کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟

سرمایه به سمتی می رود که با آن به خوبی رفتار شود، بنابرین این تغییر را نمی توان منفی در نظر گرفت.

نتایج گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص ارتباط بیتکوین و مارکت سهام آسیا

صندوق بین کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ المللی پول، IMF اخیرا گزارشی در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال و همبستگی مارکت دیجیتال با سهام آسیایی منتشر کرده است. طبق گزارش؛ همبستگی بازده و نوسانات بین بیت کوین و بازار سهام آسیایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این گزارش با تحقیقات و ارزیابی ماری گولد وولف، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین ‌المللی پول، نادا چویری، رئیس هیئت هند و تارا ایر، اقتصاددان در بخش تحلیل ثبات مالی جهانی در بخش بازارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول به نتایج شگفت انگیزی از همبستگی بیت کوین و بازارهای مالی اشاره کرده است.

طبق ارزیابی کارشناسان، همبستگی‌ بازده و نوسانات بین بیت کوین و بازارهای سهام آسیایی قبل از همه ‌گیری کووید19 پایین بوده و بطور ناگهانی از سال 2020 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بدین ترتیب؛ معاملات ارزهای دیجیتال همزمان با شیوع کووید19 و دریافت کمک ‌های دولتی افزایش یافت، در حالی که نرخ‌ های بهره پایین و شرایط تامین مالی آسان نیز در این روند صعودی نقش داشته اند.

براساس سند ارزیابی؛ با انباشت سرمایه سرمایه گذاران آسیایی روی ارزهای دیجیتال، همبستگی بین عملکرد بازارهای سهام منطقه و دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم افزایش یافت و پس از گذشت دو سال از آغاز همبستگی این ارتباط همچنان قوی باقی مانده است.

همچنین افزایش همبستگی مارکت دیجیتال در آسیا با افزایش شدید نوسانات ارز دیجیتال در برخی از کشورهای آسیایی همراه شده است که نشان ‌دهنده ارتباط قوی بین این دو طبقه دارایی است. این همبستگی امکان ایجاد شوک‌ های اقتصادی را فراهم می کند که می توانند بر تمام بازارهای مالی تأثیر بگذارد.

مقامات صندوق بین ‌المللی پول همچنین تاکید کردند که چارچوب ‌های نظارتی برای ارز دیجیتال در آسیا باید متناسب با کاربردهای اصلی دارایی‌ های دیجیتال در کشورها تنظیم شوند. همچنین دولت ها با ایجاد کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ دستورالعمل های روشن در مورد موسسات مالی، به دنبال اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه گذاران خرد باشند. در نهایت، برای تاثیر بیشتر بر روند رشد بازارهای مالی، مقررات ارزهای دیجیتال باید بصورت جمعی و با حضور مقامات کشورهای مختلف صورت گیرد.

همبستگی بیت کوین و بازارهای مالی

از زمان ایجاد بیت کوین، سرمایه گذاران امیدوار بودند که این ارز بی ربط به بازار سهام معامله شود. با این حال بیت کوین در برحه های زمانی مختلف با بازارهای مختلف سهام همبستگی داشته است. اخیرا نیز بیت کوین بیشتر شبیه سهام فن آوری یا بیشتر شبیه به S&P 500 معامله می شود. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این روند از ابتدا چنین نبوده و بیت کوین برای طولانی مدت با بازار سهام ارتباط نخواهد داشت.

همچنین براساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی؛ مارکت دیجیتال معیاری برای سنجش احساسات سرمایه گذاران است. برای مثال بیت کوین کاهش می یابد، روز بعد داوجونز سقوط می کند و این الگویی است که نشان می دهد بیت کوین یک شاخص پیشرو است و احتمالا در طولانی مدت مستقل از بازارهای دیگر معامله خواهد شد.

رابطه عملکرد شرکت های ماینینگ و بازدهی بهتر بیت کوین

با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر داده، می توان به بازده سرمایه گذاری قابل توجهی با استخراج کنندگان بیت کوین، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی دست یافت. هدف از این مطلب با عنوان رابطه عملکرد شرکت های ماینینگ و بازدهی بهتر بیت کوین، به طور خاص دو مورد خواهد بود. اولین مورد، به‌روزرسانی اطلاعات خوانندگان در مورد آخرین آپدیت های هش ریت ماینرها، میزان تولید و دارایی‌های بیت‌کوین است. مورد دوم، ارائه چارچوبی برای نحوه رویکرد سرمایه گذاری در استخراج کنندگان بیت کوین، با تمرکز بر بخش تجارت عمومی است.

استخراج بیت کوین فرآیند کسب بیت کوین در ازای اجرای مراحلی برای تایید تراکنش های بیت کوین است. این تراکنش‌ها امنیت شبکه بیت‌کوین را تامین می‌کند که به نوبه خود با دادن بیت‌کوین به ماینرها، جبران خسارت می‌کند. اگر قیمت بیت کوین از هزینه استخراج آنها بیشتر شود، ماینرها می توانند سود ببرند. تغییرات اخیر در دستگاه ها و فناوری استخراج و ایجاد مراکز استخراج حرفه ای با قدرت محاسباتی بسیار زیاد و همچنین تغییر قیمت بیت کوین، انگیزه ها و چشم انداز استخراج را تغییر داده است. بسیاری از ماینرهای فردی اکنون از خود می پرسند: آیا استخراج بیت کوین همچنان سودآور است؟

عوامل متعددی وجود دارد که تعیین می کند آیا استخراج بیت کوین یک سرمایه گذاری سودآور است یا خیر. این موارد شامل هزینه برق برای تامین انرژی ماشین‌های معدن، در دسترس بودن و قیمت ماشین‌ها و سختی استخراج است. دشواری هش ریت، در ثانیه تراکنش اعتبارسنجی بیت کوین اندازه گیری می شود. نرخ هش یا هش ریت سرعت حل مشکل را اندازه گیری می کند، با ورود ماینرهای بیشتر، دشواری تغییر می کند، زیرا شبکه طوری طراحی شده است که هر 10 دقیقه تعداد معینی بیت کوین تولید می کند. هنگامی که ماینرهای بیشتری وارد بازار می شوند، دشواری افزایش می یابد.

به روزرسانی هش ریت استخراج کنندگان عمومی

با نزدیک شدن به پایان ماه، ظرف چند هفته، دور دیگری از به‌روزرسانی‌ها درخصوص تولید ماینرهای عمومی (ماینرهای سهامی)، برای ماه مه 2022 را خواهیم داشت. براساس آخرین گزارش های منتشره ماهانه، آوریل 2022 یک ماه دیگر با هش ریت رو به رشد مواجه بود و موجودی بیت کوین ماینرها نیز علی رغم تولید، ثابت نگه داشت. گروه استخراج‌کننده‌های عمومی که در زیر دنبال می‌کنیم، اکنون تقریباً 18٪ از کل نرخ هش شبکه را با هش ریت 37.91 EH/s ماه آوریل در اختیار دارد. آخرین کاهش در هش ریت کل شبکه را 209.91 EH/s تشکیل می‌دهند.

دارایی بیت کوین در میان ماینرها در زمان نگارش این مقاله اکنون به 46,132 بیت کوین به ارزش بیش از 1.3 میلیارد دلار با قیمت 29,000 دلار رسیده است. این مبلغ با داده های گزارش شده در ماه مارس و آوریل توسط ماینرها تقریباً 7 درصد افزایش ماهانه داشته است. همه این داده‌ها مربوط به سقوط بازار بیت‌کوین از 40,000 دلار است، بنابراین ماه آینده به‌روزرسانی داده‌ها کلیدی خواهد بود تا ببینیم آیا استخراج‌کنندگان برتر عمومی در پاسخ به کاهش دارایی بیت‌کوین یا هش ریت خود می‌توانند کاهش پیدا کنند؟

سرمایه گذاری در استخراج کنندگان عمومی بیت کوین

یکی از موارد در بررسی عملکرد شرکت های ماینینگ مرتبط با سرمایه گذاری در استخراج است. سرمایه‌گذاری استخراج‌کنندگان بیت‌کوین که به صورت عمومی معامله می‌شوند (سهامی عام)، ریسک‌هایی را به همراه دارد که نسبت به آن، خرید بیت‌کوین به‌خودی خود خطری ندارد، به چند دلیل، از جمله: ریسک عملیاتی و همچنین این واقعیت که سهام عمومی با چندین برابر سود مورد انتظار آینده معامله می‌شود. در شرایطی که بازده خزانه به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، این امر باعث کاهش چند برابری سود می‌شود، به همین دلیل است که سهام در کل در طول سال 2022 عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

با این حال، پویایی مربوط به ارزیابی استخراج کنندگان بیت کوین که به صورت عمومی معامله می شوند، کمی متفاوت است. برخلاف سایر تولیدکنندگان کالا، ماینرهای بیت کوین اغلب سعی می کنند تا حد امکان بیت کوین را در ترازنامه خود نگه دارند. در همین راستا، عرضه بیت کوین در آینده با 100 درصد قطعیت مشخص است.

با این اطلاعات، اگر سرمایه‌گذار این سهام را بر حسب بیت‌کوین ارزش‌گذاری کند عملکرد بهتری نسبت به خود بیت‌کوین به دست می آورد، در صورتی که سرمایه‌ خود را در طول چرخه بازار با استفاده از رویکرد داده‌محور، در زمان صحیحی در چرخه بازار تخصیص دهند.

بهترین زمان بهینه برای سرمایه گذاری در استخراج کنندگان بیت کوین سهام عمومی

یک چارچوب بسیار ساده برای سرمایه گذاران این است:

بازار صعودی (اصطلاحا بازار گاوی) قیمت هش = ماینرهای بیت کوین بهتر از بیت کوین عمل می کنند.

بازار نزولی (اصطلاحا بازار خرسی) قیمت هش = ماینرهای بیت کوین عملکرد ضعیفی نسبت به بیت کوین دارند.

قیمت هش درآمد ماینر را بر نرخ هش تقسیم می‌کند (درآمد روزانه ماینر به ازای 1 TH/s، همانطور که برای اولین بار توسط تیم Luxor ابداع شد).

در حالی که مطمئناً متغیرهای دیگری در ارزش گذاری این شرکت ها و بررسی عملکرد شرکت های ماینینگ، دخیل هستند، (از جمله ریسک های عملیاتی و صلاحیت تیم مدیریت برای نام بردن از یک جفت)، این چارچوب ساده ای برای سرمایه گذاران است که بتوانند در آینده درون سازمانی کرده و از آنها استفاده کنند.

برای شروع، اجازه دهید نرخ هش را از ابتدای سال 2020 نشان دهیم، که قیمت هش تا حدی از آن مشتق شده است.

در زیر قیمت هش، درآمد روزانه ماینر به ازای هر TH/s، به دلار و BTC آمده است.

در حال حاضر، قیمت هش 0.118 دلار است که بالاتر از پایین ترین سطح 0.074 دلار در سال 2020 است، اما به دلیل کاهش نرخ هش (و متعاقباً دشواری استخراج) همراه با کاهش/ادغام قیمت، این نرخ به سرعت در حال کاهش است.

بیایید نگاهی به آخرین چرخه‌های گاوی و خرسی قیمت هش بیندازیم و نحوه عملکرد شرکت های ماینینگ سهامی عام نه در برابر دلار، بلکه در مقابل بیت کوین (زیرا این باید تمام هدف سرمایه‌گذاری در عملیات استخراج باشد) را ببینیم.

در زیر قیمت هش از پایین ترین حد در سال 2020 تا بالاترین میزان آن در سال 2021 و عملکرد چند ماینر سهامی عام (MARA، $RIOT، $HUT$) با معیار بیت کوین آورده شده است. در طول بازار صعودی قیمت هش (که قیمت سریعتر از هش ریت افزایش می یابد)، این سه نام یعنی MARA، $RIOT، $HUT، به ترتیب 318، 207 و 62 درصد از بیت کوین بهتر عمل کردند.

به دنبال بالاترین قیمت هش در اکتبر با 0.4222 دلار تا امروز که قیمت هش 0.1182 دلار است، همین نام‌ها موارد زیر را در برابر بیت کوین کسب کرده اند:

در حالی که خود بیت کوین آشکارا از زمان اوج خود در پاییز 2021 به طور قابل توجهی کاهش یافته است (با 57٪ کاهش)، ارزش این ماینرهای سهام عمومی و عملکرد شرکت های ماینینگ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ طوری که اکثر آنها بیش از 70 درصد کاهش یافته اند.

هدف این مقاله تشریح چرخه‌ای بودن صنعت استخراج، عملکرد شرکت های ماینینگ و چگونگی فکر کردن به این اوراق بهادار در هنگام حرکت در چرخه بازار بیت کوین است.

یکی دیگر از واقعیت های مهم بازار بیت کوین این است که هش ریت در طول تاریخ خود به صورت تصاعدی در حال افزایش بوده است که به نوبه خود به این معنی است که قیمت هش در هر دو شرایط USD و BTC در یک روند نزولی است.

برای بازگشت به نقطه‌ای که قبلاً گفته شد، تمام هدف سرمایه‌گذاری در عملیات ماینینگ باید به دست آوردن بازگشت سرمایه در شرایط بیت کوین باشد. اگر نمی توانید به بازگشت سرمایه مثبت از نظر بیت کوین دست یابید، احتمالاً در وهله اول سرمایه گذاری خوبی نبوده است.

بنابراین، به دلیل کاهش پاداش بلوک و افزایش هش ریت، قیمت هش بر حسب بیت کوین (با هر تعدیل دشواری مثبت و رویداد هاوینگ)، به‌صورت برنامه‌ریزی شده در حال کاهش است.

به زبان ساده، این موضوع به این معنی است که تولید یک واحد اضافه بیت کوین با یک واحد هش به طور فزاینده ای چالش برانگیزتر می شود، به همین دلیل است که زمان سرمایه گذاری در استخراج کنندگان سهامی عام و همچنین خود دکل های ASIC می تواند چنین سودآور باشد.

سهم بیت کوین از بازار ارزهای مجازی به پایین ترین سطح رسید

اگرچه این پول مجازی در سال میلادی گذشته نیز ۱۳۰۰ رشد کرده اما ارزهای مجازی دیگر نیز که از آنها به عنوان «alt-coins» یا ارزهای جایگزین یاد می شود اخیرا عملکرد خوبی داشته اند و سهمی از این بازار را به خود اختصاص داده اند.

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال ۲۰۱۷ سهم بیت کوین از این بازار کمتر و کمتر شد تا جایی که روز گذشته ارزش آن نسبت به کل بازار به زیر ۳۶ درصد رسید که پایین ترین رکورد این ارز محسوب می شود. این میزان حتی نسبت به یک ماه گذشته نیز ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

نمودار رشد ارزهای دیجتال طی هفته گذشته قرمز: ریپل

«ریپل»، «استلار» و «کاردانو» در هفته گذشته رشد بالای ۷۵ درصدی داشته اند، اما در این مدت ارزش بیت کوین ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

«جان اسپالانزانی»، از استراتژیست های گروه «GFI» که در زمینه تحلیل بازار فعالیت دارند تاکید کرده که نقش بیت کوین در حال کمرنگ تر شدن است:

سرمایه به سمتی می رود که با آن به خوبی رفتار شود، بنابرین این تغییر را نمی توان منفی در نظر گرفت.

«رایان تیلور»، مدیر عامل ارز رمزنگاری شده «دَش» در گفتگو با «بیزینس اینسایدر» تاکید کرده است که با ورود ارزهای دیگر به میدان سهم بیت کوین کمتر نیز خواهد شد:

این تغییر اجتناب ناپذیر است چرا که یک ارز به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای بازار را به صورت بهینه تامین کند.

دیدگاه تیلور به نظر منطقی می رسد، چرا که ارزهای دیجیتال علاوه بر قیمت از نظر نحوه عرضه اولیه، کاربرد و سرعت تبادل با هم تفاوت دارند.

نکته جالب این جاست که پیش از این بیت کوین به معیاری برای دیگر ارزها تبدیل شده بود و با کاهش ارزش آن، استقبال از موارد دیگر نیز کاهش پیدا می کرد اما در روزهای اخیر علی رغم عملکرد نه چندان قوی بیت کوین ارزش کل این بازار به ۶۶۵ میلیارد دلار رسیده است.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل

2 استادیار گروه مدیریت؛دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق؛تهران، ایران.

چکیده

در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل
ﻓﺮﺿﯿﻪ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﮐﺘﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه 4ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
، ﺗﻮان 1397-1390، ﺗﻮان ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1397-1390زﻣﺎﻧﯽ
، ﺗﻮان ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ 1397-1390 ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارد. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ 1397-1390ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ 2 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای داوﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 2اﺳﺖ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺷﯿﺐ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﺎزه ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ
درﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارای ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.ﻣﻘﺪار ﺑﺎزه ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارای ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن
ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

compare time series stock markets and bit coin and effect markets returns with fractal approach

نویسندگان [English]

• zahra nasire bonyad abad 1
• fatemeh samadi 2

At the article, the timing of the stock and futures markets and its impact on the returns of the markets using a fractal approach.
Statistical analysis of the robust, unbiased statistical analysis of the return-to-full-year and full-market returns in market 4 is performed.juan Hovanovski
There is. Has been reviewed. Based on the results of the two cycles of 1397-1979, a strong market and a raw market in the time horizon.
It also has a maximum of 2 times the sum of the diagram is equal to the sharp point that it has. The fluctuating amount of money also comes to a heed
The high-speed stock exchange with my fluctuations has a more vivid look at the fluctuations of the fluctuations.
The value of the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations of the fluctuations in the fluctuations.

دامیننس بیت کوین

در نمودار بالا می‌توانید دامیننس امروز بیت کوین را مشاهده کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ کنید.

قیمت فعلی و لحظه‌ای بیت کوین را در صفحه قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد و… کاربردهای خاص خود دارد و یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

چرا این عدد مهم است؟ چون نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر روی بازار تسلط دارد و بالا و پایین شدن میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری روی کل بازار می‌گذارد. هر خرید و فروش ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز تاثیر می‌گذارد و درصد غلبه آن را تغییر می‌دهد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیلگران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش بیت کوین کمک می‌گیرند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌تواند ابزار تحلیل کاملی به حساب بیاید و در کنار دیگر ابزارهای کمکی می‌توان به تحلیل بهتری رسید. مهم‌ترین نکته در مورد دامیننس بیت کوین کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ این است که کمک می‌کند بفهمید آلت کوین‌ها در برابر BTC در روند نزولی هستند یا صعودی.

برای درک دقیق اهمیت درصد غلبه بیت کوین و تعریف درست آن باید به مارکت کپ بیت کوین بپردازیم. در صفحه مشخصات و قیمت بیت کوین مارکت کپ فعلی بیت کوین را میتوانید ببینید.

هم‌اکنون (زمان نوشتن این مطلب) تعداد بیت کوین‌های استخراج شده در دنیا ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است با قیمت هر واحد حدود ۳۸۰۰۰ دلار. ضرب این دو عدد در هم مساوی است با ارزش کل بیت کوین در دنیا به دلار؛ یعنی ۷۲۴,۹۹۳,۱۵۷,۲۵۷ دلار. این عدد به عنوان مارکت کپ بیت کوین شناخته می‌شود.

حالا می‌توانیم کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ با جمع مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال دنیا، ارزش کریپتو کارنسی موجود را به دلار محاسبه کنیم که هم اکنون حدود ۱۳۹۵ میلیارد دلار است. حالا از این عدد چه مقدار سهم بیت کوین است؟ با تقسیم این عدد بر مارکت کپ بیت کوین و تبدیل آن به درصد، عددی به دست می‌آید که در حال حاضر ۴۷.۶۹ درصد است. این یعنی ۴۷.۶۹ درصد کل ارزش دلاری کریپتو در جهان متعلق به بیت کوین است.

یک مثال ساده‌تر! فرض می‌کنیم، سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار است. اگر سرمایه بازار بیت کوین ۶۰ میلیارد دلار باشد یعنی تسلط بیت کوین ۶۰ درصد است.

با این حساب، وقتی این درصد زیاد شود یعنی تسلط بیت کوین بر بازار کریپتو کارنسی بیشتر شده و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌های خود را روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

برای مشاهده روزانه دامیننس بیت کوین می‌توانید از این نمودار استفاده کنید و به عنوان یک ابزار تحلیلی آن را به کار ببرید. رصد روزانه دامیننس بیت کوین به تریدرها کمک می‌کند تا دید بهتری به روند بازار کریپتو کارنسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل کاربردی در کنار دامیننس، ترس و طمع است. برای مشاهده وضعیت بازار و شاخص ترس و طمع امروز کلیک کنید: شاخص ترس و طمع

از کجا بفهمیم دامیننس بیت کوین چند است؟

در نمودار همین صفحه می‌توانید به‌طور روزانه شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین باشید. عددی که در ستون سمت راست مشاهده می‌کنید، همان درصد غلبه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال دنیاست.

می‌توانید برای تحلیل دقیق‌تر، بازه‌های زمانی را مشخص کنید و تغییر دهید. می‌توانید محور زمان را در حالت روزانه، پنج روزه، ماهانه، سه ماهه و… تنظیم کنید و شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین در آن بازه باشید.

برای نتیجه‌گیری بهتر و دقیق‌تر بهتر است از ابزارهایی که در ستون سمت چپ وجود دارد استفاده کنید.

اطلاعات این نمودار از سایت Tradingview گرفته می‌شود و کاملا معتبر است.

رابطه دامیننس بیت کوین با دامیننس دوج کوین و سایر آلت کوین‌ها چیست؟

بیش از ۲۴۰۰ ارز دیجیتال در جهان وجود دارد ولی همچنان بیت کوین یکه‌تاز میدان رقابت است. تسلط بیت کوین همیشه با قیمت آلت کوین‌ها رابطه معکوس داشته. اگر روند تاریخی را در نظر بگیریم می‌بینیم که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ها بوده. بیت کوین تا حالا این تسلط را بر بازار حفظ کرده اما با گذشت زمان، ممکن است این تسلط کاهش یابد چون آلت کوین‌ها هم متقاضیان خود را دارند!

با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ها ارزش کلی خود را از دست می‌دهند.
با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد.

معنی‌اش این است که در بیشتر موارد، زمانی که بیت کوین در حال صعود است مردم تمایل دارند بیت کوین‌هایشان را نگه دارند و زمانی که دامیننس بیت کوین در روند نزولی قرار دارد، به سمت آلت کوین‌ها می‌روند.
این شرایط فقط زمانی اعمال می‌شود که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد. وقتی بیت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد، معمولا وضعیت استیبل کوین‌هایی مانند تتر بهتر می‌شود مگر اینکه روند نزولی کم باشد و به دلیل افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش پیدا کند (کم پیش می‌آید اما ممکن است اتفاق بیفتد).

تغییرات دامیننس بیت کوین

دامیننس btc به عنوان بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری شده از نظر تعداد دارنده‌های آن، از ۶۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به ۵۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۱ کاهش یافته است و در مقابل، سهم آلت کوین‌های مختلف در این مدت از ۲۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته. گزارشی از پرداخت‌های مستقر در هنگ کنگ و پلتفرم ارزهای رمزنگاری شده Crypto.com نشان می‌دهد که تعداد کاربران بیت کوین در کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟ ماه‌های فوریه و مارچ ۶۵ و ۶۳ درصد بود تا اینکه در ماه می امسال به ۵۳ درصد کاهش یافت. آلت کوین‌ها سهم بازار اتریوم را نیز که از ۱۳ درصد در ماه ژانویه به ۱۰ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته بود، تصاحب کردند. پس می‌بینیم که میزان سهم بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها با هم رابطه‌ای معکوس دارند.

در این میان دامیننس میم کوین‌هایی مانند دوج و شیبا افزایش داشت و تعداد تازه‌واردان به دنیای کریپتو کارنسی از ۱۴۳ میلیون نفر در آپریل به ۲۲۱ میلیون نفر در ماه ژوئن رسید.

ارزیابی شما از دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها چیست؟

آموزش تحلیل دامیننس بیت کوین در سایت TRADINGVIEW

از آنجایی که دامیننس تتر مانند بقیه دارایی‌ها دارای نمودار و چارت است، می‌توانید به تحلیل آن بپردازید. در ادامه به شما نحوه استفاده از چارت برای تحلیل تکنیکال دامیننس BTC را آموزش می‌دهیم:

وارد سایت tradingview.com شوید.

پس از ثبت نام و ورود به سایت تریدینگ ویو مانند تصویر زیر از منوی بالا روی chart کلیک کنید.

حالا روی symbol search کلیک کنید و سپس عبارت btc.d را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.