چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم

هاشمی گفت:

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

• بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
• بخش دوم را در اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
• بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

۱- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

۲- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

۳- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

۴- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این ۴ نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

سفته بازی در سهام : چرا و چگونه

تشخیص واگرایی در نمودارها تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال و شناخت برگشت های قیمتی در نمودارها می باشد. در بخش های قبلی در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آن در خرید و فروش سهام صحبت کردیم. در این بخش.

اندیکاتور RSI : چگونگی معاملات موفق با RSI

اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. البته میزان.

فاکتورهای موثر در انتخاب یک سهم

انتخاب یک سهم : بنیادی یا تکنیکال انتخاب یک سهم مناسب همواره به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران مطرح بوده است و عموم سرمایه گذارن به هنگام ورود به بازار سرمایه با این مشکل مواجه می باشند و همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای.

4 دیدگاه در “ تشخیص واگرایی ها ”

فرشاد گفت:

سلام آقای افضلیان
میبخشید راه تشخیص واگرایی معمولی از مخفی چیست ؟

mehdi afzalian گفت:

در دو مقاله ای به صورت جداگانه کامل توضیح داده شده است

هاشمی گفت:

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.
این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.
یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

mehdi afzalian گفت:

خلاصه ای از آموزش واگرایی ها:چگونه با واگرایی ها معامله کنید

بیایید مطالبی را که در مورد واگرایی آموخته‌اید، با هم مرور کنیم.

دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

هر نوع واگرایی شامل دو جهت‌گیری صعودی و نزولی می‌باشد.

از آنجاییکه شما به سختی مطالعه کرده‌اید و در تمام کلاس‌ها حضور داشته‌اید، تصمیم گرفته‌ایم تا با ارایه یک راهنمای سریع، به همه شما کمک کنیم که بتوانید به سرعت واگرایی‌های معمولی و مخفی را شناسایی کنید.

لطفا به خاطر بسپارید که ما از واگرایی به عنوان یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم نه نشانه‌ای برای ورود به معامله!

معامله کردن صرفا بر اساس واگرایی‌ها کار عاقلانه‌ای نیست چرا که نشانه‌های اشتباه خیلی زیادی داده می‌شود. واگرایی به صورت 100% عاری از خطا و شکست نیست اما وقتی به عنوان شرایط راه‌اندازی استفاده شود و با ابزارهای تاییدی بیشتر ترکیب گردد، معاملات شما احتمال بالای سودآوری و ریسک نسبتا کمی خواهند داشت.

روش‌های مختلفی برای بهره بردن از واگرایی‌ها وجود دارد.

یک روش نگاه کردن به خط‌های روند یا تشکیل الگوهای شمعی است تا تایید شود که آیا یک برگشت قیمت یا ادامه آن در جریان است.

روش دیگر استفاده از ترفندهای اندازه حرکت است به این صورت که مراقب یک همگذری واقعی باشید یا منتظر بمانید تا اسیلاتور از ناحیه اشباع خرید/اشباع فروش خارج شود. همچنین می‌توانید خطوط روند را روی اسیلاتور نیز رسم کنید.

با این ترفندهای موثر می‌توانید از خودتان در مقابل نشانه‌های غلط محافظت کنید و صرفا آنهایی را جدا کنید که خیلی سودآور خواهند بود.

آن روی سکه، خطرناک بودن معامله کردن در مقابل این اندیکاتور است.

اگر مطمئن نیستید که در کدام جهت معامله کنید، آرامش خود را حفظ کرده و معامله نکنید.

به یاد داشته باشید که وارد معامله نشدن در نوع خود یک تصمیم معاملاتی است و بهتر است که صبر کرده و پول‌های خود را که با زحمت فراوان به دست آورده‌اید حفظ کنید تا اینکه آنها را در یک ایده متزلزل معاملاتی از دست بدهید.

واگرایی‌ها به دفعات زیاد ظاهر نمی‌شوند اما وقتی که پدیدار می‌شوند، واجب است که به آنها توجه کنید.

واگرایی‌های معمولی می‌توانند به شما کمک کنند تا سود بسیار زیادی را به دست آورید زیرا می‌توانید هنگام تغییر یک روند در زمان مناسب وارد معامله شوید.

واگرایی‌های مخفی می‌توانند به شما کمک کنند که یک معامله را به مدت طولانی‌تری ادامه داده و در نتیجه با حفظ شما در سمت صحیح یک روند، سودی بیشتر از حد انتظار نصیب شما نمایند.

نکته این است که چشم‌های خود را آموزش دهید تا واگرایی‌ها را هنگام پدیدار شدن آنها کشف کنند و واگرایی‌های مناسب را برای معامله انتخاب کنید.

صرف دیدن یک واگرایی، لزوما به این معنا نیست که باید به صورت خودکار وارد یک معامله شوید. بهترین مقدمات را برای معامله انتخاب کنید تا معامله خوبی داشته باشید.

شما تنها دو قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

استراتژی ترید بیت کوین (۷۰٪ موفقیت معاملات)

استراتژی ترید بیت کوین : اگر شما یک معامله‌‌گر ترند هستید، واگرایی‌های پنهان باید یکی از مهم ترین ابزار شما باشد . واگرایی‌های پنهان، حرکتی را به ترند اصلی نشان می‌دهد که ادامه احتمالی در جهت اصلی ترند است . به دلایلی، تشخیص واگرایی‌های پنهان توسط بسیاری از معامله‌‌گران دشوارتر است، علیرغم این واقعیت که نشان‌دهنده یک الگوی احتمال بالاست .

واگرایی بیت کوین چیست؟

تقریباً تمام اندیکاتورهای فنی تکامل حرکت قیمت را دنبال می‌کنند، به این معنی که آنها قیمت را عقب می اندازند . به همین دلیل است که اکثر نوسانگرهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای کند هستند . هنگامی که قیمت یک ابزار به سمت بالا حرکت می‌کند، نشانگر نیز به سمت بالا حرکت می‌کند . هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اندیکاتور نیز به سمت پایین حرکت می‌کند .

با این حال، گاهی اوقات یک اختلاف بصری بین قیمت و نشانگر مشهود است . این اختلاف بصری به عنوان عدم تایید شناخته می‌شود و به آن واگرایی می‌گویند . دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی‌های منظم
• واگرایی‌های پنهان

واگرایی‌های منظم بیتکوین

واگرایی منظم با قیمت‌های اوج بالاتر همراه با مقادیر شاخص کمتر در طول یک ترند صعودی و قیمت‌های نزول پایین همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی مشخص می‌شود .

یک واگرایی منظم به عنوان یک شاخص پیشرو تفسیر می‌شود زیرا می‌تواند با دقت خوب بالا و پایین مشخص شود . همچنین به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا نزدیک به بالا بفروشند و نزدیک به پایین خرید کنند . به عبارت دیگر، یک واگرایی کلاسیک نشان‌دهنده یک معکوس ترند احتمالی است .

یک واگرایی منظم دو الگو دارد :

واگرایی نزولی منظم بیتکوین

یک واگرایی نزولی منظم در طول یک ترند صعودی زمانی که قیمت در حال رسیدن چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم به اوج‌های بالاتر (HH) است ظاهر می‌شود، اما این اندیکاتور اوج پایین‌تر (LH) را نشان می‌دهد .

همانطور که در نمودار شاخص داو جونز در بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در یک ترند صعودی قوی قرار داشت و قیمت به سمت اوج‌های جدید فشار می‌آورد . با این حال، این اندیکاتور نتوانست اوج‌های جدید را ثبت کند، برعکس، رکورد بسیار پایین‌تری را ثبت کرد .

این یک نشانه قوی از فرسودگی بازار و نشانه احتمالی بازگشت بازار، یا حداقل یک اصلاح کوتاه‌مدت است .

واگرایی صعودی منظم

یک واگرایی منظم صعودی در طول یک ترند نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح (HL) را ثبت می‌کند .

دوباره، وقتی نمودار شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت به شدت سقوط کرد و قیمت به دنبال کاهش‌های جدید بود . این حرکت توسط اندیکاتور تایید نشد و نتوانست نزول‌های جدید را ثبت کند، برعکس، پایین‌ترین سطح را ثبت کرد .

بنابراین، واگرایی چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم صعودی منظم حاکی از بازگشت احتمالی بازار، یا اصلاح کوتاه مدت است .

واگرایی پنهان بیت کوین چیست

واگرایی پنهان یک عدم تأیید بصری است که با موارد زیر مشخص می‌شود :

• پایین‌ترین سطح قیمت همراه با مقادیر شاخص پایین‌تر در طول یک ترند صعودی
• اوج‌های پایین‌تر قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی

واگرایی‌های پنهان سیگنال ادامه حرکت در جهت ترند غالب است . به همین دلیل است که اگر ترجیح می‌دهید در جهت ترند اصلی موضع بگیرید، واگرایی‌های پنهان می‌توانند سیگنال‌های بسیار دقیقی ایجاد کنند .

یک واگرایی پنهان دو الگو دارد :

واگرایی پنهان صعودی bitcoin

در یک واگرایی پنهان صعودی، نوسانگر پایین‌ترین مقدار را ایجاد می‌کند، اما قیمت یا پایین‌ترین سطح اوج یا نزولِ دوبرابر پایین‌تر را ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند صعودی رخ می‌دهد .

بیایید نگاهی به نمودار واگرایی شاخص داو جونز در بالا بیندازیم . قیمت در یک ترند صعودی بسیار قوی قرار داشت و اصلاح مهمی را به ثبت رساند . قیمت مسیر صعودی اولیه خود را از سر گرفت و عقب نشینی دیگری را ثبت کرد . همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت نتوانست پایین‌ترین حد خود را ثبت کند و بالاتر از نوسان نزولی قبلی بسته شد . با این حال، اگر به نوسانگر نگاه کنیم، حد پایین‌تر را ثبت کرد، چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم بنابراین یک واگرایی پنهان ایجاد کرد و نشان داد که یک حرکت احتمالی به سمت بالا روی کارت‌ها وجود دارد .

واگرایی پنهان نزولی

در یک واگرایی پنهان نزولی، نوسانگر اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما قیمت یا اوج‌های پایین‌تر یا اوج‌های دوبرابر پایین‌تر ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند نزولی رخ می‌دهد .

بیایید نمودار واگرایی شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم . پس از یک ترند صعودی قوی، اقدام اخیر قیمت حاکی از یک حرکت نزولی بود که قیمت به بالاترین حد خود رسید . علیرغم این واقعیت که قیمت در حال رسیدن به اوج های پایین‌تری بود، نوسانگر اوج های بالاتری را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان را تشکیل داد . همانطور که می‌بینید، 2 واگرایی پنهان نزولی در این دوره رخ داد که نشان می‌دهد فروشندگان در پوزیشن‌های قوی برای ورود به بازار هستند .

بهترین شاخص‌های مورد استفاده برای تشخیص واگرایی‌های پنهان

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص قدرتمند و یکی از قابل‌اعتمادترین نوسانگرها در صورت استفاده صحیح است . یکی از کاربردهای شاخص قدرت نسبی، مشاهده واگرایی بین RSI و قیمت اوراق بهادار / سهام است .

به خاطر داشته باشید که واگرایی صعودی / نزولی قیمت / RSI یک سیگنال استثنایی نیست . این اغلب اتفاق می‌افتد، زیرا اجتناب ناپذیر است و تنها زمانی مفید است که در ارتباط با سایر شاخص‌ها استفاده شود . واگرایی بین قیمت و RSI توسط بسیاری از معامله‌‌گران به روشی اشتباه معامله می‌شود . فقط به این دلیل که واگرایی RSI صعودی / نزولی در نمودارها ظاهر می‌شود، به این معنی نیست که باید به طور خودکار یک موقعیت معکوس وارد کنید .

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لمبرت توسعه یافته است، یک نوسانگر است که در تحلیل تکنیکال به منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمت اوراق بهادار از میانگین آماری آن استفاده می‌شود . دو روش اصلی توسط معامله‌‌گران برای تفسیر شاخص کانال کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد : جستجو برای واگرایی و به عنوان یک شاخص بیش خرید / فروش بیش از حد .

مانند مورد RSI ، بسیاری از معامله‌‌گران به دنبال واگرایی‌های CCI در نمودارها هستند و به طور خودکار این را به عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود به بازار تفسیر می‌کنند . فقط به دلیل اینکه واگرایی‌های CCI در نمودارها رخ می‌دهد، نباید این الگو را به عنوان یک سیگنال تفسیر کنید . واگرایی‌های CCI فقط در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا اقدام قیمت مفید هستند .

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) ، که توسط جو گرانویل توسعه یافته است، یک شاخص حرکت است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند . نشانگر حجم موجود در بازار نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به یک اوراق بهادار / سهام می‌رود یا از آن خارج می‌شود . به عبارت دیگر، OBV اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ارائه می‌دهد .

رایج‌ترین راه برای استفاده از OBV اسکن برای واگرایی است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط OBV تایید نشود .

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی که برای اولین بار توسط جورج لین در دهه 1970 معرفی شد، بخشی از خانواده اندیکاتور حرکت است . این اندیکاتور عمدتاً برای تعیین اینکه آیا قیمت به منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد منتقل شده است استفاده می‌شود . نوسانگر تصادفی محل بسته شدن قیمت را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند .

ظریف ترین رویکرد هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی، جستجوی واگرایی قیمت / نوسانگر است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت با عملکرد نوسانگر تصادفی متفاوت باشد .

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است، یک نوسانگر حرکتی است که قدرت جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار / سهام را اندازه‌گیری می‌کند . شاخص جریان پول با شاخص قدرت نسبی مرتبط است، اما با مقداری پیچ و تاب . در حالی که RSI فقط قیمت ها را شامل می‌شود، شاخص جریان پول حجم را نیز دربرمی‌گیرد .

شاخص جریان پول در تشخیص واگرایی عالی است، پیشرفت خوبی دارد و حجم را هم در خود جای داده است .

نوسان‌ساز عالی

نوسان‌ساز عالی شتاب اخیر را با شتاب در یک چارچوب مرجع گسترده‌تر مقایسه می‌کند . نشانگر به صورت هیستوگرام رسم و برای تأیید ترندها و تعیین نقاط چرخه احتمالی استفاده می‌شود .

MACD ( میانگین متحرک همگرایی / واگرایی ) احتمالاً پرکاربردترین شاخص معاملاتی برای تشخیص واگرایی است .

اندیکاتور MACD تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت یک ترند را نشان می‌دهد .

چگونه سیگنال‌های واگرایی پنهان بیت کوین را معامله کنیم

استراتژی تجارت واگرایی بیتکوین

1. ترند اصلی را با اضافه کردن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای تعیین می‌کنیم .

2. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی‌های بلندمدت را در نظر می گیریم . هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی های کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم .

3. ما اندیکاتور مورد علاقه خود را برای تشخیص واگرایی ترسیم می‌کنیم، اندیکاتوری که با آن راحت‌تر معامله می‌کنید (RSI ، Stochastic ، CCI ، OBV و غیره )

4. ما برای واگرایی بین اندیکاتور و قیمت فقط در جهت ترند اصلی که توسط میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای نشان داده شده است جستجو می‌کنیم .

5. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله شود، واگرایی ها را در سمت پایین اندیکاتور جستجو می‌کنیم و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله می‌شود، واگرایی‌ها را در سمت بالایی اندیکاتور جستجو می‌کنیم .

بیایید نمودار GBP/USD را در زیر تحلیل کنیم . برای این تنظیمات ما از نرخ تغییر (ROC) برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کردیم، اما همانطور که قبلاً گفتم، از هر شاخصی استفاده کنید، ایده اصلی یکسان است .

ما ترند نزولی را با میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای تعیین کردیم . ما برای نرخ تغییر واگرایی در سمت بالای اندیکاتور جستجو کردیم و فقط موقعیت‌های کوتاه را در نظر گرفتیم . سیستم 4 سیگنال کوتاه عالی تولید کرد .

ما سیگنال‌های ارائه شده توسط واگرایی در سمت پایین نرخ تغییر را نادیده می‌گیریم، زیرا در یک ترند نزولی قوی قرار داریم و دو سر زیان به میزان قابل توجهی بالاتر است .

در بالا تنظیمات دیگری داریم، این بار از یک نوسانگر تصادفی استفاده کردیم . ما ترند اصلی را با میانگین متحرک نمایی 200 تعیین کردیم و فقط ورودی‌های طولانی را براساس واگرایی‌های پنهان روی نوسانگر انجام دادیم .

همانطور که مشاهده می‌کنید، این یک ترند رو به بالا بسیار قوی بود و واگرایی‌های منظم زیادی در سمت بالایی نوسانگر تصادفی رخ داد . تنها با گرفتن پوزیشن‌های خرید، بسیاری از معاملات بد را فیلتر کردیم .

مزیت اصلی این سیستم این واقعیت است که ما در هنگام معامله دو نیروی بازار در کنار خود داریم : ترند بلندمدت نشان‌داده‌شده توسط 200 EMA و حرکت ارائه‌شده توسط واگرایی . با استفاده از این رویکرد، نویز بازار را کاهش می‌دهیم و سیگنال‌های نادرست را حذف می‌کنیم .

نکات واگرایی

از بین دو نوع واگرایی، واگرایی پنهان نشان‌دهنده الگوی احتمال بالاتر است و بر این واقعیت استوار است که واگرایی پنهان یک شاخص تداوم ترند است . اگر شما یک معامله‌‌گر پیرو ترند هستید، پس باید چشمان خود را آموزش دهید که واگرایی پنهان را در اندیکاتورهای مختلف تشخیص دهند . البته، واگرایی منظم می‌تواند سیگنال‌های مناسبی ایجاد کند، اما انتخاب بالا و پایین سخت‌تر از سوار شدن بر امواج یک ترند صعودی است .

همچنین، زمانی که از بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنید، واگرایی‌های پنهان قابل اعتمادتر هستند . سیگنالی که در نمودار H4 یا نمودار روزانه تولید می‌شود، قابل اعتمادتر از سیگنال تولید شده در نمودار 15 دقیقه است . واگرایی پنهان در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اطمینان‌تر است زیرا بازار به سرعت حرکت نمی‌کند و تعریف ترندها آسان‌تر است . خواهید دید که الگو در حال توسعه است و برای تصمیم‌گیری صحیح زمان خواهید داشت .