استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

استراتژی معاملات فارکس برای مبتدیان

اگر در دنیای فارکس تازه وارد هستید، باید نسبت به انتخاب معاملات خود بسیار محتاط و با فکر عمل کنید. داده هایی که اخیراً توسط بزرگترین کارگزاران فارکس در جهان تحت آیین نامه اتحادیه اروپا منتشر شده نشان می دهد که تقریباً 70٪ از معامله گران فارکس /CFD در تجارت طولانی مدت سرمایه خود را دست می دهند. دلیل عمده از دست دادن پول و سرمایه توسط معامله گران، انتخاب ضعیف و غیرواقعی استراتژی برای معامله است.

به عنوان یک معامله گر جدید فارکس، می توانید با انتخاب یک استراتژی متناسب برای سطح مبتدیان، شانس سود در معاملات را به نفع خود افزایش دهید. مقاله زیر به برخی از استراتژی های ساده و کارآمد تجارت فارکس اشاره می کند که فقط نیاز به استفاده از یک شاخص فنی واحد دارد. می توانید با استفاده از این استراتژی ها و بواسطه بروکرهای معروف فارکس و CFD، معاملات خود را انجام دهید.

بهترین استراتژی های فارکس برای مبتدیان

بهترین استراتژی های مناسب برای مبتدیان دارای خصوصیات زیر هستند:

• سودمند استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم و قابل اعتماد
• آسان و قابل اجرا بودن
• داشتن قوانین مشخص
• محافظه کار
• مفید برای یادگیری
• استفاده از محدوده های زمانی بلند
• وجود اندیکاتورهای کم

تعداد استراتژی های موجود برای مبتدیان زیاد است اما از بین آنها، تنها استراتژی هایی که دارای قوانین مشخص و قابل اعتماد برای دستیابی به سود بیشتر در دراز مدت هستند، کارایی دارند. چنین استراتژی هایی از اصول ترند یا مومنتوم به عنوان کتگوری و اساس کار پیروی می کنند.

بسیاری از استراتژی ها هم، با تکیه بر تغییرات ناگهانی یا فاندامنتال و یا معیارهای حسی، برنامه ریزی شده اند و در عمل کارایی لازم را در طولانی مدت ندارند، چنین استراتژی هایی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و لازم است تا معامله گران فارکس با احتیاط بیشتری آنها را به کار ببرند، به همین دلیل، مبتدیان نمی توانند با خیالی آسوده از آن استفاده کنند.

بسیار مهم است که معامله گر جدید در معرض ضرر و زیان های بزرگ، هر چقدر موقت، قرار نگیرد زیرا چنین شکست هایی تأثیر روانی بدی حتی روی معامله گران با تجربه و ماهر می گذارد. به همین دلیل، بهترین استراتژی ها برای مبتدیان استراتژی هایی همراه با ریسک پایین و حجم های معاملاتی کم هستند.

محدوده های زمانی معاملات انجام شده بسیار مهم هستند، چرا که بسیاری از معامله گران تازه کار به دلیل انجام ندادن معاملات در مدت های کوتاه، متحمل ضرر های زیادی می شوند. کسب سود در بازه های زمانی کم، مهارتی مهم است به همین دلیل بهتر است مبتدیان، از چارت های زمانی روزانه ، 4 ساعته یا ساعتی استفاده کنند تا بتوانند در شرایطی کم ریسک تر همراه با بازه های قیمتی بیشتر، به معاملات ورود کنند.

البته، ممکن است که معامله گران تازه وارد نتوانند وقت زیادی را به انجام معاملات فارکس اختصاص دهند و یا ممکن است قصد داشته باشند که به آرامی وارد دنیای معاملات فارکس شوند، به همین دلیل استفاده از استراتژی های هفتگی یا روزانه می تواند گزینه بسیار مناسبی برای آنها باشد. این بدان معناست که این دسته از معامله گران تنها باید چند دقیقه از زمان خود را در یک روز استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم یا هفته به انجام معاملات اختصاص دهند.

عامل نهایی در تعیین یک استراتژی تجاری خوب برای مبتدیان فارکس، این است که آیا این استراتژی فضای یادگیری را فراهم می کند؟ معامله گر مبتدی باید انتظارات مثبتی از استراتژی مورد نظر داشته باشد اما این استراتژی ،باید چیزی بیش از فشار دادن دکمه ها مطابق با قوانین تعیین شده ارائه دهد. معمولاً بهترین استراتژی ها، قوانین مشخصی دارند اما برای یک معامله گر مبتدی، داشتن افقی مثبت در استفاده از آن و کسب تجربه در این مسیر، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، بهتر است که معامله گر سوابق و نتایج خود را بعد از انجام معاملات، مثلاً 20 معامله، در جایی یادداشت کند و آنها را با انتظارات خود مقایسه کند.

زمانی که فرد بتواند معاملات مثبت و سودده را به سرعت تشخیص دهد، می تواند معاملات بعدی مورد علاقه خود را با ریسک بیشتری انجام دهد و یا از انجام معاملات نامناسب پرهیز کند. در این صورت، یک معامله گر مبتدی با چنین روشی می تواند مهارت لازم را همزمان با انجام معاملات بدست آورد و کسب درآمد کند. می توان گفت،بهترین راه برای شروع، استفاده از استراتژی هایی است که پیشینه خوبی در روند کار و انجام معاملات داشته باشند.

استراتژی های آسان در معاملات

بهترین استراتژی های معاملاتی برای افراد تازه کار، باید استراتژی های تکنیکالی بر پایه اصول مومنتوم یا میانگین بازگشتی باشند، ساده باشند و در عین حال، ریسک کمی را برای معامله گر به همراه داشته باشند. در این بخش سعی شده است تا قوانین مربوط به استراتژی های معاملات همراه با جزئیات برای معامله گران مبتدی فارکس گرد آوری شود تا بتوانند در مسیر معاملاتی خود سود مناسبی بدست بیاورند و دانش خود را ارتقا بخشند.

استراتژی معاملات 50 روزه برک اوت در فارکس

تحقیقات آکادمیک انجام شده نشان می دهند که حرکت قیمت در بازار سرمایه شناور و تحت تأثیر مومنتوم های اثر گذار است. این بدان معناست که زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند، به احتمال زیاد این حرکت جهت دار در مدت کوتاهی (و نه به صورت معکوس) ادامه خواهد یافت.
همچنین، به نظر می رسد که هر حرکتی در ادامه و در جهت قیمت، قوی تر از هر حرکتی در خلاف ترند قیمت باشد.

می توانید از خصوصیت مومنتوم استفاده کنید و وارد شدن قیمت ها را به یک دوره بلند مدت صعودی و یا نزولی، پیش بینی کنید و از این موقعیت بهره لازم را ببرید. باید بدانید که این قوانین برای بازار جفت ارزهای فارکس با نقدینگی بالا قابل استفاده است.

اگر عملکرد بازار را در 20 سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می شویم که بیشترین سود دهی از جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بدست آمده اند. بنابراین بهتر است که تنها از این دو جفت ارز معاملاتی برای معامله با این شیوه استفاده شود. ممکن است فکر کنید که تجارت شما تنها به این دو جفت ارز محدود می شود اما این جفت ارز ها می توانند شما را وارد دنیای معاملات با 3 ارز جهانی کنند و 41% از حجم معاملات جهانی را برای شما فراهم آورند. بهتر است بدانید که USD یا دلار آمریکا، تقریباً 80% از حجم معاملات جهانی را به خود اختصاص داده است. اما این استراتژی بر چه اساسی است؟

با نگاه کردن به داده های بدست آمده از تابستان 2001 تا مارس 2020، زمان بسته شدن جفت ارزهای

EURUSD یا USDJPY را در یک دوره 50 روزه جدید، با قیمت پایین یا بالا می بینید.

با توجه به اطلاعات می توانید مشاهده کنید که زمانی که نزدیک به بستن قیمت 50 روزه جدید می شویم، شاهد برتری یا لبه معاملاتی به نفع ادامه حرکت در مسیر قبل و در استراتژی برک اوت 50 روزه خواهیم بود. در این نوع استراتژی، تنها از یک اندیکاتور، به نام ATR (میانگین بازه درست) استفاده شده است که به مدت 15 روز برای یک چارت روزانه تعیین می شود.

قوانین استراتژی معاملاتی:

• انجام معاملات تنها بوسیله جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY
• مانیتور کردن چارت روزانه برای هر سیگنال ورودی که به عنوان عضو جدید در بررسی 50 روزه قیمت بسته شده در دامنه بالا و یا پایین به حساب می آید. بهتر است که تنها 50 کندل استیک را در سمت چپ برای دیدن جهشی جدید در قیمت بالا یا پایین بسته شده بشمرید. می توان از لاین افقی برای چک کردن این موارد در تمام پکیج های نموداری استفاده کرد. قیمت بسته شده باید بالاتر یا پایین تر از تمام 50 قیمت بسته شده قبل از خود باشد، دقت کنید که این میزان نباید از بالاترین یا پایین ترین قیمت بدست آمده از کندل استیک قبلی، بالاتر یا پایین تر باشد.
• سیگنال ورودی: یک قیمت بالا در دوره ی جدید از معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات خرید است و یک قیمت پایین در دور جدید معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات فروش است.
• ورود به معامله: اگر شما تنها در بازه های زمانی یک روزه معاملات خود را انجام می دهید (البته پیشنهاد ما به شما همین بازه است)، باید دقیقاً بعد از دریافت سیگنال ورودی، وارد معامله شوید.
• ریسک/ حجم پوزیشن/ لوریج: بهتر است تنها 2% از سرمایه موجود در حساب خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهند. به این معنا که اگر 2000 دلار در حساب خود داشته باشید، بهتر است 40 دلار از آن را برای هر معامله اختصاص دهید و آن را بر استاپ لاس خود تقسیم کنید: فرض کنید میزان استاپ لاس تعیین شده برابر با 50 پیپ باشد، در این صورت می توانید حجم پوزیشن مورد نظر را بدست آورید، بر این اساس ریسک شما برابر با 10 سنت به ازای هر پیپ خواهد شد. (در جفت ارز EUR/USD، این میزان برابر است با 0.01 لات یا 1 میکرو لات)
• استاپ لاس: استاپ لاس باید براساس ارزش اندیکاتور ATR و به مدت 15 روز تعیین شود. استاپ لاس های کمتر، می توانند سود کلی بیشتری را تضمین کنند اما درصد سود را کاهش می دهند. به شما پیشنهاد می دهیم تا استاپ لاس خود را برابر با نیمی از ارزش اندیکاتور ATR تعیین کنید. برای مثال، اگر یک استراتژی 50 روزه در نوسان بالا براساس جفت ارز EUR/USD در مرحله 1.1500 بسته شود و اندیکاتور ATR، میزان میانگین 15 روز را برابر با 100 پیپ نشان دهد، بهتر است استاپ لاس خود را برابر با 50 پیپ در نظر بگیرید.
• مدیریت معامله: بعد از 2 روز از ورود به معامله، اگر معامله همچنان باز باشد، استاپ لاس خود را به سمت برک حرکت دهید. اگر قیمت بازار، بدتر از استاپ لاس تعیین شده باشد، معامله را با قیمت بازار ببندید. این یک برنامه تجاری قدیمی در بدست آوردن سود ماکزیمم است« بازنده ها را از میدان بدر کنید . به برنده ها اجازه پیشروی بدهید»
• فرکانس معامله: می توانید بیشتر از یک معامله به طور همزمان، در یک جهت ، با یک جفت ارز داشته باشید اما، زمانیکه استاپ لاس خود را بعد از 2 روز، برای برک حرکت می دهید، تنها دو معامله را به طور همزمان تحت ریسک قرار می دهید.
• استراتژی خروج: می توانید برنامه ای 5 تا 8 روزه را برای خروج از معامله در نظر بگیرید(بنا بر سوابق قبلی، محدوده بالاتر می تواند بیشترین سود را برای شما داشته باشد). بعد از ورود به معامله، زمانی که قیمت شما را به استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم سود شناوری برساند، ریسک خود را دو برابر کنید. برای مثال، اگر استاپ لاس برابر با 50 پیپ باشد، زمانی که سود معامله شما برابر با 100 پیپ شود، استاپ لاس بعدی را با ریسک بیشتری تعیین کنید.

قوانین گفته شده در بالا، قوانین کاملی از استراتژی معامله برک اوت 50 روزه فارکس است.

معامله گران مبتدی فارکس می توانند با توجه به عملکرد مناسب این استراتژی در سال های اخیر، از آن استفاده کنند اما باید بدانند که اکثر معاملاتی که انجام خواهند داد، جزو معاملات برنده نخواهند بود اما می توانند همچنان با امید سود بیشتر و پیروزی در اکثر معاملات، از این استراتژی استفاده کنند. بهتر است برای خروج از معاملات خود، از گزینه هایی استفاده کنید که از طریق آنها بتوان این روند را با انعطاف بیشتری انجام داد. اکثر معامله گران، برای خروج از معاملات با چالش روبرو می شوند.

یک معامله گر تازه کار فارکس، در ابتدای راه ممکن است خروج از معاملات خود را براساس زمان بندی تعیین کند اما در پایان هر روز ممکن است از خود این سوال را بپرسد که آیا تمایل به خروج از معامله را در زمان تعیین شده داشته است؟ به این ترتیب احتمالاً فرد، به بررسی و مقایسه دست آورد ذهنی خود برای خروج از معامله و زمان تعیین شده قبل، در بستن معامله می پردازد و در نهایت می تواند بعد از انجام 20 معامله نقطه تعادل مناسب خود را برای خروج از معاملات بدست آورد.

بسیاری از معامله گران، از نتایج خوب خود بعد از انجام دادن چند معامله و گذشت چند روز معاملاتی، تنها با اعتماد به محاسبات انجام شده برای زمان خروج به موقع از معاملات ، شگفت زده خواهند شد. تعیین زمان مناسب خروج از معامله، از جمله مباحث چالش برانگیز برای تمام معامله گران فارکس است، بنابراین می توانید با تمرین های ذهنی مناسب و اعتماد به نفس در معاملات، این کار به ظاهر دشوار را براحتی انجام دهید.

همان طور که اشاره کردیم، مبتدیان می توانند هنگام استفاده از این استراتژی، بازه های زمانی کوتاه تری را نسبت به بازه روزانه انتخاب استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم کنند. به معامله گران تازه وارد فارکس پیشنهاد می کنیم تا از بازه زمانی یک روزه و نمودار روزانه استفاده کنند اما معامله گران ماهر می توانند این بازه را به یک بازه 4 ساعته یا حتی یک ساعته کاهش دهند تا با دریافت سیگنال ورودی ، زمان دقیق ورود به معاملات را بیابند. اما به یاد داشته باشید که استفاده از این بازه های زمانی کوتاه، نمی تواند سطح دانش و تجربه معامله گران را در استفاده از این استراتژی ارتقا بخشد.

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

نکات استراتژی ترید با اخبار

• با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
• انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
• پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند

معایب

• نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
• بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا

• مناسب برای اکثر تریدرها
• زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود

معایب

• ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

نکات استراتژی نوسان‌گیری

• در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
• هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
• استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا

• نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
• در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
• موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود

معایب

• پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
• استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا

• ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
• پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
• زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
• پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد

معایب

• نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
• این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

• باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
• بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا

• اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
• مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد

معایب

• خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
• سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا

• هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
• برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
• موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید

معایب

• در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
• نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
• این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا

• پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
• اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
• استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است

معایب

• به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا

• سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
• استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها

معایب

• با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
• علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید تا به روند رشد خود کمک کنید.

استراتژی اندیکاتور مکدی آموزش رایگان 🆓

استراتژی اندیکاتور مکدی یک استراتژی ساده بر اساس این اندیکاتور حرفه ای فارکس است .اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است که یکی از بهترین اندیکاتورهای نشان دهنده حرکات قیمتی شناخته شده به شمار می رود و توسط بسیاری از معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور مکدی و انواع استراتژی های معاملاتی آنها را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این اندیکاتور و استراتژی های اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم باشید. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که از خط مکدی،خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است.معامله گران از آن برای شناسایی مومنتوم در فارکس از آن استفاده می کنند.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) در تحلیل تکنیکال مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence که به معنای شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک است.این اندیکاتور از سه جزو تشکیل شده است که از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

خط مکدی: این خط مهم ترین جزو در اندیکاتور مکدی است.خط مکدی در اندیکاتور مکدی یک سیستم تقاطع میانگین متحرک به شمار می رود که عملکرد آن به صورت اتوماتیک است.خط مکدی نشان دهنده اختلاف میان دوره های زمانی 12 و 26 است که تفاضل آنها را به خوبی نشان می دهد.

خط مکدی در میان معامله گران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا معامله گران می توانند با استفاده از این خط در تحلیل تکنیکال مومنتوم قیمت را به دست آورند.به عبارتی خط مکدی در تحلیل تکنیکال استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم قدرت یک روند را در نمودار قیمتی به معامله گران نشان می دهد.

خط سیگنال: خط سیگنال دومین جز در اندیکاتور مکدی است که اختلاف دوره زمانی 9 تایی را با خط مکدی نشان می دهد.

خط هیستوگرام: هیستوگرام سومین جز در تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده اختلاف میان خط سیگنال و خط مکدی است.

درواقع در اندیکاتور مکدی مهم ترین جزو که می تواند برای معامله بسیار کمک دهنده باشد خط مکدی است و سپس خط سیگنال از اهمیت بالایی برخودار است و این دو خط بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد،اما خط هیستوگرام نیز گاهی می تواند کمک دهنده باشد.

بنابراین اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است،برخی از معامله گران به دلیل شباهتی که دو خط اندیکاتور مکدی به میانگین متحرک ساده دارند آنها را با میانگین متحرک ساده اشتباه می گیرد اما در واقع این خط در اندیکاتور مکدی از نوع میانگین متحرک نمایی هستند.

دو خطی که در اندیکاتور مکدی وجود دارند یعنی خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر متفاوت هستند،خط مکدی اصلی حرکتی کند دارد اما خط سیگنال سریع تر حرکت می کند بنابراین معامله گران باید به طور کامل با این خطوط در اندیکاتور مکدی آشنا شوند و آنها را با یکدیگر اشتباه نگیرند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی مخفف عبارت میانگین متحرک همگرایی واگرایی است،زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک می شوند اصطلاحا می گویند که میان آنها همگرایی به وجود آمده است اما زمانی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند اصطلاحا گفته می شود میان آنها واگرایی به وجود آمده است به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی گفته می شود.

معامله گران از اندیکاتور مکدی برای شناسایی مومنتوم قمیت در بازارهای مالی استفاده می کنند،به عبارتی اندیکاتور مکدی وضعیت روند را به معامله گران نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از آن تغییرات روند را تشخیص دهند و مواردی مانند جهت و قدرت روند را بررسی کنند.

استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی،استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع است که در این استراتژی از خط سیگنال و خط مکدی استفاده می شود.معامله گران در تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع می توانند سیگنال های خرید و فروش برای ورود به معامله و خروج از آن را دریافت کنند.

از خط سینگال و خط مکدی در استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع به همان صورت استفاده می شود که در اندیکاتور مکدی در زمان نوسان گری مورد استفاده قرار می گرفت.در این استراتژی اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید به معامله گران ارائه می شود که خط مکدی که یک خط واکنشی و سریع است از خط سیگنال که کندتر می باشد در قسمت بالاتری در نمودار قیمتی قرار بگیرد.

دقت داشته باشید اگر در یک روند ضعیف قرار گرفته باشید این امکان وجود دارد زمانی که یک سیگنال دریافت می کنید قیمت به یک نقطه بازگشت داشته باشد.به عبارتی ممکن است شما در روندهای ضعیف با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی سیگنالی دریافت کنید که کاذب باشد بنابراین باید حواستان را جمع کنید تا با استفاده از سیگنال های دریافتی کاذب وارد معامله نشوید.

شما می توانید در تحلیل تکنیکال فارکس از استراتژی های معاملاتی مطمئن استفاده کنید تا سیگنال تائید شود،استراتژی های معاملاتی که حرکات قیمت را در نمودارهای قیمتی بررسی می کنند می توانند قابل اعتماد باشند.بنابراین شما باید پیش از اینکه با استفاده از سیگنال دریافتی برای ورود به معامله اقدام کنید با استفاده از استراتژی های معاملاتی تحلیلی حرکات قیمت را تجزیه تحلیل کنید.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است که استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم شامل خط مکدی و خط سیگنال و خط هیستوگرام می شود،درست است که خط سیگنال و خط مکدی بسیار از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما خط هیستوگرام نیز یکی از خطوط مهم است که باید توسط معامله گران بررسی می شود.این خط در استراتژی اندیکاتور مکدی به کار گرفته می شود.

استراتژی معاملاتی هیستوگرام یکی دیگر از انواع استراتژی اندیکاتور مکدی است که از استراتژی متقاطع از اهمیت بالاتری برخودار است و معامله گران باید با این استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی داشته باشند،در این استراتژی اندیکاتور مکدی خط هیستوگرام برجسته است که تحت عنوان وارونه سازی هیستوگرام شناخته می شود.

در استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام نموداری وجود دارد که در این نمودار هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می دهد،اگر حرکات قیمت به یک جهت باشد ارتفاع خط خط هیستوگرام افزایش می یابد اما اگر برعکس این رویداد رخ دهد و بازار به کندی شروع به حرکت کند ارتفاع خط هیستوگرام کاهش خواهد یافت.دقت داشته باشید اگر فاصله خط هیستوگرام از عدد صفر افزایش یابد،فاصله دو خط میانگین متحرکی که بر روی نمودار قیمتی انداخته ایم نیز افزایش خواهد یافت.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام استراتژی است که براساس روندهایی به کار گرفته می شود که شناخته شده هستند زیرا معامله گران می توانند در روندهای شناخته شده نمودار قیمتی موقعیت های معاملاتی را جای دهند و از آنها استفاده کنند.درواقع استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام توانایی دارد پیش از اینکه روندهای واقعی در نمودارهای قیمتی تشکیل شوند کار خود را انجام دهد.

همچنین زمانی که معامله گران از استراتژی اندیکاتور استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم مکدی استفاده کنند می توانند علاوه بر اینکه با استفاده از موقعیت های معاملاتی پیش از تشکیل روند وارد معامله شوند در زمان مناسب از بازار خارج شوند و معامله را با سود به پایان برسانند.همچنین گاهی می توانید با استفاده از این استراتژی زمانی که از بازار خارج شده اید دوباره برای ورود به بازار اقداک کنید و این اتفاق زمانی رخ می دهد که روند در اندیکاتور مکدی معکوس شود یا بازگشت داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور مکدی زیر خط صفر

استراتژی زیر خط صفر یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی است که براساس گذر خطوط میانگین متحرک در این اندیکاتور از صفر به کار گرفته می شود.

زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از زیر خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند صعودی جدید به وجود خواهد آمد.اما زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از بالای خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند نزولی به وجود خواهد آمد و معامله گران می توانند با استفاده از این استراتژی معاملاتی از تشکیل روندها اطلاع یابند.

این استراتژی معاملاتی به دلیل اینکه براسا عبور از خط صفر به کار گرفته می شود امکان اینکه سیگنال های جعلی به معامله گران ارائه دهد بسیار کم است اما در کل این استراتزی اندیکاتور مکدی نسبت به دو استراتژی قبلی که به شما معرفی کردیم سیگنال های کمتری را ارائه می دهد.

بنابراین معامله گران می توانند از این استراتژی معاملاتی اسفاده کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از زیر خط صفر عبور کرده است اقدام به بازگشایی معامله کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از بالای خط صفر عبور کرده است معامله خود را ببندند.

این استراتژی اندیکاتور مکدی می تواند برای شما در بازار فارکس بسیار کمک دهنده باشد اما زمانی که می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید باید دقت کنید که سیگنال های آن بسیار دیر ارائه می شوند و می تواند در بازارهای پر سیگنال برای شما مشکل ساز باشد.

به شما پیشنهاد می کنیم از کاربرد اصلی این استراتژی معاملاتی که ارائه سیگنال های بازگشتی است استفاده کنید،سیگنال های بازگشتی که این استراتژی معاملاتی به شما در روندهای بلندمدت تحلیل تکنیکال ارائه می دهد می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

همچنین زمانی که از این استراتژی معاملاتی براساس عبور خط مکدی از خط مکدی عبور می کنید برای اینکه بادزهی خوبی داشته باشید باید بدانید در چه زمانی باید از بازار خارج شوید و چه زمانی ورود مناسب داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت در این استراتژی معاملاتی می توانند در تعیین نقاط ورود و خروج برای شما کمک دهنده باشند.زمانی که خطوط مقاومتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید و زمانی که خطوط حمایتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای خروج از معامله اقدام کنید.

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

با وارد شدن به دنیای ارزدیجیتال و کمی حرفه ای شدن در آن، هر روزه با اصطلاحات، عبارات و حتی استراتژی هایی جالب و عجیبی آشنا خواهید شد که فرا گرفتن آنها برای شما خالی از لطف نخواهد بود. مومنتوم استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم تریدینگ نیز روشی از معامله محسوب می شود که در آن با به کارگیری استراتژی مومنتوم می توانید بهتر و مطمئن تر سرمایه گذاری کنید.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، استفاده از روش مومنتوم تریدینگ میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و در ترید ارز دیجیتال به بهترین شکل از این روش تریدینگ استفاده کنید.

مومنتوم تریدیگ چیست؟

مومنتوم تریدینگ روش به ظاهر جالبی از سرمایه گذاری بوده که در آن افراد تریدر، ارزهای دیجیتالی را که درحال رشد و صعود بوده خریداری کرده و سپس پس از رسیدن قیمت این ارزهای دیجیتال به اوج خود، ارزها را وارد بازار کرده و به فروش می رسانند؛ ممکن است با خود بگویید که مومنتوم تریدینگ روش ساده ای بوده که اکثر افراد تریدر می توانند از آن استفاده کنند، اما اینطور نیست! افرادی که این استراتژی را انتخاب می کنند باید به خوبی بدانند که درست در چه زمانی وارد معامله و چه زمانی از آن خارج شوند؛ به طور کلی می توان گفت هدف مومنتوم مارکتینگ رسید به سود از طریق ایجاد نوسان در بازار می باشد.

روش مومنتوم تریدینگ چگونه است؟

برای انجام مومنتوم تریدینگ نیاز است که بازار ارزهای دیجیتال را دریایی مواج در نظر گرفته که هر لحظه موجی بلند به سوی شما حرکت می کند، در اینصورت شما نیز برای نجات دادن سرمایه ی خود قطعا باید مانند یک استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم موج سوار حرفه ای عمل کرده و از موجی به موج دیگر موج سواری کنید، به اینصورت که در هنگام نوسانات صعودی بازار سرمایه گذاری کرده و پس از رسیدن به نقطه ی اوج ارزهای دیجیتال خود را به فروش رسانده و دوباره به سراغ سرمایه گذاری جدید تری بروید و برای رسیدن به سود بیشتر مدام این موج سواری را تکرار کنید؛ بنابراین می توان گفت که م.منت.م تریدینگ متفاوت تر از استراتزی های دیگری بوده و نیازمند دانش و دقت بالاتری می باشد.

کدام ارزهای دیجیتال برای مومنتوم تریدینگ مناسب تر هستند؟

برای انجام معاملات مومنوم بهتر است به سراغ ارزهای دیجیتالی بروید که پیش بینی روند آن ها در بازار دارای پیجیدگی زیادی نبوده و راحت تر می توانید سرمایه گذاری کنید؛ مسئله ی دیگر رفتن به سراغ ارزهای دیجیتالی است که پر نوسان هستند، شما برای رسیدن به سود بیشتر به ارزهای دیجیتال پر نوسان تر نیاز خواهید داشت پس پرنوسان بودن ارزدیجیتال را نیز در فاکتورهای مهم ارزدیجیتال انتخابی خود قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اشتباهات رایج در مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

در مومنتوم تریدینگ نیز مانند روش های دیگری از ترید ممکن است افراد با اشتباهات یکسانی سرمایه و ارزهای دیجیتال خود را از دست بدهند؛ مانند:

1. سرمایه گذاری زود هنگام قبل از ورود ارزدیجیتال به بازه ی صعودی.
2. فروش ارزدیجیتال قبل از قرارگرفتن آن در نقطه ی اوج خود.
3. استفاده از تجربیات و پندهای دیگران به جای تحلیل دقیق بازار.
4. جلوگیری نکردن و دیر بازگشتن از یک خرید نادرست ارزدیجیتال.

از اشتباهات رایج و پرتکرار در مومنتوم مارکتینگ هستند.

مزیت های استفاده از مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

به دست آوردن سود بالا در مدت زمان کوتاه در مومنتوم تریدینگ

مومنتوم تریدینگ به شما کمک می کند که با خرید و فروش به موقع به حداقل 50 درصد سود برسید! فرض کنید که شما قصد دارید مومنتوم تریدینگ انجام دهید، بنابراین وقتی ارزدیجیتالی درحال رشد است آن را با قیمت 60 دلار خریداری می کنید و سپس صبر می کنید تا قیمت ارزدیجیتال به نقطه ی اوج خود رسیده و سپس ارزدیجیتال مورد نظر خود را باقیمت 90دلار به فروش میرسانید، میبینید در مدت اندکی 50 درصد سود کرده اید! هیجان انگیز نیست؟

به سود رسیدن در هنگام نوسانات

برخلاف اکثر استراژی ها که در آن به شما توصیه می شود که در هنگام نوسانات بازار از خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود داری کنید؛ در مومنتوم مارکتینک، در بازه ی زمانی نوسانات به شما توصیه می شود که از استراتژی مومنتوم تریدینگ و نواسانات استفاده کرده تا بتوانید به سود نسبتا بالایی برسید.

کنترل عواطف و احساسات و توجه بیشتر به نمودار ها

تریدر هایی که از مومنتوم تریدینگ استفاده می کنند به جای قرار گرفتن تحت تاثیر سخنان افراد و یا اخبار بازار ارزهای دیجیتال بیشتر با نمودار ها سروکار داشته و به این ترتیب سرمایه گذاری بهتری را انجام می دهند.

2 مورد از معایب استراتژ مومنتوم کدام اند؟

با توجه به اینکه با مومنتوم تریدیکنگ می توان در مدت زمان کمی به سود بالایی رسید باید این راهم در نظر داشت که این روش نیز مانند روش های دیگر خالی از ایراد ها و معایب نبوده و تریدر هارا با مشکلاتی مواجه خواهد کرد:

1.بالا بودن کارمزدها: صرافی های مختلف و ارزهای دیجیتال مختلف کارمزدهای متفاوتی دارند، فرض کنید که گاها در طول روز مجبور خواهید بود که برای چندین معامله چندین کارمزد پرداخت کنیدو آیا میزان کارمزدها زیاد نخواهدبود؟

2.تمرکز زیاد: شما برای انتخاب بهترین معاملات باید دائما به نمودار ها توجه داشته و آنها را بررسی کنید، اینکار نیازمند حوصله و زمان زیادی است!

آیا مومنتوم تریدینگ برای همه ی افراد مناسب است؟

همانطور که گفته شد مومنتوم تریدینگ تنها خرید و فروش ارزهای دیجیتال زودتر از بقیه ی افراد نیست و همین خرید و فروش نیز برای نتیجه گیری و رسیدن به سود نیازمند کاربلد بودن و برنامه ی معینی بوده که تنها با اجرای آن می توان سرمایه گذاری موفقی انجام ئائ بنابراین یادتان باشد که مومنتوم تریدینگ مناسب همه ی افراد نیست.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در کانال تلگرامی دکتر سیگنال تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش است، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند، به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به بالاترین حد برساند. به کانال تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

نحوه شناسایی الگوی کف دو قلو ، درصد خطا و شاخصه های اصلی + سقف دوقلو

انجام ترید موفق در منزل + 5 اصول مهم تریدینگ در خانه

معرفی و نکات الگوی قیچی بالا و پایین یا الگوی انبرک سقف و کف

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• صفر تا صد سود و ضرر سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال
• نحوه شناسایی الگوی کف دو قلو ، درصد خطا و شاخصه های اصلی + سقف دوقلو
• صورت گرفتن تراکنش در بلاک چین + چه اطلاعاتی در تراکنش ذخیره میشوند؟
• مراحل آموزش کار با پروتکل LI.FI + ویژگی های مهم LI.FI
• انجام ترید موفق در منزل + 5 اصول مهم تریدینگ در خانه

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

• تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

• به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

• الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.