مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی

سایت تابلو خوانی

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه گذاری در ایران، بازارهای موازی وجود دارد که می‌توانید سرمایه خود را در آن بازار تزریق نمایید. به‌ عنوان‌مثال شما به ‌منظور سرمایه گذاری می‌توانید در بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز و … وارد شوید. شرط پایه و مهم در این راستا داشتن علم کافی نسبت به آن حوزه سرمایه گذاری است.

برای کسب سود خوب و ایده‌آل مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی و در بازار بورس شما باید پیوسته در حال یادگیری باشید. شما با ابزارهای آموزشی در این بازار می‌توانید چند قدم از سایر سرمایه گذاران در این بازار جلوتر باشید و به ‌دوراز هیجانات و تصمیمات احساسی، بهترین تصمیمات خود را به‌ منظور سرمایه گذاری اتخاذ کنید. تابلو خوانی در بورس به مهارت شما در امر معاملات در بازار بورس بسیار کمک می‌کند و اتفاقات مهم در سهم مدنظر را می‌توانید در بازار بررسی کنید. شما با استفاده از این اطلاعات قادر هستید که نسبت به خریدوفروش سهام، تجزیه و تحلیل ابتدایی را انجام داده باشید. پس در ادامه با ما خواهید خواند که تبلو خوانی چیست و چگونه میتوانیم برای یک معامله ی موفق از آن بهره من شویم.

تابلو خوانی در بورس چیست؟

یکی از سایت‌های پرکاربرد به ‌منظور ارزیابی و خریدوفروش سهام در بازار بورس ایران، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی WWW.TSETMC.COM است که با مراجعه به این سایت می‌توانید به انبوهی از اطلاعات مهم در راستای معاملات سهم موردنظر دسترسی داشته باشید. اطلاعات سهم‌ها به صورت روزانه و لحظه‌ای در ساعات بازار بورس به‌روزرسانی شده و شما با استفاده از این اطلاعات می‌توانید با تحلیل و بررسی برای خریدوفروش سهم اقدام نمایید. در ادامه سعی داریم با استفاده از تصاویر مربوط به سایت TSE به تشریح جزئیات و نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده بپردازیم.

جستجوی نماد در سایت TSE

در صورت ورود به سایت TSE با منوهای رنگی سایت مواجه خواهید شد که در گام اول به‌ منظور جستجوی اطلاعات نماد موردنظر طبق تصویر زیر روی آیکن ذره‌بین کلیک کرده و نام نماد را در کادر وارد نمایید و با اعمال گزینه جستجو، اطلاعات سهم در صفحه ‌نمایش داده خواهد شد.

در مراحل بعد به صورت مجزا به بخش‌های مختلف این اطلاعات خواهیم پرداخت.

بررسی مشخصات قیمتی

در بخش اول شاهد وضعیت قیمتی سهم هستیم که در این بخش قیمت حال حاضر سهم نمایش داده می‌شود. منظور از قیمت خرید، بهترین مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی سفارشی است که با این قیمت در سطر اول قرار گرفته است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده سهام مدنظر است. قیمت اولین، بیانگر قیمت اولین معامله‌ای است که در نماد انجام شده است و قیمت پایانی میانگین موزون قیمت‌های معامله شده همان روز بوده که با توجه به حجم معاملات نمایش داده می‌شود. قیمت فروش نیز در سطر اول برای بهترین سفارش بوده و در نهایت قیمت دیروز، بیانگر قیمت پایانی روز گذشته است.

نکته مهم: در صورتی‌که آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی طبق اطلاعات نمایش داده شده بیشتر باشد، احتمال وضعیت خوب و مثبت برای سهم در روزهای آتی وجود داشته و برعکس. از میزان حجم مبنای سهم برای محاسبه قیمت پایانی سهم نیز استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید اگر تعداد سهم معامله شده در یک روز کاری کمتر از میزان حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود. برای به دست آوردن قیمت مجاز معاملاتی روز آینده نیز از قیمت پایانی استفاده می‌شود.

بررسی بازه قیمتی

شما در این بخش قادر هستید که اطلاعات تغییرات قیمتی سهم را در بازه‌های روزانه، هفتگی و سالیانه مشاهده و بررسی کنید. منظور از بازه روز، حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام یک شرکت می‌تواند در آن بازه معامله شود. منظور از قیمت مجاز این است که سهم مدنظر شما در آن بازه می‌تواند روزانه در حال نوسان باشد. برای بررسی مشخصات قیمتی سهام در طی یک هفته باید از گزینه بازه هفته استفاده نمایید و همین‌طور گزینه بازه سال، مشخصات قیمتی سهم در طول یک سال نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بازه روز سهام ثبهساز در ردیف اول قرار گرفته که این سهم در روز معاملاتی رأس ساعت 9:00 با قیمت 2.810 مورد معامله قرار گرفته است. بنا به درخواست یا تقاضا در بازار نسبت به این سهم، با همین قیمت تا انتهای بازار مورد سفارش گیری قرار داشته است. پس با توجه به این مثال متوجه شدیم که بازه روز سهم ثبهساز در این روز معاملاتی در حالت سقف قیمتی خود قرار گرفته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید در بازار سرمایه معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی حقیقی و دسته دوم حقوقی‌ها هستند. در این بخش شما می‌توانید اطلاعات مربوط به معاملات هر دو دسته را مشاهده و بررسی کنید. در اصل سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند و سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که به صورت شخصی برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی، اقدام کرده‌اند.

در این بخش همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین اطلاعات نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن مشخصات میزان خریدوفروش دو دسته حقیقی و حقوقی در دسترس است. شما با استفاده از این مشخصات می‌توانید به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر بپردازید. طبق تصویر زیر، مشخصات خریداران در قسمت راست و مشخصات فروشندگان در قسمت چپ قابل مشاهده است.

بررسی مشخصات معاملات در سهم

منظور از تعداد معاملات طبق تصویر زیر، تعداد معامله‌هایی است که در یک سهم انجام شده است. به ‌عنوان‌ مثال نماد ثبهساز در روز تعداد 12276 معامله داشته که آن عدد ربطی به حجم معاملات هم ندارد. در واقع حجم معاملات از تعداد سهام شرکت که در طول روز معاملاتی بین خریدار و فروشنده ردوبدل شده شکل می‌گیرد. مثلاً حجم معاملات نماد ثبهساز 23.98 میلیون بوده است.

ارزش معاملات: در نظر داشته باشید که سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی بر اساس عرضه و تقاضا در قیمت و حجم‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد. به ‌عنوان‌ مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی خریده باشید، ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. حال اگر به همین ترتیب ارزش کل معاملات آن روز سهم را جمع کنیم، ارزش معاملات سهم به دست خواهد آمد.

حجم مبنا در سایت TSE

به تعداد سهمی که در یک سهم در یک روز معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد، تعداد سهام نامیده می‌شود و همین‌طور حداقل سهمی که در طول یک روز باید معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، حجم مبنا می‌گویند. منظور از سهام شناور به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم است. به‌ عنوان نمونه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که 20 درصد سهام ثبهساز در اختیار عموم است.

نکته مهم: هر میزان که درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضای واقعی بازار مشخص می‌شود و فرآیند سفته‌بازی در این گونه سهم‌ها کمتر به چشم می‌خورد.

مشخصات EPS و P/E، مهم ترین بخش در تابلو خوانی بورس

تا این بخش از مقاله با اطلاعات مختلفی راجع به سهام در سایت TSE آشنا شدید. در این بخش به یکی از مهم‌ترین اطلاعات تابلو بازار می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که سود هر سهم شرکت با EPS و نسبت قیمت به درآمد شرکت با عنوان P/E یاد می‌شود (بیشتر بخوانید: P/E چیست؟). در اصل در تحلیل بنیادی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، با صورت مالی سود و زیان مواجه می‌شویم که با استفاده از اطلاعات آن می‌توان پی برد که فرآیند سود و زیان یک شرکت در طول سال به چه شکل بوده است. در نظر داشته باشید زمانی که EPS در تابلوی معاملات سهم مدنظر شما، منفی بود نشان دهنده این است که این شرکت از دسته شرکت‌های زیان ده است. همین‌طور P/E از ابزارهای مهم تحلیلگران بازار است که با استفاده از آن می‌توانند به ارزش ذاتی سهم پی ببرند.

ارزیابی جدول خریدوفروش سهام در سایت TSE

شما در این بخش شاهد روند کنونی معاملات سهم هستید که در سطح‌ها و ستون‌های مختلف، برترین عرضه و تقاضای بازار در سهم مدنظر را می‌توانید مشاهده کنید. شما در زمان ثبت سفارش خود می‌توانید بنا به اطلاعات درج شده در جدول پیش رو، قیمت سفارش خود را انتخاب نمایید. این نکته بدیهی است که در این جدول اولویت سفارش با سطر اول است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

ارزیابی نمودار قیمت و حجم

شما با استفاده از این نمودار می‌توانید متوجه شوید که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی از سهام در بازار مورد معامله قرار گرفته است.

کد به کد در تابلوخوانی

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در فرآیند تابلو خوانی، بررسی و مشاهده معاملات کد به کد است. عملیات کد به کد در بازار بورس به اشکال مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از: حقیقی به حقیقی، حقیقی به حقوقی، حقوقی به حقوقی، حقوقی به حقیقی. هر کدام از این فرآیندها در شرایط متفاوتی از معاملات بازار، قابل مشاهده هستند. از میان تمام این مراحل، کد به کد «حقوقی به حقیقی» بیش‌ترین کاربرد را در معاملات بازار بورس دارد.
اگر در بررسی‌های خود، چهار اصل زیر را در روند معاملات مشاهده کردید، به این معنی است که نوع کد به کد، حقوقی به حقیقی است. این چهار اصل عبارت‌اند از:

1. بیش از 70 درصد حجم معاملات در سهم، توسط افراد حقوقی انجام شده باشد.
2. نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
3. نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد.
4. از نظر تکنیکالی، قیمت سهم در روند حمایتی، معتبر باشد

برای آشنایی با تکنیک تابلو خوانی در بورس میتوانید در دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید.

آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی + شناسایی سهام برتر در بازار

آموزش تابلو خوانی همیشه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های آموزش معاملات است. تابلو در بازار بورس حکم زبان یک سهام است که از وضعیت خودش صحبت می‌کند. یک تابلو می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های قویی برای خرید و فروش صادر کند.

به شرطی که بتوانید آن را درست بفهمید و از آن به خوبی استفاده کنید. بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار تنها با اصول تابلو خوانی سریع و دقیق و نگاه به چند نکته اساسی چارت بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان سهم‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. حتی اگر شما نخواهید که بر اساس اصول تابلو خوانی در معاملات خود پیش بروید به آموزش تابلو خوانی نیاز دارید؛ زیرا تابلو یک ابزاری است که باید از آن استفاده کنید. استفاده نکردن از تابلو و بدون توجه به آن دست به انتخاب سهم زدن به نوعی شبیه این است که بخواهیم با انبردست پیچ باز کنیم!(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

سایت تابلو خوانی

شناخت، مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی

تابلو چیست؟ مهم‌ترین سؤالی که باید در ابتدای آموزش تابلو خوانی به آن پاسخ دهیم این است که بدانیم تابلو چیست. با وجود اینکه تابلو یک چیز کاملاً مشخص و بدون ابهام است اما تعریف‌های مختلفی برای آن وجود دارد. به طور کلی تابلو تمام واکنش‌ها قیمتی است که یک نماد یا سهم در آن روز کاری دیده است؛ یعنی روند انجام معاملات به زبان اعداد و نمودار در آن روز بیان می‌شود.

بنابراین ما در آموزش تابلو خوانی دو نوع اطلاعات داریم: ۱- اعداد ۲- نمودار

نمودار در آموزش تابلو خوانی همان نمودار در تحلیل تکنیکال است که در تایم فریم دقیقه قرار گرفته است؛ یعنی به صورت دقیقه‌ای این نمودار نشان می‌دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در سهم چگونه است. نمودار اطلاعات جذابی از یک سهم می‌تواند به شما نشان دهد. اطلاعاتی مانند حجم معاملات در دقایق و ساعات مختلف، روند قیمت‌گذاری‌ها و پیش‌بینی از ادامه روند و تشخیص فشارهای عرضه یا تقاضا و …(پیشنهاد میکنم مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی و افتتاح حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

نوع دوم اطلاعات در آموزش تابلو خوانی مربوط به اعداد و ارقام است. این اعداد به چند بخش تقسیم می‌شود. مهم‌ترین اعدادی که در آموزش تابلو خوانی وجود دارد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است. این دو عدد می‌توانند وصف حال خوبی از سهم به ما ارائه بدهند.

سایت تابلوخوانی شناسایی سهام برتر

اعداد مهمی که در تابلو باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت، حجم معاملات انجام شده و میانگین حجم معاملات است. بعد از این‌ها تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و میزان حجم‌های خرید و فروش شده آن‌هاست که مهم‌ترین اعداد جدول محسوب می‌شوند. بعد از این موارد EPS، P/E، P/E گروه و حجم مبنا دیگر اعدادی هستند که اطلاعات مناسبی به ما می‌دهند.

به جز موارد گفته شده بازه‌های قیمتی سال و ماه و روز، ارزش بازار، تعداد سهام و اولین قیمت و قیمت دیروز است که در این آموزش تابلو خوانی چندان برای ما اهمیت ندارد؛ اما این بدین معنی نیست که کلاً آن‌ها فایده‌ای ندارند. بلکه کاملاً برعکس این اعداد می‌توانند واقعیت‌های بنیادی جالبی از یک سهم برای ما بازگو کنند اما چون این اطلاعات بسته به شرایط مختلف دارد خارج از بحث آموزش تابلو خوانی قرار می‌گیرد که ما از گفتن آن صرف‌نظر می‌کنیم.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته

همان‌طور که می‌بینید در آموزش تابلو خوانی با چند ده نوع اطلاعات روبه‌رو هستیم اما بیایید هدفمندتر جلو برویم؛ یعنی دقیقه همان چیزی که به درد ما می‌خورد را در آموزش تابلو خوانی فرا بگیریم. به این روش می‌گویند یک آموزش تابلو خوانی پیشرفته!

بیایید از قیمت‌ها شروع کنیم. احتمالاً مفهوم قیمت آخرین معامله و فرق آن با قیمت پایانی و رابطه آن‌ها با حجم مبنا را می‌دانید (اگر نمی‌دانید با یک جست‌وجوی ساده و گذاشتن ۵ دقیقه فقط این ۳ مورد را آموزش ببینید، سپس به ادامه این آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای بپردازید).

هر چه قیمت آخرین معامله نزدیک به قیمت پایانی باشد و اطراف آن بچرخد (کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر) اصطلاحاً می‌گوییم سهم متعادل است؛ یعنی فشار عرضه و تقاضا تقریباً در یک سطح قرار دارد و بازار در این حدود قیمتی توافق کرده است. این نشان می‌دهد که این سهم از یک سطح حمایتی خوب در این قیمت برخوردار است و می‌توان به آن اعتماد کرد. البته این تنها یکی از نشانه‌های مهم در انتخاب سهم می‌باشد.

حال اگر قیمت آخرین معامله به اندازه ۲ تا ۵ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد، سیگنال خرید یا فروش قوی از سمت تابلو ارسال می‌شود. به این ترتیب که اگر قیمت آخر دو درصد یا بیشتر بالاتر از قیمت پایانی باشد به احتمال قوی فردا قیمت مثبت و نزدیک به صف خرید خواهد بود و اگر قیمت آخرین ۲ درصد یا بیشتر پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، احتمالاً فردا قیمت سهم منفی و نزدیک به صف فروش خواهد بود. به این تکنیک در آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای تکنیک ساعت گفته می‌شود.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

نکته بسیار بسیار بسیار مهم در آموزش تابلو خوانی این است که همیشه تابلوخوانی را در نیم ساعت پایانی بازار انجام دهید؛ زیرا در این موقع اطلاعات بسیار دقیق‌تر و درست‌تر و منطقی‌تری در تابلو وجود دارد. پس تیک ساعت را در نیم ساعت انتهایی بازار نگاه کنید.

تابلو خوانی سایت

بخش دیگری از آموزش تابلو خوانی

یک بخش مهم در آموزش تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است. پول هوشمند پولی است که با هدف ایجاد سود وارد یک سهم می‌شود. پس اگر شما این پول را که غال با عددی بسیار بزرگ است شناسایی کنید و همراه با آن حرکت کنید می‌توانید سودآوری خوبی داشته باشید. برای این کار تنها کافی است در مبحث آموزش تابلو خوانی به چند عدد توجه داشته باشید.

مهم‌ترین عدد برای کشف پول هوشمند حجم معاملات روز و نسبت آن به میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه است. هر چه نسبت این حجم بزرگتر باشد احتمال ورود پول هوشمند بسیار است. به طور مثال به طور میانگین در یک سهم روزانه ۱ میلیون حجم ثبت شده است، در یک روز وقتی حجم معاملاتی ۱۰ میلیونی ثبت می‌شود می‌تواند با اطمینان خوبی گفت که پول هوشمندی در این بین وجود دارد.

حال سؤال این است که آیا این پول هوشمند از سهم خارج شده یا به سهم وارد شده است؟ برای پاسخ به این سؤال به تعداد خریدارن و فروشنده‌های حقیقی نگاه می‌کنیم. اگر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر باشد و نسبت آن‌ها عددی کمتر از یک را بسازد، به این معنی است که قدرت دست خریداران بوده است و خریداران قدرتمندی وارد سهم شده‌اند؛ اما اگر داستان برعکس باشد یعنی نسبت تعداد خریداران چند برابر فروشندگان باشد، یعنی فروشنده‌های درشت‌تری از سهم خارج شده است، پس این پول و این حجم بزرگ متعلق به آن‌ها خواهد بود.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)

اصولاً حجم‌های بزرگ نمی‌توانند در طول زمان پخش شوند و در نمودار به خوبی خودشان را نشان می‌دهند و می‌توانید به راحتی ساعت این حجم را پیدا کنید. با استفاده از این ساعت می‌توانید وارد ریز معاملات روزانه شوید و سراغ معاملات انجام گرفته در آن ساعت بروید. اگر در آنجا اعداد تکراری را دیدید که به صورت متوالی تکرار شده است و یا مجموع این اعداد حجم‌هایی مانند ۵ هزار یا ۱۰ هزار می‌سازند احتمال کد به کد را هم محتمل بدانید. حال برای کشف اینکه این کد به کد حقیقی به حقوقی بوده یا برعکس دوباره به حجم خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نگاه کنید.

اگر تقریباً حجم‌های معامله شده در آن ساعت برابر با حجم‌های خریداری شده یا فروخته شده توسط حقوقی باشد، کد به کد حقیقی به حقوقی یا برعکس رخ داده است. اینکه هر کدام چه معنی دارد در مبحث آموزش تابلو خوانی نمی‌گنجد.

تابلو خواني

آموزش تابلو خوانی و شناسایی سهام برتر در بازار

همان‌طور که در آموزش تابلو خوانی بالا گفته شد، تابلو می‌تواند وضعیت سهام را مشخص کند و گاها به تنهایی سیگنال‌های خرید و فروش خوبی صادر کند. پس با آموزش تابلو خوانی سهام برتر می‌توان برخی سهم‌های برتر را پیدا کرد؛ اما چگونه؟ همان‌طور که در بخش ابتدایی آموزش تابلو خوانی گفتیم تیک ساعت در نیم ساعت انتهایی بازار برای روزکاری بعدی بسیار اهمیت دارد و با درصد خوبی می‌توان به آن اعتماد کرد.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

برای پیدا کردن تیک ساعت می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند فیلتر نویسی و… استفاده کنید اما راه‌حل ساده‌تری هم وجود دارد. اگر می‌خواهید سهم برتری را با آموزش تابلو خوانی پیدا کنید که احتمالاً پول هوشمندی هم به آن وارد شده باشد یا چند روزی در موقعیت مناسب قرار بگیرد کافی است از دانش آموزش تابلو خوانی استفاده کنید و سراغ سایت tsetmc.com برید.

در بخش بیشترین تراکنش‌های بورسی یا فرابورسی به دنبال سهمی بگردید که قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی آن بین ۲ تا ۳ درصد فاصله باشد. همان‌طور که در بخش اول آموزش تابلو خوانی گفتیم این فاصله باید به نحوی باشد که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. این می‌تواند سهمی عالی و خوب حتی در روزهای بد بازار به شما معرفی کند. از آموزش تابلو خوانی دیگر چه می‌خواهید؟

آموزش تابلو خوانی حرفه ای

اما تابلو خوانی حرفه ای یک قدم جلو تر از تمامی این مواردی است که گفتیم. شما در اصول تابلو خوانی با مفاهیم ابتدایی و کلیت تابلو آشنا می شوید و می دانید که زبان تابلو چیست. اما مسئله بسیار مهم این است که بتوانید از این تابلو اطلاعات مناسب خودتان را پیدا کنید.
به بیان بهتر شما در آموزش تابلو خوانی حرفه ای باید یاد بگیرید که چگونه می توانید با تابلو حرف بزنید و اطلاعات مناسبی بر اساس استراتژی خودتان به دست بیاورید. نکته مهم دیگری که در اصول تابلو خوانی اهمیت دارد بحث زمان است. در واقع شما تمام روز را فرصت ندارید که بخواهید تک تک اطلاعات تابلو را بررسی و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیرید.

بسیاری از معامله گران که به صورت روزانه یا کوتاه مدت معامله می کنند باید بتوانند در چند ثانیه محدود با نگاه به تابلو بهترین نتایج را به دست بیاورند. از این رو سرعت و توجه به زمان از مهمترین تکنیک ها در تابلوخوانی شناسایی سهام برتر محسوب می شود.
تمامی این موارد ما را به سمت فیلترنویسی جذب می کند. در واقع آموزش تابلو خوانی بورس زمانی تکمیل می شود که عملا شما با فیلتر نویسی هم آشنا باشید و بتوانید بر اساس این ابزار بهترین گزینه های مورد نظر خودتان را در بازار بورس پیدا کنید.

به عبارت ساده تر شما باید یک روند ساده و مشخص در تابلو خوانی داشته باشید. مثلا برای خودتان مشخص کنید که اگر قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشنده ها باشد و حجمی دو برابر حجم میانگین ماه زده باشد، سهم را بررسی و در صورت مناسب بودن آن وارد می شود. اما شما زمان ندارید که تمام ۲۰۰ سهم فعال بازار را بررسی کنید. از طرف دیگر این معادله هر لحظه ممکن است در سهام های مختلف تغییر کند. اما با استفاده از یک فیلتر شما می توانید به سادگی سهام مختلفی را با ویژگی مد نظر پیدا کنید. از این رو گفته می شود که تابلوخوانی شناسایی سهام برتر تنها با فیلتر نویسی امکان پذیر است.

آیا تابلو خوانی کافی مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی است؟

یکی از مهمترین سوالاتی که در دوره آموزش تابلو خوانی بورس پرسیده می شود این است که آیا یک سرمایه گذار تنها با استفاده از تابلو خوانی می تواند وارد دنیای بورس و سرمایه شود؟
مسلما خیر! شاید برخی از اساتید تابلو خوانی را به نوعی جلوه دهند که می توان به واسطه همین یک ابزار به ده ها درصد سود رسید. اما این چیزی جز یک توهم نیست. تابلو خوانی ابزاری است که می تواند به شما در جهت پیدا کردن، تایید یا رد یک سهم کمک کند.

اما این که بخواهید صرفا بر اساس تابلو قدم بردارید، درست شبیه این است که بخواهید در یک اتوبان با استفاده از چراغ قوه شب را با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید! درست است که چراغ قوه روشنایی دارد و می تواند محدوده ای را روشن کند اما مسلما این دلیل نمی شود که بخواهیم از آن در یک اتوبان استفاده کنیم!

تابلو خوانی بورس

تا چه اندازه با تابلو خوانی بورس آشنایی دارید؟ تابلو خوانی بورس یکی از مهم ترین روش های تحلیل و بررسی بازار و سهام بوده که در سال های اخیر به یکی از محبوب ترین روش ها نیز تبدیل شده است. روشی که با داشتن سرعت عمل بالا همراه با دقت مناسب، برای افرادی که روزانه چند ده معامله انجام می دهند و نیازمند مدیریت وقت هستند، بهترین گزینه به حساب می آید.

برای مشاوره تابلو خوانی بورس

برای مشاوره تابلو خوانی بورس

عناوین اصلی این مقاله

یکی از روش هایی که سرمایه گذاران و سرمایه داران برای پیشرفت و تحلیل بورس و تجزیه بازار از آن استفاده می کنند، تابلو خوانی بورس است. استفاده از این روش برای تحلیل گرانی که به فکر اتخاذ تصمیم های آگاهانه هستند، بسیار مفید بوده و می تواند راه پیشرفت و سود آوری را برای آن ها هموارتر کند. حال بحثی که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد، مفهوم و البته کلیات روش تابلو خوانی بورس است.

تابلو خوانی بورس چیست؟ چه کاربردی دارد و چطور می توان از آن استفاده کرد و آیا نیازمند دانش بخصوصی است؟ روش تابلو خوانی را می توان یکی از ساده ترین و همچنین کارآمدترین روش های بورسی دانست که می تواند برگ برنده شما در تحلیل بازار باشد.

استفاده از این روش را می توان بهترین گزینه برای افرادی دانست که به دنبال شروع فعالیت در بازار هستند و یا به مدت طولانی در بازار فعالیت داشته اند و حال به دنبال روشی هستند که در کوتاه ترین زمان ممکن سود مناسبی را از موقعیت ها به دست آورند. اگر که شما نیز به دنبال چنین روشی هستید، در این مطلب با ما همراه باشید تا توضیحات کامل و جامعی را در رابطه با اهمیت و آموزش تابلو خوانی بورس به شما ارائه دهیم.

تابلو خوانی بورس چیست

همان طور که اشاره داشتیم، تابلوخوانی بورس را می توان یکی از ساده ترین روش هایی دانست که از آن برای تحلیل وضعیت بازار در سریع ترین زمان ممکن استفاده می شود. روش مذکور توانسته در طی مدتی که ابداع شده، نتایج بسیار مناسبی را ارائه دهد و به همین علت در مدت کوتاه به محبوبیت بسیاری دست پیدا کند، اما در اصل روش تابلو خوانی چیست؟ مراحل انجام آن کدام هستند و نیازمند چه تخصصی برای پیاده سازی خواهد بود؟

مهارت تابلوخوانی بورس شامل المان های مختلفی نظیر درک و تحلیل است. فردی که به فکر یادگیری است باید درک کاملی از بورس و نحوه شکل گیری معاملات داشته باشد و با کلیات تحلیل ها نیز آشنایی داشته باشد. علاوه بر مورد گفته شده شما باید بتوانید نماد های معاملاتی را به خوبی تشخیص دهید و پس از اینکه تابلوخوانی را به صورت کامل فرا گرفتید، می توانید بسیاری از موارد را به سادگی پیاده سازی کنید.

از مهم ترین مهارت ها و تکنیک هایی که در این روش می آموزید، می توان به بررسی نوسانات قیمت، تحلیل بازار به شکل جامع و حرفه ای، تقسیم سهم میان مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی اعضای حقیق و حقوق، بررسی مقدار ریسک سرمایه گذاری و انجام سرمایه گذاری های مختلف به شکل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

برای شروع سرمایه گذاری و معاملات بعد از گذراندن دوره های آموزشی، یادگیری نحوه ثبت نام در بورس سجام می باشد که در مقاله زیر می توانید از نحوه ثبت نام در بورس سجام مطلع شده و برای آن اقدام نمایید.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بورس سجام

اهمیت تابلو خوانی بورس

چرا باید تابلوخوانی بورس را فرا مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی بگیریم؟ چه دلیلی باعث می شود که این روش بهتر از دیگر روش های تحلیل بازار بورس باشد؟ یکی از مزیت های اصلی روش تابلو خوانی بورس، سرعت بالای آن در ارائه نتیجه به شما است. این مزیت باعث می شود تا بتوانید در زمان هایی از این روش استفاده کنید که کمبود زمان دارید و به دنبال بهترین نتیجه هستید.

در سال های گذشته، تحلیل های بنیادی و تکنیکال از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده اند و به همین علت افراد تازه وارد نیز از روش های مذکور استفاده می کردند. در چند سال گذشته و با روی کار آمدن روش تحلیل تابلو خوانی بورس شاهد تغییر این مورد بوده ایم که باعث شده بسیاری از افراد به فکر یادگیری روش تابلو خوانی باشند.

یکی از دلایل اصلی محبوبیت سریع این روش و شهرت آن، داشتن مارکتینگ مناسب بوده که باعث شده تا افراد در سریع ترین زمان ممکن به فواید آن آگاه شوند و از همین جهت به یادگیری آن روی بیاورند. یادگیری تابلو خوانی دارای مراحل مشخصی بوده و باید این پروسه را به ترتیب و تحت نظرات متخصصین و مدرسان طی کنید تا بتوانید در زمان کوتاه، یادگیری خود را پیش ببرید و تابلو خوانی بورس را به صورت کامل فرا بگیرید.

آموزش تابلو خوانی بورس

یادگیری تابلو خوانی بورس دارای پیچیدگی های بسیاری است، اما نیازی نیست که در رابطه با آن نگران باشید؛ چرا که زیر نظر متخصصین و مدرسان حرفه ای و کارکشته، می توانید آن را در سریع ترین زمان ممکن یاد بگیرید. اولین موردی که برای شروع کار و یادگیری تابلو خوانی نیاز دارید، اطلاعات معامله سهم بوده که می توانید آن را از طریق وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به اختصار TSETMC به دست آورید.

اگر که به دنبال تحلیل سهم بخصوصی هستید، تنها کافی است تا وارد سایت تابلوخوانی بورس به نشانی tsetmc شوید و سپس از طریق منوی جستجو، سهم مورد نظر خود را جستجو و انتخاب کنید. پس از این مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی که جستجو را انجام دادید، می توانید به صفحه نماد دسترسی پیدا کنید. یکی از نکات اصلی که باید در به کارگیری روش تابلو خوانی در نظر داشته باشید، بررسی تمامی المان های مهم در این باره است.

به این معنی که تنها یک فاکتور را مد نظر نداشته باشید و به همه موارد توجه کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید و در استفاده از روش تابلو خوانی به موفقیت مناسبی دست پیدا کنید. به صورت کلی، می توان مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی گفت که نباید تنها با تعداد معاملات به این نتیجه رسید که معامله مذکور برای شما مناسب است و باید روابط صحیحی را بین داده‌ هایی که از متغیر های مختلفی چون حجم، تعداد، قیمت و… دریافت می کنید، برقرار کنید.

با در نظر داشتن این مورد، می توانید مراحل یادگیری خود را درباره تابلو خوانی بورس آغاز کنید. مورد دیگر که باید به آن توجه کنید، یادگیری و پیشرفت پیوسته است. بسیاری از افراد پس از این که روش بخصوصی مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی را یاد می گیرند، در مدت طولانی تنها به استفاده از همان روش می پردازند و توجهی به روش های جدید بازار و همچنین اطلاعات علمی موجود در این زمینه ندارند.

اطلاعاتی که می تواند برای شما بسیار سودمند باشد و با مطالعه چند خط نکته ساده، روش تحلیل و تجزیه بازار را تغییر دهد. بر همین اساس، همیشه باید پیشرفت کنید و با توجه به حوزه فعالیت خود مطالعات مناسبی را داشته باشید تا بتوانید همیشه و در همه حال بهترین نتیجه ممکن را بر اساس خواسته خود دریافت کنید.

تابلو خوانی یکی از روش هایی است که مورد توجه بسیاری از افرای قرار گرفته که در بسیاری از معاملات سنگین و پیچیده خود شکست خورده اند؛ در حالی که اگر قبل از شروع فعالیت خود در بروس، مدت زمان کوتاهی را به یادگیری این روش اختصاص می دادند، سود بسیار بیشتری را کسب می کردند.

شاید بتوان یکی از جذاب ترین بخش های تابلو خوانی را سود دهی آن مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی دانست که به تحلیل قیمت سهام مرتبط است. در این حوزه، قیمت پایان قیمتی است که در سهام در آن روز بسته شده و قیمت معامله نیز آخرین قیمت معامله شده سهام است. شما با یادگیری روش تابلو خوانی می توانید در این حوزه کولاک کنید و با استفاده از تکنیک های پیشرفته، روند های مثبت بازار را دریابید و بر روی آن ها سرمایه گذاری کنید.

بیشتر بخوانید: نماد بورس چیست

سایت تابلو خوانی بورس در ایران tsetmc

سایت تابلو خوانی tsetmc یا وب سایت تابلو خوانی بورس ایران، یکی از منابع اصلی شما برای یادگیری و شروع آموزش تابلو خوانی است و به همین علت باید تمرکز خود را بر روی آن قرار دهید. اما در اصل این وب سایت چه کاربردی دارد و مزایای استفاده از آن چیست؟ بخش های مختلف این وب سایت کدام هستند و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

با ورود به وب سایت تابلو خوانی بورس ایران، با بخش های مختلف آن مواجه خواهید شد مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی که هر کدام برای تحلیل و بررسی بازار به نحوه مشخصی در نظر گرفته شده اند. در بخش بورس اوراق بهادار تهران سایت تابلو خوانی tsetmc می توانید قیمت اوراق مختلفی را مشاهده کنید و با کلیک بر روی هر کدام، نموداری از وضعیت و شاخص آن برای شما نمایان می شود. در این حالت می توان به تحلیل وضعیت نمودار و سهام مورد نظر خود پرداخت.

در بخش بالایی وب سایت، شاخص های منتخبی قرار دارند که توانسته اند مقدار بخصوصی از ترافیک خرید و فروش را به خود اختصاص دهند و از همین جهت در بخش شاخص های منتخب قرار گرفته اند. در بخش دیگر وب سایت می توانید نماد هایی را مشاهده کنید که بیشترین تراکنش را به خود اختصاص داده اند و از همین جهت بسیار محبوب هستند.

تمام موارد مذکور این زبانه در یک نگاه قرار دارند و اگر به فکر تحلیل عمیق تر هستید می توانید به بخش های دیگر وب سایت سر بزنید که هر کدام مختص به افراد متفاوتی ایجاد شده اند. برای نمونه اگر به فکر تحلیل بورس کالا هستید، می توانید به بخش آخر در وب سایت مراجعه کنید تا تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید و تحلیل را با استفاده از روش تابلو خوانی انجام دهید.

بیشتر بخوانید: نحوه دریافت کد بورسی

مفاهیم تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس دارای مفاهیمی است که دارای معنی کامل و تخصصی هستند؛ برای اینکه بتوانید به این حوزه ورود کنید و از تمام جزئیات با خبر باشید باید با این مفاهیم آشنایی کاملی داشته باشید و از معنی آن ها مطلع شوید. فروشنده و قدرت خریداری یکی از مبحث های اصلی در تابلو خوانی بورس بوده که بررسی آن به شما کمک می کند تا در تصمیم گیری خود منطقی عمل کنید.

البته باید به این مورد توجه داشته باشید که این مورد باید در کنار دیگر تحلیل ها انجام گیرد تا در رابطه با خرید یا فروش سهم مورد نظر خود، تصمیم درست را اتخاذ کنید. برای نمونه به این مورد توجه داشته باشید. فکر کنید در یک روز 10 هزار سهم توسط 20 کد حقیقی فروخته شده و توسط 10 کد حقیقی نیز خریداری شده است. در این شرایط قدرت فروشنده برابر با 50 و قدرت خریدار نیز معادل 100 است.

یکی از مواردی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است و به دنبال پاسخ آن هستند، این است که آیا ردگیری پول هوشمند چگونه انجام می شود و آیا امکان پذیر است؟ ردگیری پول هوشمند در اصل ردگیری همان پولی بوده که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار می گیرد. اشخاص مذکور به صورت معمول بهتر از دیگر روند نماد ها را پیش بینی می کنند و حتی می توانند روند های مورد نظر خود را ایجاد کنند.

با توجه به موارد مذکور، ردگیری اقدامات افرادی مورد نظر می تواند باعث شود تا نسبت به خرید یا فروش یک سهم اطمینان بیشتری داشته باشید. یکی از اولین نشانه های ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه معاملات روزانه است. زمانی که عدد مذکور بزرگ شود، مشخص شده است که حجم معاملات نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

پس از این که از مورد مذکور آگاه شدید، باید نسبت به قدرت خریدار و قدرت فروشنده را تحلیل کنید. در این وضعیت هر چه قدر که نسبت دو مورد بزرگ تر از عدد باشد نشان دهنده ورود پول هوشمند است.

یکی از مفاهیمی که در اغلب اوقات مورد استفاده قرار می گیرد، کد به کد کردن است و گاهاً استفاده از آن را در تابلو های بورس نیز شاهد هستیم. در زمانی از این مفهوم استفاده می شود که حجم بسیار زیادی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا به جا شود. به این اتفاق، کد به کد می گویند و دارای انواع مختلفی است. اتفاق رخ داده می تواند نشانه بسیاری از موارد باشد که از مهم ترین آن ها می توان به شروع شدن یک روند صعودی یا نزولی اشاره داشت.

انواع مختلف کد به کد عبارت اند از:

کد به کد از حقیقی به حقیقی

کد به کد از حقیقی به حقوقی

کد به کد از حقوقی به حقیقی

کد به کد از حقوقی به حقوقی

بیشتر بخوانید: کارمزد معاملات بورس

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

علاوه بر مفاهیم ذکر شده در تابلوخوانی بورس، اصطلاحاتی نیز وجود دارند که به صورت روزمره از آن ها استفاده می شود و یادگیری آن ها از واجبات است. یادگیری این اصطلاحات به شما کمک می کند تا حرفه ای تر باشید و نتایج بهتری را هم به دست آورید.

اولین اصطلاح، ارزش معاملات نام دارد که در اصل به معنای حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده است و با انجام ضرب مذکور حاصل به دست می آید.

ارزش بازار به معنای تعداد کل سهم های شرکت ضربدر قیمت روز سهم خواهد بود.

پیچیده ترین و البته مهمترین اصطلاح در این بخش از مطلب، سهام شناور است. اصطلاحی که هنگام تابلو خوانی به آن بر می خوریم و به درصدی از سهام شرکت گفته می شود که در اختیار عموم مردم قرار گرفته و در اصل قابل خرید است. هر چقدر که سهام شناور یک شرکت یا برند بیشتر باشد، می توان گفت که سهام آن دارای عرضه و تقاضای واقعی تری است و قیمت گذاری آن بر اساس واقعیت انجام شده است.

آخرین مورد از اصطلاحات این حوزه نیز میانگین حجم ماه است و به معنای میانگین تعداد سهامی بوده که در ماه گذشته معامله شده است.

حداقل تعداد سهام یک شرکت که در طول روز باید معامله شود را حجم مبنا می گویند. بر همین اساس هم قیمت آن سهم بر حسب سقف دامنه نوسان ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

هر کسی که قصد ورود به بورس را دارد و می خواهد از روش تابلوخوانی استفاده کند، باید تمامی اصطلاحات آن را بشناسد. شناخت این اصطلاحات به سودآوری و موفقیت بیشتر فعالین این حوزه کمک شایانی می کند. پس اگر شما هم می خواهید در این حوزه به موفقیت برسید، باید با این اصطلاحات آشنایی کامل داشته باشید.

در ادامه بخوانید: افزایش سرمایه در بورس

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تابلوخوانی بورس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ ارزش معاملات چیست؟

✔️ ارز معاملات یکی از اصطلاحات مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی تابلوخوانی بوده و به معنای حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله است، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

2- ✔️ کد به کد کردن به چه معناست؟

✔️ استفاده از این مفهوم زمانی رخ می دهد که حجم بسیار زیادی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا به جا شود، ، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

3- ✔️ مزیت استفاده از تابلوخوانی چیست؟

✔️ مزیت استفاده از تابلوخوانی افزایش سرعت و کیفیت معاملات شما خواهد بود که باعث می شود سود مناسبی کسب کنید، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

1) تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

2) حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

3) خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

4) سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

5) سهام شناور و ارتباط آن با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

6) نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

7) شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

فیلم آموزش تابلو خوانی و جریان سفارشات در بورس تهران با محسن اسلامی

در هر حرفه و شغلی افراد بایستی برای ورود و کسب موفقیت آموزش های لازم را ببینند و از مهارت لازم برخوردار گردند. همان طور که خود نسبت به آن آگاه هستید هر معامله گری خواهان رسیدن به جایگاهی مطلوب در بازار سرمایه و بورس می باشد و این مهم تنها از راه تمرین و تلاش بسیار امکان پذیر خواهد بود.

در بازار سرمایه افراد در کنار یادگیری تحلیل تکنیکال و نیز تحلیل بنیادی بایستی از عهده بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس نیز به خوبی برآیند. در واقع به کمک تابلوخوانی و بازارخوانی می توان بازار سرمایه را روانشناسی نمود.

هر سرمایه گذار به منظور ورود به بازار سرمایه نیز بایستی اطلاعاتی کافی در رابطه با تابلو بورس و بازار خوانی در اختیار داشته باشد. چرا که با شناخت کافی تابلو بورس به خوبی هر فردی به عنوان یک معامله گر قادر خواهد بود که از طریق مشاهده تابلو معاملاتی بورس، به تجزیه و تحلیل بپردازد و برای خرید و فروش سهام از این اطلاعات استفاده مفیدی نماید.

واقعیت آن است که هر سرمایه گذار بایستی به خوبی بر اصطلاحات رایج در حوزه بازار سرمایه اشراف داشته باشد.

معامله گر به واسطه بررسی تابلوی معاملات یک سهم قادر خواهد بود در مورد سهم مورد نظر به اطلاعات بسیار مهمی چون قیمت سهام دست پیدا کند.

در روش تابلوخوانی بورس فرد بدون نیاز به تحلیل بنیادی و تنها با استفاده از جریان سفارشات آینده قیمتی، قادر به پیش بینی قیمت یک سهم خواهد بود. طبیعی است که همراهی این شیوه با دیگر روش های تحلیلی نتایج بسیار رضایت بخش تری را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر در بورس ایران نیز همچون دیگر بازارهای مالی جریان سفارشات موضوعی بسیار مهم خواهد بود زیرا از طریق تحلیل و بررسی جریان نقدینگی و قدرت آن به راحتی می توان آینده سهم را مورد تحلیل قرار داد و از تغییرات قیمتی آن استفاده نمود.

در بازار بورس معامله گران حقیقی و حقوقی بسیاری فعالیت دارند و همچنین از نظر میزان سرمایه نیز می توان معامله گران را به دسته های خرد و کلان دسته بندی کرد. جهت بازدهی نیز دیدگاه های مختلفی چون کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود دارد.

تمامی این موارد تاثیر مستقیمی بر روی بازار به جای خواهند گذاشت و تمامی تصمیمات اتخاذ شده از سوی تمامی این معامله گران در جریان سفارشات و نقدینگی قابل لمس است.

به واسطه جریان سفارشات و نقدینگی به راحتی امکان تشخیص چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به یک سهم و زمان و میزان آن وجود خواهد داشت.

چنانچه یک تریدر موفق به تشخیص به موقع و هوشمندانه این موضوع گردد به راحتی خواهد توانست حرکات خود را با جریان های نقدینگی اصلی هماهنگ سازد و همچنین به منظور ورود به معامله ای نقاط مناسب و قیمت های ارزنده را انتخاب نماید. از طرفی به خوبی خواهد توانست اقدامات به موقعی را در رابطه با ذخیره سود یا کنترل ضرر از خود نشان دهد و خروج به موقعی را داشته باشد.

به نوعی می توان گفت معامله گران از طریق تحلیل صحیح جریان سفارشات و نقدینگی در بازار بورس و با رعایت کنترل ریسک، به بازدهی مناسبی دست پیدا خواهند نمود. در ادامه لینک های مجموعه ی آموزشی فن تابلو خوانی بورس تهران از محسن اسلامی جمع آوری شده که در آن کلیه مفاهیم پیرامون این مهم به شکلی کاملا تخصصی آموزش داده شده است.