چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟

با مبانی شروع کنید

با این راهنما برای مبتدیان فارکس، مبانی معاملات فارکس را دریابید. درباره جفت ارزها، اصطلاحات معاملاتی و معاملات لوریج و مارجین اطلاعات کسب کنید.

جفت ارز چیست؟

از آنجاییکه فارکس تبدیل یک ارز به ارز دیگر است، معاملات فارکس همواره بصورت جفت ارز انجام می شود. ارز اول در یک جفت ارز، ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه یا کانتر نامیده می شود. بعنوان مثال، EURUSD یک جفت ارز برای معامله ی یورو در مقابل دلار امریکا است. EUR در اینجا بعنوان ارز پایه معرفی کننده یورو و USD بعنوان ارز مظنه معرفی کننده دلار امریکا است.

انواع جفت ارزها

جفت ارزها بر اساس ویژگی های معاملاتی شان به سه گروه تقسیم می شوند.

پر معامله ترین جفت ارزهایی که در یک طرف خود دلار امریکا را دارند ارزهای اصلی نامیده می شوند که بیش از 60 درصد حجم کل معاملات روزانه فارکس را در بر می گیرند. مهم ترین ویژگی های جفت ارزهای اصلی از این قرار است:

• نقد شوندگی بسیار بالایی دارند.
• نوسانات ناگهانی آن ها نسبت به سایر جفت ارزها کمتر است.
• کمتر از سایر جفت ارزها در معرض دستکاری هستند.
• هزینه های معاملاتی آن ها بدلیل نقدشوندگی شان از سایر جفت ارزها کمتر است.

جفت ارزهای اصلی

نماد	جفت ارز	نام تجاری

جفت ارزهای کراس

جفت ارزهایی که شامل دلار امریکا نمی شوند جفت ارزهای فرعی یا متقاطع نامیده می شوند. معامله کردن این جفت ارزها بدلیل ویژگی هایی که دارند از جفت ارزهای اصلی پر ریسک تر است.

• نقدشوندگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند.
• نوسانات ناگهانی آن ها نسبت به چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ جفت ارزهای اصلی بیشتر است.
• نسبت به دستکاری آسیب پذیر تر هستند.
• هزینه های معاملاتی بالاتری از جفت ارزهای اصلی دارند.

برخی از پر معامله ترین جفت ارزهای متقاطع (کراس)

جفت ارزهای کراس	جفت ارز

جفت ارزهای اگزاتیک:

اگزاتیک ها یا ارزهای خارجی کمتر شناخته شده آن گروهی از جفت ارزها هستند که در یک طرف آن ها ارزی از یک اقتصاد کوچک یا در حال توسعه قرار گرفته است. معامله کردن اگزاتیک ها با ریسک بسیار بالاتری همراه است چراکه آن ها در معرض تحولات ناگهانی اقتصادی و سیاسی شدیدی قرار دارند. این گروه بر اساس ویژگی های زیر شناخته می شوند:

• نقدشوندگی پایینی دارند و چندان شناور نیستند.
• در مقایسه با سایر گروه ها بسیار پر نوسان هستند.
• بطور کامل در معرض دستکاری قیمتی قرار دارند.
• هزینه معاملاتی آن ها بطور قابل توجهی بالا است.

برخی از پر معامله ترین جفت ارزهای اگزاتیک

جفت ارزهای اگزاتیک	جفت ارز

قرارداد CFD چیست؟

CFD عبارت اختصاری قرارداد برای تفاوت ( Contract For Difference ) است و به انواعی از ابزارهای قابل معامله اشاره دارد که ارزش خود را از یک دارایی دیگر می گیرند که به آن دارایی تحت پوشش گفته می شود. CFD ها ابزارهای بسیار پرطرفداری برای نوسان گیری هستند، چراکه به معامله گران اجازه می دهند بدون مالکیت کامل یک دارایی بتوانند از نوسانات قیمتی آن توسط CFD سود ببرند.

انواع قراردادهای CFD

CFD ها بر اساس نوع دارایی تحت پوشش خود در پنج گروه مختلف جای می گیرند که عبارتند از:

• قرارداد بر روی فارکس مثل جفت ارزهایی نظیر یورو/دلار، پوند/ین و مانند آن.
• قرارداد چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ بر روی کالاهای اساسی شامل فلزات، گاز و نفت و مانند آن.
• قرارداد بر روی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر کریپتوها.
• قرارداد بر روی شاخص ها مانند شاخص S&P500 امریکا، شاخص DAX آلمان و مانند آن.
• قرارداد بر روی سهام شرکت های بورسی مثل اپل، مایکروسافت، تسلا و نظیر آن.

چرا قراردادهای CFD را معامله کنیم؟

این ویژگی های منحصر بفرد موجب محبوبیت فراوان CFD ها شده است:

دسترسی به طیف وسیعی از بازارها

شما با معالات CFD می توانید در بازارهای متنوعی همچون بازار سهام، کالاهای اساسی، فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال و فارکس بطور همزمان معامله کنید، بدون اینکه نیاز داشته باشید این دارایی ها را بطور فیزیکی نگهداری کنید.

در هر دو جهت بازار معامله کنید

CFD ها فرصت های معاملاتی بسیار انعطاف پذیری را ارائه می دهند چرا که آن ها هم در بازارهای در حال افزایش و هم در بازارهای در حال کاهش می توانند معامله شوند. اگر شما انتظار دارید که قیمت یک دارایی افزایش یابد می توانید به میزان دلخواه قرارداد CFD بر روی آن دارایی بخرید و بالعکس، اگر فکر می کنید که قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت می توانید قرار CFD مربوط به آن دارایی را بفروشید. بنابراین، CFD ها به شما این فرصت را می دهند که در هر دو جهت چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ امکان سود کردن داشته باشید.

قراردادهای با حجم کوچک تر را معامله کنید

معامله کردن CFD ها این امکان را می دهد که تنها کسری از یک دارایی تحت پوشش را داد و ستد کنید، به این معنی که می توانید با مقدار کمتری از سرمایه وارد بازار شوید. بر این اساس، معامله CFD نسبت به معامله فیزیکی یک دارایی هزینه کمتری دارد در حالی که فرصت یکسانی را برای کسب سود در اختیار شما می گذارد.

معاملات اعتباری

در زمان معاملات CFD ها شما می توانید از اهرم مالی استفاده کنید. اهرم مالی نوعی اعتبار است که سرمایه قابل معامله شما را برای هر مقدار معینی از سرمایه اولیه افزایش می دهد و می تواند موجب افزایش ضریب سودآوری تان شود. هرچند، اهرم مالی ریسک معامله کردن را نیز به همان نسبت بالا می برد.

• شرکت درباره ماسپرده ها و برداشت هاشرکابا ما تماس بگیریدبیانیه سلب مسئولیت ریسک
• محصولات بررسی حساب هاکپی تریدینگبا ما تماس بگیریدقرارداد مشتری
• سیاست های سیاست حفظ حریم خصوصیسیاست استرداد وجهسیاست AML

• ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینوسلو توسط کمیسیون مالی، یک سازمان مستقل حل‌وفصل اختلافات خارجی (EDR) مجاز است و به شرکت و مشتریانش امکان می‌دهد طیف گسترده‌ای از خدمات و مزایای عضویت از جمله حفاظت از مشتری در صورت بروز منازعات را داشته باشد. ، حداکثر 20000 یورو در هر مورد. مشتریان ما به عنوان یک کارگزار دارای گواهی FinCom، برای ایمنی وجوه بیمه هستند.

نقدینگی و فناوری به‌روز و پیشگام Inveslo را Exinity Ltd تأمین می‌کند.

Inveslo Trading Ltd. با شماره شناسایی بازرگانی210540039066 در جمهوری قزاقزستان به ثبت رسیده و به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی نزد وزارت اقتصاد چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ ثبت شده است. این شرکت طبق اعتبارنامه صادر شده توسط «آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی جمهوری قزاقستان» ، به تاریخ 13-07-2021 و پرونده شماره 16-8-09/3T-C-167، حق ارائه خدمات زیر را به مشتریان داخل و خارج جمهوری قزاقستان دارد: پردازش پرداخت / کیف پول الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمزارز.

نشانی ثبت‌شده: واحد شماره 174، خیابان Amanzholov، Uralsk، منطقه غرب قزاقستان، کد پستی قزاقستان 090000. طبق این اعتبارنامه، شرکت حق دارد به مشتریان داخل و خارج قزاقستان خدمات مالی لرائه دهد.

هشدار در مورد ریسک – معاملات فارکس و دیگر ابزارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مناسب نباشد. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات مارجین Inveslo، باید اهداف معاملاتی، شرایط مالی، ریسک‌پذیری و میزان تجربه خود را با دقت بررسی کنند. این ریسک وجود دارد که معامله‌گر بیش از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خود پول از دست بدهد. هرچه لوریج بالاتر باشد، ریسک هم بالاتر می‌رود که ممکن است به ضرر شما تمام شود. توصیه می‌شود معامله‌گران از ریسک‌های مرتبط با این کار مطلع باشند.

حقوق مالکیت معنوی – هر گونه انتشار، تکثیر یا نقل قول غیرمجاز از وب‌سایت Inveslo بدون اجازه قبلی Inveslo مصداق نقض حقوق مالکیت معنوی خواهد بود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. هر گونه استفاده غیرمجاز از نام برند، لوگوها، تصاویر، توافقنامه و غیره نیز مشمول همین امر می‌شود.

سایر اطلاعات مهم – کلیه اطلاعات مندرج در این وب‌سایت صرفاً جنبه آموزشی دارد و ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. مطالب مندرج در وب‌سایت حکم توصیه سرمایه‌گذاری یا معامله ندارد. Inveslo تدابیر لازم را برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در این وب‌سایت اتخاذ کرده است، اما آن را تضمین نمی‌کند. Inveslo به هیچ وجه در قبال زیان‌هایی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اتکا به مطالب وب‌سایت یا استفاده از آن به وجود آید، مسئولیتی نخواهد داشت.

جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس(forex) به چه معناست؟

فارکس بزرگترین و نقدترین بازار در بین بازارهای مالی دنیاست. این بازار قدیمی بر پایه خرید و فروش ارزها می‌باشد و حجم معاملات روزانه آن به چندین تریلیون دلار می‌رسد. افراد بسیار زیادی سر تا سر دنیا در این حرفه مشغول به کار شده‌اند. اگر از فعالان این حوزه باشید حتما با مسائل جفت ارز (Currency pair) روبه‌رو شده‌اید. جفت ارز، دو ارز متفاوت است که در برابر هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود. این بازار امکان خرید و فروش و حتی تبدیل انواع ارزها را فراهم کرده است به گونه‌ای که برای معاملات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری از آن به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکه مفهوم جفت ارز دقیقا به چه چیزی اشاره دارد و چگونه کار میکند، سوال بسیاری از فعالان و بخصوص مبتدیان این بازار داغ است. در این مقاله قصد داریم با اطلاعاتی که درمورد جفت ارزها گفته می‌شود، به شناخت بهتری نسبت به این بازار دست پیدا کنیم. همراه آکادمی آینده باشید.

جفت ارزها چگونه کار می‌کنند؟

همانگونه که پیش‌تر خواندید، مفهوم جفت ارز به خرید یک ارز پایه در ازای تحویل ارز دیگر اشاره دارد. شرط این عمل تبادل است و شما نمی‌توانید فقط ارزی را بخرید و آن را برای خودتان نگه دارید. به اسامی ارزهای پایین دقت کنید:

کرون دانمارک: DKK

به عنوان مثال جفت ارز QAR/DKK یعنی ریال قطر= QAR ارز پایه و کرون دانمارک= DKK ارز متقابل می‌باشد. باید محاسبه کنید اگر هر ریال قطر فروخته شود چه میزان کرون دانمارک دریافت می‌شود؟ جفت ارز EUR/JPY یعنی به ازای فروش هر یورو= EUR چه مقدار ین ژاپن= JPY دریافت می‌شود؟ با انجاممحاسبات میزان ارزش، میتوان تبادل ارز را آغاز کرد.

برخی از نمادهای ارزها

• USD – دلار ایالات متحده آمریکا (S Dollar)
• EUR – یورو، ارز رسمی اتحادیه اروپا
• GBP – پوند انگلیس (Great Britain pound)
• JPY – ین ژاپن (Japanese yen)
• CHF – فرانک سوئیس (Swiss Franc)
• AUD – دلار استرالیا (Australian dollar)
• CAD – دلار کانادا (Canadian dollar)
• CNY – یوان چین (China Yuan Renminbi)
• NZD – دلار نیوزیلند (New Zealand dollar)
• INR – روپیه هند (Indian rupee)
• BZR – رئال برزیل (Brazilian Real)
• SEK – کرون سوئد (Swedish Krona)
• ZAR – رند آفریقای جنوبی (South African Rand)
• HKD – دلار هنگ‌کنگ (Hong Kong Dollar)

چند نوع جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد؟

جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول نام سه جفت ارز فارکس می‌باشد که در ادامه به تمامی آنها می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی(Major pairs)

ارزهایی که در این معامله قرار میگیرند چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ را به عنوان ارزهای اصلی می‌شناسیم. زیرا از حجم بالایی در بازار فارکس برخوردار هستند.در جفت ارزهای اصلی علاوه بر اینکه حتما نام دلار آمریکا در یک سمت جفت ارز دیده می‌شود، بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار معمولا روی آن‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال دلار آمریکا – دلار کانادا یا همان USD/CAD یک جفت ارز اصلی به حساب می‌آید و با نام مستعار Loonie شناخته می‌شود.

جفت ارزهای کراس( Crosse pairs)

در این جفت ارز بیشتر از ارزهای یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن استفاده می‌شود و خبری از دلار آمریکا در این معاملات نیست. مانند EUR/CAD ، نام جفت ارز کراس یورو و دلار کانادا می‌باشد.

جفت ارزهای اگزاتیک(Exotic pairs)

یک ارز که شامل ارزهای اصلی و ارز دیگر که شامل ارزهای اقتصادی در حال پیشرفت می‌باشد، جفت ارزهای اگزاتیک را تشکیل می‌دهند. مانند JPY/NOK که نام ین ژاپن و کرون نروژ می‌‌باشد. این جفت ارز از یک واحد پولی ماژور در کنار یک ارز با هر ارزی قابل معامله است. سهم کمتری از کل بازار فارکس را به خود اختصاص داده‌اند. جفت ارز اگزاتیک فاقد نوسان‌های شدید است و این یکی از مزایای قابل توجه به حساب می‌آید.

به ارز های زیر که با توجه به انواع جفت ارز ها تنظیم شده‌­اند دقت کنید:

جفت ارزهای اصلی(Major pairs):

جفت ارزهای کراس ( Crosse pairs):

جفت ارزهای اگزاتیک(Exotic pairs):

معاملات جفت ارز اصلی و فرعی در بازار فارکس چگونه انجام می‌شود؟

قبل از آنکه بدانید بهترین جفت ارزها در بازار فارکس کدام‌اند باید مسیر خود را مشخص کنید. خرید و فروش در این زمینه به منظور دو هدف انجام می‌شود. برای کسب سود و یا تبدیل ارز برای مصارف تجاری. اگر کسب سود هدف نهایی شما از انجام یک معامله است باید استراتژی معاملاتی تریدر مورد بررسی کامل قرار گیرد.

عده‌ای نیز با نگه‌داری ارز خریداری شده سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حساب شما میتوانید با کسب دانش کافی معاملات مختلف را به سرانجام برسانید. این را هم در نظر داشته باشید که بهترین جفت ارزها را نمی‌توان دقیق مشخص کرد زیرا به نوع معامله و معامله‌گر بر میگردد.

سخن آخر

بازار فارکس یک بازار پر فراز و نشیب در دنیای امروزه می‌باشد که نیاز به تجربیات و اطلاعات فراوان دارد. اگر شخصی تازه وارد هستید به شما پیشنهاد می‌شود که از جفت ارزهای مختلف استفاده کنید و آنها را بهتر بشناسید. زیرا نوساناتی که در این بازار اتفاق می‌افتد کمتر است و در کوتاه مدت رخ می‌دهد. فراموش نکنید تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو حرفه‌ی بسیار مهم برای یادگیری و پیشرفت می‌باشد که به تمامی افراد اعم از مبتدیان تا خبرگان این حوزه پیشنهاد می‌شود تا بیشتر از قبل روی چنین مسائلی تمرکز کنند و به سود برسند. به عنوان مثال یکی از دستاوردهای مهمی که هر معامله‌گری با اطلاعات مورد نیاز باید به آن اهمیت دهد ارزش سنجی ارزهاست. همین امر موجب می‌شود تا از انواع چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ سوگیری‌ها در امان باشید. به عنوان مثال فکر نکنید تنها با خرید ارزهای بی نام و نشان می‌توان به سود بالایی رسید. در غیر اینصورت اگر اطلاعات کافی را کسب نکرده‌اید به هیچ عنوان ریسک نکنید

انواع جفت ارزها در فارکس

در بازار فارکس همواره ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند مثل EUR/USD که در آن ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل می نماند و معامله خرید یک جفت ارز، همواره به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل بوده و معامله فروش یک جفت ارز نیز همواره به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است.

باید بدانیم که جفت ارزها در بازار فارکس یک نرخ برابری دارند که این نرخ معمولا" تا 5 رقم بعد از اعشار نیز معنی دار است و معنی آن این است که مثلا" در معامله خرید EUR/USD برای خرید هر یورو باید چه میزان دلار بدهیم و در معامله فروش EUR/USD برای فروش هر یورو باید چه میزان دلار بگیریم.

نام اختصاری ارزها
نام گذاری اختصاری کلیه ارزهای دنیا توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) با کد استاندارد به شماره ISO 4217 انجام گرفته است که برخی از مهم ترین آنها در جدول زیر آمده است:

جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی بازار فارکس (Major Pairs) جفت ارزهائی هستند که نزدیک به 85 درصد حجم روزانه معاملات فارکس را به خود اختصاص داده و یک طرف آن به دلیل نقش دلار آمریکا به عنوان ارز پشتوانه سایر ارزهای دنیا، همواره دلار آمریکا می باشد که شامل موارد زیر هستند:

جفت ارزهای کراس
جفت ارزهای کراس (Cross) جفت ارزهائی هستند که هیچ کدام از طرفین آن دلار آمریکا نباشد، که معروف ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

جفت ارزهای عجیب
جفت ارزهای عجیب (Exotic) جفت ارزهائی هستند که یک طرف آن به عنوان ارز پایه، همواره یکی از ارزهای اصلی بوده و طرف دیگر آن ارز یکی از اقتصادهای در حال توسعه مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک و … قرارداشته باشند که معروف ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

نحوه معامله جفت ارزها در بازار فارکس
هر جفت ارز یک واحد مستقل متشکل از "ارز پایه" (ارز سمت چپ) و "ارز متقابل " (ارز سمت راست) می باشد که می توان آن را خرید یا فروخت و نرخ برابری آن، نشان می دهد چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز متقابل می نامند.

حال اگر پیش بینی کرده باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد، در آن صورت می توانید وارد پوزیشن خرید جفت ارز EUR/USD شوید ( توجه داشته باشید که خرید یک جفت ارز، به معنای خرید ارز پایه در اینجا( EUR) و فروش ارز متقابل)در اینجا (USD است) بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالاتر می فروشید و در نتیجه سود کسب می نمائید و چنانچه انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کند در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید (یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید) و از تفاوت ایجاد شده، سود کسب می نمائید.

البته همواره این خطر وجود دارد که اگر انتظار داشته باشید قیمت یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کند و به همین دلیل اقدام به خرید یورو در برابر دلار آمریکا کنید اما بر خلاف انتظار شما قیمت یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا نکند، در آن صورت زیان می کنید. بنابراین در کنار کسب سود باید خطرات آن را نیز در نظر داشته باشید.

موکدا" تکرار می شود، معامله ای که در بازار مبادلات ارزی صورت می گیرد همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر و یا برعکس می شود، به این دلیل که ارزش یک ارز مرتبط با ارز دیگر است و توسط مقایسه آن دو با هم تعیین می گردد.

راهنمای نحوه معامله در بازار فارکس

نحوه معامله در بازار فارکس به این دلیل خیلی اهمیت داره که این بازار، بزرگ‌ ترین بازار بین‌المللی دنیاست و در روز میزان خیلی بالایی تیلیارد دلار توی این بازار مبادله میشه تاجرا و معامله گرای موفقی هستن که توی این بازار فعالیت دارن و سود بالایی رو از آن خودشون میکنن.اینم بهتون بگم که به هیچ وجه چیزی به اسم محدودیت جغرافیایی وجود نداره و به راحتی افراد می تونن به معامله توی این بازار بپردازن. جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، نفت، سهام‌ آمریکا، طلا و خیلی چیزای دیگه رو توی کارگزاری فارکس می تونین برای معامله در نظر بگیرین.

آنچه در این مطلب میخوانید

ارز پایه و ارز دوم چیه؟

همه معامله گرا می دونن فارکس یه بازار بسیار امنه که منظور از امن بودن اینه که شما با نوسانات غیر قابل پیش‌بینی ارزهای مختلف رو به رو نمی شید؛ چون که هیچ کدوم از ارز ها قرار نیست توی یه شب از بین برن. یه ارزی هست که بهش می گن Base currencyو از این ارز به عنوان ارز پایه استفاده می کنن. ارز دوم که به اسم quote currency می شناسنش ارز متقابله و ارز پایه یه ارزی هستش. برای معامله جفت ارز‌ها زمانی که جفت ارز یورو به دلار را واسه خرید انتخاب می کنین شما باید بدونین که ارزش یورو اگه بره بالا چی می شه و اگه ارزش دلار بیاد پایین چی می شه.

خرید و فروش جفت ارز چطوریه؟

در آموزش فارکس معامله گرا از جفت ارزهایی استفاده می کنن که با ضرر کمتری همراه باشن. همیشه این نکته رو برای نحوه معامله در بازار فارکس در نظر بگیرین که شاید ارزی رو در مقابل ارز دیگه ای بخوایین بخرین و ارزی رو در مقابل ارز دیگه ای بخوایین بفروشین. بیشتر از 100 جفت ارز وجود داره که هرکدومش می تونن برای سرمایه گذاری و خرید و فروش گزینه مناسبی باشه. یه سری از جفت ارزها فروش خوبی دارن یا خرید اونا میتونه خرید به صرفه ای باشد. مثلاجفت ارز پوند دلار محبوبیت خیلی خوبی داره و نسبت به یوان روبل معروف تره.

جفت ارزها چه تفاوتی باهم دارن؟

جفت ارزها به شکلی انتخاب می شن که شما بتونین یه زیر مجموعه رو برای تمامی جفت ارزها در نظر بگیرین و از اون ها به راحتی استفاده کنین. اون دسته از جفت ارزهایی که یک طرفش دلاره رو طبیعتا جفت ارز اصلی می گن، چون که دلار یکی از معتبر ترین ارزهای دنیا محسوب میشه که قدرت نقد شدن بسیار بالایی داره.یه گروه دیگه هستن که بهشون جفت ارز کراس میگن که معروف ترین جفت ارز کراس EUR/GBP توی بازار فارکس هستش.اما شاید اسم جفت ارزهای نوظهور رو شنیده باشیدکه این جفت ارزها زیاد مورد کاربرد و استفاده قرار نمی گیرند و حجم بالایی توی بازار معامله ندارن. به همین خاطر بهشون ارزهای فرعی هم میگن. یه چیزی تو مایه های لیر، روپیه، دینار هستن.سعی کنید قبل از خرید ارز به حجمش دقت کنین.

چه جفت ارزهایی توی معاملات فارکس مهم هستن؟

اگه بخواییم در مورد جفت ارزهای مهم در نحوه معامله در بازار فارکس صحبت کنیم، EUR/USD جزء معروف ‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارزها به حساب می یاد. USD/JPYهم به عنوان یکی دیگه از جفت ارز های معروف مورد استفاده قرار می گیره. جفت ارز . USD/JPY یه چیزی بیشتر از ۱۸ درصد حجم کلی بازار فارکس رو به دست گرفته. ویژگی اصلی این جفت ارز اسپرد کم و قابلیت نقد شوندگی بالاشه و به همین خاطر نحوه معامله در بازار فارکس با این جفت ارز خیلی ساده و امنه. GBP/USD یک جفت ارز پونده که توی معاملات فارکس حرف های زیادی برای گفتن داره. اما AUD/ USD یکی دیگه از جفت ارزهای مهمی هستش که متناسب با نرخ کالا و مقدار صادرات استرالیا نوسان قیمتی خودشو نشون میده. USD/CAD ، جفت ارز دلار آمریکا و دلار کانادا هستش که همه چی این جفت ارز به پیمان تجاری امریکا و کانادا مربوط میشه.

اسپرد چیه؟

اگه اسم اسپرد رو توی نحوه معامله در بازار فارکس بشنوین به اختلاف قیمت و ارزش جفت ها باهم اسپرد میگن. حجم معاملات جفت ارز و دارایی اگه زیاد بشن، اسپرد به اختلاف بین خرید و فروش اشاره می کنه. اگه بخواییم چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ مثالی بزنیم جفت ارز دلار و یورو رو می تونیم بیشترین حجم معاملات در نظر بگیرین که اسپرد کمتری دارن. یادتون باشه که نحوه معامله در بازار فارکس شاید با نوسان بالایی همراه باشه اما یه نوسان خیلی امنه که البته با اتفاقای سیاسی و تجاری هم این نوسانا افزایش و کاهش پیدا می کنن.مقدار اعتبار دارایی که توی معامله وجود داره اگه بیشتر باشه قطعا اسپرد معامله کمتره. اسپرد به هزینه ‌ای میگن که کارگزاری از معامله گر دریافت می کنه تا معامله گر و به فروشنده متصل بکنه و کالای مورد نظر رو بشه بخرین و یا بفروشین. اما اگه دارایی اعتبار کافی نداشته باشه، نحوه معامله در بازار فارکس به شکلیه که نتیجه معامله اسپرد بیشتری رو به دنبال داره.

چطوری توی بازار معامله موفق باشیم؟

برای به موفقیت رسیدن توی بازار فارکس شما باید یه سری اصول خاص رو از دانش سرمایه آرکا یاد بگیرین. وقتی بدونین که روش‌ ها و استراتژی‌ های معامله بازار فارکس چطوریه خب قطعا موفقیت شما توی این بازار محبوب چند برابره. هم چینن تحلیل تکنیکال، میزان آشنایی شما با قوانین بازار معامله فارکس و تحلیل فاندامنتال همگی جزء اصول خاص در نحوه معامله در بازار فارکس هستن. البته اینم بگم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو نباید تنها یاد گرفت. با این که اهمیت بالایی دارن اما تنها مسائل مهم نیستن. این تحلیل ها کمک می کنن بتونین پیش بینی درستی رو برای نحوه معامله در بازار فارکس در نظر بگیرین. خروجی تحلیل‌ ها باعث میشن که شما بدونین چطوری باید از تحلیل خودتون استفاده کنین.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟ معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.