دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود


سود به چه معناست؟

محافظت از سرمایه با سیو سود

کارشناسان، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای حفظ سرمایه است و پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است لذا هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌گردد. یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک در بورس، سیو سود است.

اما این سوال مطرح می‌شود که معنی و مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روشهای مختلف سیو سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای انجام سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند.مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است.

در ادامه به روشهای سیو سود بر مبنای دیدگاههای سرمایه گذاری کوتاه مدتُ، میان مدت و بلند مدت می پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روشها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نبوده و ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه معامله گران بازه زمانی دو ماه تا شش ماه را مدنظر دارند. برای این دست معامله گران بنا بر میزان ریسک پذیری دو راه پیش‌رو است:

اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد. یکی از عوامل دارای اهمیت در این دیدگاه این مسئله است که افرادی که قصد دارند سهام را نگهداری کنند و نسبت به آینده مثبت سهام خوشبین هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌توانند همچنان سهام مورد نظر را خریداری کنند.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

سایر روشهای سیو سود:

بغیر از سه روش سیو سود ارائه شده در بالا، استراتژی‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند:

یکی از مشهورترین روشهای سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.

راهکار دیگر سیو سود، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.

اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورشی صفر تا صد معامله گر حرفه ای آموزش داده میشود به شرح زیر است:

از آنجاییکه میدانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم تا اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود رشد بهره مند شویم و چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند میگردد.

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که میتوان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روشهای مختلفی برای سیو سود مطح میشود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجاییکه برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود.

امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود.

سیو سود در بورس به چه معناست؟ | مهم‌ترین استراتژی حفظ سرمایه را بشناس!

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

  • توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
  • فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

  • سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
  • هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
  • سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
  • اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
  • وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
  • در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
  • برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
  • وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
  • حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

  1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
  2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

  1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
  2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
  3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.

چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟

اگر به تازگی به بازار سرمایه وارد شده اید، حتما اصطلاح سیو سود را از افراد با تجربه و یا اساتید آموزش دهنده ی بازار بورس شنیده اید. یکی از اساسی ترین اصول فعالیت صحیح در بازارهایی همچون بازار سرمایه، شناخت اصطلاحات و مفاهیم بازار است که به شما در ادامه مسیر پیشرفت و معاملات تان کمک های شایانی میکند. در این مقاله به بررسی مفهوم سیو سود و چگونگی انجام آن می پردازیم.

مقدمه ای بر سیو سود

همانطور که میدانید، در بازارهای مالی تا زمانی که سهام، ارز، سکه، طلا و… به عنوان دارایی در دستان شماست و هنوز اقدام به فروش آن دارایی نکرده اید، در واقع هیچ سود یا ضرری متوجه حال شما نشده است. این دارایی ها هر روز و هر لحظه ممکن است دست خوش تغییرات و نوسانات قیمتی شوند و قیمت آن ها افزایش یا کاهش یابد.

برای مثال، فرض کنید شخصی سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده است. پس از گذشت یک ماه قیمت سهم با رشد 100 درصدی مواجه شده و به 200 تومان رسیده است و سرمایه ای که شخص با آن سرمایه گذاری کرده نیز دو برابر شده است؛ اما پس از رسیدن قیمت سهم به 200 تومان و دادن سودی 100 درصدی به سهامداران، سهم وارد فاز اصلاحی شده و قیمت سهم به 150 تومان کاهش می یابد.

طبیعتا همراه با کاهش قیمت سهم، میزان سود 100 درصدی که به سهامداران تعلق گرفته بود نیز با کاهش همراه است و این یعنی بخشی از سود 100 درصدی شما کم میشود. اینجا برای برخی از سهامداران که دیدگاه کوتاه مدت و یا نوسانی دارند سوالی پیش می آید که من چرا پس از سود قابل توجه 100 درصدی سیو سود نکرده ام؟!

سیو سود به چه معناست؟

حال به تعریف سیو سود می پردازیم؛ سیو سود یا (Save Profit) در حقیقت به معنای ذخیره کردن یا تحقق بخشیدن سود تعلق گرفته می باشد و این کار در واقع با فروش تنها بخشی از سهام صورت می گیرد و به معنای فروش کل سهم نیست.

سیو سود چه زمانی انجام میشود؟

معمولا سیو سود زمانی انجام میشود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده ی درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی، نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می خواهیم مقداری از سهام سهم مورد نظر را به فروش برسانیم.

روش های انجام سیو سود

برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش سهام به میزان برابر با سود، سیو سود کنید.

پس طبق این روش مبلغ سود یعنی 4 میلیون تومان را بر قیمت رور سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم. حاصل این تقسیم عدد 2857 است که این یعنی باید 2857 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 4 میلیون تومان سود شما تحقق یابد و 10 میلیون تومان سرمایه اولیه ای که در این سهم سرمایه گذاری کرده اید بر روی سهم باقی بماند.

روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.

در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود، سیو سود کنید. پس طبق این روش مبلغ اولیه سرمایه گذاری یعنی 10 میلیون تومان را بر قیمت روز سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم.

حاصل این تقسیم عدد 7142 است که این یعنی باید 7142 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 10 میلیون تومان مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را از سهم خارج کنید و تنها سود تعلق گرفته به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بر روی سهم باقی بماند.

آموزش سیو سود در بورس – راهنمای نحوه تشخیص بهترین زمان فروش سهم

آموزش سیو سود در بورس

سیو سود در بورس چیست ؟ بسیاری از معامله گران و فعالان بازارهای مالی مانند بورس بیشتر اوقات نمی دانند که در چه زمانی باید از سهم و یا دارایی که خریداری کرده اند، خارج شوند و آن را به فروش برسانند و یا در اصطلاح سود خود را سیو کرده و از معامله بیرون آیند! در این مطلب ما قصد داریم تا در خصوص آموزش سیو سود در بورس صحبت کنیم و ببینیم اصلا سیو سود در بورس به چه معناست و فرمول سیو سود در بورس به چه صورت است و چگونه باید سیو سود کرد؟ درست است این مقاله در خصوص آموزش سیو سود در بورس هستش، ولی در حقیقت این مقاله آموزشی به نوعی همان راهنمای نحوه تشخیص بهترین زمان فروش سهم میباشد که در خصوص معنی سیو سود در بورس و به صورت کلی آموزش سیو سود در بورس هم صحبت خواهد کرد. بنابراین اگر میخواهید بدانید سیو سود در بورس یعنی چی و بهترین زمان برای فروش یک سهم چه زمانی است، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

آموزش سیو سود در بورس

کم شدن ریسک در معامله ‌گذاری‌ های سهام بورس یکی از حائز اهمیت ترین استراتژی ‌های معامله به حساب می آید که همه معامله‌ گران از این استراتژی‌ ها اطلاع دارند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک به شمار می رود که فرمول خاصی را داراست. افراد پیش از سرمایه ‌گذاری با یادگیری چندین تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان مازاد در این سرمایه ‌گذاری‌ ها جلوگیری نمایند. البته درست است که آموزش‌ هایی مانند تحلیل بنیادی و تکنیکال و یا دیگر آموزش‌ های بازار بورس می‌تواند افراد را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و موجب شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه ‌ای در سهام داشته باشند، ولی بعضی از مسائل مانند تغییر سیاست ‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت موجب خواهد شد تا خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام رایگان نمایید.

در راستای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت ‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس خواهد بود، اما به صورت کلی معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مطلب آموزشی بنا داریم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آن توجه کنید را عنوان کنیم، لذا در ادامه با کد بورسی همراه باشید.

سیو سود در بورس چیست ؟

سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود ذهنی منتج شده از روابط بنیادی و تکنیکال. با رسیدن به این میزان رشد قیمت سخت اتفاق می افتد و در نتیجه دیگر نیازی به صبر اضافی و طمع در خرید سهام نیست و بهترین گزینه فروش سهام در این حالت است. این کار موجب خواهد شد تا معامله ‌گر با بیش ترین میزان سود ممکن سهم را به فروش برسانید. بهتر می ‌دانید که بازار بورس درگیر نظرات و علایق افراد است، ولی پس از سیو سود مناسب و رسیدن به هدف قیمتی، استراتژی زمانی شما حرف اول را می ‌زند.

در نظر داشته باشید که چنانچه اهداف بلند مدت دارید بهتر است سود و اصل سرمایه را با هم نگهداری کنید و منتظر بمانید تا در آینده سود کلانی با رشد شاخص ‌های اقتصادی نصیب شما شیود، ولی چننانچه به فکر سرمایه ‌گذاری در بازارهای دیگر هستید یا قصد دارید سهام شرکت های دیگر را امتحان کنید، تنها سرمایه اصلی را سیو کرده و با فروش سود در نقطه حمایتی دیگر وارد شوید و به فکر گسترش سبد سرمایه خود باشید. تنوع در سبد سرمایه یکی از کلیدی ‌ترین مباحث آموزش بورس می باشد.

استراتژی سیو سود در تایم فریم های مختلف

در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید که شامل ۳ تایم فریم زیر می باشد :

تایم فریم کوتاه مدت : در این استراتژی افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی ۳ هفته تا ۳ ماه انتخاب می‌ کنند و در نتیجه در این بازه باید برای فروش آن تصمیم گیری نمایند، ولی به منظور پیدا کردن زمان مناسب سیو سود، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده نمایند. بر اساس دو ابزار حمایت و مقاومت می‌ توان برای خرید و فروش سهام اقدام کرد. بعد از استفاده از این دو ابزار بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت انجام خواهد شد.

تایم فریم میان مدت : سرمایه‌ گذاری میان مدت بازه زمانی ۲ ماه تا ۶ ماه را شامل می شود. برای افرادی با این دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود دیدگاه دو راه پیش ‌رو است؛ اولین راه مناسب افراد با ریسک ‌پذیری متوسط است. این افراد باید سود سهام را به فروش برسانند و اصل سرمایه را نگهدارند. دومین راه مخصوص افراد با ریسک ‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می ‌رسد و با نگهداری سود سیو سود صورت می پذیرد. یکی از جزئیات مهم در این دیدگاه این امر است که افرادی که بنا دارند سهام را نگهداری کنند و از آینده مثبت سهام باخبر هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌ توانند همچنان سهام مورد نظر را بخرند.

تایم فریم بلند مدت : این دیدگاه زمانی بازه ۶ ماه تا ۱ سال را شامل می‌ شود. با خرید چنین سهمی باید تریدرها بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می ‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود دست پیدا کنند. در این حالت فروش سهم اصلا رخ نخواهد داد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار این که اصل سرمایه آن‌ ها نیز ارزش ذاتی بالایی می یابد.

آموزش سیو سود در بورس

استراتژی های مختلف در آموزش سیو سود در بورس

چنانچه نمی خواهید به این ۳ استراتژی سیو سود عمل کنید، میتوانید از استراتژی های دیگر اقدام کنید :

  • در صورتی که سهم به مقاومت رسید، اما از روند آن مطمئن نیستید یک پله سیو سود کنید، بدین معنی که نصف آن را به فروش برسانید و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید به فروش برسانید.
  • در صورتی که سهم مورد نظر شما قفل در صف خرید بود و روند آن صعودی بود سهم را به فروش نرسانید تا زمانی که صف خرید آن بریزد، بعد از ریزش صف خرید میتوانید اقدام به سیو سود سهم خود کنید.
  • وقتی که در یک سهم سود خوبی دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود کسب کرده اید و به هدف قیمتی که تعیین کرده بودید رسیدید، میتوانید سودی که حاصل شده است را نگهداری کرده و با سهم بمانید تا به اهداف بلندمدت خود برسد و یا این که کلا سهم را بفروشید و همچنین می توانید سرمایه اصلی خود را سیو کرده و وارد سهم جدید شوید و آن را در نقاط حمایتی خریداری کنید.

فرمول محاسبه سیو سود در بورس

به غیر از سه استراتژی که پیش تر اشاره کردیم، استراتژی های دیگری برای سیو سود در بورس وجود دارند که می ‌توانید از آن ها بهره بگیرید که در واقع یکی از کلیدی ‌ترین فرمول‌ های حفظ سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر محسوب می شود. در این صورت که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را به فروش نرسانید. پس از ریزش صف خرید می‌ توان در این زمان برای به سیو سود سهم اقدام کرد.

دومین راهکار حفظ سیو سود وقتی است که سهم به مقاومت برسد، ولی از روند آن مطمئن نبودید، می ‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را به فروش برسانید و سپس منتظر روند سهام باقی مانده باشید. چنانچه سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود برای فروش آن اقدام نمایید. در همچین زمان هایی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود هر حال ریسک این استراتژی اندکی بیشتر خواهد بود.

چه زمانی برای سیو سود در بورس مناسب است؟

زمان سیو سود اغلب زمانیست که ما به آینده سهم خوش بینیم، ولی بنا به بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به علت نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.

نکات مهم در آموزش سیو سود در بورس

  • همواره در سهامی سیو سود انجام دهید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد معمول رشد را تجربه کرده باشد.
  • وقتی که حقوقی سهمی را عرضه میکند و یا به صورت کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود، سیو سود میتواند گزینه خوبی پیش روی سهامداران باشد.
  • می توانید در طی چند روز سیو سود کنید. برای مثال یک روز ۳۰ درصد، روز بعدی ۳۰ درصد، روز بعدی ۴۰ درصد تا به صورت کلی از سهم خارج دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود شوید و یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را به فروش برسانید.
  • زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد سیو سود میتوان گزینه مناسبی باشد.
  • وقتی که می بینید نقدینگی در حال خروج از سهم یا به صورت کلی از بازار است، حتما به فکر سیو سود باشید.
  • در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن وجود دارد، سیو سود استراتژی منطقی خواهد بود.
  • فروش سهام در سطح جدید قیمت که در آن قیمت سهام تثبیت می‌ شود یک روش محافظه ‌کارانه برای سودگیری از فروش سهام به حساب می آید.
  • استفاده از نمودارهای قیمتی می ‌تواند ابزار مناسبی برای تعیین جهت چرخش و تخمین روند آتی قیمت باشد و در استراتژی سیو سود توجه به این نکته خالی از لطف نیست.
  • علاوه بر خود سهم، کل بازار نیز می ‌تواند در تعیین نقطه سیو سود نقش داشته باشد.
  • بهتر است سهامی که از نظر بنیادی دچار افت شده را سیو سود کنیم، مثل نشانه‌ های ضعف در فروش محصولات شرکت و یا رشد سودآوری در سهم.
  • همیشه مراقب وضعیت صنعت باشید و با اولین نشانه‌ های ضعف در روند سودآوری صنعت و با افت شاخص صنعت به دنبال سیو سود باشید.
  • انجام افزایش سرمایه ‌های زیاد به وسیله شرکت، می ‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم گردد و اگر قصد شرکت در مجمع فوق العاده سهم برای افزایش سرمایه را ندارید، بهتر است سیو سود کنید و از سهم خارج شوید.
  • فروش گسترده یک سهام خاص از طرف سرمایه گذاران نهادی، می ‌تواند حتی در صورت ارزنده بودن سهم، باعث افت شدید قیمت آن شود، پس اگر آن سهم را دارید می توانید سیو سود کنید و در نقطه پایین تر قیمتی که وضعیت سهم مناسب شد، مجددا اقدام به خرید آن سهم کنید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

حال دیگر فهمیدیم که سیو سود در بورس یعنی چی و می توان گفت که یکی از روش های فروش سهام سیو سود است و سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را به فروش می رساند تا ریسک از دست دادن سودی که کسب کرده را کاهش دهد و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود به شمار می رود. به زبان ساده سیو سود کردن به یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر می رسد. لازم به ذکر است که بهتر است معامله گر در این حالت از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج شود و سهم را به فروش برساند.

چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ همان طور که گفتیم، زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم ولی به هر دلیلی اعم از بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم. همچنین همیشه در خاطر داشته باشید که زمان مناسب سیو سود زمانی است که معامله‌ گر همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد و انتظار افزایش قیمت را دارد.

به عنوان آخرین نکته در خاطر داشته باشید که در هنگام خروج نقدینگی از سهم یا به صورت کلی بازار و همین طور زمانی که رشد بازار سریع و فراتر از حد ممکن است و طمع در بازار احساس می شود، بهترین استراتژی معاملاتی، سیو سود و خارج شدن از سهم است.

بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید، بد نیست به آموزش سیو سود در بورس هم بپردازید و در تایم فریم های مختلف سیو سود داشته باشید. حالا دیگر متوجه شده اید که معنی سیو سود در بورس چیست و سیو سود در بورس به چه معناست و امیدوارم که این موضوع را کاملا متوجه شده باشید و در نظر داشته باشید که اگر سوال و یا ابهامی دارید، از بخش ارسال نظرات که در ادامه مشاهده می کنید، با ما و سایر کاربران سایت کد بورسی به اشتراک بگذارید.

سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟

به سادگی میتوان حدس زد که هدف همه افراد برای ورود به عرصه بورس و فرابورس کسب سود بیشتر است سهامداران با انجام معاملات گوناگون و متحمل شدن ریسک های زیاد قصد کسب سود بیشتر را دارند. کسب سود در هر زمینه ای برای افراد و به خصوص در بازار بورس برای سرمایه گذاران و سهامداران عملی شیرین و دلچسب است که شاید اصلا عمده ترین دلیلی که افراد عادی اقدام به گرفتن کد بورسی و ثبت نام در سامانه سجام میکنند همین کسب سود بیشتر در زمان کوتاه تر در بازار بورس و فرابورس است. سیو سود یکی از اقداماتی است که سرمایه گذاران و سهامداران بزرگ به منظور کسب سود بیشتر یاد می گیرند و انجام می دهند. اگر به صورت خیلی خلاصه و ملموس بخواهیم سیو سود را توضیح دهیم باید بگوییم همان طور که از نام سیو سود مشخص است سیو سود به معنی نگه داشتن یا حفظ کردن سود است و زمانی اتفاق می افند که یک سرمایه گذار یا سهامدار با خرید یک سهام و بدست آوردن سود مورد قبول اقدام به فروش سهام می کند تا از ضرر بیشتر و از دست دادن سود جلوگیری کند. اما سیو سود چگونه است و سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟ و فرمول سیو سود چیست؟

مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند:

سود به چه معناست؟

سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟

استراتژی های مختلف سیو سود

سود در بورس به چه معناست؟

سود به چه معناست؟

سود به چه معناست؟

به منظور پاسخ دادن به سوال ” سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟” باید یک معنی واضح و روشنی از سود در بورس و بازار سرمایه را بیان کنیم. سود در واقع به معنی یک نوع فایده مالی برای افراد می باشد و زمانی اتفاق می افتد که مجموع درآمد های شرکت مورد نظر از مجموع هزینه های آن بیشتر باشد و در این صورت است که سود به مالکان سهام آن شرکت تعلق می گیرد. اما سوال اساسی این است که ” سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟”

سیو سود در بورس چیست و چگونه انجام می شود؟

سیو سود در بورس به چه معناست؟ سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از فرمول خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران و سهامداران هدفمند، به منظور کسب سود بیشتر آموزش های زیادی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را فرا می گیرند و سعی در به روز نگه داشتن دانش خود برای کسب سود بیشتر می کنند اما گاهی یک سری از تغییرات مثل: تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت و از این قبیل مسائل باعث میشود که هر سهامدار یا سرمایه گذار حرفه ای با مشکل مواجه شود. یکی از عواملی که به هیچ عنوان نمیشود در کار و مخصوصا در بازار بورس کنترل کرد و به صفر رساند ریسک است. در سیو سود در بورس باید دانست که چه زمانی بهترین موقع برای فروش سهام مدنظر است. به عبارتی سیو سود بدین معناست که مقدار سود مورد نظر برای سهامدار حاصل شده باشد. هنگامی که ریسک از دست دادن سود حاصل شده به کمترین میزان خود برسد بهترین زمان برای سیو سود می باشد.

سیو سود یعنی اینکه وقتی یک سهم را میخریم و سود مناسبی از آن سهم بدست می آوریم اقدام به فروش مقداری از سهم کنیم تا در صورت منفی شدن سود ما از بین نرود. به عنوان مثال شما اقدام به خریدن سهمی میکنید و به ارزشمندی آن سهم اعتقاد دارید بعد از اینکه سهم به سود قابل توجهی رسید این امکان وجود دارد که با یک مقاومت رو به رو شود اما شما مطمئن نیستید که این سهم بتواند مقاومت را رد کند. در این حالت استراتژی سیو سود به شما کمک می کند ریسک معامله خود را کاهش دهید. شما می توانید به اندازه مبلغ خرید از سهم خود نگه دارید و مابقی را به فروش برسانید.

در واقع زمانی که دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود شما اقدام به سیو سود می کنید اگر سهم منفی بخورد میزان ضرر شما کمتر می شود. همچنین شما می توانید در صورت پایین آمدن قیمت سهم اقدام به خرید پله ای کنید و سهم را در قیمت پایینتر خریداری کنید.

سیو سود که به آن سر رسز سود نیز می گویند یکی از روش های فروش سهام است که در این روش سهامی را میفروشیم که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید ما می باشد یا به عبارتی در سهم مورد نظر در سود هستیم. سیو سود به معنی رسیدن به سود ذهنی و یا رسیدن به مقداری از سود می باشد که از نظر تحلیل تکنیکال و بنیادی بعید است رشد بیشتری در انتظار سهم باشد. در این حالت بهتر است طمع نکنیم و به اندازه اصل سرمایه به فروش برسانیم.

افراد برای سیو سود در بورس میتوانند دیدگاه های مختلفی داشته باشند و به واسطه هر کدام از این دیدگاه ها عملی متفاوت را انجام دهند و استراتنژی های سیو سود متفاوتی را در پیش بگیرند.

استراتژی های مختلف سیو سود

استراتژی های مختلف سیو سود

استراتژی های مختلف سیو سود

اینکه سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟ تا اندازه زیادی به استراتژی فرد معامله گر و یا به عبارتی فرمول سیو سودی که هر شخص استفاده می کند بستگی دارد. در ادامه به روش های مختلف سیو سود اشاره می کنیم تا بتوانید تشخیص دهید که بهترین زمان سیو سود چه زمانی است؟

1. دیدگاه کوتاه‌مدت سیو سود:

افرادی که دیدگاه کوتاه مدت در سیو سود دارند سهمی را که خریداری کرده اند بین 3 هفته تا 3 ماه انتخاب می کنند و اقدام به فروش می کنند و با استفاده از دو مفهوم حمایت و مقاوت میتوانند زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام را متوجه بشوند البته میتوانند با استفاده از دانش های تکنیکال متوجه بهترین زمان سیو سود شوند.

2. دیدگاه میان مدت سیو سود :

برای افرادی که به سیو سود یک دیدگاه میان مدت دارند بین بازه زمانی 2 الی 6 ماه باید برنامه ریزی کنند.

اینگونه از سرمایه گذاران و سهامداران باید سود سهام را فروخته و اصل سرمایه را نگهداری کنند دیدگاه میان مدت سیو سود برای افرادی که میخواهند ریسک متوسطی را بپذیرند مناسب است.

3. دیدگاه بلند مدت در سیو سود:

همانطور که از اسمش مشخص است برای سرمایه گذاران و سهامدارانی مناسب است که برنامه ریزی 6 ماه تا یک سال دارند. با خرید چنین سهمی بایستی تریدرها بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا می‌کند.

اما زمانی پیش می آید که افراد تمایلی به انجام هیچ یک از این 3 روش در سیو سود ندارند که در این صورت روش های زیر توصیه میشود:

  • هنگامی که سرمایه گذار یا سهامدار دارای یک سهام خاص است و در شرایطی است که سهام در صف خرید قفل شده است و روند آن رو به رشد و افزایش است بهتر است که سهام را نگه داشته و به فروش نرسانید تا صف خرید بریزد.
  • اصطلاحاتی مانند مقاومت و حمایت وجود دارد که اگر سهم مورد نظر یک سهامدار یا سرمایه گذار به مقاومت رسید اما از روند آن اطمینان حاصل نکرده بود بهتر است که نصف آن سهم را فروخته و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید بفروشید.

وقتی یک سهم در موقعیتی قرار می گیرد که شما اطمینان به رشد بیشتر آن در کوتاه مدت ندارید یا به اصطلاح تکنیکالی سهم به محدوده مقاومتی خود رسیده باشد ولی آینده خوبی را برای آن سهم متصور هستید دو حالت پیش می آید:

1) سهم از این محدوده عبور می کند و شما می توانید در یک فرصت مناسب مجددا سوار سهم شوید.

2) سهم نمی تواند از این محدوده عبور کند و شروع به اصلاح می کند و معمولا اگر سهمی با یک مواقت روبرو شود یک سوم مسیر را برمی گردد و اصلاح می کند و شما این فرصت را دارید که با مبلغی که از سیو سود بدست آورده اید سهم را دوباره خریداری کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.