استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن

Forex Spreads استراتژی ها و نکات معاملاتی

در این مقاله، روشهای معاملاتی معاملاتی فارکس و نکات کلیدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا معامله گران بایستی از خود در مقابل گسترش وسیع خود محافظت کنند.

La فارکس گسترش یافت تفاوت قیمت بین پیشنهاد (خرید) و قیمت درخواست (فروش) تفاوت دارد. گسترش می تواند بر اساس دلایل مختلفی که ما به زودی به آن دسترسی پیدا می کنیم، گسترش یابد و محدود شود.

مراقب گسترش گسترده باشید

معامله گران همیشه باید از گسترش آگاه باشند؛ زیرا این هزینه اولیه در تجارت فارکس است. گسترش وسیعتر به هزینه تجاری بزرگتر منجر خواهد شد.

بار از نوسان یا جفت ارز ناخوشایند همراه با قدرت نفوذ می تواند پایان دادن به یک معامله گر فارکس باشد. در نظر داشته باشید که اهرم بیشتر با استفاده از بالاترین هزینه گسترش با مقایسات حساب های شما مقایسه می شود، بنابراین سودآوری اهرم کم یا بدون استفاده مفید است.

معامله گران مبتدی باید از گسترش بسیار متاثر باشند. اگر یک حساب حساب کوچک دارید و شما موقعیت نسبتا بزرگ را نسبت به اندازه حساب خود می گیرید، گسترش می تواند گسترش یابد و شما ممکن است یک تماس حاشیه ، یا موقعیت شما حتی می تواند بسته شود.

سه تکنیک و استراتژی بازاریابی زیر یک راه عالی برای یادگیری اصول برای اطمینان از موفقیت تجارت FX خود است: نگاهی به عوامل موثر بر استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن گسترش، نقدینگی جفت ارز و زمان روز.

1) نگاهی به عوامل موثر بر اندازه گسترش می اندازد

برای جلوگیری از گسترش گسترده هزینه های مرتبط با گسترش گسترده، معامله گران باید از عوامل زیر آگاه باشند:

• نوسان: نوسان در بازار باعث شده است داده های اقتصادی منتشر شده است یا یک رویداد خبری جدید می تواند یک گسترش را برای گسترش گسترش دهد.
• نقدینگی: فقدان نقدینگی در بازار نیز می تواند گسترش را گسترش دهد. نقدینگی و نوسان دو مفاهیم مرتبط هستند. جفت ارز ناخوشایند، مانند ارزهای در حال ظهور، به دلیل گسترش بالای آنها شناخته شده است. بازار های غیرقانونی نیز می توانند منجر به بی ثباتی شوند.
• اسپرد و اخبار: پیش از رویداد خبری مشهور مانند انتشار شماره کار NFP، ارائه دهندگان نقدینگی ممکن است گسترش خود را برای جبران برخی از خطرات ناشی از این رویداد گسترش دهند.

به طور معمول پس از چند دقیقه، گسترش به معنی آن بازگشت می کند، بنابراین برای معامله گران باید صبور باشند و تنها زمانی که گسترش می یابد، تجارت می کند.

2) انتخاب جفت فارکس نقدینگی بالا

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی فارکس که بسیاری از معامله گران - مخصوصا مبتدیان - استراتژی بازاریابی را انتخاب می کنند، انتخاب فارکس های جفت ارز با نقدینگی بالا است. در شرایط عادی، جفت نقدپذیری بالا دارای اسپری های پایین تر است.

شما جفت ارز اصلی از EUR / USD (دلار یورو) USD / JPY (دلار ین)، GBP / USD (دلار پوند) USD / CHF (فرانک سوئیس دلار)، پایین ترین میزان را در میان تمام جفت ارزها به دست خواهد آورد، زیرا آنها با حجم زیاد معامله می کنند.

این ارزها همیشه با اسپرد های پایین تجارت نمی کنند و به دلیل عدم وجود نوسانات، نقدینگی و اخبار که می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود، تحت تاثیر قرار می گیرد.

ارزهای در حال ظهور بازار مانند USD / MXN (دلار آمریکا / پزوی مکزیکی)، USD / ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی) و یا USD / RUB (دلار آمریکا / روبل روسیه)، به طور کلی نسبت به جفت ارز اصلی خود دارای اسپرد بالاتر است. بنابراین، عاقلانه است که معامله گران بتوانند این جفت ها را با اهرم کمتر یا بدون اهرم خرید کنند.

در تصویر زیر، جعبه سیاه نمایش گسترش ارزهای خاص را نشان می دهد. جفت ارز اصلی بازار، USD / JPY و EUR / USD نمایش باریک اسپرد - 0.7 پیپ ها و پیپ 0.6 به ترتیب.

ارزهای بازار در حال ظهور، USD / ZAR و USD / RUB از سوی دیگر، به شدت پهنای 90 و PIP 1000 را دارند.

3) زمان تجارت روزانه

زمان روز بر روی فارکس تاثیر می گذارد، بنابراین می تواند مفید باشد که این را به استراتژی شما اختصاص دهد. در طول مهلت شما جلسات تجاری بازار - لندن ، نیویورک ، سیدنی و توکیو - به دلیل حجم بالای معاملات ، نرخ اسپورس در کمترین قیمت خود قرار دارد.

معامله گران فارکس می توانند در این دوره ها تجارت کنند تا بتوانند از اسپرد باریک استفاده کنند. وقتی جلسات لندن و نیویورک با یکدیگر همپوشانی دارند، گسترش می یابد و حتی باریک تر می شود.

ساعتهای نشان داده شده در زیر ساعت شرقی هستند. بین 8am و 11pm زمان شرقی جلسه لندن و نیویورک همپوشانی دارند.

فاکتورهای دیگری وجود دارد که در هنگام تأثیر آن تاثیر می گذارد بهترین زمان برای تجارت فارکس.

تجارت فارکس به عنوان مثال با استفاده از USD / JPY

اگر شما از تمامی روش های معاملاتی فوق العاده بالا ترکیب شده اید، می توانید خطر تجاری را با گسترش زیاد کاهش دهید. مهم است که این مراحل را در هنگام اجرای یک تجارت و در هنگام بستن یک تجارت به خاطر بسپارید زیرا ممکن است گسترش آن از زمانی که موقع موقعیت شما باز می شود تا زمانی که می خواهید آن را ببندید، تغییر کند.

بیایید به یک مثال ساده با استفاده از USD / JPY ، که یکی از مهمترین جفت ارزها است - به این معنی است که نقدینگی بالایی دارد و بنابراین در مقایسه با سایر جفت ارزها بسیار کم است.

نگاهی به فاکتورهایی که ممکن است بر گسترش آن تأثیر بگذارید

اگر ما USD / JPY را تجارت کردیم، باید اطمینان حاصل کنیم که رویدادی شوک یا انتشار داده ای که می تواند بر گسترش تاثیر بگذارد، وجود ندارد. شما می توانید این را با نگه داشتن روز با آخرین خبرها و با استفاده از تقویم اقتصادی .

نمونه ای از تقویم اقتصادی زیر است. رویدادهایی با تأثیر زیاد، شانس بیشتری برای افزایش گسترش دارند، بنابراین مگر اینکه شما هستید تجارت رویداد خبری ، عاقلانه است که در مورد این رویدادها تجارت کنید.

برخی از وقایع که می تواند نوسان را افزایش دهد، و گسترش عبارتند از:

• تولید ناخالص داخلی
• شاخص تورم (شاخص تورم)
• NFP (حقوق و مزایای غیر کشاورزی)

t را در نظر بگیرید معجزه روز تجارت

ما همچنین باید زمانی که USD / JPY را به تجارت می گذاریم، USD / JPY دارای نوسانات زیادی است. یکی از ملاقات های مکرر برای تجارت فارکس به طور کلی بین 8am و 11am شرق زمان، زمانی که جلسه لندن و نیویورک همپوشانی دارند. USD / JPY نیز در جلسه توکیو بسیار مایع است.

ارزهای بازار در حال ظهور می توانند طیف گسترده ای از آنها را که از جلسات اصلی بازار خود خارج می شوند، مشاهده کنند. هنگام تجارت ارزهای بازار در حال ظهور، شما باید آنها را در طول ساعات اصلی بازار خود هنگامی که بیشترین مایع را دارند، تجارت کنید.

منابع اضافی برای حمایت از دانش فارکس تجارت خود

اگر برای تجارت فارکس تازه کار هستید، توصیه میکنیم ما را دانلود کنید فارکس برای راهنمای تجارت مبتدی برای یادگیری اصول. شما همچنین می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید تا زندگی ما را ببینید وبینارهای تجاری که موضوعات مختلف مربوط به بازار فارکس را پوشش می دهد، مانند حرکت بانک مرکزی، اخبار ارز و الگوهای نمودار فنی.

برای معامله گران: ما نمونه کارها از روبات های فارکس برای تجارت خودکار ریسک کم و سود پایدار است. شما می توانید سعی کنید نتایج ما را آزمایش کنید فارکس ea دانلود
بررسی Signal2forex

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

خلاصه ای از استراتژی قدیمی بیگ بن Big Ben

• تاریخ عضویت: Aug 2013
• نوشته ها: 297

خلاصه ای از استراتژی قدیمی بیگ بن Big Ben

در تاپیک یکی از کاربران (اقای فیاض => کارگاه ترید استراتژی سودال) چند پستی داشتم که در ان از استراتژی قدیم بیگ بن صحبت شده بود و به همین خاطر چند نفری در پیام های خصوصی در این مورد سوالاتی داشتند که تصمیم گرفتم تا در این تاپیک به صورت خلاصه این استراتژی رو توضیح بدم.

در همین ابتدا عرض کنم که این استراتزی برای سال 2004 بوده و در این مدت جفت ارزها تغییرات زیادی در رفتارهای خود داشته و به نظر من اگر این استراتزی در زمان هایی سود ده بوده نمی تواند دلیلی بر سود ده بودن ان در این زمان نیز باشد. و تنها مزیت استراتژی هایی که ایده خوب و تفکر خوبی در انها هستش اینه که از ان ایده و تفکر میشه در زمانهای دیگه و برای تکمیل استراتژی های دیگه استفاده کرد.

همانطور که در ان زمان بعد از ارائه این استراتژی توسط خانم کریستین ، دوستانی بودند که اقدام به طراحی استراتژی به نمام پفک (اسم دقیقش رو شاید اشتباه کنم ولی خیلی نزدیک به این اسم بودش) کردند و الان هم میشه با این ایده که در استراتزی وجود داره استراتژی های مشابه ای برای سایر جفت ارزها نیز که شرایط مشابه ای دارند طراحی نمود.

• تاریخ عضویت: Aug 2013
• نوشته ها: 297

استراتژی بیگ بن:

برای مقدمه عرض کنم که هر شاخصی به صورت میانگین دارای یک نوسان ثابت هستش که همیشه سعی داره تا در اطراف این میانگین نوسان داشته باشه و چنانچه زمانی حرکتی بیشتر از این میانگین رو تجربه کنه حتما در روزهای بعدی از روند حرکتی کند تری برخورار خواهد بود تا بتواند میانگین حرکتی خودش رو حفظ کنه و این موضوع رو ما می توانیم در نوسانات و گام های حرکتی سکه ، طلا و دلار در بازار ایران هم مشاهده کنیم و برای مثلا عرض کنم که گام حرکتی طلا در بازار تهران مثلا چیزی حدود 10-15 تومان هستش و این به ان معنی هستش که هر گاه سکه بخواهد گران یا ارزان شود با این گام ارزان و گران میشود

البته اشتباه نشود این به ان معنی نیستش که طلا در یک روز به این میزان ارزان یا گران میشود این گام حرکتی برای طلا هستش و میانگین نوسانات ان و ممکن هستش که در یک روز طلا بخواهد 100 تومان یا بیشتر ارزان و یا گران شود ولی این اتفاق به صورت یک مرحله ای رخ نخواهد داد و در هر مرحله به همین میزان ارزان یا گران میشود و در اینجا فقط شیب گران شدن تغییر می کند و به جای اینکه طلا در 10 روز به این میزان گران یا ارزان شود در مثلا ده ساعت این اتفاق برایش خواهد افتاد ولی باز اگر دقت شود در همان یک روز هم به صورت گام های مشخصی ارزان یا گران میشود.
بعد از هر حرکتی که با شیب تند انجام شود ما بعدا استراحت داشته و نوسانات کمتر خواهد شد تا بازار میانگین خود را پیدا کند.

حال برگردیم به جفت ارزهای خودمان

همانطور که میدانید ما این شاخص را با استفاده از ایندیکاتوری که در نرم افزار متاتریدر ما وجود داره اندازه گیری می کنیم و ان میانگین رنج واقعی نوسانات ارز هستش که به صورت خلاصه با atr نمایش داده میشود. این عدد یک شاخص برای داشتن یک دیدگاه هستش که ما بدانیم میانگین نوسانات جفت ارزی که با ان کار می کنیم به چه مقدار میباشد و برای این موضوع از پریود های مختلفی استفاده میشود ولی ما برای مثلا همان پریود دفالت را مد نظر میگیریم که 14 هستش. و این عدد برای جفت ارز پوند به دلار تقریبا برابر هستش با 100 پپ و این به ان معنی هستش که این جفت ارز به صورت متوسط در هر روز 100 پپ حرکت داشته حال ممکن هستش که در یک روز 120 پپ و در روز بعدی 80 پپ حرکت کند ولی برایند حرکت ان در بازه انتخابی برابر 100 هستش.

اما چرا جفت ارز پوند به دلار

• تاریخ عضویت: Aug 2013
• نوشته ها: 297

برای اینکه به سوال پست قبلی پاسخ بدهیم لازم هستش که اول به تصویر زیر که احتمالا امار تبادلات ارزی بین بانکی درسال 2004 بوده نگاهی داشته باشیم.

bb.jpg
همانطور که میدانیم ما سه بازار مهم داریم که شامل

آسیا که توکیو به عنوان شاخص ان مطرح هستش
اروپا که لندن به عنوان شاخص ان مطرح هستش
امریکا که نیویورک به عنوان شاخص ان مطرح هستش

در این بین بازارهای دیگه ای هم هستند که در درجه بعدی قرار دارند

قبلا گفتم که یک حفت ارز انتخابی ما دارای یک میانگین نوسانات روزانه هستش و هم اکنون میدانیم که این حفت ارز باید نوسانات خود را از بازار توکیو شروع و در پایان بازار نیویورک به اتمام برساند و مطابق امار ارائه شده که تصویر ان رو ارائه کردیم برای مثلا می بنید که حفت ارز ین یه دلار این میانگین نوسانات را به صورت زیر و با توجه به حجم معاملات انجام شده بیشتر از 78 درصد در بازار اسیا و توکیو انجام داده و تقریبا 17 درصد میانگین نوسانات خود یا بهتر بگویم معاملاتش در بازار لندن انجام میگیرد و مسلما 5 درصد باقیمانده هم در بازار امریکا معامله خواهد شد.

حالا با توجه به مثال که زده شده شما جفت ارز پوند به دلار را در نظر بگیرید که مرکزیت معاملات پوند با توجه به اینکه انگلستان در اروپا وجود دارد باید در بازار لندن انجام شود و از طرف دیگر اگر به تصویر و چارت ارائه شده نگاه کنید می بینید که این جفت ارز کمترین میزان معاملات را در بازار ژاپن به خود اختصاص داده است. (2 درصد برای کلیه جفت ارزها بوده که مقدار ناچیزی به جفت ارز پوند به دلار تعلق خواهد گرفت.)
بنابر این باید اکثر حرکت و نوسانات و بهتر بگوییم حجم معاملات این جفت ارز در دو بازار لندن و نیویورک صورت بگیرد و این دیدگاه مبناء تدوین استراتزی بیگ بن بود که در ادامه به روش ترید ارائه شده توسط سرکار خانم کریستین خواهیم پرداخت.

اما همانطور که در تصویر می بینید خانم کریستین از این نمودار به این صورت استفاده کرد که با توجه به حجم معاملات ناجیز این جفت ارز در بازار توکیو میزان 100 درصد معاملات و نوسانات روزانه باید در دو بازار لندن و نیویورک صورت بگیرد و همانطور که می بینید میزان 23 درصد این معاملات در بازار اروپا انجام شده و باید مابقی ان در بازار نیویورک انجام بشه

و اگر بشه با روشی مسیر حرکت جفت ارز پوند به دلار استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن را در بازار لندن مشخص کرد به احتمال زیاد میتوانیم امیدوار باشیم که کل حرکت معادل atr این جفت ارز تا پایان روز کاری صورت گرفته و چنانچه روند روز بعد نیز مطابق روند روز جاری باشد به شکار پپ های بیشتر امیدوار باشیم.

و با این توضیحات در پست بعدی به روش بدست اوردن مسیر حرکت و قوانین ترید خواهیم پرداخت.

اداره پایتخت به شیوه لندن

شهردار لندن برای حادترین چالش زندگی در کلان‌شهرها که گریبان ساکنان پایتخت انگلیس را نیز گرفته، اجرای سبکی متفاوت از برنامه‌ریزی شهری را آغاز کرده است.

«صادق‌خان»، برنامه ۲۹۰ صفحه‌ ای برای بهبود «کیفیت زندگی در لندن» تهیه کرده و با «انتشار عمومی» پیش‌نویس آن در سامانه شهرداری و «فراخوان رسمی» برای جلب نظرات موافقان و مخالفان و ایده‌های مکمل، خود را متعهد کرده است «پایتخت انگلیس را تا سال ۲۰۴۱ به شهری بدون ترافیک،‌ آلودگی و کمبود مسکن» تبدیل ‌کند.

«صادق‌خان» با این سبک برنامه‌ریزی، از یک ‌سو وعده برخی شهرداران مبنی بر «اداره شهر با مشارکت ساکنان» را در لندن از راه «به رسمیت شناختن حق اظهارنظر شهروندان درباره هرگونه تصمیم شهرداری» محقق کرده و از سوی دیگر با ارائه تضمین کتبی (تعهد قیدشده در برنامه) برای بهبود اساسی سه عنصر شکل‌ دهنده کیفیت زندگی در کلان‌شهرها، «برنامه لندن ۲۰۴۱» را به لحاظ جدایی از یک سری «اقدامات زودگذر و تبلیغاتی یا نمایش های عمرانی بی‌خاصیت در شهر»،‌ پرمحتوا و کارآمد تنظیم کرده است.

گزارشی از جزئیات این برنامه حاکی است شهردار لندن بنا دارد با برنامه ای برای حل مسائل سه‌گانه «مسکن»، «ترافیک» و آلودگی» به‌عنوان عناصر کیفیت زندگی شهری، پایتخت انگلیس را در سال ۲۰۴۱ به شهری خوشایند و بدون استرس تبدیل کند. محور این برنامه، «تردد و ترافیک» را هدف قرار داده اما محتوای آن، به تسهیل تامین مسکن، کاهش ذرات آلاینده هوا و حتی اشتغال شهری منجر خواهد شد.

برنامه سنجش ‌پذیر «صادق‌خان» در بخش حمل و نقل و ترافیک شهری، دارای «۱+۱۵» ویژگی کمی و کیفی است به‌طوری که «۱+۶» شاخص ترافیکی که منشا استرس ساکنان کلان‌شهرها به شمار می روند، طی ۲۵ سال آینده به میزان مشخص،‌ به نفع ساکنان مجموعه شهری لندن بهبود می‌یابد.

در این برنامه، «مترو» و «اتوبوس لندن» به وسایل نقلیه قابل رقابت با خودروی شخصی به منظور پوشش بیش از ۵۰ درصد سفرهای درون‌شهری لندن تبدیل می‌شوند تا ترافیک دستکم ۱۵ درصد و ازدحام در مترو دست کم ۲۰ درصد کاهش و سرعت نقل و انتقال مسافر در شبکه حمل و نقل عمومی نیز ۱۰ درصد افزایش یابد.

کاهش غلظت ذرات آلاینده در آسمان لندن به سطح استاندارد و همچنین حل مشکل نیاز به ۵۰ هزار واحد مسکونی تازه در سال از طریق توسعه ظرفیت سکونتی حومه لندن نیز دو اثر مثبت دیگر «برنامه لندن ۲۰۴۱» است.

«صادق‌خان» برای معمای تامین مالی توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی شهری، یک استراتژی اعتباری با ۷ سرفصل تدارک دیده که کمترین اتکا را به بودجه دولتی و شهرداری دارد./دنیای اقتصاد

پوزیشن تریدینگ چیست و سبک معامله با آن

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد.

پوزیشن تریدینگ Position Trading

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد. معامله‌ گران این روش معاملاتی، حرکات کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند تا از روندهای بلندمدت کسب سود کنند.

این نوع معامله بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری (Investing) دارد اما تفاوت اصلی در این است که سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند دارایی را بخرند و برای مدت طولانی نگه دارند و در موقعیت‌های فروش قرار نمی‌گیرند. البته از این روش، در تایم‌های پایین‌تر نیز استفاده می‌شود و معامله گران مانند یک موج‌سوار، از موقعیت‌های به دست آمده بر اساس الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ طولانی‌ترین بازه زمانی را دارد. در نتیجه پتانسیل بییشتری برای سودآوری و همچنین ریسک‌ دارد. از مزایای پوزیشن تریدینگ می‌توان به باز نگه‌داشتن موقعیت‌های محدود، بهره‌گیری از سودهای چشم‌گیرتر و کاهش چشم‌گیر نویزهای بازار اشاره کرد.

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

معامله‌ گران پوزیشن برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار، از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در اینجا چند روش تکنیکال از سیستم معاملاتی پوزیشن تریدینگ آورده شده است.

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای عالی برای پوزیشن تریدینگ است. مهم نیست که از چه نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا وزنی) استفاده می‌کنید. وقتی وارد معاملات بلندمدت می‌شوید، نوع میانگین متحرک دیگر چندان اهمیتی ندارد.

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که استفاده آن در میان معامله‌ گران پوزیشن بسیار رایج است. دلیل این امر آن است که، ۵۰ مضرب مشترک ۱۰۰ و ۲۰۰ است که هر دوی این میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن روندهای طولانی مدت بازار استفاده می‌شوند.

هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، اغلب نشان دهنده آغاز یک روند طولانی مدت است. همین امر، این اندیکاتور را به یک اندیکاتور ایده‌آل برای معامله‌ گران پوزیشن تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که بدانید، باز کردن یک معامله بلندمدت و نگهداری آن، تنها به وسیله یک دلیل و یا یک ابزار خاص، چندان سودآور و منطقی نیست و معامله‌ گران پوزیشن، از چندین عامل تاثیرگذار در روند قیمت استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن Resistance) می‌‌توانند به عنوان سطوح بالقوه تغییر روند قیمت در نظر گرفته‌شوند. بنابراین معامله‌ گران پوزیشن از این سطوح برای باز کردن یا بستن معاملات خود استفاده می‌کنند.

سطح حمایت، قیمتی است که در آن یک دارایی در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است و هرگاه که نمودار قیمت به آن رسیده، مجددا به سمت بالا بازگشت استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن داشته است. سطوح حمایت می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند و در مقابل سطح مقاومت، سطحی است که در گذشته‌ نمودار، قیمت از آن بالاتر نرفته است. معامله‌ گران پوزیشن با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار، در سطوح حمایت اقدام به خرید و در سطوح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

البته این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌ گران الگوهای نموداری نمودار قیمت را تحلیل کنند. هنگام تحلیل نمودار، معامله‌ گران سه عامل را برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. اول، سطوح گذشته نمودار است که یک دارایی به آنها واکنش خوبی نشان داده و از معتبرترین منابع شناخت حمایت و مقاومت است.

در دوره‌های صعود یا سقوط بازار، به راحتی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. دوم، سطوح حمایت و مقاومتی که به تازگی تشکیل شده که این سطوح نیز می‌توانند، هدف بعدی قیمت را نشان دهند. همانطور که میدانید این سطوح بعد از شکسته‌شدن و تثبیت قیمت، تغییر ماهیت داده و به یکدیگر تبدیل می‌شوند (منظور همان Change Of Polarity است.). در این روش، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان استفاده‌کرد که به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

بریک اوت

بریک اوت (Breakout) می‌تواند یکی از مفیدترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌ گران پوزیشن باشد، چرا که معمولا بریک اوت‌ها، نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت هستند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، در مراحل آغازین شروع یک روند، سعی می‌کنند که معامله خود را باز کنند.

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و مقاومت خود، همراه با افزایش حجم (Volume)، از آن محدوده خارج شود. معامله گران می‌توانند پس از شکستن یک سطح مقاومتی، معامله خرید و یا پس از شکستن یک سطح حمایتی، یک معامله فروش باز کنند. استراتژی بریک اوت معمولا پایه و اساس معاملات بزرگ در بازار را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر با افزایش زیاد حجم و حرکت‌های سنگین همراه است.

برای موفقیت در معامله بر اساس بریک اوت باید در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، مهارت کافی کسب کرده باشید. سخت‌ترین بخش این استراتژی، شناسایی و نیفتادن در دام شکست‌های فیک (بریک اوت‌های کاذب) و تشخیص شکست‌های معتبر است.

پولبک و اصلاح

هنگامی که قیمت در یک روند طولانی مدت قرار می‌گیرد و یا سطوح مهمی را می‌شکند، معمولا برای مدت کوتاهی خلاف روند غالب حرکت می‌کند. به این اتفاق استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن پولبک (Pullback) و یا اصلاح قیمتی گفته می‌شود. معامله‌ گران در این استراتژی تمایل دارند زمانی که قیمت در حرکت اصلاحی به سر می‌برد، وارد معامله شوند و روندی را شکارکنند که پیش‌تر از آن جامانده‌بودند.

ایده پشت این تکنیک این است که وقتی بازار برای مدت کوتاهی وارد اصلاح می‌شود و معامله‌ گران عجول و یا کوتاه‌مدت از روند فعلی خارج می‌شوند و باعث این حرکت اصلاحی می‌شوند، آن دارایی را از آن‌ها خریده و همراه با موج بعدی حرکت در سود قرار بگیریم. این استراتژی، در اصلاح‌های بعدی نیز کارساز است.

در صورت اجرای موفقیت آمیز این سبک معاملاتی، یک معامله‌ گر نه تنها می‌تواند از روند طولانی مدت سود ببرد، بلکه هنگامی که قیمت در حال کاهش است، می‌تواند از ضرر‌های احتمالی و کاهش سودهای کسب شده نیز جلوگیری کند.

البته گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است و در اکثر اوقات شما به علت این ورود و خروج‌ها، پتانسیل از دست دادن روند‌های بزرگ را دارید. معامله‌ گران پولبک معمولا از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی برای پیداکردن انتهای حرکت اصلاحی، استفاده می‌کنند.

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

معامله‌ گران پوزیشن روی چه ابزاری معامله می‌کنند؟

CFD سهام

سهام شرکت‌ها (Shares) معمولا توسط معامله‌ گران پوزیشن معامله می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، دارایی‌هایی مانند سهام در مقایسه با بازارهای بسیار ناپایدار مانند رمزارزها (Cryptocurrencies) و فارکس (Forex)، روند پایدارتری دارند.

البته بجز زمان‌های خاص مانند اطلاعیه‌های بازار، اعلام درآمدزایی‌ها و اخبار مربوط به آن. تحلیل بنیادی و صورت‌حساب‌های شرکت مبنای محکمی برای معامله‌ گران است تا ارزش شرکت را ارزیابی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، وارد معامله شوند. آنها می‌توانند در مورد ارزش واقعی یک سهام یا صنعت در بلند مدت به خوبی نظر بدهند.

CFD کامودیتی‌ها

درست مانند سهام، کامودیتی‌ها (Commodities) نیز در مقایسه با بازارهای دیگر مانند رمزارزها و جفت ارزها، مستعد داشتن روندهای طولانی مدت هستند. البته این بدان معنا نیست که کالاها بی‌ثبات نیستند.

کالاها می‌توانند در برخی مواقع بی‌ثبات باشند اما تمایل دارند سریع‌تر از بازارهای دیگر تثبیت شوند. کامودیتی‌هایی که عرضه آن توسط یک یا چند کشور به صورت انحصاری نمی‌باشد، روند نسبتا پایدارتری دارند. میزان پایداری قیمت این کالاها، عمدتا به شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

CFD شاخص‌ها

شاخص‌ها (Indices) از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌اند که گاهی در ارتباط با یکدیگرند و گاهی نیز به هم ربطی ندارند. این شاخص‌ها عموما در یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک گروه تجاری یا یک قاره هستند.

در نتیجه شاخص‌ها معمولا روندهای مشخصی دارند و مورد علاقه پوزیشن تریدرها هستند. به عنوان مثال، شاخص DAX، شاخص خوبی برای سنجش سلامت بازار بورس و اقتصاد کشور آلمان است. این شاخص اغلب تحت تاثیر افت‌های کوتاه‌مدت در صنایع خاص قرار نمی‌گیرد. شاخص‌های معاملاتی نویزهای کمتر و روند واضح‌تری دارند (از هر دو جهت) و از این رو گزینه خوبی برای معامله‌ گران پوزیشن هستند.

CFD فارکس

جفت ارزها (Currency Pairs)، به دلیل نوسان‌هایشان، کمتر مورد علاقه پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرند. با این اوصاف، وقایع سیاسی مهمی هستند که می‌توانند در بازار فارکس نیز روندهای طولانی مدت ایجاد کنند. به عنوان مثال، گمانه‌زنی‌ها پس از نتیجه همه‌پرسی انگلستان و خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله روند نزولی مشخصی را در پوند ایجاد کرد.

رمزارزها

رمزارزها، عموما به نوسانات شدید معروف هستند، با این حال گاهی نظر معامله‌ گران پوزیشن را نیز به خود جلب می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران پوزیشن به این دلیل به خرید و نگهداری رمزارزها مبادرت می‌ورزند زیرا که تجربه موفقی از کسب سود در حباب رمزارزها، پیش از ترکیدن حباب و روند اصلاحی داشته‌اند. بازار رمزارزها نسبت به بازار‌های دیگر بسیار بی‌ثبات است و کسانی که رمزارز خریداری می‌کنند، باید مراقب ریسک‌های آن نیز باشند.

استراتژی جدید تامین مالی تولید

به کمک اوراق سپرده کالایی در بورس کالا، حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای فیزیکی به‌صورت واقعی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود این شیوه از سرمایه‌گذاری، رونق بیشتری پیدا کند.

به گزارش "پایگاه خبری بورس کالای ایران" امنیت بیشتر در بازارهای کالایی در نوسان قیمت‌ها، افزایش فعالان بازار در معاملات بازارهای کالایی، جذب سرمایه بیشتر و افزایش امکان تامین مالی واحدهای تولیدی، امکان همپوشانی در بازارهای مختلف، فراگیر شدن عرضه‌کنندگان و متقاضیان در بازارهای کالایی یعنی افزایش تعداد خریداران و فروشندگان اوراق گواهی سپرده کالایی و کاهش نوسان قیمت‌ها و تضعیف جهش‌های قیمتی در بازارهای کالایی را می‌توان از ویژگی‌های افزایش فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی به‌شمار آورد. در نهایت اوراق بهادارسازی در بازارهای کالایی را می‌توان از ویژگی‌های مهم و اصلی این رویکرد جدید در بورس اوراق بهادار و بورس کالا محسوب کرد.

بر این اساس سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز شمرده شده است و از این رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با اضافه کردن موضوع امکان سرمایه‌گذاری در «گواهی سپرده کالایی» در اساسنامه و امیدنامه خود، حداکثر تا ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق را در این اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. این خبری بود که روزهای اخیر روی خروجی بسیاری از رسانه‌های معتبر اقتصادی قرار گرفت و برای کارشناسان بازار، نام ETF یا همان صندوق سپرده دارایی را زنده کرد. ETF یا همان exchange traded fund به معنی صندوق‌های دارایی قابل مبادله؛ یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که امکان معامله سبدی از سهام یک شاخص یا سبد انتخابی از یک شاخص را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کنند. این‌بار با مصوبه سازمان بورس، به سبد انتخابی این قبیل صندوق‌ها، کالا نیز اضافه می‌شود هرچند که در آخرین مصوبه این سازمان سقف 5 درصدی لحاظ شده است. شاید ساده‌ترین سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود را بتوان امکان خرید بخشی از یک کالا برای یک صندوق سرمایه‌گذاری دانست و شیوه فروش و نقدشوندگی آن را نیز مورد توجه قرار داد اما هم‌اکنون با تشکیل اوراق سپرده کالایی، این مشکل تا حد بسیار زیادی حل شده است.

یکی از رویکردهای جدیدی که نزدیک به یک سال و نیم است در بورس کالای ایران مورد بررسی و توجه قرار گرفته، اوراق بهادارسازی کالاست. به عبارت ساده‌تر، هم‌اکنون سازوکارهایی در بورس کالا در حال انجام است که هر کالایی به جز ویژگی‌های فیزیکی، فنی و تجاری خود، بتواند به‌عنوان یک پشتوانه مالی یا یک دارایی واقعی موردتوجه قرار گیرد، هرچند که هنوز مبادله نشده و وجهی نیز به نفع خریدار منتقل نشده است. در هر حال هر کالایی که در بورس کالای ایران یا سایر بازارهای کالایی در اقصی‌نقاط جهان مورد دادوستد قرار می‌گیرد ویژگی‌های خاصی دارد که از آن جمله می‌توان از استاندارد بودن ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی یا غذایی نام برد. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود که پس از پذیرش یک کالا، تحویل فیزیکی به انبار، دریافت قبض انبار و عرضه فیزیکی در تابلوی بورس کالا، به خودی خود از یک ارزش اقتصادی قابل‌قبول برخوردار شود که بر پایه همین ارزشمندی، می‌توان این کالا را پایه اوراقی تعریف کرد که بر مبنای دارایی‌های واقعی ایجاد شده است. حال می‌توان این اوراق را خرید و فروش کرده یا به‌عنوان وثیقه در رهن بانک یا مؤسسات مالی قرار داد. به زبان ساده، این رویکرد ساده‌ترین راه برای اوراق بهادارسازی کالا به‌شمار می‌آید که در بورس کالای ایران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

بر پایه این فرآیند، هم‌اکنون اوراق سپرده کالایی سکه طلا در بورس مورد دادوستد قرار گرفته یعنی هر فردی که از کد سهامداری برخوردار است، می‌تواند این قبیل اوراق را خریداری کرده که استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن دقیقاً مشابه نگهداری سکه طلاست زیرا فرد هر زمانی که مایل باشد، می‌تواند برای تحویل فیزیکی سکه طلا اقدام کند هرچند که هزینه انبارداری ناچیزی به آن تعلق گرفته و هزینه مبادله آن نیز به نسبت داد و ستد فیزیکی در بازار آزاد کمتر است. با توجه به تلاش‌های بورس کالا، از این پس اوراق سپرده کالایی بیشتری در این چارچوب معاملاتی، مورد داد و ستد قرار گرفته و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از این پس می‌توانند به سهولت بخشی از دارایی و سرمایه خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند. پس از اوراق سپرده کالایی سکه طلا هم‌اکنون بورس کالا منتظر عرضه اوراق سپرده کالایی محصولات کشاورزی، فولاد و سایر کالاها است که می‌تواند به تقویت این بازار کمک کند. تقریبا تمامی نکات مثبت سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی به کمک اوراق سپرده کالایی، می‌توانند مورد توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

نکته مهمی که درخصوص اوراق سپرده کالایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند را می‌توان در زمان‌هایی با نوسان قیمت‌ها جست‌وجو کرد. همان‌گونه که تجربه نشان داده است، ارزش سهام در زمان‌های مختلف و به دلایل متنوع، سیاسی، اقتصادی و حتی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی سهامداران، تغییراتی جدی را متحمل شده و ممکن است این رخدادها در ماه‌های آینده نیز تجربه شود. این در حالی است که بازارهای کالایی به‌رغم پیچیدگی‌های بیشتر آن، از اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار بوده و یقین داریم که ذات کالا در انبار از امنیت بالایی برخوردار بوده و تغییری در ویژگی‌ها و اعتماد به اصل کالا، به‌وجود نمی‌آید. به عبارت ساده‌تر به نسبت بازار سهام، نوسان نرخ‌ها در بازارهای کالایی کمتر بوده و با توجه به وجود فیزیکی کالا در انبار، اصل دارایی در امنیت قرار داشته و دارد. در زمانی که بازارهای مختلف به سمت افت نرخ متمایل بوده یا خرید برخی دارایی‌های امن و کم‌ریسک به دلایلی میسر نباشد، توجه به بازارهای کالایی و خرید اوراق سپرده کالایی می‌تواند جذابیت بیشتری داشته و امنیت مطلوبی را برای سپرده‌گذاران به ارمغان بیاورد.

از سوی دیگر در شرایطی که احتمال افزایش تورم وجود داشته ولی بازار سهام از جذابیت چندانی برخوردار نباشد ( همچون شرایط فعلی) می‌توان به رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی بیش از بازار سهام امیدوار بود، بنابراین توجه به اوراق سپرده کالایی جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در نهایت نگاهی به واقعیت‌های این روزهای بازارهای کالایی در مقایسه با بازار سهام همچون قیمت‌های جذاب بازارهای کالایی و امید به افزایش قیمت اغلب آنها، افزایش آرام و زیرپوستی تورم، رشد نقدینگی و کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، پایین بودن جذابیت خرید در بازار سهام و دورنمای مبهم آن و بسیاری واقعیت‌های دیگر، مواردی است که سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی را توجیه می‌کند که در صورت تمایل، اوراق سپرده کالایی، ساده‌ترین راه برای ورود به این بازار برای افراد عادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.