بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید اردر های ترس در قسمت سفارشات سهم وارد شده است. این اردرها احتمالا قیمت سهم را منفی می‌کنند و ترس در دل سرمایه گذار ایجاد می‌کنند.

بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم

چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم

در این مطلب قصد بیان نکاتی را داریم که به ما کمک می کند تا به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم و به کسب درآمد از بورس برسیم. به این منظور در ابتدا به بررسی چگونگی پیشرفت یکی از بورس بازان حرفه ای دنیا می پردازیم سپس ۲۰اصول برای چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در جهان تبدیل شویم ارائه خواهیم داد.

یکی از بزرگترین بورس بازان حرفه ای جهان جس لیورمور (Jesse L. Livermore) می باشد که حدود پنجاه سال به‌عنوان یک معامله گر مشهور سهام شناخته می شود.

او در دوران کاری اش معاملات بسیای انجام داد که از این معاملات سودهای بسیاری را به دست آورد و ضررهای بسیاری را داد اما درس های بزرگی گرفت و موفقیت های زیادی را به دست آورد و به همین علت شهرت بسیاری در جهان پیدا کرده است.

توصیه‌های یکی از مشهورترین بورس‌ بازان تاریخ

یکی از بزرگان وال استریت که به خرس بزرگ وال استریت مشهور است، لیورمور می باشد. او در ریاضیات استعداد فوق العاده ای داشت و همین موضوع باعث شد در زمانی که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفى مى دانستند به وجود «الگوهایى» در نوسانات قیمت ها پى ببرد و به یکی از ثروتمندان بورس جهان تبدیل شود.

جسی لیورمور متولد ۱۸۷۷ ، یکی از بزرگترین معامله گرانی است که کمتر کسی از آن می داند. لیورمور ، که نویسنده کتاب “چگونه می توانیم سهام را معامله کنیم” ، یکی از بزرگترین معامله گران تمام دوران بود. در اوج خود سرمایه او ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت که به دلار امروز بسته به شاخص مورد استفاده ، تقریباً برابر با ۱.۵-۱۳ میلیارد دلار است.

یکی از بورس بازان حرفه ای Jesse L. Livermore (جس لیورمور)

لیورمور می‌گوید: من خیلی زود فهمیدم که هیچ اتفاقی در وال‌ استریت تازه نیست و نمی‌تواند هم تازه باشد، زیرا تمام گمانه‌زنی‌ها در وال‌استریت بسیار قدیمی و کهنه هستند.

تمام آنچه که امروز در بازار بورس می‌افتد قبلا هم رخ داده و دوباره امروز دارد اتفاق می‌افتد که من هرگز آنها را فراموش نکرده و نمی‌کنم و به عبارتی تاریخ در بورس تکرار می شود.

اولین سود لیورمور

او اولین معامله خودش را با توجه به سیگنال خریدی که سیستمش داده بود با خرید ۵ دلار از سهمى آغاز کرد و دو روز بعد سهم خریداری شده را با ۱۵ دلار سود نقد کرد. در آن روزها که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفی می دانستند مغازه هایى براى قمار روى نوسانات زنده بازار شکل گرفته بود.

لیورمور با سیستمش به قدری در این مغازه ها موفق عمل کرده بود که تمامی این مغازه ها ورود جس را به محل کسبشان ممنوع کردند. لیورمور که در سن ۲۰ سالگی ده هزار دلار پول نقد جمع کرده بود براى خرید و فروش به وال استریت رفت.

یکى از مهمترین درس هایى که او در ۵ سال اول تریدش گرفته بود این بود که وقتى شروع به استفاده از یک سیستم مطمئن کرد با رعایت کامل دیسیپلین، هرگز خارج از سیگنال هاى سیستم ترید بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد نکند، درسى که برایش به قیمت چند هزار دلار تمام شده بود.

بعد از ورود به وال استریت سریعا ورشکست شد و به شهر خود بازگشت. او بعد از بازگشت نا امید نشد و شروع کرد به بررسى دلایل شکست خود در وال استریت و متوجه شد که سیستم او یک سیستم بى نقص اسکالپینگ است که بر مبناى قیمت زنده عمل مى کند و سریعا با چند پوینت سود خارج مى شود اما در وال استریت در صورتی متوجه خواهی شد نماد مورد نظر را به چه قیمتى خریده اید که رسید خرید شما از کارگزار برسد.

بی توجهی به توصیه های دیگران

جس دوباره و با چند معامله موفق در مغازه ها پولش را برگرداند و سیستمى براى خرید در وال استریت را تدوین کرد. زمانی که جس به وال استریت بازگشت سرمایه اش ۵ برابر شد یعنی ۵۰ هزار دلار نقد داشت. اما طولی نگشید که همین پول بازهم از دست رفت و ورشکست شد اما درسی تازه گرفت، درس تازه او این بود که به توصیه هاى دیگران توجه نکند.

عامل زمان (تشخص زمان ورود و خرج از یک سهم)

لیورمور با طراحی یک سیستم که در زمان خودش عالی بود و با تمرکز بیشتر روى حرکات بزرگ، در بورس شروع به درآمدزایی کرد.او هر بار که شروع به درامد زایی می کند بعد از اینکه قیمت ها روز به روز بالاتر می رفت اما ناگهان با ضرر هنگفت از بازار خارج مى شد.

اما بعد از یک زیان بزرگ، روند قیمت ها تغییر پیدا می کرد و پیش بینى جس درست از آب در مى امد. جس از شرایط پیش آمده دوباره درس تازه ای گرفت که آن عامل زمان بود. یک تحلیلگر برای موفقیت باید بتواند زمان درست ورود و خروج از یک ترید را به خوبی و درست تشخیص دهد.

خرید پله ای

لیورمور با تشخیص درسته زمان برگشت، تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود کرد. فروش هاى او چنان موثر عمل کردند که مورگان شخصاً از جس خواست که فروش را متوقف کند وگرنه به تنهایى بازار را نابود مى کند. بعد از این روز او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

یکى از مهمترین دستاوردهاى لیورمور در ترید، تشخیص محدوده هاى مقاومت و حمایت بود.

لیورمور همیشه به صورت پله اى به معاملات خود را انجام می داد، با رعایت این نکته که در خرید همیشه قیمت خرید در پله دوم بالاتر از پله اول و قیمت خرید در پله سوم بالاتر از پله دوم و…. در فروش هم بلعکس.

او همیشه قبل از ورود به یک ترید محاسبه و بررسی مى کرد که چه تعداد سهم خواهد خرید. او همیشه با حدود ۲۰درصد سرمایه اى که براى این ترید را کنار گذاشته بود سرمایه گذاری می کرد. اگر قیمت آن طور که باب میلش بود پیش مى رفت در پله هاى بعدى بقیه سرمایه را وارد می کرد وگرنه خارج می شد آن هم با ضرر کم.

تست بازار (اهمیت حجم)

زمانى که او صلاح میدید حجم بالایى از سرمایه را وارد کند، در ابتدا با مقدار کم در جهت عکس وارد مى شد و براساس توانایى بازار در جذب این سرمایه، وارد ترید مى شد.

او دوباره سقوط بزرگ ۱۹۲۹ بازار را درست پیش بینى کرد و در زمان سقوط او فقط فروش داشت. این بار نام او تیتر اول نیویورک تایمز شد. بسیارى از افراد او را مقصر این سقوط میدانستند و او نامه هاى تهدیدآمیزی را دریافت می کرد.

۲۰ اصل برای تبدیل شدن به یکی از بورس بازان حرفه ای

۱. یک تریدر، نخست بایدبورس مورد نظر را که مایل است در آن سرمایه گذاری کند را بشناسد.

۲. به عنوان یک تریدر باید تحلیل کند که بازار کدام سهم ها را می تواند رشد دهد.

۳. باید بطور مرتب و مداوم از دیدگاههای کارشناسی روز تحلیلگران بنیادی و تکنیکی بازار و فعالین حرفه ای بازار آگاهی پیدا کند.

۴. وقتی که تشخیص دادیم کدام یک از سهام ها رشد خواهند کرد باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را داشته باشیم.

۵. باید بتوانیم چرخش قیمتی کل سهم‌ها را برای حداقل ۵ روز معاملاتی آتی در ذهن خود پیش‌بینی کنیم در هنگام بررسی سهام نباید علایق شخصی دخیل شود و باید بی طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

۶. باید خرید پلکانی انجام دهیم خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و زمانی خرید پلکانی انجام می شود که ما نمی‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد و این مزیت را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را خواهیم داشت.

۷. اگر شخصی تمایل داشته باشد معاملات کوتاه مدت انجام دهد باید محاسبه‌گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می کنند قابل توجه است.

۸. بعضی وقتها هر‌گونه خرید و فروشی ریسک بالایی خواهد داشت و بهترین کار تماشای بازار است. در این شرایط اگر بازار به سمت مثبت برگشت نماید می‌توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی‌تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می‌توان خریدهای ارزنده‌تری در قیمت‌های نازلتر انجام داد.

۹. سهم‌ها در هر زمان یک محدوده قیمتی تعادلی برای خود دارند، ما به همه سهامداران توصیه می‌کنیم سهامداری کنند و سهام‌ پرپتانسیل و بنیادی و دارای چشم انداز مثبت را در قیمت‌های تعادلی یا کمتر از قیمت تعادلی بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد و بصورت پلکانی خریداری نمایند. چنین سهم‌هایی هر اندازه بیشتر افت قیمت داشتند ارزش بیشتری برای خریداری پیدا می‌کنند.

چنین سهم‌هایی وقتی شروع به رشد می‌نمایند محدوده اوجی خواهند داشت و بیشتر از آن را حباب قیمتی می‌نامند. یک سهامدار با استراتژی، وقتی سهام پرتفویش به محدوده حباب می‌رسد برای سلامت بازار و برای شکستن آن حباب، شروع به عرضه و فروش آن سهم می‌نماید.

خرید در کف‌های قیمتی و فروش در محدوده‌های اوج و مرز حبابی، می‌تواند علاوه بر سودآوری برای سهامدار، باعث سلامت بازار نیز گردد و ما تصمیم گرفتیم نام این کار را «حباب شکنی» بگذاریم و همانطور که قبلا” نیز گفتیم پیشنهاد می‌کنیم واژه «حباب‌شکنی» بجای واژه «نوسانگیری» در ادبیات بورس ایران وارد شود.

واژه نوسان‌گیری تداعی‌کننده معانی بی‌مسما چون «سفته بازی» است که هرگز انرژی مثبت به سهامدار القاء نمی‌کند اما از واژه «حباب شکنی» انرژی مثبت ساطع می‌شود چرا که این کار حرکتی است که به سلامت بازار منجر خواهد شد. به همین خاطر بهتر است که بجای واژه «نوسانگیری»، از واژه «حباب شکنی» استفاده ‌کنید.

۱۰. باید قدرت مانیتورینگ داشته باشیم یعنی آنلاین بودن در کل ساعات معاملاتی و داشتن قدرت مانیتورینگ بالاتر، به طوریکه بتوانید مدام کل نمادها را در دایره نگاه تیزبین خود داشته باشید، می‌تواند فرصت‌های متنوعی برای خرید در قیمت‌های پائین تر و یا فروش در قیمت‌های حداکثری به شما بدهد و در موفقیت شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۱۱. موفقیت در معامله‌گری با آرامش رابطه‌ای مستقیم دارد. یک معامله‌گر حرفه‌ای به همان اندازه که آرامش دارد می‌تواند معاملات موفق‌تری داشته باشد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله‌گر بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد می‌شود.

۱۲. معامله‌گری در هر شرایطی بستگی به شرایط روز دارد. با توجه به بعضی روزهای بشدت منفی در بورس تهران، به نظر می‌رسد چنین افت و خیزهایی در بورس یک جامعه عاطفی و احساسی، اجتناب ناپذیر است.

به همین خاطر باید نقدینگی خود را تقسیم کرد و بخشی از نقدینگی خود را برای چنین روزهایی کنار گذاشت تا بتوان برترین سهم‌ها را در چنین روزهایی در کف‌های قیمتی خریداری کرد.

۱۳. مهم‌ترین مسئله برای یک معامله‌گر، تعیین استراتژی در بورس است. هیچ کاری بدون استراتژی قوی، ممکن نخواهد بود.

۱۴. بورس تهران نسبت به گذشته‌ها بسیار تغییر کرده و برای موفقیت در معاملات، یک معامله‌گر حرفه‌ای بایستی مدام بدنبال ایده‌های نو و تازه باشد.

۱۵. هرگز نباید به فرصت‌های از دست رفته فکر کرد چون همیشه فرصت های خرید دیگری وجود دارند. اگر از فرصت خریدی جا ماندیم باید بدانیم همیشه فرصت خرید دیگری هست و باید به دیگر فرصتها بیاندیشیم. در بورس باید همیشه به جلو نگاه کنیم و عقبگرد و نگاه به عقب باعث می‌شود فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را نبینیم.

۱۶. افزایش قدرت مانیتوریگ بازار، برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است و حال با معاملات آنلاین می‌توان بهتر به این مهم نائل گشت و قدرت مانیتوریگ خود را طی ساعات معاملاتی افزایش داد

۱۷. نیاز نیست در بورس خیلی پیچیده فکر کنیم و محاسبات بسیار پیچیده داشته باشیم. عواملی که بر بورس اثر می‌گذارند بسیار ساده هستند.

۱۸. فعالیت در بورس به خودی خود ریسک فراوانی دارد و ریسک بورس ذاتا بالاست و به همین خاطر است که افراد جامعه کمتر تمایل دارند در چنین بازار پر ریسکی فعالیت کنند پس نباید در این حرفه ی پر ریسک، ریسک مضاعف تری به خود تحمیل کنیم.

۱۹. یک معامله‌گر حرفه‌ای تضاد ایده ندارد. یک معامله‌گر حرفه‌ای بایستی پارادوکس‌های متضاد را باید کاملا از میان برداشته یا به حداقل برساند. از جمله پارادوکس‌های متضاد «ترس» است.

ترسیدن در معامله‌گری معنا و مفهوم ندارد و یک معامله‌گر حرفه‌ای هرگز نمی‌ترسد. «ترس و بورس» یک پارادکس متضاد است. یا مثلا” اگر کسی «معاملات کوتاه مدت» را یک کار غیر اخلاقی بداند این فرد هرگز نمی‌تواند دست به معاملات بسیار موفق در کوتاه‌مدت بزند.

۲۰. یک معامله‌گر حرفه‌ای مدام به تحلیل‌های کوتاه و خلاصه متوسل می‌شود. بایستی تحلیل‌های کوتاه بدست آورد و سهم‌ها را سریعا” حلاجی کند. تجزیه و تحلیل‌ها، برای معامله‌گران حرفه‌ای باید خیلی کوتاه باشد.

یک معامله‌گر حرفه‌ای نمی‌تواند و فرصت آن را نخواهد داشت که مدام تحلیل‌های بلند بنیادی و تکنیکال را مطالعه کند و نمی‌تواند وقتش را صرف تحلیل‌های طولانی کند. ضمنا با مولفه‌هایی که در طولانی‌مدت بر سهم‌ها و بازار اثر می‌گذارند نمی‌توان در کوتاه مدت دست به معاملات موفق زد.

بنابراین بهتر است که از طریق شرکت شرکت های سبدگردان که به روش غیر مستقیم سرمایه گذاری معروف است وارد بازار بورس شویم. در این روش انجام معاملات بورسی ما توسط یم کارشناس مجرب بازار بورس صورت می گیرد و این به اندازه چشمگیری ریسک معامله را کاهش می دهد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چگونه در بورس سود کنیم؟

دغدغه مهمی که همه ما با آن مواجه هستیم کسب بازدهی در کنار حفظ ارزش دارایی‌هایمان است. در دهه های اخیر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس به یک روش مرسوم جهت کسب سود تبدیل شده است. هر چند به نظر می‌رسد بورس اوراق بهادار یکی از روش های آسان برای این منظور است و داستان های افسانه‌ای زیادی در مورد "یک شبه رفتن ره صد ساله" شنیده ایم که برای برخی این انتظار را به غلط ایجاد کرده است که می‌توانند در بازار سرمایه و بورس با چشم بسته و بدون هیچ دانشی بازدهی کسب کرد، اما باید گفت اینچنین نیست و کسب بازدهی در این بازار نیز مانند هر بازار دیگری راه و رسم خودش را دارد.
خبر خوب این است که کسب بازدهی از بورس امکان پذیر است اما این امر نیازمند کسب دانش و مهارت است. در این مقاله قصد داریم مهم ترین کارهایی که به شما کمک می‌کند تا بتوانید در بورس سود کنید را معرفی کنیم.

دانش مالی خود را ارتقا دهید

فرقی نمی‌کند که چه سن و سالی دارید، دانشجو و ابتدای مسیر زندگی هستید یا اینکه سالهاست کار می‌کنید و کسب و کار خودتان را دارید و یا حتی در شرف بازنشستگی هستید، برای سرمایه گذاری می‌بایست دانش مالی و شم اقتصادی خودتان را بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد ارتقا دهید. لازم نیست در بخش مالی هم خبره شوید و صفر تا صد آن را فرابگیرید. خبرگان زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند که می‌توانید از آن‌ها مشورت بگیرید. اما برای اینکه بدانید چه اتفاقی برای سرمایه تان می‌افتد و شما با چه گزینه هایی مواجه هستید که میتوانید در آنها سرمایه گذاری کنید، لازم است اطلاعات لازم و کافی را کسب کنید.

به عنوان مثال بد نیست بدانید برخی مفاهیم مانند ریسک و بازدهی چه هستند، چگونه بازدهی سرمایه گذاری حساب می‌شود، مفاهیم اقتصاد کلان مانند تورم ، GDP و غیره چه هستند و چه تاثیری بر بازارها می‌گذارند. منابع زیادی اعم از سایت های اینترنتی، کتاب ها و جزوات و ویدیوهای آموزشی وجود دارد که بسته به نیاز خود میتوانید به آنها مراجعه کنید. در مقاله بهترین منابع برای ارتقای سواد مالی به طور مفصل به هر کدام اشاره کرده ایم که پیشنهاد میکنیم نگاهی به آن بیاندازید.

با مفاهیم بنیادی بورس آشنا شوید

میدانیم که گزینه های سرمایه گذاری زیادی در دنیا وجود دارند که یکی از سهل الوصول ترین آنها سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این بازار به این دلیل سهل الوصول است که به علت پیشرفت تکنولوژی، بازارها و ابزارهای مالی به راحتی و در کمترین زمان می‌توانید کد معاملاتی دریافت کنید و خرید و فروش را شروع کنید.

برای دریافت کد معاملاتی بورس در کمترین زمان و به صورت غیرحضوری کلیک کنید.

افزایش دانش در زمینه مفاهیم بورسی و آشنایی با سازوکار این بازار به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید گزینه های سرمایه گذاری پیش روی خود را بسنجید و مطابق با میزان ریسک پذیری خود پرتفوی سرمایه گذاری خود را بچینید و ریسک دارایی‌هایتان را مدیریت کنید.

به عنوان مثال اگر در ابتدای مسیر سرمایه گذاری در بورس هستید می‌توانید با شرکت در دوره مقدماتی آموزش بورس اطلاعات اولیه را بدست آورید و به مرور بسته به نیازی که دارید و فرصتی که در اختیار دارید، دانش و آگاهی خود را بالا ببرید.
از جمله مطالبی که می‌توانید در این مسیر بیاموزید این است که با روانشناسی بازار سرمایه آشنا شوید، با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و داشتن استراتژی و سبک معامله شخصی با مبالغ اندکی سرمایه گذاری خود را آغاز کنید و به مرور شیوه صحیح معامله کردن را یاد بگیرید. در نظر بگیرید که چه مدت می خواهید سرمایه گذاری کنید، و با توجه به هدف مالی خود تصمیم بگیرید سهامداری برایتان بهتر است یا سرمایه گذاری کوتاه مدت.
حال شاید به دلیل مشغله زیاد، وقت چندانی نداشته باشید همه این کارها را با هم انجام دهید. بازار سرمایه برای این منظور نیز راهکاری اندیشیده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

با خبرگان مشورت کنید

شاید در اطراف خود افرادی را داشته باشید که در زمینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تجربه و دانش مالی کافی داشته باشند. خوب است از تجربه این شبکه ارتباطی خود استفاده کنید. در صورتیکه در هیچ کدام از دایره دوستان خود این دسته از افراد را ندارید اصلا نگران نباشید چرا که در بازار سرمایه موسسات مالی قابل اعتماد و متعهد وجود دارند که خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری ارائه می‌دهند و برای این منظور ملزم هستند که از سازمان بورس اوراق بهادار که وظیفه نظارت بر نهادهای مالی را برعهده دارد مجوز لازم را دریافت کنند. بنابراین شما می‌توانید با اطمینان از خدمات مشاوره ای آن‌ها استفاده کنید. اگر قصد دریافت مشاوره دارید اینجا کلیک کنید.

از راهکارهای مدیریت ریسک غافل نشوید

هرچند بازار بورس ریسک بیشتری نسبت به سپرده های بانکی دارد اما به این معنی نیست که هر اقدامی به معنای پذیرش ریسک بیشتر است. در بازار سرمایه ابزارها و اوراق بهاداری طراحی شده اند که می‌توانند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند. ابزارهای مشتقه هرچند جزء ابزارهای پررسیک محسوب می‌شوند اما در صورتیکه شما به عنوان مثال سهام یک شرکت را داشته باشید و اختیار فروش آن سهم نیز در بازار معامله می‌شود می‌تواند با خرید اختیار فروش سهمتان را از ریسک کاهش قیمت مصون کنید.
می‌توانید با مطالعه مقاله قرارداد اختیار معامله در بورس چیست؟ اطلاعات کاملی در خصوص این نوع از ابزارهای مشتقه کسب کنید.

علاوه بر آن یکی از مرسوم ترین روش ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل پرتفوی سهام است که در مقاله سبد سهام یا پرتفوی چیست میتوانید در مورد آن مطالعه کنید.

روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم را هم امتحان کنید

به طور کلی به افرادی که به تازگی با بازار سرمایه آشنا شده اند توصیه می‌شود که به طور غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند. هرچند این روش سرمایه گذاری در دنیا بسیار مرسوم است اما شاید در ایران کمتر شناخته شده باشد. صندوق های سرمایه گذاری سبدی از سهام، گواهی های سپرده ، اوراق مشتقه و سایر اوراق بهادار هستند که توسط تیم مدیریت خبره و حرفه ای از تحلیلگران آن را مدیریت می‌کنند. بنابراین ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها از سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه کمتر است.
صندوق های سرمایه گذاری تنوع زیادی در بازار سرمایه دارند و درصدهای متفاوتی از دارایی خود را در سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی های سپرده کالایی و اوراق مشتقه سرمایه گذاری میکنند. پیشنهاد می‌کنیم مقاله آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری را مطالعه کنید و اطلاعات خوبی در این زمینه کسب کنید.

چه افرادی از معامله در بورس شکست می‌خورند؟

با توجه به مطالبی که در این مقاله ارائه شد می‌توان گفت در وهله اول خلا آموزش صحیح مفاهیم بورسی که یک سرمایه گذار به آن‌ها نیاز دارد، عدم معرفی ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک مانند اوراق مشتقه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره، عدم مطابقت میزان ریسک پذیری افراد با گزینه های سرمایه گذاری موجود، معامله سرمایه گذاران کم تجربه و خرید سهام سفته بازانه که در کانال های مختلف سیگنال می‌دهند و عدم تجدید نظر در استراتژی‌های غلط سرمایه‌گذاری و عوامل دیگر باعث می‌شوند که سرمایه گذاران در معاملات خود شکست بخورند و متحمل زیان شوند.
در صورتیکه برای اولین بار در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید و اطلاعات چندانی از معاملات ندارید پیشنهاد ما به شما خرید صندوق های سرمایه گذاری است که پیشتر نیز به آن‌ها اشاره کردیم. این صندوق ها از تنوع زیادی برخوردارند و حتی اگر مایل هستید خودتان بوسیله پنل آنلاین کارگزاری به خرید و فروش سهام دست بزنید باز هم پیشنهاد میکنیم که از خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله شروع کنید و به مرور بر مهارت معامله‌گری خود بیافزایید.

در صورتیکه قصد آشنایی با طرح‌های سرمایه گذاری دارید اینجا کلیک کنید. و اگر میخواهید صندوق‌های قابل معامله را خریداری نمایید بر روی این لینک کلیک کنید.

سوالات متداول

سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

نمی‌توان به این سوال پاسخ دقیقی داد چرا که سرمایه گذاری در بورس با ریسک همراه است. بنابراین سرمایه گذاری در بورس ممکن است حتی با زیان همراه باشد. با این وجود صندوق های سرمایه گذاری طراحی شده اند که به سرمایه گذاران کمک میکند خود را از زیان مصون کنند و بازدهی خوبی نیز کسب کنند.

محاسبه درصد ضرر در بورس چگونه است؟

درصد سود زیان و زیان محاسبات مشابهی دارند و به این صورت است که قیمت سهم در پایان دوره به علاوه میزان سود نقدی دریافتی می‌شود و از این مقدار قیمت سهم در ابتدای دوره از آن‌ها کسر می‌شود. سپس این مقدار بر قیمت سهم در ابتدای دوره تقسیم می‌شود.

سرمایه گذاری در بورس ایران به چه روش هایی انجام می شود؟

زمانی، سپرده گذاری در بانک، بهترین سرمایه گذاری در ایران به شمار می‌رفت. اما اکنون و به واسطه وجود تورم‌های بالا – بنا بر اظهارات مراجع رسمی نرخ تورم سالیانه حدود ۴۰-۵۰ درصد است – روز به روز از ارزش سرمایه مردم کاسته می‌شود. به همین دلیل، افراد زیادی در جستجوی بازارهای مختلف برای سرمایه گذاری می‌گردند تا دست کم، ارزش پولشان حفظ شود. در ایران، بازارهای گوناگونی برای سرمایه گذاری وجود دارد. می‌توان در این زمینه به سرمایه گذاری در مسکن، سرمایه گذاری در ارز، سرمایه گذاری در طلا، سرمایه گذاری در خودرو و بورس اشاره کرد. هر کدام از این بازارها، مزایا و معایب خود را دارند. در این مقاله از خانه سرمایه به سراغ سرمایه گذاری در بورس می‌رویم.

ویدیو مزایای سرمایه گذاری در بورس

مزیت سرمایه گذاری در بورس-بخش اول

مزیت سرمایه گذاری در بورس-بخش دوم

مزیت سرمایه گذاری در بورس-بخش سوم

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بازار ارز، طلا و بورس

از آنجایی که قیمت طلا وابستگی بالایی به دلار دارد بنابراین همگرایی زیادی بین نوسانات قیمتی آنها وجود داشته و قیمتشان با همدیگر بالا و پایین می‌رود. پس می‌توان طلا و ارز را یک بازار در نظر گرفت و تفاوتی بین آنها قائل نشد.

اما یک سوال مهم! شما هر روز تراول‌های ۵۰ هزار تومانی چاپ جدید را می‌بینید و به چشمتان آشنا هستند. به نظر شما چند درصد از افراد جامعه می‌توانند تراول اصل را از تقلبی به درستی تشخیص دهند؟ اگر پاسختان چندان مطلوب نیست، پس با چه اطمینان خاطری به سمت سرمایه گذاری روی دلار یا سایر ارزها – که به وفور تقلبی‌های آن یافت می‌شود – خواهید رفت؟ مهم‌تر از همه این پرسش است که طلا و دلار خریداری شده را کجا می‌خواهید نگهداری کنید؟

تصور ذهنیتان در مورد طلا چگونه است؟ آیا شما هم این‌گونه فکر می‌کنید که سرمایه گذاری روی طلا ضرری ندارد، چون طلا مدام در حال رشد است؟ بد نیست نگاهی به نمودار زیر بیندازید. این نمودار نشان می‌دهد که طلا از تیرماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۶ هیچ رشدی نداشته است. در نتیجه، سرمایه گذاری در طلا فکر چندان عاقلانه‌ای نیست.

در نهایت به سراغ سرمایه گذاری در بورس می‌رویم. سرمایه گذاری در بازار بورس مزایای زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن، نقد شوندگی بالای این بازار است. نقد شوندگی این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا هر وقت که به پولتان نیاز داشتید، بتوانید خیلی سریع آن را به وجه نقد تبدیل کنید. از مزیت‌های مهم دیگر می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در بورس، جنس و کالای تقلبی – مثل دلار و طلا – وجود ندارد. بورس، مزیت‌های زیادی دارد و روز‌ به‌ روز، بر طرفداران سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت‌ها افزوده می‌شود. یادتان باشد که بدون مطالعه و آموزش بورس، قطعا نمی‌توانید موفقیت‌های مستمر و پایداری داشته باشید.

اولین قدم برای سرمایه گذاری در بورس

بورس، مکانی – نه لزوماً فیزیکی – است که سهام شرکت‌ها در آن معامله می‌شود. در حقیقت، بورس، بازاری است که در آن خریدارها و فروشنده‌های سهام، دارایی خود – همان سهام – را به فروش می‌رسانند. برای شرکت در این بازار به آی دی یا شناسه یا به قول معروف، کد سهامداری نیاز دارید. این کد به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش‌ها را به نام خودتان انجام دهید. در نتیجه، اولین قدم برای سرمایه گذاری در بورس، معرفی خود به کارگزاران بورس و دریافت کد سهامداری است. برای دریافت کد بورسی یا کد سهامداری، می‌توانید به صورت حضوری و غیرحضوری (اینترنتی) اقدام کنید. در گوگل جستجو کنید: «دریافت کد بورسی». سپس یک شرکت کارگزاری نزدیک به خود را پیدا کنید و به همراه مدارک شناسایی به سراغ آن بروید.

در قدم‌های بعدی باید برای انتخاب سهام و خرید و فروش آن تصمیم‌گیری کنید. اصل ماجرا برای سرمایه گذاری در بورس و آغاز سودآوری در این مرحله اتفاق می‌افتد. در مرحله قبلی نیازی به دانش سرمایه گذاری نداشتید و فرایند دریافت کد سهامداری نهایتاً ۳ روز کاری طول می‌کشد. اما در مرحله بعد باید قادر باشید از بین شرکت‌های متعددی که در بورس حاضر هستند و با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های تحلیل در بورس معامله سهام را آغاز کنید.

درست است که این مرحله را نمی‌توان در دو یا سه روز سپری کرد، اما با مدیریت، مطالعه صحیح و استفاده از آموزش‌های کاربردی بورس، خیلی راحت می‌توانید این مسیر را پیموده و به سودآوری قابل توجهی دست یابید. خانه سرمایه در طول چندین سال فعالیت خود در این حوزه و آموزش روش های سرمایه گذاری در بورس به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در این بازار پرداخته است.

روش های سرمایه گذاری در بورس

در بورس به چندین روش می‌توان به معامله پرداخت. در گذشته که هنوز اینترنت پرسرعت و گوشی‌های هوشمند در کشورمان ظهور نکرده بودند، معاملات سهام فقط به صورت حضوری انجام می‌شد. در معاملات حضوری، برای خرید و فروش باید به کارگزاریتان مراجعه می‌کردید و پس از تکمیل فرم‌های ارسال سفارش، کارگزاران سفارش شما را وارد سامانه معاملاتی می‌کردند. این کار درست مانند این است که برای انتقال مبلغی پول به بانک مراجعه کرده‌اید و پس از پر کردن فرم‌های مربوطه این خدمات به شما ارائه می‌شوند.

پس از ظهور بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد اینترنت پرسرعت و به دلیل محدودیت‌هایی که سرمایه گذاران برای حضور در شرکت کارگزاری داشتند، معاملات حضوری جای خود را به معاملات اینترنتی و آنلاین دادند. البته نه به این معنا که معاملات حضوری منسوخ شده باشد؛ بلکه هنوز بسیاری از سرمایه گذاران قدیمی در ساعت‌ معاملات (۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) در شرکت‌های کارگزاری حضور دارند و معاملات خود را به صورت حضوری انجام می‌دهند.

اما در معاملات آنلاین و اینترنتی که عمر آن تقریباً به ده سال می‌رسد، افراد نیازی به حضور در شرکت کارگزاری ندارند. کارگزاری برای هر یک از مشتریان خود یوزر و پسورد تعریف می‌کند. به این ترتیب، سرمایه گذاران می‌توانند وارد سامانه معاملاتی آن کارگزار شوند و در هر جای ایران، مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام نمایند. اکانت (یوزر و پسورد) معاملات آنلاین و اینترنتی را می‌توانید همزمان با دریافت کد بورسی از کارگزارتان درخواست نمایید یا حتی پس از آن، از کارگزارتان بخواهید که به شما اجازه انجام معاملات آنلاین را بدهد.

با وجود این‌که معاملات آنلاین و معاملات اینترنتی از نظر معنایی به هم شباهت دارند اما در واقع متفاوت از یکدیگر عمل می‌کنند و هر کدام یوزر و پسورد خود را دارند. در معاملات اینترنتی، شما درخواست خرید و فروش سهام را وارد می‌کنید و این درخواست به کارگزاری ارسال می‌شود. اگر کارگزاری با درخواست شما موافقت کند، آن سفارش را برای انجام به هسته معاملات ارسال می‌کند. اما در معاملات آنلاین، دیگر کارگزاری در انجام سفارش نقشی ندارد و سفارش‌ها بدون دخالت کارگزاری به هسته معاملات ارسال و انجام می‌شوند. این روزها معاملات آنلاین طرفداران بیشتری از معاملات اینترنتی دارند چون سریع‌تر انجام می‌شوند و نیازی به تأیید کارگزاری ندارند. معاملات آنلاین در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی نیز ارائه شده‌اند. شما می‌توانید آنها را روی موبایل خود نصب کنید و به خرید و فروش سهام بپردازید.

در نهایت، نوع دیگری از معاملات هم هستند که به صورت تلفنی انجام می‌شوند. در این شیوه که بیشتر ویژه مشتریان پر معامله و سرشناس کارگزاران است، سرمایه گذار طی یک تماس تلفنی با شرکت کارگزاری، سفارش خود را ارائه می‌دهد و کارگزاری آن سفارش را وارد سامانه معاملات می‌کند. در نتیجه پس از اینکه کد بورسی خود را دریافت کردید به چهار روش می‌توانید به سرمایه گذاری در بورس بپردازید:

معاملات حضوری

معاملات آنلاین (رایج ترین روش)

معاملات اینترنتی

معاملات تلفنی

مزایای سرمایه گذاری در بورس

حداقل سرمایه در بورس: سرمایه گذاری در بورس مزایای فراوانی دارد که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می‌کنیم. یکی از مهمترین مزایای آن، سرمایه مورد نیاز اندک است. حداقل سرمایه لازم برای اینکار ۵۰۰ هزار تومان است. نیازی نیست همانند بازار مسکن، سرمایه چند صد میلیون تومانی داشته باشید. بورس، کشش سرمایه گذاری از ۵۰۰ هزار تومان بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد تا چند صد میلیارد تومان را دارد.

قانونی بودن بورس: از مزایای دیگر بورس می‌توان به قانونی بودن آن اشاره کرد. تمام خرید و فروش‌های شما در بورس قانونی هستند و پشتوانه قانونی دارند. در نتیجه خیال شما راحت است که جنس تقلبی، غیراصل و قاچاق به شما نمی‌فروشند یا اینکه سرمایه شما را به سرقت نمی‌برند. همه اینها مزایایی هستند که در کمتر بازاری می‌توان آنها را یافت. وقتی شما سهامی را در بورس خرید و فروش می‌کنید قانون از شما حمایت می‌کند. اما خرید و فروش سهام در خارج از بورس هیچ پشتوانه قانونی ندارد. مثلا خرید و فروش دلار همواره با استرس دستگیر شدن توسط نیروی انتظامی همراه است.

نقدشوندگی: یکی از مزیت‌های مهمی که بورس را از بیشتر بازارهای موجود متمایز می‌کند، نقدشونده بودن سرمایه گذاری ها در بورس است. مزیت نقدشوندگی بودن دارایی یعنی شما با خیال راحت و سریع می‌توانید سهمتان را به فروش برسانید و تبدیل به پول نقد کنید؛ تنها دو روز بعد از این کار، پول در حساب بانکی‌تان خواهد بود. در بورس سهم‌های زیادی داریم که روزانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان معامله می‌شوند. حتی اگر سرمایه‌تان ۱۰۰ میلیارد تومان هم باشد به آسانی می‌توانید – بدون آنکه با قیمت کمتر و با تخفیف بفروشید – آن را تبدیل به پول نقد کنید. این مزیت که دو روزه پول در حسابتان است در کمتر بازاری مشهود است.

از پنج دقیقه تا چندین سال: بورس یک بازار منعطف برای هر سرمایه گذار با هر هدف زمانی است. ابزارها و حتی سهم‌های متنوعی در بورس وجود دارند که هم می‌توان چند ساعت روی آنها سرمایه گذاری کرد و نوسان کوتاه مدت (مثلاً ۵ -۶ درصد در یک روز) از آنها گرفت و هم می‌توان روی سهامی سرمایه گذاری کرد که افق و دید بلند مدت سرمایه گذاری را می‌طلبد و در بازه زمانی یک الی دو سال می‌تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود و حتی بیشتر را در اختیار صاحبش قرار دهد. آیا شما بازاری را می‌شناسید که بتوانید با اینترنت و قانونی به خرید و فروش بپردازید و میانگین حدود ۳ درصد خالص سود را در تنها چند ساعت کسب کنید؟

موارد بالا از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس هستند. البته این بازار مزایای متعدد جذاب دیگری هم دارد که به آنها اشاره نکردیم. مثلاً در بورس باید به روز و آپدیت باشید که این مزیت و فرصت در کمتر بازاری حاصل می‌شود. چون اخبار سیاسی، اقتصادی، داخلی، خارجی، کلان، خرد، ارز، نفت و هر موضوع دیگری بر بورس اثر گذار است. آیا می‌دانستید که در بورس می‌توان سکه طلا خرید و بدون هیچ دغدغه و نگرانی از افزایش قیمت آن سود برد؟ آیا می‌دانستید در بورس می‌توانید سود تضمینی ماهیانه بیش از ۲ درصد را انتخاب کنید در صورتی که در همین بازه بانک به شما ۷۰ درصد این سود را می‌دهد؟ و در پایان آیا می‌دانستید بر خلاف تفکر بیشتر افراد، بورس بیش از بازارهای دیگر، سرمایه شما را از بی‌ارزش شدن به خاطر تورم بالا در کشور مصون می‌دارد؟

سود سرمایه گذاری در بورس

یقیناً اگر با بورس آشنا نباشید، این سوال برای شما هم پیش می‌آید که سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ برای این سوال پاسخ قطعی وجود ندارد. این بازدهی بستگی به عوامل زیادی از جمله خودتان دارد. ممکن است یک فرد سرمایه گذار، اصلا اهل پذیرش ریسک نباشد، خب طبیعتا این فرد در بورس به دنبال سرمایه گذاری‌های کم ریسک و حتی بدون ریسک می‌رود. برای چنین فردی بازده سالیانه ۲۵-۳۵ درصدی مطلوب به نظر می‌رسد.

اما فردی دیگر اندکی سطح ریسک پذیری خود را افزایش می‌دهد و به خاطر پذیرش ریسک، می‌تواند تا حدود ۶۰ درصد نیز انتظار بازدهی داشته باشد. در نهایت فردی دیگر که سطح ریسک پذیری بالایی دارد و در سهام مختلف با هر سطح ریسکی حاضر به سرمایه گذاری است می‌تواند بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد سالیانه بازدهی چند صددرصدی را نیز به دست آورد. بنابراین برخی از سرمایه گذاران اصلا حاضر به تحمل ریسک نیستند اما برخی دیگر برای کسب بازدهی بالاتر حاضرند خطر از دست دادن بخشی از سرمایه خود را به جان بخرند و انتظار کسب سود بیش از صد درصدی را نیز داشته باشند.

تصاویر زیر گویای میانگین بازدهی و سود در سالیان گذشته از محل سرمایه گذاری در بورس و بازارهای دیگر است. همیشه بورس با اختلاف زیادی از بازارهای دیگر سودآورتر بوده است.

بنابراین اگر به فکر حفظ ارزش سرمایه خود و همچنین کسب سود قابل قبول هستید به سرمایه گذاری در بورس فکر کنید.

اصول سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در هر بازاری، اصول و قواعد خاص خودش را دارد. بورس هم برای سرمایه گذاری دارای اصول و قاعده‌هایی است که برای موفقیت مستمر و بلند مدت باید آنها را بپذیرید و رعایت کنید. یکی از مهمترین مواردی که باید در زمینه سرمایه گذاری در بورس به آن توجه کنید، آموزش بورس قبل از سرمایه گذاری در بورس است. بورس بازاری قانون‌مند است که برای ورود به آن و انجام معامله باید این قوانین را آموزش ببینید. در غیر این‌صورت و بدون آموزش دیدن ممکن است برای بار اول یا حتی دومین بار به صورت شانسی سود کنید اما در مرتبه سوم با یک ضرر همه آن سودها و بخشی از اصل سرمایه شما سوخت خواهد شد. پس چرا از همان اول کار اصولی را انجام ندهیم؟

حرفه‌ای شدن در بورس نیاز به زمان و پشتکار دارد. در بورس می‌توان میلیاردر شد اما این اتفاق در ظرف یک شب روی نمی‌دهد. باید تلاش کنید و مهم‌تر از آن همان ابتدای کار کل سرمایه‌تان را وارد بورس نکنید. بلکه بهتر است از سرمایه اضافه‌تان برای این کار استفاده کنید. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی تک سهم نشوید و کل سرمایه خود را روی سهام یک شرکت سرمایه گذاری نکنید. سعی کنید سرمایه خود را بین سهام سه تا پنج شرکت از صنایع مختلف پخش کنید تا ریسک خود را مدیریت و کاهش دهید. به قول معروف همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.

بورس، بازار تحلیل است و بزرگترین اشتباه، دنبال کردن سیگنال افراد و شبکه‌های اجتماعی در مورد خرید و فروش سهام است. تلاش کنید که بورس را یاد بگیرید و خودتان تحلیل کنید. در این شرایط، سود قابل قبول و راضی کننده‌ای را کسب خواهید نمود. بورس هم مانند بازارهای دیگر دست‌خوش شایعه‌ و اخبار بی اساس سیاسی و اقتصادی می‌شود؛ باید حواستان به این موضوع هم باشد.

نقشه بازار در بورس چیست و از کجا آن را ببینیم

نقشه بازار بورس نمایی از وضعیت کلی بازار برای مقایسه و تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در این مطلب از کارگذاری سرمایه و دانش درباره نقشه بازار بورس بیشتر بخوانید.

نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟ موضوع بسیار مهمی که در این مقاله به بررسی کامل و جامع آن خواهیم پرداخت. کاربرد نقشه بازار بورس برای انجام معاملات هرچه بهتر اهمیت خواهد داشت. اگر تسلط کافی به استفاده از نقشه بازار بورس نداشته و اطلاعات موجود در آن را درک نکنید، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل بازار را از دست خواهید داد.

با توجه به اهمیتی که در این نقشه برای تحلیل هرچه بهتر شرایط بازار بورس و سهام مختلف دارد، ازاین‌رو مطالعه این مقاله برای همه معامله گران الزامی بوده و حتماً باید نکات ارائه‌شده در ادامه را در جهت بهبود شرایط تحلیل بازار بورس در نظر داشته باشید. سعی کرده‌ایم تا همه مطالب را به زبان ساده و به‌صورت حرفه‌ای بیان کنیم تا هم درک آن‌ها ساده باشد و هم به‌صورت کاربردی قابل‌استفاده باشند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست و چه کاربردی دارد

قبل از هر چیزی باید اشاره کنیم که نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردهایی را می‌توان از آن انتظار داشت؟ پاسخ پرسش نقشه بازار در بورس چیست بسیار ساده است. اگر تاکنون نقشه بازار در بورس چیست را جستجو کرده باشید، با تصاویری مشابه با تصویر زیر روبرو شده‌اید.

سهام مختلف بازار بورس را در این تصویر مشاهده می‌کنید که در خانه‌هایی با اندازه‌های مختلف و به رنگ قرمز و سبز دیده می‌شوند. رنگ سبز در این نقشه نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت سهام موردنظر در بازار در طول روز جاری است و اندازه هرکدام از خانه‌ها نیز نشان‌ دهنده موارد مختلفی اعم از حجم معاملات، ارزش بازار و بزرگی یک سهم در بازار بورس را دارد.

این نقشه که به‌صورت کلی شرایط بازار بورس را در هرروز به نمایش می‌گذارد، اصطلاحاً نقشه بازار بورس نام‌گذاری شده و حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع نقشه بازار بورس

انواع نقشه بازار در بورس چیست و هر یک چه کاربردهایی دارند؟ در حال حاضر کاربران می‌توانند نقشه بازار بورس را در وضعیت‌های مختلفی مشاهده کنند که هر یک از این وضعیت‌ها به‌نوعی تعریف‌کننده نوع خاصی از اطلاعات هم هست. برای اینکه به‌صورت کاملاً عملیاتی شما را با کاربرد نقشه بازار بورس هم آشنا کرده باشیم، لازم است تا انواع آن را با شما در میان بگذاریم که به شرح زیر هستند:

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش بازار هر سهم

یکی از رایج‌ترین انواع نقشه بازار بورس اطلاعات سهام موجود در بورس را بر اساس ارزش بازار هر سهم نشان می‌دهد. هر سهمی در بازار بورس ارزش بازار مشخصی دارد که هرروز این ارزش بر اساس قیمت آن سهم با تغییراتی روبرو می‌شود. در نقشه بازار بورس بر اساس ارزش هر سهم شما می‌توانید تغییرات هر سهم را در طول همان روز معاملاتی بر این اساس مشاهده کنید.

ارزش بازار هر سهم از حاصل شرب تعداد سهام آن در قیمت آن به دست می‌آید. تعداد سهام یک سهم معمولاً در کوتاه‌مدت تغییری نکرده و همیشه مقداری ثابت است. با توجه به امکان تغییرات چندین درصدی قیمت یک سهم، مسلماً ارزش بازار هر سهم در هرروز معاملاتی با تغییراتی روبرو می‌شود. در این نوع نقشه شما می‌توانید تغییرات هر سهم را بر این اساس و همین‌طور مثبت و منفی بودن این تغییر را نسبت به 24 ساعت گذشته مشاهده کنید.

نقشه بازار بورس بر اساس حجم معاملات

یکی دیگر از مواردی که باید در پاسخ به سؤال انواع نقشه بازار بورس چیست به بررسی آن بپردازیم، نقشه‌ای است که در آن حجم معاملات ملاک قرار می‌گیرد. دقت کنید که این نقشه ممکن است شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به نقشه قبلی داشته باشد. زیرا حجم معاملات هر سهم با سایر سهام کاملاً متفاوت بوده و ممکن است این نقشه حتی ازنظر تغییرات نشان داده‌شده با نقشه قبلی نتایج متفاوتی را نشان دهد.

دقت کنید که این نقشه اهمیت بسیار زیادی برای تریدرها و افراد حرفه‌ای فعال در بازار بورس دارد. زیرا بسیاری از استراتژی‌های به کار گرفته شده در این بازار بر اساس حجم معاملات تغییر شده و حجم درواقع یک سیگنال بسیار قدرتمند برای خریدوفروش سهام توسط آن‌ها محسوب می‌شود.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

هم‌چنین یکی دیگر از انواع نقشه بازار بورس نمایش تغییرات بر اساس ارزش معاملات است. دقت کنید که ارزش معاملات یک سهم با ارزش بازار آن متفاوت است. در هرروز کاری معاملات مختلف باقیمت‌های مختلف در یک سهم اتفاق می‌افتد. در هر معامله، ارزش آن از حاصل‌ضرب قیمت معامله در حجم آن به دست می‌آید. درصورتی‌که برای کل معاملات بازار این مقدار را به دست آورده و میانگین نهایی آن‌ها را به دست بیاوریم، می‌توانیم نقشه بازار بر اساس ارزش معاملات هر سهم را ترسیم نماییم.

نقشه بازار بر اساس صنایع مختلف

هم‌چنین از موارد کاربرد نقشه بازار بورس و انواع آن می‌توان تفکیک صنایع مختلف را نیز در آن یادآور شد. در این نوع از نقشه بازار شما می‌توانید سهام هرکدام از صنایع را به تفکیک در کنار یکدیگر مشاهده کنید. این مهم بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد نیز می‌تواند دید مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی این سهم‌ها را به شما بدهد.

نقشه بازار بورس چه اطلاعاتی ارائه می‌کند

اما اطلاعات مندرج در نقشه بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده نمود؟ بر اساس اینکه از کدام‌یک از انواع نقشه بازار بورس استفاده کرده باشید، اطلاعات متفاوتی از آن دریافت خواهید کرد. از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توانید با استفاده از نقشه بازار به آن‌ها دسترسی پیدا کرد، موارد زیر هستند:

امکان مشاهده تغییرات تمام سهم‌های موجود در بازار بورس را به‌صورت یکجا خواهید داشت. این تغییرات به درصد و به قیمت قابل‌مشاهده است.

با نگه‌داشتن موس روی هر سهم نیز اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تری از آن‌ها را مشاهده خواهید کرد. اطلاعاتی مانند صنعت مربوطه، میزان افت یا افزایش قیمت، حجم معاملات و مواردی ازاین‌دست در اختیار شما خواهد بود.

حجم معاملات هر سهم در نقشه بازار مشخص است.

میزان تغییرات ارزش بازار هر سهم را مشاهده خواهید کرد.

نمایش صعودی بودن یا نزولی بودن هر سهم از دیگر اطلاعات قابل دسترس در نقشه بازار است.

رنگ‌های موجود در نقشه بازار نشان‌دهنده چه چیزی هستند؟

اما منظور از هرکدام از رنگ‌ها در نقشه بازار بورس چیست و این رنگ‌ها چه اطلاعاتی را به ما نشان می‌دهند؟ به‌صورت کلی در نقشه بازار سهم‌ها با دو رنگ قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. رنگ قرمز به این معنی است که سهم موردنظر در طول روز معاملاتی با افت قیمت روبرو بوده است. رنگ سبز نیز به این معنی است که سهام موردنظر در طول روز معاملاتی با افزایش قیمت همراه بوده است. هرچقدر حجم و تغییرات قیمت یک سهم بیشتر باشد، رنگ آن نیز پررنگ‌تر خواهد بود.

کاربرد نقشه بازار بورس چیست

از مهم‌ترین موارد کاربرد نقشه بازار بورس نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای تصمیم‌گیری درباره صعودی بودن یا نزولی بودن سهم‌های یک صنعت

برای مشاهده شرایط کلی بازار در یک نگاه

امکان مشاهده و تشخیص سهم‌هایی با بیشترین میزان تأثیر بر شاخص در یک نگاه

شناسایی سهم‌هایی که تحرکات بیشتری در آن‌ها وجود داشته است.

شناسایی سهم‌هایی با بیشترین حجم معاملات در هرروز کاری

امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای و پایانی هر سهم به‌صورت لحظه‌ای

امکان شناخت سهم‌های هر صنعت

نقشه بازار بورس را از کجا ببینیم

اما چگونه می‌توانیم نقشه بازار بورس را مشاهده کنیم؟ برای دیدن نقشه بازار بورس می‌توانید از سایت‌های ارائه دهنده این نقشه کمک بگیرید. از این جمله می‌توان به سایت خود سازمان بورس به آدرس Tsetmc.ir اشاره کرد.

با ورود به این سایت و انتخاب گزینه نقشه بازار در منوی بالا امکان مشاهده این نقشه را خواهید داشت. هم‌چنین درصورتی‌که در هر یک از کارگزاری‌های فعال در بازار بورس عضویت دارید، امکان مشاهده نقشه بازار از طریق حساب کاربری خود را نیز خواهید داشت.

در این مطلب به این پرسش پرداختیم که نقشه بازار بورس چیست و چطور به ما در انجام معاملات کمک می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از کاربرد نقشه بازار بورس روند بهتری برای انتخاب سهم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در پیش‌گرفته و این ابزار را نیز در خدمت خود داشته باشید. همچنین اکنون می‌توانید بسیاری از اطلاعات را به‌صورت یکجا با استفاده از نقشه بازار بورس در اختیار داشته و چالشی برای انتخاب هر یک از آن‌ها نیز نخواهید داشت.

خروج نوسان گیران از سهم چگونه اتفاق می افتد

خروج نوسان گیران از سهم توسط افرادی اتفاق می افتد که قصد دارند یک بازی بزرگ با هدف رشد قیمت در سهم ایجاد کنند و به همین دلیل ترجیح میدهند با استفاده از روش هایی مانند کاهش قیمت سهم و ایجاد ترس در سرمایه گذاران دیگر، آنها را وادار به فروش سهم کنند. در این بین نیز برخی از نوسان گیران هم همیشه در حال فعالیت در سهم هستند که با خرید و فروش های متعددی که در سهم انجام میدهند باعث برهم زدن این بازی بزرگ می شوند و افراد بازیگر در تلاش هستند که در مرحله اول نوسان گیران را از سهم خارج کنند تا هنگام ایجاد رشد شارپ در سهم با چالش های جدی مانند فروش توسط این افراد روبرو نشوند و روند سهم را برهم نزنند. در این مقاله قصد داریم در خصوص خارج کردن نوسان گیران از سهم صحبت کنیم و روش هایی که برای این کار توسط بازیگران سهم ایجاد می شود را با هم مرور کنیم. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.

نوسان گیری چیست

قبل از اینکه در خصوص نوسان گیری و نوسان گیران توضیح دهیم در ابتدا باید واژه نوسان را تعریف کنیم تا بتوانیم ماهیت ان را درک کنیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد در بازه زمانی کمتر از یک هفته می باشد. حال ممکن است این زمان یک روز باشد و یا ممکن است چند روز تا رسیدن به تارگت مورد نظر طول بکشد.

چه عواملی را باید در نوسان گیری مد نظر داشت؟

نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته ای باشد که هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد و با خود فکر میکند که سرمایه گذاری در بورس به همراه تدوین یک استراتژی نوسان گیری میتواند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. اما این انتهای راه نیست و چه بسا سرمایه گذران بسیاری با این تفکر که سود خوبی کسب می کنند اقدام به نوسان گیری کرده و به راحتی سرمایه خود را از دست داده اند. پس نوسان گیری ریسک زیادی را به سرمایه گذار متحمل میکند و چه بسا همراه با اضطراب و نگرانی زیادی می باشد. معمولا زمانی که یک سرمایه گذار اقدام به نوسان گیری میکند در همان ابتدا میزان ریسک به ریوارد خود را تعیین میکند تا پس از وارد شدن به ضرر به سرعت از معامله خارج شود. پس حتما به خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس مانند یک تیغ دو لبه عمل می کند. تجربه نیز ثابت کرده که سرمایه گذار به هنگام نوسان گیری ممکن است رفتار منظم و مدونی که قبلا در استراتژی معاملاتی خود داشته را به راحتی کنار گذاشته و یا به آن توجه نکند و همین عامل موجب زیان او می شود.

چگونه می‌توان در سهمی نوسان گیری کرد.

در مطالب قبلی گفتیم که نوسان گیری و معامله کردن با این سبک، فشار و استرس فراوانی را برای نوسان گیران به وجود می آورد اما با این وجود عده ای با داشتن منابع مالی زیاد تحرکاتی را در سهم ایجاد میکنند و در این بین هم ممکن است چند درصدی سود کسب کنند و گاهی نیز زیان کنند. اما به خاطر داشته باشید که اگر سرمایه کمی در بورس دارید باید قادر باشید موج اصلی را تشخیص دهید و در مرحله بعدی موج سواری کنید چرا که خودتان نمی توانید ایجتاد کننده موج در بازار باشید.

تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال می باشد. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های جمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR ( برای خواندن مقاله ATR اینجا کلیک کنید ) و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE می باشد.

جو حاکم بر بازار: بورس به دست حرفه‌ای‌ها می‌افتد

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

اطلاعات نهانی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از برخی فیلترهای کاربردی نیز استفاده می کنند که داده های مورد نیاز در خصوص سهم را با استفاده از فیلتر نوشته و سپس به صورت خودکار سهم مورد نظر با توجه به این ویژگی ها در دیده بان بازار نمایش داده می شود. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت ( برای خواندن مقاله اینجا کلیک کنید) و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

خروج نوسان گیران از سهم چگونه اتفاق می افتد.

در ابتدای مقاله گفتیم که بازیگران سهم برای اینکه یک بازی بزرگ را در سهم شروع کنند نیاز دارند که نوسان گیران از سهم را حذف کنند تا در هنگام رشد قیمت برایشان مشکلی ایجاد نکنند. به همین دلیل به راه هایی متوسل می شوند که مرحله به مرحله نوسان گیران را از سهم خارج میکنند و این کار را بسیار حرفه ای انجام میدهند به گونه ای که سرمایه گذاران قادر به تشخیص آن نیستند و معمولا این را القا میکنند که ترند صعودی سهم به اتمام رسیده است و یا اینکه در حالت خنثی هیچگونه رشدی قرار نیست در سهم اتفاق بیفتد.خروج نوسانگیران از سهم تحت شرایط خاصی توسط بازیگر اتفاق می افتد که در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم.

اردر ترس:

یکی از روش هایی که بازیگر سهم برای ایجاد ترس در نوسان گیران و یا سرمایه گذار خرد برای جمع کردن سهم انجام میدهد استفاده از اردر ترس می باشد. برای درک کامل این مطلب پیشنهاد میکنم مقاله ” تابلو خوانی در بورس: اردر ترس را مطالعه کنید. گاهی بازیگران سهم برای جمع کردن سهم ( خرید سهم به تعداد کافی ) در بخش سفارشات فروش اردر های سنگینی را قرار میدهند. این کار دو نتیجه برایشان دارد. نتیجه اول این است که خریداران سهم به دلیل اردر زیاد در بخش فروش پا پس می کشند و اقدام به خرید نمی کنند و نتیجه دوم این است که دارندگان سهم با این فکر که اردرهای فروش باعث کاهش قیمت سهم می شوند اقدام به فروش سهم میکنند. اما این وسط خریدار کیست؟ درست حدس زدید. بازیگر سهم در اینجا در نقش خریدار وارد می شود و اقدام به خرید سهم میکند.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید اردر های ترس در قسمت سفارشات سهم وارد شده است. این اردرها احتمالا قیمت سهم را منفی می‌کنند و ترس در دل سرمایه گذار ایجاد می‌کنند.

نفوذ به حمایت و خارج کردن نوسان گیران

در بخش قبل گفتیم که بازیگر سهم با ایجاد ترس و وحشت در سرمایه گذاران با اردر ترس اقدام به خرید سهم از سرمایه گذاران خرد و یا نوسان گیران میکند. یکی دیگر از روش هایی که بازیگر اقدام به خرید سهم و خروج نوسان گیران احتمالی از سهم می کند از طریق سوق دادن نمودار به حمایت و نفوذ در ان می باشد. از انجا که شکست حمایت به منزله یک سیگنال فروش تلقی می شود بازیگران از این روش برای جمع کردن سهم و خرید اقدام میکنند. به عنوان مثال در شکل زیر نفوذ به خط حمایت را داریم ولی همانطور که میبینید مجددا شاهد رشد قیمت بوده ایم. این یکی دیگر از روش ها برای پیاده کردن نوسان گیران از سهم می باشد.