پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها

نکته: در مدت زمانی که یک کوین را هودل کرده اید حتما نوسانات قیمت در بازار رخ می‌دهد، اما چون شما آن را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریداری کرده اید پس نباید به نوسانات اهمیت بدهید.

انتخاب بهترین بروکر فارکس

برای انتخاب کارگزار فارکس، شما به اولین چیزی که نیاز دارید کمی تامل خواهد بود. انتخاب عجولانه نه تنها در انتخاب کارگزار فارکس بلکه در هر امر دیگری دارای ریسک بالایی است. به خصوص در تصمیمات مهمی مثل انتخاب بهترین بروکر که آینده معاملاتی شما به آن بستگی دارد. پس سرعت عمل را در اینجا کنار بگذارید و بیشتر فکر کنید و به مطالعه بپردازید. هرچه اطلاعات شما در یک زمینه عمیق تر و بیشتر باشد، احتمال بروز خطا و اشتباه در تصمیم گیری کاهش می یابد.

در مرحله دوم شما باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص و بر اساس آن انتظارات خود از بروکر را معین کنید. در انتخاب بهترین بروکر علاوه بر داشته های خود بروکر، چیز هایی که شما از بروکر می خواهید نیز دارای اهمیت فراوانی است. برای مثال ممکن است شما در استراتژی معاملاتی خود ویژگی هایی را از بروکر بخواهید که بروکر دارای آنها نیست، پس در این صورت این بروکر یک انتخاب مناسب برای شما نخواهد بود. اصولا انتخاب بهترین بروکر انتخابی است که بتواند تمام خواسته یا دست کم بیشتر خواسته های شما را فراهم کند تا با کمتر محدودیتی در معاملات خود روبرو باشید.

در مرحله سوم نیز به بررسی قابلیت ها و ویژگی های بروکر به طور دقیق می پردازیم و آنها را با انتظارات خود از یک کارگزاری مناسب تطبیق می دهیم. بدیهی است که هرچه میزان این مطابقت بیشتر باشد، احتمال برگزیدن این بروکر به عنوان بهترین بروکر بالاتر می رود.

انتخاب بهترین بروکر طی این سه مرحله صورت می گیرد و اگر تمام این مراحل تمام و کمال و به طور دقیق اجرا شود، احتمال خطای تصمیم گیری شما را به صفر می رساند. در ادامه شرایط انتخاب بهترین بروکر را برایتان شرح خواهیم داد تا با ویژگی های یک بروکر مناسب و ایده آل آشنا شوید.

شرایط انتخاب یک بروکر مناسب

اولین سوالی که باید برای انتخاب بهترین بروکر برای شروع سرمایه گذاری از بروکر پرسیده شود، این است که در کدام کشور فعالیت می کند؟ این بروکر به کدام کشور ها خدمات ارائه می کند؟ بروکر هایی که در چند کشور دنیا شعب مختلفی دارند و به کشور های زیادی خدمت رسانی می کنند دارای ارزش و اعتبار بیشتری خواهند بود.

پلتفرم های معاملاتی فارکس که یک بروکر ارائه می دهد با توجه به آنچه شما از بروکر می خواهید، دارای اهمیت زیادی است. برای مثال نسخه های مختلف نرم افزار متاتریدر، طرفداران خاص خود را دارد، پس آنها به سمت بروکر هایی می روند که نیازهایشان را برآورده کند.

یک بروکر مناسب باید انواع حساب های معاملاتی را در اختیار معامله گران قرار دهد تا از هر لحاظ با استراتژی معاملاتی شما سازگاری داشته باشد. همچنین بروکر باید امکان افتتاح حساب دمو را داشته باشد و تا معامله گران بتوانند به معامله آزمایشی بدون ریسک بپردازند. این ویژگی برای تریدر های تازه کار و بی تجربه بسیار مناسب است.

سابقه فعالیت نیز می تواند به اعتبار بروکر بیفزاید. زیرا بروکری که مدت زمان بیشتری فعالیت داشته است عوامل مختلفی همچون رضایت کاربران و کارایی بالای آن باعث دوام و پایداری بروکر شده است.

حداقل و حداکثر حجم معاملاتی در بروکر های مختلف را در نظر بگیرید. اگر عادت به معاملات با حجم کمی دارید، باید بروکر هایی را انتخاب کنید که از معاملات کم حجم پشتیبانی کنند. همچنین دقت کنید که اگر شما عادت به حجم معاملات بالا دارید و این امکان در بروکر وجود ندارد، باید به فکر بروکر دیگری باشید که حجم معاملاتی بالا را پشتیبانی کند.

نکته مهم دیگری که در انتخاب بهترین بروکر باید رعایت شود، شارژ حساب فارکس و همچنین برداشت پول از فارکس است. معامله گران حرفه ای اغلب به دنبال بروکر هایی هستند که واریز و برداشت را در کمترین زمان ممکن و با کمسیون کم انجام میدهند. علاوه بر آن روش های واریز و برداشتی که از اعتبار کافی برخوردارند بسیار مهم است و باید در نظر گرفته شود.

ویژگی دیگری که در انتخاب بهترین بروکر فارکس موثر است، جفت ارز های معاملاتی است. بروکر های خوب فضای گسترده تری از نماد های معاملاتی را ارائه می دهند. اما اگر فقط به دنبال معامله جفت ارز های اصلی هستید، بسیاری از بروکر ها پاسخگوی نیاز شما خواهند بود.

پرداخت اسپرد و کارمزد کمتر نیز ملاک مهمی برای انتخاب بهترین بروکر می باشد.

طرح های تشویقی که بروکر های فارکس ارائه می دهند، می تواند خیلی برای تریدر ها جذاب باشد. این طرح های تشویقی شامل هدایا و پیشنهادات ویژه ای می شوند که در نتیجه پول بیشتری را نصیب معامله گر می کند.

پشتبانی منظم و ٢۴ ساعته تاثیر مستقیمی در انتخاب بهترین بروکر دارد. اگر یک بروکر از پشتیبانی مناسبی برخوردار نباشد که سوالات کاربران را به طور دقیق بررسی کند و به رفع مشکلات آنها بپردازد، به تدریج پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها اعتبار خود را از دست می دهد.

روند افتتاح حساب در بروکر باید آسان و بدون هیچ مشکلی باشد تا کاربران به سختی نیفتند. زیرا این سختی از جذابیت بروکر می کاهد و ممکن است کاربر از ادامه ثبت نام صرف نظر کند.

آموزش های مختلف در سطح ابتدایی و تخصصی فارکس نیز از لازمه های یک بروکر خوب محسوب می شود. بروکر ها می توانند بخش هایی را تحت عنوان آموزش فارکس به کاربران ارائه دهند.

بروکر های خوب، داده های مالی را آپدیت کرده و ارائه می دهند. این داده ها باید جدید و دقیق باشند و بدون هیچ اشتباهی باشند تا موجب ضرر معامله گران نشود.

در برخی بروکر ها قابلیت شخصی سازی به شکل پیشرفته ای وجود دارد که باعث می شود معامله گران، عملکرد بروکر را آنگونه که می خواهند و متناسب با نیازهایشان تنظیم و شخصی سازی کنند.

در نتیجه گیری کلی از ویژگی های یک کارگزار مناسب، باید گفت که کارگزاری خوب است که تنها به منافع خود اهمیت ندهد و کسب درآمد در فارکس را برای کاربران خود در اولویت قرار دهد. در واقع هدف اصلی یک بروکر مناسب جلب رضایت کاربر است، نه کسب سود بیشتر برای خود.

کدام کارگزار بهتر است؟

ملاک بهتر بودن یک کارگزار را تنها خود معامله گران تعیین می کنند. زیرا تفکرات شخصی هر فرد با دیگری متفاوت است. این یعنی هر بروکر برای هر معامله گر می تواند بهترین باشد و این تفاوت به ملاک ها و انتظارات شخصی معامله گران باز می گردد. معامله گر ابتدا بررسی می کند که چه ویژگی هایی از بروکر می خواهد و اگر یک بروکر بتواند به نیاز های او به طور کامل پاسخ دهد، قطعا بهترین بروکر خواهد بود، حتی اگر صرفا در نظر او اینگونه باشد. پس نمی توان با اطمینان یک بروکر بهتر معرفی کرد زیرا تعیین کننده ملاک داوری تنها خود کاربران هستند. گاهی یک ویژگی برای یک معامله گر اهمیت دارد و همزمان همان ویژگی برای معامله گر دیگر بی اهمیت است. یا ممکن است یک معامله گر چیزی مثل پشتیبانی فارسی بروکر را یک مزیت بداند و بروکری را انتخاب کند که دارای این ویژگی می باشد، ولی برای معامله گر دیگری این خصوصیت یک مزیت محسوب نمی شود و کاملا بی اهمیت می باشد. در نتیجه به دنبال بروکر هایی با اولویت های خود می گردد که بتواند رضایت وی را جلب کند.

اما به طور کلی می توان گفت که بروکری که به کاربران اهمیت می دهد و در پی رفع نیاز های آنهاست تا راه معامله را برایشان هموار سازد، یک بروکر خوب می باشد و می توان در انتخاب بهترین بروکر، آن را معرفی کرد. شاید از این منظر انتخاب بروکر مناسب برای فارکس کار چندان دشواری بنظر نرسد، اما در حقیقت معامله گران با تجربه به خوبی نسبت به اهمیت این موضوع و دشواری های آن آگاه هستند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران انتخاب بروکر مناسب برای شروع سرمایه گذاری را ریشه معاملات فارکس می دانند. اگر این امر ریشه ای با مشکلی مواجه شود، تمام محصول را بی ثمر می سازد و گاهی سرمایه معامله گران را از بین می برد. اکنون اهمیت انتخاب کارگزار فارکس را بیش از پیش درک می کنید و می دانید که باید زمان لازم و کافی را برای تحقیق و انتخاب بهترین بروکر صرف کنید.

نقش IB در انتخاب بروکر

معرفی کنندگان بروکر یا به اختصار IB، شخص یا اشخاصی هستند که به شما در انتخاب یک بروکر برای ورود به بازار فارکس و انجام معاملات کمک می کنند. IB ها تا حد زیادی در تصمیمات شما در انتخاب بهترین بروکر نقش دارند، زیرا این معرفی کنندگان با فنون اقناع آگاهی کامل دارند و می توانند چیزی را که واقعیت ندارد در ذهن شما به واقعیت تبدیل کنند. برای مثال مواردی وجود دارد که IB ها با افراط در خوب گویی از یک بروکر، آن را در ذهن شما به بهترین بروکر تبدیل می کنند و شما را به افتتاح حساب در آن کارگزاری ترغیب می کنند. تمام این کارها تنها در جهت کسب سود برای خود IB انجام می شود. گاهی ممکن است در اثر فنون اقناع IB ها یک بروکر را برای انتخاب بهترین بروکر در نظر بگیرید، در صورتی که واقعا بهترین نیست! در نتیجه تفکرات شما تنها حاصل چیزهایی هست که IB ها به شما معرفی کرده اند و زمانی که در آن بروکر حسابی افتتاح می کنید، دیگر کار از کار گذشته است. اما در این میان IB هایی هستند که با رعایت انصاف و حقیقت گویی از بروکرها، انتخاب بهترین بروکر را بر عهده خود شما می گذارند. این نوع آی بی ها سود و کسب درآمد خود را در اولویت قرار نمی دهند و نمی خواهند به هر قیمتی به سود برسند. آنها سعی می کنند بروکر هایی که واقعا بهترین و ممتاز هستند را معرفی کنند و مزیت های آنان را توضیح دهند تا معامله گران با این بروکر های خوب آشنا شوند. برای اطلاعات بیشتر از IB ها می توانید مقاله نقش IB در فارکس را مطالعه نمایید .

آیا می توان به آی بی ها اعتماد کرد؟

پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد زیرا تمام IB ها رفتاری مشابه ندارند. برخی از آنها تنها به دنبال منافع خود هستند و برخی دیگر صداقت را مبنای کار خود قرار می دهند. پس تشخیص اینکه می توانید به IB ها اعتماد کنید یا خیر، تنها به سواد رسانه ای خودتان و تحقیقاتی که انجام می دهید باز می گردد. در این مسیر هرچه بیشتر کم کاری کنید ممکن است به ضرر خودتان تمام شود. انتخاب بهترین بروکر فارکس چیزی نیست که بتوان در یک یا دو ساعت و با خاطر جمعی انجام داد. این تصمیم گیری آینده کاری شما را شکل می دهد و گاهی ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه در فارکس شود. برای موفقیت در انتخاب بهترین کارگزار فارکس تمام مطالبی که پیش از این گفته شد را مد نظر قرار دهید و سعی کنید کمتر IB ها را ملاک قرار دهید تا با مشکلی مواجه نشوید. زیرا تجربه نشان داده است که بیشتر معامله گران از طریق IB ها جذب بروکر های خاصی می شوند. اگر آی بی ها ملاک قرار گیرند و قدرت تشخیص و تفکر معامله گران نادیده گرفته شود، تنها از خواسته های IB پیروی می شود. اینگونه صحت و درستی مطالب ارائه شده از سوی معرفی کنندگان بروکر اهمیت خاصی نخواهد داشت و پیروی های کورکورانه از آن ها می تواند به زیان های جبران ناپذیری منجر شود. پس تاکید ما بر آن است که علاوه بر اطلاعات IB ها از تحقیقات و اطلاعات خودتان نیز برای انتخاب بهترین بروکر بهره بگیرید. در این صورت خاطرجمع خواهید بود که معرفی کنندگان در تمجید از بروکر ها اغراق نمی کنند و اگر می کنند به آن پی خواهید برد.

بهترین بروکر های دنیا

در سطح دنیا بروکر های معتبر مختلفی وجود دارند که با خدمات گوناگون خود تا حد زیادی می توانند رضایت معامله گران را جلب کنند. البته دقت کنید کنید که جلب رضایت به تنهایی کافی نیست و بروکر باید بتواند کاربران خود را حفظ کند و رضایت آنها را نسبت به خود ثابت نگه دارد. در حالی که برخی بروکر ها با مرور زمان کاربران خود را از دست می دهند.

بسیاری از بروکر ها در سطح جهانی مطرح شده اند و دارای شهرت هستند و برخی دیگر نیز به رغم خصوصیات ممتازی که دارند، آوازه چندانی از آنها به گوش نرسیده است.

بروکر هایی مانند PLUS500 و FXPRO به دلیل خصوصیت منحصر به فرد خود، از محبوبیت بالایی در سطح دنیا برخوردارند. البته باید بدانید که کاربران ایرانی امکان ایجاد اکانت در بروکر plus500 را ندارند و باید با مدارک غیر ایرانی و به گونه ای که هویت آنها شناسایی نشود، اقدام به افتتاح حساب کنند. بروکر FXPRO نیز بر روی مبادلات ارز خارجی تمرکز دارد. این ویژگی و تخصص باعث می شود در مقایسه با دیگر ابزار های فارکس، در رده بالاتری از آنها قرار گیرد.

از جمله بروکر های مشهور جهان که یکی از بهترین بروکر ها برای ایرانیان نیز به شمار می رود، بروکر نیکس می باشد که در کشور ترکیه فعالیت دارد. حداقل واریز در این بروکر 5 دلار می باشد. واریز و برداشت به صورت ریالی در آن ممکن است. همچنین دارای پشتیبانی فارسی با چت، ایمیل و تلفن می باشد.

از دیگر بروکر های برتر دنیا می توان به بروکر XM در کشور های انگلستان، استرالیا و قبرس اشاره کرد. حداقل واریز در این بروکر 5 دلار است و دارای پشتیبانی فارسی نیز می باشد. بروکر معتبر دیگری با همین ویژگی ها به نام IG وجود دارد که از واریز و برداشت آسان و محبوبیت بالایی برخوردار است.

برای اینکه بروکر های برتر در سطح دنیا را شناسایی کنید، بهتر است خودتان ویژگی های آنها را باهم مقایسه کنید. اینکه شما خودتان به مقایسه و سنجش بروکر ها بپردازید، به درک بیشتر و عمیق تر شما از شرایط یک بروکر مناسب کمک می کند. این مقایسه هم می تواند با ملاک ها و انتظارات خودتان انجام شود و هم با ملاک های استاندارد و مشترکی که پیش از این گفته شد.

مقایسه ها را حتما عادلانه و بدون هیچگونه پیش داوری انجام دهید. از کلیشه های متداول دوری کنید و در نهایت آگاهانه تصمیم گیری کنید.

روش های معرفی یک بروکر خوب

برای معرفی یک بروکر که منجر به انتخاب بهترین بروکر از سوی معامله گران شود، باید این مهارت را داشته باشیم که تمام ظرفیت های بروکر را به گونه ای بیان کنیم که بیشترین تاثیرگذاری را بر روی کاربران داشته باشد. عباراتی که بیان می شود باید به جذاب ترین صورت منتشر شود تا معامله گران ترغیب شوند دست کم یک بار معامله در این بروکر را تجربه کنند. این معرفی جذب کننده همانند IB ها می تواند از طریق سایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی انجام شود که بسیار پر مخاطب هستند. این معرفی با عناوینی مثل انتخاب کارگزار فارکس یا انتخاب بروکر مناسب برای فارکس می تواند کاربران را جذب کند. بد نیست که در این زمینه فنون تبلیغات را نیز مطالعه کنید و به آن مسلط شوید تا به عناصر جذب کننده مخاطب اشرافیت کامل پیدا کنید.

برای معرفی یک بروکر خوب باید تمام حقایق بیان شوند. حتی ذکر موردی معایب می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و کاربر به صداقت شما پی ببرد و به شما اعتماد کند. همچنین مزایا باید بدون هیچ اغراقی عینا بیان شوند. اگر در بیان مزایا اغراقی وجود داشته باشد و کاربر در آینده به این اغراق پی ببرد، به تدریج موجب بی اعتمادی و دلسردی او می شود و رضایت از بروکر را کاهش می دهد. بنابراین اصل کلی در معرفی بروکر، صداقت است.

سخن پایانی

انتخاب بهترین بروکر علی رغم ظاهر ساده ای که دارد، به دلیل اهمیت و نقش تعیین کننده در معامله گری شما، یک نوع تصمیم گیری پیچیده و حساس به شمار می رود. تصمیم گیری های پیچیده در علم روانشناسی موانعی اعم از وابستگی به دیگران، واکنش عجولانه و پیروی از احساسات در پیش روی خود دارند. تمام این موانع احتمال خطا را در انتخابات شما افزایش می دهد و باعث می شود آن موفقیتی که از خود انتظار دارید را به دست نیاورید. در نتیجه احساس شکست می کنید و این احساس شکست شما را از تلاش دوباره باز می دارد و باور می کنید که ناتوان هستید. تمام این مشکلات تنها از یک انتخاب اشتباه نشات می گیرد.
انتخاب بهترین بروکر تابع سه عامل تحقیقات، ویژگی ها و انتظارات شماست و هرچه در این سه عامل جدی تر عمل کنید، انتخاب صحیح تری خواهید داشت. در غیر این صورت عواقب انتخاب کارگزاری نامناسب میتواند تاثیرات جدی در شکست های معاملاتی شما داشته باشد. تمام تلاش ما در این مقاله بر این امر متمرکز بود که ویژگی های مورد نیاز یک بروکر خوب را بشناسید و قدرت انتخاب آن را نیز به دست آورید. امیدواریم در این مسئله به خوبی به شما یاری رسانده باشیم و دیدگاه جدیدی نسبت به بروکر ها برایتان ایجاد کرده باشیم.
نکته دیگری که در انتخاب بروکر باید مورد توجه معامله گران قرار گیرد این است که برخی بروکر ها می خواهند که معامله گران در معاملات ضرر کنند و موفق نشوند. زیرا این ضرر به بروکر سود می رساند. بروکر های مارکت میکر از این نوع هستند. در این بروکر ها هرچه شما بیشتر ضرر کنید، بروکر بیشتر سود می کند. در نتیجه بروکر منتظر ضرر شماست و گاهی نیز اقداماتی در این زمینه انجام می دهد که موفقیت شما در معاملات را غیرممکن یا به حداقل برساند. زمانی که یک بروکر تنها به فکر سود خود باشد، هیچ اهمیتی به کاربران خود نمی دهد. اما در حقیقت گاهی به گونه ای ظاهر سازی انجام می دهد و خود را در پوشش یک بروکر خوب قرار می دهد که تشخیص خوب و بد بودن بروکر بسیار سخت و گاهی غیرممکن می شود. تنها معامله گران با تجربه ای که اطلاعات کافی در زمینه سنجش بروکر ها دارند می توانند این ظاهرسازی را تشخیص دهند و فریب نخورند. بنابراین لازم است که معامله گران تازه کار و بی تجربه پیش از افتتاح حساب، با یک تریدر با تجربه مشورت کنند یا مطالعات خود را برای تسلط هرچه بیشتر بر بروکر های مختلف فارکس ، افزایش دهند.
لطفا نظرات و تجربیات خود در زمینه انتخاب بهترین بروکر را برای ما بنویسید تا از آنها بهره مند شویم. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با مشاورین بروکر نیکس ارتباط برقرار کنید.

رفتار قبیله ای و گله ای در بورس چیست؟

تمایل به همرنگی با جماعت، در میان اکثر انسان‌ها دیده می‌شود و نمونه‌های فراوانی را از آن می‌توانیم در تاریخ و زندگی شخصی خود مشاهده کنیم. روانشناسان نام این الگو را Herding Behavior، رفتار گله ای یا رفتار توده ای نامیده‌اند. تاثیر این مدل رفتاری را می‌توان در تمامی وجوه زندگی انسان مشاهده کرد؛ از مد و پوشاک گرفته تا سبک زندگی و فرهنگ. یکی از مهمترین عرصه‌های بروز رفتار قبیله ای در بورس و بازار سرمایه است. در ادامه این مفهوم و تاثیر آن را بر تصمیمات اقتصادی بررسی می‌کنیم.

رفتار قبیله ای چیست؟

انسان‌ در طول تاریخ با زندگی اجتماعی بقای خود را حفظ کرده است. این مسئله در ناخوداگاه جمعی بشر تثبیت شده و باعث شده است همه برای پذیرفته شدن در اجتماع تلاش کنند. در این راستا، مردم رفتارهایی مشابه جمع از خود نشان می‌دهند و سعی می‌کنند خود را با آن‌ها سازگار و هماهنگ نشان دهند. این رفتارها حتی ممکن است غیر منطقی و غیر عقلانی باشند.

دانشمندان اصطلاح Herding Behavior را از مشاهده پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها تشابهات بین رفتار انسان‌ها با گله‌های حیوانی برداشت کرده‌اند. منظور رفتاری است که بدون تفکر و تحلیل و فقط به دلیل پیروی از گروهی بزرگتر انجام می‌شود. همان طور که در گروه‌های حیوانی مشاهده می‌کنیم: یک یا چند عضو گروه به سمت شکار یا یک منبع غذایی می‌دوند و به تدریج تمامی اعضای گله، پشت سر آن‌ها شروع به دویدن می‌کنند. در این حالت، چیزی جز دویدن باطل نصیب صف‌های عقبی نمی‌شود. هیچ فکر و تعقلی در این رفتار وجود ندارد و تنها محرک گله، تمایل به پیروی از جمع است.

رفتار گله ای در بورس چه نمودی دارد؟

همان طور که اشاره کردیم، نمودهای این رفتار را در تمام جنبه‌های زندگی انسانی می‌توان مشاهده کرد و البته بازار سرمایه و بورس یکی از بهترین محل‌ها برای بررسی و تحلیل این گونه رفتارها است. دلیل این امر ساده است: بسیاری از سرمایه‌گذاران دانش و قدرت تحلیل کافی را در اختیار ندارند و همگام با جریان‌های موجود در بازار حرکت می‌کنند. البته این مسئله تنها شامل حال افراد کم‌اطلاع نمی‌شود و هر کسی ممکن است در شرایطی خاص، از خود رفتارهای هیجانی نشان دهد.

برای معامله در بازار سرمایه و کسب سود، لازم است سهم‌های مختلف را تحلیل کنید. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. می‌توان به صورت بنیادی و با براورد ارزش ذاتی سهام، اقدام به خرید و فروش کرد یا با تحلیل تکنیکال و استفاده از داده‌های بازار سبد سهام خود را تشکیل دهید. در هر صورت، پشت تصمیم‌تان تحلیل و آنالیزی وجود دارد.

تصور کنید با همین تحقیق و بررسی‌ها سهمی را به قیمت ۶۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و پیش‌بینی می‌کنید طی چند ماه آینده با بیش از ۳۰ درصد سود و به قیمت ۸۰۰ تومان به فروش برسانید. پس از مدتی مشاهده می‌کنید که بر خلاف انتظارتان، صف فروش برای آن سهم شکل گرفته و قیمت آن نیز افت کرده است. دلیل این مسئله هر چیزی می‌تواند باشد. یک واقعه جهانی، توئیت تهدیدآمیز یک سیاستمدار، فراز و نشیب‌های پرونده هسته‌ای یا … . اتفاقاتی که در چند سال اخیر به وفور شاهد آن بوده‌ایم. در چنین شرایطی اگر شما هم وارد صف فروش بشوید و بر خلاف پیش‌بینی‌های خود عمل کنید، دچار رفتار توده ای یا رفتار گله ای شده‌اید.

نمونه‌های بسیاری از رفتار گله وار را می‌توان در بازارهای سراسر جهان مشاهده کرد. البته همان طور که اشاره کردیم، این پدیده تمامی سطوح زندگی بشر را تحت کنترل دارد، اما وقتی صحبت از سود و زیان مادی باشد توجه افراد، بیشتر جذب می‌شود. بنابراین رفتار گله ای در بورس توجه دانشمندان و تحلیل‌گران بسیاری را به خود جذب کرده است.

در اخبار ایران با واژه حباب زیاد مواجه می‌شویم. حباب ارز و حباب سکه برای همه ما اصطلاحات آشنایی هستند. مواردی که توجه دانشمندان اقتصاد رفتاری را به خود جذب کرده‌اند. حباب‌ها به این اشاره دارند که تمایل مردم برای خریدهای خاصی، ناگهان افزایش یافته است. تا جایی که حاضرند آیتم‌ها را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌شان خریداری کنند.

این مسئله مختص ایران نیست و در همه جهان مشاهده می‌شود. برای نمونه می‌توان به بیت کوین اشاره کرد؛ ارز رمزنگاری شده دیجیتال که تب آن در مدت کوتاهی فراگیر شد و در نتیجه افزایش قیمت چشمگیری در این زمینه پدید آمد. ارزش حجم معاملات بیت کوین تنها در سال ۲۰۱۷ از ۱۵ میلیارد به ۲۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت. یکی از شرکت‌هایی که هوشمندانه از این شرایط استفاده کرد، کداک بود. زمانی که این شرکت اعلام کرد قصد دارد در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین فعالیت کند، قیمت سهام کداک تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و حالا این افزایش قیمت به یکی از مثال‌های رایج در زمینه رفتار توده ای در بورس تبدیل شده است.

آسیب‌های رفتار قبیله‌ ای در بازار سرمایه

رفتار قبیله ای در بورس ممکن است در کوتاه‌مدت سودی نصیب سرمایه‌گذاران کند. این مسئله خود یک آسیب محسوب می‌شود. ممکن است فکر کنید تصمیمات جمع همیشه درست است و هرگاه که یک صف خرید یا فروش طولانی دیدید، شما هم برای خرید و فروش اقدام کنید. متاسفانه این گزاره صحیح نیست. تصمیمات جمعی همیشه هم منطقی و درست نیستند و این باعث می‌شود کسانی که الگوی رفتاری توده ای دارند، پس از مدتی با زیان‌های بسیار مواجه شوند.

مشکل دیگر زمانی پیش می‌آید که افراد از این الگوی رفتاری آگاه می‌شوند و سعی می‌کنند بر خلاف آن عمل کنند. در این حالت، هرگاه که برای سهمی صف خرید یا فروش سنگین می‌بینند، تصور می‌کنند این وضعیت ناشی از رفتار قبیله ای است. بنابراین بدون تجزیه و تحلیل، سعی می‌کنند خلاف جهت جمع حرکت کنند.

چگونه از رفتار قبیله ای پرهیز کنیم؟

قبل از هر چیز، دقت داشته باشید که یکی از مهمترین مهرات‌ها برای موفقیت در بازار سرمایه، توانایی کنترل هیجانات است. دانش فنی، توانایی تحلیل و تسلط بر روش‌های آنالیز سهام، همه و همه برای کسب سود ضروری هستند؛ اما برای به دست آوردن نتایج عالی، باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید.

در اثر رفتارهای قبیله ای ممکن است به سودهای کوتاه‌مدت دست پیدا کنید، اما این سودها نمی‌توانند ماندگاری شما را در بازار سرمایه تضمین کنند. کسی می‌تواند به مدت زیاد از این بازار سود ببرد، که احساسات خود را تحت کنترل داشته باشد و بر اساس آنالیزهای دقیق و منطقی رفتار کند.

جمع‌بندی

رفتار قبیله ای و گله ای در بورس یا Herding Behavior یکی از عوامل نوسان‌های بازار شناخته می‌شود. بازاری که تغییرات آن همیشه بر اساس تصمیمات منطقی نیست و هیجان و عاطفه نقش پر رنگی در آن دارد. برای پیشگیری از بروز این رفتارها، لازم است در عین بالا بردن دانش فنی و توانایی تجزیه و تحلیل، هوش هیجانی خود را نیز افزایش دهیم و کنترل احساسات خود را در دست داشته باشیم.

سود سوئینگ تریدینگ بیشتر است یا هودل؟

سوئینگ تریدینگ یا هودل؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که معامله‌گران برای ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال استراتژی‌ها و پوزیشن‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند. انتخاب هر استراتژی باتوجه به وضعیت بازار و روند سهام و همچنین نرخ رنج انجام می‌شود. در این میان تریدرها اغلب دو استراتژی را در پیش می‌گیرند.

در مواردی اقدام به خرید سهام و نگهداری (HODL) از آن می کنند. در مواردی نیز می‌بینند که نگهداری از یک ارز بیش از چند روز کار درستی نیست و اقدام به فروش آن می‌کنند. گاهی نیز هر دو روش را در پیش می گیرند تا مسیر مطمئن‌تری را طی کنند. هر یک از این موراد با در نظر گرفتن شرایط بازار سود متفاوتی برای تریدرها رقم می‌زند.

در این مطلب استراتژی سوئینگ تریدینگ و هودل را معرفی خواهیم کرد و به سوالاتی از این قبیل که سود کدام روش بیشتر است؟ جزییات و ویژگی‌های هر یک آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

استراتژی هودل (HODL) چیست؟

هودل یک استراتژی معاملاتی بسیار آسان برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. در روش هودل شما ارز مورد نظر خودتان را خریداری می‌کنید و برای مدت طولانی در کیف پول ارز دیجیتال‌تان از آن نگهداری می‌کنید.

بنابراین اگر قصد هودل کردن داشته باشید، باید کوینی را انتخاب کنید که برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها بتوانید آن را بدون ضرر نگهدارید و نیاز نباشد که هر روز نوسانات بازار مربوط به آن را چک کنید. این روش برای تریدرهایی مناسب است که نمی‌خواهند بالا و پایین رفتن‌های مدام قیمت ارز، خواب و قرارشان را بگیرد.

تنها با در نظر گرفتن اینکه این ارز در آینده رشد خوبی خواهد داشت آن را انتخاب می‌کنند و دیگر کاری ندارند که ممکن است فردا سقوط ناگهانی داشته باشد یا حتی به میزان قابل ملاحظه‌ای اوج بگیرد. بدون هیچ نگرانی آن را می‌خرند و در کیف‌ پول ارز دیجیتال خود نگهداری می‌کنند.

اشتباهات رایج در استراتژی هودل

اگر می‌خواهید استراتژی هودل یا سرمایه گذاری بلند مدت را برای معاملات در بازار رمزارزها انتخاب کنید باید بتوانید با یکسری از مسائل که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم کنار بیایید. در غیر این صورت این استراتژی برای شما مناسب نخواهد بود. چنانچه به اشتباه سراغ هودل بروید شاهد موارد زیر خواهید بود:

1. احساس نگرانی و پریشانی مداوم در شرایط رنج بازار و یا در حالاتی که بازار بدون روند باقی می‌ماند.

2. پایبند نبودن به هرگونه استراتژی شخصی

3. تقلید کورکورانه و بدون آگاهی از روش‌های معاملاتی افراد دیگر

4. اهمیت دادن به شک و ترید و ترس‌ها و شبهات افراد دیگر

5. انجام معامله و سرمایه‌گذاری با پولی که نمی‌توانید آن را برای مدت طولانی دست نخورده نگهدارید

6. ورود به معامله قبل از اینکه اطلاعات کافی درباره بازار، نوسانات آن و همچنین فاکتورهای ریسک داشته باشید.

نکته: در مدت زمانی که یک کوین را هودل کرده اید حتما نوسانات قیمت در بازار رخ می‌دهد، اما چون شما آن را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریداری کرده اید پس نباید به نوسانات اهمیت بدهید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

این استراتژی درست نقطه مقابل روش هودل است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ معامله‌گر کوین را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارد. هدف‌اش سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. از این رو زمانیکه تریدر متوجه افت قیمت یک ارز می‌شود در زمان درست آن را خریداری می‌کند و وقتی قیمت اوج می‌گیرد و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، هنگام رسیدن به سقف قیمت مورد نظر خود اقدام به فروش ارز می‌کند.

در این روش ارز دیجیتال برای چند روی نگهداری می‌شود. تریدر باید دائما نوسانات بازار را بررسی و تحلیل کند تا در زمان درست وارد بازار شود و در زمان درست هم از بازار خارج شود. بنابراین باید همه اخبار مربوط به بازار را دنبال کند و شش دانگ حواس‌اش را جمع کند و از تغییری بی‌خبر نماند. حتی ممکن است تریدر متوجه شود که ارز خریداری شده در روند نزولی قرار گرفته است. در چنین شرایطی نیز با استراتژی مشخصی که دارد از بازار خارج می‌شود تا بیش از این ضرر نکند. در واقع روی میزان سرمایه‌اش ریسک نمی‌کند.

حالا که با هر دو روش سوئینگ تریدینگ و هودل آشنا شدید، می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب است. اما بهتر است این موضوع را نیز بدانید که بعید نیست شما یک کوین را با استراتژی سوئینگ تریدینگ خریده باشید؛ اما با گذشت زمان کوتاهی متوجه افت ناگهانی قیمت شوید. در چنین شرایطی با تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار می‌توانید تغییر استراتژی بدهید و به آن کوین به چشم سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه کنید و آن را تا رسیدن زمان مناسب نگهدارید.

نکته: هنگام استراتژی سوئینگ تریدینگ می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال از داده های تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنید. به این ترتیب این استراتژی سوددهی بیشتری به همراه خواهد داشت.

حقه‌ی پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال

گروه‌های پامپ و دامپ که این روزها تعدادشانرو به افزایش است، گروه‌هایی هستند که اعضای آنها مقدار زیادی کوین دارند. کارکرد این گروه از این قرار است که: مدیر گروه با توجه به داده‌هایی که از طریق تحلیل‌های مختلف به دست آورده است در گروه اعلام می‌کند که در فلان تاریخ قیمت فلان ارز به میزانی می‌رسد که زمان مناسبی برای خرید آن است. سپس اعضای گروه با سرمایه زیادی که دارند اقدام به خرید آن می‌کنند از این راه کوین زیادی به بازار عرضه می‌شود.

در طرف مقابل مدیر اعلام می‌کند که زمان مناسب برای فروش فلان ارز رسیده است و اعضا از آن پیروی می‌کنند و دارایی‌شان را می‌فرشوند. در این روش ریسک معاملات تاحدودی کنترل می‌شود و پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها ترید هیجان فوق‌العاده‌ای برای اعضای گروه دارد و به یک بازی تبدیل می‌شود. اما بعید نیست که ضرر هم بکنند و بخشی از سرمایه‌شان در دامپ از دست بدهند.

نتیجه گیری

در این مقاله با دو استراتژی معاملاتی مهم با عنوان سوئینگ تریدینگ و هودل آشنا شدیم. هودل یک استراتژی معاملاتی بسیار آسان برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. در روش هودل سرمایه‌گذار ارز مورد نظر خود را خریداری می‌کند و برای مدت طولانی در کیف پول ارز دیجیتال خود نگهداری می‌کند.

این استراتژی درست نقطه مقابل روش هودل است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ معامله‌گر کوین را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارد. هدف‌اش سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. از این رو زمانیکه تریدر متوجه افت قیمت یک ارز می‌شود در زمان درست آن را خریداری می‌کند و وقتی قیمت اوج می‌گیرد و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، هنگام رسیدن به سقف قیمت مورد نظر خود اقدام به فروش ارز می‌کند.

گاهی می‌توانید هر دو استراتژی را در پیش بگیرید به این صورت که: یک کوین را با استراتژی سوئینگ تریدینگ خریده باشید؛ اما با گذشت زمان کوتاهی متوجه افت ناگهانی قیمت شوید. در چنین شرایطی با تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار می‌توانید تغییر استراتژی بدهید و به آن کوین به چشم سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه کنید و آن را تا رسیدن زمان مناسب نگهدارید.

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سوئینگ، سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال 2022

بسیاری از افراد فکر می کنند، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک راه میانبر برای ثروتمند شدن است، با این حال واقعیت سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنند. چرا که بازدهی و کسب سود، به یک استراتژی بهینه نیاز دارد. داشتن یک استراتژی کاربردی و اثبات شده، باعث می‌شود که در برابر اخبار، داده‌های اقتصادی و رویدادهای بازار که می‌تواند در تحلیل شما اختلال ایجاد کند، تمرکز و سودآوری خود را حفظ کنید. بنابراین، باید بدانید که برای ماندن در این بازار از چه استراتژی باید استفاده کنید. همراه ما باشید تا بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در 2022 را به شما معرفی کنیم.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

منظور از استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، یک روش ثابت برای برنامه ریزی و انجام معاملات است که فرد از آن پیروی کرده و طبق آن عمل می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی مشخص می‌کنند که چه معاملاتی باید انجام شوند، چه زمانی باید انجام شوند، چه زمانی باید از آن‌ها خارج شوید و چه میزان سرمایه باید در هر موقعیت وارد کنید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه ثابت است که برای کسب سود مداوم هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال، یا برای سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

انواع استراتژی ارز دیجیتال

مانند سایر بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال را نمی‌توانید بدون داشتن یک استراتژی موفقیت‌آمیز و برنامه مشخص شده، خرید و فروش کنید. زیرا در این صورت خیلی زود از بازار حذف خواهید شد. بنابراین بخاطر داشته باشید که برای بازدهی مداوم از معاملات باید استراتژی معاملاتی داشته باشید که سوددهی خوب و ریسک پایینی داشته باشد. استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما در این بخش اصلی ترین‌ها را معرفی می‌کنیم. 5 مورد از انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال عبارتند از:

1. Scalping
2. Day Trading
3. Swing Trading
4. Position Trading
5. Arbitrage Trading

استراتژی اسکالپینگ در بازار ارز دیجیتال

اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها ارزهای دیجیتال است. در این استراتژی معاملاتی معامله گران از حرکت‌های کوچک قیمت در تایم فریم‌های کوتاه استفاده می‌کنند. هدف استراتژی اسکلپینگ این است که هر روز سودهای کوچکی کسب کنید تا در طول زمان به مقدار قابل توجهی تبدیل شود. اسکلپرها معمولا از اهرم یا لوریج برای بازدهی بیشتر و حد ضررهای نزدیک برای مدیریت ریسک، استفاده می‌کنند. این تریدرها در تایم فریم‌های 1 دقیقه ای، 15 دقیقه‌ای و 30 دقیقه‌ای معامله می‌کنند. معاملات این دسته از تریدرها معمولاً چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشد اما معمولاً کمتر از یک ساعت است.

مزایا:

1. ریسک کمتر به دلیل حجم خرید کوچک‌تر
2. دوره معاملاتی کوتاه

معایب:

1. به مهارت تحلیل بالا نیاز دارد
2. پرداخت کارمزدهای بیشتر به دلیل تعداد معاملات بیشتر

استراتژی معاملات روزانه

منظور از دی تریدینگ یا معاملات روزانه، ورود و خروج از معاملات طی 24 ساعت یا همان روز است. در واقع این دسته از تریدرها از حرکات قیمت طی یک روز استفاده می‌کنند. هرچند که معامله‌گران روزانه در بازه زمانی بالاتری نسبت به اسکلپرها معامله می‌کنند، اما همچنان پوزیشن‌های خود را ظرف یک روز می‌بندند.

مزایا:

1. سرمایه گذاران می‌توانند اهداف خود را تعیین کنند و در ساعت دلخواه کار کنند.
2. سودهای خوبی و شرایط ایده آلی برای معاملات اهرمی در طول روز ایجاد می‌شود.
3. امکان کسب بازدهی خوب حتی در بازارهای نزولی
4. بازگشت سریع‌تر سرمایه

معایب:

1. اجرا و پایبندی به قوانین ترید می‌تواند سخت باشد.
2. معاملات روزانه می‌تواند طی یک ریزش سریع منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
3. توجه مداوم به بازار برای ساعات طولانی می‌تواند تنش‌زا باشد.

استراتژی سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان معاملاتی است که در آن تریدرها از نوسان ارز پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها دیجیتال طی یک روز تا چند هفته، با استفاده از تحلیل تکنیکال، سود کسب می‌کنند. این استراتژی به تریدر زمان بیشتری برای بررسی می‌دهد و به همین دلیل برخی افراد این استراتژی را به عنوان یک استراتژی معاملاتی میان مدت می‌شناسند.

مزایا:

1. استرس کمتر
2. سود قابل توجه
3. وقت درگیر کمتر

معایب:

1. هر معامله ضرر ده موجب از دست رفتن تایم بیشتری از شما خواهد شد.
2. تاثیر خطرات و نوسان‌های ناگهانی بازار، بیشتر خواهد شد.
3. پرداخت کارمزد کمتر

شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر درمورد این استراتژی مقاله سوئینگ تریدینگ swing trading چیست؟ را مطالعه کنید.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارز دیجیتال

منظور از پوزیشن تریدینگ همان خرید و نگهداری یا هولد است. چرا که در این نوع معامله تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کنند. این مدت ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها باشد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند بیشتر روی روندهای بلندمدت قیمت تمرکز کرده و از تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه استفاده می‌کنند. همچنین لازم است بدانید تریدرهای پوزیشن تریدینگ، از تحلیل بنیادی برای بررسی روندهای قیمت بازار و موارد دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی استفاده می‌کنند.

مزایا:

1. کارمزد کم تراکنش
2. تعهد زمانی کمتر
3. سود مناسب

معایب:

1. ضرر به دلیل تغییر روند ناگهانی
2. نقدینگی کم
3. از دست دادن سایر فرصت‌های بازار

استراتژی معاملاتی آربیتراژ

به خرید ارزهای دیجیتال از یک صرافی و فروش آن‌ها در یک صرافی دیگر، به منظور استفاده از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، آربیتراژ گفته می‌شود. برای مثال شما بیت کوین را از صرافی بایننس با قیمت 20000 دلار خریداری می‌کنید و آن را در صرافی ایرانیکارت با قیمت 20100 به فروش می‌رسانید. این اختلاف قیمت جزیی در میزان سرمایه بالا، بازدهی قابل توجهی خواهد داشت. همیشه فرصت استفاده از استراتژی آربیتراژ تریدینگ در بازار هست چرا که صدها صرافی ارز دیجیتال وجود دارد.

مزایا:

1. ریسک پایین
2. فرصت‌های زیاد

معایب:

1. کارمزد تراکنش بالا و متفاوت در صرافی‌های مورد استفاده
2. مقررات احراز هویت در برخی صرافی‌ها

پیشنهاد مطالعه بیشتر: آربیتراژ چیست؟

چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اینکه اتفاقات بازار ارز دیجیتال را تصادفی بررسی کنید و صرفا بر اساس آنچه که می‌بینید معامله کنید، اشتباه است. چرا که وقتی بر اساس روحیه و شخصیت خود، معامله می‌کنید، پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها سود بیشتری به دست می‌آورید. دنبال کردن و تقلید کورکورانه از ترید دیگران ممکن است به صورت شانسی سود اندکی به شما بدهد اما هیچوقت نمی‌توانید مطمئن باشید که این روند بازدهی، ادامه داشته باشد.
تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه، از روش‌های تست شده استفاده می‌کنند. چرا که این نوع تریدرها می‌دانند که حتی اگر قیمت ارزهای دیجیتال در نوسان باشد، از شاخص‌های قابل پیش بینی پیروی می‌کند. بنابراین آن‌ها با توجه به روحیه خود (صبور، عجول، ریسک پذیر، ریسک گریز و…) یک برنامه و استراتژی معاملاتی مشخص کرده و در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. به این ترتیب می‌توانند انتظار یک بازدهی مداوم داشته باشند.

چگونه یک استراتژی مناسب برای معاملات خود بچینیم؟

شخصیت شما و چارچوب زمانی که برای معامله انتخاب می‌کنید، سبک و استراتژی معاملاتی شما را تعیین می‌کند. اگر می‌توانید در تمام طول روز چارت معاملاتی را چک کنید و در فاصله‌های زمانی معین وارد و خارج شوید، اسکلپینگ گزینه مناسبی برای شما است. با این حال اگر قصد دارید به صورت پاره وقت معامله کنید و در عین حال فعالیت‌های دیگری را نیز انجام دهید، یک استراتژی معاملاتی طولانی مدت تر، مانند سویینگ تریدینگ، برای شرایط شما مناسب است.
بنابراین برای برنامه ریزی یک استراتژی مناسب برای معاملات خود، باید مشخص کنید چقدر زمان می‌توانید به معامله اختصاص دهید. میزان زمانی که می‌توانید صرف کنید، استراتژی معاملاتی شما را تا حدود زیادی مشخص می‌کند. پس از تعیین زمانی که می‌توانید صرف کنید، اهداف مالی خود را نیز مشخص کنید. به طور واضح مشخص کنید چه انتظاری از تریدهای خود دارید و چه افق زمانی برای آن در نظر گرفته اید. واقع بین باشید و مشخص کنید بر اساس شخصیت خود آیای پذیرای استرس در طول روز هستید؟ و یا اینکه ترجیح می‌دهید با معامله طولانی‌تر سطح اضطراب کمتری تجربه کنید؟ بعد از مشخص شدن زمان، هدف مالی و تایپ شخصیتی می‌توانید بر اساس دانش فنی خود یک استراتژی را با استفاده از شاخص‌های مختلف، در صورت داشتن دانش تکنیکالی و فاندامنتالی لازم، برنامه ریزی کنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برتر را مشاهده کنید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال کدام است؟

این نکته را به یاد داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی استراتژی است که متناسب با شخصیت، روحیه و شرایط شما تعیین شود. به عبارتی شما باید به دنبال بهترین سبک معاملاتی مناسب برای خود باشید تا بهترین استراتژی. چرا که انتخاب مناسب طبق شرایط، با فرض دارا بودن دانش فنی لازم، بازدهی کافی را خواهد داشت.
بسته به میزان تحمل ریسک و اهداف نهایی معاملاتی، می‌توانید استراتژی را انتخاب کنید که به بهترین صورت با سرمایه‌گذاری‌ها و اهداف شما مطابقت دارد. برای سودآوری معاملات ارز دیجیتال مجموعه‌ای دقیق از قوانین و اصول لازم است.
برنامه ریزی استراتژی پایان کار نیست. چرا که شما باید میزان سرمایه را تعیین کرده و پوزیشن سایز ورود به هر معامله را تعیین کنید. سپس به بررسی میزان ریسک موجود در هر معامله بپردازید و با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا شوید. بعد از این مراحل می‌توانید با استفاده از بک تست و فوروارد تست، از بهینه بودن استراتژی خود مطمئن شوید و سپس از آن برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی استراتژی است که نسبت بازدهی به میزان خطای آن، بالا باشد. توصیه می‌شود برای تعیین میزان بازدهی استراتژی خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و نتایج معاملات خود را در آن ثبت کنید (در مراحل بک تست از بازار دمو استفاده کنید) تا به راحتی متوجه شوید استراتژی شما یک استراتژی سودآور است یا خیر. دقت کنید از قوانین از پیش تعریف‌شده‌ای که برای خود تعیین کرده اید، منحرف نشوید تا مشخص کنید کدام استراتژی نتیجه دلخواه شما را خواهد داشت. پس از این مراحل در صورتیکه استراتژی شما میزان ریسک و خطای کمی نسبت به میزان بازدهی داشته باشد، بهترین استراتژی معاملاتی خود را پیدا کرده‌اید.

سخن آخر

اگر به معاملات ارز دیجیتال علاقه دارید، باید بازار کریپتو را درک کنید، بهترین استراتژی معاملاتی مربوط به شرایط خود را پیدا کنید و به نقاط ورود و خروج خود پایبند باشید. از شکست‌های و خطاهای خود تجربه گرفته و همواره در پی یادگیری موارد جدید در این بازار باشید تا بتوانید بازدهی خوبی کسب کنید.

چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سود مستمر داشته باشیم؟

به گزارش بانک اول تریدرهای حرفه‌ای ضمن افزایش سود، ضررهای خود را تا جای ممکن محدود می‌کنند. در این مقاله به برخی از نکات اساسی اشاره می‌کنیم که برای افزایش سودها و کاهش ضررها به دانستن آنها نیاز دارید. اگر می‌خواهید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

اصطلاحی به نام تمرکززدایی، اغلب در دنیای بلاکچین و کریپتوها استفاده می‌شود. شاکله امور مالی غیر متمرکز (DeFi)، سیستمی است که در آن محصولات مالی به جای این‌که از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها در دسترس باشند، در یک بلاکچین غیرمتمرکز عمومی برای همه قابل دسترس می‌شوند.

معامله‌گری در یک محیط غیر متمرکز به سرعت در حال افزایش است؛ زیرا خدمات مالی همتا به همتا (P۲P) را در بلاکچین ارائه می‌دهد که باعث دسترسی آسان و شفافیت برای کاربران می‌شود. شفافیت، اعتماد و تعاملی بودن در خدمات مالی سنتی در مقایسه با خدمات غیر متمرکز که بر اساس رویکردهای سازمانی حاکمیت غیرمتمرکز عمل می‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. با نوآوری‌هایی مانند ییلد فارمینگ و توکن‌های نقدینگی، پلتفرم امور مالی غیر متمرکز موفق شده است تا ارزش بیشتری را برای کاربران به ارمغان آورد.

جنبش دیفای بر این مفهوم بنا شده است که سیستم مالی باید به جای مدیریت متمرکز، توسط کسب و کارهای شخص ثالث اختصاصی اداره شود. برخی معتقدند که این امر به دلایل سیاسی یا فلسفی است؛ در حالی که برخی دیگر بر این باورند که با این مفهوم بهره‌وری و اثربخشی محصولات مالی افزایش می‌یابد.

معامله‌گران حرفه‌ای و مجرب، در هر پلتفرمی که اقدام به خرید و فروش کنند، هدفشان افزایش سود و کاهش ضررهاست. با ۷ نکته‌ای که در ادامه مقاله با آنها آشنا می‌شویم، می‌توانید سودآوری معاملات خود را افزایش داده و حرفه‌ای ترید کنید.

۱. استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشید

ما انسان‌ها مخلوقاتی پیچیده و به شدت احساسی هستیم. ترس، هیجان، حرص و طمع، برخی از رایج‌ترین احساساتی است که در زمان معامله با آنها مواجه می‌شویم. این احساسات اغلب آنهایی هستند که ما را از رسیدن به پتانسیل کامل خود در زمان معامله‌گری باز می‌دارند.

به همین دلیل است که استراتژی معاملاتی مناسب برای یک تریدر حرفه‌ای بسیار مهم است؛ یک سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که شما به عنوان یک معامله‌گر باید از آنها پیروی کنید. مثلا این‌که از چه نوع تحلیلی برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده کنید و مادامی که در یک موقعیت معاملاتی در سود هستید، چه مدت پوزیشن خود را باز نگه می‌دارید.

اگر اصولی را که در برنامه مشخص شده است به درستی رعایت کنید، صرف نظر از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، ممکن است بتوانید بر احساسات خود غلبه کرده و از روی ترس و هیجان تصمیم‌گیری نکنید. همچنین روش خوبی است که تاریخچه معاملات خود را پیگیری کرده و آنها را ارزیابی کنید تا ببینید کجا می‌توانستید سود بیشتری کنید و در کجا کوتاهی کردید. برای ژورنال‌های معاملاتی، نرم افزار اکسل ممکن است بسیار مفید باشد یا می‌توانید سایر ابزارهای رایگان که به صورت آنلاین در دسترس هستند، استفاده کنید.

۲. معامله‌گر هوشمند ریسک خود را مدیریت می‌کند

هر معامله شامل ریسک است و نحوه مدیریت این ریسک می‌تواند عملکرد معاملات شما را تعیین کند؛ اولین توصیه این است که هرگز بیش از توان خود در یک معامله ریسک نکنید.

پس از آن، بسیار مهم است که برای هر ترید درصد مشخصی از کل سرمایه خود را در نظر بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا مدت بیشتری در بازی بمانید و در برابر نوسانات بازار مقاومت کنید.

دومین دستورالعمل مدیریت ریسک، استفاده از گزینه‌های حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) است. هیچ تریدر حرفه‌ای از گذاشتن حد ضرر غافل نمی‌شود. هنگامی که قیمت دارایی شما به سطح خاصی می‌رسد، گزینه TP بسیار مفید است تا سود خود را از معامله بگیریم. گاهی طمع باعث می‌شود پوزیشن را نبندید؛ به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال. اما اگر تریدر روزانه (Day Trader) هستید، وسوسه نشوید و با استراتژی معاملاتی خود مخالفت نکنید. می‌توانید سیو سود کنید و دوباره وارد معامله شوید.

۳. متنوع سازی کلید موفقیت یک تریدر حرفه‌ای است

تنوع بخشیدن به سبد سهام به گونه‌ای که بتواند طوفان‌های بی‌ثباتی بازار را پشت سر بگذارد، یک راهنمای مهم است که همه سرمایه‌گذاران موفق از آن پیروی می‌کنند.

منظور از متنوع سازی، سرمایه‌گذاری در چندین دارایی به جای پایبندی به یک یا چند دارایی خاص است. معیار دیگری که باید رعایت کنید، این است که بفهمید چه مقدار از هر دارایی را باید در پورتفولیوی خود قرار دهید.

۴. یک معامله‌گر کارکشته می‌داند که روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کند

بسیاری از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، به ویژه وارن بافت (Warren Buffet) و بنیامین گراهام (Benjamin Graham) با این ایده موافقند. یک تریدر حرفه‌ای کاملا می‌داند که روی چه دارایی سرمایه گذاری می‌کند.

پیتر لینچ (Peter Lynch) مثال خوبی از این فلسفه است. او یک رویکرد منحصر به فرد برای شناسایی سهام‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری داشت. لینچ با تبدیل شدن به مشتری دانکین دوناتس (Dunkin Donuts) و مشاهده میزان شلوغی فروشگاه آنها و سپس بررسی این که آیا شعب دیگر نیز به همان اندازه شلوغ هستند یا خیر، این سهام را کشف کرد. او پس از آن‌که دانست با چه سهامی سر و کار دارد، تصمیم به خرید گرفت و دانکین دوناتس به یکی از بهترین سهام‌های او در تمام دوران تبدیل شد.

شما نمی‌توانید در همه امور متخصص باشید؛ بنابراین اگر علاقمند به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها یا هر بازار مالی در این زمینه هستید، پروتکل‌هایی را که پشتوانه توکن‌ها هستند، اهداف پروژه و پایگاه کاربران را مطالعه کنید. به این ترتیب برنده بزرگ بعدی کشف می‌شود. تنها ترفند برای معامله‌گری هوشمند این است که بیشتر تحقیق کنید، تحقیق کنید و تحقیق کنید.

۵. آموزش دیدن در حوزه کریپتو بسیار مهم است

بسیاری از کاربران تازه‌وارد، بر موج میم کوین‌ها سوار می‌شوند. برخی از آنها خوش شانس هستند و سود نسبتا خوبی از این توکن‌ها دریافت می‌کنند؛ اما اکثر آنها از بین می‌روند. به نظر شما چرا اینطور است؟

آنها هیچ تصوری از نحوه ترید کردن ندارند. تنها راه برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای که از سرمایه‌گذاری خود بیش‌ترین درآمد را دارد، این است که واقعا عاشق معامله‌گری باشید.

تفاوت بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، نحوه خواندن نمودارها و نحوه استفاده از ابزارهای تجاری رایگان ارائه شده توسط بسیاری از کارگزاران و صرافی‌ها را یاد بگیرید. وبسایت TradingView برای کار با نمودارها عالی است. همچنین با دنبال کردن تحلیل‌های سایر معامله‌گران، می‌توانید ایده‌های خوبی بدست آورید.

۶. تنها از سیگنال‌های معتبر پیروی کنید

دستورالعمل‌ها یا اعلان‌های ساده در مورد زمان ورود یا خروج از معامله به عنوان سیگنال شناخته می‌شوند. سیگنال‌ها همیشه بد نیستند و هستند کسانی که سیگنال‌های مناسب ارائه می‌دهند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که موارد واقعی و معتبر را کشف کنید. ارائه دهنده سیگنال باید در کارنامه معاملاتی خود، حداقل در ۶۰ درصد معاملات خود برنده شده باشد؛ البته نسبت ریسک به ریوارد هم مهم است.

قبل از اقدام به خرید اشتراک در کانال‌های سیگنال‌دهی، سابقه معاملات آنها را بررسی کنید. برای درک نحوه عملکرد این سیگنال‌ها، می‌توانید آنها را در حساب‌های دمو (آزمایشی) تست کنید.

۷. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، نکات ایمنی را رعایت کنید

برای جلوگیری از انبوه کلاهبرداری‌هایی که ناگزیر در بازارهای مالی پدیدار می‌شوند، احتیاط لازم است. حتی اگر در حال آزمایش پروژه‌های جدید هستید، همیشه عامل امنیتی را در نظر داشته باشید. مراقب وبسایت‌های مشکوک باشید. این سایت‌ها با استفاده از فیشینگ برای به دست آوردن اطلاعات شما تلاش می‌کنند. آدرس وبسایت را بررسی کنید تا از اصالت آن مطمئن شوید.

برای اجتناب از گرفتار شدن در تله کلاهبرداران، پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها پروژه‌هایی که به نظر بیش از حد عالی می‌آیند، باید به طور کامل بررسی شوند. همچنین توصیه می‌شود از کیف‌پول‌های سخت افزاری برای ذخیره ایمن توکن‌های خود استفاده کنید. عبارت سید (Seed) در کیف پول شما فقط برای استفاده شما است؛ آن را با هیچ کس به اشتراک نگذارید و این عبارت را در اینترنت تایپ نکنید.

اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید، از منابع معتبر استفاده کنید تا به شما در نتیجه‌گیری آگاهانه کمک کنند.

۸. در معاملات خود مسئولیت‌پذیر باشید

شما باید در کنترل رفتار معامله‌گری خود باشید، نه احساسات شخصی. باید پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها مسئولیت معاملات خود را بر عهده بگیرید و درک کنید که آیا روش معامله‌گری که در پیش گرفته‌اید، برای شما کارساز است یا خیر.

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ بازارهای مشتقه مانند فیوچرز و مارجین به واسطه قابلیت اهرم (Leverage)، می‌توانند سودهای هنگفتی برای تریدر به ارمغان آورند؛ ولی در عین حال ریسک بیشتری نیز شامل می‌شوند. ترید رمزارزها در بازار اسپات و هولد کردن آنها، گزینه‌های کم ریسک و مناسبی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران هستند.

معامله‌گران مسئولیت‌پذیر از رفتارها و فعالیت‌هایی که منجر به معاملات احساسی می‌شود، اجتناب می‌کنند. بخش عمده‌ای از ترید مسئولانه در ارزهای رمزنگاری شده، شامل توانایی تشخیص زمانی است که ممکن است اثر منفی روی معاملات بگذارد. کسب این مهارت نیاز به زمان و تجربه دارد و به همین دلیل است که تریدرهای تازه‌کار با تکیه بر احساسات خود دست به معاملات اشتباه می‌زنند. یک تریدر حرفه‌ای علاوه بر این که احساساتی عمل نمی‌کند، بلکه می‌داند که روانشناسی ترید چیست و چطور از آن به نفع خود استفاده کند.

۹. حساب و کیف پول خود را ایمن کنید

قبل از شروع به معامله‌گری، بهترین کاری که می‌توانید بکنید، این است که نسبت به ایمن‌سازی حساب خود اقدام کنید. مهم نیست که چقد حرفه‌ای و مسئولیت پذیر هستید، اگر وجوه، حساب کاربری و رمز عبورهای شما دزدیده یا گم شوند، سرمایه‌گذاری شما بی‌ارزش است. چندین راه برای ایمن سازی وجود دارد؛ از جمله فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای (۲FA)،‌ استفاده از رمز عبورهای قوی و استفاده از وایت‌لیست برای آدرس‌هایی که قصد برداشت به آنها را دارید.

اگر از کیف پول‌های خارجی استفاده می‌کنید،‌ حتما اقدامات امنیتی را رعایت کنید. از جمله این که برای کیف پول خود رمز عبور قوی انتخاب کنید و کلید خصوصی و عبارت بازیابی یا Seed خود را در اختیار کسی قرار ندهید؛ این‌ها مانند رمز دوم کارت عابر بانک هستند و نباید در اختیار کسی باشند. بسته به نیاز شما و امنیتی که انتظار دارید، می‌توانید از کیف پول‌های مختلفی استفاده کنید.

۱۰. یک تریدر حرفه‌ای از فومو دوری می‌کند

فومو (FOMO) احساسی است که اغلب تریدها آن را تجربه می‌کنند. با این حال، باید بدانید که فومو چگونه احساسات شما را کنترل می‌کند. Fomo باعث می‌شود که با قضاوت‌های کورکورانه، محدودیت‌ها و استراتژی معاملاتی خود را فراموش کنید و تصمیمات عجولانه بگیرید. امروزه به واسطه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری دسترسی به انواع اطلاعات بسیار آسان است و همین امر می‌تواند شک برانگیز باشد.

با این که می‌توانید با تحقیق و بررسی در اینترنت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب را پیدا کنید، اما باید همیشه مراقب تبلیغات اغواکننده باشید؛ کاربران با انگیزه‌های مالی پنهان، کوین‌ها یا پروژه‌های خود را صرف نظر از ارزش واقعی آنها، تبلیغ خواهند کرد. این افراد با استفاده از تبلیغات جذاب، از FOMO استفاده کرده و احساسات معامله‌گران را کنترل می‌کنند. اگر احساس می‌کنید فرصتی را از دست می‌دهید، قبل از این که پول خود را به خطر بیندازید، مدتی وقت بگذارید تا پروژه را به طور کامل بررسی کنید.

فومو می‌تواند به دلایل زیادی رخ دهد، که درک آنها می‌تواند به شما کمک کند تا موقعیت‌ها را بهتر مدیریت کنید:

شبکه‌های اجتماعی: توئیتر، تلگرام، ردیت و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی شامل شایعات و اطلاعات غلط هستند. بسیاری از افراد تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی، در ازای مبالغ هنگفت اقدام به تبلیغ آلتکوین‌ها و پروژه‌های کلاهبرداری می‌کنند تا با گرفتار کردن شما در وضعیت فومو، دارایی‌های شما را سرقت کنند.

سودها: اگر در یک سیکل بُرد قرار گرفته‌اید، این می‌تواند برایتان وسوسه انگیز باشد که نسبت به سودهایی که به دست آورده‌اید، بی‌پروا باشید. همچنین ممکن است در مهارت‌های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید و اقدام به انتخاب‌های اشتباه کنید. حتی اگر سود خوبی کسب کنید، این می‌تواند FOMO شما را در سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ افزایش دهد.

ضررها: در تلاش برای بازگرداندن ضررها، حس فومو در شما می‌تواند افزایش یابد. حتی ممکن است مدام وارد پوزیشن شوید تا ضررها را جبران کنید. هر دوی اینها می‌توانند منجر به ضررهای بزرگ‌تری شوند.

شایعات: شنیدن اطلاعات از معامله‌گران دیگر یا از طریق اینترنت، می‌تواند سرمایه‌گذاری را وسوسه‌انگیز جلوه دهد. با این حال، شایعات و توصیه‌های سرمایه‌گذاری هرگز نباید جایگزین تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌های جامع قرار گیرد.

نوسانات: نوسانات زیاد قیمت در هر دو جهت فرصت‌هایی را برای کسب سود فراهم می‌کند. چه سرمایه‌گذاری کرده باشید و امیدوار باشید قیمت بالا برود و چه وارد پوزیشن فروش استقراضی یا شورت کردن شوید و انتظار ریزش بازار را داشته باشید، هر دو بسیار اغوا کننده‌اند. ممکن است بازار نزولی را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری بدانید، اما در نهایت در اثر نوسانات سرمایه خود را از دست بدهید.

جمع‌بندی

ترید کردن یک فعالیت حساس است که برای جلوگیری از ضرر نیاز به یادگیری و توجه دقیق دارد. از آنجا که بازار کریپتوها دائما در حال گسترش است، لازم است در هر مرحله از فرآیند معامله‌گری، آموزش‌های لازم کسب شوند. از این طریق می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و از تصمیمات ناگهانی اجتناب کنید. در این مقاله در مورد نکاتی صحبت کردیم که با رعایت آنها می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و جز معدود معامله‌گرانی باشید که از بازار سود مستمر دریافت می‌کنند. میلیاردها دلار در حال حاضر در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است که برخی از آنها سود و برخی دیگر به ضرر ختم می‌شوند.

پتانسیل عظیم بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که در آینده نزدیک شاهد سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری خواهد بود؛ در نتیجه، آشنایی با تکنیک‌ها و توصیه‌های مختلف معاملاتی، می‌تواند مزیتی مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری عاقلانه باشد و شانس بیشتری برای موفقیت در بازار رمزارزها به شما بدهد.