احساسات در معامله گران ضررده


شاخص ترس و طمع FOMO and FUD چیست ؟

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودن و نوسانات شدیدی که دارند می توانند فرصت های سود و ضرردهی بزرگی را ایجاد کنند، در همین راستا کاربران این بازار همواره دچار یک سری احساسات می شوند که در اکثر مواقع می تواند به ضرر آنها تمام شود. در ادامه به معرفی فاد و فومو، مقدار تاثیر فاد و فومو در بازار ارز دیجیتال و شاخص ترس و طمع می پردازیم.

فومو ( FOMO ) چیست؟

اختلال فومو یا Fear of missing out از لحاظ روانشناختی به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها است. اگر بخواهیم به تاریخچه فومو اشاره کنیم، اولین فردی که درباره این اختلال صحبت کرد دکتر دن هرمان استراتژیست بازاریابی در سال 1996 بود. ترس از دست دادن (فومو) یک اختلال اضطراب اجتماعی است. روانپزشک ها و روانشناسان فومو را به عنوان نگرانی یک شخص درباره امکان از دست دادن فرصت ها، تجربه ها وعقب افتادن از بقیه می شناسند. این استرس واضطراب به دلیل میل شدید فرد به دانستن کارهایی است که دیگران انجام می‌دهند، چون هیچ شخصی دوست ندارد فرصت یا تجربه ای خوبی را از دست بدهد.

معنی فومو در ارز دیجیتال به ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری و یا ترید گفته می شود. به عنوان مثال، شما از یک دوست خود می شنوید که با خرید یک رمزارز ممکن است در طی چندماه سود چندصد درصدی بتوانید کسب کنید، در این لحظه ممکن است منطق خود را کنار گذاشته و بدون درنظرگرفتن جو کلی حاکم بر بازار، بدون بررسی دقیق پروژه رمزارز مورد نظر، با بی اعتنایی به مدیریت سرمایه و بدون بررسی تکنیکالی آن، اقدام به خرید رمزارز موردنظر کنید. در اینجا شما از اینکه ممکن است با نخریدن این رمزارز سود هنگفتی را از دست بدهید و از دوست خود که آن را خریده عقب بمانید، تصمیم گیری کرده اید، و نه بر اساس ارزندگی رمزارز موردنظر.

FUD فاد چیست؟

عبارت FUD مخفف سه کلمه Fear, Uncertainty, Doubt به ‌معنی ترس، عدم قطعیت و تردید بوده و در بازار رمزارزها زیاد استفاده می‌شود. معنی فاد در ارز دیجیتال و کاربردش این است که وقتی یک مطلب یا خبری منفی در فضای مجازی منتشر می شود و کاربران با مطالعه آن احساس شک و عدم اطمینان نسبت به ارزهای دیجیتال پیدا می کنند و از ترس اینکه ممکن است دارایی های خود را از دست بدهند، شروع به فروش آنها می کنند. در نتیجه فشار فروش ایجاد شده و عرضه از تقاضا پیشی میگیرد. معمولا اینگونه اخبار توسط افراد یا سیاستمدارهای معروف و یا تصمیمات کشورهای بزرگ ایجاد می شود و بر کل فضای بازار سایه انداخته و FUD ایجاد می کند. البته ممکن است نظرات و اخباری که باعث ایجاد FUD می شوند واقعیت نداشته و با هدف بازی با احساسات معامله گران و ایجاد نوسان منتشر شوند. ویژگی اصلی FUD غیردقیق بودن، غیرعلمی بودن و مبتنی بر احساس بودن آن است. برای مثال بارها نظرات وارن بافت یا تصمیمات کشورهای مختلف را در رابطه با بی فایده بودن یا ممنوع کردن استفاده از رمزارزها را مشاهده کرده ایم که باعث ایجاد نوسانات شدید شده است، چون کاربران با مطالعه این اخبار و نظرات نسبت به آینده آنها شک کرده و بعضی اقدام به فروش دارایی های خود در قیمت های پایین کرده اند. در بازارهای مالی بخصوص بازار رمزارزها باید اینگونه احساسات را شناخته و راه های مقابله با آن را نیز بیاموزید، و همواره اطلاعات و آگاهی خود را بالا نگه دارید تا بتوانید در مواقع هیجانی بازار منطقی عمل کنید.

شاخص ترس و طمع

همانطور که در بالا اشاره شد، زمانی که بازار در حال رشدهای قوی است معامله گران دچار فومو یا ترس از دست دادن فرصت می شوند. در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل احساسات معامله گران نیز وجود دارد، زیرا مواقعی در بازار وجود دارد که بازار به اصطلاح دچار هیجانات شدید می شود و اکثر کاربران فقط از روی احساسات اقدام به فروش در ضرر یا خرید در قله های قیمتی می کنند. در همین راستا به کمک شاخص ترس و طمع، می توان دید خوبی از احساسات حاکم در بازار و روند پیش رو در اختیار معامله گران قرار داد. شاخص ترس و طمع ( Fear and Greed )یک عدد بین بازه یک تا صد را نشان می دهد،که صفر مطلق (قرمز) به معنای ترس شدید، و 100 به معنای طمع شدید (سبز پررنگ) است. هنگامی که این شاخص در یک روند نزولی قرار دارد به معنای افزایش تدریجی احساس ترس یا عدم اطمینان در بازار، خروج سرمایه و احتمال ریزش در بازار است. در طرف مقابل هنگامی که این شاخص در یک روند صعودی قرار دارد یا اعداد بالای پنجاه را به خود می بیند، به معنای امید معامله گران به رشد بازار و ورود سرمایه به بازار می باشد. به طور تقریبی می توان بازه های زیر را به طور تقریبی برای این شاخص در نظر گرفت.

بازه 24-0: ترس مطلق

بازه 100-75: حرص و طمع شدید

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع از طریق فاکتورهای مختلفی که در زیر به آنها اشاره شده است محاسبه می شود که هر کدام از آنها سهم متفاوتی در این شاخص دارند. فاکتورها عبارتند از:

  • سلطه بیت کوین بر کل بازار: 10 درصد
  • نوسانات قیمت بیت کوین: 25 درصد
  • حجم کل بازار: 25 درصد
  • احساسات موجود در شبکه های اجتماعی مختلف: 15 درصد
  • نظرسنجی ها: 15 درصد
  • میزان تمایل مردم نسبت به بیت کوین و جستجوی آن در شبکه های اجتماعی: 10 درصد

برای مثال در تاریخ نگاشت این مقاله مطابق تصویر زیر، این شاخص روی عدد 13 و ناحیه ترس شدید قرار دارد.

نکته قابل توجه درباره این شاخص این است که به آن به دید یک ابزار تحلیل همانند یک اندیکاتور نیز میتوان نگاه کرد. برای مثال در نواحی ترس شدید، بازار دچار احساسات منفی ناشی از نزول و فشار فروش بالا می باشد. تاریخچه بازار نشان داده است که در این نواحی افراد تازه کار دچار FUD شده و دست به فروش می زنند و سابقه داران بازار اقدام به خرید در کف قیمتی می کنند، و به نوعی به این نواحی به عنوان نواحی اشباع فروش نیز میتوان نگاه کرد. برعکس این جریان نیز درست است و در قله های قیمتی این شاخص طمع شدید را نشان می دهد، که عده ای از افراد در این ناحیه دچار حس از دست دادن فرصت شده و در قله های قیمتی اقدام به خرید می کنند، در حالی که باتجربه های بازار وقتی احساس می کنند که بازار در حال ورود به ناحیه اشباع خرید است و دیگر قدرت بالا رفتن را ندارد، اقدام به سیو سود کرده و از بازار خارج می شوند. برای مثال در شکل زیر که نمودار تغییرات این شاخص در طی یک سال را نمایش می دهد، هر موقع احساسات در معامله گران ضررده بازار در ناحیه ترس شدید قرار گرفته و دچار اشباع فروش شده به آن ناحیه واکنش نشان داده و به تدریج به سمت بالا برگشته است.

نتیجه گیری

در این مقاله شما با سه مفهوم FUD ، FOMO و شاخص ترس و طمع آشنا شدید. فاد نشانگر وجود ترس، عدم اطمینان و شک در معامله گران نسبت به بازار می باشد و درنتیجه اظهارنظرها و اخبار منفی منتشر شده در شبکه های اجتماعی ایجاد می شود. FOMO نیز نشانگر ترس از دست دادن فرصت ها می باشد. در نتیجه می توان گفت که تاثیر فومو FOMO و فاد FUD و به طور کل احساسات معامله گران بر بازار ارزهای دیجیتال در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از اهمیت بسیاری برخوردار است. پس در کنار مهارت های دیگر باید راه مقابله با احساساتی از قبیل فاد و فومو را نیز در خود تقویت کنید. در پایان شاخص ترس و طمع در ارزدیجیتال را عنوان کردیم که نشان دهنده جو و احساسات حاکم بر بازار است و همچنین می توان از طریق بررسی نمودار بلند مدت آن، برای تعیین نقطه ورود و خروج کمک گرفت.

دفتر ثبت معاملات چیست؟

دفتر ثبت معاملات می‌تواند در برنامه‌ها و نقشه‌های معاملاتی اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مفید باشد و هم‌چنین نقش اصلی را ایفا می‌کند. مواردی نظیر برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور هستند.

فرقی ندارد که تریدر روزانه هستید یا بین معاملات شما زمان زیادی طول می‌کشد. تبدیل شدن به معامله‌گر موفق از اقدامات چالش‌برانگیز است. بدون داشتن برنامه‌ریزی و ثبت عملکرد معاملاتی خود، در بازار بدون هدف خواهید بود. این موضوع عمدتاً نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی، می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به صورت کارآمدتری شناسایی کنید. بدون وجود دفتر ثبت معاملات، ممکن است شرایط وضعیت‌های سودده و ضررده به راحتی از کنترل معامله‌گر خارج شود. یا حتی در شرایط بدتر ممکن است کل حساب معامله‌کننده از بین برود.

بنابراین، شناخت و دانستن نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی برای موفقیت هر تریدری بسیار مهم است.

دفتر ثبت معاملاتی

عملکردهایی که شما به عنوان یک تریدر انجام در دفتر ثبت معاملات به عنوان یک سند ثبت می‌شود. این اقدامات شامل توسعه و ایجاد استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی و سایر موارد است. داشتن و حفظ دفتر ثبت معاملات آسان است اما اگر به‌طور صحیح ایجاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد. اگرچه دفتر معاملاتی می‌تواند دیدگاه و نگرش خوب و ارزشمندی ارائه دهد تا حساب شما از بین نرود، اما در عین حال می‌تواند دلیل اصلی رشد چشمگیر حساب نیز باشد.

5 مزییت داشتن یک دفتر معاملاتی

  1. شما را در جریان امور قرار می‌دهد.
  2. روندمعاملات شما را منظم‌تر و منسجم‌تر می‌کند.
  3. به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنید.
  4. نقاط قوت و ضعف شما را ثبت می‌کند.
  5. هنگام تحلیل معاملات بالقوه شما را محتاط‌تر می‌کند.

روشن است که معامله‌گران موفق تمام معاملات خود را با جزئیات برنامه‌ریزی کرده و عملکرد معاملات موفق یا شکست‌های خود را ثبت می‌کنند. شما به راحتی و با ایجاد دفتر ثبت معاملاتی و استفاده صحیح از آن می‌توانید فارغ از شرایط فعلی بازار به معامله‌کننده موفق تبدیل شوید.

نحوه ایجاد دفتر معاملاتی

. می‌توانید دفتر ثبت معاملات خود را در فرمت‌های مختلف شخصی‌سازی کنید تا بر اساس نحوه و نیاز معاملات شما تعیین شود. تا زمانی که بتوانید فعالیت‌های معاملاتی خود را برنامه‌ریزی و ثبت کنید، منظم خواهید ماند. همچنین برای اطلاعات بیشتر می‌توانید الگوهای رایگان دفتر معاملاتی را در اینترنت مشاهده کنید؛ اما نحوه یادگیری ایجاد آن نیز مهم است.

ابتدا باید یک صفحه دفتر معاملاتی (برای مثال در Google Sheet یا اکسل) و یک سند (برای مثال در Google Doc یا ورد) ایجاد کنید. از این دو مورد به ترتیب برای ثبت دقیق معاملات و نظرات خود استفاده خواهید کرد.

در مرحله بعد باید بدانید که چه اطلاعاتی را به صورت روزانه ثبت کنید تا این دفتر معاملاتی شما بیشترین تأثیر را بر موفقیت شما داشته باشد. می‌توانید در اینترنت چندین نمونه دفتر ثبت معاملات پیدا کنید. اما از هر الگویی که استفاده کنید، صفحه ثبت معاملات باید ستون‌هایی مرتبط با هر معامله داشته باشد. این ستون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • تاریخ ورود
  • تاریخ خروج
  • نماد مورد نظر
  • نوع معامله (خرید یا فروش)
  • قیمت ورود
  • حجم معامله
  • ارزش یا قیمت فرضی
  • استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر
  • حد سود
  • قیمت پایانی
  • کارمزد
  • نسبت سود به ضرر (P/L)
  • درصد نسبت سود به ضرر
  • یادداشت

بعضی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات از انجام معامله و سایر موارد را نیز اضافه کنند. در سند ایجادشده نیز باید برای هر روز، بخش جداگانه‌ای داشته باشید تا نظرات و ایده‌های خود را بنویسید و به سازماندهی آنها بپردازید. در این سند، تریدرهم می‌تواند خلاقیت خود را بروز می‌دهد در حالی که دفتر معاملاتی برای سنجش و اندازه‌گیری سودآوری هر معامله است. هر دوی این موارد در ایجاد و استفاده از دفتر ثبت معاملات بسیار مفید هستند.

یادگیری نحوه ایجاد دفتر قبت معاملاتی بخش آسانی است. یادگیری نحوه استفاده از آن مرحله‌ای است که باید به مرور در آن ماهر شوید. هرچند، تا زمانی که شناخت کاملی از فاندامنتال‌ها داشته باشید، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار از دفتر معاملات شخصی خود استفاده کنید.

ایجاد دفتر معاملاتی نسبت به پیاده‌سازی موضوعاتی که از آن یادگرفته‌ایم در سیستم معاملات کاملاً فرق دارد. استفاده از دفتر ثبت معاملات به صورت کارآمد می‌تواند یک معامله ضررده را به معامله سودآور تبدیل کند. قبل از آنکه معامله‌ای را شروع کنید باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. در اینجاست که سند نوشتاری شما مفید واقع می‌شود.

هر روز که به بازار نگاه می‌کنید ایده‌ها و احساساتی در ذهن شما شکل می‌گیرد. باید احساسات در معامله گران ضررده این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید موضوعاتی که به شما کمک می‌کنند یا عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند را شناسایی کنید. این موارد می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات کنونی و معاملات بالقوه باشند.

هم‌چنین در سند نوشتاری می‌توانید به این موضوع بپردازید که آیا ایده معاملاتی مدنظر شما خوب است یا خیر. باید ایده‌های معاملاتی شما کاملاً مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت هر کدام را شناسایی کنید. پس از آنکه نظرات و احساسات خود را نوشتید باید به صفحه معاملاتی خود به عنوان مرجع نگاه کنید.

در صفحه معاملاتی، خلاقیت کمتر و منطق بیشتری نسبت به سند نوشتاری وجود دارد. در این بخش می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید، بنابراین ساماندهی و به‌روزرسانی آن بسیار مهم است. عامل مهم دیگر در یک دفتر معاملاتی موفق، سنجش دقیق موفقیت و شکست شما است. با وجود صفحه معاملات، باید اطمینان حاصل کنید که سوابق معاملاتی را به صورت دقیق ثبت می‌کنید تا بتوانید سودآوری ایده‌های توسعه‌یافته در سند نوشتاری را اندازه‌گیری کنید.

یکی از عادت‌های خوبی که می‌توانید داشته باشید، بررسی روزانه صفحه معاملات در دفتر معاملاتی است. بدین ترتیب می‌توانید دید کاملی بر روی سطح حضور خود و فرصت ورود به معاملات بیشتر را داشته باشید. عادت خوب دیکر، ثبت معاملات دقیقاً پس از اجرای آنها است. این اقدام باعث می‌شود که در زمان خود صرفه‌جویی کنید.

چرا سهام ضرر ده را نمی‌فروشیم؟

دلایل عدم فروش سهام ضرر ده

سهام ضرر ده کابوس سرمایه‌داران و معامله‌گران است. همه‌ ما به نوعی به دنبال آن هستیم که درآمد بیشتری به دست آوریم و شرایط زندگی خود را بهبود ببخشیم. اگر می‌توانستیم یک سرمایه‌گذار موفق باشیم، آن‌گاه تحقق چنین آٰزوهایی نیز دور از دسترس نبود. اما حقیقت این است که سرمایه‌گذاری موفق کار آسانی نیست.

بازار بورس هم مانند سایر بازارهای مالی پر از فراز و نشیب و نوسان است. زمانی که این مطلب را بپذیریم، می‌توانیم همراه با شرایط بازار (خواه مثبت باشد، خواه منفی) مسیر خود را برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق هموار کنیم. اما برخی از سرمایه‌گذاران و سهامداران سهام ضرر ده خود را حفظ کرده و د رفروش آن تعلل می‌کنند. از همین رو در این مطلب قصد داریم دلایل روان‌شناختی نگهداری سهام‌ ضرر ده و عدم فروش آن را بررسی کنیم.

دلایل عدم فروش سهام ضرر ده

نگهداری سهام ضرر ده و عدم توجه به اصول سرمایه‌گذاری

تمام سرمایه‌گذاران با هدف افزایش دارایی وارد بازار بورس می‌شوند. آن‌ها حتی این مطلب را پذیرفته‌اند که شکست بخشی از این بازار است. عدم اطمینان در تمام جنبه‌های زندگی ما نمود دارد. بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. اما با وجود تمام این آگاهی‌ها هم‌چنان عکس‌العمل افراد در مواجهه با نگهداری یا فروش سهام ضرر ده متفاوت است.

در بازارهای مالی، هم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حضور دارند و هم تازه‌واردها. هر کدام از این شخصیت‌ها در مورد نگهداری یا فروش یک سهم، واکنش متفاوتی دارند. چنین رفتارهایی در بازار به کرات دیده می‌شود. برای مثال خریدهای عجولانه و فروش‌های دیرهنگام و هم‌چنین نگهداری سهام‌ ضرر ده همگی از مواردی هستند که در زمره‌ چنین رفتارهایی قرار می‌گیرند. در ادامه چند نمونه از شایع‌ترین این قبیل رفتارها را با هم بررسی می‌کنیم.

عدم داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین دلیل عدم فروش سهام‌ ضرر ده

سهام‌داران پس از اینکه به کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود را انتخاب کردند، باید برنامه معاملاتی خود را مشخص کنند. آن‌ها پیش از سرمایه‌گذاری باید نگاهی به شاخص بورس بیندازند تا از روند آن مطلع شوند. بعد از این مرحله باید تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای ورود به سهم است یا خیر. آن‌ها هم‌چنین باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنند. مشخص کردن هدف و تصمیم‌گیری برای خروج نیز گام‌های بعدی هستند.

در اینجا تعیین هدف همان حد سود و حد ضرر است. این دو محدوده به افراد کمک می‌کند تا ریسک معاملاتی خود را پایین بیاورند. در این دو معیار مشخص می‌شود که باید چقدر سود یا ضرر کنید تا سهام را بفروشید. رعایت حد سود موجب غلبه بر حرص و طمع می‌شود و رعایت حد ضرر گامی برای مقابله با ترس است.

به این صورت اگر حتی سهام ضرر ده هم داشته باشید، کمتر متضرر می‌شوید. طمع و ترس از جمله عواملی هستند که نهایتا منجر به شکست می‌شوند. به همین دلیل تعیین استراتژی مشخص و شفاف در خرید و فروش، از ملزومات معامله‌گری به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهید برنامه‌ معاملاتی خود را مشخص کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  • توجه به شاخص بورس و تحلیل آن
  • مشخص کردن حد سود و حد ضرر
  • تعیین زمان مناسب به منظور ورود و خروج
  • تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت
  • بررسی قیمت شروع و قیمت پایانی به صورت روزانه

برخی آن‌قدر در یک سهام متضرر شده‌اند که معتقدند حتی فروختن نیز دردی را دوا نمی‌کند. آن‌ها صبر می‌کنند تا شرایط بازار عوض شود. اما با چنین کاری ممکن است زیان‌شان روز به روز بیشتر شود. این دسته از افراد اگر موقع انتخاب سهم حد ضرر خود را تعیین کرده باشند و به آن عمل کنند، می‌توانند از بروز زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید

توجه به احساسات و تصمیم‌های هیجانی و نگهداری سهام ضرر ده

سخت است که بخواهیم میان عقل و احساس خود مرزی مشخص کنیم. اما تفکیک این دو از یک‌دیگر در تمام مراحل زندگی امری مهم و حیاتی است. عدم کنترل احساسات یکی از دلایل نگهداری سهام ضرر ده است. مواردی نظیر ترس از شکست، خوش‌بینی افراطی، غرور و لجبازی، وابستگی و تعصب بی‌جا در سرمایه‌گذاری می‌توانند یک ضرر سنگین را برای احساسات در معامله گران ضررده احساسات در معامله گران ضررده افراد رقم زنند.

ترس از شکست و اثر آن بر عدم فروش سهام ضرر ده

همه ما از این می‌ترسیم که مبادا روزی شکست بخوریم. حتی فکر کردن به شکست و واکنش‌های اطرافیان نیز بسیار دردناک است. درست است که سرمایه‌گذاران از ذات بازار سرمایه مطلع هستند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، برخی از سرمایه‌گذاران نمره قبولی نمی‌گیرند.

در واقع این دسته از افراد اصلا شکست خود را قبول نمی‌کنند که بخواهند جلوی ضرر را بگیرند. پس ترس از شکست باعث می‌شود نتوان نگاهی منطقی به قضایا داشت. معامله‌گری که از شکست می‌ترسد، با علم به ضرر ده بودن سهامش هم‌چنان بر نگهداری آن اصرار می‌کند.

با این کار حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز یک به یک از دست می‌روند. اگر همان موقع که حد ضرر فعال می‌شود، اقدام به فروش سهام کنیم، می‌توانیم ضرر خود را با ورود به سهم‌های دیگر جبران کنیم. با این حال ترس مانع از انجام چنین کاری می‌شود و بعضی افراد سهام ضررده خود را نگه می‌دارند.

خوش‌بینی افراطی

زمانی که سرمایه‌گذار احساسات در معامله گران ضررده از سهام خود انتظارات نامعقول و غیرممکن داشته باشد، یک خوش‌بینی کاذب گریبانش را می‌گیرد. فرد چنان به آینده سهم امیدوار است که ترجیح می‌دهد سهام ضرر ده خود را هم‌چنان نگه دارد. چرا که بر اساس خوش‌بینی افراطی، امیدوار است که قیمت سهم برگردد. در واقع چنین سرمایه‌گذارانی اتفاقات را با دیدی فراواقعی می‌نگرند. آن‌ها با چنین کاری از مسیر موفقیت و هم‌چنین فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در سهم‌های دیگر دور می‌شوند.

غرور و لجبازی

حس غرور عامل دیگری است که منجر به نگهداری سهام ضرر ده می‌شود. فرض کنید شخصی سهام یک شرکت را خریده است. او همه‌جا از این سهم به عنوان یک سهم سودده یاد کرده است .به همین دلیل حتی زمانی که در ضرر است، بخاطر غرور هم‌چنان سهم خود را نگه می‌دارد. چنین فردی نمی‌خواهد اشتباه خود را بپذیرد.

افراد باهوش چنین رفتاری از خود نشان نمی‌دهند. آن‌ها می‌دانند که پذیرش شکست موجب می‌شود که جلوی ضررهای بیشتر گرفته شود. به این ترتیب افراد باهوش می‌توانند منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری روی سهمی دیگر کنند.

وابستگی و تعصب بی‌جا در نگهداری سهام ضرر ده

حس تعصب یکی از رایج‌ترین احساساتی است که افراد با آن سروکار دارند. در بازار بورس کم نیستند افرادی که چنان به سهم تعصب دارند که ضرر ده بودن آن را نمی‌بینند. چنین افرادی سهام ضرر ده را نگه می‌دارند که این امر تنها ناشی از تعصب آن‌هاست.

اصلا منطقی نیست که سهام ضرر ده را چند سال نگه ‌داریم؛‌ آن هم نه بر اساس تحلیل! یکی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری بررسی روند سهم است. سرمایه‌گذار باید سودآور بودن شرکت را مورد بررسی قرار دهد و مدت‌زمان معقولی سهامداری کند؛ نه اینکه از روی تعصب و فارغ از روند حرکتی سهم،‌ چندین سال در سهم بماند. وفادار ماندن به سهام ضرر ده تنها میزان ضرر را زیادتر می‌کند. نتیجه چنین امری این است که فرد سرانجام با ضرر سنگینی از سهم خارج می‌شود.

نکته پایانی

اصولا در نبرد میان احساس و عقل، احساس پیروز میدان است. احساس می‌تواند بر حقایق سرپوش بگذارد و چشم ما را بر روی آن‌ها ببندد. سرمایه‌گذار تحمل ندارد اتفاقاتی را که باب میلش نیست ببیند. اما راه چاره چیست؟‌ افراد باید در چینش سهام در پرتفوی خود احساسات و عواطف را دخیل نکنند. سرمایه‌گذاری باید بر اساس یک برنامه‌ معاملاتی انجام شود. اگر فرد سرمایه‌گذار ضرر خود را نپذیرد، هرگز در بازار سرمایه موفق نخواهد شد.

سرمایه‌گذار باید کاملا منطقی عمل کند. همان‌طور که پیشینیان ما گفته‌اند: «جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت است.» پس خروج از سهام ضرر ده خود یک منفعت محسوب می‌شود. ضرر و زیان‌های کوچک افراد را محکم و استوار می‌کنند. چنین ضررهایی مانع از بروز ضررهای بزرگ‌تر در آینده می‌شود.

احساسات در معامله گران ضررده

تحلیل بازار مالی
آموزش مقدماتی و پیشرفته
معامله گری وتحلیل دربازارهای مالی
مدرس تحلیل زمانی با ایچیموکو
مشاور بازارهای مالی
تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی
Admin: @ichi_amino
Instagram: ichi.amino_academy
[email protected]
academywave.com

About
Platform

📣 تیم اکادمی ویو سعی در آموزش اصولی و پایه ای مباحث مربوط به بازارهای سرمایه دارد
با توجه به تحلیلهای انجام شده بر نتایج تریدرها و سالها بررسی و تجزیه و تحلیل بازار.به این نتیجه رسیدیم که اکثر تریدرها دارای مشکلاتی مشابه هستند که در نتیجه تکرار چرخه وار این مشکلات همواره نتیجه قبلی یعنی از دست دادن سرمایه را در پی داشتند
👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

مشکلاتی مانند:
عدم وجود یک استراتزی ثابت در معاملات و زمانهای مشخص در ترید
عدم یک برنامه هدفمند برای استفاده از سیستم معاملاتی
حس انتقام گیری احساسی از بازارکه بیشترین میزان ضررهارا در بر میگیرد
اجازه دادن به تریدهای در ضرربرای باز بودن واضافه کردن به میزان حجم و تعداد معاملات درمسیر ضررده قبلی در فواصل کمه قیمتی وبدون برنامه
بستن زود هنگام تریدهای سود ده
استفاده از تعداد زیاد جفت ارزهای مختلف و عدم توجه به همبستگی بین جفت ارزهای خاص.
عدم تعادل در ترید و مشکلات غیر سیستمی که باید قبل از هر نوع انتخاب سیستم و ترید. شخصیت تریدری فردآماده برای ترید شود.
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

در این آموزشها به معرفی سه بخش اصلی موفقیت در این بازرها که شامل
روانشناسی بازار
مدیریت سرمایه
سیستم معاملاتی
می باشد خواهیم پرداخت
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍ 📣 روانشناسی در بازار

غالبا افراد زیادی در بازار سرمایه وجود دارند که به رغم استفاده از تکنیکهای صحیح تکنیکال یا فاندامنتال در جهت انجام معاملات خود، کارنامه موفقی در پایان سال از خود بجای نمی گذارند و یا حتی پس از ضررهای متوالی دچار آسیب های شدید روحی و فکری می گردند. کلید این معما را می توان در شناخت و از همه مهمتر، اجرای قوانین بدیهی روانشناسی معامله دانست. از اینرو قصد داریم تا مفصلا به توضیح در رابطه با روانشناسی حاکم بر بازار، معاملات و از همه مهمتر روانشناسی حالات شخص معامله گر در مواجهه با ضررهای احتمالی و راهکارهای عملی در این رابطه بپردازیم.

چه عواملی باعث ایجاد تغییرات در نرخ ارز یک کشور یا قیمت سهام یک شرکت می شود. شاید جواب، عرضه و تقاضای موجود در بازار باشد. اما پاسخ این سوال به زبان فاندامنتال عبارتست از : نوع تمایلات و احساس معامله گران در مورد آن ارز یا سهام خاص، البته مسئله مهمتر آنست که، چه عواملی باعث تحت تاثیر قرار گرفتن این احساسات در نزد معامله گران می گردد ؟ و اصولا این احساسات منجر به ایجاد چه نوع نوساناتی در بازار خواهد شد؟
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 روانشناسی بازار

آمادگی روانی قبل از اعلام شاخص های اقتصادی
بازار اغلب حتی قبل از اینکه یک شاخص مهم اقتصادی منتشر گردد، از خود واکنش نشان می دهد که این دقیقا به علت تصمیم گیری و معامله پیش از موعد بسیاری از معامله گران کوتاه مدت و میان مدت بر اساس پیش بینی های خود می باشد. اما بدنبال انتشار اخبار مربوط به شاخص، ممکن است آمار اعلام شده موافق و یا مخالف آنچه پیش بینی شده است باشد. در این حالت، شاهد تصحیح روند حرکت بازار به سمت خبر اعلام شده خواهیم بود.

همیشه مواظب تیکهای خطرناکی باشید که قبل از آغاز روند اصلی، در پی انجام معاملات پیش از موعد و برگشت قیمت به علت بسته شدن آن معاملات در حد سود آنها، بوجود می آید. چون براحتی می تواند باعث فعال شدن یک یا هر دو سفارشات (entry orders ) شما در بازار گردد. برای حل این مشکل بایستی دقیقا اندکی قبل از اعلام شاخص، نسبت به نهایی کردن سفارشات اقدام کنید

👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 روانشناسی بازار
روانشناسی فردی در بازار

آیا تاکنون برای شما اتفاق افتاده که پس از فروش کالایی به قیمت پایین، شاهد افزایش قیمت همان کالا در آینده به میزان زیاد باشید ؟ در آن لحظه چه احساسی داشتید ؟ آیا مسولیت آنچه کرده اید را می پذیرید و یا اینکه مدام خود را سرزنش می کنید ؟ و یا شاید اصلا به استعداد خود در خرید و فروش شک کنید؟ یا شاید باخود گفته باشید که این افزایش قیمت همانطور که آغاز شده ادامه خواهد یافت و بنابرین برای جبران ضرر خود اقدام به خرید کنید! اگر اینکار را انجام داده اید و بازهم ناکام بوده اید، بدانید که از روانشناسی فردی معامله بی اطلاعید.

مشکل اکثر معامله گران ناموفق آنست که تقریبا هیچ قاعده و طرح مشخصی برای زمان ورود و حجم معامله در لحظه ورود به بازار از خود ندارند، یکسری اطلاعات کامل ولی پراکنده و دیگر هیچ. اکثر این معامله گران در زندگی شخصی، هنگامی که قصد خرید کالایی با ارزشی ناچیز را دارند، قبل از اقدام به خرید، از کیفیت، نام تجاری، جنس و بسیاری مشخصه های دیگر آن تحقیقات و پرس و جوی فراوانی بعمل می آورند. در حالیکه در بازارهای مالی که میزان حجم معاملات و سود و ضرر ناشی از آن به مراتب می تواند بالاتر از این باشد، بدون طرح، مطالعه و تحقیق اقدام به خرید و فروش می کنند!

میزان " اميد "، " ترس "، " طمع" و " صبر " خود را بسنجید و در صورتیکه یکی از این صفات را در حد متعارف و خوب در خود ندارید، سعی کنید آنرا ایجاد کنید و فراموش نکنید : همیشه تصمیم گیری های درست از تجربه بدست می آید و تجربه نیز از تصمیمات نادرست حاصل می شود. بنابرین بهتر است خود را در بدترین شرایط محک بزنید.
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 مدیریت سرمایه
(Money management)

بطور کلی مدیریت پول یکی از اصلی ترین فاکتورهای تعیین کننده برنده و یا بازنده بودن یک معامله گر در پایان سال می باشد. این مسئله ثابت شده است که چنانچه ۱۰۰ معامله گر در ابتدای سال وارد بازار شود، در پایان سال تنها 15 الی20 معامله گر دارای بالانسی مثبت خواهند بود. چنانچه از آمار پیداست نزدیک به 80 % از معامله گران در پایان سال ضرر خواهند کرد که این دقیقا به علت ضعف مدیریت سرمایه آنها می باشد. مدیریت پول مهمترین بخش از یک سیستم و استراتژی معامله است و دقیقا اكثر معامله گران در سرتاسر دنیا این مطلب را یا نمی دانند و یا به آن عمل نمی کنند. برای شروع بایستی ابتدا مفهوم کلی مدیریت پول (Money management ) را بدانید و سپس رابطه آن را با تصمیمات خود در هنگام معامله کشف کنید. بطورکلی مفهوم مدیریت پول آن است که شما تا چه حد از هر معامله سود برده اید و برای آن مقدار سود چه میزان از ریسک را پذیرا شده اید.
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 مدیریت سرمایه
ریسک

تنها نقطه مشترک تمامی استراتژیهای مدیریت پول، تلاش آنها برای حفاظت بالانس حساب شما از ریسکهای آشکار موجود در بازار می باشد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران در سیستم معاملات خود مرتکب می شوند، آن است که پس از بسته شدن ۲ یا ۳ معامله بر روی حد ضرر، به فکر افزایش ریسک خود برای جبران ضررهای گذشته می افتند که این نقطه دقیقا نقطه حرکت آنها به سمت عدد صفر در بالانس حسابشان خواهد بود. فراموش نکنید که یک معامله گر موفق هرگز اجازه دخالت احساسات و طمع را در تصمیم گیری هایش نمی دهد
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 سیستم و پلن معاملاتی
پلن های موفقیت در بازارهای بورس

همانطور که می دانید بازارهای معاملات بورس در زمانی کوتاه و خیلی سریعتر از سایر بازارها شانس را برای رسیدن به موفقیتی تجاری به شما هدیه می دهد و خلاف این قضیه نیز صادق است، یعنی زودتر از تمام بازارهای دنیا می تواند شما را به نقطه صفر یا ورشکستگی برساند. بیشتر اشخاصی که در این بازارها مشغول به تجارت می باشند، معمولا یا آرزوی پول دار شدن فوری را در ذهن می پرورانند و یا معامله گران تازه کار و یا حتی حرفه ای می باشند که عمدتا نیز از مشاغل دیگر بازنشسته شده و تنها بدنبال راهی می گردند تا از شر بدهی هایشان خلاص شوند و یا بدنبال افزودن هیجان به زندگی خود هستند.

جزوهر کدام از این گروها هستید، تنها به این مسئله توجه کنید که : هیچ کس قادر به کنترل بازارهای بورس بصورت دلخواه نخواهد بود و این بازار است که معامله گران را در یک چشم بر هم زدن می بلعد. اشخاصی که مبالغ بالایی را دراین بازارها از دست داده اند بخوبی متوجه منظور من می شوند، این بازار از هیچ کس در قبال شرکت در آن تشکر نمی کند و از هیچ کس هم بابت متضرر شدن عذرخواهی نمی کند!

در فایل متنی بعد قصد دارم تا به شما قوانینی را گوشزد کنم تا بتوانید از دیگران در این بازار بهتر و سریعتر باشید، البته همه این قوانین تنها در صورتی کار گر خواهد بود که آنها را بر روی کاغذ نگهداری نکنید، بلکه حتما به آنچه می آموزید عمل کنید

👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

‍‍ ‍‍ 📣 سیستم و پلن معاملاتی

نکات بسیارمفید در رابطه با پلن معاملاتی بر اساس ده سال تجربه ترید و فعالیت در بازارهای مالی:

در پایان هر روز کاری از خود بپرسید که علت سود ها و یا ضررهای امروز من چه بوده است و این اطلاعات را در آرشیو استراتژی خود بنوسید.(تهیه چک لیست)

با اندکی توجه به هر کدام از موارد زیر می توانید بسیاری از عوامل مخرب را از بین ببرید.(لطفا موارد زیر را جدی بگیرید)

پرسش روزانه این سوالات از خود، مطمئنا در پیشرفت شما موثر خواهد بود(تاکید میکنم موارد زیر را جدی بگیرید)

۱) آیا امروز و طی هفته گذشته، استراتژی معامله خود را کاملا رعایت کرده ام ؟

۲) آیا راهی وجود دارد تا دیگر اشتباهات خودم را تکرار نکنم ؟

۳) آیا با وجود آنکه دیروز یا امروز صبح معاملات پر سودی را داشته ام، باز هم امروز باید معامله کنم ؟

۴) چرا بعد از بسته شدن معامله من بر روی حد سود، نوسان, دهها پیپ دیگر ادامه یافت ؟ آیا فرصت بزرگی را از دست داده ام ؟

۵) آیا به این مسئله اعتقاد دارم که اگر امروز معامله نکرده ام، فردا ممکن است بتوانم این کار را انجام بدهم؟

۶) آیا هنوز به این مسئله اعتقاد دارم که فقط با گرفتن 10 الی 15 پیپ در روز، در پایان سال یک میلیونر خواهم بود ؟

حتما چک لیستی از این سوالات برای هر روز خود تهیه کنید
👇👇👇👇
🆔️ @Academywave_amino

آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

اشتباهات معامله گری

اشتباهات رایج معاملگران : در این مقاله سعی میکنیم ۵ اشتباه رایج که ممکن است برای اکثر معامله گران مبتدی روی بدهد را به صورت مختصر برایتان توضیح دهیم ، تا مرتکب همچین اشتباهاتی نشوید.

۱- کمبود دانش:

یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است.

۲- معاملات احساسی:

این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید.

بهتر است بخوانید : قیمت و عوامل موثر بر آن در بازار های مالی – سری آموزش های مقدماتی فارکس

۳- معاملات زیاد:

معاملات زیاد (over trading) معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله گر تمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

۴- معامله با حجم زیاد:

حجم زیاد معاملات، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد.

۵- اعتماد به پیش احساسات در معامله گران ضررده بینی دیگران:

از معاملات دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.