الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟

الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟

الگوهای تحلیل تکنیکال

اگر به‌تازگی وارد دنیای سرمایه‌گذاری شده‌اید، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در ابتدای مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در نظر داشته باشید، این است که روند قیمت یک دارایی (رمز ارز، سهام، دلار، مستغلات و …) به‌صورت مستقیم به بالا یا پایین حرکت نمی‌کند. بهتر است بگوییم که قیمت دارایی همواره در مسیر صعودی یا نزولی خود، با نوسان همراه است. توجه به این نکته در تحلیل تکنیکال قیمت‌ یک دارایی بسیار مهم است و در واقع، می‌تواند بستر لازم را برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران بدهد. در ادامه با اکسکوینو همراه باشید تا به مفهوم تحلیل تکنیکال، انواع الگوهای قیمتی و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی قیمت‌ها بپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

حتما از خودتان می‌پرسید که تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ابزارها، نمودارها و الگوهای مختلف، سابقه حرکت قیمتی یک دارایی را بررسی کنند. در تحلیل تکنیکال اصل بر این است که با توجه به نوع حرکت و نوسان قیمت یک دارایی در گذشته، می‌توان آینده قیمت آن دارایی را پیش‌بینی کرد.

حالا که با مفهوم تحلیل تکنیکال و کاربرد آن آشنا شدید، بهتر است به بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال به این معناست که با استفاده از یک سری خطوط روند قیمت و منحنی، بتوان برای رفتار قیمت (نوسان قیمتی) یک دارایی، شکلی را رسم کرد. تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی، سال‌هاست که از الگوها (Patterns) برای بررسی حرکت‌های فعلی قیمت یک دارایی و آینده قیمت آن استفاده می‌کنند.

خط روند چیست؟

از آنجا که برای تشخیص و تشکیل یک الگوی قیمتی تکنیکال باید از خط روند قیمت استفاده کنیم، درک درست خطوط روند می‌تواند به ما در استفاده از الگوهای تکنیکال کمک کند. به زبان ساده، خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند تا محدوده‌های حمایت و مقاومت قیمتی (حمایت، سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن، از افت بیشتر قیمت یک دارایی در بازار، جلوگیری شود. در سطح قیمتی مقاومت نیز فرض بر این است که قیمت یک دارایی از آن نقطه، بالاتر نمی‌رود) را در نمودار قیمت یک دارایی تشخیص دهند.

اگر خاطرتان باشد، گفتیم که افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی، به طور تناوبی؛ یعنی با نوسان انجام می‌شود و به صورت یک روند مستقیم روبه بالا یا پایین نیست. حالا، زمانی که نمودار قیمت دارایی در مسیر حرکت خود، دارای سقف‌های قیمتی (افزایش قیمت) قوی‌تری یا بالاتری نسبت به کف قیمتی (کاهش قیمت) باشد، نمودار قیمتی یک دارایی، صعودی خواهد بود. اگر کف‌های قیمتی نسبت به سقف‌های قیمتی شدیدتر باشد، روند نمودار قیمت نیز نزولی می‌شود.

حالا که با ابزارهای ابتدایی مورد استفاده برای تشخیص و تشکیل یک الگوی قیمتی آشنا شدیم، می‌توانیم انواع الگوهای قیمتی را بررسی کنیم. به‌طور کلی در تحلیل تکنیکال، دو نوع الگوی قیمتی داریم:

هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی، دارای انواع مختلفی از الگوها هستند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم، اما در ابتدا بهتر با مفهوم الگوی ادامه‌دهنده و برگشتی آشنا شویم.

الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال چیست؟

در الگوهای ادامه‌دهنده، نمودار حرکت یک قیمت به‌طور موقت، متوقف می‌شود؛ اما در ادامه، این نمودار، همان روند اصلی (نزولی یا صعودی) را ادامه می‌دهد. فرض کنید که با یک روند گاوی یا خرسی در بازار سهام روبه‌رو هستیم. (در بازار گاوی با افزایش تقاضا برای خرید، قیمت‌ها افزایش و در بازار خرسی با کاهش تقاضای خرید، قیمت‌ کاهشی می‌یابد) الگوی ادامه دهنده در بازار گاوی زمانی رخ می‌دهد که گاو برای لحظاتی می‌ایستد تا نفس خود را چاق کند.

در بازار خرسی نیز، این الگوی ادامه‌دهنده زمانی رخ می‌دهد که خرس برای لحظاتی از خواب زمستانی الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ بیدار می‌شود و سپس دوباره به خواب می‌رود. در زمان تشکیل یک الگوی ادامه‌دهنده، اصل بر این است که تصور کنیم به‌رغم وقفه کوتاه ایجادشده در حرکت قیمت یک دارایی، در ادامه، روند اصلی و بلندمدت قیمت ادامه می‌یابد.

انواع الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال

-الگوی فنجان و دسته

در ادامه، هریک از این الگوهای ادامه‌دهنده را برایتان توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم زمانی‌ در قیمت یک‌ دارایی رخ می‌دهد که قیمت آن، یک‌ دوره از حرکت صعودی را پشت سر گذاشته باشد و در ادامه، قیمت برای مدتی در حالت تثبیت (حرکت با نوسان ناچیز) قرار بگیرد.

به‌طور کلی، در ابتدای الگوی پرچم، یک‌ افزایش قابل توجه در نمودار قیمت دارایی اتفاق می‌افتد و در ادامه، این‌ روند قیمت وارد یک‌ دوره از حرکات کوچکتر صعودی و‌ نزولی می‌شود.

الگوی ادامه دهنده چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

الگوی ادامه دهنده چیست؟ Continuation Pattern

الگوهای ادامه‌دهنده روند، الگوهایی هستند که پس از تشکیل آنها، قیمت روند قبلی خودش را ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از چندین الگو ادامه‌دهنده استفاده می‌کنند که این الگوها به آن‌ها سیگنال ادامه داشتن ‌روند را می‌دهند. از جمله این الگوهای ادامه‌‌دهنده می‌توان به انواع الگوهای مثلث، پرچم، پرچم سه‌گوش و مستطیل اشاره کرد.

کاربرد الگوهای ادامه دهنده

به دلیل این که قیمت بعد از کامل شدن این الگوها تمایل دارد در جهتی که قبل از تشکیل این الگوها حرکت می‌کرده ادامه دهد، این الگوها را ادامه دهنده می‌نامند. تمام الگوهای ادامه‌دهنده منجر به ادامه روند قبلی نمی‌شوند. برای مثال ممکن است بعد از تشکیل الگوی مثلث یا پرچم سه‌گوش، بازگشت روند را شاهد باشیم.
اگر موج‌های قیمتی قبل از این که الگوها را تشکیل دهند قوی و سریع باشند و الگوهای شکل گرفته در برابر این موج‌ها نسبتا کوچک‌ باشند، این الگوها اعتبار بیشتری دارند و می‌توانیم به آن‌ها بیشتر اعتماد کنیم. برای مثال فرض کنید قیمت روند صعودی قوی داشته‌، سپس الگوی مثلث کوچکی تشکیل شده است. در مرحله بعد قیمت می‌تواند این مثلث را به سمت بالا بشکند الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ و روند صعودی را ادامه دهد.
اگر الگوی تشکیل‌شده به بزرگی امواج روند قبلی باشد، می‌تواند نشانه افزایش نوسانات، عدم پایبندی قیمت به روند قبلی و حرکات بزرگ خلاف جهت روند باشد که تمام این‌ موارد هشدارهایی مینی بر احتمال بازگشت روند را به ما می‌دهند.
نکته دیگر که باید به آن توجه کنید موج‌های حرکتی کوچک هستند که قبل از تشکیل الگو شکل می‌گیرند. اگر قیمت روند صعودی ضعیفی داشته‌باشد سپس الگو ادامه‌دهنده تشکیل دهد و روند صعودی اندکی دیگر ادامه داشته باشد و سپس مجددا الگو ادامه دهنده‌ای تشکیل شود، نباید به این الگو زیاد اعتماد کرد. معمولا این الگوها به نسبت الگوهای کوچکی که بعد از حرکت شدید قیمت شکل می‌گیرند، کمتر قابل اعتماد و اتکا هستند.
الگویی که بعد از حرکت صعودی ضعیف شکل می‌گیرد، معمولا مردد بودن خریداران را به ما نشان می‌دهد، اما الگویی که بعد از حرکت صعودی قوی شکل می‌گیرد نشانه قدرت خریداران است.
رایج‌ترین روش برای معامله‌کردن الگو‌های ادامه‌دهنده این است که صبر کنید الگو به طور کامل تشکیل شود، سپس خط روندی در اطراف الگو بکشید، و زمانی که قیمت، الگو را در جهت غالب (روند قبلی) شکست، وارد معامله شوید.

انواع الگوهای ادامه دهنده

برخی از الگوهای ادامه‌دهنده شناخته‌شده الگوهای مثلث، پرچم سه‌گوش، پرچم‌ و مستطیل هستند. در ادامه این الگوها را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

الگوی مثلث Triangles

این الگو زمانی که قیمت یک دارایی در یک ناحیه متراکم می‌شود، شکل می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال سه نوع مثلث داریم که شامل: مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث متقارن می‌شوند.

مثلث افزایشی زمانی شکل می‌گیرد که کف‌های قیمتی رو به بالایی داشته‌باشیم. زمانی که این کف‌ها را به هم وصل کنیم، خطی با شیب صعودی برای ما تشکیل می‌دهند. در این الگو، سقف‌ها در یک نقطه تقریبا یکسانی قرار می‌گیرند، که با وصل کردن آن‌ها به یکدیگر، خط افقی برای ما تشکیل می‌شود.
در مثلث کاهشی، سقف‌ها رو به پایین شکل می‌‎گیرند که اگر این سقف‌ها را با خطی به هم متصل کنیم، یک خط روند نزولی تشکیل می‌دهند. در این الگو کف‌ها در نقطه تقریبا ثابتی قرار می‌گیرند که اگر آن‌ها را به هم متصل کنیم خطی افقی تشکیل می‌دهند.
مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که سقف‌ها رو به پایین و کف‌ها رو بالا حرکت کنند. در این صورت خط روند صعودی و نزولی خواهیم داشت که در نهایت در یک نقطه یکدیگر را قطع خواهند کرد.
برای ترسیم خط روند در الگو مثلث، نیاز به حداقل دو نقطه در کف و دو نقطه در سقف داریم. معمولا قبل از این‌که شکستی رخ دهد نقطه سوم و گاها چهارم در سقف و کف الگو تشکیل می‌شوند.

الگوی پرچم سه‌گوش Pennants

پرچم سه گوش یک نوع مثلث، البته در اندازه‌ای کوچک‌تر است. در مثلث کف و سقفی داریم که قیمت بین این نقاط نوسان می‌کند، اما در پرچم سه‌گوش قیمت محدوده نوسانی کوچک‌تر یا روند خنثی دارد که با گذشت زمان کوچک‌تر و فشرده‌تر نیز می‌شود. پرچم سه‌گوش بعد از حرکت سریع و شارپ نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که بازار برای شروع حرکت بعدیش در حال نفس‌گرفتن (آماده شدن) است.

الگوی پرچم Flags

الگوی پرچم شبیه به پرچم سه‌گوش است. قیمت در این الگو بعد از حرکت صعودی یا نزولی قوی در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند. تنها تفاوت بین الگوی پرچم و پرچم سه گوش این است که در الگوی پرچم قیمت بین دو خط موازی که این دو خط می‌توانند شیب صعودی، نزولی یا خنثی داشته‌ باشند، نوسان می‌کند اما در پرچم سه‌گوش قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان می‌کند.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یک الگوی شناخته‌شده ادامه‌دهنده است که توقف یا مکثی را در حرکت روندی قیمت نشان‌ می‌دهد. این مکث می‌تواند به شکل روند ساید باشد. قیمت در این الگو بین یک محدوده حمایتی و مقاومتی نوسان می‌کند.

معامله با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

برای معامله‌کردن با این الگوها باید چندین مرحله را دنبال کنید.
مرحله اول تشخیص روند قبل از تشکیل الگو است. برای مثال آیا قیمت قبل از تشکیل الگوی مثلث روند صعودی یا نزولی داشته‌ است؟
مرحله بعد شناسایی الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست است. برخی از معامله‌گران تنها زمانی که قیمت بتواند الگو را در جهت روند قبلی خود بشکند، وارد معامله می‌شوند. برای مثال اگر روند غالب صعودی باشد، تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که قیمت الگو را به سمت بالا بشکند. برخی دیگر از معامله‌گران در هر جهتی که الگو شکسته‌ شود وارد معامله می‌شوند حتی اگر جهت شکست خلاف جهت روند قبلی باشد. اگر روند بعد از تشکیل این الگوها خلاف جهت روند قبلی حرکت کند این معامله‌گران سود می‌کنند که معمولا احتمال آن کمتر از مورد اول است.

زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله در جهت شکست الگو انجام می‌شود برای مثال اگر قیمت، الگوی پرچم سه‌گوش را به سمت بالا بشکند، حد ضرر، زیر کف قیمتی مثلث قرار می‌گیرد. حد ضرر خارج از محدوده الگو، و در جهت مخالف شکست گذاشته‌ می‌شود.

معمولا ارتفاع الگوی ادامه ‌دهنده، حدسود ما را مشخص می‌کند. برای مثال اگر ارتفاع الگوی مستطیل (که از تفریق قیمت مقاومت از قیمت حمایت به‌ دست می‌آید) ۲ دلار باشد و قیمت الگو را به سمت پایین بشکند، برای به دست آوردن حد سود تقریبی کافی است قیمت حمایت را از ۲ دلار کسر کنیم. به طور مشابه اگر قیمت به سمت بالای الگو شکسته شود، برای حدسود باید ۲$ به قیمت مقاومت اضافه کنیم. همین روال برای الگوی مثلث نیز صادق است. اگر قیمت مثلث را به سمت بالا بشکند، قیمت ارتفاع مثلث (قاعده مثلث) را باید به نقطه شکست اضافه کنیم. و اگر قیمت به سمت پایین شکسته شود، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست کم می‌کنیم.
برای به دست آوردن حد سود الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، موج حرکتی که باعث تشکیل الگو شده (میله پرچم) را باید اندازه بگیریم. اگر قیمت به سمت بالا این الگوها را بشکند، اندازه میله پرچم یا پرچم سه‌گوش را به قیمت کف الگو اضافه کنید تا حدسود تقریبی را به‌ دست‌ آید و اگر قیمت الگو را به سمت پایین بشکند، اندازه میله را از سقف قیمتی الگو کسر کنید.
اصلی‌ترین مشکل الگوهای ادامه‌دهنده و به صورت کلی تمام الگو‌ها، شکست جعلی (False Breakout) است. شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که قیمت الگو را بشکند، سپس مجددا به محدوده الگو برگردد و در نهایت خلاف جهت شکست قبلی الگو را بشکند. به همین دلیل ما از حدضرر استفاده می‌کنیم تا بتوانیم ریسک‌مان را مدیریت کنیم.
زمانی که قصد معامله بر اساس الگوهای ادامه‌دهنده را دارید، قدرت حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. معمولا الگوهایی که بعد از حرکات قوی شکل می‌گیرند قابل اعتمادتر نسبت به الگوهایی هستند که بعد از حرکات ضعیف یا روند خنثی شکل می‌گیرند. اندازه الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی که قبل از تشکیل الگو وجود داشته، کوچک‌تر باشد. هر چقدر که اندازه الگو شکل‌گرفته نسبت به روند قبلش بزرگ‌تر باشد، الگوی ما غیرقابل اعتمادتر می‌شود. اگر چه ممکن است در این شرایط هم روند بعد از شکست الگو ادامه داشته‌باشد اما افزایش نوسانات و افزایش حرکات قیمت در جهت مخالف روند قبلی می‌تواند آژیر خطری برای ما باشد.

بسیاری از معامله‌گران زمانی که الگوی ادامه‌دهنده شکسته می‌شود به‌دنبال افزایش حجم معاملات نیز هستند. اگر حجم معاملات پایین باشد، احتمال این‌که شکست الگو جعلی باشد، افزایش می‌یابد.

مثالی از الگوهای ادامه دهنده در بازار سهام

در نمودار سهام شرکت آمازون (که با نماد AMZN شناخته می‌شود)، می‌توانید سه الگوی تشکیل‌شده را ببینید. الگوی اول پرچم سه‌گوش، و دو الگوی دیگر پرچم هستند.

دو الگوی اول، تکنیکی که برای به دست آوردن حدسود تقریبی استفاده شده را نشان می‌دهد. این عدد، حدسود تقریبی برای ما است و بدین معنی نیست که قیمت حتما به آن ناحیه خواهد رسید و یا از این محدوده بالاتر نخواهد رفت.

مثال سوم نقطه شکست را نشان می‌دهد، که در این‌جا سیگنال خرید را برای ما صادر می‌کند. جهت سیگنال خرید با روند صعودی اخیر هم‌جهت است.

چون شکست به سمت بالا شکل گرفته است، حدضرر را پایین کف قیمتی الگو قرار می‌دهیم.

ارتفاع موج حرکتی که الگو را تشکیل داده‌است (میله) اندازه‌گیری می‌شود و به قیمت کف الگو اضافه می‌شود تا حدسود تقریبی به‌دست آید. توجه داشته‌باشید که الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ این نقطه تنها حدسود تقریبی را مشخص می‌کند ولی می‌تواند برای اندازه‌گیری نسبت سود به زیان برای ما مفید باشد. زمانی که شکست رخ می‌دهد می‌توانید از حد ضرر تریلینگ استاپ (Trailing stop) استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

تحلیل تکنیکال 8 (الگوی پرچم)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی پرچم بپردازیم. این الگو از مطمئن ترین الگو ها میباشد و طبق بررسی های الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ بولکوفسکی از میان 300 الگو بررسی شده درصد خطای آن صفر بوده است! و این عدد برای الگو ها و پترن های نموداری عددی فوق العاده بوده و هست.

اجزای الگو

الگوی پرچم در واقع میتواند با الگو های دیگر تشکیل شود که در ادامه متوجه خواهید شده؛ برای تشکیل شدن این الگو ابتدا باید شاهد یک روند تند باشیم و سپس بعد از آن روند نمودار شروع به استراحت برای ادامه ی روند میکند که در این میان استراحت است که همان الگوی های دیگر همانند مثلث یا وج رخ میدهد و الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ سپس نمودار در جهت روند قبلی به حرکت های شارپی خود ادامه میدهد.

الگوی پرچم را میتوانید در جاهای مختلفی مشاهده بکنید و این را بدانید که این الگو بسیار مورد اطمینان است و جز الگو های ادامه دهنده به حساب می آید که حرکت های شارپی از ملزومات به وجود آمدن آن میباشند.

استراحت نمودار

بدنه ی این الگو یا همان محل استراحت نمودار که میتواند خود الگو های دیگری را شامل شود باید شیبی در جهت مخالف روند قبلی داشته به این معنی که حرکت اول نمودار شارپی صعودی سپس الگوی مثلث نزولی و پس از آن دوباره روند شارپی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

تایید اعتبار

از مواردی که برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم استفاده کنیم حجم مبادلات بازار میباشد؛ در این الگو در حرکت ابتدایی که شارپی هست باید شاهد حجم بالای مبادلات بازار باشیم و سپس در زمان استراحت نمودار و تشکیل الگوی پرچم شاهد کاهش حجم مبادلات و در نهایت برای حرکت شارپی دوم شاهد بالا رفتن حجم مبادلات میباشیم.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو و محاسبه آن کافی است مقدار که نمودار از ابتدای شروع حرکت شارپی طی کرده است را تا بالاترین نقطه نمودار در زمان استراحت اندازه بگیریم و نمودار از بالای محل استراحت به همان مقدار تا رسیدن به هدف خود طی خواهد کرد.

انواع الگو های پرچم

الگو های پرچم به صورت ادامه دهنده روند میباشند و در حالت کلی نیز دو حالت دارند که عبارت اند از:

• الگوی پرچم نزولی
• الگوی پرچم صعودی

این دو مورد تفاوت های چندانی ندارند و فقط در الگوی نزولی ما شاهد یک روند شارپ نزولی یک استراحت با شیب مثبت یا خنثی و در آخر نیز یک روند شارپ نزولی را داریم؛ در الگوی پرچم صعودی نیز دقیقا عکس این موضوع صادق است.

در شکل زیر میتوانید یک نمونه الگوی پرچم صعودی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به الگوی پرچم و انواع آن

کلام آخر

از این الگو میتوانید با اطمینان استفاده بکنید زیرا همانطور که گفتیم این الگو درصد خطای بسیار پایینی با بازدهی بالا دارد. تنها مسئله این است که بتوانید به موقع و خوب این الگو را در نمودار تشخیص دهید برای این مورد هم هر زمانی شاهد یک روند صعودی یا نزولی شارپ بودید میتوانید به پیدا کردن و شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت توجه بکنید.

حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها

الگوی قیمتی یا الگوهای نمداری از جمله محبوب ترین روش‌های تحلیلی در تحلیل تکنیکال است. الگوی قیمتی به ما کمک می‌کند تا سقف‌ها و کفه‌ای قیمتی در بازار را بشناسیم و با توجه به آن‌ها عکس‌العمل مناسبی برای خرید یا فروش و یا نگه‌داری معاملات باز خود انجام دهیم. این الگوها معمولاً حدود حد سود و یا حد زیان را نیز در معاملات به ما نشان می‌دهند. الگوی قیمتی به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

الگوهای قیمتی نتیجه رفتارهای انسان هستند. این الگوها مستقیماً از اطلاعاتی که در بازارها در جریان است به دست می‌آیند. مشارکت کندگان در بازار سعی می‌کنند درخواست‌های خرید خود را بالای مقاومت و درخواست‌های فروش خود را زیر آن‌ها ثبت کنند. این رفتارهای آگاهانه توسط معامله گران بازار باعث ساخته‌شدن الگوی قیمتی می‌شوند. وقتی قیمت به خط روند و یا اندیکاتورها، کانال‌ها و یا موارد دیگر برخورد می‌کند موجب افزایش حجم معاملات در جهت و یا خلاف جهت روند می‌شود. و این واکنش‌ها باعث ایجاد الگوهای قیمتی در بازار می‌شوند.

برای اینکه بفهمیم یک الگو از جنس بازگشتی است و یا ادامه‌دار باید به دو عامل مهم توجه کنیم:

• ذات الگو
• جهت روند فعلی

الگوهای صعودی در روندهای صعودی و الگوهای نزولی در روندهای نزولی باعث ایجاد ادامه در روند فعلی می‌شوند و به آنا الگوهای ادامه‌دهنده می‌گوییم. الگوی صعودی در روند نزولی و الگوی نزولی در روند صعودی باعث به وجود آمدن الگوهای بازگشتی و تغییر روند فعلی می‌شود و به آن‌ها الگوهای بازگشتی می‌گوییم.

شرط های مهم برای الگوهای بازگشتی:

برای داشتن یک بازگشت مطمئن باید روند کاملاً شفافی را در نمودار تشخیص داد و هر چه روند بزرگ‌تر و گسترده‌تر باشد، احتمال یک بازگشت بیشتر است.

یکی دیگر از دلایل جذابیت الگوها در تحلیل تکنیکال این است که معمولاً الگوها از تعداد زیادی کندل تشکیل می‌شوند و برعکس الگوهای شمعی که معمولاً از یک و یا حداکثر ۳ کندل تشکیل می‌شوند، الگوهای قیمتی از تعداد بیشتری کندل تشکیل می‌شوند و این خود دلیل بر مطمئن‌تر بودن آن‌ها است.

بسیار از الگوها یک حداقل و یا حداکثر سطح قیمتی را در خود دارند که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان حد سود و یا حد زیاد استفاده کرد.

الگوهای قیمتی معروف:

• الگو V در سقف و کف
• الگوی دوقلوی سقف و کف
• الگوی qm
• الگوی ۳ قلوی سقف و کف
• الگوی مثلت متقارن صعودی و نزولی
• پرچم‌های صعودی و نزولی
• سقف‌ها و کف های گرد
• کانال‌های صعودی و نزولی
• الگوی فنجان

الگوهای قیمتی صعودی و یا نزولی بودن را در بازار مشخص می‌کنند و همچنین در درون خود اهداف قیمتی و اهداف خروج از بازار را در خود دارند و شناخت آن‌ها برای هر تحلیل‌گر تکنیکالی لازم است.