کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن
اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات میتوانید از آن استفاده کنید.
پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغگویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغگویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.
زمانی که عنوان میشود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.
در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.
سرفصل‌های این مقاله
شکل ظاهری پین بار را می شناسید؟
پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک میکند.
به شکل الگوهای ترکیبی با پین بار زیر توجه نمایید:
حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.
تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آنها را بشناسیم.
آیا ویژگی کندل پین بار را می شناسید؟
دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، ۳ برابر بدنه آن است.
بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
قدرت پین‌بار در شرایطی بیشتر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.
به نمودار زیر توجه کنید:
آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می شناسید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.
اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آنها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی میتوانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی میتوانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.
به تصاویر زیر توجه کنید:
نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار
حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار
آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟
الگوهای پین‌بار به ۲ بخش زیر تقسیم می‌شوند:
پین‌بار بولیش
پین‌بار بیریش
کندل پین‌بار بولیش
دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن میتواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.
اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.
توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیشتر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.
به تصویر زیر دقت کنید:
براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call میشود.
کندل پین بار بیریش
دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن میتواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.
توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.
به تصویر زیر دقت الگوهای ترکیبی با پین بار کنید:
براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put میشود.
توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!
کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن
اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات میتوانید از آن استفاده کنید.
پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغگویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغگویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.
زمانی که عنوان میشود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.
در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.
سرفصل‌های این مقاله
شکل ظاهری پین بار را می شناسید؟
پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک میکند.
به شکل زیر توجه نمایید:
حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.
تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آنها را بشناسیم.
آیا ویژگی کندل پین بار را می شناسید؟
دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، ۳ برابر بدنه آن است.
بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
قدرت پین‌بار در شرایطی بیشتر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.
به نمودار زیر توجه کنید:
آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می شناسید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.
اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آنها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی میتوانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی میتوانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.
به تصاویر زیر توجه کنید:
نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار
حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار
آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟
الگوهای پین‌بار به ۲ بخش زیر تقسیم می‌شوند:
پین‌بار بولیش
پین‌بار بیریش
کندل پین‌بار بولیش
دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن میتواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.
اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.
توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیشتر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.
به تصویر زیر دقت کنید:
براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call میشود.
کندل پین بار بیریش
دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن میتواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.
توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.
به تصویر زیر دقت کنید:
براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put میشود.
توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!
استراتژی‌های پرایس اکشن؛ الگوی پین‌بار (Pin Bar)
در نوشته قبل به بررسی یکی از الگوهای پرایس اکشن یعنی «اینساید بار» یا کندل درونی پرداختیم و اکنون قصد داریم الگوی «پین‌بار» را که یکی از الگوهای معروف رویکرد پرایس اکشن است مورد بررسی قرار بدهیم.
«پین‌بار» یکی از الگوهای مشهور پرایس اکشن است که بسته به اینکه کجای روند تشکیل شود، هم میتواند الگوهای ترکیبی با پین بار نشانه برگشت روند و هم نشانه ادامه روند باشد.
اجزای الگوی پین‌بار
الگوی پین‌بار یک الگوی تک‌کندلی است که از دو قسمت تشکیل شده است. 1. بدنه کوچک 2. دنباله یا سایه بلند. بدنه کندل در این الگو معمولا کوچک است و در عوض این کندل دارای دنباله بلند است که نشان دهنده برگشت قیمت است. دنباله بلند الگوی پین‌بار در واقع نشان‌دهنده برگشت قیمت است و همچنین میتواند نشانه‌ای از این باشد که قرار است قیمت در خلاف جهت دنباله حرکت کند.
پین‌بار صعودی
اگر دنباله یا سایه پایین بدنه تشکیل شده باشد قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت به الگوهای ترکیبی با پین بار سمت بالا حرکت میکند. یعنی در این وضعیت برگشت قیمت از پایین به سمت بالا خواهد بود. برگشت قیمت در این کندل نشان‌دهنده برگشت قیمت در کل روند است که میتواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد.
پین‌بار نزولی
اگر سایه کندل بالای بدنه تشکیل شود قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. در این وضعیت برگشت قیمت از بالا به پایین خواهد بود و برگشت قیمت در خود کندل میتواند حرکت کل قیمت به سمت پایین را توجیه کند.
نقطه ورود در الگوی پین‌بار
در الگوی پین‌بار دو نقطه‌ی ورود مهم وجود دارد. اولین ورود بعد از تشکیل الگوی پین‌بار است. یعنی معامله‌گر تا قبل از تشکیل کامل این الگو وارد معامله نخواهد شد. پس در این حالت اولین نقطه‌ی ورود بعد از قیمت بسته شدن خواهد بود.
دومین نقطه‌ی ورود که کمی پرریسک‌تر از قبلی است در نقطه‌ی 50 درصدی قیمت دنباله کندل است. یعنی بعد از برگشت قیمت و رسیدن به نقطه‌ی 50 درصد سایه، معامله‌گر میتواند از تشکیل الگوی پین‌بار مطمئن شده و نقطه‌ی ورود خود را ثبت کند.
معامله‌گری با پین‌بار در بازار روند
استفاده از الگوی پین‌بار در یک بازار روند بهترین راه معامله و کم ریسک‌ترین نوع آن است. اگر بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد و پس از تشکیل پین‌بار معامله‌گر اقدام به ورود کند احتمال کسب سود در این بازار برای او بسیار زیاد است.
معامله‌گری با پین‌بار در نقاط برگشت بازار
معامله کردن با الگوی پین‌بار در نقاط برگشت بازار نسبت به بازار روند پرریسک‌تر است. نقاط کلیدی برای این نوع از معامله‌گری نقاط مهم حمایت و مقاومت روند هستند که شانس برگشت بازار بسیار زیاد است. در این حالت تشکیل الگوی پین‌بار در این نقاط سیگنال برگشت بازار را صادر میکند. معامله‌گران در اینجا بعد از تشکیل الگو اقدام به ورود می‌کنند.
الگوی پین‌بار کومبو
الگوی پین‌بار گاهی اوقات با سایر الگوهای پرایس اکشن ترکیب میشود که این نیز سیگنال‌هایی را به بازار صادر میکند. یکی از این ترکیبات ترکیب دو الگوی پین‌بار و اینساید بار است. در این الگو اینساید بار در واقع همان پین‌بار است و بهترین عملکرد خود را در یک بازار روند دارد.
الگوی پین‌بار دوگانه
گاهی اوقات در بازار و یا در یک روند دو الگوی پین‌بار در کنار هم در نقاط کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند. تشکیل این الگو همان معنایی را دارد که الگوی پین‌بار دارد و نوع نگاه به آن تغییر خاصی نسبت به قبلی ندارد و تنها تفاوت آن تشکیل دو الگوی پین‌بار است.
فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی
نسبت قدرت خریدار به فروشنده در بورس یکی از مباحث مهم در تابلو خوانی بازار سهام است. به کمک فیلتر قدرت خریدار به فروشنده به راحتی میتوانید نمادهایی که در آنها خریداران حقیقی قدرتمندی وجود دارد شناسایی کنید. در این مقاله ضمن معرفی این فیلتر مهم بورسی، شما را با نحوه گرفتن سیگنال از این ابزار آشنا خواهیم کرد. این مقاله برای علاقه مندان به بحث تابلوخوانی میتواند بسیار جذاب باشد. با ما همراه باشید.
محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی برای یک سهم
در تابلوی معاملاتی هر سهم اطلاعات الگوهای ترکیبی با پین بار مربوط به خریداران حقیقی و حقوقی آن سهم در هر روز معاملاتی درج میشود. اگر با تابلوی معاملاتی سهام آشنایی ندارید مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی را مطالعه کنید.
همچنین برای آشنایی با سهامداران حقیقی و حقوقی، مقاله سهامدار حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند را مطالعه کنید.
همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید اطلاعاتی مثل حجم و تعداد خریداران حقیقی و حقوقی به تفکیک در تابلوی هر سهم وجود دارد.
تابلوی معاملاتی نماد حپارسا و اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی و حقوقی‌ها
برای مثال اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی و حقوقی در نماد بورسی حپارسا را در تصویر بالا مشاهده میکنید. (منبع: سایت TSETMC)
برای محاسبه قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی مراحل زیر را انجام دهید:
مرحله اول: محاسبه قدرت خریدار حقیقی
برای این منظور حجم خرید حقیقی (2 میلیون 900 هزار) را تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی میکنیم (262) که عدد 11 هزار بدست میآید. این عدد بیان میکند که هر فرد حقیقی به طور میانگین 11 هزار برگه سهم در آن روز معاملاتی خریداری کرده است. در هر لحظه از بازار میتوانید این محاسبات را انجام دهید.
مرحله دوم: محاسبه‌ی قدرت فروشندگان حقیقی
برای محاسبه قدرت فروشندگان حقیقی نیز باید حجم فروش حقیقی (2 میلیون و 600 هزار) را بر تعداد فروشندگان حقیقی (516) تقسیم کنیم. بعد محاسبه عدد 5 هزار بدست میآید. این عدد بیان میکند که هر فرد حقیقی به طور میانگین 5 هزار برگه سهم در آن روز معاملاتی فروخته است.
مرحله سوم: محاسبه نسبت دو عدد بالا
در دو مرحله قبل قدرت خریدار و فروشنده حقیقی محاسبه شد. نتایج به این صورت بود که قدرت خریدارها 11 هزار برگه سهم بود و قدرت فروشندگان 5 هزار سهم، و این یعنی قدرت خریدارها در حپارسا در آن روز معاملاتی تقریبا 2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی بوده است. اگر این دو عدد را به هم تقسیم کنید نسبت قدرت خریدار به فروشنده بدست میآید که برابر 2.2 می‌باشد. یعنی قدرت خریدار حقیقی 2.2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.
این نسبت اگر کمتر از یک باشد طبیعتا نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان است. توجه کنید معمولا اگر قدرت خریداران بیشتر از 2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی باشد، این میتواند یک هشدار یا سیگنال مثبت برای ما تلقی شود.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
توجه کنید این مطلب به تنهایی نمیتواند ملاک خرید فروش سهام باشد و بهتر است در کنار ابزار دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
فیلتر بورسی نسبت قدرت خریدار به فروشنده
همان طور که مشاهده کردید محاسبه قدرت خریدار به فروشنده برای تک تک سهام‌ها کاری زمانبر است. برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی با نسبت قدرت خریدار به فروشنده خاص، میتوانید از فیلترهای بورسی استفاده کنید.
اگر با فیلترهای بورسی و نحوه استفاده از آنها آشنایی ندارید مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس را مطالعه کنید.
کد فیلتر قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی
در اینجا کد فیلتر قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی را مشاهده میکنید. به کمک این فیلتر میتوانید در کسری از الگوهای ترکیبی با پین بار ثانیه، در تمامی لحظات بازار نمادهایی که قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده است را پیدا کنید.
توجه کنید در فیلتر بالا عدد 1 را میتوانید به دلخواه تغییر دهید و نسبت مورد نظر خود را اعمال کنید. مثلا اگر 1 را به 3 تغییر دهید نمادهایی برای شما نمایش داده میشود که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از 3 برابر فروشندگان حقیقی است.
نحوه سیگنال گیری با فیلتر قدرت خریدار به فروشنده
همان طور که ذکر شد، بیشتر بودن قدرت خریدار به فروشنده یک امتیاز برای سهم محسوب میشود اما به تنهایی سیگنالی برای خرید نیست. برای دریافت سیگنال بهتر است به حجم معاملات و جریان ورود نقدینگی حقیقی نیز توجه کنید.
برای اینکه سیگنال مطمعنی دریافت کنیم باید سه شرط زیر وجود داشته باشد:
- قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی باشد (هر چقدر نسبت آن بیشتر باشد بهتر است)
- حجم معاملات روز سهم بیشتر از میانگین حجم ماهانه باشد (حداقل 2 برابر)
- حجم خرید حقیقی بیشتر از فروش حقیقی باشد
در واقع این شروط در کنار هم نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است که میتواند یک سیگنال خرید برای ما محسوب شود.
همچنین میتوانید این فیلتر را در اواسط روز (ساعت 10 صبح) اعمال کنید (ترجیها نسبت خریدار به فروشنده بیشتر از 2 باشد). بعد از آن در بین سهام‌های فیلتر شده ببینید کدام یک از آنها حجم قابل توجهی معامله شده‌اند و حجم خرید حقیقی در انها بیشتر از حجم فروش حقیقی است. توجه کنید اگر این کار را در اواسط روز انجام دهید، ممکن است حجم معاملات هنوز به حجم میانگین ماه نرسیده باشد و این امر طبیعی است. با کمی تمرین و تجربه متوجه خواهید شد که آیا سهمی در ساعات ابتدایی معاملات، حجم معاملات بالایی دارد یا خیر.
فیلتر ترکیبی الگوی پین بار و قدرت خریدار حقیقی
تیم سهم شناس اقدام به تولید یک فیلتر ترکیبی اختصاصی کرده است که سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در آنها قدرت خریدار به فروشنده حقیقی بیشتر است و هم زمان الگوی پین بار روزانه را ثبت کرده است. این گونه سهم‌ها برای نوسان چند روزه مناسب هستند. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این فیلتر به لینک زیر مراجعه کنید.
بهترین فیلتر بورسی – معرفی و بررسی
اگر از این مقاله لذت بردید، پیشنهاد میکنم حتما مقاله شکار سهم در روزهای منفی را هم مطالعه کنید.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر الگوهای ترکیبی با پین بار کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
مقایسه سبک های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟
اگر به تازگی با تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی سروکار پیدا کرده‌اید احتمالا واژه پرایس اکشن هم ذهن شما را به خود مشغول کرده است. ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.
درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار میآید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.
پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازارهای مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.
معرفی پرایس اکشن
نظم حاکم بر بازارهای مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط میشود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگوهای قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدرها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.
استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آنها اشاره میکنیم:
- تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
- پرایس اکشن را در هر بازار و موقعیتی میتوانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
- روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
- گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.
اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- توجه به الگوها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
- مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
- الگوهای پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر میشود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
- معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آنها در این بازار شکل می‌گیرد.
بررسی سبک های پرایس اکشن
الگوهای معاملاتی که به آنها سیگنال نیز گفته میشود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.
سبک پرایس اکشن ICT
مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته میشود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آنها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.
توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.
این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.
از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص میشود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها الگوهای ترکیبی با پین بار در این روش بسیار زیاد است.
برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.
سبک پرایس اکشن RTM
پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی مالی بر اساس منطق، عرضه و تقاضا است. در این روش به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت‌ها، دیدگاهی روشن پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار قرار می‌گیرد. این سبک توسط ایف میانته و برخی از همکارانش به بازارهای مالی عرضه شد. حساسیت بالا به دیدگاه خریداران و سرمایه‌گذاران و نوع رفتار و عملکرد آنها مهم‌ترین معیار تحلیل بازار در این سبک از معاملات است. مقایسه و بررسی تفاوت سبک های پرایس اکشن نشان می‌دهد، در این روش نیازی به اطلاعات تخصصی و شاخص‌های فنی نیست و تنها ذهن‌خوانی بازار ملاک قرار می‌گیرد.
از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
- وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوشان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار میشود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
- وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش است.
- پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
- این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
- یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.
در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:
- احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت میتواند یک عیب به شمار بیاید.
- وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب میشود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح الگوهای ترکیبی با پین بار شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
- امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته میشود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار میآید.
معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی میکند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.
تفاوت سبک های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی میتواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.
برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.
دیدگاه شما