روش معامله با الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، از نمودار شمعی برای نشان دادن روند حرکت قیمت استفاده می‌کنند. الگوی نفوذگر یکی از الگوهای نمودار شمعی (کندل استیک) صعودی است. این الگو که یکی از کاربردی‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، قرینه الگوی ابر سیاه پوشاننده می‌باشد. در ادامه بیشتر با این الگو و ویژگی‌هایش آشنا می‌شویم.

الگوی نفوذگر چیست؟

الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) که یک الگوی بازگشتی است، در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. می‌توان گفت الگوی پیرسینگ که یک الگوی قیمتی 2 روزه است، نشان‌دهنده برگشت احتمالی و کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

توصیف الگوی نفوذی

این الگو، از 2 کندل تشکیل شده است که کندل اول قرمز رنگ و مطابق با روند قبلی است و کندل دوم سبز رنگ است. شرایط الگو به این صورت است که در روز اول کندل قرمز رنگ و نزولی است و در قیمتی بالاتر باز شده و در قیمتی پایین‌تر بسته می‌شود. بعد از روز اول، گپی میان دو کندل ایجا می‌شود یعنی کندل دوم که صعودی و بلند می‌باشد، از نقطه‌ای پایین‌تر از بسته شدن کندل قبلی آغاز می‌شود. علاوه براین، قیمت بسته شدن آن نیز باید از 50% کندل قرمز بالاتر باشد به این معنی که، کندل دوم باید حداقل به 50% داخل کندل اول نفوذ می‌کند.

این نکته حائز اهمیت است که اگر بسته شدن کندل دوم بالاتر از نقطه ی باز شدن کندل اول باشد، در این صورت الگوی نفوذگر تبدیل به الگوی پوشای صعودی می شود .

ویژگی‌های الگوی نفوذگر

1. روند نمودار قیمت قبل از تشکیل الگوی نفوذی، نزولی است.
2. بعد از روز اول، یک گپ قیمتی در نمودار ایجاد می‌شود.
3. در روز دوم روندی برعکس روز اول را در پیش می‌گیرد.

تشخیص الگوی نفوذگر در تحلیل تکنیکال

• در الگوی نفوذی، بدنه کندل‌ها بلند و کشیده است و در واقع این عاملی مبنی بر تشخیص این الگو است.
• تایید الگوی نفوذی، توسط یک کندل صورت می‌گیرد. کندلی سبز رنگ و صعودی که باید قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم نفوذی باشد .
• برای تشخیص الگوی نفوذی، علاوه بر کندل تایید، بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اسیلاتورها نیز استفاده شود.
• اگر در حین تشکیل الگوی سبز رنگ، با افزایش حجم معاملات رو به رو شوید، تاییدیه‌ای بر الگوی نفوذی است.

• تشکیل الگوی نفوذی نشانگر هشداری در تغییر روند است.
• الگوی نفوذگر نسبت به سایر الگوها مانند الگوی انگلفینگ یا کچر، الگوی ضعیف‌تری محسوب می‌شود.

نکات معاملاتی

• هر چقدر بدنه کندل‌ها بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
• در الگوی نفوذی، حد ضرر برابر است با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ.
• زمانی که حد ضرر فعال شود، این ااگو فاقد اعتبار خواهد شد.
• هر چقدر قیمت کندل دوم بالاتر بسته شود، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.روش معامله با الگوی کندل نفوذی
• هر چقدر فاصله (گپ) میان بسته شدن قیمت در کندل اول و باز شدن قیمت در کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• حداقل قیمتی که در کندل دوم وجود دارد، به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل روانشناسی الگوی نفوذگر

زمانی که روند نمودار قیمت نزولی می‌شود و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، این شرایط برای خریداران جذاب شده و شروع به خرید سهم می‌کنند. به دنبال آن، قیمت سهم و حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.

یکی از دلایلی که این شرایط را برای معامله‌گران جذاب می‌کند این است که این کاهش قیمت، باعث قرار گرفتن قیمت بر روی خطوط حمایتی می‌شود. علاوه بر این، زمانی که قیمت سهم مثبت است و حجم معاملات در روز بعد از تشکیل الگوی نفوذی افزایش می‌یابد، احتمال بازگشت سهم به روش معامله با الگوی کندل نفوذی روند صعودی بیشتر است.

مثال‌هایی از الگوی نفوذگر

در تحلیل تکنیکال، الگوی پیرسینگ (نفوذگر) به عنوان یک سیگنال قوی برای بازگشت روند صعودی نمودار، شناخته می‌شود. هر چقدر روند نزولی قبل از تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، این الگو تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

زمانی که با استفاده از اندیکاتور RSI یا MACD یک واگرایی صعودی را تشخیص می‌دهید، در واقع در همان زمان یک الگوی پیرسینگ نیز وجود دارد.

جمع‌بندی

همان‌طور که گفته شد الگوی کندل نفوذی (نفوذگر)، یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است. در واقع این الگو یکی از الگوهای نمدار شمعی است. در توصیف الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) باید گفت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. بهره‌گیری از الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار کارایی دارد، به همین منظور برای یادگیری الگوهای مختلف به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار رجوع کنید.

الگوی کندلی نفوذی (Piercing) در تحلیل تکنیکال + کاربرد آن در معاملات

در تحلیل تکنیکال با کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها الگوهایی تشکیل می‌شود که به الگوهای کندل استیک ( Candlestick Patterns ) معروف هستند.

استفاده از این الگوها می‌تواند به تحلیل شرایط بازار و پیش ‌بینی روند آینده قیمتی به معامله گر کمک ‌کند، همچنین الگوهای کندل استیک مختلف می ‌ ‌توانند اطلاعات مهمی از جو روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌ گران بازار را تعیین کنند و بسیاری از معامله گران به دلیل جذابیت بصری و اطلاعات بیشتری که در اختیارشان قرار می ‌ ‌دهد، از آن‌ها استفاده می‌کنند.

یکی از این از این الگوهای پر کاربرد نزد معامله گران، الگوی نفوذی ( Piercing ) است که در ادامه بیشتر با ویژگی‌های این الگو و نحوه تشخیص آن آشنا خواهیم شد.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

الگوی نفوذی ( Piercing) چیست؟

الگوی کندلی نفوذی ( Piercing )، از سری الگوهای بازگشتی روند محسوب می‌شود که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

این الگو توسط دو کندل که مخالف یک دیگر هستند تشکیل شده است، به این صورت که کندل اول قرمز و هم جهت با روند قبلی و کندل دوم سبز رنگ و خلاف جهت روند به وجود می‌آید.

در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم باید پایین‌تر از کندل قبلی خود باشد و قیمت بسته شدن آن حداقل تا نصف کندل قبلی خود باشد (به عبارتی باید کندل سبز حداقل به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).

معمولا در این الگو کندل‌هایی با بدنه بلند شکل می‌گیرد و کندل‌های با بدنه‌ی کوچک در این الگو زیاد نمی‌تواند قابل قبول باشد.

به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر کندل دوم کل کندل اول را پوشش دهد و بالاتر از کندل اول تشکیل شود، الگوی دیگری به نام کندل پوششی ( Engulfing ) شکل می‌گیرد که در مقاله‌ای دیگر به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مشخصات الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو نسبت به الگوی کندلی پوششی از اعتبار کمتری برخوردار است، اما با این وجود سیگنال خوبی جهت تغییر روند محسوب می‌شود و به صورت کلی می‌توان گفت که این الگو باید حداقل 50 درصد کندل قبلی خود را پوشش داده باشد، در این صورت است که می‌توان سیگنال قوی‌تری از این الگو دریافت کرد. به طور کلی مشخصات این الگو به این صورت است که:

• هر چقدر اندازه بدنه کندل‌ها در این الگو بزرگ‌تر باشد اعتبار الگو را بیشتر می‌کند.
• هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هر اندازه قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• این الگو زمانی دارای اهمیت می‌شود که در نواحی حمایتی تشکیل شود.
• از آن جا که الگوی کندلی نفوذی یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و تشکیل آن نشان از بازگشت قیمت دارد، پس باید قبل این الگو روند قابل قبول نزولی مشاهده شود.
• رنگ بدنه این دو کندل باید با یک دیگر متفاوت باشد، به این صورت که رنگ بدنه کندل اول باید همانند روند نزولی قبلی خود قرمز رنگ باشد و رنگ بدنه کندل دوم خلاف جهت روند نزولی یعنی سبز رنگ باشد.

مفهوم کندل نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی نشان از بازگشت روند دارد و اگر در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی تشکیل شود، سیگنال خوبی مبنی بر تغییر روند می‌باشد. هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که روند نمودار قیمت، نزولی بوده و قیمت‌‌ها به پایین‌‌ترین حد خود می‌رسند و همین موضوع شرایط را برای خریداران جذاب می‌کند.

این شرایط هنگامی برای معامله گران جذاب‌تر می شود که قیمت به یک محدوده حمایتی خوبی رسیده باشد. در این الگو بین دو کندل شکاف قیمت ( gap ) وجود دارد، این شکاف قیمتی در الگوی نفوذی به این معنا است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده‌اند. به این ترتیب با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می‌رود و تا نیمی از کندل قبلی را پوشش می‌دهد.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

جمع بندی نهایی

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگوی کندلی نفوذی ( Piercing ) یکی از الگوهای مهم بازگشتی در نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد، که توسط دو کندل که خلاف جهت یک دیگر هستند، در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت و صعودی شدن روند می‌باشد.

همچنین در این الگو هر چه اندازه این دو کندل بزرگ‌تر باشد، نشان از اعتبار بیشتر آن دارد و چون این الگو یک الگوی بازگشتی می‌باشد و در انتهای یک روند نزولی باید شکل بگیرد، پس در نتیجه این موضوع مهم می‌باشد که قبل الگو روند نزولی خوبی داشته باشیم.

کلام آخر این که الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای پوششی یا چکش، شاید الگوی ضعیف‌تری محسوب‌ شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است، پس به همین دلیل بهتر است که این الگو علاوه بر کندل تأیید که بعد از آن تشکیل می‌شود، با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها، خطوط پیوت، نواحی حمایتی و مقاومتی و خطوط روند نیز ترکیب شود.

روش معامله با الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی (Piercing Line Pattern) از دو کندل تشکیل شده است و در بازار فارکس نشان دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی است. این الگو را نباید به تنهایی استفاده کرد، بلکه باید همراه با سایر ابزارهای تکنیکال تایید کننده به کار گرفته شود.

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

• الگوی کندل نفوذی چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی کندل نفوذی در نمودارهای فارکس
• نکات مهم برای معامله کردن با کمک الگوی کندل نفوذی
• میزان اعتبار الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی چیست؟

الگوی کندل نفوذی یک الگوی کندل استیک بازگشت روند در جهت صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می گردد. با ورود خریداران به بازار و افزایش قیمت، این الگو اغلب منجر به تغییر روند می شود.

الگوی کندل نفوذی شامل دو کندل است که دومین کندل (صعودی) پایین تر از کندل (نزولی) قبلی باز می شود. به دنبال آن خریداران قیمت‌ را تا بالای 50 درصد بدنه کندل نزولی بالا می‌ برند.

تصویر زیر جزئیات دو کندلی که الگوی کندل نفوذی را تشکیل می دهند را نشان می دهد:

نحوه شناسایی الگوی کندل نفوذی در نمودارهای فارکس

ویژگی های الگوی کندل نفوذی:

• در انتهای روند نزولی تشکیل می شود
• شامل یک کندل نزولی و یک کندل صعودی است
• کندل صعودی پایین تر از سطح بسته شدن کندل نزولی باز می شود
• سپس کندل صعودی بالاتر از 50 درصد بدنه کندل نزولی بسته می شود

معنای این الگو برای معامله گران:

• بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی (بازگشت صعودی)
• فروشندگان در این سطح قیمتی بسیار مهم انگیزه معاملاتی خود را از دست می دهند

مزایای معامله با الگوی کندل نفوذی:

• قابلیت شناسایی آسان برای معامله گران تازه کار و با تجربه
• امکان نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
• سطوح ورودی جذاب را می توان روش معامله با الگوی کندل نفوذی پس از تأیید الگوی کندل نفوذی به دست آورد

معامله کردن با الگوی کندل نفوذی: نکات و استراتژی های برتر

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو/دلار بالا می توانید الگوی کندل نفوذی را با رنگ آبی مشاهده کنید. قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی را می بینید که با قله و دره های کوتاه تر مشخص است. در این مثال از عملکرد قیمت برای تعیین روند نزولی استفاده شده است؛ اما معامله گران معمولا بکارگیری یک اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین های متحرک را برای تأیید این الگو ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، قبل از ورود به معاملات خرید، الگوی کندل نفوذی به تایید بیشتر نیاز دارد. در این مثال، برای تایید بازگشت روند از اندیکاتور RSI استفاده شده است. در این نمودار، اندیکاتور RSI نشان دهنده شرایط اشباع فروش (oversold) است که اعتبار الگوی کندل نفوذی را افزایش می دهد.

استاپ لاس (حد ضرر) را می توان در کف قیمت اخیر (پایین ترین سطح کندل صعودی الگوی کندل نفوذی) قرار داد، در حالی که تیک پرافیت (حد سود) را می توان با استفاده از ضریب های گسترش فیبوناچی یا عملکرد قیمت تشخیص داد.

میزان اعتبار الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی نشان دهنده بازگشت صعودی روند است؛ با این حال، استفاده جداگانه از این الگو برای ورود به معاملات را توصیه نمی کنیم. علایم حمایتی (مانند اندیکاتورهای تکنیکال) باید همزمان با این الگو استفاده شوند. معامله کردن در جهت مخالف روند غالب می تواند بسیار ریسکی باشد، بنابراین جهت تأیید الگو دنبال علایم حمایتی و تاییدکننده باشید.

مزایا

محدودیت ها

اغلب در بازارهای مالی تشکیل می شود

فقط نشان دهنده بازگشت صعودی روند است

فرصتی است برای کسب نسبت ریسک به ریوارد مطلوب

معامله کردن با الگوی کندل نفوذی مستلزم استفاده از سایر اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکال است

شناسایی این الگو برای معامله گران تازه کار آسان است

مستلزم بررسی روند کلی بازار است؛ نباید به صورت جداگانه استفاده شود

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط روش معامله با الگوی کندل نفوذی خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آموزش صفرتاصد الگوی کندل نفوذی

در نمودار بازار مالی، الگوهای مختلفی مشاهده می‌شود. یکی از الگوهای مشهور در بازار فارکس، الگوی کندل نفوذی است. این الگو به تحلیلگران بازار مالی کمک می‌کند که روند بازگشتی را پیش‌بینی کنند و بر اساس آن خرید یا فروش سهام را در موقعیت کاملاً درستی انجام دهند. بررسی و تحلیل الگوهای بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد.

بعضی مواقع شما باید روند بازگشتی را دقیقا قبل از اینکه روی نمودار ایجاد شود پیش بینی کنید. البته باید گفت که بررسی و تحلیل الگوهای بازار مالی به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید از ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها استفاده کرد. در ادامه این مقاله قصد داریم در رابطه با الگوی کندل نفوذی و نحوه عملکرد آن به طور کامل توضیح دهیم‌. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی کندل نفوذی چیست؟

الگوی کندل نفوذی یا پرسینگ یک الگوی قیمت شمعی است که در محدوده زمانی دو روزه وضعیت بازار را بررسی می‌کند. زمانی که بازار در روند نزولی قرار بگیرد، به احتمال زیاد می‌توان بازگشت روند را مشاهده کرد. الگوی کندل نفوذی می‌تواند بازگشت موقت از روند نزولی به روند صعودی را نشان دهد.

الگوی کندل نفوذی در واقع یک الگوی معکوس صعودی است که معمولاً در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود. این الگو به تحلیلگر کمک می‌کند که نقاط دقیق برای ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کند. همانطور که می‌دانید، گاهی اوقات در بازارهای مالی قدرت در دست گاوها بوده و روند بازار صعودی و قوی است‌.

این اتفاق ممکن است به صورت معکوس روش معامله با الگوی کندل نفوذی به وجود بیاید. همچنین در برخی مواقع امکان دارد که قدرت گاوها و خرس‌ها با یکدیگر برابر باشد. تقابل بین گاوها و خرس‌ها در نمودار بازار مالی باعث ایجاد الگوی کندل نفوذی می‌شود.

انواع شمع در الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول رنگ قرمز و بدنه بزرگ دارد. شمع دوم رنگ سبز دارد و بدنه آن پایین‌تر از بدنه شمع اول قرار گرفته است. این دو شمع در مجاورت یکدیگر قرار دارند.

شکل ظاهری الگوی کندل نفوذی

همانطور که گفته شد، این الگو از دو کندل ساخته شده است که کندل اول قرمز رنگ بوده و کندل دوم به رنگ سبز است. کندل اول در قیمت بالاتر باز می‌شود و مربوط به روز اول است. همچنین کندل اول یک روند نزولی را روی نمودار نشان می‌دهد.

اما کندل دوم مربوط به روز دوم است و نقطه بسته شدن آن پایین‌تر از کندل اول است. بعد از گذشت یک روز، فاصله مشخصی بین کندل اول و دوم می‌افتد. اصطلاحا گفته می‌شود که قیمت بسته شدن کندل دوم دقیقا در وسط قیمت اول است.

چگونه از الگوی کندل نفوذی استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانید از الگوی کندل نفوذی برای درآمدزایی استفاده کنید، ابتدا روند شما باید نزولی باشد. الگوی کندل نفوذی، یک الگوی معکوس صعودی است. بنابراین امکان ندارد در زمان وضعیت صعودی بازار، این الگو را مشاهده کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید. برای اینکه متوجه شوید فرآیند روند بازگشتی چقدر قدرتمند است، باید به شکاف پایین بین کندل‌های نزولی و صعودی توجه کنید. هر چقدر که میزان شکاف بیشتر باشد، یعنی قدرت روند بازگشتی بالاتر است.

همچنین کندل صعودی باید در نقطه‌های بالاتر از نقطۀ میانی کندل نزولی، بسته شود. زمانی که یک معامله گر الگوی کندل نفوذی روی نمودار مشاهده می‌کند، ابتدا باید صبر کند تا حداکثر میزان کندل اول به وسیلۀ کندل نزولی قبلی تشکیل شود. همچنین میزان استاپ لاس باید نسبت به کندل نزولی قبلی مقدار کمتری داشته باشد. معمولاً در کنار الگوی کندل نفوذی، الگوهای دیگری مثل الگوی چکش یا الگوی پوششی مشاهده می‌شود که قدرت بیشتری دارند و اعتبار آنها بالاتر است.

به همین دلیل اکثر معامله‌گران از این الگوها برای بررسی وضعیت بازار و نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند. ولی در هر صورت الگوی کندل نفوذی نیز قادر است یک هشدار بسیار خوب برای معامله گران مبتدی باشد و اطلاعات دقیقی از تغییر وضعیت آینده بازار در اختیار آنها قرار دهد.

الگوی کندل نفوذی چگونه تحلیل می ‌شود؟

همانطور که گفته شد، اولین کندل یک روند نزولی از بازار به شما نشان می‌دهد. اولین کاری که باید انجام دهید، تحلیل کندل دوم است. کندل دوم در ارتفاع پایین‌تر از کندل اول ایجاد می‌شود و دقیقا وقتی که به وسط کندل اول می‌رسد بسته می‌شود. اگر بخواهیم به صورت دقیق این موضوع را تحلیل کنیم، باید بگوییم که ایجاد کندل دوم نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش بیشتری دارند تا قیمت را از آنچه که هست پایین‌تر بیاورند.

یعنی به سقوط قیمتی به صورت موقت راضی نیستند. به همین دلیل کندل دوم بعد از کندل اول شکل می‌گیرد. اما برخلاف آنچه که خرس‌ها انتظار دارند، کندل‌های بعد از کندل دوم به صورت صعودی ادامه پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در مقابل کاهش قیمتی مقاومت می‌کنند. نتیجه الگوی کندل نفوذی به معامله گر کمک می‌کند تا پیش بینی درستی از وضعیت آینده داشته باشد.

یک معامله گر با مشاهده کندل اول و دوم، متوجه می‌شود که به احتمال زیاد وضعیت آینده بازار صعودی است. حالا ممکن است این وضعیت صعودی به صورت ضعیف یا قوی ایجاد شود که این موضوع کاملا به شرایط بازار و نوسانات قیمتی بستگی دارد. در هر صورت شما با پیش بینی وضعیت صعودی می‌توانید در پوزیشن خود باقی بمانید.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

آیا الگوی کندل نفوذی سیگنال خرید ایجاد می ‌کند؟

الگوی کندل نفوذی می‌تواند فعالیت شدید گاوها در مقابل خرس‌ها را نشان دهد. به همین دلیل احتمال پیش بینی یک سیگنال خرید وجود دارد. ولی سیگنال خریدی که برای کاربران یا معامله‌گران بازار مالی ایجاد می‌شود معمولاً بالقوه و قدرتمند نیست. در واقع گاوها نمی‌توانند روند نزولی را به طور کامل معکوس کنند.

همیشه در الگوی کندل نفوذی مشاهده می‌شود که بازگشت روند به صورت صعودی، محدود است و در دوره زمانی خاصی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل سیگنال خرید چندان قوی نیست. اما کاربران حرفه‌ای از همین سیگنال خرید ضعیف برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. البته مواردی نیز مشاهده شده است که سیگنال خرید بعد از انتهای روند نزولی مناسب بوده باشد.

با این حال نمی‌توان از الگوی کندل نفوذی برای سیگنال فروش نیز استفاده کرد. درست است که بین کندل اول و دوم، گپ مشخصی وجود دارد، ولی مدت زمان تشکیل کندل دوم به کندل اول نزدیک است. به همین دلیل فرصت خوبی برای دریافت سیگنال فروش نیست. در نتیجه شما با ایجاد کندل اول فعلاً در پوزیشن خود باقی بمانید تا سیگنال خرید ظاهر شود.

زمان ورود به معامله در کندل نفوذی

یکی از مهمترین سوالاتی که برای معامله گران و کارمندان بازارهای مالی به وجود می‌آید، زمان ورود به معامله است. بهتر است صرفاً برای ورود به معامله یا خروج از آن از الگوها استفاده نکنید. اگر چه الگوهای بازار مالی اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با تغییر وضعیت بازار یا نوسانات قیمتی در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اما باز هم الگوهای بازار مالی نمی‌توانند به تنهایی منبع مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار یا ورود به معامله باشند. به همین دلیل لازم است که برای تعیین دقیق یک موقعیت ورود به معامله از ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها کمک بگیرید. خوشبختانه این الگو با تعداد زیادی از اندیکاتورها همخوانی دارد.

• زمانی که الگوی نفوذی را مشاهده کردید، اندکی صبور باشید تا کندل دوم تشکیل شود.
• سپس حد ضرر را مشخص کنید. حد ضرر باید دقیقاً در زیر کندل نزولی باشد.
• زمانی که کندل دوم تشکیل شد، شرایط برای ورود به معامله کاملاً مناسب است.

ولی باز هم ممکن است وضعیت بازار با توجه به نوسانات قیمتی متفاوت باشد. الگوی کندل نفوذی معمولاً برای معامله گرانی که به صورت روزانه فعالیت می‌کنند مناسب‌تر است.

برای محاسبه درصد تغییر قیمت بین دوره ها، مطالعه مقاله نحوه تشخیص بازگشت روند با اندیکاتور ROC را پیشنهاد میدهیم.

ویژگی‌ های الگوی کندل نفوذی

در ادامه به بررسی ویژگی‌های الگوی کندل نفوذی پرداخته و هر یک را به اختصار شرح خواهیم داد.

۱.تغییر جهت بازار با صادر کردن سیگنال قوی

الگوی کندل نفوذی ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروش قوی صادر نکند، ولی برای تغییر جهت بازار، سیگنال بسیارقوی صادر می‌کند. بنابراین الگوی کندل نفوذی برای مشخص کردن تغییر روند بازار بسیار مناسب است و اطلاعات حاصل از آن معمولاً معتبر است. با این وجود بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی از الگوی کندل پوششی، برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند.

معامله گران حرفه‌ای به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش هستند و الگوی کندل نفوذی کاربرد چندانی برای آنها ندارد. تا زمانی که ارتفاع کندل دوم به حداقل ۵۰ درصد کندل اول نرسد، سیگنال حاصل از آن قوی نیست.

۲.بررسی بدنه کندل ها و تعیین اعتبار کندل نفوذی

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی الگوی کندل نفوذی، اندازه بدنه کندل‌هاست. به طور کلی هر چقدر که بدنه کندل‌ها ابعاد و اندازه بزرگتری داشته باشد، یعنی الگوی کندل نفوذی اعتبار بالاتری دارد و بهتر می‌توان به آن اطمینان داشت. حال ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که از کجا باید بفهمیم بعد از تشکیل کندل دوم، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند؟

گاهی اوقات ممکن است این مسئله اتفاق نیافتد. نشانه‌هایی وجود دارد که شما با بررسی آن قادر خواهید بود از این موضوع مطلع شوید. برای اینکه بفهمید بعد از کندل دوم بازگشت روند مشاهده خواهد شد یا خیر، به فاصله بین کندل اول و کندل دوم نگاه کنید. هر چقدر که فاصله بین این دو کندل بیشتر باشد، یعنی احتمال برگشت روند بالاتر است. گاهی اوقات ممکن است قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر از ۵۰ درصد ایجاد شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که اعتبار الگوی کندل نفوذی زیاد است.

1. قابلیت تشکیل در نقاط حمایت و مقاومت

الگوی کندل نفوذی قابلیت تشکیل در نقاط حمایت و مقاومت را دارد. مشاهدۀ این الگو در نقاط حمایت اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که می‌توان با استفاده از آن، سیگنال افزایش قیمت و خرید دریافت کرد. یکی از نشانه‌هایی که به شما برای تشخیص الگوی کندل نفوذی کمک می‌کند، مشاهده یک روند نزولی قابل قبول است.

الگوی کندل نفوذی بازگشت روند را نشان می‌دهد، بنابراین قبل از این الگو باید یک نمودار نزولی تقریباً قوی مشاهده کنید. یکی از نکاتی که اکثر معامله‌گران به آن توجه نمی‌کنند رنگ بدنه کندل‌هاست. این دو کندل نباید هم رنگ باشند و رنگ یکی سبز رنگ دیگری قرمز است.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل درباره الگوی کندل نفوذی صحبت شد. همچنین اطلاعاتی در رابطه با نحوه تشخیص این الگو و نحوه معامله با آن بیان شد. الگوی کندل نفوذی یک الگو برای تشخیص بازگشت روند در نمودار بازارهای مالی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که رنگ آن‌ها متفاوت است.

با کمک الگوی کندل نفوذی می‌توان انتهای یک روند نزولی را مشاهده کرد. معمولا این الگو در اثر تقابل بین خرس‌ها و روش معامله با الگوی کندل نفوذی گاوها ایجاد می‌شود. زمانی که خریداران سهام برای افزایش قیمت در بازار فعالیت می‌کنند، به تدریج نمودار نزولی برگشت پیدا می‌کند.‌ البته هر چقدر که نمودار نزولی قبل از آن قوی‌تر باشد، محدوده بازگشت روند به شکل صعودی کوتاه‌تر بوده و روند ضعیف‌تر است.

الگوی نفوذی (Piercing Pattern )

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود (ابر سیاه) هم یک الگوی معکوس داشته باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد ، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

خصوصیات الگوی نفوذی:

1. این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.
2. در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.
3. این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا