیش از اندازه است.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، اینکه احساس کنید همیشه باید درحال معامله گری باشید، یکی دیگر از اشتباهات رایجی است که ممکن است درگیر آن شوید.

تجارت ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش دائم دارایی‌ها نیست و شما به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال گاهی نیاز دارید هیچ اقدامی برای خرید و فروش نکنید و منتظر سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به یک معامله باشید.

بعضی از تریدرهای ارز دیجیتال، کمتر از سه معامله در سال انجام می‌دهند اما با این وجود در همین معاملات سود قابل توجهی را بدست می‌آورند. در همین راستا، جس لیورمور، یکی از بهترین معامله گران روزانه بازار بورس جمله زیبایی دارد:

پول با صبر بدست می‌آید، نه با معامله زیاد.

برای جلوگیری از این اشتباه، باید به این باور برسید که لازم نیست دائما در حال خرید و فروش باشید. درواقع در بعضی از مواقع بهترین کار در بازار این است که هیچ کاری انجام ندهید و صبر کنید! به این ترتیب هم می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و هم آمادگی لازم برای سرمایه گذاری آن در یک موقعیت مناسب را خواهید داشت. به این نکته توجه داشته باشید که یک موقعیت مناسب سرمایه گذاری همیشه بوجود خواهد آمد، فقط لازم است صبر داشته باشید.

معامله در تایم فریم‌های بالا

در همین زمینه، یک اشتباه رایج دیگر در بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اشتباه تاکید بیش از حد به نمودار قیمت در تایم فریم‌های پایین است. به طور کلی تحلیل در تایم فریم‌های بالا، قابلیت اطمینان بالاتری دارد. تحلیل نمودار در تایم فریم پایین، سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را پیشنهاد می‌دهد. همین موضوع باعث انجام معاملات بیش از اندازه در بازار خواهد شد. هرچند تعداد زیادی از معامله گران اسکالپر که در روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند نیز، موفق هستند. اما این روش، یک سیستم معاملاتی پر ریسک بوده که برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی‌شود.

۳. انتقام از بازار (Revenge trading)

یکی از اشتباهات رایج دیگر، انتقام از بازار است. موارد زیادی را در بین تریدرهای ارز دیجیتال می‌بینیم که بعد از از دست دادن سرمایه خود در یک معامله به سرعت به دنبال جبران ضرر خود در بازار ارز دیجیتال هستند. اصطلاحا این تریدرها به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. در این موقعیت اجتناب از تصمیمات احساسی امری بسیار ضروری است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی در معامله ارزهای دیجیتال انجام می‌دهید، حفظ کردن آرامشتان کار سختی نیست. اما مسئله اینجاست که آیا زمانی که هیچ چیز طبق پیش بینی شما پیش نرفته است و همه چیز به ضرر شماست، همچنان می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید یا خیر؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی، این عبارت به معنای داشتن یک رویکرد تحلیلی به بازار ارز دیجیتال است، پس بنابراین، چطور می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و درعین حال موفق باشید؟ اگر می خواهید جزء بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

” معامله کردن بلافاصله پس از متحمل شدن ضرری بزرگ، منجر به ضرر بزرگ تری می‌شود. “

به همین ترتیب، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی پس از یک ضرر بزرگ، اصلا معامله نکنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی باز به معاملات بازگردند.

۴. لجبازی و اصرار به نظر خود در معاملات بازار ارز دیجیتال

اگر دوست دارید به یک تریدر ارز دیجیتال موفق تبدیل شوید، از تغییر در نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند خیلی سریع تغییر کند و وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و تلاش برای انطباق با آن‌ها است. موفقیت یک استراتژی خاص در یک بازار خاص به معنای موفقیت آن در همه‌ی بازارهای دیگر نیست پس اصرار بر به کارگیری یک استراتژی در همه‌ی معاملات نکنید.

بیایید نگاهی بیندازیم به اظهارنظر پائول جونز- تریدر افسانه ای- درباره مواضع خود:

من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!

این جمله نشان دهنده این است که حتی بزرگ ترین تحلیل‌گران ارز دیجیتال هم بر روی استراتژی ها و معاملات خود اطمینان صد در صد ندارند.

۵. نادیده گرفتن شرایط بحرانی بازار ارز دیجیتال

گاهی در بازار ارز دیجیتال، شرایطی حاکم می‌شود که حتی با استفاده از تحلیل تکنیکال هم نمی‌توان دید مناسبی نسبت به شرایط بازار پیدا کرد. قوی سیاه (black swan) یا هر شرایط غیرقابل پیش بینی که در بازار بوجود می‌آید، شرایط بحرانی در بازار است.

در نهایت، بازارها توسط میزان عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و شرایط بحرانی در بازار زمانی پیش می‌آید که یکی از این دو، به شدت ناموزون باشد.

تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی تحلیل تکنیکال را آغاز کرده‌اند، می‌خواهند در این شرایط نیز، بازار را با همان ابزارهای مرسوم تحلیل کنند. اما تریدرهای موفق و حرفه‌ای می‌دانند که در این شرایط، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند ابزار مطمئنی برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال باشد.

۶. قطعی دانستن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل فنی با موارد مطلق سروکار ندارد، بلکه با احتمالات سرو کار دارد. به این معنی که هر زمان استراتژی خود را مبنی بر رویکرد تکنیکال موردنظر تنظیم می‌کنید، هیچ‌گاه تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است. اما باز هم این مورد قطعیت صد در صدی ندارد.

۷. تقلید کورکورانه از سایر تریدرهای ارز دیجیتال

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تقلید کورکورانه از سایر تریدرهاست.

اگر می‌خواهید مهارت خود را بهبود ببخشید، یکی از راه‌های توسعه مهارت در تحلیل بازار، نگاه کردن به تحلیل سایر تحلیلگران باتجربه می‌باشد. اما نباید از آن‌ها پیروی کرد.

درعین حال اگر می‌خواهید تحلیل گر خوبی شوید باید نقاط قوت خودتان را هم بشناسید و براساس آن پیشرفت کنید. در واقع این چیزی ست که شما را به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال از بقیه تریدرها متفاوت می‌کند.

اگر مصاحبه های معامله گران ارز دیجیتال موفق را بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آن‌ها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ممکن است یک استراتژی برای فردی سودآور باشد و برای تریدر دیگری زیان به بار آورد.

روش های بی شماری برای کسب سود از بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد. شما فقط باید متوجه شوید که کدام یک از آن‌ها بیشتر به شخصیت و سبک معامله‌گری شما می خورد.

جمع بندی

در این مقاله تعدادی از اشتباهاتی که معمولا بین تحلیل گران تکنیکال رواج دارد را معرفی کردیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید به این نکات توجه کرد. معامله گری و خرید و فروش در بازار رمزارزها کار ساده‌ای نیست. برای حرفه‌ای شدن در این بازار باید مهارت‌های زیادی را فرا گرفت. این کار نیاز به تمرین زیادی دارد. با توجه به نوسانات بالای ارز ها در این بازار، در صورتی که مهارت تحلیلی خود را بالا ببرید، سود بسیار بالایی در انتظار شما خواهد بود.