عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین

باید اعتراف کنم که گام بعدی بیت کوین تا ۱۰۰ هزار دلار را نمی‌توان دور از انتظار دانست. از طرفی حرکت به سمت صفر نیز امکانپذیر است. اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، طلا بخرید. “

دلیل افزایش قیمت بیت کوین | هدف بعدی ۱۰۰ هزار دلار؟

اخیرا در بازار رمزارزها شاهد نوسانات شدید و مثبت هستیم که بیت کوین یعنی اولین و بزرگترین ارز دیجیتال معرفی شده در دنیا در این امر پیش رو می باشد. دلیل افزایش قیمت بیت کوین را میتوان موارد مختلفی دانست که مهم ترین آن موضوع عرضه و تقاضاست و یا حتی میتوان کمیاب بودن و محدود بودن بیت کوین را یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین به حساب آورد. در حال حاضر که بازار ارزهای دیجیتال در حال اوج گیری مجدد بعد از شیوع بیماری کروناست، آیا هدف بعدی بیت کوین ۱۰۰ هزار دلار است؟! دلیل افزایش قیمت بیت کوین که بسیار سریع و شدید رخ داد چی بود؟ در این مطلب راهنما قصد داریم اهداف قیمتی بیت کوین در آینده را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه مواردی روی قیمت بیت کوین اثرگذار هستند و دلیل افزایش قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم، بیت کوین کش، ریپل و … چیست، پس با ما همراه باشید.

دلیل افزایش قیمت بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۰۹ به وسیله ساتوشی ناکاموتو ساخته شده است، نامی که به خالق ناشناخته این ارز مجازی داده می شود. معاملات بیت کوین در بستر بلاکچین ثبت می شود که به منظور نمایش تاریخ معامله برای هر واحد و اثبات مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد. خرید بیت کوین با خرید سهام یا اوراق قرضه متفاوت است، به خاطر این که بیت کوین یک شرکت نیست.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بنابراین هیچ ترازنامه شرکت یا فرم ۱۰-K برای بررسی وجود ندارد. همین طور برخلاف سرمایه گذاری در ارزهای سنتی، بیت کوین به وسیله یک بانک مرکزی صادر نمی شود یا از طرف دولت حمایت نمی شود. لذا سیاست پولی، نرخ تورم و اندازه گیری رشد اقتصادی که معمولا بر ارزش ارز تاثیر می گذارد، مربوط به بیت کوین نیست، ولی چه عواملی بر قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند. در این مطلب همراه ما باشید و با ۹ مورد از عوامل موثر بر قیمت بیت کوین آشنا شوید.

عوامل موثر بر قیمت بیت کوین

• جوایز صادر شده به ماینرهای بیت کوین برای تایید معاملات به بلاکچین
• هزینه تولید بیت کوین از طریق فرآیند استخراج معادن
• عرضه بیت کوین و تقاضای بازار برای آن
• صرافی هایی که در آن تجارت میشود
• تعداد ارزهای دیجیتال رقیب
• مقررات حاکم بر فروش آن
• حاکمیت داخلی آن

۱) سیستم عرضه و تقاضا

قسمتی از ارزش فلزهای گرانب ها و قیمتی مانند طلا، به دلیل عرضه محدود آن ها حاصل می شود و اغلب هم قیمت این عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین فلزات به وسیله سیستم عرضه و تقاضا کنترل می ‌شود. عرضه و تقاضا یک فاکتور ساده‌ اقتصادی است که روی قیمت خیلی از کالاها تاثیر می ‌گذارد. عرضه و تقاضا بیت کوین نیز از مهم ترین و اصلی ترین عواملی به حساب می آید که روی قیمت آن موثر است.

به صورت کلی هر اندازه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و هر اندازه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش می یابد. این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هر اندازه تقاضا برای یک ارز دیجیتال افزایش یابد و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال با افزایش تقاضای بیت کوین، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع همان تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت بیت کوین محسوب می شود.

۲) هاوینگ بیت کوین

به منظور کنترل سیستم عرضه و تقاضا، هر ۴ سال یکبار پاداش استخراج بیت کوین نصف می شود که به این پدیده هاوینگ گفته می شود. در سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین استخراج شد، پاداش استخراج ۵۰ بیت کوین بود. اولین هاوینگ در سال ۲۰۱۲، دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ و سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد. امروزه پاداش استخراج یک بیت کوین که حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد و دستگاه های پرقدرتی نیاز دارد، ۶٫۲۵ بیت کوین است.

بعضی از تحلیلگران با بیان این که تاریخ همیشه تکرار می شود، بر این باورند که هاوینگ موجب افزایش قیمت بیت کوین می شود و این امر از کاهش عرضه بیت کوین ناشی می شود، به خاطر این که نصف شدن پاداش استخراج موجب کم شدن فعالیت ماینرها به صورت مقطعی خواهد شد. به صورت کلی، هیچ قطعیتی در خصوص با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین در اثر پدیده هاوینگ وجود نخواهد داشت.

۳) ثبات و امنیت شبکه بیت کوین

چیزی که بیت کوین را از دیگر ارزها و دارایی‌ ها متمایز می ‌کند، غیرمتمرکز بودن و امنیت آن است. در تمام بیش از ۱۱ سال فعالیت بیت کوین، امنیت این شبکه بسیار بیشتر شده است، قوانین اصلی پروتکل آن تغییری نکرده، تا به امروز هیچ تراکنشی برگشت نخورده و هیچ کس نتوانسته است جلوی یک تراکنش بیت کوین را بگیرد.

هر چقدر که پیش می رویم و شبکه بیت کوین پایداری خود را حفظ می ‌کند، اعتماد به این شبکه افزایش خواهد یافت. خیال آسوده از بابت هک نشدن دارایی ‌ها، عرضه ثابت، بلوکه نشدن پول و عدم برگشت تراکنش موجب می شود تا بیت کوین در نزد مردم به تدریج اعتبار بیشتری پیدا کند و به ذخیره ارزش یا روش پرداخت محبوب ‌تری تبدیل شود. این عامل هم در افزایش تقاضا و افزایش ارزش بیت کوین تأثیرگذار است.

۴) سودمندی ارزهای دیجیتال

یک عامل حائز اهمیت و اصلی در تعیین قیمت هر ارز دیجیتالی، مفید و سودمند بودن آن است. چنانچه شما نتوانید برای کار خاصی از یک ارز استفاده کنید، برای مثال، سرمایه گذاری یا پرداختی را با آن انجام دهید، آن ارز هیچ گونه ارزشی ندارد. بیت کوین، حتی در مقیاس های بالا و زیاد هم قادر است در پرداخت ها استفاده شود و این بدین معنی است که سودمندی بیتکوین بسیار بالا است. همین سودمندی عامل بسیار مهمی در افزایش قیمت بیت کوین محسوب می شود.

پیچیدگی بالای بیت کوین به علاوه مصرف بالای انرژی برای استخراج آن، باعث افزایش قیمت بیت کوین شده است و از همین روی می ‌تواند در سرمایه گذاری‌ ها مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه این سودمندی و کاربرد ارزها عوض شود، می ‌تواند به نوسانات قیمت منجر شود. به عنوان مثال، سودمندی اتریوم به خاطر یک پلتفرم قرارداد هوشمند است و این امر، علت قیمت نسبتا بالای اتریوم در مقابل سایر ارزهای دیجیتال است.

۵) پیچیدگی بلاکچین ها و سختی استخراج

هر اندازه بلاکچین ها ایمن ‌تر و هر چه پیچیدگی استخراج بیت کوین هم بیشتر باشد، ارزش و قیمت بیت کوین و سایر ارزها افزایش خواهد یافت. البته در این صورت، کسب بقیه بیت کوین ها از طریق استخراج هم دشوارتر خواهد بود.

۶) فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه ها

از جمله دلایلی که می تواند بر قیمت بیت کوین موثر باشد، فاکتورهای اجتماعی است که احساسات سرمایه گذاران بازر ارزهای دیجیتال را در تیر راس خود دارد. با استناد به سخنان تام لی بنیانگذار شرکت تحقیقاتی، می توان گفت که اظهار نظر مقامات کشورها، روسای شرکت های مطرح دنیا و سخنرانی افراد مشهور در حوزه ارزهای دیجیتال، می تواند موجب ایجاد شک و تردید در سرمایه گذاران شود. این شک و تردید ها موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران به منظور جلوگیری از ریسک های احتمالی بازار، ارزهای دیجیتال خود را به فروش برسانند و به سرعت سرمایه خود را از این بازار خارج نمایند.

در حقیقت می توان گفت که ترس از دست دادن سرمایه و ترس از دست دادن فرصت سود، موجب می شود که سرمایه گذارن دست به تصمیم گیری های احساساتی برای فروش ارزهای دیجیتال خود بزنند. دقیقا مثل اتفاقی که در این روزها در اثر ایپدمی ویروس کرونا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رخ داد. ترس و وحشت در جهان به دلیل ظهور این ویروس، موجب شد کاربران دست به فروش دارایی های خود بزنند و قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یابد. بازار بیت کوین بارها شاهد این نزول های وحشتناک بوده است که سخنرانی یک رئیس جمهور یا یک مدیر معروف در دنیا، قیمت آن را به سرعت کاهش یا افزایش داده است. برای مثال، سخنرانی مارک زاکربرگ در کنگره آمریکا و شهادت او در مورد قابل اطمینان بودن لیبرا، منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد!

بعضی از تحلیلگران رمزارزها این ترس ها و تردیدها را در کوتاه مدت امری طبیعی می دانند، همان طور که در بازارهای سنتی نیز این ترس ها وجود دارد. نمی توان از بروز احساسات در بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری نمود. دنیای ارزهای دیجیتال پر بوده است از خبرهایی که بعضی اوقات بیت کوین را حمایت کردند و گاهی موجب منزوی شدن این ارز دیجیتال محبوب شده است. اخبار منفی که در مورد هک شدن صرافی های بیت کوین و سرقت دارایی ها مثل صرافی بایننس و MTGOX منتشر می شود، تأثیرات منفی بر قیمت بیت کوین داشته است.

۷) پذیرش و درک عمومی

از چالش هایی که بازار بیتکوین و دیگر رمزارزها با آن روبرو هستند، مسئله پذیرش و درک ارزهای دیجیتال به وسیله عموم مردم، بانک ها، دولت ها و شرکت های بزرگ است. فهم و ادراک عمومی از یک ارز دیجیتال، روی ارزش آن ارز تأثیر زیادی دارد. برای مثال برای بیت کوین، عامل تاثیرگذار بر قیمت بیتکوین می ‌تواند مردمی باشند که به نوآوری ‌ها واکنش مثبتی نشان می ‌دهند، با سیستم بانکداری سنتی کنونی مشکل دارند و به دنبال ساز و کاری جدید برای از بین بردن فساد های مالی هستند.

۸) حجم معاملات

حجم پایین معاملات در بازار را می توان از دیگر دلایل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال به حساب آورد. این حجم پایین معاملات می تواند تردید های سرمایه گذاران را با افزایش روبرو کند. می توان گفت که فعالیت و رفتار افراد مشهور و انتشار اخبار منفی در حوزه ارزهای دیجیتال خود موجب ایجاد شک و تردید می شود و همین موضوع بر روی حجم معاملات روزانه ای که در بازار انجام می شود، تاثیرات بسیاری دارد.

۹) افزایش تعداد صرافی ‌ها و خودپردازهای بیت کوین

امروزه در میان تمامی ارزهای دیجیتال، دسترسی به بیت کوین آسان‌ تر از سایریان است، ولی همچنان جای پیشرفت زیادی وجود دارد. تقریبا همه صرافی ‌های ارز دیجیتال جدای از هر ارز دیجیتال دیگری، به عنوان اولین ارز، بیت کوین خرید و فروش می ‌کنند، ولی همچنان دسترسی به بیت کوین و تبدیل پول نقد به این ارز دیجیتال یکی از چالش ‌های کاربران است. این چالش‌ ها میل به استفاده از بیت کوین را کم‌ رنگ می ‌کنند. افزایش تعداد صرافی ‌ها و آسان ‌تر شدن خرید بیت کوین از آن ‌ها می ‌تواند باعث افزایش قیمت بیت کوین گردد.

از طرفی خودپردازهای بیت کوین هم جایگاه خاصی برای کاربردی شدن این ارز دیجیتال دارند. مثل خودپردازهای سنتی که با نصب در خیابان ‌ها، فرودگاه‌ ها، ایستگاه‌ های مترو و … به افزایش مقبولیت کارت‌ های اعتباری کمک کردند، دستگاه ‌های عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین خودپردازهای بیت کوین با تبدیل سریع پول نقد به بیت کوین و یا بالعکس، دسترسی به بیت کوین را افزایش می ‌دهند. خبر خوب برای سرمایه ‌گذاران بیت کوین این است که روند نصب خودپردازهای بیت کوین در سراسر جهان به شدت صعودی است و به نوعی میتوان آینده نظام پولی دنیا را ازآن رمزارزها دانست.

نتیجه گیری و کلام آخر

همان طور که می دانید، بیت کوین کمیاب است و عرضه ثابت ۲۱ میلیونی دارد. به همین خاطر هر چیزی که بتواند عرضه را کاهش داده یا تقاضا را افزایش دهد، باعث افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد. بعضا هم رشد قیمت مصنوعی است و به واسطه دستکاری قیمتی اتفاق خواهد افتاد. در این مقاله از حائز اهمیت ترین عواملی که قادرند باعث رشد قیمت بیت کوین شوند نام بردیم ولی فراموش نکنید که هر عامل دیگری امکان دارد در نوسانات قیمت نقش‌ آفرینی کند.

در پایان امیدوارم از این مقاله که با عنوان دلیل افزایش قیمت بیت کوین تقدیم حضورتان شد، نهایت استفاده را برده باشید.

همچنین هر سوال یا ابهامی در مورد قیمت بیت کوین در آینده و علت افزایش قیمت بیت کوین داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
• ریپل
• کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل قانونی و مربوط به دولت‌ های مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.

عوامل موثر در تعیین عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین قیمت ارز دیجیتال

در این مقاله نگاهی به عواملی که در قیمت ارز دیجیتال تاثیر‌گذار است می‌اندازیم، با ما همراه باشید.

چطور قیمت ارز دیجیتال با ارز فیات مقایسه می‌شود؟

بزرگ‌ترین تفاوت بین ارزش رمزارز و پول فیات این است که ارزهای فیات از سوی دولت مرکزی پشتیبانی ‌می‌شود و به عنوان پول قانونی اعلام می‌شود. اساسا ارزش آن از به رسمیت شناختن دولت مرکزی می‌آید و به همین خاطر طرفین معامله، عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین به ارزش آن اعتماد می‌کنند.

امروزه بیشتر کشورها با سیستم ارز فیات عمل می‌کنند و بانک‌های مرکزی و ذخائر پولی، عرضه پول را کنترل می‌کنند و از این طریق به صورت غیرمستقیم تورم را کنترل می‌کنند.

اما از طرف دیگر، رمزارزها از سوی دولت مرکزی یا هیچ مقام مسئولی پشتیبانی نمی‌شود و بیشتر مناطق دنیا به عنوان پول قانونی آن را قبول ندارند. رمزارزها هم به طور کلی منابع ثابتی دارند و بنابرین غالبا کاهش ارزش رمزارزها با تورم اتفاق نمی‌افتد.

علاوه بر آن، ارزش رمزارز و رمز فیات با ویژگی‌های مشابهی حمایت می‌شوند. از هر دو سیستم می‌توان به عنوان واسطه معامله محصولات و خدمات استفاده کرد و هر دو واجد منبع ارزش نسبی هستند.

چرا قیمت ارز دیجیتال، نواسانات زیادی دارد؟

بازار رمزارزها در حال شکل‌گیری است و هنوز خیلی جدید است و جدای از واژه رمزارز، بیشتر مردم همچنان با این صنعت غریبه هستند.

بازارهای در حال تکوین، ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را ذاتا بی‌ثبات می‌کند.

در مقایسه با بازارهای باثبات‌تر مثل اقتصادهای سنتی از جمله بازار صرافی کشورهای خارجی، نقدینگی محدود درون بازار وجود دارد.در واقع، ارزش کل پول دنیا بیش از 90 تریلیون دلار است در حالی که مجموع مارکت کپ رمزارز چیزی در حدود 250 میلیارد دلار است. تفاوتی به میزان 36 هزار درصد.

حجم روزانه معامله رمزارز تقریبا 14 میلیارد دلار است در حالی که مبادلات روزانه فارکس حدودا 5 تریلیون دلار است. تفاوت بین قیمت خرید و فروش در معاملات رمز خارجی حداکثر چند پنی است در حالی که این مقدار تفاوت در معاملات رمزارز، می‌تواند تا چند دلار باشد.

همه این موارد، به یک بازار خیلی نوپایی اشاره می‌کند که به طور طبیعی با سرعت بالا در حرکت است و به همین خاطر قیمت ارز دیجیتال با عدم ثبات روبرو است.

روزانه تعداد زیادی از افراد به این بازار ورود می‌کنند. در ابتدای سال 2018، صرافی‌های رمزارز گزارش دادند که روزانه صدهزار کاربر جدید به این حیطه ورود می‌کنند. بسیاری از این افراد علاقه شدیدی به بالا و پایین شدن قیمت ارز دیجیتال دارند که همین موضوع به طبیعت مختل کننده بازار می‌افزاید و عدم ثبات بیشتری را به همراه دارد.

در نهایت دستکاری در قیمت، در بازار در حال رشد، خیلی شایع است. صرافی‌های مرکزی بیشتر جریانات رمزارزها را تحت کنترل دارند و در این بازار انگیزه کافی تزریق می‌کنند تا سود خود را با دستکاری کاذب قیمت رمزارز افزایش دهند. فیدهایی که در این صرافی‌ها نمایش داده می‌شود، شیوه‌ای است تا قیمت را دستکاری کنند و بازار بی‌ثبات را مدیریت کنند.

همچنین، صرافی‌های مرکزی یک نقطه ضعف دارند. آن‌ها مقدار زیادی رمزارز ذخیره عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین می‌کنند و در صورت هک شدن، تاثیر بزرگی بر قیمت ارز دیجیتال دارد.

چه عواملی تعیین کننده اصلی قیمت ارز دیجیتال است؟

یک اصل بنیادین در علم اقتصاد بیان می‌کند اگر یک رمزارز، توکن های زیادی عرضه کند اما در مقابل با تقاضای پایین از سوی معامله‌گران و کاربران مواجه شود، ارزشش تنزل می‌یابد برعکس، اگر عرضه رمزارز خاصی محدود و تقاضا بالا باشد، آن‌گاه ارزش کوین افزایش می‌یابد.

این مسئله به عنصر کمیابی مربوط می‌شود که قیمت را بالا می‌کشد و یکی از عواملی است که سبب شده تا قیمت بیت کوین به بالاترین سطح خود برسد. عرضه بیت کوین تا مقدار 21 میلیون متوقف می‌شود که در مقایسه با توکن‌های دیگر نسبتا کم است، در حالی که در سال‌های اخیر تقاضا اوج گرفته است.

رسانه و جو عمومی هم تاثیر زیادی بر قیمت رمزارزها می‌گذارد. اگر یک توکن یا یک بستر، بدنام شود، به طور کلی قیمت آن کوین سقوط می‌کند. در حالی که اگر همان کوین از اقبال عمومی و پوشش رسانه‌ای خوب برخوردار شود، قیمت آن تقریبا به طور قطع افزایش می‌یابد. این یعنی قیمت‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر عواطف انسانی و تبلیغات است.

عوامل دیگری که تاثیر بزرگی بر قیمت رمزارزها دارد، سطح کارایی توکن است؛ یعنی یک بستر بلاک‌-چین تا چه مقدار در حل کردن مشکلات دنیای واقعی مفید است در حالی که سختی‌های ماینینگ اثبات کار توکن (PoW) هم می‌تواند تعیین کننده ارزش باشد یعنی ماینینگ دشوارتر به منزله دشواری عرضه کوین است و زمانی که تقاضا بالا رود، سبب صعودی شدن قیمت‌ها می‌شود.

قیمت ارز دیجیتال در طول مدت 18 ماه اخیر چه تغییراتی داشته‌اند؟

بیت کوین در سال 2017 از زیر 1000 دلار کار خود را شروع کرد و زمانی که چین پیگرد قانونی صرافی‌های رمزارز را اعلام کرد، این مقدار ارزش سقوط کرد. در آن زمان، بیشتر معاملات بیت کوین در چین صورت می‌گرفت و قیمت بیت کوین حدودا تا 775 دلار هم پایین آمد در حالی که مارکت کپ مجموع رمزارز، تا نزدیک 15 میلیارد دلار قرار داشت.

بیت کوین ارزش خودش را تا کمی بالای 1000 دلار بازیافت ولی تا مارس 2017، زمانی که اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد آمریکا (SEC)، بیت کوین ETF را قبول نکرد، دوباره به زیر 1000 دلار رسید. مارکت کپ مجموع در طی دو روز به میزان 5 میلیارد دلار سقوط کرد.

در آوریل 2017، ژاپن بیت کوین را ارز قانونی اعلام کرد و این سبب اوج‌گیری قیمت به بالای 1000 دلار شد. در آن مقطع زمانی، مارکت کپ مجموع رمزارز حدودا در 26 میلیارد دلار ایستاد.

از آوریل 2017 تا جولای همان سال، بیت کوین به طور یکنواخت به 3000 دلار نزدیک شد در حالی که مارکت کپ مجموع از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرد. اما تا اواسط جولای 2017، زمانی که بین بیت کوین و بیت کوین کش شکاف افتاد، قیمت‌ها در ظرف چند روز تا 2000 دلار پایین آمد.

این تاثیرات گذرا بودند و تا اواخر آگوست 2017 بیت کوین به ارزش تقریبی 5000 دلار رسید و مارکت کپ مجموع رمزارز به 170 میلیارد دلار نزدیک شد.

اما در آن سال، در چهارم سپتامبر، چین ICO را ممنوع اعلام کرد. این حرکت، اصلاح کمتر از حد انتظار را به دنبال داشت. بیت کوین تا اواسط سپتامبر 2017 حدودا 3300 دلار شد ولی خیلی زود تا اواخر سپتامبر همان سال بازگشت و به بالای 4000 دلار رسید. در آن هنگام، مارکت کپ رمزارز کمی کمتر از 150 میلیارد دلار بود.

از این لحظه، قیمت بیت کوین واقعا به صورت لحظه‌ای افزایش یافت. تا اواخر اکتبر 2017، از مرز 6000 دلار عبور کرد و نوامبر همان سال را کمی پایین‌تر از 10000 دلار به پایان رساند.

اواسط دسامبر 2017، بیت کوین به 20000 دلار رسید ولی سال را تقریبا با 15000 دلار به پایان رساند در حالی که مارکت کپ، سال را تقریبا با 235 میلیارد دلار بست.

تا اواخر ژانویه 2018، قیمت بیت کوین دوباره به 10000 دلار رسید و در فوریه همان سال به 6000 دلار تنزل یافت.

در فوریه 2018، شاهد عبور بیت کوین از 11000 دلار بودیم و مارکت کپ مجموع تقریبا 500 میلیارد دلار شد، در حالی‌که مارکت کپ در اوایل ماه، حدودا به 300 میلیارد دلار رسیده بود.

از آن موقع، در بحبوحه صحبت از مقررات بیشتر در مورد مارکت‌های مختلف و تکانه‌های دیگر مثل ممنوعیت تبلیغات رمزارز از سوی گوگل، قیمت بیت کوین با وجود بهبودی‌های مقطعی و گذرا، روند نزولی یکنواختی به خود گرفت. از آغاز جولای 2018، بیت کوین مقدار 6000 دلار را نشان می‌دهد و مارکت کپ مجموع رمزارز به طور ثابت حدودا در 250 میلیارد دلار قرار داشت.

چقدر پیش‌بینی‌های مربوط به رمزارز دقیق هستند؟

افرادی که در جهت پیش بینی قیمت‌ها در سال 2018 و بعد از آن تلاش کردند، یک طیف با دامنه حداقلی و حداکثری مشخص می‌کردند.

برخی از جمله جان مکافی (شریک مکافی)، جیم کرامر از CNBC و بابی لی مدیر عامل صرافی BTCC، پیش بینی کرده‌اند که بیت کوین، رکورد یک میلیون دلار را می‌زند.

سایرین از جمله رئیس سابق جی پی مورگان (JP Morgan)، استراتژیست دارائی خالص آمریکا و یکی از مدیران فعلی Fundrast و تام لی، که قیمت بیت کوین را تا اواخر سال 2018، 25000 دلار و تا اواخر سال 2022، 125000 دلار پیش بینی کرده است، موضع میانه‌رویی اتخاذ کردند اما همچنان تمایل به پیش بینی قیمت‌های بالایی دارند.

رابرت اسلایمر (Robert Sluymer)، مجددا از Fundrast، بیت کوین را بالاتر از 7000 دلار پیش بینی نکرده است. لیو کلاسن (Llew Claasen)، رئیس هیئت مدیره Bitcoin Foundation، عنوان کرد که در طول مدت سال 2018، قیمت بیت کوین به 40000 دلار می‌رسد.

در آن سوی این طیف، افرادی سقوط کامل بازار بیت کوین را پیش بینی می‌کنند. آژانس بانکداری سرمایه‌گذاری، GP Bullhound، در ظرف یک سال، سقوط 90 درصدی ارزش بیت کوین را پیش بینی می‌کند در حالی که کنت راگاف (Kenneth Rogoff)، استاد دانشگاه هاروارد و رئیس سابق صندوق بین المللی پول، انتظار دارد که بیت کوین به 100 دلار کاهش یابد. روی سبگ (Roy Sebag)، مدیر عامل شرکت GoldMoney گفته است عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین که بیت کوین در آینده به طور کامل ارزش خود را از دست می‌دهد.

کاملا واضح است که باید نسبت به پیش‌بینی‌های قیمت بیت کوین با شک و تردید برخورد کرد ولی عواملی وجود دارد که تقریبا به طور قطعی بر قیمت آتی بیت کوین و به طور کلی بازار رمزارز اثرگذار خواهد بود. این عوامل عبارتند از:

عوامل موثر بر افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱

عوامل مختلفی در افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱ نقش دارند. می‌توان یکی از این عوامل را “ویژگی‌های بیت کوین” دانست که مردم حاضرند به آن توجه کنند.

بیت کوین در مقایسه با دارایی هایی مانند طلا و سهام، جدید است و با ادامه‌ی روند صعودی مورد توجه قرار می‌گیرد. برای بررسی این که چه عواملی در افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱ تأثیر گذار است به بررسی تاریخچه و کاربرد اولین پول دیجیتال می‌پردازیم.

مرور عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین تاریخچه، ویژگی و کاربرد بیت کوین از سال ۲۰۰۸

ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)، بیت کوین را در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد. این دارایی درحالی که ارزش کمی داشت، در اوایل سال ۲۰۰۹ به بازار عرضه شد. بیت کوین به مرور زمان به عنوان یک روش پرداخت آنلاین، بدون نیاز به واسطه و ثبت اطلاعات شخصی کاربر، ارزش پیدا کرد.

مردم می‌توانند بیت کوین را از طریق صرافی ارز دیجیتال خریداری کنند و آن را به کیف پول شخصی بصورت آنلاین ارسال کنند. یکی از نکات انتقال بیت کوین این است که کاربران می‌توانند دارایی را به سرعت و در هر زمان و در هر مکان از جهان ارسال کنند و همچنین دارایی های خود را تحت کنترل بگیرند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن بیت کوین، افراد و مؤسسات زیادی در آن سرمایه گذاری می‌کنند و همین مسئله باعث افزایش قیمت بیت کوین شده است.

بیت کوین و قیمت آن به عنوان یک دارایی بدون مرز و غیرمتمرکز که از سوی ماینر‌ها (استخراج کنندگان بیت کوین) اداره می‌شوند. این ارز دیجیتال با هیچ دولت، بازار یا ارز دیگری ارتباطی ندارند.

در بعضی مواقع ممکن است قیمت رمزارز بیت کوین مطابق با بازارهای دیگر حرکت کند. گاهی نیز بدون تأثیر از هیچ بازار یا ارزی، روند خود را ادامه می‌دهد.

تأثیر خرید بیتکوین توسط مؤسسات بزرگ در افزایش قیمت نخستین ارز دیجیتال دنیا

طی سال گذشته (۲۰۲۰)، چندین شرکت بر روی بیت کوین متمرکز شدند. طبق گفته وبسایت AssetDash: شرکت تسلا (Tesla) یکی از ۱۰ شرکت‌ برتر بازار، ۱/۵ میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرد که خبر آن در ۸ فوریه ۲۰۲۱ (۲۰ بهمن ۱۳۹۹) اعلام شد. علاوه بر این، اسکوئر (Square) شرکت خدمات مالی آمریکایی نیز از سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری در بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) خبر داد.

مایکل سایلر (Michael Saylor) مدیر عامل میکرواستراتژی (MicroStrategy)، شرکت هوش تجاری پیشرو، بیش از ۱ میلیارد دلار کوین خرید. سایلر اکنون یکی از بزرگترین طرفداران بیت کوین با مالکیت بیش از ۱۷۰۰۰ کوین است.

پس از همه گیری کووید ۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) افراد زیادی بیت کوین خریدند.

شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی (Fidelity) گزارشی در مورد بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) منتشر کرد که نشان می‌دهد “تقریبا هیچ رابطه ای بین افزایش قیمت بیت کوین و سایر دارایی ها” وجود ندارد.

از زمان ایجاد بیت کوین، سایلر (Saylor) مصاحبه های زیادی انجام داده است. سایلر ویژگی‌های ارزشمند بیت کوین را به روشنی بیان کرده است. همچنین در مصاحبه ای در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) گفت:

“بیت کوین یک شاهکاره” این داستانیه که باید روایت بشه.

مدیرعامل میکرواستراتژی در مصاحبه ای در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) گفت: “بیت کوین امسال به عنوان بهترین دارایی برای ذخیره ارزش در طولانی مدت تبدیل می‌شود.”

در ادامه استدلال‌های بیشتری برای افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱ را می‌خوانیم.

برخلاف ارزهای ملی، طلا یا دارایی های دیگر، بیت کوین عرضه محدودی دارد؛ یعنی فقط ۲۱ میلیون بیت کوین وجود دارد. در زمان انتشار این تحلیل، میزان عرضه بیت کوین در حدود ۱۸٫۶ میلیون است.

با استفاده از بیت کوین، دارندگان آن نیز می توانند مبالغ زیادی را به راحتی نسبت به سایر دارایی‌های دیگر مانند طلا یا املاک و مستغلات ذخیره و انتقال دهند. بیت کوین عملکرد خوبی نسبت به طلا داشته است؛ به همین دلیل در بعضی مواقع “طلای دیجیتال” نامیده می‌شود.

سایلر توضیح داد: “بیت کوین مانند یک اوراق قرضه یا سهام نیست. اگر به دنبال ذخیره ارزش در بلند مدت هستید، این رمزارز برای هدف شما مناسب است.”

تایلر وینکلووس (Tyler Winklevoss) بنیانگذار صرافی Gemini در مصاحبه‌ای (آذر ۱۳۹۹) در یوتویوب گفت: “داشتن بیت کوین به نوعی مانند شرکت در رقابت است بدون اینکه شرط بندی کنید که کدام ارز برنده خواهد شد.” همچنین افزود: “تا زمانی که رقابت در حال اجرا باشد، شما مقداری درآمد کسب می‌کنید.”

با همه‌ی این نظرات گاهی مخالفان حرف‌هایی علیه بیت کوین می‌زنند.

پیتر شیف (Peter Schiff) طرفدار طلا و مفسر مالی در یک توئیتر در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) گفت:

باید اعتراف کنم که گام بعدی بیت کوین تا ۱۰۰ هزار دلار را نمی‌توان دور از انتظار دانست. از طرفی حرکت به سمت صفر نیز امکانپذیر است. اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، طلا بخرید. “

برخی دیگر مانند آناتولی آکساکوف (Anatoly Aksakov) سیاستمدار روسی بیت کوین را حباب می‌دانند. بعلاوه، کنت روگوف ( Kenneth Rogoff) استاد دانشگاه هاروارد، در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۸) نسبت به بیت کوین مردد بود. “من به بیت کوین بدبین بوده ام و مطمئناً که اکنون (بهمن ۱۳۹۹) قیمت آن بالا رفته است. سؤال من این است” این افزایش قیمت چه فایده ای دارد؟” روگوف به بلومبرگ گفت: آیا فقط به این دلیل که مردم فکر می‌کنند بیت کوین ارزشمند است این دارایی ارزش دارد؟ بیت کوین حبابی است که سرانجام منفجر خواهد شد. “

مجدد یادآوری میکنیم که بیت کوین به دولت یا کشور خاصی وابسته نیست، توسط مردم اداره و بدون مرز است. نخستین ارز دیجیتال دنیا به کاربران اجازه می‌دهد تا وجوه شخصی خود را نگه داشته و کنترل کنند و همچنین به سرعت در جهان معاملات را انجام دهند. این دارایی از زمان ایجاد (۲۰۰۸) عملکرد نسبتاً خوبی داشته است.

عوامل موثر بر سود ماینر بیت کوین

از آنجایی که بسیاری از دارندگان کریپتو در حال آماده شدن برای یک بازار نزولی هستند، چه عواملی بر کسب و کار ماینینگ تأثیر می گذارد؟

بازار نزولی ارزهای دیجیتال باعث کاهش شدید سودآوری استخراج بیت کوین ( BTC ) شده است زیرا هزینه های استخراج بیت کوین از قیمت بیت کوین پیشی گرفته است.

سودآوری استخراج بیت کوین که نزدیک به کاهش قیمت بیت کوین است، از اواخر سال 2021 کاهش یافته و در اوایل جولای 2022 به پایین ترین سطح چند ماهه خود رسیده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت ردیابی رمزارز Bitinfocharts، سود استخراج بیت‌کوین در ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ به ۰.۰۷ دلار در روز به ازای هر ۱ تراهش در ثانیه (THash/s) سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۰ رسید.

کاهش سوددهی استخراج بیت کوین باعث ایجاد تغییرات بزرگی در صنعت استخراج کریپتو شده است.

قیمت پایین بیت کوین باعث فشار فروش شد زیرا ماینرها برای ادامه استخراج و پرداخت هزینه برق مجبور به فروش بیت کوین خود شدند. اکثر شرکت‌های بزرگ استخراج کریپتو مانند Core Scientific مجبور بودند مقدار قابل توجهی بیت کوین بفروشند تا بتوانند در شرایط سخت بازار جان سالم به در ببرند.

افزایش بی‌سودآوری استخراج بیت کوین باعث کاهش شدید تقاضا برای دستگاه‌های استخراج کریپتو شده است و باعث شده بسیاری از ماینرها سخت‌افزار استخراج خود را با تخفیف بفروشند .

از آنجایی که قیمت پایین ماینرهای مدار مجتمع ویژه برنامه (ASIC) و واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) ممکن است باعث علاقه بیشتر ماینرهای جدید شود، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که قیمت سخت افزار ماینینگ تنها یکی از فاکتورهای سودآوری استخراج BTC است.

سودآوری استخراج بیت کوین چیست و چگونه تعریف می شود؟

استخراج بیت کوین یک فعالیت اقتصادی است که شامل تولید ارز دیجیتال بیت کوین با استفاده از قدرت محاسباتی ماینرهای مبتنی بر GPU یا ماینرهای ASIC با طراحی خاص است.

سودآوری استخراج بیت‌کوین معیاری است که میزان سود استخراج‌کننده بیت‌کوین را بر اساس تعداد زیادی از عوامل از جمله قیمت بیت‌کوین، سختی استخراج، هزینه انرژی، نوع سخت‌افزار استخراج و موارد دیگر مشخص می‌کند.

فاکتور 1: قیمت بیت کوین و پاداش های بلوک

قیمت بیت کوین یکی از بارزترین عواملی است که بر سودآوری استخراج بیت کوین تأثیر می گذارد، زیرا ارزش بیت کوین با سود استخراج شده توسط ماینرها نسبت مستقیم دارد.

بازارهای نزولی توجه ماینرها به قیمت بیت کوین را بیشتر جلب می کنند زیرا اگر بیت کوین به زیر یک سطح قیمتی معین سقوط کند، خطر از دست دادن پول را به همراه دارند.

ماینرها همچنین باید مقدار پاداش بلاک یا مقدار بیت کوینی را که برای استخراج یک بلاک در بلاک چین به ماینرها داده می شود، در نظر بگیرند. پاداش بلاک اولیه بیت کوین قبل از اینکه به دنبال سه نصف شدن پاداش بلوک تاریخی به 6.5 بیت کوین فعلی کاهش یابد ، به 50 بیت کوین می رسید.

نصف کردن بیت کوین بخش عمده ای از پروتکل بیت کوین است که هدف آن کاهش مقدار سکه های جدید وارد شده به شبکه با نصف کردن پاداش بلوک در هر 210000 بلاک یا تقریباً هر چهار سال یکبار است.

فاکتور 2: ویژگی های سخت افزار استخراج بیت کوین

سودآوری استخراج بیت کوین تا حد زیادی به انتخاب دستگاه استخراج بیت کوین و ویژگی های مرتبط از جمله نرخ هش، مصرف انرژی و قیمت بستگی دارد.

نرخ هش قدرت پردازش یک ماینر است که بر حسب هش در ثانیه (H/S) اندازه گیری می شود. نرخ هش بالاتر شامل نمایش بر حسب کیلوهش در ثانیه (KH/S)، گیگا هش در ثانیه (GH/S)، تراهش در ثانیه (TH/S)، اگزاهش در ثانیه (EH/S) و غیره است.

نرخ هش یک ماینر سرعتی است که با آن می‌تواند پازل‌های استخراج ارز دیجیتال را برای استخراج بیت‌کوین حل کند. هرچه سرعت بیشتر باشد، بیت کوین بیشتری در یک بازه زمانی خاص استخراج می شود. از آنجایی که نرخ هش بیت کوین دائماً در حال شکستن اوج های جدید است ، تولیدکنندگان ماینر بیت کوین به طور منظم دستگاه های استخراج جدیدی را تولید می کنند که از نرخ هش بالاتر پشتیبانی می کنند، در حالی که ماینرهای قدیمی ظاهراً با گذشت زمان منسوخ می شوند.

یکی دیگر از ویژگی های مهم دستگاه استخراج BTC مصرف انرژی است. با افزایش هزینه های جهانی انرژی، توانایی یک ماینر برای مصرف انرژی کمتر ضروری است.

قیمت دستگاه های ماینینگ واقعی نیز هزینه مهمی در محاسبه سود استخراج بیت کوین است. ماینرهای GPU و ASIC امسال در میان بازار نزولی ارزان‌تر شدند، اما ماینرهای پرچمدار جدید هنوز در زمان نگارش مقاله بیش از 11000 دلار قیمت دارند.

فاکتور 3: سختی استخراج و نرخ هش

سختی استخراج بیت کوین معیاری است که نشان می دهد استخراج یک بلوک بیت کوین چقدر سخت است، با دشواری بالاتر که نیاز به قدرت محاسباتی اضافی برای تأیید تراکنش ها عوامل مؤثر بر قیمت بیت کوین و استخراج سکه های جدید دارد.

دشواری شبکه در سال 2022 در حال افزایش است و به طور مداوم رکوردهای جدید را می شکند . تنظیم سختی استخراج بیت کوین هر 2016 بلاک یا تقریباً هر دو هفته یکبار انجام می شود، زیرا بیت کوین برای حفظ زمان بلوک هدف 10 دقیقه برنامه ریزی شده است تا خود تنظیم شود.

نرخ هش بیت کوین یکی دیگر از معیارهای اساسی برای ارزیابی قدرت شبکه BTC است، زیرا هش ریت بالاتر به معنای قدرت محاسباتی بیشتری برای تأیید و افزودن تراکنش‌ها به بلاک چین است. این همچنین امنیت بیت‌کوین را افزایش می‌دهد زیرا ماینرهای بیشتری و همچنین انرژی و زمان بیشتری برای تسلط بر شبکه می‌گیرد.

عامل 4: هزینه های برق

قیمت برق یکی دیگر از عوامل مهم در محاسبه سودآوری استخراج بیت کوین است.

ماینرها قیمت برق را در کشورهای مختلف مطابق با مقررات محلی استخراج کریپتو در نظر می گیرند. از آنجایی که فعالیت ماینینگ فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند، مهم است که الزامات محلی و قیمت‌های انرژی ویژه را برای تامین انرژی استخراج‌کنندگان BTC در این یا آن کشور یا منطقه بررسی کنید.

استخراج بیت کوین می تواند توسط منابع انرژی زیادی، هم تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و هم منابع تجدید ناپذیر از جمله سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تامین شود. در میان افزایش شدید قیمت‌های انرژی ناشی از مسائل اخیر عرضه، استخراج‌کنندگان باید توجه ویژه‌ای به پیامدهای احتمالی بر درآمد استخراج BTC هنگام استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر داشته باشند.

فاکتور 5: هزینه استخر در صورت عدم استخراج انفرادی

بسیاری از ماینرهای بیت کوین ترجیح می دهند به جای اینکه به عنوان ماینر انفرادی کار کنند، به استخرهای استخراج بپیوندند. این راهی برای ترکیب قدرت محاسباتی آنها و افزایش شانس یافتن بلوک و استخراج سریعتر BTC است.

ماینرهای استخر باید از هزینه های کوچک دیگری که توسط ادمین های استخر که نرم افزار این نوع ماینینگ را راه اندازی می کنند انجام می دهند آگاه باشند. کارمزد به طور کلی 1-3٪ از پاداش فردی ماینر بسته به استخر است.

عامل 6: سایر هزینه ها

هزینه های استخراج بیت کوین منحصر به ASIC و GPU و نشانگرهای شبکه نیست. استخراج بیت کوین ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری اضافی مرتبط با راه‌اندازی استخراج فیزیکی داشته باشد، از جمله امکانات و اموالی که مناسب هستند. هزینه های قابل توجه ممکن است شامل تجهیزات خنک کننده یا حذف نویز باشد زیرا برخی از ماشین های ماینر با مقدار زیادی گرما و آلودگی صوتی همراه هستند.

ماشین حساب های استخراج رمزنگاری

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای محاسبه سودآوری استخراج بیت‌کوین بر اساس تمام عوامل ذکر شده، استفاده از ماشین‌حساب‌های استخراج آنلاین بیت‌کوین است.

یک ماشین حساب استخراج بیت کوین که برای ساده کردن فرآیند محاسبه سود استخراج بیت کوین طراحی شده است، درآمد تقریبی استخراج را بر اساس ورودی هایی مانند قیمت بیت کوین، نرخ هش، قیمت برق و موارد دیگر پیش بینی می کند.

بیایید مثالی از محاسبه سود استخراج بیت کوین با Bitmain ASIC Antminer S19 Pro کاملاً جدید با استفاده از ماشین حساب استخراج بیت کوین توسط ارائه دهنده داده بازار ارزهای دیجیتال CryptoCompare بیاوریم.

Antminer S19 Pro دارای حداکثر هش ریت 110TH/s و مصرف انرژی 3250W است. بیایید فرض کنیم که هزینه استخر یک معدنچی 2٪ است و ماینر در داکوتای شمالی مستقر است، جایی که میانگین نرخ برق مسکونی در سال 2022 تقریباً 0.11 دلار است، در مقابل میانگین قیمت ملی ایالات متحده که تقریباً 0.14 دلار است.

بر اساس گزارش CryptoCompare، با توجه به این متغیرها، نسبت سود روزانه 27 درصد است و سود استخراج بیت کوین ممکن است به 70 دلار در ماه یا 840 دلار در سال برسد. در مقابل، با توجه به میانگین قیمت برق ملی ایالات متحده 0.14 دلار، نسبت سود روزانه به 0٪ می رسد یا حتی با قیمت فعلی BTC و سایر شاخص های شبکه ضرر می کند.