شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت

منیع: TheMotleyFool

رسم کانال در تریدینگ ویو | کانال تحلیل تکنیکال

در این ویدئو قصد داریم رسم کانال و طریقه معامله در آن را به شما آموزش دهیم. یکی از ابزارها در تریدینگ ویو parallel channel است که در این فیلم کار با آن را یاد می گیرید.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به رسم کانال در تریدینگ ویو بپردازیم تفاوتی نمی کند که در زمینه ارز دیجیتال کار می کنید یا بورس ایران.

رسم کانال

کانال یکی از موضوعات مهم تحلیل تکنیکال است و هر معامله گر بازارهای مالی باید آن را یاد بگیرد.

یک کانال می تواند به عنوان یک الگو برای ادامه یک روند ثابت ، به عنوان بخشی از استراتژی پیروی از روند استفاده شود.

خطوط روند و کانال های روند، 2 از ساده ترین و موثرترین ابزارهای نمودار هستند.

آنها اساس بسیاری از الگوهای نمودار را تشکیل می دهند و بلوک هایی برای تشخیص الگوی قیمت هستند.

توانایی تشخیص و ترسیم صحیح خطوط روند و کانال های روند ، مهارتی است که هر معامله گر باید بر آن مسلط باشد. این اصل ساده است اما اغلب آن را اشتباه ترسیم می کنند.

در بخش زیر نحوه ترسیم صحیح خطوط روند و کانال های روند را به تفصیل شرح خواهم داد.

خط روند چیست؟

اولین جزء کانال ، خط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که به 2 یا چند نقطه محوری متصل می شود.

در بازارهای صعودی این پایین ترین سطح ها هستند که روند صعودی را تشکیل می دهند.

در بازارهای نزولی این قله ها پایین تر هستند و روند نزولی را تشکیل می دهند.

خطوط روند 2 عملکرد مهم را تشکیل می دهند:

آنها سطح حمایت و مقاومت را ارائه می دهند. اغلب به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا نامیده می شود. این خطوط روند به معامله گران اجازه می دهد تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا و معکوس های احتمالی کوتاه مدت را شناسایی کنند.

آنها بینشی از قدرت روند و احساسات بازار ارائه می دهند. شکست خط روند می تواند نشان دهنده وارونه شدن روند باشد.

خطوط کانال به عنوان مقاومت و حمایت عمل می کند.

کانال و تشخیص روند

ساده ترین ابزار برای تشخیص روند ، کانال است. هر چه شیب کانال بیشتر باشد نشاندهنده قدرت بیشتر روند است.

برای ترسیم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز دارد. برای یک کانال قیمتی صعودی ، خط روند اصلی حداقل دو واکنش پایین برای رسم آن لازم است پس از کشیدن خط روند ، یک خط موازی آن رسم می کنیم تا کانال رسم شود.

برای یک کانال نزولی قیمت ، خط اصلی روند رو به پایین گسترش می یابد و برای رسم آن حداقل به دو سطح واکنش نیاز است. دو قله را انتخاب می کنیم و خط را رسم می کنیم.

اعتبار کانال

اعتبار کانال زمانی افزایش پیدا می کند که تعداد برخوردها بیشتر باشد و همچنین هر چه مدت زمان طولانی تر باشد اعتبار و اهمیت کانال بیشتر می شود.

مثلا در روند صعودی ، ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی یک نشانه از بازگشت روند است.

وقتی خط روند تا وسط کانال برود و دوباره به طرف پایین برگردد احتمال شکست روند وجود دارد.

رسم کانال صعودی در تریدینگ ویو

برای رسم کانال صعودی در تریدینگ ویو ابتدا دو نقطه در پایین را پیدا می کنیم و خط روند را رسم می کنیم و سپس یک نقطه دیگر در بالا پیدا کرده و خط موازی در امتداد آن می کشیم.

حال پس از برخورد به خط می توانید وارد معامله شوید.

چند نکته را توضیح دهم. معمولا اولین برخوردها به کانال ، حتی اگر از کانال خارج شود معتبر است و به داخل کانال برمی گردد. اما پس از چند بار برخورد کانال اعتبار خود را از دست می دهد و احتمال شکست از یک طرف وجود دارد.

تصویر زیر را ببینید. در تصویر زیر پس از چندین برخورد به کانال ، از طرف بالا شکسته شد.

دقت کنید همیشه به این شکل نیست و احتمال دارد دوباره به کانال برگردد که به آن شکست failed یا ناقص می گویند.

رسم کانال نزولی در تریدینگ ویو

برای رسم کانال نزولی در تریدینگ ویو ابتدا دو نقطه در بالا یا قله را پیدا می کنیم و خط روند را رسم می کنیم و سپس یک نقطه دیگر در پایین پیدا کرده و خط موازی در امتداد آن می کشیم.

بهتر است اگر روند نزولی است فقط در قله معامله فروش باز کنیم یعنی خرید انجام ندهیم.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که کانال شکسته می شود اما دوباره به کانال باز می گردد این مسئله زیاد اتفاق می افتد با عجله وارد معامله نشوید و اگر وارد معامله شدید حد ضرر فراموش نشود.

شکست کانال

در این بخش از تحلیل تکنیکال به شکست کانال می رسیم.

در کانال صعودی عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط بالایی یک نشانه یا اخطار برای شکست کانال و روند است.

همچنین قیمت می تواند بالاتر رود و خط بالایی کانال را بشکند. در این صورت بعضی افراد کانال جدیدی رسم می کنند.

به تصویر بالا که نمودار اتریوم روزانه است نگاه کنید من یک کانال رسم کرده ام که با خطوط مشکی مشخص کرده ام.

دو بار می توانستیم وارد معامله شویم که در تصویر با رنگ قرمز مشخص کرده ام، با اینکه حالت های مختلفی برای کانال بوجود می آید.

ابتدا دو نقطه در پایین را رسم کرده ام و خط روند شکل گرفته است سپس یک نقطه در بالا پیدا کرده ام و کانال را با ابزار parallel channel رسم کرده ام.

برای اولین بار با برخورد به کانال راحت می توان وارد معامله خرید شد. حال در بار دوم مشاهده می کنید که پس از برخورد به خط میانی سایه بلندی را مشاهده می کنیم که می توان با ریسک کمی وارد معامله شد اما بهترین نقطه ورود همان نقطه قبلی است که با قرمز مشخص کرده ام.

اما نکته جالب تر این است که پس از شکست که دارای قدرت زیادی بوده است دوباره به کانال برمی گردد.

نکته ای که در کانال است همین است که بارها سعی می کند از یک طرف بشکند و در 70 درصد مواقع شکست ناموفق است.

رسم کانال نزولی با parallel channel تریدینگ ویو

برای رسم کانال نزولی از طریق ابزارهای تریدینگ ویو، ابزار parallel channel را انتخاب می کنیم.

در تصویر زیر مشاهده می کنید.

حال نقطه های مشکی را انتخاب می کنیم تا خط روند ایجاد شود. سپس نقطه روبرو را انتخاب می کنیم تا کانال نزولی رسم شود.

برای رسم کانال نزولی ابتدا دو نقط در قله پیدا می کنیم و خط روند را ایجاد می کنیم.

سپس نقطه پایین را انتخاب می کنیم و خط دوم و موازی را رسم می کنیم.

کانال نزولی رسم شد. حال وارد معامله می شویم.

بهترین روش برای بازار نزولی ، فروش در کانال نزولی است. بهترین نقطه ها در تصویر مشخص کرده ام. همان طور که مشاهده می کنید حتی پس از شکست ، دوباره به کانال باز می گردد.

پس اولین شکست کانال دارای اعتبار زیادی نیست.

خرید و فروش در کانال

در کانال صعودی ، بهترین کار خرید است. سعی کنید بهترین نقطه ها را برای ورود انتخاب کنید اگر در ماه چند بار وارد معامله با درصد موفقیت بالا شوید بهتر از این است که دائما وارد معامله شوید و بیشتر با شکست مواجه شوید.

معامله گران معمولا در کانال صعودی در هنگام برخورد با خط حمایت یا پایین ، خرید یا buy می زنند.

بعضی معامله گران ریسک پذیر ، در هنگام نزول و پس از برخورد با قیمت مقاومت فروش یا sell می زنند.

در کانال نزولی ، بهترین کار فروش است. سعی کنید بهترین نقطه ها را برای ورود انتخاب کنید. در تصویر بالا بهترین نقطه ها را با دنگ قرمز مشخص کردیم.

امیدوارین این آموزش برای شما عزیزان مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش ترسیم کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به بررسی نحوه رسم کانال نزولی می پردازیم. شما برای استفاده از این آموزش باید آموزش های نحوه ترسیم خط روند نزولی و کانال صعودی را مشاهده و آنها را یاد گرفته باشید.

از آنجا که در دو آموزش قبلی گفته شده، جزئیات و روند کار به طور کامل شرح داده شده است، در این آموزش از دوباره گفتن مطالب خودداری شده است. در صورتی که شما با دو مطلب اشاره شده، که به عنوان پیش نیاز برای این مطلب عمل می کنند، آشنایی ندارید، توصیه می شود حتماً قبل از مطالعه این آموزش، به دو آموزش قبلی مراجعه کرده و آنها را یاد بگیرید.

آموزش ترسیم کانال نزولی

نخستین کار برای ترسیم کانال نزولی، ترسیم خط روند نزولی است. برای انجام این کار پیوت ها را رسم کرده و دو پیوت سقف متوالی را به هم متصل کرده، و خط اتصال دهنده آنها را امتداد دهید.
نحوه ترسیم این خطوط، کاربرد و نکات آنها به تفصیل در ترسیم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است.

در تصویر زیر خط روند نزولی رسم شده روی نمودار قیمت – زمان سهام غمینو را مشاهده می کنید.

برای ترسیم کانال نزولی کافیست پس از رسم خط روند نزولی، بر روی خط کلیک کنید تا فعال شود، پس از آن کلید کنترل (ctrl) را نگه دارید، روی خط روند نزولی خود کلیک کرده و نگه دارید. در این حال خط را کشیده و آن را بر روی پیوت کف بین دو پیوت سقف بگذارید. سپس دکمه شیفت را نگه داشته و خط روند نزولی و خط ایجاد کننده کانال را امتداد دهید تا تمام اصلاح یا روند نزولی در کانال قرار بگیرد. ( قیمت کانالیزه شود )
در تصویر زیر کانال نزولی رسم شده بر روی نمودار را مشاهده می کنید.

مراحل رسم کانال نزولی به شکل زیر است:

1. رسم خط روند نزولی
2. کپی کردن خط روند نزولی رسم شده
3. گذاشتن یک کپی از خط روند نزولی بر روی پیوت کف موجود در بین دو قله که با استفاده از آنها خط روند نزولی رسم شد
4. امتداد دادن خطوط به اندازه ای که طول مورد نظر از نمودار را در بر گیرند

در هنگام رسم کانال نزولی، به خط روند نزولی (خط بالایی کانال)، سقف کانال نزولی و به خط کپی شده از آن (خط پایینی کانال)، کف کانال نزولی گفته می شود.

کاربرد کانال نزولی

پس از رسم کانال نزولی برای یک نمودار قیمت – زمان، انتظار می رود که نمودار قیمت در بین سقف کانال (خط بالایی کانال) و کف کانال (خط پایینی کانال) بماند و از آنها خارج نشود.
توجه داشته باشید که قیمت به صورت دائمی در کانال نزولی نمانده و بالاخره از آن خارج خواهد شد. نحوه تشخیص مدت حضور نمودار قیمت در کانال نزولی و نقطه خروج نمودار از کانال نزولی، در مطالب بعدی آموزش داده می شود.

هنگامی که قیمت به کف کانال نزولی میرسد، انتظار می رود که قیمت دوباره افزایش یافته و در کانال نزولی باقی بماند.
در تصویر زیر، نقطه برخورد نمودار با کف کانال نزولی و در واقع نقطه ای که انتظار داریم از آنجا قیمت حرکت صعودی در پیش بگیرد با رنگ قرمز مشخص شده است.

و همچنین در صورت رسیدن نمودار قیمت به سقف کانال نزولی، انتظار می رود که قیمت کاهش پیدا کند و در کانال نزولی باقی بماند.

تشخصی احتمال واکتش قیمت در صورت برخورد با کف و سقف کانال نزولی، با استفاده از مطالب بعدی مانند ترازهای فیبوناچی، الگوهای شمعی، انواع پی آر زد (PRZ) و ساختارهای اصلاحی الیوتی صورت می گیرد.

این موارد از تحلیل تکنیکال در مطالب بعدی به صورت کامل آموزش داده خواهند شد.

توجه داشته باشید که هدف از این آموزش این است که شما نحوه صحیح ترسیم خطوط کشی را یاد بگیرید. این مطالب صرفاً مطالب پایه ای برای آموزش های بعدی هستند و برای معامله باید با ابزارها و الگوهای دیگر که در آموزش های بعدی بیان می شوند ترکیب شوند تا امکان معامله با استفاده از آنها میسر شود.

کانال های قابل استفاده و غیرقابل استفاده

در مواردی ممکن است بین دو پیوت سقف مربوط به خط روند نزولی شما، چند پیوت کف وجود داشته باشد. در این موارد شما باید تشخیص دهید که کدام پیوت کف برای رسم کف کانال نزولی مناسب است.

تشخیص پیوت کف مناسب برای رسم کانال نزولی به این صورت است که شما نباید از روند فعلی شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت نمودار تقلب بگیرید و برای رسم کانال از آن استفاده کنید. ما واقیعت بازار را می بینیم و خطوط را ترسیم می کنیم. به هیچ عنوان نباید با جابجایی سلیقه ای خطوط به صورتی که قیمت به آن ها واکنش بهتری می دهد، نظر تحلیلی خود را به چارت تحمیل کنید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر اگر پیوت مشخص شده با علامت قرمز را برای رسم کانال نزولی استفاده کنیم، قسمت مشخص شده با رنگ زرد از نمودار را می بینیم که نسبت به خط کف کانال نزولی واکنش داده است.
در این تصویر پیوت هایی که از آنها برای رسم خط روند نزولی استفاده کردیم با رنگ سبز، و پیوت های کف بین آنها با رنگ آبی مشخص شده اند.

این مورد به عنوان تقلب گرفتن از نمودار محسوب شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت می شود. به عبارت دیگر، در هنگام انتخاب پیوت کف برای خط کف کانال نزولی، پیوتی باید انتخاب شود که در اثر گذاشتن خط کف روی آن، هیچ نقطه ای از نمودار پیدا نشود که از قبل با آن خط کف کانال نزولی واکنش داده باشد.

در تصویر زیر کانال نزولی که به درستی رسم شده است را مشاهده می کنید. در این تصویر پیوت کف استفاده شده برای رسم کانال نزولی با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

همانطور که در آموزش مربوط به کانال صعودی شرح دادیم، برای رسم کانال صعودی و نزولی ابزاری در نوار بالا وجود دارد. در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای استفاده از این ابزار، بر روی آن کلیک کنید تا ابزار فعال بشود.
بعد از فعال سازی، بر روی پیوتی که میخواهید با استفاده از آن خط روند نزولی را رسم کنید کلیک کنید و نگه دارید. در این حال نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت سقف دوم برده و کلیک را رها کنید. با این کار خط روند نزولی همراه با خطی موازی با آن در پایین رسم می شود.
در تصویر پایین خطوط مورد نظر را مشاهده می کنید.

پس از رسم این خطوط، خط پایین را با استفاده از ماوس گرفته و آن را بر روی پیوت مناسب برای خط کف کانال نزولی رها کنید.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که خط پایین به روی پیوت کف مناسب انتقال داده شده است.

پس از انجام این کار، برای امتداد دادن این خطوط میتوانید همانند خطوط عادی، کلید شیفت را نگه داشته و آنها را امتداد دهید.
در تصویر زیر خطوط مورد نظر بعد از امتداد داده شدن را مشاهده می کنید.

ابزار ترسیم کانال برای ترسیم و خطوط کشی کانال ها مناسب تر و دقیق تر است. پیشنهاد می کنیم که از این ابزار برای رسم کانال استفاده کنید.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

• حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
• قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
• در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
• برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
• هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود می‌کند شکل می‌گیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال

منیع: TheMotleyFool

در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم می‌شود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده می‌شود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.

پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.

منبع: TheBitTimes

نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم می‌شود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم می‌شود.

هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید می‌کنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل می‌کنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.

نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود می‌شود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، می‌توان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.

در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی می‌شود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.

بررسی شکست‌های صعودی

منبع: TradingView

نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) می‌گذرد و خط کانال را تشکیل می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.

چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان می‌دهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل می‌کنند.

سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید می‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.

منبع: TradingView

گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.

در نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت ۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص می‌شود. همان‌طور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.

این مطلب نشان می‌دهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.

بررسی شکست‌های نزولی

منبع: TradingView

نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همان‌طور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.

افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.

پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!

منبع: TradingView

بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، می‌توان آن را یک کانال نامید.

در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیش‌تر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی می‌شود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.

شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.

در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.

• الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما می‌دهد؟

این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

سخن نهایی

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.