قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت

آموزش رسم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نمودار یا چارت قیمتی تنها چیزی است که یک تکنیکالیست بررسی میکند و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است که در بورس تهران کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشی) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. به عبارتی یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

شکست کانال

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

انواع کانال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به صورت کلی سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)
• کانال افقی با شیب صفر
• کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم درباره کانال‌ها

• الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
• معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و حد ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.
• معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره قوانین بریک اوت یا شکست قیمت به کانال برگردد. بنابراین بهتر است در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.
• در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.

برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

در این مقاله با کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. توجه کنید این بحث چندان پیچیده نیست و شما به مرور زمان و به تجربه کانال‌های مختلف را بر روی چارت به راحتی تشخیص خواهید داد.

در انتها توجه شما را به مقاله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس جلب میکنم که در آن می‌توانید یکی از کارکرد‌های کانال‌ها را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی ها و کاربردهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (INTC, AAPL)

میانگین متحرک ۵۰ روزه برای معامله گرانی که موقعیت های خود را از طریق افت سرمایه یا (drawdown) حفظ می کنند ، محدوده مشخصی را تعیین می کند. استراتژی که ما هنگام نزدیک شدن قیمت به این نقطه تورم اعمال می کنیم ، اغلب تعیین می کند که با سود مناسب از موقعیت خارج شویم یا ضرر ناامید کننده ای را پشت سر بگذاریم. با توجه به عواقب آن ، بهتر است دانش خود را در مورد این سطح قیمت و همچنین یافتن راه های جدید برای مدیریت ریسک گسترش دهیم.

رایج ترین فرمول ۵۰ کندل قیمت اخیر را تقسیم بر کل می کند. این روش میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را که توسط کارشناسان طی چندین دهه استفاده می شود را ایجاد می کند. این محاسبات طی سالها از جهات مختلفی تغییر یافته است و فعالان بازار سعی در ایجاد یک راهکار بهتر دارند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه محبوب ترین تغییرات را ارائه می دهد ، و نسبت به میانگین متحرک ساده به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال یک مزیت آشکار نسبت به نسخه کندتر است و آن را به یک انتخاب برتر تبدیل می کند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه مناسب ترین جایگاه را برای بررسی روند به کارشناسان ارائه می دهد و موقعیت مناسبی را برای بررسی کلی و کشف نوسانات و فرصت های میان مدت پس از روندهای فعال ، طولانی تر یا کوتاه تر فراهم می کند. همچنین شامل وضعیت خنثی نیز می شود هنگامی که حرکت قیمت اغلب توسط اکثریت نادرست تعبیر می شود. و همانطور که بازار معکوس بارها و بارها اثبات کرده است ، معتبرترین سیگنال ها هنگامی که اکثریت در مسیر اشتباه قرار دارند ، به وقوع می پیوندند.

ده ها روش برای استفاده از (EMA) پنجاه روزه در استراتژی های بازار وجود دارد. وقتی موقعیتی بعد از صعود یا کاهش قیمت ، به سطح حیاتی می رسد ، به عنوان یک روش بررسی دقیق و واقع بینانه عمل می کند. این شاخص در تایم فریم های کوتاهتر یا طولانی تر مزایای مشابهی را ارائه می دهد ، شاخص را در نمودارهای روزانه اعمال می کند یا روند بلند مدت را به صورت ۵۰ هفته ای یا ۵۰ ماهه دنبال می کند. یا همانند پین بال ، برای معامله در میان نوسانات بین (EMA) پنجاه روزه و (EMA) بلند مدت ۲۰۰ روزه استفاده می شود. حتی در دنیای پرهیاهوی بازار نیز کاربردی است ، با کراس اوورهای ۵۰/۲۰۰ روزه که سیگنال تقاطع های طلایی (golden cross) صعودی و یا تقاطع های مرگ (death cross) نزولی را نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه اغلب وقتی که دارای پوزیشن در روندی هستید که با نوسانات معکوس در مقابل شما قرار می گیرد یا در واکنش به انگیزه ای ناگهانی که هزاران ابزار مالی را به حرکت در می آورد مورد استفاده قرار می گیرد. قرار دادن استاپ در میانگین متحرک منطقی است زیرا نشان دهنده پشتیبانی میانی (مقاومت در روند نزولی) است که باید در شرایط عادی حفظ شود. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که در بازارهای مدرن بی ثبات ما کاربردی نیست.

میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه طی دو دهه گذشته از خطوط باریک تا مناطق وسیع جهت استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مورد استفاده قرار گرفته اند. شما باید قبل از قرار دادن استاپ یا زمان بندی ورود یا نزدیک شدن به میانگین متحرک ، در نظر بگیرید این تغییرات به چه شدتی ادامه خواهند داشت. صبر در این شرایط مهم است زیرا آزمایش (EMA) پنجاه روزه معمولاً بین ۳ تا ۴ کندل قیمت انجام می شود. باید تا زمان وقوع برگشت یا شکسته شدن سطح که فشار قیمت را در مقابل پوزیشن شما قرار می دهد صبر کنید.

خطر تشخیص اشتباه موجب ضرر برای شما خواهد شد ، بنابراین وقتی قیمت (EMA) پنجاه روزه را آزمایش می کند ، چه مدت باید صبر کنید؟ در حالی که هیچ راه مناسبی برای اجتناب از روندهاي مقطعي يا (WhipSaw) وجود ندارد ، بررسی سایر تکنیک ها اغلب به گسترش دقیق یک برگشت یا ریورسال اشاره می کند. به عنوان مثال ، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و در (EMA) پنجاه روزه با کاهش قیمت ناشی از فروش شدید مواجه شد. سطح پشتیبانی را شکست و به فیبوناچی اصلاحی ۰٫۳۸۶ سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت. سهام در روز سوم مجددا سطح پشتیبانی را به دست آورد و وارد روند بهبودی شد و با یک بریک اوت الگوی فنجان و دسته (cup and handle) را تکمیل کرد.

فرکتال های ۵۰ روزه

میانگین متحرک در بازه های زمانی کوتاه تر و طولانی تر نیز به خوبی کار می کند. در نتیجه ، معامله گران با قرار دادن کندل های میانگین متحرک ۵۰ روزه در نمودارهای ۱۵ و ۶۰ دقیقه ای به سود دست پیدا می کنند زیرا این نمودارها نقاط پایانی نوسانات روزانه را تعیین می کنند. فقط بخاطر داشته باشید که با کاهش تایم فریم ، نویز افزایش می یابد و از ارزش آن در نمودارهای ۵ و ۱ دقیقه ای کاسته می شود. از طرفی ، این شاخص قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد و اغلب نقاط دقیق بازگشت را در اصلاحات و روندهای بلند مدت نشان می دهد.

هنگامی که در نظر بگیریم (EMA) پنجاه هفته ای بازگشت به میانگین را در کل یک سال تعیین می کند ، در حالی که (EMA) پنجاه ماهه فعالیت بازار را طی بیش از چهار سال دنبال می کند و به میانگین طول یک چرخه معاملاتی معمولی نزدیک می شود ، منطقی به نظر می رسد. تایمرهای بازار می توانند از این میانگین متحرک های طولانی مدت برای ایجاد موقعیت های سودآور طی ماهها یا سالها استفاده کنند در حالی که تغییرات ، سطح مناسبی را برای حد برداشت سود (Take Profit) و تخصیص مجدد سرمایه در سایر ابزارهای بلند مدت ایجاد می کنند.

اپل (AAPL) فرصت های خرید فوق العاده ای را در میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ ایجاد کرد. سطح پشتیبانی میانگین متحرک در سپتامبر ۲۰۰۸ شکسته شد و ۵ ماه قبل از بازپس گیری این سطح در آوریل ۲۰۰۹ ، در یک سطح جانبی و خنثی سپری شد و سیگنال خریدی را ایجاد کرد که بازدهی بیش از ۸۰ امتیازی را طی سه سال به همراه داشت. دومین بار میانگین متحرک را در سال ۲۰۱۳ آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ایجاد یک الگوی کف دو قلو کرد که موجب آغاز رالی ۱۰۰ درصدی در سال ۲۰۱۴ شد. توجه داشته باشید که چگونه کف های قیمتی با پشتیبانی کاملاً مطابقت دارند و یک ورودی کم خطر باورنکردنی را برای معامله گران بازار فراهم می کنند.

پین بال ۵۰ تا ۲۰۰ روزه (۵۰-۲۰۰ Day Pinball)

روند های سریع در هر دو جهت تمایل به افزایش فاصله بین (EMA) های ۵۰ و ۲۰۰ روزه دارند. هنگامی که یک ضدروند (countertrend) یکی از این میانگین ها را می شکند ، اغلب به میانگین دیگر منتهی می شود ، و چند دور از استراتژی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه “پین بال” را تنظیم می کند. معامله گران نوسانی ( swing trader ) ، ذینفعان طبیعی این تکنیک دو طرفه هستند ، اقدام به خرید و سپس فروش می کنند تا یکی از این دو با یک روند فعال تر جایگزین شود.

(Biogen (BIIB در ماه مارس پس از یک روند صعودی طولانی ، به سقف جدیدی دست یافت و وارد یک اصلاح شدید شد که چند روز بعد موجب شکست (EMA) پنجاه روزه شد. حرکت قیمت پس از آن وارد یک روند دو ماهه پین بال ۵۰-۲۰۰ روزه شد و با عبور از مقاومت جدید در (EMA) پنجاه روزه و پشتیبانی بلند مدت در (EMA) دویست روزه ، بیش از ۷۵ امتیاز کسب کرد. برگشت نوسانات نزدیک به اعداد تارگت صورت گرفت و امکان ورودی آسان و استاپ های نسبتاً پایداری برای سهام سه رقمی فراهم شد.

کراس اوورهای صعودی و نزولی (Bullish and Bearish Crossovers)

کراس اوور (crossover) نزولی (EMA) پنجاه روزه از (EMA) دویست روزه سیگنالی از تقاطع مرگ (death cross) را نشان می دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند پایان روند صعودی است. گفته می شود که یک کراس اوور صعودی یا تقاطع طلایی (golden cross) دارای ویژگی های مشابهی در ایجاد روند صعودی جدید است. در حقیقت ، خطوط متقاطع بسیاری می توانند در چرخه روند صعودی یا نزولی ایجاد شوند و این سیگنال ها قابلیت اطمینان کمی را نشان می دهند.

در خصوص میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ هفته ای داستان به گونه دیگری است. SPDR S&P Trust (SPY) چهار سیگنال تقاطع معتبر را نشان می دهد که هر دو در یک جهت به مدت ۱۵ سال بر می گردند. مهمتر از همه ، در این مدت که شامل سه بازار صعودی و دو بازار نزولی بوده است هیچ سیگنال جعلی وجود نداشت. با نگاهی به داده های تاریخی (Dow Industrial) ، آخرین تقاطع نامعتبر بیش از ۳۰ سال پیش ، در سال ۱۹۸۲ رخ داد. این موضوع به ما می گوید که تقاطع های طلایی و مرگ سزاوار جایگاه قابل توجهی در تحلیل بازار هستند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه سطح بازگشت به میانگین (Mean Reversion) طبیعی برای یک بازه زمانی متوسط را مشخص می کند و کاربردهای بی شماری در پیش بینی قیمت ، انتخاب پوزیشن و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران ، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران ، همگی از بررسی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بهره مند می شوند ، این موضوع آن را به یک عنصر ضروری در تحلیل تکنیکال بازار تبدیل می کند.

پرایس اکشن (Price Action) چیست و معاملات پرایس اکشن چگونه انجام می شوند؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، ابزار و متدی معاملاتی است که با استفاده از آمار فعالیت های معاملات، به ویژه حرکت و حجم قیمت رمزارز، حرکت آینده را در بازار پیش بینی می کند. هنگامی که یک معامله گر تکنیکال در مورد پرایس اکشن ( Price Action ) صحبت می کند، اشاره به نوسانات روزانه قیمت یک سهام خاص دارد.

معامله گران برای کمک به یافتن نظمی در حرکاتِ ظاهراً تصادفی قیمت، تاریخچه عملکرد قیمت رمزارز را ارزیابی می کنند. به طور کلی، یک معامله گر از نمودارهای شمعی برای تجسم و متناسب سازی بهتر حرکت قیمت استفاده می کند. این یک هنر ذهنی است. دو معامله گر ممکن است تحرکات قیمتی یا پرایس اکشن یکسانی را مطالعه کرده اما درمورد آنچه این الگو نشان می دهد به نتایج کاملاً متفاوتی برسند. این یکی از دلایلی است که بهتر است پرایس اکشن را فقط به عنوان بخشی از کل استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

معامله پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات دقیقاً بر اساس تحرکات لحظه ای قیمت دارایی انجام می شود. این تاکتیکی است که اغلب توسط معامله گران فاندامنتال و معامله گران خرد استفاده می شود. به طور کلی، این معامله گران برای انجام معاملات بزرگ بر اساس حرکات قیمتی جزیی و تغییرات اندک پیش می روند. ماهیت کوتاه مدت این معاملات باعث می شود که این استراتژی نسبت به سایر استراتژی ها، مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی، تأثیر و صحت کمتری داشته باشد.

پیش بینی تحرکات قیمت (Price Action)

صدها شاخص برای کمک به پیش بینی مسیر آینده یک دارایی طراحی شده است. این شاخص ها شامل شاخص مقاومت نسبی ( RSI )، میانگین متحرک واگرایی همگرایی ( MACD ) و شاخص جریان پول ( MFI ) هستند. آنها از داده های معاملاتی تاریخی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند.

معامله گران کوتاه مدت این اطلاعات را با نمودارهایی مانند نمودار شمعی ترسیم می کنند. الگوهای نمودار معمولا شامل مثلث صعودی، الگوی سر و شانه ها و مثلث متقارن است. الگوها به همراه حجم و سایر داده های خام بازار، بخشی جدایی ناپذیر در معاملات پرایس اکشن هستند. این یک استراتژی دشوار است، بخشی از هنر و بخشی از علم، که حتی معامله گران باتجربه نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در نهایت، در معاملات، هیچ دو نفری هر یک از پرایس اکشن ها را به شیوه دیگری تجزیه و تحلیل نمی کنند. در نتیجه، بسیاری از معامله گران مفهوم تحلیل پرایس اکشن را دست نیافتنی می دانند. مانند سایر حوزه های معاملات فعال، اندازه گیری عملکرد قیمت یک رمزارز کاملاً ذهنی است و پرایس اکشن باید فقط یکی از فاکتورهای مورد بررسی قبل از ورود به معامله باشد.

پیش از شروع لازم است کاربران مهارت های معاملاتی خود را با شبیه سازهای معاملاتی رایگان آزمایش کنند و از این طریق با هزاران معامله گر رقابت کنند و راه پیشرفت خود را به سمت قله هدایت کنند! توصیه می شود معامله گران قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، در یک محیط مجازی معاملات را ارسال کنند. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنند و تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را ندارند، تمرینات مورد نیاز را انجام دهند.

پرایس اکشن در معاملات ارزهای رمزنگاری شده چیست؟

نمودار های پرایس اکشن حداکثر 4 مورد را به اطلاع معامله گر می رساند (open, close, low, high). این 4 مورد می تواند در معاملات کاربر بسیار مفید باشد زیرا معامله گر می تواند موقعیت های بسیار جالبی را در بازار شناسایی کند که به کاربر کمک می کند جهت کوتاه مدت حرکت قیمت را تعیین کند. این روش در ارزهای رمزنگاری شده نیز Price Action نام دارد.

اول از همه، کاربر باید بداند که قیمت در بازار با تقاضای واقعی و عرضه ایجاد می شود. بنابراین، پرایس اکشن به این معنی است که در نمودار می توان شکل های مشخصی از تقاضا را پیدا کرد و آنها را تحلیل کرد که احتمالاً می تواند جهت آینده قیمت را تعیین کند. از ابزارهای Price Action به خوبی در معاملات سهام استفاده می شود. بنابراین، این ابزار می تواند مزیت خوبی در تصمیمات معاملاتی کاربران در بازار ارزهای رمزنگاری شده نیز باشد.

ابزار معاملات پرایس اکشن

ابزار ترجیحی برای معامله گران، بریک اوت، شمعی و خطوط روند است. آنها همچنین از نظریه هایی مانند حمایت و مقاومت نیز استفاده می کنند. معامله گران از این ابزار و ایده ها برای توسعه استراتژی هایی استفاده می کنند که مطابق با تحلیل آن ها از پرایس اکشن باشد.

شکست ( Break out )

وقتی قیمت یک دارایی با گرایش خاصی حرکت می کند، پس از شکست، این گرایش معامله گران را از یک فرصت معاملاتی جدید مطلع می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید سهامی در طی 20 روز گذشته بین 11 تا 10 دلار معامله شده باشد، سپس به بالای 11 دلار برسد. این تغییر گرایش، به معامله گران هشدار می دهد که حرکت درجا احتمالاً به پایان رسیده است و حرکت احتمالی به 12 دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکستگی طبق الگوهای مختلف، از جمله دامنه، مثلث، سر و شانه ها و الگوهای پرچم رخ می دهد. گاهی شکست به این معنی نیست که قیمت در مسیر پیش بینی شده پیش روی خواهد داشت و اغلب هم قوانین بریک اوت یا شکست قیمت چنین نیست. این یک شکست دروغین نامیده می شود و فرصتی برای معاملات در جهت مخالف شکست است.

شکست می تواند کوچک یا بزرگ باشد. هنگامی که معامله گر به دنبال معامله های کوچک یا دوره های معاملاتی کوتاه مدت باشد و قیمت به یک جهت خاص حرکت می کند، شکست در طی آن روند می تواند پتانسیل سود عالی را برای کاربر فراهم کند.

شمعی ( Candlestick )

شاخص شمعی نمایش گرافیکی نمودار است که روند، قیمت باز، نزدیک، بالا و پایین دارایی را نشان می دهد. معامله گران از نمودار شمعی در استراتژی های مختلف استفاده می کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای شمعی، برخی از معامله گران از استراتژی های مختلف روند شمع برای انواع تحلیل ها استفاده می کنند.

روندها ( Trends )

با ادامه روند صعودی یا نزولی، یک دارایی می تواند در طول روز تحلیل و معامله شود. معامله گران از این نوسانات به عنوان روند صعودی، جایی که قیمت در حال افزایش است یا روند نزولی، جایی که قیمت در حال کاهش است، یاد می کنند.

حمایت و مقاومت

مرتبط با تمام موارد بالا، معامله گران از مناطق حمایتی قیمت و مقاومت در برابر پرایس اکشن استفاده می کنند تا فرصت های تجاری خوبی را فراهم کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جاهایی اتفاق می افتند که قیمت در گذشته معکوس شده است. چنین سطوحی ممکن است در آینده دوباره تکرار شوند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های تجاری بسیاری وجود دارد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. چند مورد از محبوب ترین ها عبارتند از:

1. پرش به حمایت
2. ورود به میله ها بعد از شکست
3. چکشی
4. هارامی (Harami)

معامله گران اغلب استراتژی های خود را طبق تصویری که توسط شاخص استفاده شده در یک نمودار، ایجاد شده است نام گذاری می کنند. به عنوان مثال، پرش در حمایت به افزایش ناگهانی قیمت یک دارایی پس از رسیدن یا نزدیک شدن به قیمت حمایت آن، یا پایین ترین قیمتی که بازار برای آن دارایی نقطه حمایت تشکیل داده است اشاره دارد.

در استراتژی ورود به میله ها، پس از شکست، میله به شکل شمعی بین محدوده میله قبلی بعد از وقوع شکستگی در می آید. در استراتژی چکش، چکش همان شمعی است که شبیه چکش است. به این شکل در می آید که نقاطی، نزدیک و زیاد به هم چسبیده هستند، در حالی که پایین شمع بلند است و دسته چکش را شبیه سازی می کند. معامله گران معمولاً چكش ها را معكوس روند می دانند.

هارامی با یک روند صعودی یا نزولی همراه با کاهش یا افزایش مربوط به افتتاح و بسته شدن قیمت مشخص می شود. یک شمع کوچکتر در کنار آن قرار دارد، با یک حرکت قیمت مخالف جهت روند و یک شکاف کوچکتر در قیمت باز و بسته شدن سهم شکل می گیرد. هارامی به طور کلی تغییر روند را نشان می دهد.

مراحل انجام معاملات پرایس اکشن

بیشتر معامله گران باتجربه که در پی معامله پرایس اکشن هستند، معتقدند این روش معاملاتی گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، نقاط توقف ضرر و نکات مربوطه در اختیار کاربر قرار می دهند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند رمزارز کافی نیست و ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

1. شناسایی سناریو: مانند سناریو وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر یا خرس، دامنه کانال، شکست و غیره
2. شناسایی فرصت های معاملاتی در این سناریو: هر بار که یک سناریو در معاملات تنظیم می شود، معامله گر باید از خود سوال کند که آیا احتمال دارد این رمزارز (الف) رشد بیش از حد یا (ب) عقب ماندن از بازار داشته باشد؟ این یک سناریو کاملاً اختیاری است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

در اینجا چند نمونه را ذکر کرده ایم:

مثلا سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و سپس در سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند (سناریو از نظر کاربر برآورده شده است). سپس معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می کند یک صعود مضاعف برای بالاتر رفتن وجود دارد یا به دنبال یک تغییر قیمت، افت بیشتری خواهد کرد.

معامله گر بر اساس پیش فرض نوسان کم در بازار، کف و سقف خود را برای قیمت رمزارز خاص مد نظر خود تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد (سناریو مطابقت دارد)، معامله گر می تواند با فرض کف / سقف تنظیم شده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت موقعیت هایی را بدست آورد یا یک دیدگاه دیگر داشته باشد که رمزارز در هر دو جهت بریک اوت خواهد شد.

یک سناریو مشخص شده برای برآورده شدن تنظیم می شود و سپس فرصت معاملاتی وجود دارد که از نظر ادامه شکست (جلوتر در همان جهت) یا عقب نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) به کاربر سیگنال می دهد.

همانطور که مشاهده می شود، معاملات پرایس اکشن از نزدیک با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی کار می کنند، اما تصمیم نهایی معاملاتی به شخص معامله گر وابسته است.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

همانطور که در بالا نیز اشاره شد معاملات پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری بلند مدت برای معاملات محدود و کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است.

بیشتر معامله گران معتقدند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه با روند بازار پیش رود و همواره کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت ها برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، معامله پرایس اکشن در جامعه معاملات رمزارزها محبوبیت زیادی دارد.

مزایای آن شامل استراتژی های تعریف شده با ارائه انعطاف پذیری به معامله گران، قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی، استفاده آسان با هر نرم افزار معاملاتی، برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده روی داده های گذشته است. از همه مهمتر، معامله گران در انجام معاملات و تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا این استراتژی به آنها اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

سخن پایانی

بسیاری از تئوری ها و استراتژی ها در مورد معاملات پرایس اکشن در مورد قیمت های سهام و رمزارزها وجود دارد که ادعا می کنند موفقیت های بالایی دارند، اما معامله گران باید بتوانند از هجوم سیل تبلیغات جان سالم به در ببرند، زیرا فقط داستان های موفقیت یک استراتژی خبرساز می شوند. معاملات رمزارزها توانایی بالقوه ای در ایجاد سودهای خوب دارند. اما این معامله گر است که می تواند آنچه را که در بهترین فرصت های پیش رو و در شرایط خاص لازم است را درک کند، آزمایش کند، انتخاب کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.

لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب، با ما و سایر مخاطبین در میان بگذارید.

Volume در فارکس چیست؟

اندیکاتور حجم یا Volume در بازار فارکس اندیکاتوری است ساده که در بیشتر نرم افزار های تحلیلی بصورت پیشفرض برای شما فعال هستند. بسیاری از معامله گران تازه کار به دلیل سادگی این اندیکاتور اهمیت استفاده از آن را دست کم میگیرند و استفاده نمی کنند. در این مقاله ما در اوپوفارکس به معرفی اندیکاتور Volume در فارکس می پردازیم،با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

Volume و حجم در فارکس

اندیکاتور Volume در بازار فارکس میزان حجم معاملات را به ما نشان میدهد، برخی از تحلیلگران نوپا فکر می کنند که ستون های سبز و قرمز این اندیکاتور به معنای میزان خرید وفروش در جفت ارز فارکسی است در حالی که اینطور نیست.

در اندیکاتور حجم ستون هایی عمودی وجود دارند که به ما میزان حجم معاملات را نشان میدهند.

بطور مثال ستون های سبز بلند تر میزان حجم بسیار بالایی را تشخیص داده اند و نشانگر آن هستند، در ستون های کوتاه تر سبز نیز میزان معاملات خوب است اما بالانرفته است و معمول است.

همچنین در ستون های قرمز رنگ این اندیکاتور حجم معاملات در این بازه زمانی بسیار کم شده است و ضعف در روند جفت ارز فارکسی داریم.

اهمیت حجم معاملات در فارکس

اهمیت حجم معاملات در فارکس به آنجایی بر میگردد که بازار جفت ارزهای فارکس همیشه بازاری در نوسان دائمی هستند، بنابر این تشخیص قدرت روند و یا ضعف در روند ها بسیار اهمیت دارد. گاهی ممکن است قیمت جفت ارزی به سطح بسیار مهمی رسیده باشد اما حجم معاملات در ابزار بسیار پایین باشد و امکان شکست یا حتی حمایت را نداشته باشد و در تایم فریم های پایین بازار رنج باشد بنابر این شما در این شرایط میتوانید رنج بودن جفت ارز را از حجم معاملات تشخیص دهید و وارد روند نشوید.

برخی دیگر با استفاده از حجم معاملات تایم فریم ها و جفت ارزهای رنج را تشخیص میدهند و به ترید با استراتژی مناسب در بازار رنج و نوسانی می پردازند.

کاربرد اندیکاتور Volume و حجم معاملات

کاربرد این اندیکاتور میتواند کاربرد بسیار مهمی باشد، تریدر های حرفه ای از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت در روند یا ضعف در روند ها استفاده میکنند.

با افزایش حجم معاملات امکان ایجاد سووینگ ها یا شکست مقاومت یا حمایت ها وجود دارد بنابر این میتوان از این اندیکاتور برای گرفتن تائیدیه بریک اوت و شکست مقاومت-حمایت ها یا تغییر معتبر روند معاملاتی جفت ارز استفاده کرد.

استفاده از این اندیکاتور در تغییر روند ها بسیار مهم است و بسیاری از تحلیلگرها و تریدر های واقعی حرفه ای و پر سابقه از حجم معاملات جفت ارز فارکسی میتوانند تائیدیه ترید و معاملات خود را بگیرند و به راحتی در جفت ارز مورد نظر خود معامله کنند.

مزیت های Volume

• امکان تشخیص فالس بریک اوت ها
• امکان تشخیص شکست های واقعی در سطوح مختلف
• امکان تشخیص امکان بالا یا پایین تغییرات در روند
• امکان تشخیص ضعف در روند یا روند قدرتمند

معایب Volume

• عدم امکان تشخیص میزان خرید و فروش به تفکیک
• عدم امکان استفاده به عنوان تک اندیکاتور تحلیلی (جهت ورود به پوزیشن تنها با سیگنال حجم)

جمع بندی

شناخت Volume در فارکس بسیار اهمیت بالایی دارد و همانطور که در این مقاله اوپوفارکس بدان اشاره داشتیم میتوانید با استفاده از اندیکاتور حجم معاملاتی جفت ارز را تحلیل کنید و نقاط ورود یا خروج مناسبی برای خود مشخص کنید. همچنین میتوانستید با استفاده از حجم معاملات بازارهای رنجی یا نوسانی روند دار را مشخص کنید و استفاده نمایید. امیدواریم از این مقاله ما در Opofinance استفاده کرده باشید.

admin

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts

زنده کردن پول فارکس (نحوه جلوگیری از دست رفتن پول)

سیگنال های رایگان فارکس را از کجا پیداکنیم؟

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

استراتژی ict فارکس چیست؟

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

زنده کردن پول فارکس (نحوه جلوگیری از دست رفتن پول)

سیگنال های رایگان فارکس را از کجا پیداکنیم؟

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

استراتژی ict فارکس چیست؟

معروفترین سایت فارکس

دقیق ترین استراتژی فارکس چیست؟

سشن چیست؟ | سشن های معاملاتی در بازار فارکس

مارجین چیست؟ (تا چه اندازه در مارجین ضرر می کنیم؟)

بروکر هات فارکس چیست؟ (نحوه ثبت نام در بروکر هات فارکس)

تفاوت باینری آپشن و فارکس در چیست؟

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

بریک اوت (Breakout) چیست؟

بریک اوت

شکست (Breakout) به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند. بریک آوت نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. به عنوان مثال ، شکست از روند صعودی از یک الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت روند صعودی بیشتری را شروع می کند. شکستگی هایی که در حجم زیاد رخ می دهد (نسبت به حجم عادی) تاکید بیشتری را نشان می دهد و این بدان معنی است که احتمالاً قیمت در این جهت روند بیشتری دارد.

پیشگویی های کلیدی

• بریک اوت (شکست) زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر می رود یا پایین تر از سطح پشتیبانی حرکت می کند.
• بریک آوت ها می توانند ذهنی باشند زیرا همه معامله گران سطح حمایت و مقاومت یکسان را نمی شناسند یا از آنها استفاده نمی کنند.
• بریک اوت فرصت های تجاری احتمالی را فراهم می کند. رسیدن به فرصت معاملاتی در صرافی های صعودی برای صعود از موقعیت های کوتاه یا طولانی ممکن است.
• برک آوت با حجم نسبتاً بالایی تاکید و علاقه را نشان می دهد و بنابراین احتمالاً قیمت همچنان در جهت برک آوت ادامه خواهد یافت.
• برک آوت در حجم نسبی کم بیشتر در معرض اشتباه است ، بنابراین احتمالاً قیمت در جهت برک کمتر حرکت می کند.

بریک اوت Breakout به شما چه می گوید؟

بریک اوت (شکست) احتمالاً به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت در زیر سطح مقاومت یا به طور بالقوه برای مدتی بالاتر از سطح حمایت قرار گرفته است. مقاومت و یا سطح حمایت به خطی تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آنها برای تنظیم نقاط ورودی یا متوقف کردن سطح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت از طریق سطح حمایت یا مقاومت معامله می شود اکثرا منتظر شکست هستند ، و کسانی از مواضع خود خارج می شوند تا از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنند.

این شلوغی فعالیت، اغلب باعث بالا رفتن حجم می شود و این نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکستگی علاقه داشتند. بالاتر از حجم متوسط بودن ​​به تأیید برک آوت کمک می کند. در صورت وجود حجم کمی در شکست ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا توسط معامله گران بصورت کافی احساس نشود .این شکستهای با حجم کم به احتمال زیاد خراب می شوند. در صورت شکست صعودی ، اگر قیمت آن شکست بخورد ، در زیر مقاومت پایین می رود. در مورد شکست نزولی ، که اغلب به آن خرابی گفته می شود ، در صورت عدم موفقیت قیمت ، بالاتر از سطح پشتیبانی در زیر شکسته خواهد شد.

بریک ها معمولاً با محدوده ها یا الگوهای نمودار دیگر ، از جمله مثلث ، پرچم ، گوه و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و / یا مقاومت به خوبی تعریف شده می شود. معامله گران سپس این سطح را برای استراحت تماشا می کنند. اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد ، ممکن است موقعیت های طولانی را آغاز کرده و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند ، یا در صورت شکسته شدن قیمت از زیر حمایت ، ممکن است موقعیت های کوتاه را آغاز کرده و از موقعیت طولانی خارج شوند.

حتی بعد از شکست زیاد حجم ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) قبل از حرکت دوباره در مسیر بریک آوت به نقطه شکست می رود. دلیل این امر آن است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما پس از آن تلاش می کنند تا به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه برک آوت بازمیگرداند. اگر شکستن مشروعیت داشته باشد ، باید قیمت در جهت شکست حرکت کند.

معامله گرانی که برای شروع معاملات از breakout استفاده می کنند ، معمولاً در صورت عدم موفقیت Breakout از سفارشات توقف ضرر استفاده می کنند. در صورت طولانی رفتن به موفقیت صعودی ، یک افت ضرر معمولاً درست زیر سطح مقاومت قرار می گیرد. در صورت انجام معامله کوتاه مدت و رفتن بر روی یک شکست نزولی ، معمولاً یک توقف ضرر دقیقاً بالاتر از سطح حمایت باید قرار گرفته باشد.

نمونه ای از یک بریک اوت Breakout

نمودار با افزایش قیمت در محدوده مقاومت یک الگوی نمودار مثلث ، افزایش زیادی در حجم را نشان می دهد. این شکست به قدری قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به بالاتر حرکت می کند و به نقطه اصلی شکست اصلی بازنگردید. این نشانه یک شکست بزرگ است.

معامله گران می توانند از این برک آوت استفاده کنند تا به طور بالقوه وارد موقعیت های طولانی شوند و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند. در صورت ورود طولانی ، یک حد ضرر درست در زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت شکاف زیادی دارد ، ممکن است این مکان برای نداشتن حد ضرر ایده آل نباشد. پس از ادامه حرکت پس از بریک اوت ، حرکت ضرر متوقف می شود تا امکان خطر یا قفل سود را کاهش دهد.

تفاوت بین یک برک آوت و بالا / پایین ۵۲ هفته ای

اگر یک بریک اوت در نزدیکی بالا / پایین قبلی اتفاق بیفتد ، ممکن است منجر به افزایش قیمت در تایم فریم بالا یعنی ۵۲ هفته جدید شود. اما همه اوج / پایین ترین سطح ۵۲ هفته نتیجه یک شکست اخیر نیست. قیمت بالا یا پایین ۵۲ هفته ای است که به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمت در طی سال گذشته است. بریک اوت حرکتی بالاتر یا قوانین بریک اوت یا شکست قیمت پایین تر از مقاومت است.

محدودیت های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در استفاده از بریک آوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت های شکست خورده است. این قیمت اغلب فراتر از مقاومت و حمایت خواهد بود ، و این استراتژی در بین معامله گران شکست می خورد. سپس قیمت معکوس می شود و حرکت در جهت شکست را ادامه نمی دهد. این می تواند چندین بار قبل از وقوع یک برک آوت واقعی اتفاق بیفتد.

سطح حمایت و مقاومت نیز ذهنی است. همه به یک سطح حمایت و مقاومت توجه نمی کنند. به همین دلیل تماشای حجم کمک می کند. افزایش حجم در بریک آوت نشان می دهد که سطح اهمیت دارد. کمبود حجم نشان می دهد سطح مهم نیست یا معامله گران بزرگی (که حجم زیادی را ایجاد می کنند) هنوز حاضر به شرکت نیستند.