احساسات معامله گران در بازار آتی

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته

۶ نکته برای بهبود ذهنیت معاملاتی

معامله در بازارهای مالی می تواند مسیری سخت باشد، به خصوص اگر مدام احساس کنید انرژی ذهنی شما کاهش یافته و تمرکز بر بازارهای مختلف برای شما زمان بر و دشوار است.

خوشبختانه یک روش مؤثر برای بازگرداندن انگیزه و اشتیاق لازم برای ادامه دادن به معامله گری وجود دارد که آن “ بهبود طرز فکر “شماست. ما در این مقاله به این موضوع می پردازیم که طرز تفکر معاملاتی چیست و چرا چنین تأثیر مهمی در عملکرد معاملاتی شما دارد.

در اینجا لیستی از مهمترین نکات برای توسعه یک طرز فکر مثبت در معامله گری به طور خلاصه ذکر شده است:

۱- هرگز یادگیری را رها نکنید.
در بازارهای مالی، “آموزش” پایه و اساس هر معامله گر موفق را تشکیل می دهد.
مطالعه بحث های بی پایان در انجمن ها و گروه های متعدد ، و یا پیگیری سیگنال ها و تحلیل های دیگران ، فایده ای برای شما ندارد و آموزش نیست !

۲- همیشه ضررهای خود را تحت کنترل داشته باشید.
برای خود قوانین مؤثر و کاربردی را در مدیریت ریسک تدوین کنید.
مدیریت سرمایه پیشرفته و مدیریت ریسک را یاد بگیرید و خود را ملزم به رعایت آن کنید .

۳- یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.
اشتباهات رایج خود را پیدا کنید و استراتژی معاملاتی خود را دقیق تنظیم کنید.
نتایج را یادداشت کنید و آنرا آنالیز کنید .

۴- معامله گران موفق را پیدا کنید.
از تجربیات آنها بهره ببرید و از استراتژی های موفق استفاده کنید .
سعی کنید یک مربی با تجربه برای خود داشته باشید .

۵- احساسات خود را کنترل کنید.
به معامله گری بصورت بیش از حد و احساساتی وابسته نشوید و سعی کنید فقط استراتژی معاملاتی خود را دنبال کنید.

۶-به یاد داشته باشید که بازار نه مهربان است و نه بی رحم ؛ خنثی است.
ضرر و زیان چیزی شخصی نیست ، آنرا شخصی نکنید ، حتی معامله گران حرفه ای نیز معاملات زیانده دارند .

و اما ذهنیت معاملاتی چیست؟

بازارها به هیچ وجه احساس ندارند، بنابراین این کاملا به معامله گران بستگی دارد که تا چه اندازه این بازار را درک می کنند. اگر هدف شما در درازمدت دستیابی و حفظ ثبات به عنوان یک معامله گر است، ایجاد یک طرز فکر که به شما کمک می کند بازار را از منظر غیراحساسی مشاهده کنید بسیار مهم است.

درنهایت این طرز فکر شماست که واکنشهای شما را در هنگام ضررهای بزرگ یا سودهای بزرگ تعریف می کند.
آیا در زمان این اتفاقات می توانید آرام باشید و از انجام واکنش های احساسی اجتناب کنید؟

این موضوعی است که یک طرز تفکر معاملاتی خوب به آن می پردازد. یک معامله گر با نظم و انضباط هرگز اجازه نخواهد داد که احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی او دخالت کنند. با این حال، در نظر داشته باشید که برای دستیابی به وضعیت یک معامله گر منظم باید بسیار تلاش کنید. شما در هیچ شغلی یک شبه حرفه ای نمی شوید و معامله گری نیز هیچ تفاوتی با سایر مشاغل ندارد. همانطور که یکی از معامله گران معروف می گوید:

“…سعی نکنید قهرمان باشید. مغرور نشوید. همیشه خود و توانایی های خود را زیر سوال ببرید. هرگز احساس نکنید که شما خیلی خوب هستید به محض اینکه اینگونه فکر کنید، تمام شده اید. ” پل تودور جونز

چرا ذهنیت مثبت مهم است؟

همانطور که قبلاً گفتیم، بازار به هیچ وجه احساسات ندارد. همه احساسات از طرف شرکت کنندگان در بازار ناشی احساسات معامله گران در بازار آتی می شود، که هنوز هم عمدتا انسان ها هستند. به همین دلیل است که الگوهای نمودار و تکنیک های پیروی از روند در معاملات بسیار کارا هستند. آنها به الگوهای شناخته شده رفتار انسان اعتماد می کنند و از روانشناسی بازار بهره می گیرند.

با این حال شاید شنیده باشید که ۹۰٪ از معامله گران ۹۰٪ از سرمایه خود را طی ۹۰ روز از دست می دهند. مهم این است که از خود بپرسید صفات اصلی روانشناختی که ۱۰٪ باقی مانده معامله گران موفق را، از سایر معامله گران بازار متمایز می کند چیست.

همه آنها انسان هستند، اما گروه کوچکی از معامله گران هنوز هم در اینکه از سایر معامله گران‌ بطور قابل توجهی پیشی بگیرند، موفق هستند. در عین اینکه بسیار بعید است که آنها “ هالی گریل” معروف را پیدا کرده باشند، حقیقت این است که یک صفت روانشناختی وجود دارد که بسیار شبیه به هالی گریل است؛ “طرز فکر معامله گر”. همان که در بالا اشاره کردیم .

اگر احساس می کنید باید طرز فکر خود را در معامله گری تقویت کنید، نکات کلیدی را که در ادامه مطرح میکنیم دنبال کنید تا بدانید چگونه می توانیم معامله گر موفقی شویم .

معامله گران می توانند با داشتن ذهنی آرام از سود خوبی در بازار بهره مند شوند. اگر از دستورالعمل های مناسب مدیریت ریسک استفاده می کنید، دیگر نیازی به نگرانی در مورد معاملات نیست. در انتها چه اشتباهی می تواند رخ دهد؟
حتی اگر یک معامله با ضرر بسته شود، این پایان دنیا نیست. شکست در معاملات همیشه اتفاق می افتد، اگر مقدار ریسک را مناسب انتخاب کرده باشید، ضرر به راحتی جبران خواهد شد.
حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است وین ریت نزدیک به ۵۰٪ داشته باشند. با یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب، که نسبت سود و ضرر بالقوه شما در هر معامله است، حتی با وین ریت ۵۰٪ نیز در انتها سود خواهید کرد.

ضرر برای همه اتفاق می افتد، بازارها تمام مدت بالا و پایین می روند و ما باید به تحلیل خود ایمان داشته باشیم. به یاد داشته باشید بازارها احساسات ندارند و معامله گرانی که تسلیم احساسات خود نمی شوند از معامله گرانی که به احساساتشان اجازه می دهند در تصمیم گیری های آنها دخالت کنند، بسیار بهتر عمل می کنند.

ضرر کردن جزئی از معامله گری است، تنها نباید اجازه دهید که ضررها از کنترل خارج شوند.
یک اشتباه رایج در بین مبتدیان در بازار، نحوه مدیریت آنها در مورد معاملات ناموفق است. معمولاً معامله گران تازه کار منتظرند معامله ای که در ضرر است برگردد و با سود بسته شود چون نمی خواهند معامله را با ضرر ببندند. همانطور که می بینید، معامله گر به جای اتخاذ تصمیمات معقول، دوباره درگیر احساسات می شود که این موضوع در درازمدت می تواند برای او بسیار پرهزینه باشد.

سعی کنید معاملات ضرر را مانند معامله گران حرفه ای مدیریت کنید. اگر آنها معامله ای در ضرر داشته باشند، این نشان می دهد که کار مطابق آنچه انتظار داشتند پیش نرفته، معامله گران موفق این معامله را بسته و کار را بعدا در معاملات آینده و روزهای آتی ادامه می دهند. آنها از معاملات اشتباه، با ضرر کم خارج می شوند اما معاملات سودده را باز نگه میدارند تا با سود بیشتر بسته شوند.
این امر در بلند مدت، تغییر آشکاری در سود نهایی شما ایجاد می کند.

مطلب مهم بعدی ژورنال نویسی و اهمیت آن است. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و از گذشته درس بگیرید.

برای دستیابی به طرز فکر موفق در معامله گری باید ژورنال بنویسید. ژورنال ها دقیقاً مانند دفتر خاطرات هستند با این تفاوت که فقط معاملات خود را در آن ثبت می کنید و شامل تمام مطالب مهم درباره هر یک از معاملات شما می شوند.

مطالب یک ژورنال استاندارد شامل جفت ارزی است که شما روی آن معامله می کنید، دلایلی که باعث انجام معامله شده، سطوح ورود و خروج آن و توضیحات تکمیلی. هنگامی که معامله خود را می بندید سعی کنید با ثبت نتیجه و اضافه کردن توضیحات، عادت ژورنال نویسی را دنبال کنید.

نگاه به گذشته به صورت منظم در ژورنال، می تواند اطلاعات زیادی را درباره الگو و رفتار معامله گریتان به شما نشان دهد تا متوجه شوید که چه رفتارهایی باعث ایجاد ضرر (و البته سود) برای شما شده اند.

احساسات نقش بزرگی در معامله دارند. در یک دنیای ایده آل، هیچ احساسی وارد معامله نخواهد شد و همه معامله گران از یک دیدگاه کاملاً عینی تجزیه و تحلیل می کنند. با این وجود، اکثر تریدرها هنوز انسان هایی هستند با احساساتی مانند ترس و طمع!
ما به عنوان انسان با دو غریزه اصلی طمع و ترس به دنیا آمده و بزرگ شده ایم . به ناچار وقتی موقعیتی ایجاد می شود، ترس از دست دادن دارایی و حرص سود بیشتر وجود دارد.

وظیفه ما به عنوان معامله گر این است که یاد بگیریم چگونه این احساسات را کنترل کنیم تا بتوانیم تصویری شفاف از بازار داشته باشیم و تصمیمات منطقی برای معاملات خود بگیریم.
یکی از معامله گران گروه تجاری جورج سوروس، عملکرد خارج از احساسات او در معامله گری را اینگونه توصیف می کند:

“به یاد می آورم یک بار او معامله بزرگی در فارکس انجام داده بود و چیزی در حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود شناور داشت. مطبوعات با او مصاحبه کردند و او در مورد احساسات معامله گران در بازار آتی پیشبینی خود در خصوص جهت حرکت مارکت صحبت کرده بود. اما روند بازار برگشت و تمام سود از بین رفت. او حرکت بازار را مناسب ندید و از معامله خارج شد. آقای سوروس هرگز اجازه نمی داد دیدش درباره اینکه معتقد است بازار در چه جهتی حرکت می کند، روی کارش تاثیر بگذارد.”

همواره به خودتان یادآوری کنید که بازار چیزی به شما بدهکار نیست.
یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتباً مرتکب می شوند تلاش برای غلبه بر بازار است. به خصوص بعد از اینکه معامله ای با ضرر بسته می شود‌ آنها در تعقیب بازار برای یافتن فرصت های دیگر هستند تا بلافاصله ضرر پیش آمده را در همان روز جبران کنند، ولی تا پایان روز فقط ضررهای سنگین نصیبشان میشود.
بازار اینگونه عمل نمی کند.
بازار به شما چیزی بدهکار نیست و باید هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید این را با خود تکرار کنید. برخی احساسات معامله گران در بازار آتی روزها معاملات بسیار پر سود هستند و روزهای دیگر ممکن است سودی نباشد. حتی اگر معامله گر بلند مدت باشید ممکن است یک ماه را با ضرر پشت سر بگذارید اما اگر مطمئن هستید که طبق استراتژی و پلن خود حرکت میکنید این ضرر مقطعی چه اشکالی میتواند داشته باشد ؟ همواره به یاد داشته باشید این سودهای مقطعی است که ایراد دارد نه ضررهای مقطعی.

معامله گران حرفه ای بسیار زیادی در دنیا وجود دارند که یک یا دو ماه ضرر در کارنامه سالیانه آنها وجود دارد، و این به هیچ عنوان نقطه ضعف آنها به شمار نمی آید، البته سایر ماه احساسات معامله گران در بازار آتی ها و برآیند سالانه آنها سود است و همه به آن توجه دارند.

این نکته رابطه اساسی با نکته قبلی درباره کنترل احساسات و داشتن نظم در معاملات دارد. هنگامی که در معامله ای ضرر می کنید سعی کنید عصبانی نشوید؛ به یاد داشته باشید که بازار به هیچ وجه احساسی نسبت به شما ندارد.

نکته مهم بعدی آموزش است :
آموزش قطعا یکی از مهمترین عواملی است که معامله گران موفق را از افراد ناموفق جدا می کند.
حتی اگر ذهنیت درستی داشته باشید برای درک دلایل برخی از تغییرات قیمت یا واکنش های بازار، باید مباحث مهم و پایه ای را به طور کامل یاد بگیرید. با اینکه مفاهیم با ارزش زیادی برای یادگیری وجود دارد اما سعی کنید به دنبال مطالب حاشیه ای و پر زرق و برق نباشید. بهترین کار این است مطالبی را پیدا کنید که به بهترین نحو، متناسب با نیاز و سبک معاملاتی شما باشد.

سعی کنید حداقل یک ساعت قبل از خواب را به مطالعه کتاب های معامله گری اختصاص دهید تا با عملکرد سایر معامله گران موفق آشنا شوید. علاوه بر این، دوره های آموزشی معامله گری آنلاین نیز راهی عالی برای افزایش دانش شما در مورد بازارها است.

و اما آخرین مطلب :
معامله گران موفق را زیر نظر بگیرید.
یکی از بهترین راهها برای یادگیری یک مهارت، مشاهده روش افرادی است که قبلاً آن مهارت را کسب کرده اند. معامله گری تفاوتی با سایر مهارت ها ندارد و پیروی از کار سایر معامله گران موفق می تواند تغییر معجزه آسایی را در ذهنیت معامله گری شما ایجاد کند.
یافتن یک الگو در بین معامله گران موفق ممکن است در بهترین حالت دشوار باشد اما اگر کمی دقت کنید آنها را خواهید یافت.

محمد هورزاد
تریدر، مدرس و توسعه دهنده استراتژی های معاملاتی
اکتبر ۲۰۱۹

پله های موفقیت در بازار سرمایه – پله سوم

در " قسمت اول " و " قسمت دوم " این احساسات معامله گران در بازار آتی مقاله به نکات مهمی در زمینه موفقیت در بازار سرمایه اشاره شد . در این قسمت به ادامه این موضوع می پردازیم.

حد زیان، صمیمی ترین دوست ما در بازارهای مالی

شاید از خود بپرسیم که چگونه حد زیان می تواند برای ما معامله گران یک دوست صمیمی باشد؟! حد زیان و خط قرمزی که بر مبنای این پارامتر در سیستم های معاملاتی تعریف می‌کنیم باعث نجات سرمایه در طول دوره‌های خطرناک سرمایه گذاری ما میشود. مهم آن است که نوع نگاهمان به حد زیان را اصلاح کنیم. حد زیان یک واژه برای زیان کردن نیست، بلکه یک واژه برای ایجاد امنیت و آرامش است. فرض کنید شما یک راننده اتومبیل هستید که در بیست سال اخیر تصادفی نداشته اید و به این باور رسیده اید که کاملا با احتیاط و مهار شده رانندگی می‌کنید. آیا این احتیاط شما و اینکه مهارت بالایی در رانندگی دارید با عث می شود تا در سال بیست و احساسات معامله گران در بازار آتی یکم خودروی خود را بیمه نکنید؟! که اگر این اتفاق رخ دهد و خودرویتان بیمه نشود امکان دارد که براحتی بخش قابل توجهی از پس انداز و اندوخته تمام زندگی تان فدای آن تصمیم اشتباه بشود! چون باور داریم تصادف یک امر محتمل است و عدم تصادف در بیست سال اخیر ارتباطی با تصادف نکردن در سال بیست و یکم ندارد (اگر چه احتمال تصادف کم است ولی صفر نیست). شما هزینه ای به عنوان بیمه برای خودرو انجام می دهید ولی آیا نگاه شما به بیمه، هزینه است؟ و یا آن را یک سوپاپ اطمینان برای آرامش بیشتر در رانندگی در نظر می گیرید؟

حد زیان در معامله گری نیز همین گونه است. مواقعی که خطا میکنیم و به هر دلیلی حد زیان‌ها فعال می شود باید خوشحال باشیم که جلوی زیان را می‌گیریم. عیناً مطابق با همان ضرب المثل قدیمی که می گوید جلوی زیان را هر جا بگیریم منفعت است.

رفتارهایی که باید اکیداً از آنها دوری کرد

معامله انتقام جویانه

هر معامله‌گر موقعی که در یک موقعیت معاملاتی زیان میکند، درگیر احساسات و هیجانات معامله‌گری می شود، به طوری که تصمیم می‌گیرد هر طور شده در کوتاه ترین زمان آن زیان را جبران کند. عموماً مواقعی که شما برای جبران یک معامله زیانده اقدام به انجام معامله جدید می‌کنید، پوزیشن جدید شما منجر به موفقیت نمی‌شود و خطرناک تر آنکه یک رویه و باور غلط را در ذهن ایجاد میکند که یک موقعیت معاملاتی مسئول جبران موقعیت‌های معاملاتی دیگر است. آنچه برای ما اهمیت دارد دانستن این نکته است که هر موقعیت معاملاتی مستقل بوده و کوچکترین وابستگی به معاملات دیگر ندارد. تک تک موقعیت‌های معاملاتی ما در راستای رشد حساب و سرمایه ما هستند و اگر در این بین برخی منجر به زیان شوند، موقعیت‌های دیگر در صدد جبران آن زیان نیستند، بلکه به شکل مستقل باید به آنها نگریست. اگر یاد بگیریم بعد از هر معامله، ماشین حساب ذهن خود را ریست کنیم، بسیاری از مشکلات حل می شود. بگذارید مثالی برایتان بزنم:

فرض کنید در یک بازی تخته نرد، شما یک جفت تاس بسیار نامناسب می آورید که هیچ کمکی به پوزیشن شما در بازی نمیکند و در نتیجه رقیب شما در موقعیت بهتری برای برنده شدن قرار میگیرد. حالا در دور بعد تاس ریختن، آیا باید انتظار داشته باشید که به دلیل تاس بدی که بار پیش آوردید، این بار حتماً یک جفت ایده آل برای شما ریخته بشود و اگر این امر صورت نپذیرفت یعنی شما مورد بی انصافی و بدشانسی قرار گرفته و به دنبال ارضای حس خشم و انتقام خود بروید؟ طبیعتاً خیر! واقعیت این است که هر بار که تاس می ریزید، احتمال آوردن یک جفت عدد یکسان بوده و ربطی به اینکه سری پیش شما چه تاسی آورده بودید ندارد!

بخش قابل توجهی از حس انتقام گرفتن در یک پروسه زمانی احساسات معامله گران در بازار آتی تعدیل میشود و جای خود را به عقلانیت و یک رفتار غیر احساسی می دهد، در فضای معامله گری نیز چنین است، موقعی که شما بعد از یک ضرر و زیان یک سیلی از بازار می خورید ، دلیلی ندارد برای جبران آن ضرر همان زمان اقدام کنید! گاهی باید صبور بود و اجازه داد سیستم معاملاتی در یک زمان درست مجدد سیگنال تولید کند. با طراحی سیستم معاملاتی و پایبند بودن به آن بخش قابل توجهی از این ناهنجاری‌های معاملاتی از میان خواهد رفت و شما تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای می شوید که این سیلی‌ها را جزئی از یک فرآیند طبیعی معامله‌گری قلمداد میکند.

آرزو، امید، دعا

واژه های زیبا ولی غیر قابل استفاده در بازارهای مالی! اینکه انسان امید داشته باشد و دعا کند، برای ایجاد آرامش و تلقین سبک شدن می تواند بسیار مفید باشد. اما اینکه بخواهیم در بازارهای مالی با امیدوار بودن و آرزو کردن به موفقیت برسیم امری نشدنی و محال است! مثل معروفی داریم که میگوید "از تو حرکت، از خدا برکت". باید بدانیم که خداوند مطلقاً موفقیت شما و رسیدن به برکت را مشروط به سکون و بی عملی و صرفاً دعا کردن و امید داشتن شما نکرده و گفته حرکتی از سوی شما باید رخ بدهد که منجر به برکتی شود. در صورتی که ما سیستم معاملاتی قوی نداشته باشیم و از یک سبک معاملاتی ویژه تبعیت نکنیم، در خصوص کدامین برکت یا موفقیت می توانیم بحث کنیم؟

جمله معروفی است که میگوید هر زمان سهمی خریدید و وارد زیان شدید و زیانتان از حدی بیشتر شد که برای نجات سهمتان، دستتان به نشانه دعا به سمت آسمان رفت، همان زمان سهام را بفروشید و خود را رها کنید! اینکه شما از یک سیستمی برای معامله گری استفاده کنید و در قالب همان سیستم معامله انجام دهید، هیچ ایرادی ندارد برای موفقیت سیستم خود آرزو هم بکنید! اما باید باور داشته باشید که عامل موفقیت شما قطعاً در اجرا و کاربست درست و منظم همان سیستم خواهد بود.

ترس و طمع

دو احساس منفی که در دنیای معامله گری بسیاری را اسیر میکند. گاهی به واسطه سود بیشتر طمع میکنیم و سهام را نمی فروشیم و سپس بازار با قدرت بر میگردد و بخش زیادی از سود حاصله از بین می رود. گاهی هم به واسطه ترس سهممان را زود میفروشیم و پس از آن سهم با قدرت سودهای بزرگ میدهد که ما از آن بی نصیبیم. و ما هر دور در پینگ پونگ بین ترس و طمع سرگردانیم و گاهی زود میفروشیم و گاهی دیر! و نمی دانیم که این بار آیا باید زود فروخت که می ریزد یا باید صبور بود که بالاتر می رود! این دو احساس باعث میشوند که همواره در کف‌های قیمتی فروشنده هایی باشند و در سقف‌های قیمتی خریدارهایی برای خریدن. امید به رشد بیشتر باعث میشود در سقف‌ها عده زیادی بخرند و ناامیدی و هراس از افت بیشتر قیمت ها باعث می گردد در کف های قیمتی افراد زیادی به دنبال فروش باشند.

تنها یک معامله گر حرفه ای است که بدون تحت تأثیر قرار گرفتن میتواند از این احساسات و هیجاناتی که معامله گران غیر حرفه ای بدان گرفتار هستند نهایت استفاده را ببرد و حساب معاملاتی خود را رشد دهد. ترس و طمع دو واژه‌ای است که به طور کامل باید از فرهنگ لغت معامله‌گری ما حذف بشوند. ما بایستی در سیستم معاملاتی با تدوین بخش های مهم و کلیدی، خود را از اسارت این دو احساس منفی برهانیم.

بازگشت بی‌اعتمادی یا اصلاح موقت؟

آن‌طور که از وضعیت بازارهای آتی بیت‌کوین پیداست، معامله‌گران حرفه‌ای هنگام جهش قیمت در روزهای اخیر، اعتماد چندانی به این روند صعودی نداشتند و اکنون هم این شرایط ادامه دارد. ضمن اینکه تغییر مجدد احساسات معامله‌گران از صعودی به نزولی، استقبال از آلت‌کوین‌های بازار را هم با کاهش مواجه کرده است.

به گزارش کوین‌دسک و به نقل از سایت ارزدیجیتال، عملکرد قیمتی روز گذشته ارزهای دیجیتال، از ارزی به ارز دیگر متفاوت بود و این در حالی است که از اواسط هفته گذشته به نظر می‌رسید فشار فروش در بازار در حال افزایش است.

سقوط روز جمعه بیت‌کوین پس از عبور موقتی قیمت از مقاومت ۴۴.۰۰۰ دلاری اتفاق افتاد. همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین، «نیر پروتکل»(NEAR Protocol) جهشی ۲۰ درصدی را تجربه کرد و قیمت ویوز (WAVES) و ریپل نیز در این مدت به‌ترتیب ۱۰ و ۳ درصد کاهش یافت.

هیت‌مپ بازار رمزارزها در هفته گذشته

فروکش‌کردن روند روبه‌رشد چند روز اخیر ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده بازگشت مجدد احساس بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاران است و تأثیر این تغییر احساسات را می‌توان به‌وضوح در سقوط هشت‌درصدی بیت‌کوین در هفت روز گذشته مشاهده کرد. علاوه بر این، با تغییر دوباره احساسات سرمایه‌گذار از صعودی به نزولی، توجه به آلت‌کوین‌های بازار هم کمتر از قبل شده است.

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته

شاخص بورسی «S&P500» روز گذشته تقریباً بدون نوسان بود، از سوی دیگر، قیمت دلار و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت. بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی آمریکا با سررسید ۱۰ساله به بالاترین سطح سه سال گذشته خود در ۲.۷ درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، سرمایه‌گذاری کمتر فعالان بازار در این شکل از اوراق بهادار است. کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه دولتی آمریکا هم عمدتاً تحت‌ تأثیر افزایش تورم در ماه‌های گذشته و تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی در ماه‌های آینده است.

روند ارزش بازار آلت‌کوین‌ها در هفته گذشته

شرایط در بازارهای آتی (Futures) بیت‌کوین آرام به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد جهش ۳۰درصدی قیمت بیت‌کوین از کف ۳۳.۰۰۰ دلاری ۲۴ ژانویه (۴ بهمن)، کار معامله‌گران بازارهای آنی (Spot) بوده است. تحلیلگران می‌گویند میزان استفاده از اهرم‌های معاملاتی (Leverage) نیز میان معامله‌گران بازارهای آتی بیت‌کوین کاهش یافته و همین موضوع نشان می‌دهد که جهش چند روز پیش قیمت از نظر سرمایه‌گذاران چندان مطمئن نبوده است.

روند تغییرات سلطه بیت‌کوین در هفته گذشته

خوش بینی معامله‌گران حرفه‌ای به صعود اتریوم

گلدمگ: بر خلاف قیمت بیت کوین که طی روزهای گذشته عملکرد بسیار احساسات معامله گران در بازار آتی خوبی را به جای گذاشته است، اتریوم در ثبت عملکردی به خوبی بیت کوین ناکام مانده است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران نسبت به عملکرد خوب اتریوم در کوتاه‌مدت و عبور این ارز دیجیتال از 4,000 دلار خوشبین هستند.

به نقل از کوین تلگراف، عملکرد بیت کوین از ابتدای ماه جاری میلادی، 13 درصد بهتر از اتریوم بوده است؛ اما نباید فراموش کرد که اتریوم 274 درصد در سال 2021 رشد کرده است. معامله‌گران حالا این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اتریوم می‌تواند باموفقیت اجرای اجماع اثبات سهام را انجام دهد یا نه. با راه‌اندازی کامل اتریوم 2.0، تا حد زیادی شاهد کاهش مشکلات شبکه نظیر کارمزدهای بالا و طولانی‌شدن روند تأیید تراکنش‌ها خواهیم بود.

بنا به گزارش ارزهای دیجیتال ، از سوی دیگر، تبدیل‌شدن پلتفرم‌هایی مثل سولانا و اولنچ به رقبای جدی اتریوم در بحث قراردادهای هوشمند، نگرانی معامله‌گران را بیشتر کرده است.

بحث مهمی که در روزها و هفته‌های اخیر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، احتمال تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است. معامله‌گران بیت کوین با رویکردی مثبت به این موضوع نگاه می‌کنند. کمیسیون بورس آمریکا قرار است طی هفته‌های آینده تصمیم خود در این باره را اعلام کند. صد البته این احتمال هم وجود دارد که اعلام تصمیم به‌تعویق بیفتد.

وضعیت معامله‌گران حرفه‌ای

برای این که بفهمیم احساسات معامله‌گران حرفه‌ای نسبت به بازار در چه وضعیتی قرار دارد، باید نگاهی به پریمیوم قراردادهای آتی بیندازیم. پریمیوم قراردادهای آتی شاخصی است که اختلاف میان قیمت قراردادهای آتی و قیمت دارایی در بازارهای آنی را محاسبه می‌کند.

قراردادهای آتی با سررسید سه‌ماهه، ابزار موردعلاقه نهنگ‌ها و افرادی است که آربیتراژ می‌کنند. این نوع قراردادها به سبب تاریخ سررسید و اختلاف قیمت آنها با بازارهای آتی، برای معامله‌گران عادی و خرد پیچیده به نظر می‌رسند. این در حالی است که مزیت اصلی آنها نرخ تأمین بودجه کم‌نوسانشان است.

قراردادهای آتی با سررسید سه‌ماهه عموماً‌ با پریمیوم سالیانه 5 تا 15 درصد معامله می‌شوند. این رقم همسو با نرخ اعطای وام استیبل کوین‌ها تغییر می‌کند. زمانی که تاریخ سررسید یک قرارداد به‌تعویق می‌افتد، فروشنده خواستار مبلغ بیشتری برای فروش قرارداد است و همین مسئله احساسات معامله گران در بازار آتی سبب اختلاف قیمت آن می‌شود.

همان طور که در بالا مشاهده می‌کنید، شکست اتریوم در عبور از مقاومت 3,600 دلاری، احساسات معامله‌گران را دچار تغییر نکرده است و نرخ پریمیوم در محدوده 13 درصد باقی مانده است. این مسئله نشان می‌دهد که در حال حاضر خوش‌بینی اضافه در بازار وجود ندارد.

معامله‌گران خرد

معامله‌گران خرد معمولاً تمایل بیشتری به استفاده از قراردادهای بدون سررسید دارند. در این گونه قراردادها، کارمزد قرارداد هر هشت ساعت تغییر می‌کند تا پاسخگوی تقاضا باشد. برای این که بفهمیم آیا فروش هیجانی در بازار رخ داده یا نه، باید نرخ تأمین بودجه قراردادهای آتی را بررسی کنیم.

در یک بازار خنثی، این نرخ بین 0 تا 0.03 درصد متغیر است. کارمزد 0.6 درصد به‌صورت هفتگی است. در این وضعیت، کارمزدها توسط دارندگان قراردادهای آتی لانگ پرداخت می‌شوند.

از 7 سپتامبر (16 شهریور) تا به حال، تعیین وضعیت صعودی یا نزولی‌بودن معامله‌گران ممکن نبوده است. این وضعیت توازن نشان می‌دهد علاوه بر این که معامله‌گران تمایل چندانی به ایجاد موقعیت‌های لانگ ندارند، فروش هیجانی آنچنانی هم در بازار دیده نمی‌شود.

داده‌های بازار مشتقه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم نسبت به عملکرد ضعیف‌تر این ارز دیجیتال در مقابل بیت کوین نگران نیستند. به‌علاوه، نبود اهرم‌های بالا پس از رشد 274 درصدیِ امسال، عاملی مثبت تلقی می‌شود.

به‌طور کلی، در حال حاضر معامله‌گران اتریوم نسبت به تداوم روند صعودی و عبور از اوج تاریخی امیدوارند. در این میان، اخذ مجوز صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت کوین می‌تواند به‌عنوان یک عامل تسریع‌کننده عمل کند.

تحلیل سنتیمنتال در ارزهای دیجیتال چیست؟

سنتیمنتال بازار شامل افکار، احساسات و نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی است. این احساسات همیشه منعکس‌کننده فاندامنتال های یک دارایی یا یک پروژه نیستند، اما می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

تحلیل سنتیمنت بازار روشی برای تحقیق است که با استفاده از این اطلاعات نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اگر فعالیت‌های بازار را همراه با نگرش کلی حاضرین در بازار دنبال کنید، می‌توانید مقدار رضایت یا ترسی که یک رمز ارز را احاطه کرده است درک کنیم.

مقدمه:

قیمت یک رمز ارز همچون دیگر دارایی‌ها مستقیماً به عرضه و تقاضا در بازار مربوط می‌شود. این نیروهای بازار به دلایل مختلف ازجمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، می‌توانند تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی پتانسیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی رمز ارز، سنتیمنت بازار را تحلیل می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی سنتیمنت بازار رمزارزها نیز مورد ارزشمندی است که به معامله‌گر کمک می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

سنتیمنتال بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران به یک دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی ازجمله رمزارزها موجود است. که این تحلیل بر بازار تاثیر گذار است

که بازار همیشه هم به شرایط مثبت بازار منجر نمی‌شود. گاهی احساسات بسیار قوی (منجر به تصاعدی) می‌توانند پیش از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی، پدید آیند.

معامله‌گران می‌توانند علاوه بر ارائه نگرش‌هایی در مورد تقاضا در بازار، این احساسات را پیش‌بینی کنند تا بتوانند روندهای سودآور را تحلیل کنند. سنتیمنتال بازار همیشه فاندامنتال‌های پروژه را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است به یکدگر مربوط باشند.

در اینجا دوج کوین را برای مثال موردبررسی قرار می‌دهیم. مقدار زیادی از تقاضا برای دوج کوین در بازار صعودی حاصل هجمه رسانه‌های اجتماعی است (که به سنتیمنتال مثبت بازار منجر شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و تنها با توجه به سنتیمنتال کنونی بازار خریداری کردند. حتی یک توئیت ساده که توسط فرد برجسته‌ای همچون ایلان ماسک انجام‌شده باشد گاهی برای مثبت یا منفی ساختن سنتیمنتال بازار کافی است.

کانال سیگنال ارز دیجیتال توسط برترین تریدر و تیم انجام می‌شود

دوره آموزش پرایس یکی از جذابترین و بهترین دوره‌های تحلیل قیمت است٬ برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید

معنی تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال بازار بخش مهمی از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. این تحلیل همچون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، ایده خوبی برای تصمیم‌گیری با استفاده از همه اطلاعات موجود است.

برای مثال، تحلیل احساسات بازار می‌تواند در بررسی این مسئله که آیا ترس از دست دادن ( FOMO ) تأییدشده است یا تنها حاصل تفکر گله‌ای یا دنباله‌رو (herd mentality ) است. در کل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحقیق‌های صورت گرفته در مورد احساسات بازار به شما اجازه می‌دهد:

• در مورد پرایس اکشن‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایده بهتری داشته باشید.
• بر وضعیت احساسی خود کنترل بهتری داشته باشید.
• فرصت‌های بالقوه سودآور را شناسایی کنید.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای درک سنتیمنتال بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های حاضرین در بازار را جمع‌آوری کنید. بار دیگر بااینکه می‌تواند مفید باشد، نباید تنها بر تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. شما می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در ترکیب بادانش و تجربه موجود پیش از نتیجه‌گیری کاربردی استفاده کنید.

برای درک بهتر، شاید بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را مدنظر داشته باشید تا از حس اجتماع و سرمایه‌گذاران درباره آن پروژه خاص مطلع شوید. همچنین شاید به تالارهای گفتگوی رسمی، یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا بتوانید مستقیماً با تیم پروژه و اعضای اجتماع صحبت کنید؛ اما مراقب باشید، در این گروه‌ها متقلبین بسیاری وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و پیش از پذیرش ریسک، تحقیقاتی را شخصاً انجام دهید.

کانال‌های اجتماعی گام اول هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری برای بررسی وسیع‌تر احساسات بازار استفاده کنید. در رأس نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به‌ویژه توئیتر که در میان طرفداران رمزارزها محبوبیت یافته است)، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. اشاره‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها، دنبال کنید.
2. آخرین اخبار مربوط به صنعت را از طریق پرتال‌های رسانه‌ای و بلاگ‌ها را به‌منظور به‌روز شدن دنبال کنید. برخی از مثال‌ها عبارت‌اند از Binance Blog ، Binance News، Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph .
3. پیغام‌های هشداری تنظیم کنید یا تراکنش‌های بزرگ انجام‌شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. این جابجایی‌ها معمولاً به‌وسیله برخی از سرمایه‌گذاران رمز ارز دنبال می‌شوند و گاهی بر سنتیمنتال بازار تأثیر می‌گذارند. شما می‌توانید ربات‌های هشداردهنده وال‌ها را به‌صورت رایگان در تلگرام احساسات معامله گران در بازار آتی و توئیتر بیابید.
4. اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری در CoinMarketCap را بررسی کنید. این شاخص‌ها رنجی از منابع مختلف را تحلیل می‌کند و خلاصه‌های ساده‌ای از تحلیل احساسات بازار فراهم می‌کنند.
5. سطح هجمه‌ای که فضای رمز ارز‌ها را احاطه کرده است را به‌وسیله Google Trends اندازه‌گیری کنید. برای مثال، مقدار زیاد سرچ «چگونه باید رمز ارز را فروخت» نشانگر این مسئله است که سنتیمنتال بازار منفی است.

اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار را بررسی کنند تا درباره نزولی یا صعودی بودن بازار یا دارایی ایده‌هایی به دست آورند. اندیکاتورها این احساسات را یا به‌صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از ابزارهای تحلیل احساسات را برای شما فراهم کنند اما نباید تنها به آن‌ها تکیه کرد. استفاده از چند اندیکاتور برای کسب دیدگاه متوازن‌تری از بازار، اقدام درستی است.

بیشتر اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار بر بیت کوین متمرکز هستند، اما می‌توان شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز یافت. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور درزمینهٔ بازار رمزارزها است. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاسی بین صفر تا صد و از طریق تحلیل 5 منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، dominance و روندها است.