ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

روزنوشته ها

1. در صورت فیل شدن الگوهای کندل ژاپنی، سیگنال قوی معکوس صادر می شود یعنی اگر یک مرد به دار آویخته را در انتهای یک روند صعودی دیدید و قیمت روز بعد پایین آمد اما دو روز بعد قیمت بالای مرد به دار آویخته بسته شد، سیگنال نزول فیل شده و یک سیگنال قوی خرید صادر می شود.

2. در روندهای نزولی حتما به ترتیب پلکانی توجه داشته باشید، یعنی اگر دیدید سقف قیمتی هر روز بپایین تر از روز قبل است بهتر است وارد خرید نشوید و صبر کنید تا زمانی که این ترتیب پلکانی به هم بخورد و قیمت بتواند سقف دیروز خودش را بشکند. (همین طور بالعکس)

جادوگران بازارهای مالی. علت سود معامله گران تحلیلی تکنیکال و بینادی نیست. کمی روانشناسی و پوزیشن منیجمنت یا روش ها و تکنیک های مدیریت پوزیشن است.

در بازارهای مالی باهوش ترین و موفق ترین افراد معمولا در زمره شکست خوردگان نود درصدی هستند چون در خارج از بورس فرض کنید آنها یک مدیر موفق هستند. آنها یادگرفته اند که باید محیط اطراف خود را تغییر دهند تا بتوانند به موفقیت های سازمان خود برسند اما وقتی به بورس می رسند دوست دارند همان باورها را به بازار تحمیل کنند و می گویند بازار باید در حتما در این جهت حرکت کند اما بازار راه خود را به پیش می رود. پس موفق های بورس الزاما در بیرون بورس خارق العاده هم نیستند

اگر اصول را رعایت کردید و تصمیم گیری درست کردید اما بازار بر خلاف جهات پیش بینی شما پیش رفت ناراحت نشوید. اما اگر بر خلاف سیستم معاملاتی خودتان عمل کردید و ضرر کردید باید بیشتر به اشتباهات خودتان فکر کنید.

به سودهای تصادفی عادت نکنید. در این صورت مغز شما به صورت تصادفی به این سودهای بادآورده شرطی می شود و هیچ وقت هیچ مربی نمیتواند شما را اصلاح کند. مثلا اگر نصف سبدتان را یک سهم خریدید و در سود رفتید اگر سود کنید این طعم شیرین اشتباه هیچ وقت از مغز شما پاک نمی شود. سود بیشتر از اشتباه مثل سم است. این سود در بلند مدت شما را نابود می کند.

سود ها و ضررها را به صورت امتیاز ببینید نه پول. اگر به صورت پول ببینید ممکن است با آن رابطه عاطفی برقرار کنید.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال بویژه تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از بهترین و محبوب ترین روش های تحلیل بازار های مالی مانند بورس ایران ،ارز دیجیتال و بورس بین الملل(فارکس) است.

که ما در تحلیل تکنیکال با استفاده از سوابق قیمت و گذشته سهم درباره روند حرکت نمودار آن در آینده را پیش بینی میکنیم.

هرچند هیچ چیز در بورس قطعی و ۱۰۰٪ نیست اما با آموزش تحلیل تکنیکال و قطعا در کنار آن تمرین و تجربه می‌توان سودهای بسیاری با معامله‌گری از این روش بدست آورد. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن رفتار سهامداران به شکل الگوهایی درآمده و با توجه به اینکه انسان‌ها در شرایط مشابه (پس از نزول و صعود قیمت ها) رفتار یکسان از خود نشان می‌دهند، با تحلیل تکنیکال می‌توانیم رفتار بعدی سهامداران را پیش‌بینی کنیم

یعنی ما با بررسی نمودار میتوانیم نقطه ورود مناسب ،نقطه خروج مناسب،زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف،میزان ریسک آن معامله و همچنین حد ضرر و حد سود خود را پیش بینی نماییم و معاملات پر سودی را داشته باشیم.

از دیگر مزیت های این روش تحلیل در مقایسه با روش های تحلیل دیگر مانند تحلیل بنیادی و پرایس اکشن میتوان موارد زیر را عنوان کرد:

1. صرف زمان کمی برای تحلیل هر سهم نیاز است.
2. از نطر یادگیری بسیار ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها ساده و قابل فهم بودن مطالب
3. زمان یادگیری کوتاه تر
4. توانایی تعیین حد ضرر و حد سود مناسب
5. نیاز به چک کردن و بررسی روزانه اخبار ندارد.
6. نیاز به اطلاعات و دانش قبلی ندارد.
7. و از همه مهمتر مناسب برای همه بازار های مالی که نمودار قیمت زمان دارند . یعنی با یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید بازار بورس ایران ،ارزهای دیجیتال و بازار فارکس را نیز تحلیل کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال کلاسیک با تحلیل تکنیکال مدرن چیست؟

تحلیل تکنیکال را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد تحلیل تکنیکال مدرن و تحلیل تکنیکال کلاسیک

در تحلیل تکنیکال کلاسیک بیشتر تمرکز بر روی اشکال هندسی و الگو ها و پترن های تکنیکال میباشد که بنیاد روانشناسی بسیار محکمی پشت آن ها وجود دارد و این موضوع موجب میشود خطای کمتری داشته باشد.

همچنین این روش تحلیل را میتوان مناسب برای بازار بورس ایران ،ارزهای دیجیتال و بازار فارکس دانست.

اما تحلیل تکنیکال مدرن با استفاده از آمار و ارقام و یا فرمول های ریاضی که به این فرمول ها اندیکاتور میگویند آینده بازار را پیش بینی میکند. در تحلیل تکنیکال مدرن ما نیاز به یک بازار استاندارد و ازاد داریم تا نمودار به آزادی مسیر خود را طی کند که عملا در بازار بورس ایران به دلیل دامنه نوسان که موجب کنترل قیمت میشود و همچنین ساعات تعطیلی زیاد این روش تحلیلی مناسب نمیباشد. ولی برای بازار های ارز دیجیتال و بورس بین الملل بسیار لازم و ضروری میباشد.

پس پیشنهاد میشود از تحلیل تکنیکال کلاسیک برای بازار بورس ایران استفاده کنید .

و برای بازار ارز های دیجیتال و بورس بین الملل از تحلیل تکنیکال مدرن و کلاسیک استفاده نماید تا بهترین پیش بینی را بتوانید داشته باشید.

آموزش الگوی شمعی Evening Star

در میان انواع مختلف تکنیک‌های تحلیل تکنیکال که در دسترس معامله‌گران قرار دارد، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها تجزیه و تحلیل کندل استیک است. الگوهای شمعدانی را می‌توان به عنوان الگوهای ادامه‌دار یا الگوهای معکوس دسته‌بندی کرد. در این مقاله، ما قصد داریم یک شمعدان معکوس محبوب را که به عنوان الگوی شمعی Evening Star یا ستاره عصرگاهی شناخته می‌شود، بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

معامله‌گرانی که با تجزیه و تحلیل الگوی شمعدانی آشنا هستند، الگوی ستاره عصرگاهی را به عنوان ساختاری مخالف با الگوی ستاره صبحگاهی در نظر می‌گیرند. در الگوی ستاره صبحگاهی، شمع اول یک شمع نزولی بلند است که به دنبال آن یک شمع مرکزی با بدنه کوچکتر ظاهر می‌شود و سپس یک شمع صعودی در بالای نیمه راه شمع اول بسته می‌شود. به این ترتیب، الگوی ستاره صبحگاهی پیامدهای صعودی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی منعکس‌کننده نبرد بین گاوها و خرس‌ها است که در آن خرس‌ها کنترل بازار را به دست می‌گیرند. برعکس، الگوی ستاره صبحگاهی منعکس‌کننده نبرد بین گاوها و خرس‌ها است که در آن گاوها کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

الگوی شمعی Evening Star چیست؟

فهرست عناوین مقاله

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی کندل استیک است که سه شمع درون خود دارد و به عنوان یک الگوی معکوس طبقه‌بندی می‌شود. ساختار این الگو را می‌توان در نزدیکی پایان یک روند صعودی، معمولاً پس از یک حرکت طولانی قیمت مشاهده کرد. این الگو پیامدهای نزولی دارد و معامله‌گران به دنبال تایید آن اقدام به فروش می‌کنند.

الگوی شمعی Evening Star با یک شمع قوی صعودی شروع می‌شود. به دنبال آن یک شمع مرکزی که اندازه نسبتاً کوچکتری دارد رخ می‌دهد. سپس یک شمع نزولی قوی که فراتر از نیمه راه شمع اول بسته می‌شود ظاهر خواهد شد. بدنه شمع‌ها در این الگو بیشترین اهمیت را دارند و سایه‌ها یا فیتیله‌ها از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

شمع صعودی اولیه نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی در بازار است، که پس از آن دوره‌ای از بی‌طرفی که توسط بدنه کوچک‌تر شمع میانی مشاهده می‌شود، دنبال خواهد شد. این شمع میانی اغلب یک شمع دوجی یا یک فرفره چرخان است. با این حال، هیچ الزامی ‌برای شمع وسط وجود ندارد که یکی از این دو نوع باشد.

آموزش کندل دوجی Doji

از سری مقالات مشابه این مطلب

در نهایت، یک حرکت قیمت نزولی رخ می‌دهد که منعکس‌کننده یک تغییر محسوس در احساسات است که احتمالاً منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود. گاهی اوقات سومین و آخرین کندل در این ساختار به عنوان یک شکاف کاهش قیمت باز می‌شود. هنگامی‌ که این اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده افزایش عرضه در بازار است که موضع نزولی را بیشتر تأیید می‌کند.

الگوی شمعی Evening Star را می‌توان به طور مکرر در نمودارهای قیمت مشاهده کرد. با این حال، به طور کلی بهترین ترکیب‌ها آنهایی هستند که در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شوند. اینها را می‌توان قابل اعتمادترین انواع الگوی ستاره عصرگاهی در نظر گرفت.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی نزولی در مقاومت

همان طور که اشاره کردیم، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی عموماً پس از یک حرکت طولانی‌مدت قیمت در یک روند صعودی دیده می‌شود و منجر به معکوس شدن روند خواهد شد. در نتیجه زمانی که قصد دارید بعد از یک روند صعودی از تغییر جهت آن مطلع شوید می‌توانید تشکیل ستاره عصرگاهی در ناحیه مقاومت را جستجو کنید.

مقاومت می‌تواند به اشکال مختلفی مانند رشد زیاد، عدد گرد روانی، سطح فیبوناچی و ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها موارد دیگر باشد. هر شکل‌گیری ستاره عصرگاهی در هر یک از اینها محتمل است. در تصویر زیر می‌توانید شکل‌گیری ستاره عصرگاهی بعد از یک روند صعودی، در جایی که سطح مقاومت شکل گرفته است دیده می‌شود.

نمودار قیمت بالا، عملکرد روزانه قیمت قرارداد آتی یورو را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که از پایین سمت چپ شروع می‌شود، می‌توانید ببینید که قیمت‌ها بالاتر رفته‌اند و اکثر شمع‌ها به صورت شمع‌های سبز صعودی دیده می‌شوند. به این ترتیب، نمی‌توان انکار کرد که این بازار روند صعودی داشته است.

مدتی بعد، ما می‌توانیم یک الگوی انگولفینگ بزرگ را ببینیم که حرکت صعودی قیمت را خنثی می‌کند و باعث می‌شود قیمت‌ها عقب‌نشینی کنند و دوباره به سمت پایین‌تر بروند. از اینجا، قیمت‌ها تثبیت می‌شوند و به صورت جانبی حرکت می‌کنند. یک نوسان واضح سطح مقاومت بالا را می‌توان در این نقطه تشخیص داد. این سطح مقاومت در نزدیکی بالای نمودار قیمت با خط افقی قرمز مشخص شده است.

بعداً قیمت‌ها به سمت این سطح مقاومت می‌روند و یک الگوی ستاره عصرانه تکمیل می‌شود. الگوی تکمیل‌شده را می‌توان در ناحیه دایره‌ای زردرنگ مشاهده کرد. بلافاصله پس از اتمام راه‌اندازی ستاره عصرگاهی، قیمت‌ها شروع به کاهش بسیار شدید کردند. این مثال قدرت ترکیب پرایس اکشن سنتی با تحلیل الگوی شمعی را نشان می‌دهد.

ترکیب الگوی شمعی Evening Star نزولی با نشانگر RSI

بیایید به یکی دیگر از کاربردهای عملی الگوی شمعی Evening Star نگاه کنیم. این بار، آن را با شاخص قدرت نسبی ترکیب می‌کنیم. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که در سنجش میزان حرکت قیمت بسیار مفید است. به طور دقیق‌تر، می‌تواند به ما بگوید که آیا در صورت حرکت نزولی قیمت، بازار بیش از حد به فروش رسیده است یا در صورت حرکت صعودی قیمت، بیش از حد خرید شده است یا خیر.

شرایط خرید بیش از حد زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور مقدار بالای 70 را ثبت کند. زمانی که اندیکاتور مقدار زیر 30 را ثبت کند، می‌توان گفت بازار اشباع فروش شده است. بیایید به نمودار قیمت طلا مراجعه کنیم.

با شروع از سمت چپ در این نمودار قیمت، می‌توانیم ببینیم که قیمت‌ها به صورت پلکانی بالا رفته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت‌ها مجموعه‌ای از حرکت‌های ناگهانی قیمت را به سمت بالا و به دنبال آن حرکت‌های اصلاحی قیمت را به سمت پایین ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، کاملاً بدیهی است که روند کلی بازار صعودی بوده است. توجه داشته باشید که در کل روند، ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها اندیکاتور RSI در حال افزایش بود. این نشان‌دهنده روند صعودی قیمت سالم است. اما به سمت اوج، می‌توانیم ببینیم که یک الگوی شمعی Evening Star روی نمودار قیمت شکل گرفته است. همان طور که این الگوی کندل معکوس در حال تکمیل است، می‌توانیم به RSI نیز توجه داشته باشیم.

آموزش کندل Spinning Tops

از سری مقالات مشابه این مطلب

توجه داشته باشید که تقریباً در همان زمانی که الگوی ستاره عصرگاهی به تکمیل خود نزدیک می‌شود، RSI در قلمروی اشباع خرید قرار می‌گیرد و از آستانه بالای 70 فراتر می‌رود. این فرصتی عالی برای فروش در بازار بلافاصله پس از اتمام ستاره عصرگاهی فراهم می‌کند. تشکیل ستاره عصرگاهی حتی با وجود اینکه قیمت‌ها پس از تکمیل الگو کمی‌تثبیت شده‌اند، قیمت را کاهش داده است.

استراتژی معامله با الگوی شمعی Evening Star

حالا بیایید به جلو برویم و ببینیم چگونه می‌توانیم یک استراتژی معاملاتی کامل بسازیم که شامل الگوی معاملاتی ستاره عصرگاهی باشد. استراتژی که ما توضیح خواهیم داد یک روش ساده و در عین حال موثر برای معامله با توجه به الگوی شمعی Evening Star است. این استراتژی در تمام بازه‌های زمانی کار می‌کند. اما باید توجه داشت که در بازه‌های زمانی بالاتر مانند هشت ساعت، روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را دارد. این استراتژی شامل سه عنصر فنی ساده است. ابتدا باید وجود یک الگوی ستاره عصرگاهی را در نمودار تأیید کنیم. سپس، به دنبال تشکیل ستاره عصرگاهی که در سطح مقاومت یا نزدیک به آن رخ دهد بگردیم. در نهایت، از میانگین متحرک ساده 50 روزه در استراتژی خود استفاده کنیم.

البته ما از SMA 50 روزه به روشی بسیار متفاوت از حالت عادی استفاده خواهیم کرد. در اکثر شرایط، معامله‌گران از SMA 50 روزه به عنوان فیلتر روند استفاده می‌کنند و فقط در جهت روند بزرگ‌تر معامله می‌کنند. در این مورد، از SMA 50 روزه به عنوان مکانیزم بازگشت میانگین استفاده خواهد شد و به دنبال محو کردن عمل قیمت بالاتر از SMA 50 روزه خواهیم بود. از آنجا که الگوی شمعی Evening Star یک الگوی معکوس نزولی است، ما فقط معاملات کوتاه مدت را با این استراتژی انجام خواهیم داد. بنابراین قوانین زیر را در نظر می‌گیریم:

• یک الگوی ستاره عصرگاهی باید در نمودار قیمت وجود داشته باشد.
• الگوی ستاره عصرگاهی باید در سطح مقاومت یا نزدیک به آن رخ دهد.
• الگوی ستاره عصرگاهی باید بالاتر از SMA 50 روزه کامل شود.
• پس از برآورده شدن تمام این معیارها، یک موقعیت کوتاه ایجاد کنید.
• یک حد ضرر در بالای بالاترین ارتفاع الگوی ستاره عصرگاهی قرار دهید.
• سطح سود بر اساس اندازه کل الگو از بالا به پایین خواهد بود.

همانطور که می‌بینید قوانین این سیستم معاملاتی بسیار ساده است. اما اجازه ندهید سادگی این سیستم شما را فریب دهد. این یک استراتژی تجاری قوی موثر است که با توجه به شرایط مناسب بازار بسیار خوب عمل می‌کند.

نکته‌ای که در رابطه با استراتژی بالا باید به آن توجه کرد این است که برخی از معامله‌گران محافظه‌کارتر ممکن است بخواهند از موقعیت‌های خود فاصله بگیرند. البته نه به این معنی که نسبت پاداش به ریسک را به طور کامل حفظ کنند.

یکی از راه‌هایی که آنها می‌توانند به این هدف برسند این است که در دو قیمت از موقعیت خود خارج شوند.

اطلاعات ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﺭﺱ اوراق بهادار

با توجه به پیوت های ماژور با مربع های قرمز مشخص شده مشاهده می کنید که بصورت پلکانی در یک روند نزولی در حال حرکت در یک کانل نزولی می باشد.

مووینگرها نیز با ارایش فاصله دار از هم و پایین تر بودن قیمت از مووینگر قرمز تایید کننده وجود یک ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها روند نزولی در قیمت دلار می باشد.

البته سطح حمایتی ۲۸۸۵ – ۲۹۵۵ دو با ر مانع ریزش قیمت و ایجاد دره جدید و ادامه روند پلکانی در روند نزولی شده که می توانند تریدر را به احتمال پایان روند نزولی مشکوک کند.

از طرفی ناحیه حمایتی ذکر شده با سطح ۶۱٫۸ فیبو رتریسمنت مربوط به موج غول اسای صعودی پارسال هم پوشانی دارد وکه درجه اهمیت این ناحیه را بسیار زیاد میکند چون در صورت شکست این ناحیه ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها باید منتظر فروش هیجانی و ریزش شدید فیمت بود

در ضمن از نظر شمارش تعداد کندلها که نمایان کننده سرعت حرکت قیمت در موج های صعودی و نزولی است باید توجه کرد که با شمارش ساده کندل ها به حرکت سریع قیمت در موج های نزولی و حرکت کند در موج هایی صعودی پی برد که تغییر این سرعت حرکت موج ها خود می توانند سیگنالی برای احتمال تغییر روند بازار باشد.

با توجه موارد بالا و شرایط کلی چارت ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها احتمال ادامه روند نزولی ببشتر می باشد ولی عدم تشکیل دره جدید و کاهش سرعت موج نزولی در روزهای اخیر احتمال تغییر روند نیز گوشزد می کند و یک ترید حرفه ای در این شرایط برای هر دو سناریوی صعودی و نزولی احتمالی برنامه ریزی خواهد کرد:

سناریوی نزولی

شرایط کلی بازار به نفع ریزش بیشتر دلار در میان مدت می باشد که البته برای ادامه راه باید موفق به تشکیل دره جدید در زیر ناحیه حمایتی ۲۸۸۵-۲۹۵۵ که اگر موفق به ان شود به راحتی تا کف کانال و قیمت ۲۶۵۰ تومن کاهش پیدا خواهد کرد.

البته سطح ۲۶۵۰ همزمان با کف کانال – فیبو ۵۰ درصد موج اصلی(نارنجی رسم شده)- ناحیه حمایتی ار اس ای(ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها ۳۰-۲۰) که با مستطیل قرمز مشخص شده همپوشانی دارد که انرا یه یک سطح حمایتی مستحکم تبدیل میکند و مانع ریزش بیشتر قیمت سهم خواهد شد

سناریوی صعودی

خوب در حال حاضر قیمت در حال حرکت بروی مووینگر قرمز میباشد و برای ایجاد حرکت صعودی باید چند گام را به ترتیب بر دارد تا اعتماد تریدر را برای خرید دلار جلب کند:

۱- نفوذ قوی در مووینگر قرمز(۳۰۵۰) و ابی(۳۱۱۵) و گذشت از انها که همزمان می شود با گذر ارس ای و مکدی از صفر که خود سیگنالی برای تغییر روند می باشد و تغییر کمیت سهامداران از فروشنده به خریدار می باشد

۲-گذر با قدرت قیمت از سقف کانال نزولی (۳۲۰۰)و تثبیت در بالای ان

۳- شکست ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها ناحیه مقاومتی قوی ۳۳۶۵ که مربوط به اخرین قله ماژور چارت می باشد

البته با تذکر داد خرید می تواند در هر یک از این مراحل با توجه به سطح ریسک سرمایه گذار صورت گیرد که البته بای بصورت حجم اهرمی یعنی از کم به زیاد در هر پله صورت بگیرد..

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

یکی دیگر از اصطلاحاتی که در بازار بورس بسیار کاربرد دارد، پولبک (Pullback) است. سرمایه گذاران و سهامداران پس آشنایی با ت حلیل تکنیکال با کلمه پولبک آشنا میشوند و سوالاتی مانند: اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟ آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟ برایشان مطرح میشود. اما اگر به طور خلاصه بخواهیم مفهوم اصطلاح پولبک را بیان کنیم و بگوییم پولبک چیست باید بگوییم که پولبک (Pullback) وضعیتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

مواردی که در این مقاله به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند:

پولبک در بورس یعنی چه؟

انواع پولبک در بورس و فرمول پولبک

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

انواع اصلاح قیمت

مقاومت در بورس چیست؟

حمایت در بورس چیست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

در میان تحلیلگران تکنیکال اصطلاح پولبک زدن در یک سهم بسیار به کار برده میشود. زمانی که قیمت یک سهام را در نظر بگیرید و قیمت سهام برای آخرین بار به محدوده ای که قبلا در آن قرار داشته، برگرشته و آن را لمس می کند پولبک در سهم اتفاق افتاده است بدین منظور که سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که برایش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمی‌گردد که البته معنی پولبک به معنای عقب کشیدن است و لغتی که برای مترادف مفهوم پولبک انتخاب کرده اند، لغت hook است که به معنی قلاب است و همین موضوع باعث میشود که پولبک به شکل قلاب نمایش داده شود. قیمت سهم بالاتر یا پایین تر از خط روند نوسان میکرده و پس از گذشت زمان طولانی، خط روند داینامیک یا استاتیک را می کشند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می کند.

یکی دیگر از معانی که به اصطلاح پولبک تطبیق داده اند خداحافظی یا بوسه خداحافظی است به همان دلیل که قیمت، سطح مقاومتی یا حمایتی خود را شکسته و تلاش به بازگشت به سطح شکسته خود میکند. در پاسخ به این سوال که پولبک چه مواقعی اتفاق می افتد باید گفت که پولبک میتواند ناشی از فاکتور و عوامل مختلفی باشد مانند: از دست رفتن اعتماد به نفس لحظه ای سرمایه گذاران و تریدرها بعد از یک اخبار اقتصادی خاص. هدف از پولبک بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس است.

انواع پولبک در بورس

انواع پولبک در بورس

پولبک به 3 نوع تقسیم میشود (پولبک نرمال، پولبک خارجی و پولبک داخلی) که در ذیل به توضیح هر کدام میپردازیم.

ابن نوع از پولبک همان نوع عادی و نرمالی است که در نمودارها میتوانیم مشاهده کنیم که به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد و نشان دهنده تقاضای زیاد برای سهم مورد نظر در حالت صعودی و نزولی است. اگر پولبک خارجی را مشاهده کردید، احتمال اینکه قیمت سهام صعود پیدا کند زیاد است.

متاسفانه پولبک داخلی خبر خوشی برای سرمایه گذاران و سهامداران نیست زیرا پولبک داخلی نشان دهنده سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است.

فرمول پولبک

برای تشخیص پولبک در یک سهم می توان از اندیکاتور تشخیص پولبک و یا فیلترنویسی پولبک استفاده کرد که نیاز به آشنایی اولیه با تحلیل دارد. اگر با این موارد آشنایی ندارید کافی است نمودار قیمتی یک سهم در یک بازه زمانی را درنظر بگیرید و نقاط پولبک سهم را تشخیص دهید.

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

اصلاح قیمت به چه معنی است؟

به حرکتی که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می کند اصلاح قیمت می گویند، در بازار بورس صعود یا نزول قیمت سهام امری طبیعی است و نوسان دارد اما اصلاح قیمت بدین معنی است که سهم در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه نزول یا صعود نمی‌کند بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می‌دهد. به طور مثال، قیمت سهمی 1400 تومان است و قیمت به 1000 تومان کاهش پیدا می کند و دوباره رشد پیدا کرده تا 1200 میرسد و یک بار دیگر نزول کرده و به قیمت 1000 تومان میرسد که این روند و اصلاح قیمت نزولی است برعکس همین واقعه هم امکان دارد که اصلاح قیمت صعودی باشد اما باید به این نکته توجه داشت این صعود و نزول قیمت یک سهام به صورت یکباره و شارپ صورت نمی گیرد بلکه به صورت پلکانی است.

در این میان دوران اصلاح وجود دارد که به تعریف آن می پردازیم. به طور کلی منظور از اصلاح قیمت، کاهش نسبی قیمت‌ها در یک‌روند صعودی است. همانطور که نمودار قیمت های سهم ها با توجه به دو بعد (قیمت و زمان) مورد بررسی قرار می گیرند و از این رو اصلاح ها هم از این دو بعد( قیمت و زمان) پیروی می کنند.

دوران استراحت: زمانی که احساس شود که قیمت یک سهام بیش از اندازه ارزش واقعی آن رشد پیدا کرده و افزایش پبدا کرده و از طرفی سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام می‌کنند را دوران استراحت می گویند.

دوران اصلاح قیمت: زمانی که احساس شود که قیمت یک سهام رشد بیش از حد کرده است و فروش های سنگین تر و بیشتری در پی آن است را دوران ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها اصلاح قیمت می گویند.

انواع اصلاح قیمت:

به منظور اصلاح قیمت ها که غالبا منظور کاهش قیمت ها است به این صورت است که روندی را در جهت روند قبلی مشاهده می کنیم اما از لحاظ قیمتی، سهم کاهش قیمت زیادی را نخواهد داشت. ( اصلاح زمانی )

در اصلاح قیمتی، قیمت ها بیشتر اصلاح می شوند اما در زمان کوتاه تری. ( اصلاح قیمتی )

مقاومت در بورس چیست؟

به واسطه توضیحی که از پولبک داده شد، لازم دانستیم که اشاره کوچکی به تعریف مقاومت کنیم زیرا برای پاسخ گویی به سوال “اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟” اشاره ایی به سطح مقاومت و سطح حمایت کردیم.

مقاومت:

سطح مقاومت به سطحی می گویند که میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌ پیدا کرده و سبب می شود که قیمت ها کاهش پیدا کرده و روند نزولی میشود که البته این سطح برای فروشندگان خوشایند است و با رسیدن قیمت به سطح مقاومت معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند.

حمایت در بورس چیست؟

همانطور که میتوانید حدس بزنید که حمایت نقطه مقابل مقاومت است و سطح حمایت برای خریداران خوشایند است زیرا تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است و در همین راستا قیمت ها افزایش پیدا کرده و روند صعودی می شود.