ربات های معاملاتی و مزایای آن ها

مزایا و معایب معامله الگوریتمی — از ربات برای معامله استفاده کنیم؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ در مقاله قبلی که پیش از این منتشر شد، خیلی سریع راجع به معامله الگوریتمی و تعریف آن (+) صحبت کردیم. حال در این مقاله که همانند مقاله قبلی همراه با یک فیلم مفید است با مزایا و معایب معامله الگوریتمی آشنا می‌شویم. با هم‌رویش همراه باشید.

در صورتی که تمایل دارید بجای مطالعه مقاله فیلم آن را تماشا کنید، روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید.

در صورتی که مطالعه متن را به تماشای فیلم ترجیح می‌دهید با ما در ربات های معاملاتی و مزایای آن ها ادامه مقاله همراه باشید.

مشکلات معامله دستی

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل خطای انسانی:

در پردازش اطلاعات دسته به دسته، یک کندی را داریم. این باعث می‌شود یک بخشی از اطلاعات را از دست بدهیم و تصمیم‌های اشتباهی بگیریم.

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل احساسات انسانی:

طمع بدست آوردن پول و یا ترس از دست دادن پول در لحظه بازار مانع از این می‌شود که استراتژی شما که آن را از قبل طراحی کردید، بتوانید دقیق پیاده کنید.

ضعف در یادگیری داده‌های انبوه تاریخی:

داده های تاریخی خیلی انبوه و شرایطی که روی بازار تاثیر می‌گذارند خیلی متنوع هستند. در هر لحظه انسان قادر نیست از این داده های تاریخی و کلیه شرایط برای ادامه معامله، استراتژی استخراج کند.

هم رویش منتشر کرده است:

مزایای معامله الگوریتمی

• اجرای سریع و بدون خستگی و خطا
• آزمون بازگشتی و تحلیل عملکرد
• اجرای بی‌احساس برنامه معاملاتی

مشکلات معامله الگوریتمی

• دشواری الگوریتم‌نویسی شرایط معاملاتی پیچیده
• نیاز ربات های معاملاتی و مزایای آن ها به سرمایه‌گذاری و تحقیق‌ و توسعه
• امکان خطای کدنویسی (باگ) در پشت صحنه
• ضعف در مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده

هم رویش منتشر کرده است:

جمع بندی

ممنون که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید. در کمتر از 5 دقیقه، در این مقاله با مزایا، معایب و مشکلات معامله الگوریتمی آشنا شدید. متن این مقاله قابل مطالعه و فیلم آن قابل مشاهده است. در مقاله بعدی راجع به ابزارهای معامله الگوریتمی صحبت خواهیم کرد.

کلیدواژگان

مزایا و معایب معامله الگوریتمی | معایب و مزایای معامله الگوریتمی | مزایا و معایب معاملات الگوریتمی | معایب و مزایای معاملات الگوریتمی | معاملات الگوریتمی چیست | معامله الگوریتمی چیست | مشکل معامله دستی | مشکلات معامله دستی | مشکل معاملات دستی | مشکلات معامله دستی

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازد. اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند. یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار خرید و فروش ارز و غیره را انجام می‌دهند. بعضی از این ربات‌ها تنها کار معامله را انجام می‌دهند و برخی دیگر به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها نیز می‌پردازند. اصولا ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایای استفاده از ربات های معاملاتی

صبر و حضور همیشگی

حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود، ولی ربات های معامله گر هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته بازار را مورد بررسی قرار می دهند.

خواب بودن

با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا دوباره این حالت رخ دهد که با توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند فرد را دچار مشکل نماید، ولی ربات های معامله گر بصورت ۲۴ ساعته آماده معامله می باشند.

دسترسی ربات های معاملاتی و مزایای آن ها نداشتن به کامپیوتر و اینترنت

گاهی تریدر به هر دلیلی امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و یا اینترنت را ندارد، در نتیجه ممکن است موجب از دست دادن فرصت های معاملاتی و یا حتی در صورت باز بودن معامله و عدم دسترسی فرد، او را متضرر کند، ولی ربات های معاملاتی به جای تریدر در بازار حضور دارند و تصمیمات و دستورات لازم را اجرا می کنند.

قدرت تحلیل و خستگی

اگر از یک نفر بخواهید بصورت ۲۴ ساعت مداوم، کاری که حتی نیاز به فکر زیادی هم ندارد را انجام دهد، خواهیم دید که درصد خطا در ساعات پایانی نسبت به ساعات اولیه بسیار بیشتر می شود. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مای فارکس

با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل، و معامله درستی را باز کند. اما ربات های معامله گر بدون توجه به این امر بصورت شبانه روز فقط طبق استراتژی تعریف شده با دقت بسیار بالاتر قابلیت شناسایی و حتی ورود به معامله را دارا می باشند.

هیجانات، شک و استرس

انسان دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود، ولی ربات های معامله گر چون فقط از منطق و استراتژی پیروی می کنند، هرگز دچار شک و تردید، و یا ترس و استرس نمی شوند.

طمع

انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که خودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند، در صورتی که ربات های معامله گر هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند و با توجه به حجم و حد سود تعریف شده برای معامله، ورود و خروج می کنند.

تعویض به موقع استراتژی ربات معامله گر

گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد رباتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Backtest mode) ، می توان ربات ها را بر روی تاریخچه جفت ارز مورد نظر امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

معایب الگوتریدینگ و ربات‌های معاملاتی

• سختی کدنویسی: کدنویسی توابع، متغیرها، عملگرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن­ها و ریسک و سرمایه و … بسیار مشکل است و هرگونه اشتباه انسانی در کدنویسی الگوریتم­ها و استراتژی­های معاملاتی در ربات‌های معاملاتی بخصوص ربات‌های معامله‌گر فارکس (بدلیل وجود اهرم سرمایه) منجر به اجرای اشتباه و خسارات جبران­ناپذیری می­شود.
• نیاز به اینترنت و سخت­ افزار: پیاده­ سازی ربات­های معاملاتی باید در بستر اینترنت و توسط یک سیستم کامپیوتری و دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب صورت بگیرد. گاها قطعی اینترنت یا برق با عدم دسترسی به دیتای بازار و اجرا نشدن کامل استراتژی الگوریتم­ها موجب زیان می­شود. به همین جهت عمده این ربات­های معامله‌گر بر روی vps ها پیاده­سازی می­شوند.
• نیاز به بهینه­ سازی دائم: ربات­های معاملاتی دائما باید بر اساس دیتای به روز بازار و خطاهای بک تست بهینه­ سازی شوند.

انواع الگوریتم ­ها در الگوتریدینگ و ربات‌های معامله‌گر

این الگوریتم­ها می­توانند معاملات را برحسب دستورالعمل­های تعریف­شده توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کنند، که به آن ربات کپی تریدینگ (Copy trading) گفته می­ شود. سایر الگوریتم­ها بر اساس دستورالعمل­های درخواستی توسط توسعه­دهندگان به شرح زیر می­باشد:

الگوریتم­‌های تکنیکالی تشخیص روند یا سیگنال

تکنیکالیست­ها با اندیکاتورهایی نظیر rsi، macd و ایچی موکو که در تحلیل روند بازار به آن­ها کمک می­کند، آشنایی دارند. در یک ربات معامله‌گر، این اندیکاتورها درواقع خود به نوعی یک الگوریتم تکنیکالی سیگنا­ل­دهی هستند که قابلیت کدنویسی دارند و روند صعودی و نزولی هریک از نمادها را براساس ترکیب الگوریتم­ها تشخیص می­دهند. اما باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند تا کارآ باشند.

الگوریتم‌­های شکستن سفارش ربات معامله گر

عموما معاملات با حجم بالا توسط بازارسازها با این الگوریتم صورت می­پذیرد. این دسته از الگوریتم­ها که باز هم قابلیت کدنویسی در قالب یک ربات معاملاتی را دارند با شکستن سفارشات با حجم زیاد در بازه­های زمانی مختلف اقدام به خرید می­کنند تا از افزایش قیمت نماد مورد نظر در اثر ورود حجم زیادی از نقدینگی به یک نماد و بالا رفتن قدرت خریدار جلوگیری کند.

الگوریتم‌های اسکنر ربات معامله گر

این دسته از الگوریتم­ها وظیفه اسکن و مانیتورینگ بازار را در نمادهای مختلف برعهده دارند.

الگوریتم­های کم بسامد و فرکانس پایین (Low frequency trading)

این دسته از الگوریتم­ها در ربات‌های معاملاتی به صورت خودکار وظیفه خرید نماد مورد نظر برحسب استراتژی تعیین شده (برای مثال استراتژی خرید در کف و در بازار ایران خرید در صف فروش) و نگهداری آن و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر (برای مثال در بازار ایران فروش به محض تبدیل شدن نماد به صف خرید) به قصد نوسان­گیری بلندمدت برعهده دارند.

منظور از بلندمدت در حوزه نوسان­گیری نگهداری سهم بصورت ساعتی یا روزانه می­باشد. نام دیگر الگوریتم کم بسامد یا LFT که با ساختار بازار سهام ایران بسیار خوب عمل می­کند، position trading می­باشد.

الگوریتم­های پربسامد و فرکانس بالا (High frequency trading)

در تضاد با تفکر سرمایه ­گذاری و نگهداری سهم به صورت بلند مدت، عده­ای دیگر از الگوریتم­ها به نام HFT یا ترید پرسرعت، در یک ربات معامله‌گر فارکس در تلاشند که با وارد کردن حجم زیاد در زمان کوتاه­مدت و انجام تعداد معاملات زیاد ( با فرکانس بالا)، به این شکل با استفاده از دقت و سرعت عمل در کامپیوترها با جمع این سودهای کم به سودهای زیادی برسند.

منظور از نگهداری کوتاه مدت نماد در اینجا در واقع فاصله زمانی کمتر از ۵ دهم ثانیه بین خرید و فروش نماد است که اصلا از دست انسان­ها بر نمی­آید و تنها کار ربات­های معاملاتی است. درواقع ربات‌های تریدر با سرعت زیادی وارد پوزیشن و با کسب سودی اندک به سرعت از آن خارج می­شوند. و این سودهای اندک جمع شده و به مقدار قابل توجهی می­رسد.

الگوریتم­های پربسامد در ربات‌های معامله‌گر همچنین نیازمند بستر خاصی برا فراهم ساختن سرعت بالای اینترنت به منظور دست­یابی سریعتر به اطلاعات بازارها حتی به میزان چند صدم ثانیه می­باشند.

این مدل از معاملات پرسرعت توسط ربات‌های معاملاتی ابتدا برای نظم بخشیدن به سبد بازارسازها وارد چرخه تریدری شدند به طوری که امروزه کلیه استراتژی­های معاملاتی را بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی(AI) انجام می­دهند. بعدها ثابت شد رابطه معکوسی با اختلاف قیمت خرید و فروش دارند. و درواقع هرچه معاملات فرکانس بالا توسط ربات‌های معاملاتی بیشتر باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش کم­تر می­شود.

از طرفی با افزایش معاملات فرکانس بالا با تزریق بیشتر نقدینگی حجم معاملات بالا می­رود درحالی که ثابت شده است این معاملات هیچ تاثیری در قیمت واقعی خرید و فروش ندارند و حتی کارآیی این قیمت­ها را افزایش می دهند.

مزایا و معایب معامله الگوریتمی — از ربات برای معامله استفاده کنیم؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ در مقاله قبلی که پیش از این منتشر شد، خیلی سریع راجع به معامله الگوریتمی و تعریف آن (+) صحبت کردیم. حال در این مقاله که همانند مقاله قبلی همراه با یک فیلم مفید است با مزایا و معایب معامله الگوریتمی آشنا می‌شویم. با هم‌رویش همراه باشید.

در صورتی که تمایل دارید بجای مطالعه مقاله فیلم آن را تماشا کنید، روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید.

در صورتی که مطالعه متن را به تماشای فیلم ترجیح می‌دهید با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

مشکلات معامله دستی

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل خطای انسانی:

در پردازش اطلاعات دسته به دسته، یک کندی را داریم. این باعث می‌شود یک بخشی از اطلاعات را از دست بدهیم و تصمیم‌های اشتباهی بگیریم.

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل احساسات انسانی:

طمع بدست آوردن پول و یا ترس از دست دادن پول در لحظه بازار مانع از این می‌شود که استراتژی شما که آن را از قبل طراحی کردید، بتوانید دقیق پیاده کنید.

ضعف در یادگیری داده‌های انبوه تاریخی:

داده های تاریخی خیلی انبوه و شرایطی که روی بازار تاثیر می‌گذارند خیلی متنوع هستند. در هر لحظه انسان قادر نیست از این داده های تاریخی و کلیه شرایط برای ادامه معامله، استراتژی استخراج کند.

هم رویش منتشر کرده است:

مزایای معامله الگوریتمی

• اجرای سریع و بدون خستگی و خطا
• آزمون بازگشتی و تحلیل عملکرد
• اجرای بی‌احساس برنامه معاملاتی

مشکلات معامله الگوریتمی

• دشواری الگوریتم‌نویسی شرایط معاملاتی پیچیده
• نیاز به سرمایه‌گذاری و تحقیق‌ و توسعه
• امکان خطای کدنویسی (باگ) در پشت صحنه
• ضعف در مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده

هم رویش منتشر کرده است:

جمع بندی

ممنون که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید. در کمتر از 5 دقیقه، در این مقاله با مزایا، معایب و مشکلات معامله الگوریتمی آشنا شدید. متن این مقاله قابل مطالعه و فیلم آن قابل مشاهده است. در مقاله بعدی راجع به ابزارهای معامله الگوریتمی صحبت خواهیم کرد.

کلیدواژگان

مزایا و معایب معامله الگوریتمی | معایب و مزایای معامله الگوریتمی | مزایا و معایب معاملات الگوریتمی | معایب و مزایای معاملات الگوریتمی | معاملات الگوریتمی چیست | معامله الگوریتمی چیست | مشکل معامله دستی | مشکلات معامله دستی | مشکل معاملات دستی | مشکلات معامله دستی

بهترین ربات معامله گر | خرید ربات معامله گر بورس

ربات بورس یا معامله گر ارز دیجیتال یکی از عبارات آشنا برای سرمایه گذاران حرفه ای است. ربات معامله گر سهام با استفاده از الگوریتم های تعریف شده خود اقدام به خرید یا فروش می کند.

الگوریتم ها به ربات معامله گر این امکان را می دهند که زمان و موقعیت مناسب را پیدا کند و خرید یا فروش کند. برای آشنایی بیشتر با ربات های معامله گر خودکار، مزایا، انواع و روش های استفاده از آن ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

ربات معامله گر بورس چیست؟

همانطور که گفتیم معامله گر بورس نرم افزاری است که طبق الگوریتم های برنامه ریزی شده به طور خودکار دارایی ها را خرید و فروش می کند. این ربات به طور گسترده در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده می شود.

معامله گران ارز دیجیتال توسط توسعه دهندگان، دولتی یا خصوصی طراحی می شوند. ربات‌های تجاری تولید شده معمولاً ناکارآمد هستند و در معرض خطر کلاهبرداری هستند. چنین روبات هایی اغلب باعث آسیب می شوند.

اگرچه ربات‌های تجاری هنوز به عقل بشری نرسیده‌اند و اتکای 100 درصدی روی آن‌ها منطقی نیست، سرمایه‌گذاران با تجربه و حرفه‌ای همچنان از ربات‌های خود استفاده می‌کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال امکان نظارت بر روند معاملات را در هر زمانی از شبانه روز و شناسایی سریع موقعیت های مناسب فراهم می کند.

مزایای استفاده از ربات معامله گر چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر برای تریدرها مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

معامله به دور از هیجان و بر اساس اطلاعات

یک ربات بدون هیچ گونه هیجان انسانی و بهتر از یک معامله گر حرفه‌ای، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند از داده‌ها، یک استراتژی معاملاتی همه جانبه تولید کند.

علاوه بر این یک ربات مفید تریدر ترسی از ضرر و هیجانی برای کسب سود بیشتر ندارد. بنابراین تصمیمات احساسی در ربات‌ها جایی نخواهند داشت.

تغییر به هنگام استراتژی

ربات ها می توانند جفت ارز مورد نظر و قابلیت اطمینان را با تمرکز بر تست استراتژی و تاریخچه تنظیمات محاسبه کنند.

قدرت تحلیل بالا و بدون خستگی

فرد بعد از چند ساعت کار خسته می شود و میزان خطای او افزایش می یابد. حالا به کار حساس بازارهای مالی فکر کنید.

پردازش اطلاعات بسیار مهم است و تریدر حتی با کیفیت مطلوب نمی تواند به صورت 24 ساعته کار کند. در چنین مواقعی معامله گر ارز دیجیتال مطابق با استراتژی های تعریف شده معامله می کند.

بهره وری

یکی دیگر از نقاط قوت ربات معامله گر ارز دیجیتال این است که از خطای انسانی جلوگیری می کند و تصمیم گیری صحیح و ثبت سفارش را به تاخیر نمی اندازد.

شک نکنید که معامله سود بیشتری خواهد داشت، به شرطی که اطلاعات صحیح به ربات معامله گر تزریق شود و الگوریتم های حاصله به دقت محاسبه شوند.

معایب استفاده از ربات معامله گر چیست؟

مشکل کدنویسی

نوشتن کد صحیح، تنظیم متغیرها، عملگرها، انتخاب موقعیت ها و سایر وظایف مرتبط بسیار دشوار است. اشتباه در نوشتن الگوریتم های معاملاتی آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

بهینه سازی دائم

ربات های معامله گر نیاز به بهینه سازی دائمی دارند و باید بر اساس اطلاعات بازار به روز شوند.

باگ و اشکالات برنامه

درست است که این ربات ها سابقه خوبی دارند، اما هنوز نتوانسته اند تا حد امکان خود را به طور کامل و بی نقص کار کنند. این اشتباهات می تواند به ضرر سرمایه گذار باشد.

بنابراین، اگر قصد استفاده از یک معامله گر ارز دیجیتال را دارید، حتما از یک ربات معامله گر معروف ربات های معاملاتی و مزایای آن ها و شناخته شده استفاده کنید.

فقدان قدرت پیش بینی

این ربات ها روی الگوریتم های از پیش تعریف شده کار می کنند، بنابراین طبیعی است که قدرت پیش بینی ندارند.

همانطور که می دانید وضعیت بازار دائما در حال تغییر است، بنابراین منطقی است که یک ربات با ارز دیجیتال نتواند تمام شرایط را برآورده کند.

استراتژی های محدودی

یک ربات ممکن است از استراتژی منسوخ شده‌ای استفاده کند یا از استراتژی‌های پر کاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

کلاهبرداری در پوشش یک ربات معامله گر

مراقب باشید به هر رباتی اعتماد نکنید. اطلاعات مربوط به حساب صرافی و کیف پول خود را با هیچ رباتی به اشتراک نگذارید. کلاهبرداران دزد می توانند شما را فریب دهند و حساب شما را خالی کنند.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات ها ابتدا تحلیل می کنند و بر اساس الگوریتم های از پیش تعریف شده کار خرید و فروش ارز و … را انجام می دهند

. برخی از این ربات ها فقط تجارت می کنند، در حالی که برخی دیگر پیش بینی بازار و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهند.

اصولا ربات های معامله گر بر اساس داده های منطقی موجود کار می کنند و توانایی پاسخگویی به رویدادهای جاری را دارند.

1- تجزیه و تحلیل داده ها

ربات سودمند معامله گر داده های خام و اطلاعات داغ بازار ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف دریافت می کند و پس از ذخیره سازی، تفسیر، نتیجه گیری، تصمیم گیری می کند.

اکثر ربات ها به معامله گر اجازه می دهند تا نوع داده های وارد شده به ربات معامله گر را تعیین کند.

2- پیش بینی ریسک

بزرگترین ویژگی یک ربات معامله گر ارز دیجیتال توانایی آن در اندازه گیری ریسک بازار است. این ربات با تجزیه و تحلیل داده ها میزان ریسک بازار را اعلام می کند.

با این عامل موثر، ربات می تواند تصمیمات بهتری بگیرد و بهتر تعیین کند که چه تعداد از دارایی های خود را بفروشد و کدام دارایی را بخرد.

3- فرصت خرید و فروش

با استفاده از تعدادی API که رابط بین نرم افزار هستند، ربات معامله گر دارایی ها را با یک برنامه و استراتژی خرید و فروش می کند.

انواع ربات معامله گر

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های ارز دیجیتال مانند سایر معامله گران پیشنهادات خرید و فروش را بررسی می کنند و با سفارش آن می توانید در صرافی های ایران معامله کنید.

علاوه بر این، هر یک از این ربات ها با تجهیزات جانبی خود می توانند با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی ها آن را تحلیل و تبدیل به ریال کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گر گربیت کوین نیز جزو محبوب ترین ربات هایی هستند که مانند سایر معامله گران به معاملات سرعت می بخشند و بازار را تحلیل می کنند.

برای استفاده از این گونه ربات ها، کافی است عبارت Trader bot را در اینترنت جستجو کنید و معامله گران زیادی را بیابید.

همچنین ربات های رایگان زیادی وجود دارند که با ویژگی های مختلف به کمک کاربران می آیند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می توانید یک ابزار پیشرفته و عالی داشته باشید و بازار را به صورت روزانه زیر نظر داشته باشید.

ربات معاملات بورس ایران

ربات های معامله گر بورس نیز بسیار مفید هستند و معاملات معقولی را با سرعت بالا برای مردم انجام می دهند. علاوه بر این، به دلیل دور بودن از احساسات، هیچ گونه احساس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را به طور دقیق اجرا می کنند.

در بین ربات های معاملات بورس ، سیگنال یاب نیز مفید است و ارزش سهام شرکت های مختلف را برای خرید و فروش سیگنال به خریداران تجزیه و تحلیل می کند.

به یاد داشته باشید که از این ربات برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود و انجام یک معامله معقول استفاده کنید.

برای استفاده از ربات های تشخیص سیگنال کافیست طرح را به یکی از شرکت های مربوطه سفارش دهید چرا که تقریباً هیچ ربات حرفه ای در این زمینه در ایران وجود ندارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

خیر – هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از ربات به شما آسیبی نرساند. در حال حاضر ربات های تجاری نمی توانند با خرد انسان رقابت کنند. اما اگر می خواهید از ربات ها استفاده کنید، حتما با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

شما باید یک ربات معتبر پیدا کنید که هیچ باگ نداشته باشد و همیشه به روز و فعال باشد. ربات ها همچنین باید ویژگی هایی داشته باشند که از کاربران در برابر سقوط های ناگوار محافظت کنند.

همچنین گزارش هایی از ربات های به ظاهر قابل اعتماد به دام افتاده توسط کلاهبرداران و سرقت مبالغ هنگفتی وجود دارد.

همیشه مطمئن شوید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدت زمان معقولی کار کرده است. با این حال، خطر هنوز به صفر نرسیده است.

در نهایت، باید بدانید که برای خرده فروشان بزرگ، اگر به دنبال درآمد ثابت هستید، استفاده از ربات ها به تنهایی گزینه مناسبی برای شما نیست.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست.

استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

به نظر نمی رسد این ربات به زودی بتواند تهدیدی جدی برای دنیای ارزهای دیجیتال یا اهمیت فناوری های نوظهور را تشخیص دهد.

با این حال، باید در نظر داشته باشیم که اگر همه از یک استراتژی در ربات ها استفاده کنند، هیچ کس نمی تواند سود ببرد.

“ربات‌های معامله‌گر ؛ وسیله‌ای برای سود کردن بدون انجام هیچ کاری” آیا این جمله حقیقت دارد؟!

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می‌توان از ربات‌های معامله‌گر استفاده کرد و با کمترین زحمت و بدون هیچ نگرانی‌ای به یک تریدر موفق و سود‌ساز در بازار‌های مالی تبدیل شد؟ آیا امکان دارد که ربات های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند و سرمایه افراد را سرقت کنند؟ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و برای انجام چه کا‌رهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟ شما بعد از مطالعه این مقاله می‌توانید تصمیمی درست و منطقی بگیرید که آیا واگذارکردن مدیریت و مسئولیت معاملاتتان به یک اکسپرت معاملاتی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر.

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست؟

ربات‌های معامله‌گر ، نرم‌افزارهایی هستند که با استخراج و آنالیز اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی ، وظیفه انجام معاملات اشخاصی که از این ربات‌ها استفاده می‌کنند را به عهده ‌میگیرند و انجام می‌دهند. کارایی و سوددهی ربات‌های معامله‌گر تا حد زیادی به میزان آگاهی و درک کسانی که مسئولیت برنامه‌نویسی این ربات‌ها را می‌پذیرند از بازار بستگی دارد.

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

خستگی ناپذیر و 24 ساعته بودن

تفاوت مهم و اصلی ربات‌های معامله‌گر با انسان‌ها در خستگی ناپذیر بودن آنهاست. این ربات‌ها می‌توانند 24 ساعته و بدون ذره‌ای خستگی به صورت شبانه روزی تمامی فرصت‌های موجود در بازار‌ مالی که در آن فعالیت می‌کنند را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های مناسب از آنها استفاده کنند.

احساساتی عمل نکردن

یکی از مشکلات و چالش‌های اکثر فعالان بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها، فارکس ، بازار بورس اوراق بهادار و… احساسی عمل کردن آنها هنگام انجام معاملات است که می‌تواند موجب ضرر های سنگین و جبران ناپذیر برای سرمایه این افراد بشود. استفاده از ربات‌های معامله‌گر این مشکل را برطرف کرده زیرا این نرم‌افزارها درکی از شرایط احساسی حاکم در بازار ندارند.

انجام معاملات فقط بر اساس تحلیل تکنیکال

ربات‌های معامله‌گر تمامی معالات را بر اساس سیگنال‌های نقاط ورود ،نقطه خروج ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها(برای مطالعه بیشتر درباره اینکه اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد اینجا کلیک کنید) و… که از تحلیل تکنیکال بازار بدست می‌آوردند ، انجام می‌دهند. این یکی از نقاط ضعف ربات‌های معامله‌گر است زیرا آنها نسبت به اخبار بازار هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند ، حال آنکه اخبار و توییت‌های معتبر می‌توانند تاثیرات مهمی در بازار داشته باشند.

ریسک‌پذیری بالا

انجام معاملات به وسیله ربات‌های معامله‌گر به دو دلیل از ریسک بالایی برخوردار است ؛اول آنکه احتمال اینکه این ربات‌ها در قالب پروژه‌‌های کلاهبرداری یا طرح پانزی (برای مطالعه بیشتر درباره طرح پانزی اینجا کلیک کنید) ارائه شوند وجود دارد. دوم آنکه در صورتی که شما نظارت مستمر بر عملکرد این ربات‌ها نداشته باشید ممکن است به این دلیل که ربات درکی از اخبار بازار ندارد و یا به دلیل نوسانات شدید بازارهایی مانند بازار رمز ارزها، معاملات شما را در جهت غلطی ببندد و سرمایه شما را نابود کند.

آیا ممکن است به وسیله ربات‌های معامله‌گر(اکسپرت‌های معاملاتی) با کمترین زحمت به یک تریدر موفق تبدیل شد؟

احتمالا تا به حال این جمله را شنیده‌اید که “برای بدست آوردن یک چیز ارزشمند ، باید چیزی با همان ارزش را از دست بدهید”. طبیعتا تبدیل شدن به یک تریدر یا سرمایه‌گذار موفق و سودساز در گرو تلاش و کسب دانش کافی درباره بازار مورد هدف برای سرمایه‌گذاری و آگاهی از ویژگی های آن است.پس پاسخ این سوال که آیا فقط به وسیله یک ربات معامله‌گر می‌توان ، با زحمت کم ، سود های دلچسب بدست آورد ، مشخصا “خیر” است.البته اگر شما با یک تریدر حرفه‌ای در ارتباط باشید ، می‌توانید ربات‌ معامله‌گر خود را طوری تنظیم کنید که عینا معاملاتی او را برای شما انجام دهد.

چقدر احتمال دارد ربات‌های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند؟

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار ، در حال سوءاستفاده از کم آگاهی و زود‌باوری گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که با وجود تمام هشدارها نسبت به پر‌ریسک بودن بعضی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، در حال استفاده از انواع پلتفرم‌های موجود در این حوزه هستند و به انجام معاملات مشغولند.

در صورت استفاده از ربات‌های معامله‌گر حتما با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که اشخاص دیگری هم از آن استفاده می‌کنند ؛ هر چند باز هم ریسک استفاده از این ربات ها را به صفر نمی‌رساند.

ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و چگونه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

ربات‌های معامله‌گر به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند:

در صورتی که مایل باشید از ربات‌های اتوماتیک استفاده کنید ، کافی است کلید API خود را از صرافی‌ای که در آن حساب کاربری دارید دریافت کنید و آن را به ربات بدهید، پس از تعیین کارهایی که می‌خواهید ربات ‌معامله‌گر برای شما انجام دهند ، ربات معامله‌گر روی حساب شما فعال می‌شود.طریقه فعال سازی حالت نیمه‌اتوماتیک نیز به همین روش است ولی درحالت نیمه‌اتوماتیک ، ربات برای شما معامله‌ای انجام نمی‌دهد.انجام و ورود به معاملات در حالت نیمه اتوماتیک فقط از طرف خودتان انجام می‌شود.

سخن پایانی درباره ربات‌های ‌معامله‌گر

در عصر تکنولوژی هر روزه فناور‌ی‌های جدیدی در اختیار بشر قرار می‌گیرد ؛ اینبار فناوری ربات‌های معامله‌گر به کمک انسان‌ها آمده تا باری را از روی دوش سرمایه‌گذاران بردارد و به صورت خودکار با توجه به پارامترهایی از تحلیل تکنیکال هر بازار مالی ، وظیفه انجام معاملات آنها را بر عهده بگیرند.خستگی‌ناپذیر بودن و احساساتی عمل نکردن از جمله مزیت‌های ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها است ؛ در مقابل درک نکردن اخبار مربوط به هر بازار مالی و امکان کلاهبرداری این ربات‌ها از جمله معایب‌ آنها به حساب ‌می‌آید.در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های معامله‌گر ، در ابتدا با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید.