پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ چگونه خطر کاهش بیشتر قیمت را از بین ببریم؟
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ چگونه خطر کاهش بیشتر قیمت را از بین ببریم؟
- 17 شهریور 1401
- 17:20
- تحلیل ارز های دیجیتال, تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین شب گذشته دوباره وارد منطقه حمایت شکسته خود (19,464 دلار) شد و معامله گران را امیدوار کرد که کاهش اخیر را معکوس کند زیرا شمع روزانه بالای سطح 19,600 دلار بسته می شود و فقط به عنوان یک تله خرس ظاهر می شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شمع روزانه زیر این سطح بسته شد.
ابزار ترید به گزارش از میهن بلاک چین، نکته امیدوارکننده در نمودار قیمت بیت کوین این است که کندل ترید در روند صعودی بیت کوین روزانه زیر حمایت 18774 دلاری هنوز بسته نشده است. اگر این اتفاق در چند روز آینده رخ دهد، می توان گفت که گاوها تا حد زیادی از موج نزولی بعدی منصرف شده اند. در این صورت، شانس تشکیل الگوی دو کفی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و منطقه 17600 دلاری ممکن است این بار ترید در روند صعودی بیت کوین پشتیبانی خود را از دست بدهد.
در عرض 4 ساعت، وضعیت کمی بهتر است. شاخص RSI به وضوح یک واگرایی صعودی را نشان می دهد. به بیان ساده، قیمت های پایین تر تقاضای خرید بیشتری را به خود جلب کرده است که نشانه مثبتی است. این مورد شانس پیشروی قیمت به کانال نزولی (خطوط نارنجی) را افزایش می دهد. در حال حاضر، برای خارج شدن از این کانال، قیمت بیت کوین باید با حجم معاملات بالا از سطح 19800 دلار عبور کند.
از سوی دیگر، اگر بیت کوین نتواند از این کانال روند نزولی خارج شود، احتمالا RSI خط روند صعودی خود را شکسته و قیمت را دوباره پایین می آورد.
در همین دوره، میانگین متحرک 20 دوره ای (خط زرد) اکنون به 19323 دلار و میانگین متحرک دوره 50 (خط آبی) اکنون به 19695 دلار رسیده است. برای تغییر روند در این بازه زمانی، خط زرد باید از زیر خط آبی عبور کند، به این معنی که بیت کوین ممکن است برای چندین دوره 4 ساعته نزدیک به خط آبی (محدوده 19600 دلار) بماند، یا از سوی دیگر با قدرت بالا رود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که چند روز آینده آخرین فرصت بیت کوین برای حفظ حمایت کانال 18000 دلاری خواهد بود و شکست خط روند صعودی RSI این موضوع را تایید می کند.
خطر کاهش بیشتر قیمت بیت کوین چگونه حل خواهد شد؟
در حال حاضر، می توان گفت که کندل روزانه زیر سطح 18774 دلار بسته نمی شود و RSI خط روند صعودی را در بازه زمانی 4 ساعته نمی شکند. اگر هر یک از این 2 مورد اتفاق بیفتد، خطر نزولی برای BTC احساس می شود.
دامیننس بیت کوین چیست؟ هنر تحلیل بازار با BTC Dominance
Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم لغوی به معنی سلطه یا تسلط است. شاید برای شما این سؤال ایجاد شد که در بازار رمزارزها مفهوم دامیننس چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال سلطه مطلق در اختیار کدام ارز است؟ پاسخ کاملاً روشن است؛ بیت کوین به عنوان پادشاه بلامنازع رمزارزها شناخته می‌شود. اما منظور از دامیننس بیت کوین یا سلطه آن چیست؟ واقعیت این است که در بازارهای مالی مفاهیم مختلفی به منظور ارزش‌گذاری مطرح می‌شود. شناخت این مفاهیم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که Bitcoin Dominance چیست و چه تأثیری روی بازار ارزهای دیجیتال دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله
منظور از دامیننس بیت کوین چیست؟
منظور از دامیننس چیست؟ این سؤال مهمی است که باید به‌عنوان یک فعال بازار رمزارزها در خصوص آنها اطلاع داشته باشید. مفهوم دامیننس به طور کلی در بازار رمزارزها به میزان سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار است. مثلاً فرض کنید کل حجم سرمایه‌ای که در بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر وجود دارد، 100 میلیون دلار است. اگر گفته شود که دامیننس بیت کوین 50 است، یعنی 50 میلیون دلار از کل سرمایه موجود در بازار، در بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است؛ بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز صرفاً 50 میلیون دلار است.
همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود. البته این نکته به آن معنی نیست که صرفاً دامیننس بیت کوین وجود دارد. درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
بررسی رابطه دامیننس بیت کوین با تغییر قیمت بیت کوین از ابتدا تا به امروز در فهم روندهایی که در بلندمدت در این ارز دیجیتال شکل میگیرد، بسیار تأثیرگذار است. در یک دهه گذشته بیت کوین به عنوان مهمترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال شناخته شده است. اما آیا دامیننس یا تسلط بیت کوین نسبت به یک دهه قبل دستخوش تغییرات شده است؟ حدود یک دهه قبل بیت کوین تقریبا رقیب چندانی در بازار نداشت و می‌توان این طور گفت که دامیننس بیت کوین در ابتدا چیزی نزدیک به 100 درصد بود. اما این روند چندان پایدار نبود؛ چرا که ارزهای دیجیتال فراوانی در طول یک دهه گذشته در بازار رمزارزها عرضه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد این رمزارزها در سال 2021 از 6000 عبور کرده است.
بدون شک این مسئله روی دامیننس بیت کوین به طور مستقیم اثرگذار است. امروز ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم وجود دارد که محبوبیت بسیار زیادی بین فعالان بازار پیدا کرده است. اما آیا این کاهش دامیننس برای بیت کوین الزاماً پیام منفی به شمار می‌رود؟ اگر این طور است پس چرا در طول سال‌های گذشته قیمت بیت کوین همواره مشغول ثبت رکوردهای افزایشی بوده است؟
واقعیت این است که همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، افزایش یا کاهش تسلط بیت کوین در بازار رمزارزها تنها یک پارامتر از ده‌ها پارامتر مؤثر در این بازار است. شاید بهتر باشد به مفهوم دامیننس در وهله اول به چشم روند تکاملی طی شده در بازار رمزارزها نگاه کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که این بازار به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. اما همه ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
دلیل اهمیت Bitcoin Dominance چیست؟
پاسخ به این سؤال که ترید در روند صعودی بیت کوین اهمیت بیت کوین دامیننس چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد. اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد. اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود. طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.
رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است. بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.
تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود. تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.
تاثیر دامیننس بیت کوین در تحلیل بازار رمز ارزها
تا اینجا بررسی کردیم dominance bitcoin چیست. شناخت و تحلیل درست از روند دامیننس BTC تنها مختص خریداران بیت کوین نیست. بلکه برای خرید و فروش آلت کوین‌ها نیز باید نیم‌نگاهی به روندهایی که در BTC Dominance رخ می‌دهد، داشت. به طور کلی روندهای صعودی یا نزولی دامیننس بیت کوین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
افزایش دامیننس بیت کوین
بالارفتن شاخص BTC Dominance معرف سه نکته اساسی و مهم است:
- جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
- تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود میگیرد.
- از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آنها خواهیم بود.
کاهش دامیننس بیت کوین
افت شاخص BTC Dominance نیز چند نکته اساسی را به تریدرها گوشزد می‌کند:
- جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
- برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
- در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.
فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.
اگر می‌خواهید نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین را تماشا کنید می‌توانید از طریق سایت bitcoindominance.com این کار را انجام دهید. در این سایت می‌توانید دامیننس بیت کوین امروز را به‌راحتی در صفحه اول سایت مشاهده کنید و با روزهای گذشته مقایسه نمایید.
دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟
بسیاری از کاربران درباره نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین سؤال می‌پرسند. همان طور که تا اینجا اشاره شد، مفهوم دامیننس کاملاً یک مفهوم لحظه‌ای است و ممکن است ظرف مدت زمان کوتاهی دستخوش تغییرات جدی شود؛ بنابراین نیاز به رصد دائمی این شاخص وجود دارد. بهترین ابزار برای مقایسه دامیننس بیت کوین در مقایسه با آلت کوین‌ها، سایت Coin360.com است. سایت Coin360 به‌عنوان یک سایت دامیننس بیت کوین شناخته می‌شود. در این سایت بخشی به نام Charts وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن به راحتی Bitcoin Dominance را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کرد.
ابزار دیگری نیز برای تحلیل کردن دقیق شاخص دامیننس برای بیت کوین وجود دارد. با مراجعه به سایت tradingview.com باید روی گزینه Chart کلیک کرد. با جستجوی عبارت Bitcoin Dominance در تب جستجو می‌توان به راحتی به کمک ابزارهای تحلیلی این سایت، نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را مشاهده و ارزیابی نمود.
سایت خوب دیگری نیز برای دیدن چارت دامیننس بیت کوین در دسترس است. سایت coinmarketcap.com نیز در صفحه اصلی خود ابزار رصد دامیننس را قرار داده است. با مراجعه به این سایت و کلیک روی گزینه BTC Dominance در منو بالای سایت، می‌توان نمودار بیت کوین دامیننس را به طور لحظه‌ای رصد کرد.
کاربرد دامیننس بیت کوین در تحلیل تکنیکال و بنیادی
تا اینجا متوجه شدیم دامیننس بیت کوین چیست. اما آیا این مفهوم روی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز اثرگذار است؟ تحلیل دامیننس بیت کوین چه کمکی به تریدرها در بازار رمزارزها می‌کند؟ بسیاری از مواقع تریدرها تحلیل جامعی از نظر تکنیکال و بنیادی روی سکه خاصی در بازار رمزارزها انجام می‌دهند. سپس با مساعد دیدن شرایط اقدام به خرید آن می‌کنند. اما به یکباره همه چیز خلاف انتظار آنها رقم می‌خورد. در این‌گونه مواقع برخی از تریدرها از درک اتفاقات عاجز می‌شوند.
چگونه با بیت کوین ترید ارز دیجیتال انجام دهیم؟
بیت کوین اولین، محبوبترین، شناخته شده‌ترین، بهترین و به طور کلی همه چیز تمام‌ترین ارز موجود در دنیای ارزهای دیجیتال است و از همین رو به این ارز بی رقیب در بازار رمز ارزها لقب پادشاه ارزهای دیجیتال را داده‌اند. پادشاه دنیای کریپتوکارنسی قطعا این بازار را نیز رهبری خواهد کرد و تغییرات قیمتی بیت کوین تمام بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در سال‌های اخیر و اوج گیری محبوبیت ارزهای دیجیتال در جوامع مختلف بسیاری از مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار پر سود هستند. تحلیل روند بازار و پیش بینی آینده سهم‌ها می‌تواند به شما در گرفتن حداکثر سود و خروج با حداقل ضرر از یک ارز کمک کند.
بیت کوین به طرز عجیبی بر روند بازار تاثیر گذار است، هرگاه این ارز دیجیتال سبز رنگ (روند صعودی) بوده، اکثریت بازار رمز ارزها پیرو بیت کوین سبز بودند و هر گاه بیت کوین گارد نزولی و قرمز رنگ (روند نزولی) به خود بگیرد، در بازار رمز ارزها خون به پا خواهد داشت. پس اگر به دنبال این سوال هستید که با ترید کردن و تحلیل بیت کوین می‌توانید روند بازار و سایر آلت کوین‌ها را متوجه شوید؟ پاسخ ما به شما یک بله کاملا قاطع است. در نتیجه تشخیص روند حرکتی بیت کوین می‌تواند ضامن سرمایه شما در بازار رمز ارزها باشد، در ادامه به شما آموزش می‌دهیم که چگونه آلت کوین‌ها را در برابر بیت کوین معامله کنید.
منظور از یک جفت معاملاتی چیست؟
صرافی‌های ارز دیجیتال مانند کوکوین و بایننس دارای جفت‌های معاملاتی مانند جفت BTC/ETH هستند که در آن با استفاده از بیت کوین می‌توان به خرید و فروش اتریوم پرداخت یا به عبارت دیگر، قیمت اتریوم را می‌توان در ارتباط با قیمت بیت کوین سنجید و از نوسانات قیمت استفاده کرد.
برای ترید ارز دیجیتال می‌توان از جفت BTC با آلت‌کوین‌های مختلف استفاده کرد و در این میان، BTC را به عنوان ارز اصلی و زیربنایی خود تعیین کرد. بسیاری از تریدر‌های فضای کریپتو همین کار را کرده‌اند و به جای زیاد کردن دلار‌های خود در فکر بیشتر کردن BTC خود هستند.
چرا آلت کوین‌ها را می‌توان در برابر بیت کوین معامله کرد؟
BTC بیشترین حجم بازار را در میان ارزهای دیجیتال دارد. آلت کوین‌ها حجم بازار کمتری از این ارز دارند و بنابراین نوسانات بیشتری را نیز تجربه می‌کنند. زمانی که سلطان ارزهای دیجیتال رشد می‌کند، آلت کوین‌ها هم رشد می‌کنند اما معمولا درصد رشد آنها بیشتر است.
عکس این قضیه نیز صادق است و زمانی که سلطان وارد فاز نزولی می‌شود، آلت کوین‌ها نیز حالت نزولی به خود می‌گیرند و معمولا افت بیشتری را تجربه می‌کنند. از این مکانیسم می‌توان برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد و آلت کوین‌ها ترید در روند صعودی بیت کوین را در برابر BTC معامله کرد.
آلت کوین‌های خوبی در بازار وجود دارند که پتانسیل رشد بسیار بالایی دارند و می‌توانند بسیار بیشتر از BTC افزایش قیمت داشته باشند. کافی است که یکی از این آلت کوین‌ها را انتخاب کرده و به ترید آن در برابر BTC بپردازیم و از این طریق مقدار بیت کوین خود را افزایش دهیم.
Another main factor that boosts Bitcoin price is the increasing adoption rate. Today, more people are willing to buy and explore the fascinating world of cryptocurrency, according to Kate Waltman, a cryptocurrency CPA specialist as reported by Yahoo! Finance.
“Cryptocurrency technology is being adopted at a faster speed than human first adopted the internet,” he said. With that assumption, the high adoption rate of this cryptocurrency will further boost the Bitcoin price.
According to CoinShares, a digital asset management data, Bitcoin adoption has increased by 113% on an annual scale.
روی ارزهای فیات سرمایه‌گذاری نکنید؟
ارزهای فیات مانند دلار و یورو به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهند زیرا هر ساله ما با مقداری تورم مواجه هستیم. تورم باعث می‌شود که ارزهای فیات به مرور زمان قدرت خرید خود را از دست بدهند. کافی است قدرت خرید 100 دلار را در ده سال پیش با اکنون مقایسه کنید تا به این موضوع پی ببرید.
ارزهای فیات متمرکز هستند و یک دولت و یا تعدادی سیاستمدار ترید در روند صعودی بیت کوین خاص می‌توانند هر زمانی که بخواهند اقدام به چاپ آنها کنند. این یعنی به مرور زمان پول بیشتری چاپ می‌شود و ارزش این پول روز به روز پایین‌تر می‌آید.
ترید ارز دیجیتال
بیت کوین خاصیت ضدتورمی دارد
BTC بر خلاف ارزهای فیات غیرمتمرکز است و هیچ سازمان و یا نهادی آن را کنترل نمی‌کند.
بیت کوین خاصیت ضدتورمی دارد
BTC بر خلاف ارزهای فیات غیرمتمرکز است و هیچ سازمان و یا نهادی آن را کنترل نمی‌کند. بنابراین هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند به دلخواه خود اقدام به چاپ کردن آن کند. کوین‌های BTC به مرور زمان و از طریق فرآیند استخراج وارد بازار می‌شوند. تعداد کل کوین‌های این ارز 21 میلیون خواهد بود که به صورت نرم‌افزاری تعیین شده و بیشتر از این تعداد را نمی‌توان استخراج کرد.
پس عرضه BTC ثابت است، در حالی که تقاضا برای آن روز به روز در حال افزایش است. به همین خاطر است که بسیاری از سلطان ارزهای دیجیتال برای ذخیره ارزش استفاده می‌کنند. BTC خاصیت ضدتورمی دارد و می‌تواند در گذر زمان قدرت خرید ما را حفظ کند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران مایلند که در ترید ارز دیجیتال به اضافه کردن بیت کوین‌های خود بپردازند.
نحوه معامله کردن آلت کوین‌ها در برابر BTC
در اینجا نیز برای معامله باید از داده‌های جفت معاملاتی مورد نظر استفاده کنیم. فرضا اگر می‌خواهیم به معامله بیت کوین در برابر اتریوم بپردازیم، باید از روی داده‌ها و نمودار این دو ارز متوجه روند‌ها شویم و سعی در بیشتر کردن کوین‌های BTC خود کنیم.
تحلیل تکنیکال و بنیادین و همچنین تحلیل داده‌های روی زنجیره در اینجا نیز می‌توانند مفید باشند و کمک زیادی به تریدر کنند. مثلا اگر آلت کوینی آپدیت‌ها و ارتقا‌های مهمی در کوتاه‌مدت در پیش دارد و پتانسیل افزایش قیمت بالا را دارد، از این موضوع می‌توان برای بیشتر کردن بیت کوین‌های خود استفاده کرد. این نوع ترید ارز دیجیتال در دراز‌مدت می‌تواند بسیار به نفع تریدر باشد زیرا BTC پول آینده است.
نباید بیت کوین خود را به هر آلت کوینی تبدیل کنیم
حقیقت این است که بسیاری از آلت کوین‌های موجود در بازار کریپتو کلاه‌برداری هستند و در عمل چیز خاصی را ارائه نمی‌دهند. اگر به تاریخچه بازار کریپتو نگاهی گذرا بیندازید، متوجه می‌شوید که پروژه‌های آلت کوین زیادی در گذر زمان وارد این بازار شده و به مرور از بین رفته‌اند یا به یک پروژه مرده تبدیل شده‌اند.
بسیاری از آلت کوین‌ها چیزی جز تبلیغات و هیاهو ندارند و عملا برنامه‌ای خاص را برای آینده خود تعقیب نمی‌کنند. برای ترید ارز دیجیتال نباید از چنین آلت کوین‌هایی در برابر بیت کوین‌های خود استفاده کرد زیرا این آلت کوین‌ها معتبر نیستند و ممکن است بعد از تبدیل BTC خود به آنها، دیگر شاهد برگشت قیمت نباشیم و بیت کوین‌های خود را از دست بدهیم.
پس اگر می‌خواهید از یک ارز دیجیتال خاص برای معاملات خود در برابر BTC استفاده کنید، حتما به تحقیق و مطالعه بپردازید. تعدادی پروژه آلت کوین بسیار خوب در بازار کریپتو وجود دارد که پتانسیل سوددهی آنها در دراز‌مدت بسیار بیشتر از بیت کوین است. پیدا کردن این نوع ارزها کار اصلی یک تریدر خوب است.
توجه داشته باشید که پروژه‌هایی که حجم بازار آنها کم است با ریسک بیشتری نیز مواجه هستند. احتمال از بین رفتن چنین پروژه‌هایی زیاد است، پس اگر یک پروژه کوچک را انتخاب می‌کنید، باید بسیار عمیق در مورد آن تحقیق و مطالعه کنید.
شناسایی آلت کوین‌های خوب و پروژه‌های دارای پتانسیل بالا کار سختی است. فردی که به تحقیق در مورد این پروژه‌ها می‌پردازد باید دانش خوبی در زمینه فضای بلاک‌چین و کریپتو داشته باشد و بتواند پتانسیل واقعی پروژه‌ها را شناسایی کند.
توصیه‌هایی در زمینه ترید ارز دیجیتال
ترید کریپتو بسیار پرریسک است و نیاز به دانش و تجربه زیادی دارد. مقاله را با توصیه‌هایی در این زمینه به پایان می‌بریم:
- هرگز بیش از 5 درصد پورتفولیوی خود را وارد فضای کریپتو نکنید زیرا این صنعت بسیار جوان و در ابتدای راه است و احتمال هر چیزی در آن وجود دارد.
- تنها پولی را وارد ترید کنید که توان از دست دادنش را دارید. واضح است که از پولی که برای مخارج اصلی زندگی کنار گذاشته شده است، نمی‌توان برای ترید استفاده کرد.
- سعی کنید تا جایی که امکان دارد بر دانش خود بیفزایید و از اخبار و حوادث این فضا غافل نشده و خود را به روز نگه دارید.
- همواره در جهت روند بازار حرکت کنید و از انجام معاملات در خلاف جهت روند خودداری کنید زیرا بازار شدیدا شما را مجازات خواهد کرد.
- همواره به شاخص ترس و طمع توجه داشته باشید و ترس دیگران را خریده و طمع آنها را بفروشید. فراموش نکنید که اساس ترید خریدن یک دارایی در قیمت‌های پایین و فروختن آن در قیمت‌های بالاتر است.
- تحلیل تکنیکال همه چیز نیست و نباید از آن انتظار معجزه داشت. انجام معاملات تنها با تکیه بر تحلیل تکنیکال نمی‌تواند سرانجام خوبی داشته باشد.
ترید ارز دیجیتال با استفاده از بیت کوین می‌تواند بسیار ایده خوبی باشد، اما باید نکاتی را که در این مقاله بیان شد، مد نظر قرار داد. شما چه فکر می‌کنید؟ نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.
جمع بندی:
اکنون با نحوه ترید کردن بیت کوین و چگونگی معامله آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین به خوبی آشنا شدید. همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که تغییرات بیت کوین هر اندازه که باشد، بازار رمز ارزها نوسانات بیشتری را تجربه خواهد کرد. پس اگر به جای بیت تصمیم دارید یک آلت کوین را در سبد خود نگهداری کنید، بسیار هوشیار باشید چرا که یک غفلت کل سرمایه شما را از بین خواهد برد. نکته دیگری که باید به آن اشاره شد، خرید ارزهای فیات به جای خرید و سرمایه‌گذاری در دنیای رمز ارزهاست.
بسیاری از مردم بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها را بدون پشتوانه می‌دانند و بر این باور هستند که تمامی این رمز ارزها روزی پول مردم را بالا می‌کشند و ارزششان به صفر خواهد رسید و بهتر است مردم سرمایه خود را به صورت دلار، یورو و .. نگهداری کنند. باید بدانید که بر عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه رمز ارز این باور کاملا بی اساس و تهمت گونه است و ضمنا حاشیه سود ارزهای دیجیتال در بلند مدت بسیار بیشتر از نگهداری ارزهای فیات است.
روند صعودی بعدی بیت کوین در سال ۲۰۲۴ خواهد بود
مدیر عامل مورگان کریک فکر می کند که هالوینگ بیت کوین در سال ۲۰۲۴ به روند صعودی بعدی کریپتو کمک می کند. مارک یوسکو، سرمایه‌گذار آمریکایی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مورگان کریک، معتقد است که بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ وارد روند صعودی بعدی خود خواهد شد. علاوه بر این، او استدلال کرد که قیمت فعلی رمزارز اولیه بسیار پایین است، زیرا فکر می‌کند ارزش منصفانه آن باید حدود ۳۰,۰۰۰ دلار باشد.
زمستان کریپتو
قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت زیرا در ماه آپریل از ۶۰,۰۰۰ دلار گذشت و در نوامبر با ۶۹,۰۰۰ دلار بالاترین قیمت خود را ثبت کرد. با این حال، از آن زمان اوج، دارایی مسیر خود را معکوس کرد و بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و بحران های مالی جهانی، بیت کوین در ماه ژوئن به زیر ۱۸ هزار دلار سقوط کرد. در واقع، سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ بدترین عملکرد سه‌ماهه در حدود یک دهه گذشته بود.
همه این رویدادهای منفی، همراه با کاهش علاقه سرمایه گذاران، باعث شد تا کارشناسان متعددی در این زمینه اظهار نظر کنند که زمستان کریپتو در سراسر فضا حاکم است.
گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش اول)
تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.
تحلیل تکنیکال تاریخ یک کوین را با نمودار قیمت و حجم ترید مورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کار می کند و چه هدفی در آینده دارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، در تحلیل بنیادین (فاندامنتال) بیشتر تمرکز ترید در روند صعودی بیت کوین ترید در روند صعودی بیت کوین بر این است که کوین بیش از حد خود ارزش دارد یا زیر قیمت واقعی خود می باشد. در تحلیل های فاندامنتل غالبا تیم پروژه، اهداف بلندمدت و میزان عملی شدن طرح مورد بررسی قرار میگیرد.
برای دستیابی به درک بهتری از تحلیل تکنیکال، لازم است که ایده های بنیادین تئوری Dow را بدانیم زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته است:
۱. قیمت همه چیز بازار را نشان می دهد. همه جزئیات موجود، قبلی و آینده در قیمت لحظه ای یک دارایی ادغام شده اند. در ارتباط با بازار بیت کوین و ارز دیجیتال، این متشکل از متغیر های متعددی مانند تقاضای حال، گذشته و آینده و هر نوع قانون گذاریی می باشد که بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات حال حاضر می باشد که شامل انتظارات و دانش هر کوینی است که در بازار ترید می شود. اهل فن آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار نشان می دهد، تعبیر می کنند و پیش بینی های محاسبه شده و عاقلانه ای در مورد آینده قیمت می دهند.
۲. از نگاه تحلیلگران تکنیکال، حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه آنها اغلب از روند ها تبعیت می کنند که این روند ها ممکن است دراز مدت یا کوتاه مدت باشند. بعد از اینکه روند توسط یک کوین شکل داده شد، احتمال اینکه به دنباله روی از آن روند بپردازد بیشتر از احتمال مخالفت با آن روند است. تکنیکال کارها سعی می کنند که روند ها را تشخیص دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن روند ها سود ببرند.
۳. چه چیزی مهم‌تر از چرا است. تکنیکال کارها بیشتر بر قیمت یک کوین متمرکزند تا هر متغیری که حرکت را در آن قیمت ایجاد می کند. گرچه جنبه های متعددی می توانند بر قیمت یک کوین برای حرکت در جهت خاصی تاثیر گذار باشند اما تکنیکال کارها قاطعانه عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.
۴. تاریخ تکرار خواهد شد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. تریدر ها وقتی با محرک های مشابه مواجه می شوند با استفاده از تجربه گذشته واکنش نشان می دهند.
خطوط روند
خطوط روند یا جهت معمولی که یک کوین به سمت آن می رود، معمولا مهمترین فاکتور را برای تریدر های ارز دیجیتال می تواند داشته باشد. در عمل جدا کردن این روند ها مشکل تر از گفتار است. دارایی های کریپتو ممکن است اساسا دارای نوسان باشند و نگاه کردن به یک نمودار قیمت ارز دیجیتال یا بیت کوین احتمالا مجموعه ای از فراز و نشیب ها را افشا می کند که یک الگوی خطی را شکل می دهد. با در نظر گرفتن این مورد، تکنیکال کارها می فهمند که آنها می توانند از نوسانات چشم پوشی کنند و یک روند صعودی را با دیدن قله های قیمتی بلند تر و برعکس یک روند نزولی را با مشاهده مجموعه ای از کف قیمت های پایین تر شناسایی کنند.
علاوه بر آن روند هایی نیز وجود دارند که در یک گستره خاص حرکت رفت و برگشت انجام می شود. در این گونه موارد، کوین حرکت صعودی و یا نزولی در جهتی خاص ندارد. تریدر ها باید توجه داشته باشند که روند ها به شکل های مختلفی می آیند از جمله روند های دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت.
وقتی که این خطوط روند را ترسیم می کنید باید دقیق باشید. چگونه این کار را به طور دقیق انجام دهیم؟ با ملاحظه هر کندل متوجه می شوید که پایین ترین قیمت آن به عنوان L در میله بالایی نشان داده شده است و یا اگر جهت به سمت پایین باشد، بالا ترین قیمت یعنی H در نظر گرفته می شود. حال خط خود را دقیقا در آنجا قرار دهید. حال خط را ادامه دهید تا کندل بعدی را در روند قطع کند، همین روند را ادامه دهید و ترید در روند صعودی بیت کوین L را دقیقا برای آن کندل بررسی کنید. حال به اصلاح خط خود بپردازید. مرحله آخر این است که با استفاده از تنظیمات خط، به ادامه خودکار خط بپردازید. در این حالت خط به سمت مطلوب (احتمالا سمت راست) توسعه می یابد. این توضیح برای نمودار های Coinigy بود اما باید با برنامه های دیگر هم به خوبی کار کند.
سطوح مقاومت و حمایت
همچنان که خطوط روند وجود دارند، خطوطی افقی نیز موجود می باشند که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند. با شناسایی ارزش این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای اخیر کوین نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد که تعداد قابل توجه ای از تریدر ها موجود هستند که مایل به خرید کوین هستند، یعنی انها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح، پایین است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. زمانی که کوین به آن سطح نزدیک شد، سطحی از خریداران ایجاد می شود. این تقاضای عظیم معمولا نزول را متوقف می کند و گاها حتی حرکت آنی را به روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقا بر عکس این می باشد، ناحیه ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند در واقع یک سطح عرضه عظیم را شکل می دهد. هر زمانی که کوین به آن سقف می رسد، با عرضه بسیار مواجه می شود و برمی گردد.
اغلب در این موقعیت است که بده بستان می تواند بین سطوح مقاومت و حمایت روی دهد. در این حالت در اطراف خطوط حمایت خرید انجام می شود و در اطراف خط مقاومت اقدام به فروش می شود. این موقعیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که حرکت جانبی شناسایی شده باشد.
پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.
توجه داشته باشید که زمانی که شکست روی می دهد، شکست های دروغین هم اتفاق می افتند اما روند تغییر نمی کند. بنابراین ما باید از اندیکاتور های بیشتری مانند حجم ترید برای شناسایی روند استفاده کنیم.
میانگین های حرکت
یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال برای ارز های دیجیتال به طور عمومی و به منظور تسهیل شناخت روند، میانگین حرکت نام دارد. میانگین حرکت بر اساس میانگین قیمت کوین در خلال دوره ای معین می باشد. به عنوان مثال، میانگین حرکت یک روز خاص بر طبق قیمت آن کوین برای ۲۰ روز ترید قبل از آن روز خاص، محاسبه می شود. با متصل کردن همه میانگین های حرکت یک خط ایجاد می شود.
شناسایی شاخص میانگین حرکت نمایی (EMA) نیز مهم است که این میانگین حرکت در محاسبات خود ارزش بیشتری برای قیمت چند روز گذشته قائل می شود. به عنوان مثال، ضریب محاسباتی پنج روز تجاری گذشته در EMA ۱۵ دو برابر ضریب ده روز قبل می باشد.
در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.
حجم ترید
حجم ترید نقش مهمی در شناسایی روند ها بازی می کند. روند های برجسته همراه با حجم ترید بالایی هستند و این در حالی است که روند های ضعیف همراه با حجم ترید پایینی هستند. وقتی قیمت کوینی پایین می رود، توصیه می شود که حجم نیز همراه با این نزول مورد بررسی قرار گیرد. یک روند دراز مدت از رشد سالم، همراه با حجم بالایی از افزایش ها و حجم پایینی از کاهش ها می باشد. دیدن افزایش حجم به مرور زمان نکته مهمی است. اگر در خلال افزایش قیمت ها، حجم کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به پایان خود نزدیک شده است و در زمان روند های نزولی نیز این امر برعکس می باشد.
تنها متکی بر تحلیل تکنیکال نباشید
تریدر ها می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روند ها و احساسات بازار را شناسایی کنند وهمچنین آنها دارای توانایی تصمیم گیری عاقلانه تر برای سرمایه گذاری خواهند شد. اما تعدادی نکات مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته و حجم ترید کوین های معینی را می سنجد. زمانی که تصمیم ورود به یک معامله را داریم، توصیه نمی شود که تنها متکی بر تحلیل تکنیکال باشیم. مخصوصا در حوزه کریپتو که حوزه ای است پر از اخبار و حواشی. تحلیل های فاندامنتال تاثیر برجسته ای بر بازار دارند که از جمله این عوامل می توان قوانین، گواهی نامه های ETF، هش استخراج و غیره را نام برد. تحلیل تکنیکال از چنین عامل هایی غافل است و نمی تواند انها را پیش بینی کند. بنابراین توصیه می شود که تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرده و با استفاده از هر دوی آنها تصمیم گیری های عاقلانه ای برای سرمایه گذاری گرفته شود.
تحلیلگری که برای خرید کوین خاصی بر اساس تحلیل بنیادین تصمیم گیری می کند، از تحلیل تکنیکال می تواند برای پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده کند و سودآوری و بازگشت سرمایه خود را استحکام بخشد.
از تئوری تا پیاده سازی: چگونه شروع کنیم و روند ها را شناسایی کنیم؟
به منظور شروع، نیاز به یک ابزار تجزیه و تحلیل داریم که سریعا و به آسانی نمودار ها را رسم کند. می توان از نمودار های موجود در صرافی های کریپتو بهره جست اما آنها خطوط روند را فراهم نمی کنند و تنها شاخص های جزئی را فراهم می آورند.
TradingView سرویسی معروف برای نمودار و چارت است که گستره وسیعی از انتخاب ها را در دسترس قرار می دهد. اکثر امکانات آن رایگان است و برای بهره گرفتن از تمامی امکانات می توانید در اشتراک پولی آن ثبت نام کنید.
Coinigy یک سرویس جامع نمودار را برای همه کوین ها و صرافی ها فراهم می آورد. می توانید در آن ثبت نام کنید و از ۳۰ روز عضویت رایگان بهره بگیرید.
راهنمای حاضر مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را در حیطه کریپتو ارائه داده است. توصیه می شود که اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را پیاده کنید، در زمینه شاخص ها، سطوح فیبوناچی، الگو ها و غیره به دانش خود عمق و وسعت بخشید.
دیدگاه شما