نحوه انجام کار ربات های ترید

ربات تریدر ارز دیجیتال: بهترین‌ها کدامند؟ معرفی بات تحلیل رمزارز

در وال استریت ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: "پول هرگز نمی‌خوابد"، الیور استون هم حتی فیلمی با این عنوان ساخته است. بانکداران اعتقاد دارند که پول هرگز نمی‌خوابد، آنهم به این دلیل که در یک جای کره زمین، همیشه می‌توان معامله‌ای کرد و حداقل یک بازار باز وجود دارد که در آن معامله انجام شود. با این حال، اکثر موسسات مالی و بازارها، در طول شب‌ها و تعطیلات آخر هفته، تعطیل هستند.

در مقابل، ارزهای دیجیتال 365 روز سال به‌صورت شبانه‌روزی معامله می‌شوند. بنابراین، از نظر بیولوژیکی غیرممکن است که یک تریدر ارز دیجیتال، بتواند از هر فرصتی در بازار استفاده کند. اما از نظر فنی غیرممکن نیست! در واقع، معاملات الگوریتمی، نقش بزرگی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کنند و بازارهای ارز دیجیتال نیز، از این قائده مستثنی نیستند.

پس از راه‌اندازی، ربات‌ تریدر ارز دیجیتال شما، بیشتر کار را بر عهده می‌گیرد و فرصت‌ها را در بازار به‌سرعت تجزیه و تحلیل می‌کند. ربات ترید اتوماتیک، جایی برای حدس و گمان باقی نمی‌گذارد و معاملات را با پارامترهای ثابت انجام می‌دهد و در عین حال ریسک را نیز، به حداقل می‌رساند. با این حال، یک ربات ترید ارز دیجیتال بد، می‌تواند ضررهای سنگینی به شما وارد کند.

در این مقاله از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، شما را با انواع ربات‌های خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا می‌کنیم، مزایا و معایب را بررسی می‌کنیم و سعی خواهیم کرد بهترین ربات‌ تریدر ارز دیجیتال موجود در بازار را به شما معرفی کنیم.

در ضمن، اگر تمایل داشتید از آخرین اخبار، تحلیل ها و اتفاقات مهم و موثر دنیای ارز دیجیتال با خبر شوید، حتما به صفحه اخبار ارز دیجیتال دنیای ترید مراجعه کنید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات کریپتو، یک نرم افزار خودکار است که برای مانیتور، تجزیه و تحلیل و اجرای معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال طراحی شده است. به طور معمول، این نوع ربات‌ها [ربات ترید اتوماتیک ارز دیجیتال] از برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی، برای خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس استراتژی‌های خاص به صورت خودکار استفاده می‌کنند. متداول‌ترین الگوریتم‌ها عبارتند از برنامه‌های بازارسازی (Market Making)، دنبال کردن روند (Trend Following) و برنامه‌های بازگشت از میانگین (Mean-Reversion).

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، از استراتژی‌های آزمایش‌شده ]در طول زمان[ استفاده می‌کنند که توسط معامله‌گران موفق ایجاد شده‌اند. از آربیتراژ گرفته تا تحلیل تکنیکال، بات ارز دیجیتال، می‌تواند در انواع خاصی از معاملات تخصص داشته باشد. نرم‌افزارهای ترید اتوماتیک ارز دیجیتال به چندین دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به تعریف اجمالی آنها می‌پردازیم:

1 - ربات آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی‌ست که بر بهره‌برداری از تفاوت قیمت در صرافی‌ها و سود بردن از ناکارآمدی بازار تمرکز دارد. ربات‌ آربیتراژ ارز دیجیتال، قیمت کوین‌ها و توکن‌های ارز دیجیتال را در صرافی‌های مختلف مقایسه می‌کنند. این ربات‌ها پس از شناسایی اختلاف قیمت مناسب، به سرعت به معامله تفاوت‌های سودآور قیمت حرکت می‌پردازند.

2 - ربات‌ تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

ربات‌های تکینیکال ارز دیجیتال، با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال از پیش تنظیم‌شده معامله می‌کنند. تحلیل تکنیکال در بازارهای فعلی، می‌تواند به‌صورت روزانه یا در تایم‌فریم‌های طولانی‌تری انجام شود. اکثر ربات‌های ترید تکنیکال، هم سرویس معامله براساس سیگنال و هم سرویس‌های ترید سوشال را ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد تا معاملات معامله‌گران موفق را دنبال و کپی کنید.

3 - ربات پورتفوی اتوماتیک ارز دیجیتال

ربات‌های پورتفوی اتوماتیک ارز دیجیتال، به طور خودکار معاملاتی را انجام می‌دهند تا پرتفوی شما را طبق یک برنامه از پیش تعریف شده متعادل کنند. تعادل مجدد را می‌توانید براساس چرخه مورد نظر خودتان تنظیم کنید، خواه هر 30 دقیقه، هر ساعت یا بیشتر. مدیریت اتوماتیک پورتفولیو، زمان شما را آزادتر می‌کند و به شما کمک می‌کند تا یک پورتفوی منظم داشته باشید.

4 - ربات‌های وام‌دهنده کوین

ربات‌های وام‌دهنده کوین، فرآیند وام‌دهی ارزهای دیجیتال را با نرخ‌های بهره سودآور با ریسک محدود خودکار می‌کنند. ربات‌های وام‌دهنده، الگوریتم‌های پیچیده‌ای را برای نظارت دائمی بر بازار دارایی‌های دیجیتال، مدیریت کرده و تمدید وام‌ها را اجرا می‌کنند. آنها عرضه و تقاضای وام را مدیریت می‌کنند و نرخ‌های بهره بهینه‌ای را برای همه کوین‌های پشتیبانی شده می‌یابند.

یک ربات تریدر ارز دیجیتال چه ظاهری دارد؟

هر ربات رابط کاربری متفاوت خود را دارد، اما بیشتر آنها شبیه صفحه معاملاتی صرافی‌های ارز دیجیتال هستند. نمودارها، دفترچه سفارش و استراتژی‌های معاملاتی خودکار را برای انتخاب در دسترس خواهید داشت. در تصویر زیر می‌توانید رابط کاربری ربات 3Commas را مشاهده می‌کنید.

چه زمانی از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده کنم؟

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال به‌وسیله بسیاری از کارها، از جمله تنوع سبد و مدیریت، تعادل مجدد، تجزیه و تحلیل بازار و مسیریابی سفارشات هوشمند، در زمان شما صرفه‌جویی می‌کنند. اگر متوجه شدید که زمان زیادی را صرف مدیریت سبد خود می‌کنید، ممکن است یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای شما مناسب باشد. ربات‌های ارز دیجیتال، می‌توانند روشی مقرون به صرفه برای یافتن معاملات موثر باشند. حداکثر چیزی که می‌دهید، یک هزینه اشتراک ماهانه و شاید استخدام یک توسعه‌دهنده برای تنظیم دقیق استراتژی‌های معاملاتی‌تان.

مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال

از سرعت واکنش گرفته تا قابلیت‌های پردازشی یک ماشین، ربات‌های معاملاتی کریپتو مزایای زیادی دارند:

احساسات را از بین ببرید

مهم نیست که از کدام ربات معاملاتی ارز دیجیتال استفاده می‌کنید، هیچ احساسی در حین معامله وجود ندارد. تصمیمات یک ربات معامله‌گر کریپتو، منطقی و فوری هستند و براساس استراتژی‌های مشخص عمل می‌کنند. از بین بردن FOMO، طمع سود و تمایل انسان به ترسیدن از عدم اطمینان، فرآیند ترید منظم‌تری را ایجاد می‌کند.

بازدهی بالا

ربات‌های معامله‌گر بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و در محدوده تنظیمات دلخواه شما معامله می‌کنند. تصمیم گیری فوری را با زمان پردازش سریع اطلاعات بازار، الگوهای معاملاتی و ارزیابی ریسک ترکیب کنید و کارایی بی‌نظیری را تجربه خواهید کرد. ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال خطای انسانی را حذف می‌کنند، در حالی که تاخیرهای احتمالی ناشی از مدیریت دستی و تجزیه و تحلیل مجموعه‌ داده‌های بزرگ را نیز به حداقل می‌رسانند.

ترید منظم

حتی با وجود اینکه یک فرمول واحد برای موفقیت در بازاری به نوسانات ارزهای دیجیتال وجود ندارد، خودکار کردن فرآیند معاملات از طریق ربات‌ها ثبات و نظم تجارت را تضمین می‌کند. ربات ها با فعالیت تحت شرایط معاملاتی از پیش تعیین شده، عملکرد بلندمدت را با تجزیه و تحلیل مداوم بازار تضمین می‌کنند.

تریدی که تعطیل نمی‌شود

بازارهای رمزارز هرگز تعطیل نمی‌شوند و ربات‌های معاملاتی تنها راه‌حل مناسب برای هر کسی هستند که می‌خواهد درآمد خود را در شبانه‌روز به حداکثر برساند.

آیا ربات‌های تریدر ارز دیجیتال واقعا سودآور هستند؟

معاملات الگوریتمی می‌تواند سودآور باشد اما تنها درصورتی که بدانید دارید چه کار می‌کنید. متأسفانه، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، معامله کریپتو به‌وسیله ربات‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد. مشکل اصلی، الگوریتم پشت ربات‌ها و میزان درک یک معامله‌گر مبتدی است. از آنجایی که ربات‌های معاملاتی الگوریتمی، توسط متخصصان و برای مطابقت با خواسته‌های آنها ساخته شده‌اند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه برای سازندگان آنها کار می‌کند برای شما نیز به همان خوبی کار کند.

از طرف دیگر، ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال در واقع کار خود را برای از بین بردن احساسات و بالا بردن دقت معاملات به‌خوبی انجام می‌دهند. اما این بدان معنا نیست که هر ربات معاملاتی موثر یا سودآور می‌تواند باشد. این امر به ویژه در مورد ربات‌های تریدر ارز دیجیتال رایگان که به عموم ارائه می‌شوند صادق است. این ربات‌ها معمولاً دارای نواقصی هستند و ممکن است شامل انواع الگوریتم‌ها برای سواستفاده وجوه شما باشند.

هشدار! مراقب عناوینی مانند ‘ربات ترید ایرانی’، ‘ربات ارز دیجیتال تلگرام’ و دیگر ربات‌های تریدر رایگان باشید. اینگونه از عناوین و تبلیغ‌ها، معمولا شما را به مسیر درست هدایت نمی‌کنند و ممکن است در این راه حتی وجوه خود را نیز از دست بدهید. پس کاملا حواس خود را جمع کنید!

بهترین ربات‌های تریدر ارز دیجیتال

بیایید نگاهی بیاندازیم به بهترین و معتبرترین ربات‌های معامله گر ارز دیجیتال بازار [امتیاز‌ها از 10 هستند]. البته لازم به ذکر است در جدول زیر به صورت کلی و کامل تمامی ربات ها را بررسی کرده ایم.

ربات 3Commas

ربات تریدر کوکوین

ربات HassOnline

Coinrule

Executium

Tuned

Trality

و اما بریم سراغ بررسی دقیق ربات های ترید ارز دیجیتال :

ربات ترید 3Commas

ربات 3Commas یک ترمینال معاملاتی هوشمند و ربات معاملاتی خودکار است که برای معامله‌گران در تمام سطوح مهارت مناسب است. این ربات معاملاتی ارز دیجیتال، دارای یک رابط کاربری بصری زیبا است و سفارشی‌سازی انعطاف‌پذیر آن به کاربران اجازه می‌دهد تا در از نقطه در معاملات وارد و خارج شوند. ربات 3Commas یکی از شفاف‌ترین سیستم‌هایی است که با پارامترهایی که شما تنظیم می‌کنید کار می‌کند و از طریق الگوریتمی برای حفاظت مالی، از وجوه شما محافظت می‌کند. آموزش ربات 3Commas در مقاله‌ای جداگانه در دنیای ترید بررسی شده است که می‌توانید آن را مطالعه کنید.

امتیاز کلی: 9

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8

ربات تریدر کوکوین

مدتی می‌شود که صرافی کوکوین در کنار قابلیت‌های دیگر این صرافی بزرگ، یک ربات معامله‌گر را نیز به کاربران خود ارائه کرده است. از ویژگی‌های مهم این ربات می‌توان به استراتژی‌های متنوع آن اشاره کرد. از ربات تریدر کوکوین می‌توانید در معاملات فیوچرز، تعدیل پورتفوی و حتی کم کردن میانگین دلاری خود استفاده کنید. تعداد ارزهایی که این ربات ترید اتوماتیک از آنها پشتیبانی می‌کند بسیار زیاد هستند و برای شخصی که می‌خواهد تمام روز را پای چارت تلف نکند بسیار می‌تواند مفید باشد. یکی از مزایای خوب آن را می‌توان رایگان بودن این ربات دانست.

امتیاز کلی: 7.5

امتیاز کارمزد و هزینه: 9.75

امتیاز راحتی کار: 8.75

ربات ترید HassOnline

Haasonline یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌های ترید اتوماتیک ارز دیجیتال است. هس‌آنلاین نه تنها به معامله گران اجازه می‌دهد تا از آن برای معاملات کریپتو با فرکانس بالا استفاده کنند، بلکه به معامله‌گران با سطح متوسط تا پیشرفته کمک می‌کند تا الگوریتم‌های معاملات خودکار منحصر به فرد و اندیکاتورهای تکنیکال را برای تفسیر سیگنال‌ها و معامله به روشی که دوست دارند سفارشی‌سازی کنند. این پلتفرم بر شفافیت تمرکز دارد و جامعه پشتیبان بزرگی نیز در دیسکورد را داراست. اگرچه برای شروع کار با این ربات باید مقداری از مسائل را یاد بگیرید، اما پس از اینکه این مراحل را گذراندید هیچ مشکلی با آن نخواهید داشت.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 7

امتیاز راحتی کار: 8.4

ربات ترید Coinrule

ربات کوین‌رول یک پلتفرم بدون کد برای مبتدیان است که روی بیش از ده مورد از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال کار می کند. ممکن است هنگامی که به دنبال ربات تریدر بایننس می‌گردید به این بربخورید. از ‘Coinrule’ برای خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی شناخته شده‌ای مانند معامله خلاف جهت و هم‌جهت با روند استفاده کنید. راه‌اندازی استراتژی‌های بلندمدت تنها چند دقیقه طول می‌کشد و به شما امکان می‌دهد از سفارش‌های خرید و فروش دوره‌ای بدون نیاز به تماشای بازار برای مدتی طولانی، استفاده کنید.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8.4

ربات ترید Executium

اگزکیوتیم یک پلتفرم معاملاتی جهت‌دار با کارمزد پایین است که معاملات خودکار را با استفاده از تجزیه و تحلیل بازار ارائه می‌دهد. الگوریتم‌های معاملاتی داخلی آن، جفت‌های ارز دیجیتال را در صرافی‌های محبوب معامله می‌کنند. از سفارشات Limti، TWAP، iceberg و stop-loss می‌توانید استفاده کنید و فقط برای معاملات انجام شده کارمزد پرداخت می‌کنید. ایجاد استراتژی‌های جهت دار آسان است، هم برای معامله ساده و هم برای استراتژی‌های پیشرفته در بازار، گزینه‌هایی برای شما موجود است.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8

ربات ترید Tuned

Tuned یکی از قدرتمندترین پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به‌صورت ابری‌ست و عمدتا برای معامله‌گران تکنیکال کاربرد دارد. هدف آن دموکراتیزه کردن استراتژی‌های تجاری در سطح سازمانی برای همه است. معامله‌گرانی که به دنبال توسعه جریان‌های درآمدی جدید هستند، می‌توانند بدون افشای پروتکل‌های اینترنتی حساس (IP) خود، استراتژی‌های خود را در اختیار دیگر معامله‌گران بگذارند. سرمایه‌گذاران در این پلتفرم، می‌توانند در کنار این معامله‌گران برجسته، سرمایه‌گذاری کنند و دسترسی به استراتژی‌ها و بازده‌های پیشرو در بازار را داشته باشند.نحوه انجام کار ربات های ترید

امتیاز کلی: 9.5

امتیاز کارمزد و هزینه: 10

امتیاز راحتی کار: 9

ربات ترید Trality

Trality یک ربات معاملاتی به‌صورت ابری‌ست که برای مبتدیان طراحی شده است تا معاملات را خودکار کنند. با Trality، ساخت ربات تا حدی ساده می‌شود که حتی به یک خط کد نوشتن هم نیاز نخواهید داشت. ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال خود را با استفاده از کد یا استراتژی‌های تست شده در مارکت ایجاد کنید. کسانی که مهارت های کدگذاری و تحلیل کمی دارند، می‌توانند الگوریتم‌ها را سفارشی‌سازی کنند.

امتیاز کلی: 8.4

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 9

نتیجه‌گیری

ما انسان‌ها به خواب نیاز داریم اما ربات‌ها نیازی به خواب ندارند. با افزایش تعداد و ارزش ارزهای دیجیتال مختلف، ردیابی و پیدا کردن فرصت‌ها سخت و سخت‌تر می‌شود. چه یک معامله‌گر باتجربه باشید یا مبتدی که به دنبال کسب درآمد هستید، ربات‌های تریدر ارز دیجیتال قابلیت اطمینان و ثبات را در میان بازارهای بی‌ثبات امروزی به شما ارائه می‌دهند. همین امروز یکی از ربات‌های معرفی شده را راه‌اندازی کنید و شروع به کسب سود کنید!

معرفی ربات ترید خودکار

امروزه با نوسانات بازار ارز دیجیتال ترید کردن نقطه قوت یک معامله گر در سرمایه گذاری است. اما به دلیل حرفه ای بودن برخی از قسمت های ترید ممکن است معامله گران مبتدی که تازه قدم در این عرصه گذاشته اند نتوانند به طور صحیح از معاملات ترید استفاده کنند. ترید خودکار یک طرح تجاری مبتنی بر سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال است که به طور خودکار براساس سیستم یا برنامه ای اصولی انجام می شود، این سفارشات زمانی امکان پذیر است که برنامه آن در سیستم تعیین شده باشد.

ترید خودکار چیست؟

خرید و فروش خودکار رمز ارز نوعی برنامه ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد فرصت های مناسب بازار را غنیمت شمارند. ترید خودکار شامل برنامه نویسی و پلتفرم های پیچیده می باشد که از افزونه های خارجی پشتیبانی می کنند، به همین ترتیب سرمایه گذاران می توانند برای انجام معاملات خود نرم افزار معاملاتی را نصب کنند و استراتژی ترید خود را تنظیم کرده تا برنامه به طور خودکار خرید و فروش رمز ارز مورد نظر را انجام دهد. برنامه ترید خودکار به طوری طراحی شده است که برای انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع ربات های معامله گر به منظور یافتن موقعیت های مناسب بازار برای خرید و فروش دارایی های مختلف دیجیتال به وجود آمده اند و حتی نیاز به نظارت 24 ساعته معامله گر ندارد بلکه طبق استراتژی و برنامه خود عمل می کنند و تشخیص می دهند چه زمان برای انجام معاملات مناسب است تا کسب سود حاصل شود.
ربات ترید ارز دیجیتال یک برنامه خودکار و اتوماتیک است که با ساده کردن فرآیند سرمایه گذاری، خرید و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران آسان کرده ‌است. یکی از مهمترین قابلیت های ربات ترید ارز دیجیتال، افزایش کارایی و کاهش خطاهای مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال است. معاملات در بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و به صورت شبانه روزی انجام می‌ شود و نمایش دادن تغییرات قیمتی در طول شبانه روز ممکن است برای تریدرها دشوار باشد. ربات ترید ارزهای دیجیتال، با تحلیل داده ها و اطلاعات بازار، بهترین زمان را برای خرید و سرمایه گذاری به کاربران ارائه می کند.
ربات ‌های ترید در واقع یک سیستم‌ معاملات خودکار هستند که اطلاعاتی در رابطه با قیمت‌ فعلی ارزهای دیجیتال و سطوح تغییرات قیمتی را به تریدرها ارائه کرده و از این طریق فرایند سرمایه گذاری را برای کاربران آسان می کنند. ربات‌ های ترید ارزهای دیجیتال کارایی بهتری نسبت به تحلیل های تکنیکالی که توسط کاربران انجام می شود، دارند و خطاهای کمتری به هنگام تحلیل بازار مرتکب می‌ شوند. بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیاری دارند، این ویژگی به ربات های ترید در شناسایی پوزیشن ها و اجرای معاملات بهتر کمک می کند. ربات‌ های تریدینگ امروزه نزدیک به 70 تا 80 درصد از حجم های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند.

نحوه انجام کار ربات های ترید

پس از توضیح این فناوری کاربردی به این سوال می رسیم که ربات های ترید چگونه زمان درست معاملات را تشخیص می دهند؟ اگر کمی درباره نحوه فعالیت این برنامه توضیح دهیم به خوبی متوجه می شوید علم تکنولوژی تا چه حد پیش رفته است. بر خلاف انواع روش های حرفه ای ترید دستی، ترید خودکار به وسیله کد نویسی هایی که در آن انجام شده است بازار را تحلیل می کند و با توجه به شاخص های تعیین شده تشخیص می دهد چه زمان برای خرید و چه زمان برای فروش یک رمز ارز مناسب است. در واقع سیستم معاملات خودکار با تکنیک های تحلیلی که در آن به کار رفته است تعیین می کند با توجه به احساسات فعلی بازار نقطه order برای خرید تنظیم شود یا برای فروش. ربات های تریدر بسته به برنامه نویسی که توسعه دهندگان بر آن اعمال کرده اند فعالیت می کنند به همین دلیل برخی از ربات های ارزان و یا رایگان که در بازار مشاهده می شود از برنامه ریزی های ضعیفی برخوردار هستند و امکان خطای آن ها بالا است از این رو پیشنهاد می شود از ربات های حرفه ای با سیستم عامل های قوی استفاده شود.
ربات های ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژی‌ های کدنویسی و از قبل تعیین شده که بر اساس تاریخچه بازار است، اطلاعات و داده های مختلف را طبقه بندی می‌ کنند. اندیکاتورها و نمودارها نیز الگوهایی هستند که بر اساس چارت قیمت ارزهای دیجیتال رسم می شوند و از آن ها برای تشخیص روند بازار استفاده می شود. ربات‌ ها با توجه به این الگوها، سیگنال هایی را ارائه می دهند که نشان از زمان درست خرید و سرمایه گذاری در بازار است. اندیکاتورهایی که ربات های تریدینگ از آن ها استفاده می کند، شامل میانگین متحرک نمایی و ساده، شاخص قدرت نسبی، اصلاح فیبوناچی، ابر ایچیموکو، انحراف معیار و . است.

نکته: ربات ها نمی توانند مانند پیشبینی های انسان بازار را تحلیل کنند و طبق الگو های تکنیکال عمل می کنند، مثلا ربات خود را تنظیم می کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید خرید شما انجام شود، در این صورت اگر فرصت خریدی با این شاخص در بازار ثبت شود معامله گر خودکار کورکورانه خرید را انجام می دهد و هیچ تحلیلی درباره خرید انجام نمی دهد.
معامله خودکار به یک استراتژی تجارت از پیش تعیین شده نیاز دارد اما می توانید ربات خود را با یک معامله گر حرفه ای پیوند دهید تا از آن کپی برداری کرده و درصد درستی معاملات بالا برود.
برخی از نکاتی که قبل از تعیین استراتژی ربات ترید خود باید تحلیل کنید به شرح زیر است:

• اندازه پوزیشین ها و نحوه تعریف آن
• نحوه ورود معاملات و پارامتر های یک ترید
• نحوه بسته شدن معاملات و عوامل آن
• تعیین مواردی که ربات وارد معامله نشود
• موارد امنیتی برای جلوگیری از ضرر(استاپ لاس ها)

با چیدن الگوی ربات خود طبق موارد بالا می توانید از ضرر جلوگیری کرده و احتمال سود معاملات خودکار را بالا ببرید اما اگر به این نکات توجه نکنید ربات شما ممکن است گیج شده و معاملات به شکل صحیح انجام نشود.

ویژگی های ربات های ترید ارزهای دیجیتال

تحلیل داده: ربات ‌های تریدینگ داده‌ ها و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف جمع آوری و تفسیر کرده و برای خرید و معامله ارزهای دیجیتال تصمیم‌ گیری می ‌کنند. بسیاری دیگر از ربات‌ های تریدینگ نیز امکان شخصی‌ سازی داده ها را برای نتایج بهتر به کاربران می ‌دهند.

پیش‌بینی ریسک: پیش بینی ریسک در ربات های تریدینگ ارزهای دیجیتال ضروری است. این ابزارها برای پیش بینی ریسک یک رمز ارز، از داده ‌ها و اطلاعات موجود در بازار استفاده می ‌کنند. این داده ها به ربات‌ های تریدینگ این امکان را می دهند که نسبت به میزان حجم ترید، تصمیم بگیرند.

خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال: ربات‌ های تریدینگ ارزهای دیجیتال برای خرید و یا فروش سکه های رمزنگاری، از کلیدهای API استفاده می ‌کنند. کلیدهای API ، در واقع به‌ عنوان یک رمز عبور عمل کرده و امکان مدیریت حساب و سفارش خرید را فراهم می کنند. کلیدهای API در جلوگیری از خرید عمده ارزهای دیجیتال موثر واقع می شود.

انواع ربات های تریدر

نرم افزارهای خودکار ارزهای دیجیتال یا به اصطلاح ربات های تریدینگ، قابلیت سفارشی‌ سازی دارند و کاربران می‌ توانند با توجه به نوع برنامه‌ های سرمایه گذاری خود (بلند مدت یا کوتاه مدت)، الگوریتم ربات ها را تعیین کنند. از جمله محبوب ترین انواع ربات های ترید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ربات های آربیتراژ (Arbitrage Bot):
ربات های آربیتراژ یکی از محبوب ‌ترین انواع نرم افزارهای خودکار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را در صرافی های رمزنگاری مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و به منظور کسب سود از اختلاف قیمت توکن ها، معاملات را انجام می دهد. سود آوری ربات های آربیتراژ جزئی است.
ربات گرید (Grid Bot):
ربات های گرید یکی دیگر از انواع نرم افزارهای معاملات خودکار هستند که امکان خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را برای کاربران فراهم می کنند.
ربات ‌های معامله روند (Trend Trading Bot):
معامله روند (Trend Trading)، معامله ای است که مومنتم یک ارز دیجیتال پیش از اجرای سفارش های خرید و فروش آن، در نظر گرفته می ‌شود. اگر داده ها نشان ‌دهنده افزایش قیمت یک دارایی باشند، ربات روند موجب فعال شدن یک پوزیشن لانگ می شود، و در صورتی که قیمت یک دارایی کاهش یابد، ربات پوزیشن شورت را فعال می‌ کند.
ربات ‌های وام‌ دهی ارزهای دیجیتال (Coin Lending Bot):
این نوع از ربات های تریدینگ، امکان وام‌ دهی ارزهای دیجیتال به معامله گران مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود بیشتر را به کاربران می دهند.

امنیت ربات های تریدر ارزهای دیجیتال

ربات های تریدر ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که با تجزیه و تحلیل بازار در اتوماتیک‌ سازی فرایند معاملات ارزهای دیجیتال نقش دارند و اغلب توسط سرمایه گذاران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند و برای افراد مبتدی مناسب نیستند. بنابراین بهتر است قبل از استفاده از این ابزارها، اطلاعات کافی در این زمینه را به دست آورید. از طرف دیگر، بیشتر ربات های تریدینگ مستعد کلاهبرداری هستند و در صورت برنامه ‌نویسی نادرست، می توانند سرمایه گذاری شما را در معرض ریسک قرار دهند. به همین دلیل به هنگام استفاده از این ابزارها باید از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید و از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید.

مزایا و معایب ترید خودکار

به نظر می رسد معامله اتوماتیک ارز دیجیتال کار را ساده تر می کند اما قطعا چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم ها به خاطر بسپارید. در معاملات دستی شما با فکر و عقل خود وارد ترید بازار می شوید اما نحوه عملکرد ترید خودکار کمی پیچیده تر بوده و اگر تجربه لازم را نداشته باشید ممکن است ضرر کنید. فراموش نکنید این یک ربات است و از خود نظری ارائه نمی دهد پس شما باید استراتژی مورد نظرتان را بسته به شرایط خود و هدف نهایی مشخص کنید.

مزایا: قطعا کامپیوتری که بازار را رصد می کند و طبق آن معاملات شما را پیش می برد کار شما را کمتر کرده و از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از اشتباه های رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها احساسی عمل کردن آن ها است، برای مثال تریدر طبق دانش خود و آموزش هایی که دیده است تحلیلی انجام می دهد و نقطه معاملاتی را مشخص می کند در این بین بازا دچار نوسانات می شود و باعث وحشت معامله گر می شود، در نتیجه با آن که تحلیل معامله گر درست بوده از بازار خارج می شود و به هدف خود نمی رسد اما طرز عملکرد معاملات خودکار به این شکل نیست و از احساسی عمل کردن تریدر جلوگیری می کند زیرا برنامه ترید به او داده شده و امکان استاپ آن وجود ندارد. همچنین از آن جا که قوانین تجارت وضع شده و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود نظم و انضباط حتی در بازار های بی ثبات رمز ارز نیز حفظ می شود. علاوه بر آن رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار واکنش نشان می دهند و با سرعت بیشتری موقعیت های ورود و خروج را تغییر می دهند که ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.

معایب: با وجود برخی از مزایای معاملات خودکار ارز دیجیتال معایب قابل توجهی نیز وجود دارد، اگرچه جذاب است به صورت خودکار پول درآورید اما سیستم های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق دانست. خرابی های سیستم یا امکان خطا در این معاملات ممکن است اتفاق بیفتد، به همین دلیل این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. در حالی که معامله گران برای بهینه سازی استراتژی بیش از حد تلاش می کنند برنامه های تجاری تولید شده در معاملات زنده قابل اعتماد نیستند. همچنین یافتن خدماتی متناسب با شرایط شخصی و اهداف سرمایه گذاری شما نیز بسیار دشوار است، اکثر پلتفرم های معاملاتی خودکار رویکرد استانداردی نسبت به معاملات دارند و این رویکرد ها لزوما توجهی به نیاز های دقیق مشتریان ندارند. اگرچه یافتن سرویسی که تا حد زیادی معاملات مناسب شما را انجام دهد امکان پذیر است اما شانس نحوه انجام کار ربات های ترید یافتن سرویسی که مناسب شرایط دقیق شما باشد بسیار ناچیز است. واقعیت این است که شما کاملا به شخص ثالث متکی هستید تا پول خود را برای شما سرمایه گذاری کند و هیچ فرآیند تاییدی وجود ندارد که شما را قادر به انتخاب کند در نتیجه ربات بدون توجه به اینکه فرصت را دوست دارید یا نه سفارشات را ارسال می کند.

ربات تریدر چیست و چگونه کار می کند؟

در این مقاله قصد داریم در خصوص روش صحیح انجام کپی ترید صحبت کنیم. مدت زمان محدود فعالیت ها و همچنین قدرت واکنش کند کاربران در انجام ترید سبب کاهش کسب سود و همچنین محدودیت در سود دهی ترید شده است. اما اگر برای فعالیت در بازار از ربات‌ استفاده کنیم، قطعا بهتر می‌توانیم به مواردی که مدنظر داریم برسیم. اما چگونه می‌توان برای ترید از ربات استفاده کرد؟ چه کارایی دارد؟ مزایا و معایب آن چیست؟ در ادامه قصد داریم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

ربات تریدر یا معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یک اپلیکیشن ترید است که می‌تواند به جای شما در 24 ساعت شبانه روز معاملات را مدیریت کرده و انجام نحوه انجام کار ربات های ترید دهد. شما می‌توانید در این ربات دستورالعمل‌های مورد نظر خود را وارد کنید و در نهایت اوست که با توجه به اطلاعات وارد شده از طرف شما، خرید و فروش انجام می‌دهد.

نحوه کارکرد ربات تریدر چگونه است؟

می توان گفت که ربات تریدرها برای افراد آماتور و حرفه ای بسیار مناسب است. زیرا این ربات‌ها طبق تحلیل‌های تکنیکال خرید و فروش انجام می‌دهند که این مسئله بسیار کاربردی بوده و حتی برای افراد حرفه ای در این حوزه نیز موثر است. آن‌ها می‌توانند پیش بینی انجام دهند و خرید و فروش با ریسک کمتری را تجربه کنند.

اگر بخواهیم به طور کلی بیان کنیم، ربات تریدرها معاملات زیادی را با ساده‌ترین روش‌ها برای معامله‌گر انجام می‌دهند؛ در همین حین چند مرحله را پست سر می‌گذارند که عبارتند از :

مرحله اول اغاز به کار ربات و دریافت اطلاعات از صرافی

در مرحله اول ربات ها پاسخ چند پرسش بسیار مهم ( بالاترین قیمت برای خرید چیست؟ در آن برهه زمانی چه حجمی از معاملات در حال انجام است؟ قیمت‌ها در هر لحظه به چه صورت است؟ بالاترین قیمت برای فروش چیست؟ و …) را از صرافی‌ها می‌گیرند.

مرحله دوم اتخاذ تصمیم مناسب در جهت خرید یا فروش

در مرحله بعد با توجه به اطلاعات به دست آمده و هوش مصنوعی خود اپلیکیشن، پیش‌بینی می‌کنند که حرکت بازار در چه جهتی است؟ در این لحظه بهترین تصمیم چیست؟ خرید یا فروش؟

مرحله سوم ایجاد سیگنال ترید توسط ربات

حال نوبت به تولید سیگنال می‌رسد. سیگنال‌ها تعیین می‌کنند حرکت بعدی خرید سهام است یا فروش آن.

مرحله نهایی تعیین میزان ریسک و انجام معامله

وقتی اطلاعات دریافت شد و جهت حرکت مشخص شد، نوبت چیست؟ حال باید به تحلیل و بررسی میزان ریسک معامله بپردازیم. این کار باعث می‌شود تا بهترین معامله با کمترین میزان ریسک را تجربه کنیم. در نهایت نیز بعد از گذراندن تمام مراحل قبل، معامله انجام می‌شود.

مزایای استفاده از ربات تریدر

بعد از بررسی چیستی ربات های تریدر میرسیم به ویژگی آن ها برای استفاده مناسب در ترید ارز دیجیتال که به شرح زیر است:

1. انجام ترید در تمامی ساعات شبانه روز

با استفاده از این ربات های تریدر می‌توانید در هر ساعتی از شبانه روز، حتی هنگامی که خواب هستید؛ و بدون نیاز نحوه انجام کار ربات های ترید به حضور فیزیکی، خرید و فروش خود را انجام دهید.

2. عدم نیاز به حرفه ای بودن در زمینه ترید

انواع مختلفی از ربات‌های معامله‌گر ساده و غیر حرفه‌ای رایگان در سطح اینترنت وجود دارند که شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، اما اگر کمی هزینه کنید می‌توانید از ربات‌هایی استفاده کنید که توسط برنامه نویسان متخصص در این زمینه نوشته شده‌اند و ریسک معاملاتی کمتری را به شما تحمیل می‌کنند.

3. اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس داده های بازار

از آنجایی که ربات‌ها برنامه‌ریزی شده هستند و مانند انسان‌ها احساسات ندارند، بنابراین هیجانی عمل نکرده و بهترین و منطقی‎ترین تصمیمات را می‌گیرند.

معایب استفاده از بات تریدر

اگر بدون جانب گیری به هر موضوعی نگاه کنیم علاوه بر مزایا، معایبی نیز خواهیم یافت. ربات تریدرها نیز از این موضوع مستثنی نیستند و دارای معایبی هستند که به شرح زیر است:

1. عدم پیش بینی وضعیت توسط ربات ها

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌توان در رابطه با این موضوع بیان کرد، عدم توانایی پیش بینی و تشخیص این ربات‌هاست. آن‌ها تمام مواردی که توسط شما برنامه ریزی شده باشد را انجام خواهند داد اما اگر در لحظه نیازی به تشخیص و پیش بینی وجود داشته باشد، از عهده آن‌ها خارج است.

2. تخصص مناسب در ایجاد ربات های تریدر

از دیگر مشکلاتی که به این ربات ها نسبت داده میشود می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اگر برنامه‌نویسی که به طراحی این ربات‌ها می‌پردازد، مهارت و تخصص بالایی در این زمینه نداشته باشد؛ این اپلیکیشن‌ها از باگ‌های بسیاری برخوردار خواهند بود و می‌توانند به راحتی سرمایه شما را به خطر بیندازند. پس پیش از خرید این ربات‌ها به طور کامل در موردشان تحقیق کنید.

3. تغییر استراتژی ترید به صورت دوره ای

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد بنابراین همیشه نمی‌توان با یک برنامه پیش رفت. یکی از ضعف‌های این ربات‌ها این است که شما باید هر چند وقت یکبار، به سراغ آن‌ها رفته و استراتژی وارد شده را تغییر دهید.

معرفی انواع ربات های تریدر

انواع مختلفی از ربات های معامله‌گر وجود دارد که هر کدام وظیفه خاصی را به عهده دارند. در ادامه به معرفی و بررسی تمامی این ربات‌ها خواهیم پرداخت:

ربات های وام دهنده

در دنیای ارزهای دیجیتال نوعی از ربات‌ها وجود دارند که شما می‌توانید با کمک آن‌ها یک تجارت بین خود و دیگر تریدرها به وجود آورید. به این صورت که به دیگر همکاران خود وام دهید و سپس آن را با سود دریافت کنید. به این نوع ربات‌ها، ربات‌های وام‌دهنده می‌گویند.

ربات خریدار ارز های ترند

همانطور که در دنیای مد و حتی فضای مجازی، محتوایی با عنوان ترند وجود دارد؛ در دنیای ارزدیجیتال نیز همینطور است. در یک بازه زمانی برخی از ارزها به صورت ترند در می‌آیند و در این حالت وظیفه ربات ترند است که وارد عمل شده و آن ارز را خریداری نماید.

ربات های اتوماسیون پرتفوی

برخی از ربات‌ها هم هستند که به صورت خودکار معاملات شما را انجام داده و بین آن‌ها تعادل برقرار می‌کنند. حتی هنگامی که شما خواب هستید. در این حالت شما فرصت دارید در هر زمان و مکانی که هستید، سود کسب کنید. به این نوع از ربات ها، اتوماسیون پرتفوی گفته می‌شود.

ربات های معاملاتی

از دیگر انواع ربات‌ها می‌توان به ربات‌های معاملاتی اشاره کرد. وظیفه آن‌ها این است که به صرافی‌های مختلف مراجعه کرده و مقایسه‌ای بین قیمت آن‌ها انجام دهند و بهترین اختلاف قیمت را پیدا کنند. اینگونه شما متوجه خواهید شد که باید کجا سرمایه‌گذاری کرده و خرید و فروش خود را انجام دهید. یکی از این ربات‌ها، آربیتراژ است.

ربات های الگوریتمی ارز دیجیتال

یکی از بهترین و پرسودترین ربات‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال، ربات‌های الگوریتمی هستند. همانطور که از نام آن‌ها نیز مشخص است، براساس یک الگوریتم خاص فعالیت می‌کنند. یعنی معامله‌گر یک الگوریتم را بر اساس تحقیقات و استراتژی‌های مدنظر خود انتخاب کرده و به این ربات‌ها می‌دهد و پس از آن، ربات موردنظر فقط براساس آن دستورالعمل وارد شده، به خرید و فروش می‌پردازد.

ربات های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

ربات‌هایی که تحلیل تکنیکال در معاملات انجام می‌دهند، یکی دیگر از انواع ربات تریدرها هستند. تحلیل تکنیکال یک علم است و به دست آوردن آن نیاز به آموزش و زمان دارد. اگر هیچ یک از این دو فاکتور را ندارید، ما به شما استفاده از این نوع ربات‌ها را پیشنهاد می‌دهیم.

ربات های بررسی کننده روند معاملاتی

برخی از ربات‌ها نیز وجود دارند که روندهای معاملاتی را زیرنظر می‌گیرند و اگر در موقعیت ضرر باشید اقدام به فروش سهام‌های شما می‌کنند و برعکس اگر در حال کسب سود باشید، شروع به خرید خواهند کرد. استفاده از این نوع ربات‌ها می‌تواند به شما کمک بسیار زیادی کند.

در استفاده از ربات تریدرها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شنیده‌اید که می‌گویند اگر از بهترین و مفیدترین ابزار هم به درستی و طبق اصول استفاده نشود، ممکن است آسیب دهنده باشد. در مورد این ربات‌ها نیز این مسئله صدق می‌کند. برای کسب سود از این دستگاه‌ها، باید برخی از نکات را رعایت کنید.

1. انتخاب ربات تریدر حرفه‌ای

همانطور که پیش‌تر نیز در رابطه با این مسئله توضیح دادیم، انواع مختلفی از ربات تریدر‌ها با سطح کیفیت متفاوتی وجود دارند. سعی کنید در حوزه نیاز خود، بهترین و باکیفیت‌ترین ربات را که با حرفه‌ای ترین برنامه نویس، ایجاد شده است؛ انتخاب کنید. اینگونه خطر آسیب به سرمایه شما تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

2. برنامه‌ریزی به صورت چندوجهی

برنامه‌ای که شما برای ربات‌ها در نظر گرفته‌اید جوابگوی نوسانات بازار است؟ آیا برای این موضوع پیش بینی و برنامه ریزی کرده‌اید؟ اگر شما فقط برای یک حالت بازار برنامه ریزی کرده باشید و نوسانات آن را درنظر نگیرید، پلن شما به زودی شکست خواهد خورد.

3. استراتژی درست در استفاده از ربات تریدر

گفتیم که ربات ها طبق برنامه‌ای که شما به آن‌ها می دهید فعالیت می‌کنند و خود توانایی پیش بینی ندارند. این شمایید که باید برای هر برهه زمانی یک استراتژی درست بچینید و از آن استفاده کنید. اگر در ابتدای کار بوده و حرفه‌ای نیستید، بهتر است از استراتژی که دیگر تریدرها در آن موقعیت به کار می‌برند، استفاده کنید و یا در حالت کلی از کپی تریدینگ استفاده نمائید.

4. تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید

هنگامی که به تازگی از یک ربات استفاده می‌کنید، هنوز با نحوه عملکرد آن آشنا نبوده و مطمئن نیستید که به شما سود کافی را خواهد داد یا خیر. بنابراین نباید تمام سرمایه خود را وارد کرده و به واسطه آن ربات وارد معامله شوید. همیشه و همه جا از سرمایه کم شروع کرده و به مرور آن را افزایش دهید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تمامی اطلاعات را به صورت کامل در اختیار شما قرار داده و هشدارهای لازم را به شما بدهیم. امیدواریم که آن‌ها را به درستی به کار گرفته و سودهای کلانی کسب کنید اما همه چیز به بررسی دقیق شرایط و استفاده از ربات های مناسب باز میگردد.

ربات تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

ربات تریدر چطور کار می کند؟

معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار

پیش بینی ریسک بازار

خرید/ فروش

انواع ربات تریدر

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا

• قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.
• بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.
• نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

5 تا از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

۱. Pionex

Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.

مزایا

1. دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد
2. کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر
3. امکان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص
4. امکان تنظیم اهرم‌های 5x
5. امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت
6. امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper

Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.

۳. Bitsgap

با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.

۴. Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.

۵. Trality

اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.

ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟

ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.

سخن پایانی

ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در نحوه انجام کار ربات های ترید این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

انواع ربات های تریدر

در معاملات سهام ،بورس،رمز ارز و. همیشه عامل اساسی، عاملِ انسانی بوده است.

همانطور که میدانیم عوامل متفاوتی در عملکرد انسانی دخیل هستند که برخی از آنها برای ترید آسیب زا و و برخی دیگر مفید هستند.

برای کنترل عوامل اسیب زا و تقویت عوامل مفید این ایده به وجود آمد که شاید بهتر است معاملات به صورت خودکار انجام شوند.

در ابتدا این نرم افزارهای تریدر بسیار پیچیده و سخت نوشته میشدند و کارایی کمتری داشتند، اما به تدریج و با پیدایش هوش مصنوعی و قدرت خود تصحیحی در این برنامه ها، بحث مهم ربات تریدرها یا "بات" ها مطرح شد.

به تدریج زبان های متفاوت و ساده تری برای ایجاد و یا استفاده از این رباتها ایجاد شد از جمله پاین اسکریپت و.

این مزیت باعث شد که معامله گران نخبه، روش ها و استراتژی های مختلف خود را برای معاملات در پلتفرم های مختلف طراحی و اجرا کنند. در واقع دسترسی به بات ها برای معاملات به شکل شگفت آوری ساده شد.

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال ،امکان معامله به صورت خودکار را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.

از جمله اطلاعاتی که این ربات ها در نظر می گیرند یک بازه ی نوسانی شامل کمترین قیمت، بیشترین قیمت و تقسیم بندی لول های قیمتی GRID است که با این حداقل سه داده ی اطلاعاتی محدوده ی معاملاتی برای درک ربات از خواسته های شما در ترید فراهم میشود.

همانطور که گفتیم در واقع ربات های تریدر انجام معاملات را از طریق دریافت مجموعه ای از اطلاعات کاربر آسان تر می کنند.

سرمایه گذاران می توانند برای آسان تر شدن معاملاتشان از ربات ها استفاده کنند و البته استفاده از ربات های پیشرفته چندان کم هزینه نیست و معمولا باید به دنبال ربات هایی باشند که با نیازهایشان سازگاری داشته باشند.

به همین جهت معمولا صرافی های معتبر الگوریتم ساده شده ای از همین ربات ها را در اختیار مشتریانِ خود قرار میدهند تا مورد استفاده قرار گیرد.

دقت داشته باشید که ربات های معامله گر با توجه به ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری برای اهداف گوناگون طراحی شده اند.

سوالی که اینجا برای کاربران ایجاد می شود این است که آیا ربات ها می توانند بفهمند چه کار باید انجام دهند؟

این بسته به تعریف شما از فهم، متفاوت است، ربات ها بیشتر بر اساس الگوی ریاضی کار میکنند و چیزی که ما آن را به عنوان فهم انسانی میشناسیم در انها وجود ندارد اما اگر مقصود از فهمیدن درست و دقیق انجام دادن کار باشد پاسخ شما بله است . ربات ها واقعا موجودات فهمیده ای هستند!

تجزیه و تحلیل، مبنای کار ربات ها است و احساسات بر آنها تاثیری ندارد و این ویژگی می تواند برای معامله گرانی که اغلب احساسات بر آنها تاثیر زیادی می گذارد مفید باشد.

رباتها معمولا بر اساس مجموعه ای از از داده ها و الگوریتم هایی که اغلب، توسعه دهنده آنها را پیاده سازی میکند، کار می کنند.

موفقیت رباتها اغلب به درک توسعه دهنده از بازار ارزهای دیجیتال بستگی دارد.

ربات ها اغلب نمی توانند مانند انسانها با حدس و گمان خرید و فروش کند و بر اساس برنامه و شاخص های فنی معامله می کنند.

همچنین برای رباتها می توان حد ضررStop Loss تعریف کرد و در این حالت اگر ارزش ارز دیجیتال کمتر از میزان تعیین شده باشد این ارز به طور خودکار فروخته می شود.

از جمله کارهایی که ربات تریدرها قادر به درک آن نیستند تحولات اخبار و غیره. است چون ربات ها بر اساس داده های خام و عملکرد ی که در گذشته هر دارایی داشته اند کار می کنند واین انتظار از ربات ها که بتوانند رویداد های خبری و تحولات جاری را درک کنند و بر طبق آن عمل کنند بعید به نظر می رسد.

انواع ربات ها :

1- ربات های آربیتراژ :

این رباتها با استفاده از تفاوت قیمت میان چند موسسه ی مالی، خرید و فروش را انجام می دهند.
در واقع آربیتراژ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار .

این روش نوعی مکانیزم در بازار را ایجاد می کند که به واسطه ی آن قیمت ها در دراز مدت از ارزش واقعی خود فاصله می گیرند.

به مثال زیر دقت کنید:

فرض کنید قیمت خرید یک کالا در خیابان X ، 10 دلار و در خیابان Z ، 11 دلار باشد یک خریدار می تواند کالا را از خیابان X بخرد و در خیابان Z بفروشد و در ازای هر دلار هزار تومان سود بر دارد و به این سود ،سود آربیتراژی ( سوداگری) می گویند

همین مثال در باره ی صرافی ها هم صادق است یعنی در یک زمان مشخص در صرافی شماره 1 بیت کوین به قیمت 43000 دلار خرید میشود و در همان زمان قیمت ان در صرافی شماره 2، 43300 است در این صورت این تفاوت 300 دلاری سود اربیتراژ ِ شما خواهد بود.

2-ربات های معامله گر بر اساس روند بازار:

این ربات ها ابزاری مناسب برای معامله در روند و یا ترند محسوب می شوند

این نوع ربات ها دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می گیرند و اگر روندشان نشان دهنده افزایش قیمت باشد ربات موقعیت خرید را باز می کند .

3-ربات های وام دهنده:

این ربات ها این امکان را به شما می دهند که ارزهای دیجیتال را به عنوان وام به معامله گران قرض بدهید

در نظر داشته باشید که این وام ها با بهره بازگردانده می شوند.

4-ربات های بازار ساز:

• ربات ها ی بازار ساز از طریق یک الگوریتم مشخص و سفارش گذاری های پیوسته اغلب مورد استفاده ی موسسات مالی بزرگ و صرافیها قرار میگیرند تا سیستم استقراضی خود را شکل داده و بازار را به صورت توجیه پذیر سامان دهند.

5-ربات های الگوریتمی:

• این ربات ها می توانند سیگنال های خرید و فروش را تولید و اجرا کنند . همچنین اجزای اصلی این ربات ها زمان خرید و فروش را نشان می دهند.

6-ربات های اتوماسیون پُرتفو :

• این ربات ها به جای انجام معاملات فعال ، به طور ویژه روی ایجاد و حفظ پرتفو کاربران متمرکز است.

7-ربات های تحلیل تکنیکال:

• این گونه ربات ها از جمله ربات های پرکاربرد بازار و دوست معامله گران محافظه کار است این ربات ها از اندیکاتور ها و سیگنال ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می کند.

مزایا و معایب ربات های معامله گر:

از جمله مزایای ربات های معامله گر :

• 1 – استفاده ی آسان : استفاده از ربات های معامله گر آسان است و به دانش برنامه نویسی نیازی ندارد
• 2- مدیریت ریسک : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال این امکان را برای شما فراهم می کند تا قوانین مشخصی برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از انها انجام نشد معاملات دیگر را لغو کند تا معامله گر کل سرمایه ی خود را از دست ندهد
• 3- شفافیت : بیشتر ربات های معامله گر برا اساس منابع باز طراحی میشوند و دسترسی به کدهای آن وجود دارد تا هر کسی بتواند انها را بررسی کند

علاوه بر ایجاد اعتماد متقابل در این روش، با استفاده از این سیستم شما متوجه می شوید ربات ها در حال انجام چه کاری هستند .

از جمله معایب استفاده از ربات ها :

• 1- نیاز به دانش کاربر :استفاده موفق از ربات مستلزم دانش عمیق از بازار ارزهای دیجیتال می باشد
• 2- نظارت دائمی : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال اغلب کلرهلی تکرلری را به صورت خودکار انجام می دهد و باید به طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد انها اطمینان حاصل شود
• 3-ضعف امنیتی :درست است که ربات ها ی معامله گر معاملات را از طریق روابط برنامه نویسی انجام می دهند اما این احتمال هم وجود دارد که مورد حملات سایبری قرار گیرند

در پایان:

همیشه پاسخ این سوال که ایا همه ی ربات ها سود آور هستند میتواند مورد بحث قرار گیرد اما برای پاسخ دادن به این سوال، دقت داشته باشید با توجه به اینکه ربات های زیادی در بازار وجود دارد باید سعی کنید در ابتدا ربات را با مقادیر کم سرمایه امتحان کنید و بر عملکرد انها نظارت داشته باشید و ببینید برای شما سود آور هستند یا خیر.

تهیه و تنظیم : مژده جلیلی - صرافی بینگ ایکس